Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 566

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития нисходящего движения, позволила паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов продолжить снижение и после потери около 100 п.п, в конце дня достичь отметки 1,3925. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, оставалась в завершающей стадии формирования волны а, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A), в которой ее внутренняя 5-я волна приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то внутренняя волновая размерность этой волны а, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A), допускает вероятность продолжения снижения котировок и отработки валютной парой уровня 39-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3882 – 423,6% по Фибоначчи
1,3800

Цели для построения восходящей волны:
1,4200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок продолжается в рамках импульсной волны с целями, находящимися около отметки 1,3882, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться повышение с целями, находящимися около 42 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 40 п.п., в конце дня отработала отметку 0,9785. При этом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования волны с, в е, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то сильная перекупленность индикаторов, а также сохранившаяся дивергенция MACD_ака, позволяют валютной паре продолжить рост котировок и, прежде чем обозначить начало будущей 5-й волны, в С, в (2), в А, в (В), как минимум, протестировать уровень 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9790 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9675 – 61,8% по Фибоначчи
0,9582 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна е, в 4, в С, в (2), в А, в (В) может еще больше усложнить свою структуру с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9790, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается снижение котировок в рамках волны 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9675 и 0,9582, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 100 б.п., в конце дня смогла не только закрепиться над уровнем 108-й фигуры, но и отработать отметку 108,75. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в 4-й, в С, в С, в (В), в которой ее внутренняя 5-я волна приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей 5-й волны, в С, в С, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок и, как минимум, протестировать уровень 109,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,77 – 23,6% по Фибоначчи
105,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,18 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 продолжает усложняться с целями, расположенными около расчетной отметки 109,18, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 апреля.
EUR/USD
Не смотря на благоприятную макроэкономическую статистику для дальнейшего укрепления доллара, евро во вторник немного откорректировал на фоне замешательства государственных облигаций в преодолении «последней линии обороны», после которой последует психологический слом настроений инвесторов – последних «быков» по евро. Речь идёт о преодолении 3-процентного уровня доходности 10-летних американских облигаций. Доходность по данной бумаге вчера достигла 3,003% и откатилась к 2,980%. Инвесторы не решились атаковать нижнюю границу трёхмесячной консолидации 1.2210-1.2410 без внешней поддержки и частично закрыли продажи.
Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в апреле снизился сильнее ожидаемого: 102,1 против прогноза 102,7 и 103,3 в марте. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии против прогноза снижения до -0,6 возрос с 0,1 до 1,0 пункта.
В США продажи новых домов в марте составили 694 тыс против прогноза 625 тыс и 667 тыс в феврале (пересмотрено на повышение с 618 тыс). Показатель, таким образом, приблизился к августу 2007 года. Ставки по ипотечным кредитам пока держатся на уровнях третьей декады февраля (4,66%), что способствует активным покупкам на страхах её скорого повышения. Индекс цен на дома в феврале возрос на 0,6% против прогноза 0,5%. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США в феврале возрос с 6,4% г/г до 6,8% г/г против прогноза 6,3% г/г, но всё же до уровня 13%, который был в начале 2014 года ещё далеко, и можно сказать, что жилищный бум только начинается. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board в текущем месяце возрос с 127,0 до 128,7.
Сегодня важных данных не выходит. Но интересно будет взглянуть на изменение ипотечной ставки по 30-летним кредитам, которая на прошлой неделе составляла 4,66%. Также в 17:30 мск будут опубликованы запасы сырой нефти, что также может косвенно повлиять на доллар. Прогноз составляет -2,043 млн баррелей после -1,071 млн неделей ранее.
Завтра состоится важное решение ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференция Марио Драги. И если что-то может помешать укреплению доллара, то только эти события. По этой причине евро ещё может задержаться возле уровня 1.2210.

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п – 71п – 103п – 92п – 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(80п).

Общая картина:

На фоне практически полного отсутствия важных макроэкономических отчетов из Америки и Европы, доллар США наконец-то начал корректироваться. Коррекция пока что минимальная и, возможно, уже завершена. Но это лучше, чем ничего. Также сразу следует отметить, что коррекция имела место быть, не по всем основным валютным парам, а только по тем, где наблюдалась наибольшая волатильность в последние дни. Например, по франку даже намека на коррекцию не было. Тема с торговой войной уже иссякла. Новых выступлений Марио Драги и, особенно, Дональда Трампа, не было, поэтому трейдеры обратили все-таки внимание, что доллар сейчас растет не совсем обоснованно или уже исчерпал потенциал своего роста. Тем не менее, популярность валюты США на валютном рынке в последние недели, а также сильный рост доходности американских государственных ценных бумаг, могут и дальше толкать доллар вверх. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться «мертвый крест», который является сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 1,2153. Разворот индикатора MACD вниз может указать на завершение витка восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2153, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2295 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от критической линии. В среду в Евросоюзе календарь макроэкономических событий пуст. Из Америки сегодня также не ожидается никаких интересных сообщений. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 141п – 177п – 94п – 105п – 68п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 117п(122п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов также начал очень слабую, особенно по сравнению с предшествующим падением, восходящую коррекцию. Фундаментальных оснований для ослабления доллара США не было никаких, однако чисто технически коррекция назревала уже давно. Также именно с технической точки зрения она должна продолжиться, так как сейчас носит минимальный размер. Объем чистых заимствований государственного сектора Великобритании оказался лучше прогнозов, что также помогло фунту стерлингов немного укрепиться. Больше никаких интересных макроэкономических отчетов и сообщений из Великобритании и Штатов не поступало. Сегодняшний день будет еще более пустым, таким образом, возможно снижение волатильности и продолжение коррекции. Продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который является сильным. Полосы Боллинджера направлены вниз и немного сужаются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Шорты сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 1,3871. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции. Средняя волатильность по валютной паре составляет сейчас 117 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3871, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,4080 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. В Великобритании на сегодня нет запланированных отчетов и выступлений. В Америке сегодня также не будет никаких интересных публикаций. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 48п – 57п – 53п – 44п – 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 49п(60п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает бить все рекорды стабильности. Если по инструментам EUR/USD и GBP/USD вчера началась коррекция, то в паре доллар/франк американская валюта как ни в чем не бывало продолжала расти. Волатильность по инструменту остается низкой, однако общая стабильность движения удивляет. Тем не менее в ближайшие дни ожидается коррекция и по текущей валютной паре. Могут возникнуть трудности с преодолением первого таргета. С фундаментальной точки зрения выделить сейчас особо нечего. Никаких важных макроэкономических отчетов из Штатов не поступало. Новых выступлений Дональда Трампа тоже не было. А темы с Сирией, КНДР и Китаем уже давно заложены в текущую стоимость доллара. Единственное, что может и дальше толкать вверх американскую валюту, это высокая доходность американских бондов. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который является сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас первый уровень сопротивления 0,9813, который уже достигнут. Если этот уровень будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 0,9877. Полосы Боллинджера направлены наверх и не расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD вновь развернулся вверх, но в любой момент может опять начать разряжаться. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 50 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9813 и 0,9877 и ордерами T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9740 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока от 0,9813. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается никаких макроэкономических отчетов. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 40п – 34п – 51п – 109п – 65п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(53п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY скорректировалась в ходе торгов во вторник, 24 апреля, минимально, на 50 пунктов, не сумев преодолеть последний уровень сопротивления. Однако уже через несколько часов движение вверх возобновилось, а уровень 109,02 был отработан еще раз. Таким образом, несмотря на то, что техническая коррекция по-прежнему весьма ожидаема, движение вверх по паре может продолжиться. С фундаментальной точки зрения новых факторов, влияющих на доллар США, который в целом продолжает дорожать, сейчас нет. Никаких важных макроэкономических отчетов на этой неделе в Штатах не публиковалось. Количество продаж новых домов в Америке не оказало никакого влияния на позиции доллара. Сегодняшний день в плане новостей будет еще скучнее, так как не ожидается никаких, даже второстепенных, экономических отчетов. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена располагается выше облака. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает третий уровень сопротивления 109,02, который уже отработан. Следующий таргет – уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,15. Индикатор MACD на текущем баре может развернуться наверх, но в любой момент может вновь начать разряжаться. Полосы Боллинджера направлены вверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Отскок цены от уровня 109,02 может еще спровоцировать начало коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 109,02 и 110,15. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 108,25 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В Японии сегодня будет опубликован индекс деловой активности во всех отраслях (04-30 GMT). Из Штатов сегодня не ожидается никаких данных. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить вчера нисходящее движение не увенчалась успехом и от минимума европейской сессии (1,2180) цена по паре EUR/USD отскочила более чем на 60 п.п., к отметке 1,2245. При этом похоже на то, что валютная пара, все же, осталась в стадии формирования волны с, в с, в а, в В, в (С), которая, к тому же, может принять несколько более сложную форму. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок и, как минимум, отработать отметку 1,2150.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2152 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2414 – 76,4% по Фибоначчи
1,2446 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту предполагает построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) завершила свое построение около расчетной отметки 1,2414, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Сейчас ожидается продолжение понижения с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2152, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в с, в а, в В, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Отрабатывая наметившуюся ранее дивергенцию MACD_ака, вчерашнюю азиатскую сессию пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 70 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 1,3985. При этом внутренняя волновая структура всей волны а, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) приняла вполне завершенный вид. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок может оказаться началом будущей волны b, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A), расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 42-й фигуры. В то же время, в сложившихся условиях валютная пара пока сохраняет потенциал для возобновления снижения цены к отметке 1,3880 и еще большего усложнения волны а, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3882 – 423,6% по Фибоначчи
1,3800

Цели для построения восходящей волны:
1,4200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках импульсной волны с целями, находящимися около отметки 1,3882, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться(или уже началось) повышение с целями, находящимися около 42 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование уровня 98-й фигуры привело к остановке развития недельного восходящего движения, что позволило паре USD/CHF завершить вчерашние торги откатом цены к отметке 0,9775. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после достижения отметки 0,9810, валютная пара предприняла попытку завершить процесс формирования волны с, в е, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей 5-й волны, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9790 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9675 – 61,8% по Фибоначчи
0,9582 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна е, в 4, в С, в (2), в А, в (В) может еще больше усложнить свою структуру с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9790, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше. После завершения построения этой волны ожидается снижение котировок в рамках волны 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9675 и 0,9582, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9790 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнее тестирование уровня 109-й фигуры и отработка отметки 109,20, спровоцировали отскок цены по паре USD/JPY более чем на 50 б.п. от максимума заокеанской сессии. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить процесс формирования всей 4-й волны, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей 5-й волны, в С, в С, в (В). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для возобновления снижения котировок в направлении мартовского минимума, расположенного у отметки 104,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,77 – 23,6% по Фибоначчи
105,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,18 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 продолжает усложняться с целями, расположенными около расчетной отметки 109,18, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 109,18 могла привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 апреля.
EUR/USD
Единая европейская валюта вчера снизилась на 70 пунктов в связи с преодолением 10-летними облигациями США психологической отметки доходности в 3,0%, закрывших день американскую сессию на 3,024%. Министерство экономики Германии понизило прогноз по ВВП на текущий год с 2,4% до 2,3%. В США ставка по 30-летним ипотечным кредитам за неделю возросла с 4,66% до 4,73%. Рост ставки, несомненно, в дальнейшем будет повышать рост такого важного индикатора как покупка жилья.
Пока незамеченной для рынков проходит подготовка к переговорам лидирующих итальянских партий по созданию коалиции. На следующей неделе состоится первый этап этих переговоров между демократической партией и партией «5 Звёзд». Но помимо позитивных ожиданий здесь кроется и пессимистичный вариант – если коалицию создать не получится, могут быть сразу назначены всеобщие перевыборы.
Сегодня в 14:45 мск ЕЦБ объявляет решение по монетарной политике и в 15:30 мск глава регулятора Марио Драги выступает с комментариями. Общее ожидание рынков сегодняшнего заседания в том, что какие-либо изменения в монетарной политике будут оглашены только на июльском заседании, когда, поступят экономические данные за 2-й квартал. Соответственно, тональность Драги будет нейтральной, и инвесторы вновь переключат внимание на события в США.
В США сегодняшние события ожидаются хорошими. Торговый баланс за март прогнозируется ростом с -75,9 млрд долларов до -74,8 млрд. Еженедельные заявки на пособия по безработице прогнозируются в 230 тыс против 232 тыс ранее. Объём заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) в марте прогнозируются ростом на 1,6% после 3,0% в предшествующем месяце. Базовый индикатор (Core Durable Goods Orders) ожидается ростом на 0,5%. Оптовые запасы за март ожидаются ростом на 0,6%.
В итоге ждём снижение евро в диапазон 1.2050/90.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Юрий Зайцев]

USD/JPY
Американский фондовый рынок вчера немного откорректировал после обвала во вторник, показав рост на 0,25% и японская йена с этой поддержкой смогла прибавить 62 пункта. Индекс активности во всех отраслях экономики (All Industries Activity) в марте показал рост на 0,4% против прогноза 0,6% и -1,1% в феврале, но общий оптимизм был силён в преддверии заседания Банка Японии в пятницу, на котором, по ожиданиям инвесторов, будет подтверждена приверженность ЦБ к достижению целевого уровня инфляции в 2,0%. Но сегодня утром министр внутренних дел Японии Сэйко Нода заявила, что Банк Японии должен отказаться от такого иррационального стремления как повышения инфляции путём безмерного выкупа активов. Либо, как вариант, снизить целевой уровень инфляции. Об этом говорилось достаточно давно даже внутри BoJ, но диссидентские настроения в своё время были подавлены. Возможно, наступает вторая волна недовольства столь безоглядной политикой. Нам представляется, что так резко, даже если руководство и решило коренным образом пересмотреть текущую политику, о повороте объявлено не будет. Рынки нужно подготовить и заявить о намерениях только на следующем заседании ЦБ. А пока ждём продолжение роста пары USD/JPY на общем фоне укрепления доллара и росте фондовых индексов. Nikkei225 сегодня прибавляет 0,55%. Цель по йене 110.30, далее диапазон 110.85-111.10.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 71п – 103п – 92п – 63п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(77п).

Общая картина:

Макроэкономических отчетов в Штатах и Еврозоне по-прежнему нет, а доллар США на торгах в среду, 25 апреля, возобновил рост. Таким образом, единственной более или менее обоснованной причиной продолжения укрепления американской валюты является превышение 3% доходности по американским государственным ценным бумагам. Отмечается также, что вероятность повышения ключевой ставки ФРС в июне составляет более 90%. Однако вряд ли за полтора месяца до заседания трейдеры массово скупают доллар именно по этой причине. Темы с торговой войной и Китаем, военным конфликтом в Сирии и возможными переговорами по денуклеаризации с КНДР уже исчерпали себя. Сегодня состоится заседания ЕЦБ, точнее, оглашение его результатов. Ставки вряд ли будут изменены, поэтому вся надежда на пресс-конференцию и комментарии ЕЦБ по монетарной политике. Возможно, участники рынка получат какие-либо новые сведения. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «мертвый крест», который является сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 1,2153, который уже был почти отработан. В случае преодоления этого таргета, следующей целью будет выступать уровень поддержки 1,2057. Разворот индикатора MACD наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2153 и 1,2057, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2255 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от первого таргета. В четверг в Евросоюзе календарь макроэкономических событий содержит решения ЕЦБ по ставкам (11-45 GMT) и пресс-конференцию ЕЦБ (12-30 GMT). Из Америки сегодня ожидаются отчеты по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного использования (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 177п – 94п – 105п – 68п – 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 103п(117п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов довольно быстро закончил очень слабую восходящую коррекцию и возобновил движение вниз. Каких-либо новых фундаментальных оснований для укрепления американской валюты в среду, 25 апреля, не было. Тем не менее, доходность американских ценных бумаг продолжает расти, что вызывает спрос на доллар США для их покупки. Больше объективных причин для роста валюты Штатов сейчас сложно найти. Из макроэкономических отчетов также нечего отметить, так как календарь новостей вчера был абсолютно пустым. Каких-либо выступление Трампа, который очень любит будоражить рынки и делать громкие заявления, тоже не было в последние дни. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который является сильным. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 1,3871. Разворот индикатора MACD вниз может подтвердить завершение восходящей коррекции, однако с реакцией на это индикатор опаздывает. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Средняя волатильность по валютной паре составляет сейчас около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3871, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,4000 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3871. В Великобритании на сегодня запланирован индекс потребительского доверия (23-00 GMT). В Америке сегодня выйдут отчеты по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного использования (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п – 53п – 44п – 42п – 65п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(49п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF так и не смогла хоть немного скорректироваться в последние дни. Даже вчера, когда, казалось бы, рост американской валюты приостановился, нисходящая коррекция так и не началась. Возросшая доходность американских бондов продолжает заставлять участников рынка скупать американскую валюту. Другие объективные причины для безудержного роста американского доллара сейчас сложно найти. Никаких новых макроэкономических отчетов в последние дни опубликовано не было. Сегодня из Штатов поступит информация о заявках на пособие по безработице и заказах на товары длительного использования. Однако главный вопрос – обратят ли внимание трейдеры на эти новости или просто продолжат по инерции скупать доллар США? С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас второй уровень сопротивления 0,9877. Полосы Боллинджера направлены наверх и не расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD вновь развернулся вниз, однако как таковой нисходящей коррекции сейчас нет, таким образом, индикатор вновь начал разряжаться. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 50 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9877 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9775 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока от 0,9877. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня ожидаются отчеты по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного использования (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 34п – 51п – 109п – 65п – 67п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(60п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY после минимальной коррекции также возобновила восходящий тренд и преодолела последний уровень сопротивления 109,02. Причины укрепления доллара США против японской иены те же, что и по отношению к евро, фунту и франку. Сильно возросшая доходность американских государственных ценных бумаг, которая заставляет трейдеров, особенно крупных, покупать доллары с целью дальнейшей покупки американских бондов. Остальные темы, которые толкали доллар США вверх неделю назад, уже исчерпаны и более не интересны рынку. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается выше облака. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,15. Индикатор MACD вновь развернулся вниз и, соответственно, вновь разряжается, так как повышаться ему больше некуда. Полосы Боллинджера продолжают быть направлены вверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Отскок цены от уровня 110,15 может спровоцировать начало коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 65 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 110,15. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 108,40 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз(при параллельном понижении цены). В Японии сегодня будут опубликованы уровень безработицы, промышленное производство (23-30 GMT) и розничные продажи (23-50 GMT). Из Штатов сегодня ожидаются отчеты по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного использования (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и, обновив достигнутый во вторник минимум, в конце дня опустилась к отметке 1,2160. Таким образом, в связи с отработкой трехкратного равенства между размерностями 1-й и 3-й волны, в с, в с, в а, в В, в (С), можно предположить, что валютная пара, все же, завершила формирование 3-й волны, в с, в с, в а, в В, в (С). Если это так, то от минимума минувшего дня валютная пара может перейти в стадию формирования 4-й волны, в с, в с, в а, в В, в (С), с перспективой роста котировок к отметке 1,2250.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2152 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2250 – 1,2300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту предполагает построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) завершила свое построение около расчетной отметки 1,2414, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Сейчас ожидается небольшой отход в район отметки 1,2250, после чего - продолжение понижения с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2152, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, в рамках волны 5, в с, в с, в а, в В, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения пара GBP/USD потеряла в цене около 70 п.п. и в конце дня возвратилась в район достигнутого накануне минимума. При этом похоже на то, что в результате такого снижения, валютная пара несколько усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в а, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A), придав ей еще более сложный, но в то же время, более убедительный вид. Если это так, то пробой уровня 39-й фигуры и отработка отметки 1,3880, приведет, скорее всего, к переходу валютной пары в стадию формирования будущей волны b, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3882 – 423,6% по Фибоначчи
1,3800

Цели для построения восходящей волны:
1,4035 – 261,8% по Фибоначчи
1,4200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках импульсной волны с целями, находящимися около отметки 1,3882, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться повышение с целями, находящимися около отметки 1,4035 и 42 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла выполнить разворот и возобновив восходящее движение остановилась в конце дня перед отметкой 0,9850. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в е, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В), придав ей еще более сложный и удлиненный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара, все же, выполнит ожидаемый разворот и обозначит начало будущей 5-й волны, в С, в (2), в А, в (В). В то же время следует отметить, что продолжения роста котировок к уровню ценового паритета, вероятно приведет к необходимости уточнения волновой разметки предполагаемой волны (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9675 – 61,8% по Фибоначчи
0,9582 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна е, в 4, в С, в (2), в А, в (В) может еще больше усложнить свою структуру с целями, находящимися около 99 фигуры. После завершения построения этой волны ожидается снижение котировок в рамках волны 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9675 и 0,9582, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшее повышение котировок приведет к необходимости пересмотра внутренней волновой структуры волны (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

На волне общего укрепления доллара, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и закрепившись над коррекционным уровнем 50%, в конце дня смогла отработать отметку 109,45. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, 5-й волны, в с, в 4-й, в С, в С, в (В). Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, валютная пара, все же начнет снижение котировок и обозначит начало будущей 5-й волны, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,77 – 23,6% по Фибоначчи
105,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,18 – 50,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 продолжает усложняться с целями, расположенными около расчетной отметки 109,18, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, и выше, около 110 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 апреля.
EUR/USD
В четверг евро стал лидером снижения среди основных валют на Forex благодаря нейтральному, или даже, при внимательном рассмотрении, с лёгким негативным оттенком, выступлению главы ЕЦБ Марио Драги после решения регулятора сохранить текущую политику без изменения. ЕЦБ в сопроводительном заявлении подтвердил, что покупки активов будут продолжаться до конца сентября либо дольше в случае необходимости и ставка будет оставаться на текущем уровне ещё долгое время после завершения этой программы (по ожиданиям рынка ставка поднимется первый раз в середине 2019 года). Марио Драги отметил относительно ритмичный рост экономики, но сделал оговорку на повышающиеся политические риски, включая торговые войны, и медленный рост инфляции. Традиционно Драги повторил, что без политических и экономических реформ еврозона будет и дальше испытывать трудности.
Американские экономические показатели вышли хорошими и усилили давление на евро. Объём заказов на товары длительного пользования в марте возросли на 2,6% против ожидания 1,6%. Базовые заказы показали нулевой прирост против прогноза 0,5%. Оптовые заказы на коммерческих складах в марте увеличились на 0,5%, еженедельные заявки на пособия по безработице снизились с 233 тыс до 209 тыс, и это минимальное значение с 1970 года. Сальдо внешней торговли в марте улучшилось с -75,88 млрд долларов до -68,04 млрд долларов при ожидании -74,80 млрд.
Американский фондовый рынок возрос на 1,04%, золото снизилось на 0,4% и эти факторы гармонично закрыли день закономерного укрепления доллара.
По зоне евро сегодня ожидаются ровные показатели. ВВП Франции за 1-й квартал ожидается ростом на 0,4%, ВВП Испании прогнозируется в 0,7%. Изменение безработных в Германии за апрель может сохраниться на уровне прошлого месяца – прогноз -15 тыс против -17 тыс ранее. Потребительские цены во Франции за апрель ожидаются ростом всего на 0,1%.
Главным событием дня станет ВВП США за 1-й квартал в 1-й оценке – прогноз 2,0%. Показатель может стать наибольшим в первом квартале за последние 4 года, что открывает перспективы выдающегося роста во 2-м квартале. Также выйдет индекс стоимости рабочей силы за 1-й квартал, ожидается рост индекса на 0,7% против 0,6% в прошлом периоде. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за апрель в финальной оценке может быть повышен до 98,0 с 97,8.
Ждём евро в ближайшем диапазоне 1.2040/60 с попыткой закрепления под ним, чтобы двигаться дальше в район 1.1900 – ключевому уровню второй половины прошлого года.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Юрий Зайцев]

AUD/USD
Австралийский доллар неуклонно сползает к новым минимума, которые были отмечены в прошедшие два года: 0,7500 (декабрь 2017), 07328 (май 2017), 0,7159 (декабрь 2016) и т.д, что на фоне стратегического укрепления американского доллара мы рассматриваем как основной план развития. Вчера «австралиец» снизился на 10 пунктов в связи с ростом индекса доллара на 0,36%, чему способствовали далеко не оптимистичное выступление главы ЕЦБ Марио Драги после заседания ЕЦБ и роста американскиз заказов на товары длительного пользования (2,6% за март).
Сегодня утром обвалился торговый баланс Новой Зеландии в мартовской оценке на -86 млн долларов против ожидания роста на 270 млн, что, впрочем не сильно повлияло даже на сам новозеландский доллар, однако перекрыло путь к росту тихоокеанских валют. Индекс цен производителей Австралии в 1-м квартале возрос на 0,5% против прогноза 0,4%, но в предшествующем периоде рост составлял 0,6%. Железная руда снизилась незначительно, на 0,2%, медь потеряла в цене 0,6%. Алюминий подорожал, золото подешевело. В итоге австралийский доллар остаётся в выжидающей позиции до выхода сегодняшних американских данных по ВВП. Прогноз составляет 2,0%, что может подтолкнуть валюты всего рынка к понижению. Австралийский доллар ждём на 0.7440.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 103п – 92п – 63п – 79п – 114п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 90п(82п).

Общая картина:

Ключевым событием прошедшего торгового дня стало оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция европейского регулятора и Марио Драги. В преддверии этого события евро даже немного укрепился. Однако ставки, депозитную и ключевую, ЕЦБ оставил без изменений, весьма ожидаемо, а никакой конкретики по поводу программы количественного стимулирования (ее завершения) не прозвучало. А ведь именно этого ждали трейдеры. Текущая программа QE подразумевает покупку активов на 30 млрд евро в месяц и истекает в сентябре этого года. Однако Драги заявил, что, если потребуется, программа будет продлена, а уровень базовой инфляции будет еще долго требовать стимулирования. Таким образом, комментарии главы ЕЦБ оказались разочаровывающими, что и привело уже не к усилению доллара, а к ослаблению евро. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «мертвый крест», который является сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вниз выступает третий уровень поддержки 1,2057. Разворот индикатора MACD наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2057, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2190 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от первого таргета. В пятницу в Евросоюзе состоятся выступления сразу нескольких представителей ЕЦБ. Из Америки сегодня ожидаются предварительные данные индекса расходов на личное потребление и ВВП (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 94п – 105п – 68п – 73п – 103п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(103п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в четверг, 26 апреля, попытался начать новую восходящую коррекцию, однако она завершилась около критической линии, то есть очень недалеко от начала движения. Заказы на товары длительного использования за март в Штатах оказались лучше, чем ожидали эксперты, однако в показателе без учета транспорта – все, наоборот, хуже. Количество заявок на пособие по безработице оказалось меньше(209 тысяч), чем ожидалось. В целом новостной фон из Америки был слабый, но не разочаровывающий. Индекс потребительского доверия Великобритании составил -9 при прогнозе -7, однако никакого особого влияния этот показатель не вызвал. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным, так как цене не удалось преодолеть линию Киджун-сен. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 1,3871. Разворот индикатора MACD вниз может подтвердить завершение коррекции, однако с реакцией на это индикатор опаздывает. Отскок цены от критической линии мог спровоцировать возобновление нисходящего движения. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3871, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3960(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии(выполнено). В Великобритании на сегодня запланированы публикация предварительного значения ВВП(08-30 GMT) и выступление Марка Карни(14-00 GMT). В Америке сегодня выйдут предварительные данные индекса расходов на личное потребление и по ВВП(12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 53п – 44п – 42п – 65п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(52п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает уверенное движение вверх без каких-либо признаков начала коррекции. Вчера слова Марио Драги, председателя ЕЦБ, сильно разочаровали рынки и отразились на европейских валютах не лучшим образом. Несмотря на то что у Швейцарии собственная валюта, высказывания главы ЕЦБ ее также касаются. А Драги заявил, что программа количественного смягчения будет продолжаться до конца сентября 2018 года, а если потребуется, то и гораздо дольше, что нынешний уровень инфляции заставляет продолжать и дальше стимулировать экономику. В общем, никаких намеков на то, что по в ближайшие год программа QE будет завершена, не прозвучало. Соответственно, и надежд на ужесточение монетарной политики Евросоюза в ближайшей перспективе нет. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас третий уровень сопротивления 0,9995. Полосы Боллинджера направлены наверх и вновь расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD вновь развернулся наверх, однако в любой момент может вновь поменять направление на нисходящее. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 57 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9995 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9820 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока от 0,9995. В Швейцарии сегодня состоится выступление главы НБШ Джордана (08-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются предварительные данные индекса расходов на личное потребление и по ВВП (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 апреля 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 51п – 109п – 65п – 67п – 40п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(65п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY все-таки начала слабейшую нисходящую коррекцию, а волатильность вновь скатилась к минимальным значениям. Американские макроэкономические отчеты в четверг, 26 апреля, оказались нейтральными. Новости из Японии поступили лишь поздно ночью, поэтому в течение дня трейдерам, по большому счету, не на что было реагировать. Но и на азиатской торговой сессии практически никакой реакции на японские данные не последовало, так как в целом пакет новостей также оказался нейтральным: уровень безработицы не изменился – 2,5%, розничные продажи оказались слабее, чем ожидалось, а промышленное производство – немного сильнее. Также сегодня ночью стало известно о решении Банка Японии по ключевой ставке, которая осталась неизменной. Также была проведена пресс-конференция японского регулятора, однако даже по отсутствию роста волатильность становится понятно, что ничего интересного на ней не прозвучало. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается выше облака. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,15. Индикатор MACD направлен вниз и сейчас сигнализирует о нисходящей коррекции, правда очень слабой. Полосы Боллинджера продолжают быть направлены вверх, но сужаются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту выросла до 66 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 110,15. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 108,60 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии сегодня состоится пресс-конференция Банка Японии (06-00 GMT). Из Штатов сегодня ожидаются предварительные данные индекса расходов на личное потребление и по ВВП (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 апреля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее выступление главы ЕЦБ М.Драги оказало дополнительное давление на евро, в связи с чем от отметки 1,2210 пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и в конце дня протестировала уровень 21-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что от максимума 16-го февраля валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в В, в (С), и в настоящий момент пытается завершить 3-ю волну, в с, в этой с, в В, в (С). В то же время, вчерашний пробой уровня 1,2100, открыл валютной паре перспективы для снижения котировок еще, как минимум, на 100 пунктов.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2091 – 400,0% по Фибоначчи
1,2000

Цели для построения восходящей волны:
1,2250 – 1,2300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту понесла определенные изменений, но предполагает построение понижательного набора волна. Сейчас ожидается дальнейшее снижение котировок в рамках волны с, в с, в В, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2091, что соответствует 400,0% по Фибоначчи, и ниже, около 20 фигуры. В рамках коррекционной волны 4 возможен отход котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация