Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 673

[Юрий Зайцев]

За сукном переговоров
Итоги недели
В первый день недели на рынке не происходило неординарных событий, так как в США и Канаде были праздничные дни. ВВП Японии за 4-й квартал показал рост на 0,7% (2,8% г/г) против прогноза 0,3% и пересмотра показателя за 3-й квартал с 0,2% до 0,4%. Капитальные расходы выросли до 0,5% от ВВП, потребительские расходы прибавили 0,1% против ожидания -0,3%. Йена укрепилась на 0,54% и стала лидером дня. Правда, промышленное производство сократилось на 0,2% против ожидания роста на 0,3%.
В зоне евро торговое сальдо в декабре уменьшилось с 16,0 млрд евро до 15,5 млрд. В Канаде строительство новых домов за январь увеличилось на 3,09%.
Во вторник РБА понизил ставку с 4,35% до ожидаемых 4,10%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/583

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 февраля
EUR/USD
В пятницу евро снизился на 39 пунктов. Но не смотря на падение S&P500 на 1,71% и нефти на -3,12%, евро не преодолел поддержку 1.0458, а сегодня утром уже превысил максимум последних 7-ми сессий. Вероятно, на победе политического блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг (Фридрих Мерц, 29%). Социал-демократы (Шольц) набрали 16,4%.

Целевой диапазон 1.0534/75, очевидно, будет отработан. Выход из диапазона откроет цель 1.0667. И от этого уровня уже возможен разворот в среднесрочное снижение.
На четырёхчасовом графике цена закреилась над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин вырвался на территорию растущей тенденции. Следим за развитием восходящего вектора европейской валюты.

 

[Юрий Зайцев]

Перестройка и новое мышление для американской страны и для всего мира
Итоги недели
В воскресенье 23-го февраля прошли выборы в германский парламент. Победил политический блок ХДС/ХСС (Фридрих Мерц), набрав 29%. Второе место (20,8%) заняла Альтернатива для Германии, а социал-демократы (Шольц) набрали лишь 16,4%, заняв 3-е место. Евро открыл день с повышающимся гэпом, но по итогу дня рост составил 7 пунктов. Золото установило исторический рекорд – 2955.70$.
Индекс делового климата IFO Германии за февраль оказался устойчивым на уровне 85,2 второй месяц подряд, а индекс деловых ожиданий подрос с 84,3 до 85,4.
В еврозоне базовый ИПЦ за январь удержался на прежних 2,7% г/г, общий ИПЦ увеличился с 2,4% г/г до 2,5% г/г.
В Новой Зеландии квартальный объём розничных продаж (4-й кв) подрос на 0,2% (-2,5% в 3-м квартале)...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/584

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 марта
GBP/USD
Вчера британский фунт мощным движением преодолел диапазон сопротивления 1.2816/47 и сегодня утром продолжает рост к следующей цели 1.3001 к минимуму 11 сентября 2024 года. Осциллятор Марлин дневного масштаба подаёт признаки усталости. От уровня 1.3001 вероятен откат. Преодоление сопротивления позволит цене подрасти ещё на 100 пунктов к цели 1.3101 – к вершине 15 октября 2024 года.

На графике Н4 заметно, что цена не очень гладко преодолела диапазон 1.2816/47, сформировав краткую в нём консолидацию, которая, впрочем, и помогла добрать силы для продолжения роста. Осциллятор Марлин разворачивается из зоны перекупленности, но цена может побороться за уровень 1.3001.

 

[Юрий Зайцев]

Биткоины рубят – рынки летят
Итоги недели
В понедельник на рынке произошёл мощный рывок инвесторов из риска. Фондовый индекс S&P500 упал на 1,76%, нефть потеряла в цене 2,68%, немного полихорадило долговой рынок с заметным снижением доходностей. Даже биткоин потерял 8,48%(!) не смотря на объявление Д. Трампа о создании криптовалютного резерва. Но только европейские валюты показали рост. Канадский доллар ослаб на 14 пунктов после внутридневного диапазона 170 пунктов.
Министр торговли США Г. Латник заявил, что пошлины на канадские и мексиканские товары, вступающие в силу во вторник (25%), могут быть уменьшены.
Дональд Трамп пригрозил Китаю и Японии «ответными мерами» на девальвацию национальных валют, если они её не остановят. На что лидеры Китая и Японии ответили, что проблема надуманна, о чём ранее неоднократно заявляли. Тем не менее, йена и юань укреплялись до конца недели.
Драйвером падения фондового рынка стали бумаги Nvidia (-8,69%) из-за расследования сингапурскими властями реэкспорта санкционных чипов Blackwell в Китай.
ОПЕК+ заявила о намерении нарастить добычу в апреле на 138 тыс б/д...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/585

 

[Юрий Зайцев]

Врёшь, не возьмёшь, или Врёшь, не уйдёшь
Итоги недели
В понедельник произошло почти паническое бегство участников рынка из риска; S&P500 упал на 2,70%, Nasdaq -4,00% (!), нефть -1,20%, золото -1,20%, медь (как индикатор оптимизма экономики) -1,33%. Доходность по 5-летним американским гособлигациям с закрытия пятницы до утра вторника снизилась с 4,08% до 3,90%. Рынки спасались от грядущих тарифных войн.
Либеральная партия Канады избрала нового лидера – Марка Карни – бывшего главу Банка Англии и Банка Канады. Он становится премьер-министром страны и должен назначить партийные выборы.
Платёжный баланс Японии за январь составил 1,94 трлн йен против 2,73 трлн месяцем ранее. Торговый баланс Германии снизился с 20,7 млрд до 16,0 млрд евро, а промпроизводство подросло на 2,0%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/586

 

[Юрий Зайцев]

Нефть (CL). Прогноз на 19 марта 2025 года
Вчера нефть показала большую волатильность – от уровня сопротивления 68.69 произошёл резкий спад под уровень поддержки 66.77. Это признак дальнейшего снижения цены к ближайшей цели 65.27. Преодоление поддержки откроет цель 63.69 – минимум апреля 2023 года. Осциллятор Марлин показывает первые признаки разворота вниз без отработки нулевой линии.

На графике Н4 поддержкой и помехой для развития снижения является линия Крузенштерна на уровне 66.37, который совпадает с минимумом 13 марта. Преодоление уровня откроет 1-ю цель 65.27.

 

[Юрий Зайцев]

Доллар: Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен
Итоги недели
Понедельник. Неделя началась с новости об усилении конфликта США с Йеменом и Ираном из-за их обстрела американского авианосца. Долла по итогу дня ослаб на 0,56%, нефть прибавила 0,69%. Но уже со следующего дня нефть возобновила нисходящий тренд после консолидации прошлой недели.
Объём промышленного производства в Китае в феврале понизил рост с 6,2% г/г до 5,9% г/г, розничные продажи ускорились с 3,7% г/г до 4,0% г/г, безработица возросла с 5,1% до 5,4%.
В Канаде объём строительства новых домов в феврале снизилось на 4,3%. В США розничные продажи увеличились на 0,2%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/587

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 марта
EUR/USD
В минувшую пятницу пара EUR/USD проколола нижней тенью уровень коррекции Фибоначчи 23,6% и энергично развернулась в рост, который продолжился сегодня утром. Осциллятор Марлин, похоже, остановился в снижении и также разворачивается в рост. Если рост будет подтверждён на графиках меньших масштабов, то вероятно продолжение роста к недавней вершине 1.0955 и далее к 1.1027 – к минимуму 3 сентября 2024 года.

На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин уже скоро перейдёт на территорию роста. После закрепления цены над промежуточным уровнем 1.0862 (вершина пятницы) растущая тенденция может развиться до 1-й цели 1.0955.

Закрепление цены под уровнем поддержки 1.0762 откроет цель 1.0667, близкую к уровню коррекции Фибоначчи 50,0%.

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по GBP/USD на 8 апреля 2025 года
GBP/USD
В понедельник британский фунт показал ещё один день слабости. Падение составило 180 пунктов. В результате был отработа целевой уровень 1.2714 и сформировался восходящий ценовой канал на дневном графике. Теперь этот канал повышает значение целевого уровня 1.3311, в точке пересечения с которым своей верхней границей создаёт магнитную точку.
До магнитной точки 7 торговых сессий, что с учётом выходных даёт дату 17 апреля. Это день решения ЕЦБ по монетарной политике. На следующий день выходной – католическая Страстная пятница. Готовимся к развороту рынка. Нарушит это план уход цены под уровень 1.2616. Сейчас точно под ним находится линия Крузенштерна.

На четырёхчасовом графике о развороте в рост нам говорит лишь осциллятор Марлин. Цене для разворота нужно закрепиться в диапазоне 1.2816/47. Подтверждением станет выход цены над линию Крузенштерна в районе отметки 1.2896.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 мая
EUR/USD
По итогу вчерашнего заседания ФРС текущая монетарная политика осталась (как и ожидалось) без изменения. Джером Пауэлл лишь слегка усилил вектор ожиданий повышения инфляции. Рынки сохранили вероятность первого понижения ставки в июле, когда Минфин начнёт новый цикл привлечения долга (Трамп сможет без трудностей уговорить Конгресс повысить лимит).
Сегодня выйдут важные данные по Германии. Торговое сальдо за март ожидается ростом с 17,7 млрд евро до 19,0 млрд, а промышленное производство может показать прирост за этот же месяц на 0,9%.

С технической стороны по евро также хорошая растущая перспектива. На дневном графике мы видим тестирование поддержки минимумом вторника, в среду чёрная свеча уже не достигла этой поддержки, а сегодня утром цена возобновила рост. Подтверждением роста станет выход осциллятора Марлин на положительную территорию.
Просматриваются 3 цели роста: 1.1420, 1.1535, 1.1692 (вершина октября 2021 года). С высоты данного уровня диапазон 1.1276-1.1420 представляется консолидацией для последующего развития среднесрочного роста.

На графике четырёхчасового масштаба не продолжительную консолидацию сформировал осциллятор Марлин. К текущему моменту он готовится выйти в зону растущей тенденции. Но цене немного мешает индикаторная линия баланса. Далее в качестве сопротивления выступит линия Крузенштерна (1.1360). Возможно, хорошие данные по Германии помогут цене справиться.
Альтернативный сценарий со снижением в диапазон 1.1110/50 возможен после закрепления цены под уровнем поддержки 1.1276.

 

[Юрий Зайцев]

Доллар: Гвоздь и подкова – стихотворение в прозе
Итоги недели
Главным событием понедельника, немного запутавшее рынки, стала договорённость между США и Китаем вернуться к взаимным пошлинам, действовавших до 2 апреля, то есть пошлины на китайские товары снижаются со 145% до 30%, а на американские со 125% до 10%. Договорённость будет действовать 90 дней. По словам Трампа, переговоры по структурным вопросам продолжаются.
Участники рынка в целом сошлись во мнении, что внешние инвесторы будут более охотно покупать американские «бумажные ценности», и в итоге S&P500 подрос на 3,26%, индекс доллара прибавил 1,43%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/590

 

[Korish]

По EURUSD наверное долгосрочный бычий тренд пока Трамп у руля?

 

[Юрий Зайцев]

По EURUSD наверное долгосрочный бычий тренд пока Трамп у руля?

Нет, не бычий. Это ловушка. Трамп умеет. https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/582

 

[Юрий Зайцев]

Президент Трамп: Охотник на вампиров
Итоги недели
После пятничного понижения рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга США с ААА до АА1, в понедельник были понижены рейтинги крупнейших американских банков с АА1 до АА2: Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo. Министр финансов С. Бессент назвал агентство «отстающим индикатором», да и рынки почти не отреагировали на это решение: S&P500 подрос на 0,09%, доходность по 10-летним гособлигациям США удержалась на уровне 13-го мая 4,45%, индекс доллара снизился на 0,36% – движение, которое трудно назвать реакцией на событие.
Министерство торговли Китая обвинило США в нарушении женевских договорённостей, вновь ставящего барьер китайской компании Huawei.
Появилась опасность срыва переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Нефть подорожала на 1,42%.
Данные по Китаю вышли смешанными. Безработица снизилась с 5,2% до 5,1%, розничные продажи снизили темп прироста с 5,9% г/г до 5,1% г/г, как и промышленное производство ослабло с 7,7% г/г до 6,1% г/г, а инвестиции в основной капитал уменьшились с 4,2% г/г до 4,0% г/г (прогноз 4,4% г/г).
В еврозоне инфляция вновь стала не ровной: рост с 2,4% г/г до 2,7% г/г по базовому индексу и сохранение 2,2% г/г по общему.
В США индекс опережающих экономических индикаторов в апреле снизился на 1,0%.
В Канаде был национальный праздник...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/591

 

[Korish]

Нет, не бычий. Это ловушка. Трамп умеет. https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/582

Самый больший качь это США и СССР бывший, так как Трамп не может или не хочет повлиять на ситуацию в СССР, война внутренняя, после громких заявлений,то соответственно доллар будет медленно но падать! Ну и Евро будет относительно стабилен, пока подогревает конфликт в том числе и вооружением! А все остальные страны это как прикладные, которые не поменяют фундаментальный тренд! Так что пока бычий тренд с откатами!)

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 мая
GBP/USD
Вчера фунт стерлингов закрыл день ростом на 23 пункта – не много, но с многообещающим проколом ближайшей вложенной линии ценового канала. Сегодня в тихоокеанскую сессию цена вновь продавливает данное сопротивление. Очевидно, её намерение, это отработка верхней границы ценового канала в районе отметки 1.3700. Уровень 1.3635 принимает роль промежуточного.

Но не смотря на свою второстепенную роль, данный уровень был очень сильным сопротивлением в начале 2022 года, тогда он целый месяц сдерживал натиск январских и февральских медведей. Даже осциллятор Марлин замедлил рост. Но на текущий момент задержка перед уровнем представляется краткосрочной, ей не даст развиться клин, образованный линией ценового канала и собственно уровня (серая область).

На четырёхчасовом графике цена удерживает ровный восходящий тренд, но уже у верхней границы краткосрочного ценового канала. В этом имеется риск коррекционного отката. И чтобы его избежать, цена должна за сегодняшний день выйти над этот канал и над уровень 1.3635.
Если этого не произойдёт, падение цены на 90-120 пунктов (к нижней границе локального канала) вполне возможно.

 

[Юрий Зайцев]

Ларри Бёрд как зеркало американской революции, или Станет ли Америка снова великой?
Итоги недели
В воскресенье 25 мая Дональд Трамп отложил введение 50%-х тарифов на товары из ЕС (за неделю до их введения, так как истекала прошлая отсрочка). Такое решение было принято после встречи Трампа с главой Еврокомиссии У. Ляйнен. Тем не менее, европейские валюты в понедельник показали скромный рост. Нефть и золото немного подешевели, EuroStoxx50 подрос на 1,32%. В США и Великобритании были праздничные дни.
В Японии индекс опережающих экономических индикаторов за март подрос со 107,9 до 108,1. Уровень занятости в Швейцарии за 1-й квартал уменьшился с 5,534 млн до 5,512 млн. Швейцарский франк по итогу дня не изменился.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/592

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 июня
EUR/USD
Вышедшие вчера данные по инфляции в еврозоне слегка притормозили рост евро на фоне продолжающегося роста фондового рынка (Dow Jones 0,51%). Впрочем, если принять во внимание такой рост фондового рынка на фоне запрета на экспорт редкоземельных металлов Китаем, сложности переговорных процессов США как с самим Китаем, так и с Европой, намёки на восстановления поставок российского газа в Европу через Украину, скорого мирового дефицита энергии с развитием ИИ, рассматриваемого законопроекта в Конгрессе о 20%-м налоге на доходы иностранных инвесторов, этот рост можно назвать сверхоптимистичным.

Итак, базовый ИПЦ еврозоны за май снизился с 2,7% г/г до 2,3% г/г при ожидании 2,4% г/г, общий ИПЦ снизился с 2,2% г/г до 1,9% г/г при смелом прогнозе 2,0% г/г.
Но евро вновь оптимистичен – вчерашнее снижение не достигло никакой индикаторной линии на дневном масштабе, сегодняшнее утро началось с роста. Также сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась в рост не достигая границы с территорией нисходящей тенденции. Только в случае закрепления цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.1343, возможно развитие углублённой коррекции (1.1066). Но и для развития роста цена должна выйти над ближайшее сопротивление 1.1420. Цели прежние: 1.1535, 1.1692.

На графике Н4 вчера прошло закрепление цены под линией Крузенштерна. Очень похоже, что оно было ложным, так как осциллятор Марлин разворачивается в рост от нулевой линии. Мы полагаем, что закрепление цены над 1.1420, в отличии от ситуации 2-3 июня (серый прямоугольник), станет рабочей конструкцией с развитием роста.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 июня
EUR/USD
Понедельник на рынках прошёл спокойно, главное что мы увидели – это восстановление рисковых корреляций. Евро во второй день подряд оттолкнулся от поддержки линии Крузенштерна дневного масштаба, сегодняшний день открылся выше сопротивления 1.1420.

Осциллятор Марлин медленно продолжает рост. Цель 1.1535 открыта, закрепление над уровнем позволит продолжить рост к 1.1692.
Закрепление цены под минимумом понедельника 1.1387 будет также означать и закрепление под линией Крузенштерна. Цена может снизиться к целевой поддержке 1.1266.

На графике Н4 цена уже закрепилась над уровнем 1.1420, но беспокойство вызывает давление Марлина на нижнюю границу собственного канала и на границу с территорией нисходящей тенденции. Чтобы снять это давление, цена должна как можно быстрее приблизиться к линии Крузенштерна (1.1465) и постараться выйти над неё.