Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 551

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 160п – 83п – 81п – 62п – 86п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 94п(101п).

Общая картина:

Во второй торговый день недели коррекция контр-долларовое движение продолжалось по всем валютным парам. При этом стоит сразу отметить, что все основные валютные пары двигались по-разному. Евро, например, довольно сильно вырос, швейцарский франк и фунт стерлингов выросли умеренно, а иена – очень сильно прибавила в стоимости. Никаких макроэкономических отчетов во вторник, 13 февраля, не публиковалось ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, фундаментальная составляющая, как и днем ранее, отсутствовала. С технической точки зрения тенденция по инструменту изменилась на восходящую, так как полосы Боллинджера развернулись наверх. Сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, который пока что является слабым, так как цена не смогла еще преодолеть облако Ишимоку. Если цена закрепится выше линии Сенкоу Спан Б, это усилит «золотой крест», а длинные позиции станут доступны для рассмотрения с целью уровень сопротивления 1,2415. В случае преодоления этого таргета, актуальной целью для движения вверх будет выступать второй уровень сопротивления 1,2579. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции, как и отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б. Средняя волатильность снизилась до 94 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2415 и 1,2579, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2300 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии длинные позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. На среду в Евросоюзе запланированы промышленное производство и ВВП (предварительное значение) (10-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит индекс потребительских цен и розничные продажи (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 145п – 221п – 222п – 80п – 92п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 152п (166п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов во вторник, 13 февраля, продолжал корректироваться, на фоне полного отсутствия экономических новостей из Великобритании и США. Несмотря на то что валютная пара прошла за день 92 пункта, что больше чем у EUR/USD, ее активность была слабее, так как фунт стерлингов более волатильная валюта. «Шторм» на фондовом рынке немного утих, и пара уже не проходит в день по 200 пунктов. С технической точки зрения остается в силе «мертвый крест» от Ишимоку, но при этом продолжается коррекционное движение, о чем сигнализирует индикатор MACD. Линия Киджун-сен отработана. Полосы Боллинджера при этом продолжают быть направленными вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции. Целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,3675. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 152 пунктов в день. Индекс потребительских цен в Великобритании неожиданно не изменился и составил 3,0% г/г в январе, тогда как рынок ожидал снижения инфляции до 2,9%. Это по-прежнему заставляет Банк Англии задумываться над ужесточением монетарной политики уже в ближайшие месяцы.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3675. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3915 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз при расположении цены ниже линии Киджун-сен. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных экономических сообщений. Календарь новостей США сегодня содержит индекс потребительских цен и розничные продажи (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 115п – 115п – 60п – 42п – 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(85п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF во вторник усилила свое движение, хотя есть пары, которые показали намного более высокую волатильность. Волатильность торгового дня по паре доллар/франк составила 76 пунктов. Цена с большим трудом преодолела облако Ишимоку. Новый сигнал на продажу от Ишимоку, таким образом, усилился, поэтому короткие позиции сейчас доступны для рассмотрения с целью первый уровень поддержки 0,9296, который уже почти достигнут. Второй таргет – уровень 0,9201. Полосы Боллинджера развернулись вниз, что свидетельствует об изменении тенденции на нисходящую. А вот с фундаментальной точки зрения сказать сейчас абсолютно нечего. «Шторм» на фондовом рынке вроде бы закончился, что успокаивает и валютных трейдеров, однако волатильность инструмента вновь начала расти, беспричинно. Учитывая тот факт, что франк является валютой-убежищем, наряду с золотом и иеной, то в случае паники на фондовом или нового «шторма», спрос на швейцарскую валюту вновь может сильно возрасти. Индекс цен производителей и импорта, опубликованный вчера в Швейцарии, не вызвали никакого интереса у участников рынка. Средняя волатильность инструмента снизилась до 85 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9296 и 0,9201. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9390 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от первого таргета. В Швейцарии сегодня выступит вице-председатель НБШ Фриц Зурбругг (08-50 GMT). В Америке календарь экономических содержит индекс потребительских цен и розничные продажи (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п – 120п – 127п – 45п – 137п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 102п(98п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY во вторник, 13 февраля, просто обрушилась вниз. Причем на этот раз не было никаких видимых причин для такого сильного укрепления японской валюты. Страсти на фондовом рынке США утихли, каких-либо громких выступлений в Японии не было, из Штатов не поступало никакой экономической информации. Тем не менее опять-таки складывается впечатление, что иена растет исключительно из-за спроса на нее, который вызван опасением трейдеров и бегством из более рискованных активов. Полосы Боллинджера, направленные вниз, и индикатор Ишимоку с «мертвым крестом», который остается сильным, продолжают «подталкивать» валютную пару вниз. Таким образом, и ордера на продажу сейчас являются актуальными, с целью второй уровень поддержки 106,80, который уже почти достигнут. Следующим таргетом, в случае преодоления этого, будет выступать уровень поддержки 105,55. Средняя волатильность по инструменту не изменилась и составляет около 100 пунктов в день. Сегодня для валютной пары все будет зависеть от того, продолжится ли бегство от риска? Кстати, по предварительным данным, ВВП в четвертом квартале в Японии снизился до 0,5%, что явно не могло вызвать спрос на иену.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 106,80 и 105,55. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 108,30 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 106,80. В Японии сегодня не будет важных публикаций и выступлений. Из Штатов сегодня поступит информация об индексе потребительских цен и розничных продажах (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 80 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,2370. При этом похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в 5-й, в А, в (С). В то же время, до момента выхода котировок за максимум 25-го января (1,2535), будет сохраняться вероятность формирования коррекционной 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде более протяженного во времени наклонного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Коррекционная волна 4 может принять еще более сложный вид и продолжить построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2224 и 1,2127, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2224 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения развития восходящего движения и, прибавив в цене более 90 п.п., уже в середине дня достигла отметки 1,3925. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, сохранившей элементы незавершенности, волны с, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок в направлении уровня 37-й фигуры, или даже отметки 1,3550.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи
1,3547 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Предполагаемая волна 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) продолжает свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3700 и 1,3547, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

После несколько затянувшейся паузы, в начале вчерашней азиатской сессии пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и после потери более 70 п.п., уже в середине дня достигла отметки 0,9320. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет (с некоторыми натяжками) рассматривать максимум от 8-го февраля (0,9470) в качестве вершины 1-й волны, в а, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В), а последующее снижение цены к вчерашнему минимуму, как процесс формирования 2-й волны, в этой а, в 4-й, в С, в (2). Если это так, то валютная пара должна бы продолжить развитие восходящего движения и обозначить начало 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, возможное снижения котировок к уровню 92-й фигуры, приведет, скорее всего, к значительному усложнению внутренней волновой структуры всей 3-й волны, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9478 – 38,2% по Фибоначчи
0,9548 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) в очередной раз могла завершить свое построение, тем не менее, может и в очередной раз усложнить свою внутреннюю структуру и достичь 92 фигуру. Если предположение о начале построения волны 4, в С, в (2), в А, в (В) верно, то повышение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9478 и 0,9548, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, в начале вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие нисходящего движения и уже в середине дня смогла отработать расчетную цель в районе отметки 107,40. При этом, с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно предположить, что в результате такого снижения валютная пара, все же, завершила формирование 5-й волны, в с, в b, в а, в (С) и имеет неплохие перспективы, позволяющие ей обозначить начало будущей волны с, в а, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность более масштабного снижения котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,41 – 127,2% по Фибоначчи
105,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
111,89 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 111,01 и 111,89, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках построения усложненной волны 4, в с, в b, в а, в (С). В рамках волны 5, в с, в b, в а, в (С) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около 107,41, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению. Дальнейшее снижение котировок может привести к пересмотру текущей волновой картины.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Евро атакует трёхлетние максимумы
Обзор рынка Forex на 15 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Первую половину вчерашнего дня евро и фунт постепенно повышались на нейтральных данных по ВВП еврозоны – показатель составил ожидаемые 0,6% и оптимистичном росте декабрьского промышленного производства на 0,4% против прогноза 0,1% и после значимого роста на 1,3% в ноябре. С выходом январского индекса потребительских цен в США на 0,5% (против ожидания 0,3%) евро и фунт подсели на 100 пунктов на слухах, что ФРС из-за такого роста инфляции может повысить ставку четыре раза в этом году. Ожидания повышения ставки в марте на бирже в соответствии с фьючерсами на федеральные фонды, подскочили до 85%. Доходность по 5-летним государственным облигациям США возросла с 2,55% до 2,65%. Однако, либо на понимании того, что в годовом исчислении ИПЦ не изменились, либо на падении розничных продаж на 0,3% в январе против ожидания роста на 0,2%, либо просто на повышении аппетитов к риску, евро и фунт были выкуплены, и дневной рост по евро составил 98 пунктов, по фунту 105 пунктов. В годовом исчислении ИПЦ сохранился на 2,1%, базовый ИПЦ на 1,8%. Товарно-материальные запасы компаний в декабре возросли на 0,4% против ожидания 0,3%, прогноз по ВВП на 1-й квартал ФРБ Атланты (из-за снижения розничных продаж) понизил с 4,0% до 3,2%. Фондовые рынки мартовское повышение ставки не пугает, как мы писали ранее, фондовые рынки могут ближайшее повышение ставки перенести так же безболезненно, как и предыдущие, S&P500 прибавил 1,34%.
Сегодня выйдет торговый баланс еврозоны за декабрь, прогноз 22,4 млрд евро против 22,5 млрд в ноябре. По США окажутся важными данные по промышленному производству. Прогноз по январскому Industrial Production предполагает рост на 0,2% после 0,9% ранее. Загрузка производственных мощностей прогнозируется повышением с 77,9% до 78,0%. Но индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии ожидается ухудшением до 21,5 с 22,2. Индекс цен производителей (PPI) за январь ожидается ростом на 0,4%, базовый PPI ожидается ростом на 0,2%. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за текущий месяц прогнозируется без изменения в 72 пункта.
В общем итоге ждём продолжения тенденции: рост евро в диапазон 1.2520/40, после преодоления которого открывается цель 1.2640, и рост британского фунта к уровню 1.4150.

USD/JPY.
К сожалению, рост фондовых индексов не спас йену от падения. За последние два дня снижение составило 140 пунктов. Не смотря на ожидаемое переназначение Харухико Куроды на должность главы ЦБ, инвесторы не поверили в улучшение финансовой системы Японии. Также рынки не чувствуют помощь со стороны самого Банка Японии, даже если она есть. Вчера Данные по экономике за 4-й квартал показали рост ВВП на 0,1% против ожидания 0,2%. В годовом исчислении ВВП составил 0,5% против прогноза 0,9% и предшествующий показатель был понижен с 2,5% г/г до 2,2% г/г. Потребительские расходы показали квартальный рост на 0,5% против ожидания 0,4%. Сегодня базовые заказы в машиностроении за декабрь обвалились на 11,9%, прогноз составлял -1,9%, в годовой размерности индекс рухнул с 4,1% до -5,0% г/г. Национальный фондовый индекс Nikkei225 прибавляет в азиатскую сессию 1,03%, но йена теряет 55 пунктов, вероятно, уже на технических факторах, таких, как закрытие позиций по стоп лоссам.
Итак, Банк Японии уже три недели спокойно смотрит на обвальное снижение йены. Найдутся ли в данной ситуации силы, способные к восстановлению корреляции валюты с фондовыми рынками, до того, как рынок устанет падать (истощится падение по естественным причинам), неизвестно. Но это может произойти в любой момент. В текущей же ситуации ждём продолжение снижения к 105.50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п – 81п – 62п – 86п – 189п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 100п(94п).

Общая картина:

Первую половину дня валютная пара EUR/USD, как и многие другие валютные пары, вела себя спокойно, а главное - хоть немного логично. Промышленное производство в Евросоюзе и предварительный ВВП за четвертый квартал оказались более сильными, чем ожидалось. Промышленное производство увеличилось на 5,2% г/г, а ВВП – на 2,7%. Однако эти новости остались без внимания со стороны участников рынка. Индекс потребительских цен в Америке составил 2,1%, хотя прогнозировалось замедление до 1,9%. А вот розничные продажи показали спад, потеряв 0,3% м/м. Таким образом, если предположить, что розничные продажи были проигнорированы, а инфляция – нет, то движение вниз в первой половине дня и после обеда выглядит логично. Однако слишком много «но». Получается, что трейдеры выборочно реагировали на довольно важный пакет макроэкономических отчетов. Скорее всего, в первой половине дня мы наблюдали банальную коррекцию, а во второй – продолжение главного тренда. После нескольких недель передышки доллар США вновь начал терять позиции, и вновь довольно сложно найти конкретные макроэкономические причины для этого. С технической точки зрения тенденция по инструменту изменилась на восходящую, так как полосы Боллинджера направлены наверх. Продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным. Длинные позиции поэтому сейчас доступны для рассмотрения с целью уровень сопротивления 1,2579. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции, как и отскок цены от первого таргета. Средняя волатильность составляет сейчас 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,2579, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2340 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от 1,2579 или при развороте индикатора MACD вниз. На четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических отчетов. В Америке календарь экономических событий сегодня содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленное производство (14-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 221п – 222п – 80п – 92п – 217п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 166п(152п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в среду, резко рванул вверх, прибавив в течение дня более 200 пунктов. Макроэкономические отчеты из Америки не являются причиной столь сильного падения американской валюты, так как их нельзя назвать провальными, а инфляция и вовсе порадовала. Однако причины при этом кроются, несомненно, в Штатах, так как дешевел именно доллар, а не остальные валюты дорожали. Из Великобритании вчера и вовсе не поступало никаких важных сообщений. С технической точки зрения сформировался новый «золотой крест» от Ишимоку, но является на данный момент слабым, так как цена располагается внутри облака. Полосы Боллинджера развернулись наверх, что свидетельствует об изменении тенденции на восходящую. Целью для восходящего движения сейчас выступает первый уровень сопротивления 1,4061, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. Второй таргет – уровень сопротивления 1,4298. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по валютной паре вновь выросла, до 166 пунктов в день. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких новостей, из США – лишь второстепенные.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4298 и ордеров T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3895 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше уровня 1,4061. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных экономических сообщений. Календарь новостей США сегодня содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленное производство (14-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 115п – 60п – 42п – 76п – 90п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(82п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в среду, 14 февраля, как ни в чем не бывало продолжала нисходящее движение. Как и по другим валютным парам, доллар США сейчас находится под давлением. Однако волатильность по инструменту USD/CHF намного более обоснованная, чем у инструментов EUR/USD и GBP/USD, около 90 пунктов. Новый сигнал на продажу от Ишимоку продолжает отрабатываться, а первый таргет 0,9296 был преодолен, поэтому короткие позиции сейчас доступны для рассмотрения с целью второй уровень поддержки 0,9201. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. А вот с фундаментальной точки зрения по-прежнему сказать абсолютно нечего. «Шторм» на фондовом рынке вроде бы закончился, что успокаивает и валютных трейдеров, однако волатильность инструмента вновь начала расти. Американские новости вчерашнего дня не могли спровоцировать такой выборочный рост волатильности, а также нельзя сказать, что они были провальными для доллара США. Франк является валютой-убежищем, наряду с золотом и иеной, однако сейчас растут не только иена и франк, но и евро с фунтом, следовательно, дело не в бегстве от риска. Вывод напрашивается только один: трейдеры вновь начали избавляться от доллара США, причем речь, скорее всего и в первую очередь, идет об очень крупных трейдерах. Средняя волатильность инструмента снизилась до 77 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,9201 и ордером T/P выше на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9335 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от первого таргета. В Швейцарии сегодня не будет никаких важных экономических событий. В Америке календарь экономических содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленное производство (14-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 120п – 127п – 45п – 137п – 118п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 109п (102п).

Общая картина:

На фоне всеобщего ослабления доллара США валютная пара USD/JPY в среду, 14 февраля, также продолжала уверенную поступь вниз. Правда, теперь уже нельзя сказать, что спрос на иену поддерживается из-за статуса «убежища» у валюты, так как доллар США дешевеет по все фронтам. На данный момент даже признака начала коррекции нет ни одного. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции, а индикатор Ишимоку с «мертвым крестом», который остается сильным, продолжают «подталкивать» валютную пару вниз. Таким образом, и ордера на продажу сейчас являются актуальными, с целью третий уровень поддержки 105,55, так как уровень 106,80 уже был преодолен. Средняя волатильность по инструменту немного выросла и составляет около 110 пунктов в день. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции, но индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Новости из Америки сегодня будут второстепенными и вряд ли окажут хотя бы какое-то влияние на движение всех валютных пар.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 105,55. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 107,80 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 105,55. В Японии сегодня не будет важных публикаций и выступлений. Из Штатов сегодня поступит информация о числе заявок на пособие по безработице (13-30 GMT) и промышленном производстве (14-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть несильным.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

После отскока к отметке 1,2275, в середине вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила восходящее движение и до конца дня смогла прибавить в цене более 160 п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в заключительную стадию формирования 1-й волны, в будущей 5-й, в 5-й, в А, в (С), первые расчетные цели которой расположены вблизи уровня 26-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, до момента выхода цены за максимум 25-го января (1,2535), будет сохраняться вероятность формирования коррекционной 4-й волны, в 5-й, в А, в (С) в виде протяженного во времени наклонного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Коррекционная волна 4 может принять еще более сложный вид и продолжить построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2224 и 1,2127, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2224 могла привести к завершению построения волны 4 и началу построения повышательной волны 5, в 5, в А, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка по возобновлению нисходящего движения не увенчалась успехом и от уровня 38-й фигуры, пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 200 п.п. При этом появились основания, позволяющие рассматривать минимум минувшего дня в качестве завершения, принявшей несколько укороченный вид, волны с, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то начавшийся рост котировок может оказаться началом будущей 5-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара еще может возобновить снижение котировок к уровню 1,3700, в связи с чем, 4-я волна, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) приобретет признаки наклонного коррекционного треугольника.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи
1,3547 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Предполагаемая волна 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) может продолжить свое построение и принять более сложный вид с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3700 и 1,3547, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если эта волна завершена, то нас ждет протяженный восходящий участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла возобновить восходящее движение и, потеряв в цене более 80 п.п., до конца дня упала к отметке 0,9285. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в а, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок и обозначить начало 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). В то же время следует отметить, что вероятность снижения цены к уровню 0,9200 и, как следствие, еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей 3-й волны, в С, в (2), в А, в (В), по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9478 – 38,2% по Фибоначчи
0,9548 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) в очередной раз могла завершить свое построение, тем не менее, может и в очередной раз усложнить свою внутреннюю структуру и достичь 92 фигуру. Если предположение о начале построения волны 4, в С, в (2), в А, в (В) верно, то повышение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9478 и 0,9548, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв в цене более 100 б.п., все же, пробила сентябрьский минимум прошлого года (107,30), достигнув в конце дня отметки 106,70. При этом, в связи с таким значительным снижением котировок, волновая разметка всей волны (В), претерпела существенные изменения. Если это так, то в настоящий момент валютная пара продолжает формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в B, в (В), вероятно нацелившись на отработку уровня 106-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,35 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
111,89 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Вся волновая разметка понесла серьезные изменения. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 106,07 и 105,35, что соответствует 423,6% и 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения усложненной волны 5, в 5, в 3, в С, в B, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Красивый пятничный аккорд
Обзор рынка Forex на 16 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг инвесторы сравнивали торговые балансы еврозоны и США, и, конечно, сравнение было в пользу еврозоны. Вчерашний Trade Balance зоны евро за декабрь показал рост с 22,0 млрд евро до 23,8 млрд, так каак американский на прошлой неделе показал ухудшение с -50,4 млрд до -53,1 млрд долларов. Объём промышленного производства в США в январе снизился на 0,1% против ожидания роста на 0,2%. Загрузка производственных мощностей снизилась до 77,5%, причём предшествующая оценка была понижена с 77,9% до 77,7%. Декабрьский рост промышленного производства был пересмотрен на понижение с 0,9% до 0,4%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB ожидаемо сохранился на 72-х пунктах. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц снизился с 17,7 до 13,1. Во второй половине американской сессии рынки сумели преодолеть поступивший негатив и в итоге S&P500 закрыл день ростом на 1,21%. Индексы цен производителей всё же показали рост – базовый PPI за январь прибавил 0,4% против ожидания 0,2%, общий PPI возрос на ожидаемые 0,4%. Евро прибавил 56 пунктов, фунт стерлингов 102 пункта.
Сегодня по зоне евро выйдет индекс оптовых цен в Германии за январь, прогноз 0,2% против -0,3% в декабре. По Великобритании в 12:30 мск выйдут розничные продажи в январской оценке, ожидается рост на 0,5% против падения на 1,5% в декабре. Британский фунт может ускорить рост.
В США число закладок новых домов за прошлый месяц ожидается ростом с 1,19 млн до 1,23 млн. Число выданных разрешений на строительство нового дома может чуть снизиться с 1,30 млн до 1,29 млн. Цены на импорт в США ожидаются увеличением на 0,6%. Потребительское доверие от университета Мичигана за февраль прогнозируется небольшим снижением до 95,4 с 95,7.
В итоге ждём рост евро к 1.2640, рост фунта к 1.4270.

AUD/USD.
Австралийские инвесторы с оптимизмом приняли данные по занятости даже с их некоторыми шероховатостями. В январе было создано 16 тыс рабочих мест против прогноза 15,3 тыс. Уровень безработицы сохранился на 5,5% при уменьшении доли экономически активного населения с 65,7% до 65,6%. На смежных рынках был подъём. Медь показывает наибольший недельный рост с ноября 2016 года, на 6,4%. Нефть с вчерашнего дня прибавляет 1,63%, чему послужили заявление Саудовской Аравии продолжить сокращение добычи и снижение запасов в США. Железная руда за сутки добавляет 0,12%. Сегодня утром выступал глава РБА Филип Лоу в Палате представителей, он оптимистично оценил развитие инфляции, рост цен на недвижимость и заявил, что следующим шагом ЦБ будет («более вероятное») увеличение ставки.
В Китае продолжается празднование Нового года, японский фондовый индекс Nikkei225 растёт на 1,75%, австралийский S&P/ASX200 на 0,05%. По США сегодня ожидается рост закладок новых домов и ослабление доллара. В данной ситуации ждём рост австралийской валюты к 0.8070.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала предпринимать попытки по развитию начавшегося накануне динамичного восходящего движения и в конце дня смогла закрепиться над уровнем 25-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования 1-й волны, в будущей 5-й, в 5-й, в А, в (С). Если это так, то прежде чем обозначить начало 2-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, в (С), валютная пара может продолжить рост котировок и обновить достигнутый 25-го января максимум (1,2535).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Коррекционная волна 4 предположительно завершила свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 1, в 5, в 5, в А, в (С) с целями, находящимися около 26 фигуры и выше.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения начавшегося накануне восходящего движения и, прибавив в цене более 110 п.п., в конце дня смогла протестировать уровень 41-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара подтверждает переход в стадию формирования 1-й волны, в составе будущей 5-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для дальнейшего роста котировок в направлении уровня 1,4400.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи
1,3547 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) завершена. Если эта действительно так, то нас ждет протяженный восходящий участок тренда с первыми целями, находящимися около 44 фигуры в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). Однако волновая разметка может усложниться еще больше.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с продолжения нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла в цене более 80 п.п. и в конце дня остановилась перед уровнем 92-й фигуры. Таким образом, в связи с пробоем достигнутого 2-го февраля минимума (0,9250), складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать этот минимум, как завершение уточненной 3-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В), а текущее снижение котировок, как процесс формирования 3-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то в качестве расчетной цели для всей 5-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В), можно рассматривать отметку 0,9140.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9478 – 38,2% по Фибоначчи
0,9548 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9142 – 200,0% по Фибоначчи
0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) в очередной раз усложнила свою внутреннюю структуру и достигла 92 фигуру. Понижение котировок может продолжиться в рамках внутренней волны 5 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9142, что соответствует 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития нисходящего движения, позволила паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов продолжить снижение и в конце американской сессии приступить к тестированию уровня 106-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что весь минувший день валютная пара находилась в завершающей стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В). Если это так, то пробой уровня 106,00, может привести к существенному отскоку цены и ее последующему возврату к уже достигнутому минимуму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,07 – 423,6% по Фибоначчи
105,35 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
111,89 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Вся волновая разметка понесла серьезные изменения. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 106,07 и 105,35, что соответствует 423,6% и 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения усложненной волны 5, в 5, в 3, в С, в B, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п – 62п – 86п – 189п – 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 96п(100п).

Общая картина:

Практически все валютные пары в четверг, 15 февраля, продолжили движение против доллара США. В Евросоюзе никаких важных макроэкономических отчетов вчера не публиковалось. А из Америки пришли данные по заявкам на пособие по безработице (230 000) и изменению объема промышленного производства в январе (-0,1%). Нельзя сказать, что эти новости так уж сильно разочаровали участников рынка, что они продолжили массово избавляться от доллара США. Вероятно, лишь промышленное производство еще больше усилило желание трейдеров продавать американскую валюту. В целом же тенденция падения валюты США сохранилась бы и без этих отчетов. С технической точки зрения тенденция по инструменту продолжает оставаться восходящей, так как полосы Боллинджера направлены наверх. Продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным. Соответственно, длинные позиции сейчас доступны для рассмотрения с целью уровень сопротивления 1,2579, который уже почти достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,2684. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции, как и отскок цены от первого таргета. Средняя волатильность составляет сейчас около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2579 и 1,2684, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2395 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от 1,2579 или при развороте индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических отчетов. В Америке календарь экономических событий сегодня содержит изменение числа выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 222п – 80п – 92п – 217п – 109п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 144п(166п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в четверг, 15 февраля, продолжал уверенно движение вверх, прибавив в течение дня еще около 100 пунктов. В целом по всем валютным парам волатильность в четверг, по сравнению со средой, снизилась. Тем не менее никаких коррекций, продолжалось движение по тренду. Небольшой эффект от слабого промышленного производства в Америке в январе мог быть, однако он лишь усилил общую тенденцию избавления от американской валюты. Из Великобритании никаких интересных сообщений за минувшие сутки не поступало. С технической точки зрения продолжает отрабатываться новый «золотой крест» от Ишимоку, и он усилился, так как цена преодолела облако Ишимоку и первый уровень сопротивления 1,4061. Полосы Боллинджера направлены наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Целью для восходящего движения сейчас выступает второй уровень сопротивления 1,4298. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 144 пунктов в день. Также в последний торговый день недели возможно начало нисходящей коррекции, которая, можно сказать, назревает, так как за последний три дня не было ни малейшего отката. Таким образом, сегодня доллар может немного восстановиться, особенно это возможно за счет сокращения сделок в конце недели.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4298 и ордеров T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3970 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от 1,4298. Из Великобритании сегодня поступит информация о розничных продажах за январь (09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит изменение числа выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п – 42п – 76п – 90п – 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 70п(77п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в четверг, 15 февраля, на фоне всеобщего ослабления американской валюты также продолжала уверенное и безоткатное движение вниз. Сигнал на продажу от Ишимоку продолжает отрабатываться, а уровень поддержки 0,9201 был вчера преодолен, поэтому короткие позиции сейчас доступны для рассмотрения с целью третий уровень поддержки 0,9114. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD наверх может указать на начало коррекционного движения, которое очень возможно сегодня, учитывая, что уже несколько дней инструмент движется вниз безоткатно. С фундаментальной точки зрения по-прежнему сказать абсолютно нечего. Американские новости вчерашнего дня могли оказать лишь небольшое влияние на ход торгов. Поэтому доллар США опять показал падение не из-за них. Франк является валютой-убежищем, наряду с золотом и иеной, однако сейчас растут не только иена и франк, но и евро с фунтом, следовательно, дело не в бегстве инвесторов от рисковых активов, или, как минимум, не только в этом. Средняя волатильность инструмента снизилась до 70 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,9114 и ордером T/P выше на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9300 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 0,9114. В Швейцарии сегодня не будет никаких важных экономических событий. В Америке календарь экономических содержит изменение числа выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 127п – 45п – 137п – 118п – 96п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 105п(109п).

Общая картина:

На фоне всеобщего ослабления доллара США валютная пара USD/JPY в четверг, 15 февраля, продолжала уверенную поступь вниз. По-прежнему нельзя сказать, что спрос на японскую иену поддерживается из-за статуса «убежища» у валюты, так как доллар США дешевеет по отношению ко всем своим конкурентам. С 9 февраля по инструменту не было ни одной мало-мальски значимой коррекции. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции, а индикатор Ишимоку с «мертвым крестом», который остается сильным, продолжает «подталкивать» валютную пару вниз. Таким образом, и ордера на продажу сейчас являются актуальными, с целью третий уровень поддержки 105,55, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, следующей актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма – 105,16. Средняя волатильность по инструменту составляет около 105 пунктов в день. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции, но индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Новости из Америки сегодня будут второстепенными и вряд ли окажут ощутимое влияние на движение всех валютных пар. Тем не менее, коррекция сегодня все же может начаться, так как в конце торговой недели трейдеры, возможно, захотят закрыть часть позиций.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 105,55 и 105,16. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 107,15 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 105,55. В Японии сегодня не будет важных публикаций и выступлений. Из Штатов сегодня поступит информация об изменении числа выданных разрешений на строительство (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть слабым.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Дядя для битья
Итоги недели.
События на рынке в завершающуюся неделю 12-16 февраля развивались в одном ключе – ослабление американского доллара ко всем основным активам. Золото подорожало на 3,27%, перекрыв предшествующее двухнедельное понижение, нефть прибавляет 3,9%, Dow Jones 4,22%, евро прибавляет 295 пунктов, фунт 305 пунктов, йена теряет 295 пунктов.
В начале недели британские инвесторы озадачились заявлениями главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, допустившего вариант крайне медленного повышении ставки в обозримой перспективе и заявлению ряда европейских политиков (М. Бернье и Э. Макрон) о том, что переходный период для Великобритании в процессе Брексита – не данность, а возможные лишь уступки. Но сильное давление на доллар и вышедшие во вторник оптимистичные показатели британской инфляции подтолкнули инвесторов к риску. Базовый CPI Великобритании в январе подрос с 2,5% г/г до 2,7% г/г. Подвели розничные продажи – за январь прирост составил 0,1% против ожидания 0,5%.
По зоне евро данные были также оптимистичны: ВВП за 4-й квартал прибавил ожидаемые 0,6%...

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Юрий Зайцев]

Рост рынков продолжается, но с оглядкой
Обзор рынка Forex на 19 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу инвесторы решили не рисковать и закрывали позиции перед трёхдневными выходными – сегодня в США и Канаде национальные праздники. Евро снизился на 95 пунктов, не смотря на рост оптовых цен в Германии в январе на 0,9% против прогноза 0,2%. В Великобритании январские розничные продажи прибавили всего 0,1% против ожидания 0,5%. Также и встреча в Германии Терезы Мэй с Ангелой Меркель не дала никакого прояснения в вопросе переходного периода Брексит. Фунт потерял 68 пунктов. По США вышли очень хорошие данные по строительству, но инвесторы, по всей видимости, решили отыграть данные с новой недели. Число закладок новых домов в январе составило 1,33 млн г/г против прогноза 1,23 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома возросло с 1,30 млн до 1,40 млн протии негативного прогноза 1,29 млн. Потребительское доверие в оценке Мичиганского университета за февраль возросло с 95,7 до 99,9. Индекс цен на экспорт за январь увеличился на 0,8%, цены на импорт возросли на 1,0%. Данные послужили хорошей базой для фиксации прибыли по лучшей цене. Фондовый индекс S&P500 закрыл день символическим ростом на 0,04%. Ожидания повышения ставки в марте повысились до 82%.
Американское Казначейство в эту неделю размещает средне- и долгосрочных облигаций на 107 млрд долларов, краткосрочных на 151 млрд, в сумме на 258 млрд долларов. Значительная часть привлечённых средств пойдёт на погашение старых выпусков, чистое привлечение составит 86,76 млрд долларов. Пока это не тот объём, который может заметно повысить спрос на доллары, но тенденция уже определена и инвесторы в скором времени будут переключаться в покупки американской валюты. На рынке появились слухи, что ФРС обеспокоилось перспективой перегрева экономики и, как следствие, ростом инфляции. Если такие слухи подтвердятся в протоколах с последнего заседания FOMC ФРС в среду, ожидания разворота на укрепление доллара повысятся.
Сегодня будет опубликован платёжный баланс еврозоны за декабрь, ожидается уменьшение сальдо с 32,5 млрд евро до 30,5 млрд. В 21:45 мск выступает Марк Карни на семинаре по лидерству и ценностям. Вероятно, монетарная политика затрагиваться не будет.
Завтра ожидаются пониженные показатели настроений в деловых кругах ZEW за текущий месяц в зоне евро и понижение производственных заказов в Великобритании. Коррекция может углубиться.
Ждём евро на 1.2295, фунт стерлингов на 1.3840. В основном варианте углубление коррекции представляется не таким сильным, в рамках дневной волатильности, после чего ждём рост евро в диапазон 1.2520/40, рост британского фунта к 1.4150.

USD/JPY.
Итак, со дня последнего нашего обзора по йене от 15-го февраля, цена достигла намеченной цели 105.50, и сегодня утром рынки с оптимизмом встретили данные по торговому балансу Японии в январской оценке. Будет ли достаточно данного импульса для развития разворотной тенденции, конечно, не ясно, об этом нам подскажет сам рынок. Китайский и американский рынки сегодня закрыты, Nikkei225 легко прибавляет 1,33%. Если эта лёгкость не окажется обманчивой, разворот может состояться.
Как бы отвечая на наш вопрос о бездействии Банка Японии по поводу падения йены, министр финансов Японии Таро Асо в пятницу заявил, что йена падает не настолько быстро, чтобы потребовалось вмешательство регулятора. Данный посыл мы понимаем как то, что ЦБ может вмешаться на более низком уровне, примерно от диапазона 100-101.
Сальдо торгового баланса за январь с учётом сезонных колебаний возросло с 0,09 трлн йен до 0,37 трлн. Объём экспорта возрос с 9,3% г/г до 12,2% г/г, импорт понизился с 14,9% до 7,9% г/г. Торговый баланс без учёта сезонных колебаний составил -943 млрд йен против прогноза -1,002 млрд йен. Подвёл макростатистический блок индекс делового доверия в февральской оценке – показатель снизился с 35 до 29.
В качестве основного сценария мы рассматриваем разворот цены вверх вместе с фондовыми рынками – расхождение и существенное (правда, не без помощи самого падающего доллара) длилось пять сессий. Ждём цену в диапазоне 107.10/40. Негативный сценарий допускает «вытряску» рынка до 104.40.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п – 86п – 189п – 62п – 161п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 112п(96п).

Общая картина:

Как мы и предполагали, практически все валютные пары продолжают двигаться исключительно на технических факторах. В пятницу, 16 февраля, единственной более или менее значимой новостью дня было число выданных разрешений на строительство в Штатах. Их количество выросло на 7,4% в январе, а доллар США в последний торговый день недели взмыл вверх, как будто прошла информация о 5 или 6% годового прироста ВВП. Нисходящее движение валютной пары EUR/USD началось еще утром, на европейской торговой сессии, то есть до выхода всех, даже незначимых, макроэкономических событий дня. Это лишний раз доказывает, что трейдеры сейчас опираются лишь на технические факторы и собственные умозаключения, а на фундамент не реагируют. В пятницу произошло то, что ожидалось – фиксация прибыли перед выходными. Именно благодаря этому доллар США и подорожал по всем фронтам. С технической точки зрения остается в силе сигнал на покупку от Ишимоку, который остается сильным и подтвержденным, поэтому длинные позиции по инструменту сохраняют свою актуальность. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены наверх, свидетельствуя о сохранении восходящей тенденции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вверх с целью первый уровень сопротивления 1,2563. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на окончание коррекции. Средняя волатильность по инструменту выросла до 112 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,2563, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2415 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD наверх. На понедельник в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических отчетов. В Америке календарь экономических событий сегодня также не содержит никакой интересной информации. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 80п – 92п – 217п – 109п – 148п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 129п (144п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в пятницу, 16 февраля, как и многие другие соперники доллара, рухнул вниз как подкошенный. В течение торгового дня английская валюта потеряла почти 150 пунктов. Определенные основания, фундаментальные, даже нашлись для этого. Розничные продажи в Великобритании в январе провалились. Но это лишь на первый взгляд. До прогнозных значений показатель не дотянул. В годовом выражении был зафиксирован прирост 1,6%, а в месячном – 0,1%. Однако если взглянуть на значения предыдущего месяца, то по сравнению с ним сейчас все оптимистично. Однако, как мы уже отмечали, на фундаментальные события участники рынка сейчас обращают минимум внимания. Таким образом, укрепление доллара США и против фунта стерлингов – чисто техническое. После нескольких дней безудержного роста фунта, требовалась хоть какая-то коррекция, а пятницу как нельзя лучше подходила для ее начала. Сигнал «золотой крест» остается в силе, так как цена продолжает располагаться выше облака Ишимоку. Таким образом, лонги остаются актуальными с целью первый уровень сопротивления 1,4184. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции. Разворот индикатора MACD наверх может указать на окончание витка коррекции. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 130 пунктов в день. На сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое может вызвать определенную реакцию рынка.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4184 и ордером T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3970 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше облака. В Великобритании сегодня состоится выступление Марка Карни (18-45 GMT). Календарь новостей США сегодня не содержит никаких важных отчетов и выступлений. Таким образом, влияние новостей на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п – 76п – 90п – 83п – 100п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(70п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в пятницу, 16 февраля, на фоне всеобщего усиления доллара США также начала корректироваться против основной тенденции. Сигнал на продажу от Ишимоку, несмотря на сильную пятничную коррекцию, продолжает отрабатываться, а короткие позиции сейчас доступны для рассмотрения с целью первый уровень поддержки 0,9173. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD вниз может указать на завершение коррекционного движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. С фундаментальной точки зрения по-прежнему сказать нечего. Американский отчет об изменении числа одобренных заявок на строительство был положительным, однако не он вызвал столь сильное укрепление американской валюты. Больше на этот день не было запланировано никаких публикаций. Таким образом, рост доллара в пятницу связан исключительно с техническими факторами. В понедельник ожидается снижение волатильности, так как никаких важных макроэкономических событий не будет. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас 78 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 0,9173 и ордером T/P выше на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9290 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. В Швейцарии сегодня не будет никаких важных экономических событий. В Америке календарь экономических событий также абсолютно пуст сегодня. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 февраля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 45п – 137п – 118п – 96п – 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 96п(105п).

Общая картина:

На фоне всеобщего ослабления доллара США, валютная пара USD/JPY в пятницу, 16 февраля, показала самую слабую коррекцию. Так же как и по другим основным инструментам, она начала на европейской торговой сессии и продолжалась весь день. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции, а «мертвый крест» остается сильным, так как цена продолжает располагаться ниже критической линии. Таким образом, и ордера на продажу сейчас остаются доступными для открытия, с целью первый уровень поддержки 104,87. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 95 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Новости из Америки в пятницу были положительными, однако не они спровоцировали укрепление валюты США. Из Японии не поступало никакой интересной информации. В понедельник календарь макроэкономических событий обеих стран пуст.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 104,87. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 107,15 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. В Японии сегодня не будет важных публикаций и выступлений. Из Штатов сегодня также не поступит никакой важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация