Что такое стоп-ордера и как их применять в торговле
Что такое стоп-ордера и как их применять в торговле
Стоп-ордер – это поручение брокеру на автоматическую покупку или продажу актива по заранее заданной цене. Если стоимость не дойдет до указанного значения, то сделка не будет исполнена. Такой инструмент активно используют трейдеры и биржевые спекулянты.
Виды стоп-ордеров
Виды стоп-ордеров
Различают всего 2 вида стоп-ордеров:
- на покупку;
- на продажу.
Рассмотрим каждый тип по отдельности.
Стоп-ордер на покупку
При выставлении такого ордера брокеру отдается поручение на покупку при повышении курса актива до указанного значения. Его устанавливает сам трейдер. Как только стоимость дойдет до заданного уровня, заявка будет исполнена.
При этом трейдеру не придется заходить в терминал и подтверждать заявку. Брокер сам оформит покупку автоматически.
Стоп-ордер на покупку чаще всего применяется в следующих случаях:
Стоп-ордер на покупку
При выставлении такого ордера брокеру отдается поручение на покупку при повышении курса актива до указанного значения. Его устанавливает сам трейдер. Как только стоимость дойдет до заданного уровня, заявка будет исполнена.
При этом трейдеру не придется заходить в терминал и подтверждать заявку. Брокер сам оформит покупку автоматически.
Стоп-ордер на покупку чаще всего применяется в следующих случаях:
- Ожидается резкий рост курса актива. Трейдер не хочет упустить пробой цены, поэтому ставит отложенную заявку на покупку по определенному курсу.
- Трейдер страхуется от вероятного падения стоимости актива. Он не уверен в дальнейшем росте и не хочет покупать акцию по текущим значениям. Он купит её только после пробоя заданного в стопе уровня.
Пример:
- Вначале акция торговалась в диапазоне 150-170.
- Видя консолидацию и ожидая пробоя вверх, трейдер при курсе 174.54 (уровень сопротивления) поставил ордер на покупку со стопом на уровне 188.03.
- Сделка была исполнена, так как цена добралась до указанной отметки.
Прогноз трейдера оправдался. Стоимость актива превысила уровень 200.
Важно! Брокер исполняет заявку именно на сумму, которая была указана при создании ордера, а не на число активов.
Стоп-ордер на продажу
При создании такого ордера, трейдер отдает поручение на продажу, которое должно сработать, если курс актива снизится до определенной отметки. После того как цена опустится до заданного значения, брокер автоматически выполнил сделку.
Стоп-ордер на продажу чаще всего применяется в следующих случаях:
● Ожидается падения курса актива. Трейдер хочет купить бумагу дешевле текущих значений.
● Трейдер хеджирует риски от вероятного роста актива. Например, когда у него открыта короткая позиция (шорт). Если произойдет пробой вниз до отметки, которая указана в стопе, то трейдер скинет акцию по текущей цене. Таким образом он ограничит убытки.
Пример:
Важно! Брокер исполняет заявку именно на сумму, которая была указана при создании ордера, а не на число активов.
Стоп-ордер на продажу
При создании такого ордера, трейдер отдает поручение на продажу, которое должно сработать, если курс актива снизится до определенной отметки. После того как цена опустится до заданного значения, брокер автоматически выполнил сделку.
Стоп-ордер на продажу чаще всего применяется в следующих случаях:
● Ожидается падения курса актива. Трейдер хочет купить бумагу дешевле текущих значений.
● Трейдер хеджирует риски от вероятного роста актива. Например, когда у него открыта короткая позиция (шорт). Если произойдет пробой вниз до отметки, которая указана в стопе, то трейдер скинет акцию по текущей цене. Таким образом он ограничит убытки.
Пример:
- Поначалу акция торговалась в районе 210-240.
- Уровень поддержки был 222.12. После пробоя этой отметки трейдер поставил заявку на продажу.
- Стоп-ордер был установлен на отметке 209.57.
- Сделка в итоге исполнилась из-за дальнейшего падения.
Трейдер избавился от актива и фактически получил возможность купить его дешевле – по 170-190.
Важно! В данном случае брокер тоже исполняет заявку именно на сумму, а не на число активов. При этом он не гарантирует выплату в том размере, который был рассчитан во время формирования заявки.
Важно! В данном случае брокер тоже исполняет заявку именно на сумму, а не на число активов. При этом он не гарантирует выплату в том размере, который был рассчитан во время формирования заявки.
Зачем нужны стоп-ордера
Зачем нужны стоп-ордера
Данный тип ордеров применяют для решения следующих задач:
- Удаленная торговля. Трейдер не находится у торгового терминала круглосуточно. Поэтому ему не всегда удается найти хороший момент для набора позиции. В этом ему помогают стоп-ордера.
- Совершение сделки по нужной цене. Стоп-ордера дают приобрести актив или избавиться от него по выгодному курсу. Всё, что требуется, – указать целевое значение в стопе.
- Снижение рисков. Торговля со стоп-ордерами на продажу помогает вовремя выйти из позиции, зафиксировав минимальные убытки. Исключение составляют ложные пробои.
- Торговля в авторежиме. Трейдеру не нужно вручную следить за движением курса актива. При достижении целевой отметки в стопе брокер сам исполнит заявку.
Как правильно поставить стоп-ордер
Как правильно поставить стоп-ордер
Чтобы выставить стоп-ордер, нужно выполнить несколько простых действий:
- Зайти в торговый терминал.
- Выбрать актив для торговли.
- Открыть «Новый ордер» на покупку или продажу.
- Указать объем в лотах, уровень ограничения убытков «Stop Loss» и получения прибыли «Take Profit».
- Выбрать «Отложенный ордер».
- В типе заявки выбрать из списка «Buy Stop» (покупка со стопом) или «Sell Stop» (продажа со стопом) в зависимости от операции.
- Указать цену открытия.
- При необходимости вбить дату отмены ордера.
- Установить ордер.
Как только цена достигнет целевой отметки, приказ исполнится автоматически. Если до истечения указанной даты сделка не будет выполнена, то заявка отменится. В этом случае придется заново настраивать отложенный ордер.
Если нет времени на торговлю в ручном режиме, всегда можно трейдинг автоматизировать. Об искусственном интеллекте в трейдинге, о грамотном управлении своим капиталом, о психологии торговли в своём авторском курсе «Базовый расширенный» рассказывает Максим Шакиров. Подробнее о Высших курсах трейдинга: https://paritet.group/kursy
Если нет времени на торговлю в ручном режиме, всегда можно трейдинг автоматизировать. Об искусственном интеллекте в трейдинге, о грамотном управлении своим капиталом, о психологии торговли в своём авторском курсе «Базовый расширенный» рассказывает Максим Шакиров. Подробнее о Высших курсах трейдинга: https://paritet.group/kursy
Последнее редактирование модератором:
