ЛСР продал полностью, конечно, ожидающийся закуп индексными фондами, как и слив, идет независимо от деятельности компании и цены, но фундаментально компания уже вышла на справедливую цену, поскольку далее будет провал продаж и дивиденд за 2019г маловероятно, что выйдет за 78р.
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Инвестпортфель акций - Страница 158
- Автор темы Nickma
- Дата начала
Nickma, когда ожидаете хорошую коррекцию на рынке акций,и ожидаете ли ее вообще? А то уже второй год говорят об обвале, который буквально вот вот наступит, а его все нет
Перед большим обвалом идет большой рост, а индекс РТС едва начал восстановление, так что не исключено, что дно будущей корреции окажется выше текущих уровней.
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Рынок иррационален, да и кризис приходит тогда, когда его никто не ждёт.
Это да. Помню на прошлый год давали прогнозы, что прям чуть ли не на 99%, что в конце года грянет кризис. И действительно, декабрь, как тогда говорили, был худшим декабрем для американского рынка за последние сто лет, я тогда уж было обрадовался, думая "ну вот, началось!". Ан нет, оказалось, что пока еще рано. А что говорят сейчас? Практически в один голос говорят, что в этом году ничего не случится, а вот в следующем да, настанет кризис. Т.е. в этом году кризис никто не ждет, а значит по логике именно в этом он и начнется
Главное же не когда он начнется, а от каких уровней. Обычно цены к тому времени абсурдно дороги относительно дивидендов и прибыли, хотя это кажется незаметным, поскольку прогнозы аналитиков следуют за ценой и рисуют еще большие вершины. Хотя у нас уже начался этот процесс, но за границы разумного пока не вышел, поскольку дивдоходности все еще высокие. А так на форумах сейчас не меньше обычного людей недовольных дорогими ценниками и ждущих коррекцию. Просто раньше ее ждали, потому что все падало, а сейчас потому что все растет.
Последнее редактирование:
От продажи ЛСР оставались свободные - докупил на них Распадской. Сегодня была разморозка поданных на выкуп акций, я рассчитывал на финальный залив, но похоже, все желающие зашортили акцию до этого, значит цены ниже маловероятны.
Компания крайне дешева по мультипликаторам, хотя цена акции сильно выросла, но деньги из компании не выводились и по сути сейчас ценник не отличается от уровней 100р год назад. Операционные показатели отличные, мировые цены на уголь держатся, это предвещает сильный полугодовой отчет и дивиденды с него, которые теперь точно будут.
Что еще очень хорошо - выкуп убрал большое число спекулянтов, если драйвер дивидендов сработает, акция легче и быстрее вырастет до целевых цен выше 200р.
Компания крайне дешева по мультипликаторам, хотя цена акции сильно выросла, но деньги из компании не выводились и по сути сейчас ценник не отличается от уровней 100р год назад. Операционные показатели отличные, мировые цены на уголь держатся, это предвещает сильный полугодовой отчет и дивиденды с него, которые теперь точно будут.
Что еще очень хорошо - выкуп убрал большое число спекулянтов, если драйвер дивидендов сработает, акция легче и быстрее вырастет до целевых цен выше 200р.
Последнее редактирование:
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Энергетический уголь рушится, но к Распадской он не имеет отношения, там это побочный продукт. С коксующимся все нормально https://www.cmegroup.com/trading/energy/coal/australian-coking-coal-platts-low-vol-swap.html
Подведу итог 2 недель - прибыль составила 0,57%, дивиденд 0,2%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 2,7%, очередной раз переписав исторический рекорд.
По МРСК СЗ произошел откат, поскольку не все знают, что 2 квартал будет хорошим и фиксируют высокую прибыль. Будет хорошо, если удастся реинвестировать дивиденд по сниженным котировкам, это по прежнему сильнейшая дивидендная история и каждый квартал будет бить рекорд.
Из портфеля продал ЛСР, увеличил доли Распадской, МРСК Волги. Добавил СМЗ. Завод добился колоссального успеха - еще недавно он был на грани банкротства, а сейчас показывает прибыль и выплатил первые дивиденды. Обычно так начинаются истории роста с многократным увеличением курса в последующие годы, поэтому решил купить немного. Много не беру из-за глубокой неликвидности.
По МРСК СЗ произошел откат, поскольку не все знают, что 2 квартал будет хорошим и фиксируют высокую прибыль. Будет хорошо, если удастся реинвестировать дивиденд по сниженным котировкам, это по прежнему сильнейшая дивидендная история и каждый квартал будет бить рекорд.
Из портфеля продал ЛСР, увеличил доли Распадской, МРСК Волги. Добавил СМЗ. Завод добился колоссального успеха - еще недавно он был на грани банкротства, а сейчас показывает прибыль и выплатил первые дивиденды. Обычно так начинаются истории роста с многократным увеличением курса в последующие годы, поэтому решил купить немного. Много не беру из-за глубокой неликвидности.
По Русалу была интересная новость - с 1 августа он осуществляет переезд с оффшора в юрисдикцию РФ. Это способствует началу дивидендных выплат, возможно уже за 2 или 3 квартал, поскольку Дерипаске заблокировано получение дивидендов на зарубежные счета, а в РФ компания будет платить дивиденды в рублях и добраться до них Минфин США уже не сможет. Минорам это тоже удобство - не нужно самостоятельно заполнять декларацию по зарубежным доходам.
Компания сейчас одна из самых перспективных, схожа с Распадской на 25р. Дефицит на сырьевых рынках возникает внезапно и цены могут расти за короткое время в разы, повышая рентабельность производителей до небес. В алюминии есть вероятность возникновения дефицита, сравнимого с углем или палладием, поскольку понижающаяся фаза цикла идет уже давно, а мировое производство отстает от потребления, то есть тратятся запасы. При этом новые мощности зарубежом расширяться не могут из-за низких цен, то есть дефицит вряд ли устранится раньше исчерпания запасов.
Компания сейчас одна из самых перспективных, схожа с Распадской на 25р. Дефицит на сырьевых рынках возникает внезапно и цены могут расти за короткое время в разы, повышая рентабельность производителей до небес. В алюминии есть вероятность возникновения дефицита, сравнимого с углем или палладием, поскольку понижающаяся фаза цикла идет уже давно, а мировое производство отстает от потребления, то есть тратятся запасы. При этом новые мощности зарубежом расширяться не могут из-за низких цен, то есть дефицит вряд ли устранится раньше исчерпания запасов.
Последнее редактирование:
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Могу ошибаться, но для этого надо будет провести делистинг текущих расписок и провести листинг, уже полноценных акций.
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Имеет значение, что придётся снова входить в актив, если проведут делистинг расписок на акции размещённых за границей.
У Русала и так нет расписок на Мосбирже. С гонконгским листингом без разницы что он будет делать, но и там ничего не должно измениться. Он просто сменит регистрацию компании на РФ и начнет работать по ее законодательству, одним из правил которого является выплата дивидендов в рублях и автоматическое удержание с них налога.
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Про листинг и делистинг.
Продал Лензолото ап. Высочайший должен был купить Лензолото, но сейчас в нем самом меняется мажор на китайцев, будут ли они покупать ЛЗ неизвестно, но явно не ближайший год, значит повода для выкачивания дивидендов в ЛЗ нет.
Обычку ЛЗ оставлю, поскольку мажор заинтересован в ее скупке, а цена уже достаточно низкая. Преф же имеет резерв падения, поскольку для него равновесие по дивидендам с обычкой достигается на 4:1, не считая премии за голос. основное падение префа скорее всего произойдет осенью, когда выйдет разочаровывающий отчет за 3 квартал и очередная кража денег мажором через благотворительность.
На высвободившиеся средства докупил Распадской, Русала и Волги.
Обычку ЛЗ оставлю, поскольку мажор заинтересован в ее скупке, а цена уже достаточно низкая. Преф же имеет резерв падения, поскольку для него равновесие по дивидендам с обычкой достигается на 4:1, не считая премии за голос. основное падение префа скорее всего произойдет осенью, когда выйдет разочаровывающий отчет за 3 квартал и очередная кража денег мажором через благотворительность.
На высвободившиеся средства докупил Распадской, Русала и Волги.
Последнее редактирование:
Подведу итог 3 недель - получена прибыль 1,6%, дивиденды 0,38%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -4,4%.
По Распадской и Русалу вышли хорошие производственные отчеты, но необходима конвертация этих достижений в дивиденды, чтобы произошла переоценка. МРСК СЗ показала лучшую за 10 лет прибыль за 2 квартал, идущий роспуск резервов и возврат сглаживания дают эффект. Этот эффект продлится еще долго и можно рассчитывать на новые рекорды прибыли в дальнейшем.
На следующей неделе ожидаются важные отчеты Мордовэнергосбыта и Волги, по остальным необходимо ждать МСФО в конце августа.
Из портфеля убрано Лензолото ап, увеличены доли Распадской, Русала, Волги, ТМК.
По Распадской и Русалу вышли хорошие производственные отчеты, но необходима конвертация этих достижений в дивиденды, чтобы произошла переоценка. МРСК СЗ показала лучшую за 10 лет прибыль за 2 квартал, идущий роспуск резервов и возврат сглаживания дают эффект. Этот эффект продлится еще долго и можно рассчитывать на новые рекорды прибыли в дальнейшем.
На следующей неделе ожидаются важные отчеты Мордовэнергосбыта и Волги, по остальным необходимо ждать МСФО в конце августа.
Из портфеля убрано Лензолото ап, увеличены доли Распадской, Русала, Волги, ТМК.
Так то Волга по РСБУ уже отчиталась в пятницу. Увы, вновь без позитива.
https://smart-lab.ru/uploads/images/04/14/71/2019/07/26/874c76.jpg
В свете малоперспективности происходящего, не думаете ли что уже пора из неё на выход?
Пока на МСФО в августе из неё не побежали уже массово.
След. див то станет вырисовываться уже видимо ниже последнего.
Похожие темы
