Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 671

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 сентября
GBP/USD
Вчера британский фунт синхронно с другими валютами совершил бросок вверх с отработкой технического уровня – у фунта им стал уровень сопротивления 1.3300 (с небольшой погрешностью). Верхняя граница ценового канала была преодолена, канал приобрёл новые очертания. Сегодня утром фунт бодро снижается, целью выступает ближайшая вложенная линия ценового канала в районе поддержки 1.2994 или чуть выше (1.3000), на уровне минимума марта 2022 года. Осциллятор Марлин близок к тому, чтобы преодолеть границу с территорией понижающейся тенденции. Вчерашний выброс цены вверх позволил сформировать мощную дивергенцию классического вида. Ближайшей целью на пути к 1.2994-1.3000 становится целевая поддержка 1.3080.

Сегодня состоится заседание Банка Англии. После вчерашнего решения по ставке ФРС любое решение ВоЕ не поможет фунту укрепиться. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ставки. В этом случае инвесторы ждут мягких заявлений. Либо произойдёт понижение ставки на умеренные 0,25%.

На четырёхчасовом масштабе также сформирована дивергенция. Марлин уже на отрицательной территории. Отработка ценой промежуточного уровня 1.3080 автоматически приведёт к преодолению поддержки линии Крузенштерна.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Инвесторы любят погорячее
Итоги недели
Торговая неделя 16-20 сентября изобиловала сюрпризами. А сюрпризы и загадки на финансовых рынках превосходят всех блондинок Голливуда и Минфина.
Вышедшие в понедельник данные по торговому балансу еврозоны в июльской оценке оказались выше прогноза – 21,2 млрд евро против 14,9. Сальдо июня оказалось чуть меньше прежней оценки – 21,7 млрд евро. При этом фондовый рынок и сырьевые товары дорожали, доходности по гособлигациям чуточку снизились. Индекс доллара подсел на 0,36% на продолжающемся интересе к риску.
Торговое сальдо еврозоны в июле составило 21,2 млрд евро против прогноза 14,9 млрд. В США индекс производственной активности штата Нью-Йорк в сентябре улучшился с -4,7 до 11,5.
Группа американских сенаторов обратилась к ФРС с требованием снизить ставку сразу на 0,75% в целях избежания скатывания экономики к кризису. Это стало сигналом инвесторам о понижении ставки более чем на 0,25% (0,50%)...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/564

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 сентября
GBP/USD
В пятницу фунт стерлингов установил новый локальный максимум с преодолением целевого уровня 1.3300. Если фунт сможет преодолеть уровень 1.3360, то дивергенция сохранится, у неё ещё достаточный запас по росту цены. Это обстоятельство мешает развиться среднесрочному росту. Для разворота тренда должно состояться преодоление линии Крузенштерна.

Сегодня по Великобритании публикуются индексы деловой активности за сентябрь. Ожидается их некоторое ослабление. Так производственный PMI прогнозируется снижением с 52,5 до 52,3. Ждём развития событий.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 1.3300 и рост выглядит убедительным. Но осциллятор Марлин уже близок к границе с территорией нисходящей тенденции, поэтому движение вниз коррекционного характера возможно. Закрепление цены под 1.3300 станет сигналом к атаке на 1.3220. Закрепление под линией Крузенштерна (1.3141). Станет уже серьёзным аргументом в пользу стратегических «медведей».

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Не кричи: «Волки!»
Итоги недели
Понедельник. Израиль нанёс Ливану мощнейший авиаудар. Погибло более 500 человек, ранены более 1700. Глобальный рынок не отреагировал.
Отрицательное сальдо Новой Зеландии в августе увеличилось с -1,02 млн доллара до -2,20 млн. Производственный PMI в Австралии в сентябре ослаб с 48,5 пунктов до 46,7. Композитный PMI еврозоны от S&P Global за сентябрь снизился с 51,0 до 48,9 (прогноз 50,6). Композитный PMI Великобритании ухудшился с 53,8 до 52,9 пунктов. В США Композитный PMI также немного ослаб с 54,6 до 54,4. Индекс доллара подрос на 0,14%.
Движущей силой рынка во вторник вновь стал интерес к риску. Фондовый индекс S&P500 подрос на 0,25%, нефть подорожала на 1,73%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,50% до 3,47%, индекс доллара снизился на 0,40%.
ЦБ Австралии сохранил ставку на уровне 4,35%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/565

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 октября
EUR/USD
Вчерашнее падение евро и фондовых индексов вполне понятно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, но исторический пример войны США и Ирака в 2003 году, когда фондовый рынок США рос, предупреждает нас, что говорить о развороте рынка без подтверждающих признаков рановато.

Вчерашнее падение евро приостановилось на линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин прорвался вниз, но также приостановился на уровне минимума 11 сентября. Закрытие сегодняшнего дня выше уровня 1.1075 может стать разворотным моментом к движению до целевого уровня 1.1276. Подтверждающим разворот элементом станет выход Марлина в положительную область. Если цена закрепится под линией Крузенштерна, то цена попытается отработать поддержку 1.1010.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась под уровнем 1.1076. Ситуация нисходящая, но цена ещё может вернуться над продавленный уровень, так как снизилась не глубоко под него. Контроль над военными действиями вернёт контроль над рынком. Ждём.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Ненависть и голуби, или Беги, дядя Джон, беги!
Итоги недели
В понедельник Израиль начал наземную операцию в Ливане против «Хезболлы». Джером Пауэлл заявил, что до конца года планируется провести 2 понижения ставки по 0,25%. Такой «открытой» политики участники рынка явно не ожидали – нефть почти не изменилась в цене, а доллар укрепился на 0,41%.
Розничные продажи в Японии чуть подросли в августе (2,8% г/г против 2,7% г/г в июле), промышленное производство в августе снизилось на 3,3% м/м. Деловая активность в производственном секторе Китая за сентябрь усилилась с 49,1 до 49,8. В непроизводственном секторе ослабла с 50,3 до 50,0.
В Великобритании ВВП за 2-й квартал прибавил 0,5% против ожидания 0,6%. Платёжный баланс за этот же период увеличил отрицательное сальдо до -28,4 млрд.
В Германии ИПЦ за сентябрь снизился с 1,9% г/г до 1,6% г/г...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/566

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 октября
GBP/USD
В день выхода данных по труду в США британский фунт показал диапазон более 100 пунктов. День был закрыт белой свечкой с закреплением тела под линией Крузенштерна. От поддержки 1.3080 цена выраженно отскочила вверх. Сегодняшний день фунт начинает с роста. До выхода цены над сопротивления целевого уровня 1.3141 и над линию Крузенштерна осталась небольшая дистанция. Закрепившись над уровнем цена продолжит рост до ближайшей цели 1.3220. Важной целью выглядит целевой уровень 1.3525. В точку его пересечения с линией ценового канала стремится цена.

Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться. Также цена всё ещё находится выше индикаторной линии баланса, что говорит о коррекционном характере всего трёхфигурного снижения. Повторный уход цены под уровень 1.3080 может нейтрализовать восходящий потенциал цены и откроет цель 1.2994 – минимум 11 сентября.

На четырёхчасовом графике цена консолидируется в диапазоне 1.3080-1.3141. Марлин стремится вверх на помощь цене в закреплении над уровнем 1.3141. Успех цены в этом мероприятии пока рассматривается как основной сценарий.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 октября
EUR/USD
В среду евро преодолел очень важный уровень поддержки 1.0950, который чётко отрабатывался ценой 4 октября, 15 августа, 17 июля. И также цена разворачивалась очень близко от уровня в более ранней истории в 2023 году. Вместе с этим открылся целевой уровень 1.0882 и даже осциллятор Марлин разворачивается вверх очень вяло.

Формально ситуация только понижающаяся, но мы не даём прогноз по дальнейшему снижению, так как аппетиты к риску растут Гаргантюанским темпом – S&P500 вчера установил новый исторический рекорд, государственные облигации распродаются, золото дешевеет. Но поскольку признаки разворота очень слабы, сегодняшний день будет также не выраженным. Задача-минимум евро – закрыть день белой свечкой. Лучше, если это закрытие произойдёт над уровнем 1.0950, чтобы не создавать технического закрепления под уровнем.

На графике Н4 цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию. Сигнальная линия осциллятора (что является признаком продолжения тренда) сформировала консолидацию и уже готовится к выходу в положительную область. Закрепление цены над уровнем 1.0950 на данном масштабе уже станет хорошим признаком разворота, а точнее, подтверждающим конвергенцию.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Бойцовский клуб
Итоги недели
В понедельник на американский штат Флорида направился ураган «Милтон» пятой (наибольшей) категории. В большинстве округов штата была объявлена эвакуация.
Объём производственных заказов в Германии в августе уменьшился на 5,8%. Розничные продажи в зоне евро в августе возросли на 0,2%.
Вторник. Платёжный баланс Японии в августе составил 3,804 трлн йен против июльских 3,193 трлн. Индекс расходов домохозяйств в этом же месяце возрос на 2,0%. В Австралии индекс делового доверия NAB за сентябрь улучшился с -5 до -2. Промышленное производство Германии в августе прибавило 2,9%.
Прошли заседания Еврогруппы и Экофина...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/567

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 октября
GBP/USD
Потенциал разворота фунта слабеет. Осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, не показывает намерения к серьёзному развороту. А не серьёзный разворот к 1.3141 или чуть выше до отработки линии Крузенштерна, возможен даже без повода. И если цена всё же преодолеет 1.3080, то целевой уровень 1.3141 можно считать открытым.
Послезавтра ЕЦБ проведёт заседание, на котором будет понижена ставка на 0,25%.

Учитывая общее угнетённое состояние контрдолларовых валют, на первый план выходит сценарий снижения фунта к нижней границе ценового канала в район отметки 1.2905.
На графике четырёхчасового масштаба Марлин консолидирует над нулевой линией. По крайней мере, локальный выброс цены к 1.3141 имеет хороший шанс для реализации. Закрепление цены над 1.3141 (одновременно и над линией Крузенштерна), станет серьёзной предпосылкой для прорыва к 1.3220.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

План побега
Итоги недели
Новые экономические меры, объявленные китайским правительством в субботу, не оправдали ожидания инвесторов. По сути это было лишь объявление о намерениях, которые будут внедряться поэтапно, прежде всего в сфере недвижимости и местных органов власти. Тем не менее, азиатские рынки в понедельник показали взрывной рост: Shanghai Composite 2,07%, S&P/ASX200 1,08%.
В Канаде и Японии прошли национальные праздники. Американский фондовый индекс S&P500 установил новый исторический максимум. Индекс доллара прибавил 0,39%.
Во вторник произошло знаменательное событие – фондовый индекс S&P500...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/568

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 октября
EUR/USD
Который уже раз основные мировые валюты остаются бездейственными после изменения ставок Центральными банками. Вот и сейчас евро находится чуть выше, чем до снижения ставки ЕЦБ в прошлый четверг. Что должно произойти в мире, чтобы начался устойчивый тренд в валютном секторе (в нашем контексте – укрепление доллара)? Очевидно, мировой кризис, основным признаком которого является падение фондового рынка. Мы полагаем, что инвесторы ориентируются и ждут именно его. Первой такой ожидаемой датой называется день выборов в США.

Что должно произойти, чтобы евро возобновил рост и смог обновить максимум сентября? Думается, победа Харрис, которая хотя бы на короткое время поддержит тягу к риску.
А пока евро показывает намерение выйти над сопротивление 1.0882, чтобы закрепиться над ним и осмотреться в удобном диапазоне 1.0882-1.0950, как это было 5-12 августа. Осциллятор Марлин также старается поближе подойти к нулевой линии, чтобы приобрести нейтральный статус и быть готовым к любым действиям.

На четырёхчасовом масштабе цена борется с сопротивлением линии Крузенштерна. Марлин вышел на положительную территорию и помогает цене преодолеть индикаторную линию и линейное сопротивление 1.0882.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 октября
AUD/USD
Австралийский доллар вчера подрос на 22 пункта. Поддержка 0.6640 осталась не отработанной, но благодаря этому сформировался чёткий восходящий ценовой канала (зелёного цвета). Также образовалась малая конвергенция на дневном масштабе, которая стремится вывести цену над ближайшее сопротивление 0.6727 и этим дать старт к атаке на линию Крузенштерна (0.6777).

Если предположить, что цена к дате выборов президента США стремится к нейтральному состоянию, то этим районом может оказаться осевая линия локального канала, на отметке 0.6885, что может означать диапазон 0.6827/85. Диапазон ожидания может быть и ниже, но в целом мы видим стремление цены к росту.

На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин атакует нулевую линию и спешит вывести цену поближе к 0.6727. Данное сопротивление почти совпадает с вершиной 21 октября – уровень важный.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 октября
Пара USD/JPY с повышенным энтузиазмом приняла рисковую игру японского фондового рынка (Nikkei225 сегодня утром растёт на 1,86%) в связи с «почти провалом» правящей Либерально-демократической партии на субботних выборах. Вопрос о новом премьер-министре становится открытым до заключения каких-либо коалиционных соглашений.

Рост валютной пары начался с гэпа, затем цена упёрлась в целевое сопротивление 153.60. Закрепление над ним позволит продолжить рост к 156.79 и только затем развернуться на закрытие сегодняшнего разрыва. Если значимого прорыва уровня не произойдёт, о чём уже появляются первые признаки, цена развернётся на закрытие гэпа от текущих уровней. Для цены такой вариант более удобен как «подчистка хвостов» перед выборами в США. Осциллятор Марлин продолжает боковое движение, в целом нейтральное, но с перспективой роста.

На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин пошла в резкий рост после троекратного разворота от нулевой линии. Но этот быстрый рост в итоге привёл к формированию конвергенции. И когда цена закрепится под 153.60 это станет признаком её решимости к закрытию окна. Цена может снизиться до 151.80 – до поддержки линии Крузенштерна.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Легенды осени
Итоги недели
В понедельник австралийский доллар не смог подрасти подобно европейским валютам из-за сильного падения цен на сырьевые товары (нефть -1,18%) и победы на выборах в штате Квинсленд Либерально-Национальной партии (Д. Крисафулли), которая по своей инициативе занижает официальную инфляцию, не учитывая компенсации населению за пользование газом и пр. Как следствие, инвесторы стали полагать, что РБА начнёт понижать ставку раньше. Австралийский доллар снизился на 0,30% при росте евро на 0,19%.
Вторник. Безработица в Японии за сентябрь показала снижение с 2,5% до 2,4%, но йена первые 3 дня недели провела в боковике, как это произошло и с новозеландским долларом. Индекс потребительского климата Германии (GfK) на ноябрь улучшился с -21,0 до -18,3 пунктов. В Великобритании в сентябре чуть возросло ипотечное кредитование. В США рост стоимости недвижимости уменьшил скорость с 5,9% г/г до 5,2% г/г, индекс доверия потребителей СВ в октябре увеличился с 99,2 до 108,7.
В Германии на металлургических и электротехнических заводах забастовочное движение...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/570

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 ноября
GBP/USD
Полученный фунтом стерлингов импульс с открытия понедельника завершился отработкой ближайшего целевого уровня 1.2994. Теперь цена снижается, стремясь закрыть гэп. Поддержка 1.2859 выглядит безопасной для покупателей – до закрепления под ней они смогут восстановить рост к 1.3080.

Но даже без учёта выборов в США у фунта есть техническая вероятность продолжения роста к 1.3080, прежде чем цена направится на закрытие гэпа. Дело в том, что осциллятор Марлин приближается к отработке нулевой линии, а к этому моменту цена преодолеет уровень 1.2994 и откроет себе путь к 1.3080.

На графике Н4 Марлин разворачивается от нулевой линии в рост. Разворот пока не зафиксирован, но цена развивается выше линии Крузенштерна, поэтому шанс на преодоление 1.2994 существенен. Закрепление цены под линией Крузенштерна (1.2927) открывает ближайшую поддержку 1.2859.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в банковской партии)
Итоги недели
В воскресенье 10-го ноября член Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцман заявил о возможном понижении ставки в декабре.
В понедельник в США и Канаде были национальные праздники (не работал рынок облигаций), но хорошо себя показали сырьевые рынки: нефть -3,32%, золото -2,86%. Индекс доллара укрепился на 0,54% (в основном за счёт евро), S&P500 подрос на 0,10%.
Банк Японии опубликовал сводку мнений с октябрьского заседания, в которой была зафиксирована осторожность в тренде повышения ставки. Также в этот день японский парламент переизбрал главу Либерально-демократической партии Сигэру Исибу премьер-министром. Однако правящая партия лишилась большинства и Исиба сформировал правительство меньшинства, что может вновь привести к кризису власти. Платёжный баланс Японии в сентябре уменьшился с 3,93 трлн йен до 1,72 трлн. В результате йена взяла курс на ослабление до четверга...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/572

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 ноября
EUR/USD
От района поддержки 1.0483 в пятницу и сегодня утром цена проводит коррекцию. Сопротивление 1.0590 уже было отработано. Возможно, цена попытается его преодолеть и развить коррекцию до 1.0636, так как осциллятор Марлин развернулся в рост и сегодняшние данные по торговому балансу еврозоны в сентябрьской оценке предполагают рост с 4,6 млрд евро до 7,9 млрд.

На графике Н4 осциллятор Марлин вышел в положительную область, очевидно, он намеревается помочь цене с выходом над ближайший уровень. Вторая цель – 1.0636 в скором времени получит подкрепление от линии Крузенштерна, которая стремится к ней. От уровня 1.0636 ждём разворот цены в новую волну снижения, в не отработанный до сих пор диапазон 1.0449/83.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Своя рубашка ближе к ФРС
Итоги недели
В понедельник, после бурного движения предшествующей недели, рынки провели коррекцию. Индекс доллара снизился на 0,39%, S&P500 подрос также на 0,39%, золото на 1,58%. Подорожала и нефть – на 3,36%, но уже по причине очередного обострения на Ближнем Востоке.
Базовые заказы в машиностроении Японии в сентябре сократились на 0,7% против ожидания роста на 1,4%. Торговое сальдо еврозоны в сентябре возросло с 4,1 млрд евро до 12,5 млрд евро. В Швейцарии промышленное производство за 3-й квартал ослабило рост с 7,0% до 3,5%. Объём строительства новых домов в Канаде в октябре возрос с 223,4 тыс до 240,8 тыс. Канадский доллар подорожал на 0,53%.
Во вторник ИПЦ Канады в октябрьской оценке подскочил с 1,6% г/г до 2,0% г/г...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/573

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 ноября
USD/JPY
Осциллятор Марлин очень сильно и долго старался вернуться на нисходящую территорию. Сегодня утром произошло закрепление осциллятора под нулевой линией. Теперь вероятность роста цены к вершине 3 июня 161.96 стала очень маленькой. Закрепление цены под 153.60 открывает 1-ю цель среднесрочного снижения 150.83. Но будет хорошо, если цена предварительно закроет гэп сегодняшнего открытия рынка.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин разворачивается от нейтральной нулевой линии вниз. Цена начинает день импульсной чёрной свечкой. И если цена продолжит падение под уровнем 153.60, то через день-другой возможен такой же быстрый рост с целью закрытия гэпа. Только в очень редких случаях йена может оставить два незакрытых окна, но это уже кризисная ситуация, которой на фондовом рынке пока нет.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером