Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 571

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 мая.
Что в Европе может быть оптимистичного?
EUR/USD
В четверг евро не продемонстрировал явного желания скорректировать падение от 14 мая (или даже от 17 апреля), но пружина в этом направлении сжимается сильнее. Вечера была последняя возможность для скорейшего заключения торгового договора НАФТА, но из-за нерешённых противоречий по большому ряду вопросов данное соглашение может быть разработано в неопределённой перспективе, причём, если до конца мая соглашения не будет, что более всего вероятно, то в этом году Конгресс уже не успеет его ратифицировать.
Торговый баланс Италии за март оказался лучше прогноза: 4,53 млрд евро против 3,74 млрд и 3,10 млрд в феврале. В США числу обращений за пособием по безработице составило за неделю 222 тыс против 211 тыс ранее. Индекс опережающих экономических индикаторов (CB Leading Index) в апреле показал ожидаемые 0,4%. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц возрос с 23,2 до 34,4 против прогноза снижения до 21,1.
Сегодня по США экономических данных не выходит, будет интересные показатели по зоне евро. Торговый баланс еврозоны за март прогнозируется понижением с 21,0 млрд евро до 20,7 млрд, но принимая во внимание вчерашний хороший торговый баланс Италии, ожидаем показатель лучше прогноза. Платёжный баланс еврозоны прогнозируется не хуже предшествующего месяца: 35,1 млрд – как и в апреле. Также инвесторы ждут скорейшего заключения коалиционного соглашения парламентскими партиями Италии.
Ждём евро в диапазоне 1.1890-1.1915.

"Австралиец" получил поддержку для роста
AUD/USD
Уровень безработицы в Австралии, по данным четверга, повысился с 5,5% до 5,6%, что способствовало снижению австралийской валюты на символические 5 пунктов, впрочем в американскую сессию, так как в первой половине дня AUD/USD рос. Структура занятости была хорошей. Безработица увеличилась за счёт роста экономически активного населения с 65,5% до 65,6%. За месц было создано 22,6 тыс новых рабочих мест против ожидания 20,3 тыс, полная занятость возросла на 32,7 тыс против -25,1 тыс в марте.
Традиционные драйверы австралийского доллара сырьевые товары были в растущей позиции. Нефть 0,15%, железная руда 0,31%, медь 0,26%. Также важные для Австралии сельскохозяйственные товары показывают рост: пшеница 1,66%, живой скот 1,15%.
Укрепление американского доллара сдерживается неопределённостью по переговорам НАФТА, создались хорошие условия для временного роста «австралийца». Ждём AUD/USD на 0.7570 и далее в диапазоне 0.7610/20.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п – 71п – 118п – 91п – 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п (92п).

Валютная пара EUR/USD в четверг, 17 мая, практически весь день простояла на одном месте. Трейдеры не нашли оснований для открытия новых коротких позиций по инструменту, а о восходящей коррекции сейчас можно только мечтать. Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает сыпать обвинениями во все стороны. На этот раз критика обрушилась на Евросоюз, который, по мнению Трампа, «ужасно относится к Америке в плане торговли». Трамп привел статистические данные, согласно которым дефицит торговли с Евросоюзом в прошлом году составил 150 миллиардов долларов. Также президент США отметил, что американские фермеры не могут поставлять свою продукцию в Евросоюз, тогда как автомобили из Германии в Америку «идут потоком». Также Трамп поставил предложил Германии отказаться от поддержки проекта «Северный поток-2», который предусматривает строительство трубопровода для поставок газа из России, в обмен на отказ от ввода торговых пошлин. Как видим, Трамп продолжает выторговывать для своей страны все лучшие условия торговли, и это не оказывает никакого давления на американскую валюту.

Торговые рекомендации:

По паре продолжает отрабатываться сигнал «мертвый крест», поэтому сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью уровень поддержки 1,1759, около которого можно будет фиксировать прибыль. Сигналом к открытию шортов послужит разворот индикатора MACD вниз. Открывать длинные позиции малыми лотами рекомендуется в случае закрепления цены выше критической линии (1,1880). В этом случае быки постараются развить свой успех и продолжить движение вверх с целью 1,2004.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 94п – 67п – 121п – 65п – 95п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п(101п).

Британский фунт стерлингов в четверг, 17 мая, несмотря на весьма высокую амплитуду, почти 100 пунктов, не смог ни продолжить движение вниз, ни начать более или менее значимую коррекцию. Из бокового канала валютная пара GBP/USD выйти смогла, но уровень поддержки 1,3460 остается на данный момент непреодолимой преградой. Цена тестировала его на прочность уже три раза, и все три неудачно. Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания совершенно точно покинет Таможенный Союз, но случится это только после того, как полностью завершиться процесс Brexit. Ранее появлялись слухи о том, что Великобритания может сохранить членство в Таможенном Союзе, но Мэй не подтвердила эту информацию. Единственный макроэкономический отчет, опубликованный вчера, показал, что количество первичных заявок на пособие по безработице в Штатах составило за прошедшую неделю 222 000. Это ненамного выше прогнозов, и трейдеры практически не обратили внимание на это сообщение.

Торговые рекомендации:

По фунту цена покинула пределы бокового канала, однако продолжить нисходящий тренд пока не может. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать продажи, если медведи все же продавят уровень 1,3460, с целью уровень поддержки 1,3381. Рассматривать покупки рекомендуется после закрепления быков выше облака Ишимоку, что приведет к формированию «золотого креста». В этом случае целью для движения вверх будет выступать уровень сопротивления 1,3618.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п – 49п – 58п – 34п – 47п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 50п(53п).

Швейцарская валюта в паре с американским долларом в последние несколько дней торгуется в весьма узком диапазоне. Волатильность достаточно сильно снизилась, хотя основания для ведения активной торговли у трейдеров есть. Тема с торговыми ограничениями, которые Штаты хотя ввести чуть ли не против всего мира не иссекаема в последние недели. Не успела появится информация о том, что Трамп, вроде бы, готов пойти на уступки Китайской стороне и смягчить торговые ограничения по отношению к китайской телекоммуникационной компании ZTE, как его тут же раскритиковали американские СМИ, и президенту США пришлось идти на попятную. Тем не менее делегация из Китая продолжает вести переговоры с американской стороной, которая хочет снизить пошлины на ввоз американской сельскохозяйственной продукции. Все эти события оказывают положительной влияние на фондовый рынок США, а также на доходность долгосрочных государственных облигаций, что вызывает повышенный спрос на доллар США. Остается лишь один вопрос, как Трамп намерен бороться с «сильным» долларом, и намерен ли он это делать вообще?

Торговые рекомендации:

Новый «золотой крест» от Ишимоку является крайне слабым, а быкам никак не удается закрепиться выше облака Ишимоку. Если облако будет преодолено, то рекомендуется рассматривать длинные позиции малыми лотами с целью уровень 1,0047.
Ордера на продажу станут актуальными ниже облака Ишимоку с целью уровень поддержки 0,9967, в этом случае медведи могут создать небольшое давление на доллар США. В пятницу в Штатах не запланировано никаких важных отчетов, поэтому все внимание на возможные новые выступления Дональда Трампа.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 42п – 46п – 81п – 36п – 78п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(55п).

Единственной валютной парой, которая показала трендовое движение в четверг, является USD/JPY. Японская иена испытывает на себе давление на фоне сохраняющегося спроса на доллар США, а также из-за возможного введения сильных торговых ограничений Штатами против Китая. Помимо этого, индекс потребительских цен, опубликованный сегодня ночью в Японии, показал замедление до 0,6%, при прогнозе 0,7% и предыдущем значении 1,1%. Это означает, что ситуация в Японии приблизительно такая же, как в Евросоюзе. Экономика страны по-прежнему нуждается в стимулировании, а столь низкая инфляция не позволит даже думать японскому регулятору о том, чтобы ужесточить монетарную политику или снизить объемы программы количественного стимулирования. Таким образом, с фундаментальной точки зрения оказывать давление на доллар США может только сама Америка, если ее президент поставит перед собой такую цель. Экономика Штатов, несмотря на опасения перегрева, остается гораздо сильнее, чем у всех ее основных конкурентов, а ведение переговоров с целым рядом стран по пересмотру торговых условий может еще больше улучшить положение Штатов в мировой торговле.

Торговые рекомендации:

В пятницу, 18 мая, рекомендуется оставаться в лонгах, так как быки продолжают удерживать инициативу в своих руках и преодолели уровень 110,66. Целью для ордеров на покупку выступает уровень 111,28, а разворот индикатора MACD вниз послужит сигналом для ручного закрытия позиций. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если медведи сумеют закрепиться ниже линии Киджун-сен (110,15), и попытаются в этом случае развить свой успех с целью линия Сенкоу Спан Б (109,55).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 мая 2018 года

Анализ волновой разметки:

После падения накануне к отметке 1,1760, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD взяла паузу и провела весь минувший день в диапазоне возле уровня 18-й фигуры. При этом волна с, в с, в В, в (С) сохранила вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от уже достигнутого в среду минимума валютная пара может выполнить разворот против доллара и возобновить формирование главного повышающего тренда. В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в с, в В, в (С), с перспективой снижения котировок, как минимум, к отметке 1,1675.

Цели для продаж:
1,1674 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для покупок:
1,2000 – 1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна с, в В, в (С) продолжает свое построение и может усложниться еще больше. Таким образом, рекомендую продавать пару с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1674, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов, возможно, в рамках начала построения волны d, в В, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 мая 2018 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня в пределах достаточно узкого ценового диапазона возле уровня 35-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению формирования 5-й волны, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, несколько затянувшаяся пауза может спровоцировать возобновление снижения котировок к отметке 1,3335 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для покупок:
1,3647 – 76,4% по Фибоначчи
1,3700

Цели для продаж:
1,3459 – 100,0% по Фибоначчи
1,3334 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую структуру волны с, в b, в В, в С, в С, в (A). Сейчас рекомендую оставаться в продажах с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3459 и 1,3334, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3334 предупредит о готовности инструмента к построению волны с, в В, в С, в С, в (A) с первыми целями, расположенными около 37 и 38 фигур, однако признаков начала ее построения сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 мая 2018 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня в пределах узкого ценового диапазона вблизи уровня ценового паритета. При этом похоже на то, что валютная пара, все же усложнит волну с, в В, в (2), в А, в (В), придав ей вид полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то после завершения формирования 4-й волны, в этой с, в В, в (2), в А, в (В), валютная пара может возобновить рост котировок, как минимум, к уровню 1,0100.

Цели для покупок:
1,0064 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0150

Цели для продаж:
0,9896 – 61,8% по Фибоначчи
0,9761 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара может усложнить волну с, в с, в В, в (2), в А, в (В), но сейчас признаков возобновления ее построения еще нет. Таким образом, рекомендую сейчас продавать пару с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9896, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, в рамках первых волны будущей 1, в С, в (2), в А, в (В). Возвращаться к покупкам пары рекомендую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0064, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, с целями, находящимися в диапазоне 1,0100 – 1,0150, что подтвердит возобновление построения волны В, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 мая 2018 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и во второй половине дня остановилась у отметки 110,85. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, несколько усложнившей свою волновую структуру, 5-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). Если это так, то отработка уровня 111-й фигуры может привести к развороту цены против доллара и началу формирования будущей волны b, в 4-й, в С, в С, в (В).

Цели для покупок:
111,00
111,59 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
109,18 – 50,0% по Фибоначчи
108,10 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Повышательная волна 4, в С, в С, в (В) продолжает свое построение, усложняя внутреннюю волновую структуру. Таким образом, рекомендую покупать пару с целями, находящимися около 111 фигуры и расчетной отметки 111,59, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Возвращаться к продажам рекомендую после завершения построения волны 4, которое можно будет определить, например, по выходу инструмента из повышательного коридора. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности в скором времени к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 мая.
EUR/USD
В Италии партии «5 звёзд» и «Лига Севера», наконец, вымучили коалиционное соглашение, и теперь предстоит выбрать премьер-министра. Это хорошая новость для евро. Но в это же время президент США Трамп объявил КНДР ультиматум, что если Пхеньян не откажется от полной и контролируемой извне денуклеализации, КНДР будет ждать силовой сценарий свержения правительства. И для начала Ким Чен Ын не должен отказаться от ранее намеченной встречи с Трампом в Сингапуре. Теперь инвесторы в замешательстве. В пятницу евро снизился на 21 пункт.
Торговый баланс еврозоны в марте увеличился с 20,9 млрд евро до 21,2 млрд. Но платёжный баланс, наоборот, уменьшился – 32,0 млрд евро против 36,8 в феврале. По США данных не было.
Сегодня праздничный день в Швейцарии, Франции, Германии, Канаде.
С открытия азиатской сессии евро теряет уже чуть более 20 пунктов, ожидаемая коррекция срывается. Никаких макроэкономических данных по зоне евро и США не публикуется. Вечером выступят члены ФРС Рафаэдь Бостик и Патрик Харкер, темы выступлений не анонсированы, что говорит об их второстепенности. Только в среду будут опубликованы европейские и американские Manufacturing PMI и Services PMI и продажи новых домов в США. Всё внимание на политические новости. Ждём евро в диапазоне 1.1710/20. В случае появления новых негативных событий по Европе возможно снижение к 1.1670.

USD/JPY
Японская йена не напрасно боролась против всего рынка, о чём мы писали в обзоре от 17 мая (https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/205838) – сегодня утром доллар продолжил укрепление и по Японии, после череды слабых экономических показателей, вышли хорошие данные по торговому балансу. Объём экспорта в апреле возрос с 2,2% г/г до 7,8% г/г, импорт увеличился с -0,6% г/г до 5,9% г/г, что в итоге составило торговое сальдо с учётом сезонных колебаний 0,55 трлн йен против 0,12 трлн в марте и прогноза 0,11 трлн йен. Сальдо торгового баланса без учёта сезонных колебаний составило 625 млрд йен против ожидания 406 млрд йен, в марте показатель составил 797 млрд. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 0,46% против пятничного снижения американского S&P500 на 0,26%. Лидером рынка выступают китайские индексы, в частности Shanghai Composite показывает рост на 0,77%. Ждём йену на 111.70 и 112.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 71п – 118п – 91п – 62п – 72п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п(84п).

Валютная пара EUR/USD в последний торговый день минувшей недели продолжала падение на фоне не снижающегося спроса на американскую валюту. Из макроэкономических событий в пятницу, 18 мая, отметить особо нечего. Тем не менее доллар продолжает пользоваться высоким спросом из-за роста доходность американских государственных облигаций, а также за счет массового притока мелких инвесторов, желающих также участвовать в сильном долларовом тренде. Эти факторы уже по инерции продолжают толкать доллар США вверх, а валютную пару EUR/USD вниз. Тем временем Дональд Трамп не исключает того, что встреча с лидеров КНДР Ким Чен Ыном, запланированная на следующий месяц в Сингапуре, может не состояться. Президент США обеспокоен тем, что корейская сторона допустила возможность отмены встречи и теперь советуется со своими помощниками на этот счет. В своем интервью он отметил, что встреча может закончиться «политическим конфузом». Таким образом, напряженность между Северной Кореей и Штатами остается, а миру остается надеяться на то, что встреча все же состоится и будет продуктивной.

Торговые рекомендации:

По паре продолжает отрабатываться сигнал на продажу, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,1681, около которого можно фиксировать прибыль. Сигналом к ручному закрытию sell-позиций послужит разворот индикатора MACD вверх. Открывать лонги малыми лотами с целью 1,1927 рекомендуется в случае преодоления трейдерами критической линии Киджун-сен (1,1841). В этом случае инструмент может перейти в новую восходящую коррекцию.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 121п – 65п – 95п – 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(88п).

Британский фунт стерлингов несколько недель торговался в узком боковом канале, показывая, тем самым, что для дальнейшего похода вниз нужны новые положительные данные из Америки. Однако на помощь американской валюте пришла Шотландия. Лидер Национальной Партии Шотландии Никола Стерджен заявила, что после проведения Brexit намерена вновь поднять вопрос о проведении референдума о выходе из состава Великобритании. На предыдущем референдума 55% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе Объединенного Королевства. Однако политическим силам Шотландии, похоже, все же очень хочется стать полностью независимыми. Таким образом, британский фунт сейчас оказался зажатым со всех сторон. Слабая макроэкономическая статистика из Великобритании сама по себе разочаровала и снизила шансы ужесточения монетарной политики Банком Англии в ближайшие месяцы почти до нуля. Высокий спрос на доллар также оказывает давление на английскую валюту. В довершении всего возможное проведение нового референдума о независимости Шотландии дает дополнительные основания трейдерам избавляться от фунта.

Торговые рекомендации:

По фунту цена возобновила нисходящее движение, на рынке вновь господствуют медведи. Рекомендуется оставаться в sell-позициях по паре GBP/USD с целью уровень поддержки 1,3411, а в случае уверенного преодоления первого таргета, шорты можно удерживать с целью 1,3352. Рассматривать покупки рекомендуется в случае закрепления быков выше линии Киджун-сен, что даст возможность быкам взять инициативу в свои руки. В этом случае целью для длинных позиций будет выступать уровень сопротивления 1,3568.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 46п – 81п – 36п – 78п – 47п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п(57п).

После минимальной коррекции в пятницу, 18 мая, валютная пара USD/JPY возобновила восходящее движение. Японская иена, так же как и британский фунт, подвергается давлению со всех сторон. Во-первых, слабая инфляция в Японии ставит крест на каких-либо ужесточениях денежно-кредитной политики и означает, что экономика по-прежнему нуждается в существенном стимулировании. Во-вторых, растущая доходность всех американских государственных облигаций продолжает вызывать спрос на доллар США. В-третьих, экономика США чувствует себя сейчас очень уверенно, а ФРС продолжает регулярно повышать ключевую ставку. В-четвертых, кризис торговых отношений между Китаем и США оказывает негативное влияние и на японскую иену. Таким образом, шансов на серьезное укрепление японской валюты в ближайшее время немного. Максимум, на что может рассчитывать валютная пара в ближайшую неделю, это коррекция на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Сегодня ночью были опубликованы показатели импорта, экспорта Японии, которые показали более слабые темпы роста, чем ожидали участники рынка, вызвав очередную порцию распродаж японской иены.

Торговые рекомендации:

В понедельник, 21 мая, рекомендуется оставаться в лонгах с целью 111,49, так как быки продолжают оказывать давление на валютную пару. В случае если пара не задержится надолго около уровня 111,49, рекомендуется оставаться в buy-позициях с целью 112,23. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если медведи сумеют продавить линию Киджун-сен (110,55), а быки начнут закрывать лонги. В этом случае станут актуальными короткие позиции с целями 109,80 – 109,62.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 18 мая. Доллар США остается в лидерах

Анализ волновой разметки:

Пятиволновая структура в составе волны с, в 2 выглядит вполне укомплектованно. Исходя из размера волны 4, в с, в 2, пятая волна понижательного импульса может продолжить свое построение к уровням Фибоначчи 161,8% и 200,0%. Также отрабатывая соразмерность 1,618 между волнами b и с в 2, инструмент может продолжить снижение к отметке 1,1636. На данный момент 1,1636 выглядит крайней минимальной точкой для всего понижательного участка тренда, берущего начало 27 марта. Лишь высокий спрос на доллар США может привести к еще большему усложнению и удлинению волны 5, в с, в 2.

Цели для продаж:
1,1715 – 161,8% по Фибоначчи
1,1649 – 200,0% по Фибоначчи
1,1636 – 261,8% по Фибоначчи старшего порядка

Цели для покупок:
1,1835 – 200,0% по Фибоначчи старшего порядка

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 5, в с, в 2 продолжает свое построение, поэтому рекомендуется продавать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1715 и 1,1649. Учитывая силу понижательного тренда, волна 5 может принять более сложный вид, а инструмент продолжить снижение под отметку 1,1636, что приравнивается к 261,8%. Неудачная попытка прорыва зоны 1,1649 – 1,1636 позволит предполагать завершение построения волны с, в 2 и начинать формировать покупки.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 18 мая. Фунт стерлингов проснулся и устремился вниз

Анализ волновой разметки:

Несколько недель британский фунт консолидировался вдоль отметок 200,0% по младшей сетке Фибоначчи и 127,2% по старшей сетке. На пятничных торгах инструмент возобновил понижение котировок, согласно построению первой волны нового и сильного нисходящего набора волн. Предположительно инструмент находится в стадии построения волны а, в будущей 1. Новостной фон и популярность американской валюты в последний месяц не дают возможности для построения коррекционной волны b.

Цели для покупок:
1,3528 – 127,2% по Фибоначчи старшего порядка
1,3555 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,3300 – 161,8% по Фибоначчи старшего порядка
1,3300 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны а, в 1 нисходящего участка тренда. Рекомендую продавать пару с целью, расположенной около расчетной отметки 1,3300, что соответствует 161,8% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этого сильного уровня предупредит о готовности инструмента к построению повышательной коррекционной волны b и послужит хорошим сигналом для закрытия продаж и формирования небольших покупок с целями 1,3528 и 1,3555.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 мая.
EUR/USD
В понедельник рынки ключевых биржевых стран были закрыты в связи с праздником и экономический календарь был пуст, но инвесторам не пришлось скучать – итальянские партии договорились о новом премьер-министре, им стал член партии «5 звёзд» Джузеппе Конте – студент и аспирант семи европейских университетов, специализирующегося в юриспруденции и культуре. Итальянская пресса сообщает о нём, что у Конти нет «понятия о политике». Правда, ситуация усложняется тем, что «Лига Севера», как и «5 звёзд» намерены повышать правительственные расходы. Другим важным событием стало прекращение тарифной войны между США и Китаем. Вместо торговой войны стороны договорились расширять торговлю. Конечно, прежде всего Китай обязался увеличить закупки американских товаров. В результате евро подрос на 20 пунктов, а фондовый рынок (S&P500) вырос на 0,74%.
Сегодня ситуация обещает быть стабильной. В 13:00 мск будет опубликован ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии, который вряд ли серьёзно заинтересует инвесторов, в 17:00 мск выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май – прогноз 9 пунктов против -3 в апреле. На острие выходит противостояние ЕС с США в вопросе применения санкций против Ирана. ЕС готов применить блокирующий закон от 1996 года, который запрещает европейским компаниям соблюдать санкции США с целью защиты своих экономических интересов.
Ждём дальнейшего снижения евро к 1.1670 и далее к 1.1600.

GBP/USD
Британский фунт удержался в нисходящей тенденции на фоне усиления геополитической напряжённости вокруг Ирана, Северной Кореи и Украины. Также инвесторы остаются в неведении относительно ближайших планов по «Брексит» и ждут ближайшие важные экономические данные, прогнозы по которым пессимистичные. Сегодня выйдут данные по заимствованиям государственного сектора за апрель – прогноз 7,2 млрд фунтов стерлингов против -0,3 млрд в марте. Баланс производственных заказов от CBI за текущий месяц ожидается понижением с 4 до 2. Днём пройдут парламентские слушания по инфляции. Обычно данные слушания не влияют заметно на рынки, но сейчас ситуация особенная, инвесторам необходимо «снять реакцию» парламента на снижение инфляции. Собственно инфляционные индексы, выходящие завтра, ожидаются смешанными. Базовый ИПЦ за апрель прогнозируется в 2,2% г/г против 2,3% г/г в марте, общий ИПЦ ожидается без изменения в 2,5% г/г. Индекс розничных цен может подрасти с 3,3% г/г до 3,4% г/г.
Ждём снижение фунта к 1.3330.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 118п – 91п – 62п – 72п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(83п).

Валютная пара EUR/USD в первый торговый день минувшей недели на фоне полного отсутствия макроэкономических публикаций в Штатах и Еврозоне, начала восходящую коррекцию. Как и мы и ожидали, неожиданные известия пришли из Штатов, и касались они торговой войны с Китаем. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговая война прекращена, а стороны после двухдневных переговоров в Вашингтоне пришли к согласию. Так как целью США было нивелирование торгового дефицита с Китаем, то, скорее всего, Китаю придется покупать товары и услуги американских компаний. Таким образом, введение тарифов и пошлин отменяется, а стороны пришли к взаимовыгодному соглашению. Трейдеры на эти новости отреагировали фиксацией прибыли по долларовым сделкам. Похоже, что участники рынка понемногу начинают присматриваться к длинным позициям по весьма привлекательным ценовым уровням. Однако быкам пока не удалось преодолеть критическую линию, поэтому говорить о завершении нисходящего тренда еще слишком рано.

Торговые рекомендации:

По паре продолжает отрабатываться «мертвый крест», поэтому сейчас по-прежнему актуальны шорты после завершения текущей коррекции, с целью 1,1681. Сигналом к открытию коротких позиций послужит разворот MACD вниз при расположении цены ниже Киджун-сен. Открывать ордера на покупку малыми лотами с целью линия Сенкоу Спан Б рекомендуется в случае преодоления трейдерами критической линии (1,1785). В этом случае инструмент может развить восходящую коррекцию.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 121п – 65п – 95п – 73п – 92п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п (84п).

Британский фунт стерлингов начал новую неделю с очередного снижения. Несмотря на то что Америка и Китай договорились по новым условиям торговых отношений, и тема это вроде бы уже иссякла, спрос на доллар США в паре с английской валютой остается очень высоким, а самое главное стабильным. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ответ на заявление Лидера Национальной Партии Шотландии Николы Стерджен о необходимости нового референдума о независимости заявила, что отвергает даже саму мысль о новом референдуме, несущим раздор. Тем временем трейдеры большее внимание обращают на экономические факторы из Объединенного Королевства, которые в последнее время не очень радуют. На этой неделе внимание трейдеров будет приковано к публикации инфляции в Великобритании, которая даст возможность понять, будут ли основания у Банка Англии в ближайшее время вновь начать думать об ужесточении монетарной политики или нет? В то же время в Америке был проведен аукцион по размещению 3-х и 6-месячных векселей, и их доходность опять была повышена до 1,895% и 2,08% соответственно. Таким образом, трейдеры по-прежнему имеют основания удерживать «долларовые» позиции. Сегодня в 09-00 GMT состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Торговые рекомендации:

По фунту цена начала микроскопическую коррекцию, однако шорты остаются актуальными с целью 1,3352. Сигналом к открытию послужит разворот индикатора MACD вниз или ярко выраженный отскок цены от критической линии. Рассматривать покупки пары рекомендуется в случае, если быки сумеют закрепиться выше линии Киджун-сен (1,3480). В этом случае можно будет открывать лонги с целью линия Сенкоу Спан Б (1,3533).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п – 36п – 78п – 47п – 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(58п).

Японская валюта начала дорожать на торгах в понедельник, 21 мая, на фоне информации о достижении договоренностей по торговым взаимоотношениям между Штатами и Китаем. Благодаря подписанию соглашения, во-первых, спало напряжение на валютном рынке, которое сохранялось на протяжении последних недель, так как стало ясно, что торговой войны не будет. Во-вторых, трейдеры начали понемногу фиксировать прибыль, понимая, что теперь, когда тема торговой войны иссякла, потребуются новые веские причины для продолжения укрепления американской валюты. Учитывая тот факт, что доллар США и так очень сильно подорожал в последние месяцы, а Дональд Трамп уже не раз заявлял, что не является сторонником дорогой национальной валюты и обвинял Евросоюз в намеренной девальвации евро, то уже в ближайшее время мы можем увидеть какие-либо действия Белого Дома, направленные на снижение курса американской валюты. Никаких важных макроэкономических событий на сегодня не запланировано, поэтому коррекционное движение может продолжиться.

Торговые рекомендации:

Во вторник, 22 мая, рекомендуется рассматривать лонги с целью 111,49, так как быки все еще удерживают рынок в своих руках, но после завершения коррекции. Сигналом послужит отскок цены от критической линии или разворот индикатора MACD вверх. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае преодоления линии Киджун-сен (110,72) с целью линия Сенкоу Спан Б (109,75), к которой постараются укрепиться медведи, перехватив краткосрочную инициативу.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 22 мая. Евровалюта получает шансы на восстановление.

Анализ волновой разметки:

Пятиволновая структура в составе волны с, в 2 выглядит теперь не только полностью укомплектованно, но и завершенно. Пара вчера, идеально отработав отметку 161,8%, отошла от достигнутых минимумов на 80 п. Таким образом, появились основания предполагать, что понижательная структура завершила свое построение. Тем не менее, пара сохраняет весьма высокие шансы на усложнение внутренней волной структуры волны 5, в с, в 2 с целями около 1,1650 и около 16 фигуры. В то же время дальнейшее развитие восходящего движения наведет на вывод о готовности инструмента к построению восходящего набора волн.

Цели для продаж:
1,1715 – 161,8% по Фибоначчи
1,1649 – 200,0% по Фибоначчи
1,1636 – 261,8% по Фибоначчи старшего порядка

Цели для покупок:
1,1835 – 200,0% по Фибоначчи старшего порядка

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 5, в с, в 2 либо завершила свое построение, либо близка к завершению. Поэтому сейчас рекомендую небольшими объемами формировать покупки в рамках будущей первой волны в протяженной 3 восходящего участка тренда. Прорыв отметки 1,1715 приведет к усложнению волны 5, в с, в 2 и возобновлению продаж с целями, находящимися около отметок 1,1649 и 1,1636, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 22 мая. Фунт стерлингов продолжает падение в бездну.

Анализ волновой разметки:

На торгах в понедельник английский фунт продолжил свое падение. Однако, с точки зрения волнового анализа, пара продолжает построение нисходящей волны, предположительно, а, в 1 нового понижательного участка тренда. Расчетные цели лежат около 33 фигуры, от которой пара может начать отход котировок в рамках построения коррекционной волны b или 2.

Цели для покупок:
1,3528 – 127,2% по Фибоначчи старшего порядка
1,3555 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,3300 – 161,8% по Фибоначчи старшего порядка
1,3300 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны а, в 1 нового нисходящего участка тренда. Поэтому рекомендую продавать пару с целью, расположенной около расчетной отметки 1,3300, что соответствует 161,8% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 33фигуры предупредит о готовности инструмента к построению повышательной волны b и послужит хорошим сигналом для закрытия продаж и формирования небольших покупок с целями 1,3528 и 1,3555.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 23 мая. Оптимизм в отношении доллара сохраняется

Анализ волновой разметки:

Пятиволновая структура в составе волны с, в 2 по-прежнему выглядит полностью укомплектованно, однако, учитывая сохраняющийся оптимизм рынков в отношении доллара, не исключено еще большее усложнение внутренней волновой структуры волны с, в 2. Определить ее усложнение позволит удачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи от волны 4. В противном случае нас пара может перейти к построению горизонтального треугольника, так как сил на построение более убедительного повышательного набора волн сейчас не хватает.

Цели для продаж:
1,1715 – 161,8% по Фибоначчи
1,1649 – 200,0% по Фибоначчи
1,1636 – 261,8% по Фибоначчи старшего порядка

Цели для покупок:
1,1835 – 200,0% по Фибоначчи старшего порядка

Общие выводы и торговые рекомендации:

Практически идеально отработав расчетную отметки 1,1835, что соответствует 200,0% по Фибоначчи пара вновь начала снижение. Однозначно отметить возобновление построение нисходящего участка тренда сейчас нельзя, поэтому рекомендую рассматривать формирование покупок с целями, находящимися около отметки 1,1835. Прорыв 1,1715 предупредит о готовности к усложнению волны 5, в с. В этом случае рекомендую возвращаться к продажам пары с целями, расположенными около отметок 1,1649 и 1,1636.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 23 мая. Проблемы Великобритании продолжают давить на фунт

Анализ волновой разметки:

На торгах в понедельник пара GBP/USD попыталась обозначить построение коррекционной волны, однако очень быстро вернулась к снижению, и потеряв от максимума дня около 80 пунктов, продолжает построение понижательной волны а, в 1. Фундаментальные данные из Великобритании продолжают давить на фунт стерлингов, таким образом, давая возможность вновь и вновь продавать валютную пару, что приводит к еще большее сильному усложнению волны а, в 1, цели которой по-прежнему находятся около расчетной отметки 1,3300. Если поток негатива из Британии немного ослабнет, то от 33 фигуры может начаться построение коррекционного набора волн.

Цели для покупок:
1,3528 – 127,2% по Фибоначчи старшего порядка
1,3555 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,3300 – 161,8% по Фибоначчи старшего порядка
1,3300 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны а, в 1 нисходящего участка тренда. Поэтому рекомендую продавать пару с целью, расположенной около расчетной отметки 1,3300, что соответствует 161,8% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3300 предупредит о готовности инструмента к построению повышательной волны(или набора волн) и позволит формировать покупки с первыми целями, расположенными около 1,3528 и 1,3555, что приравнивается к 127,2% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 91п – 62п – 72п – 79п – 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п (84п).

Валютная пара EUR/USD во вторник, 22 мая, приостановила свое падение и даже скорректировалась к критической линии. Новых фундаментальных факторов для роста американской валюты сейчас нет, а в первые два торговых дня новой недели не было никаких важных макроэкономических отчетов или выступления первых лиц США и Евросоюза. Таким образом, трейдеры начали понемногу фиксировать ранее открытые короткие позиции, что приводит, пока что, к маленьким, но все же коррекциям. Китай и Штаты, похоже, все-таки нашли общий язык и стараются идти путем достижения взаимовыгодных соглашений, а не угроз, и введения торговых ограничений. Китай даже пообещал покупать больше американских товаров и услуг в обмен на не введение пошлин на импорт их продукции в Америку. Таким образом, единственным фактором, который может еще некоторое время толкать доллар США вверх, остается растущая доходность американских государственных облигаций. Однако и этот фактор не может поддерживать валюту США вечно. Мы считаем, что назревает масштабная коррекция по всем валютным парам с долларом.

Торговые рекомендации:

По паре сохраняется нисходящая тенденция, однако теперь поход вниз не так очевиден, как ранее. Сейчас рекомендуется по-прежнему рассматривать шорты, с целью 1,1681, но уже малыми лотами, так как образовался «золотой крест». А разворот MACD наверх призовет сокращать короткие позиции. Открывать ордера на покупку малыми лотами с целью линия Сенкоу Спан Б рекомендуется в случае преодоления трейдерами верхней полосы Боллинджера, что заставит индикатор расширяться и просигнализировать о смене тенденции на восходящую.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 65п – 95п – 73п – 92п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п(89п).

Британский фунт стерлингов остается на данный момент чуть ли не единственной валютой, которая продолжает дешеветь против доллара. Причем причины нисходящего движения пары уже кроются не в высоком спросе на американскую валюту, а в слабой макроэкономической статистике из Великобритании в последний месяц, возможном проведении нового референдума в Шотландии, а также в отказе Банка Англии от ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы. Вчера, 22 мая, в казначейском комитете парламента Великобритании выступал председатель Британского Регулятора Марк Карни. Он сообщил, что экономика объединенного Королевства уже потеряла 2% по сравнению с периодом до Brexit, что стоило каждому британскому домохозяйству около 900 фунтов. В то время как прогнозы аналитического бюро предрекали рост на 600 фунтов в год, если бы Британия осталась в составе ЕС. Несмотря на все попытки Терезы Мэй полюбовно договориться с ЕС и удержать экономику от падения за счет «переходного периода», доходы граждан Великобритании продолжают падать. В то же время Карни отмечает, что первый квартал 2018 года был действительно неудачным, но это был всего лишь первый квартал. В будущем Банк Англии не отказывается от повышения ставок.

Торговые рекомендации:

По фунту цена скорректировалась к Киджун-сен и отскочила от нее, возобновив движение вниз. Таким образом, сейчас по-прежнему актуальны шорты с целью 1,3352. Сигналом к открытию позиций (для тех, кто еще не вошел в рынок) послужит преодоление уровня 1,3411. Рассматривать покупки пары рекомендуется в случае, если быки сумеют преодолеть линию Киджун-сен (1,3480). В этом случае можно будет открывать лонги с целями линия Сенкоу Спан Б (1,3533) и уровень 1,3568. Сегодня следует обратить внимание на публикацию инфляции в Великобритании.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 36п – 78п – 47п – 57п – 38п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 51п(60п).

Информация о том, что Китай и Штаты все-таки договорятся относительно новых торговых условий, оказалась весьма благоприятной для японской иены. Валюты Японии растет уже вторые сутки подряд, сочетая фундаментальные основания для укрепления с техническими основаниями нисходящей коррекции. На данный момент цена уже закрепилась ниже критической линии, а полосы Боллинджера начали расширяться вниз. Таким образом, тенденция по инструменту меняется на нисходящую, что дает нам основания предполагать более или менее сильный поход вниз. Ночью в Японии были опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе Nikkei за май (предварительное значение) и индекс активности во всех отраслях за март. Оба показателя оказались хуже прогнозных значений, но иене это не помешало укрепиться на азиатской торговой сессии. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, который, теоретически, может повлиять на ход торгов, но все будет зависеть от его содержания. Обычно ничего сверхъестественного подобные протоколы не содержат, лишь общая информация о заседании и уже принятых и озвученных решениях регулятора.

Торговые рекомендации:

В среду, 23 мая, рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 111,49, если быкам удастся вернуть инициативу в свои руки и закрыться выше линии Киджун-сен (110,75). Более перспективными сейчас выступают ордера на продажу с целью линия Сенкоу Спан Б (109,95), так как медведи, похоже, взяли дело в свои руки и начинают оказывать серьезное давление на валютную пару USD/JPY.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 мая.
EUR/USD
Евро продолжает стремительно падать. За последние 6 недель это падение составило более 750 пунктов, достигнув за это время уровней июля прошлого года. Скорость снижения соответствует той, которая наблюдалась в августе 2014 года, когда бурно раскручивался кризис еврозоны на острие с Грецией и Кипром. Сейчас мы наблюдаем ситуацию практически аналогичную – США конфликтуют с Европой, Россией, Сирией, Ираном, Северной Кореей, Китаем и даже с Мексикой и Канадой одновременно. И именно регулируемый рост доллара на основе геополитической напряжённости является основной причиной происходящих процессов на Forex. Всё остальное, как рост доходностей облигаций, макроэкономические показатели, долларовая рестрикция и другие причины, хотя и являющиеся важными и взаимосвязанными, а при необходимости и ломающие традиционные корреляции, имеют второстепенную роль. Политико-экономическая борьба США может быть только на фоне сильного доллара, о чём говорил Трамп ещё в своей избирательной кампании, и о чём говорили мы последние полгода. Лишь ряд несогласованностей и внутренних преград в самих США, включая борьбу с Трампом противоборствующих ему сил, отодвинули этот широкомасштабный план на несколько месяцев. В средне- и долгосрочной перспективе мы ждём евро на 1.01, вплоть до 0.8350, как описывали в статье от 14 мая «Долгосрочная перспектива евро» (https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/205511).
Вчера настроения инвесторов продавать евро усилилось с выходом неблагоприятных экономических данных для единой валюты. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны за май показал снижение с 54,7 (пересмотрено на понижение с 55,0) до 53,9. Manufacturing PMI снизился с 56,2 до 55,5 при ожидании 56,1. В США, наоборот, Services PMI возросли с 54,6 (пересмотрено на повышение с 54,4) до 55,7, и Manufacturing PMI увеличился с 56,5 до 56,6 (на уровне прогноза). Индекс потребительского доверия в еврозоне в мае сохранился на нулевом уровне. Продажи новых домов в США в апреле составили 662 тыс против ожидания 680 тыс, но настрой инвесторов к продажам был уже силён.
Вышедшие поздно вечером протоколы FOMC ФРС подтвердили, что в июне ставка будет повышена («…продолжить… повышение ставки»), но так как рынки и без дополнительного заявления закладывают 100%-е повышение ставки на ближайшем заседании, непосредственно «минутки» влияния на котировки не оказали.
Сегодня выйдет ВВП Германии за 1-й квартал во 2-й оценке – прогноз без изменения в 0,3%. Индекс потребительского климата в Германии GfK на июнь также ожидается без изменения в 10,8 пунктов. В 14:30 мск выйдут протоколы теперь уже с последнего заседания ЕЦБ. Но в них инвесторы с ещё большей уверенностью не ожидают увидеть новой информации.
В США число обращений за пособием по безработице за последнюю неделю ожидается в 220 тыс против 222 тыс ранее. Индекс цен на дома за март ожидается в 0,5% после 0,6% в феврале. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за апрель прогнозируются в 5,56 млн против 5,60 млн в марте. Охраняется настрой для продаж евро. Ждём единую валюту на 1.1600.

GBP/USD
В Великобритании инфляционные показатели продолжили давление на настроения инвесторов. Базовый ИПЦ в апреле снизился с 2,3% г/г до 2,1% г/г при ожидании меньшего снижения до 2,2% г/г. Общий ИПЦ снизился с 2,5% г/г до 2,4% г/г при ожидании его удержания на прежнем уровне. Индекс цен производителей на входе прибавил в апреле только 0,4% против прогноза 1,0% м/м. Индекс цен производителей на выходе прибавил ожидаемые 0,3% м/м. Розничные цены в апреле увеличились до ожидаемых 3,4% г/г против 3,3% г/г месяцем ранее. На жильё цены снизились с 4,4% г/г до 4,2% г/г. Порадовал только баланс розничных продаж по версии CBI за май – индекс подрос с -2 до 11 при ожидании 4. Индекс доллара подрос на 0,44% и под его дополнительным давлением фунт стерлингов снизился на 82 пункта.
Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель – прогноз 0,8% против -1,2% в марте. На фоне предшествующего падения ожидаемый прирост не выглядит очень хорошо. В 11:00 мск выступит Марк Карни с краткой речью на мероприятии Markets Forum 2018. Даже если он и затронет тему монетарной политики, то после своего выступления в парламента и последних экономических данных он вряд ли будет оптимистичен. Но позднее, в 22:10 мск Карни будет выступать на ежегодном ужине профессиональных экономистов в Лондоне, где волнующая всех тема уже может быть затронута. Но и здесь какое-либо изменение тональности его речи мы не ожидаем.
Ждём снижение фунта стерлингов в диапазон 1.3225/45.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п – 72п – 79п – 73п – 114п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п(75п).

Так и не сумев развить более или менее значимое восходящее движение, трейдеры по валютной паре EUR/USD возобновили продажи евровалюты и покупки доллара США. Вчера в Евросоюзе был опубликован целый пакет предварительных значений индексов деловой активности в сферах услуг и производства Markit. Все три показателя показали негативную динамику, снизившись в мае по отношению к предыдущему месяцу. Аналогичные показатели Германии, крупнейшей экономики ЕС, также оказались значительно хуже прогнозных значений. Это и послужило сигналом для трейдеров к открытию новых «долларовых позиций». Уровень доверия потребителей в Евросоюзе в мае также снизился, с 0,4 и до 0,2. Зато все без исключения индексы деловой активности по Америке выросли в мае. На фоне таких макроэкономических показателей, у рынка практически не было другого выхода, как вновь продавать валютную пару. Также следует отметить возросшую почти в 2 раза волатильность и идеальную отработку первого таргета 1,1681, от которого может начаться, скорее всего, вновь несильная коррекция.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает находится в нисходящем тренде. Таким образом, продажи все еще актуальны с целью 1,1593. Сигналом для открытия новых шортов послужит преодоление первого таргета 1,1681. Открывать длинные позиции малыми лотами с целью линия Сенкоу Спан Б рекомендуется в случае преодоления трейдерами линии Киджун-сен (1,1755), что даст шанс на формирование восходящей коррекции по инструменту.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 95п – 73п – 92п – 79п – 136п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п(81п).

Макроэкономическая статистика из Великобритании продолжает разочаровывать. В среду, 23 мая, был опубликован отчет по инфляции за апрель, который показал замедление до 2,4%. Базовый индекс потребительских цен снизился с 2,3% до 2,1%. В сумме с сильными отчетами по индексам деловой активности в сферах услуг и производства США, эти данные вновь оказали давление на валютную пару GBP/USD и, в частности, на британский фунт. Трейдеры отработали и даже преодолели второй уровень поддержки 1,3352, и только вечером начался виток коррекционного движения на фоне фиксации прибыли по коротким позициям. Таким образом, шансы на ужесточение монетарной политики Банком Англии тают на глазах, несмотря на заверения Марка Карни о том, что спад в экономике носит временный характер, а планы по повышению ключевой ставки остаются в силе. С замедляющейся инфляцией и падением других макроэкономических показателей, у членов монетарного комитета просто не будет оснований для повышения ставки. В то же время макроэкономическая статистика из Штатов продолжает радовать, создавая фон для новых и новых покупок американской валюты.

Торговые рекомендации:

По фунту цена совершила рывок вниз и начала новый виток коррекции. Таким образом, после завершения коррекции, рекомендуется открывать новые короткие позиции с целью 1,3254. Определить окончание коррекции можно будет по отскоку цены от линии Киджун-сен или по развороту индикатора MACD вниз. Рассматривать лонги малыми лотами рекомендуется в случае, если быки сумеют преодолеть критическую линию (1,3415), с целью линия Сенкоу Спан Б (1,3505). В этом случае по инструменту может начаться восходящая коррекция с шансами на переход в восходящий тренд.
Сегодня следует обратить пристальное внимание на розничные продажи в Великобритании и два выступления главы Банка Англии Марка Карни.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 мая 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 78п – 47п – 57п – 38п – 136п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(51п).

Японская валюта лучше всех реагирует на геополитические риски. Вчера стало известно о том, что встреча между лидерами КНДР и Штатами может не состоятся, а стороны вновь начали упрекать друг друга в нечестной игре. Трамп обвинил Ким Чен Ына в изменении списка оговоренных ранее вопросов, которые должны были обсуждаться на встрече, а лидер Северной Кореи выступает против советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Также Пхеньян не устраивает то, что на Корейском полуострове проводятся военные учения, в которых участвуют и американские солдаты. Поведение американской стороны Пхеньян называет «возмутительным». Трамп же не готов встречаться с лидеров КНДР на абсолютно любых условиях и отмечает, что эта встреча будет более выгодна именно корейской стороне. В итоге президент США заявил, что окончательно станет известно на следующей неделе, состоится встреча в Сингапуре или нет. На фоне растущего геополитического напряжения трейдеры вспомнили, что на рынке есть не только американская валюта и начали обращать внимание на главную «валюту-убежище». Именно этим и объясняется рост японской иены в последние дни, так как макроэкономические отчеты из Страны Восходящего Солнца продолжают только разочаровывать и не могут быть основанием для укрепления национальной валюты.

Торговые рекомендации:

В четверг, 24 мая, рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 108,49, около которого можно размещать ордера Take Profit, так как сформировался сильный сигнал «мертвый крест». Сигналом к ручному закрытию шортов послужит разворот индикатора MACD наверх. Возвращаться к покупкам рекомендуется не ранее закрепления валютной пары выше уровня 109,62. В этом случае пара может начать корректироваться с целью пивот уровень 110,36, и станут актуальными buy-позиции малыми лотами.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 24 мая. Сила доллара не вызывает сомнений

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила построение понижательного участка тренда. Все попытки сформировать коррекционный набор волн провалились. В течение дня пара снизилась на 100 п., что привело к усложнению предполагаемой волны 5, в с, в 2. Учитывая прорыв отметки 161,8% пара сохраняет неплохие шансы на снижение в район отметки 1,1650 и ниже, вплоть до 15 фигуры. Волна 5 принимает более убедительный вид и может еще не раз усложнить свою внутреннюю волновую структуру.

Цели для продаж:
1,1649 – 200,0% по Фибоначчи
1,1636 – 261,8% по Фибоначчи старшего порядка

Цели для покупок:
1,1835 – 200,0% по Фибоначчи старшего порядка

Общие выводы и торговые рекомендации:

Отработав расчетную отметку 1,1835, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, пара возобновила построение нисходящего участка тренда. Таким образом, рекомендую возобновлять продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1649 и 1,1636, что приравнивается к 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Вместе эти уровни формируют сильную зону поддержки. Прорыв этой зоны приведет к дальнейшему снижению котировок. Сигналов к началу формирования покупок по инструменту сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация