Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 84

[MikhailKurakin]

USD/JPY: доллар США под давлением в начале новой торговой недели

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику на торгах в Азии, консолидируясь вблизи отметки 131.70. Американская валюта остаётся под давлением после заметного снижения в прошлую пятницу, когда инструмент отступил от своих локальных максимумов от 20 декабря. Поводом к усилению негативной динамики послужила макроэкономическая статистика, которая укрепила веру инвесторов в то, что ФРС США может пойти на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Впрочем, пока регулятор однозначно заявляет как минимум о сохранении текущего «ястребиного» курса, не исключая повышения процентной ставки в диапазоне от 25 до 50 базисных пунктов в начале года.

В свою очередь, рынок рассчитывает, что ближе к весне 2023 года Банк Японии может объявить о новых мерах по ужесточению денежно-кредитной политики, вплоть до повышения процентной ставки, которая уже долгое время располагается в отрицательной зоне. Премьер-министр страны Фумио Кисида вслед за Японской конфедерацией профсоюзов Rengo на собрании трёх крупнейших деловых лобби страны призвал компании к повышению заработной платы работникам. Чиновник пояснил, что у национальной экономики высокие перспективы ухода в стагфляцию, если оплата труда не будет соответствовать текущим показателям инфляции. В свою очередь, правительство намерено направить порядка 1,0 трлн иен на переквалификацию специалистов, а также поощрять нанимателей, которые откажутся от выплаты разовых бонусов вместо повышения фиксированной зарплаты.

Вышедшая в пятницу макроэкономическая статистика из Японии оказала незначительное давление на позиции иены. Так, производственный индекс деловой активности от Jibun Bank по итогам декабря снизился с 51,7 пункта до 51,1 пункта при нейтральном прогнозе, а ноябрьский показатель изменения уровня заработной платы замедлился с 1,4% до 0,5% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали ускорения динамики до 1,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон зафиксировался, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, так и не достигнув отметки «80», развернулся в нисходящую плоскость, отреагировав на появление стремительной «медвежьей» динамики в конце прошлой недели.

Уровни сопротивления: 132.00, 133.00, 133.61, 134.50.
Уровни поддержки: 131.00, 130.00, 129.00, 128.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

EUR/USD: евро консолидируется вблизи июньских максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0730 и локальных максимумов от 9 июня. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, продолжив развитие пятничного импульса, который сформировался на фоне публикации данных по американскому рынку труда. Инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что ФРС США замедлит темпы повышения процентной ставки, а через несколько месяцев займёт выжидательную позицию. Кроме того, оптимистично настроенные участники торгов ожидают постепенного восстановления мировой экономики по мере стабилизации ситуации с инфляцией.

Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику котировок. Так, объёмы промышленного производства в Германии в ноябре потерял 0,4% в годовом выражении после нулевой динамики прошлого месяца, в то время как аналитики рассчитывали на рост на 1,3%, а в месячном выражении показатель прибавил 0,2% после снижения на 0,4% в предыдущем периоде, тогда как прогнозы предполагали коррекцию лишь на 0,1%. Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix в январе скорректировался с –21,0 пункта до –17,5 пункта, что оказалось хуже ожидаемых –11,1 пункта. Уровень безработицы в еврозоне в ноябре остался на прежней отметке в 6,5%. Согласно прогнозу Европейского центрального банка (ЕЦБ), в течение ближайших кварталов ожидается значительный рост номинальной заработной платы в регионе, однако реальный показатель снизится из-за высокой инфляции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0759, 1.0800, 1.0850, 1.0900.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0657, 1.0600, 1.0550.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.01.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Котировки евро торгуются под сопротивлением 1.0773 - 1.0752

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Целью по продажам является минимум 5 января. После обновления минимума 5 января следующей целью выступит целевая зона 71.03 - 69.98.

Так как участникам рынка не удается пробить сопротивление (А) 76.47 - 76.12, то на сегодня выгодно удерживать короткие позиции с обозначенными выше целями.

Для открытия покупок по этому инструменту необходимо обновлять максимум 9 января и закреплять цену выше.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание продаж от сопротивления (А) 76.47 - 76.12. TakeProfit: 72.70. StopLoss: 77.03.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото на данный момент пытается закрепиться выше целевой зоны 2 1877 - 1870. Если покупателям это удастся, то следующей целью выступит золотая зона 1905 - 1902. В противном случае можно будет ожидать развития коррекции.

В случае развитие коррекции будем ждать цену в области сильных уровней поддержки. Ближайшая поддержка расположена в области 1850 - 1846. Граница тренда расположилась на отметках 1832 - 1827. После теста ценой этих сильных областей можно будет приступать к поиску новых длинных позиций с целью на максимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1850 - 1846. TakeProfit: 1884. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1832 - 1827. TakeProfit: 1884. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Котировки евро торгуются под сопротивлением 1.0773 - 1.0752. Сопротивление не пробито, поэтому о дальнейшем росте пока не говорим. Если в ходе сегодняшних торгов цена закрепится выше уровня 1.0773, то следующей целью по покупкам выступит золотая зона 1.0869 - 1.0858.

Если в ходе сегодняшних торгов цена отправится в коррекцию, то будем ожидать котировки в области поддержки (А) 1.0654 - 1.0643. От этой поддержки можно будет рассматривать новые покупки с целью на максимуме 9 января. Граница тренда смещается на уровни 1.0601 - 1.0585. В случае, если она будет достигнута ценой, также предлагаю рассматривать покупки.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0654 - 1.0643. TakeProfit: 1.0758. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0601 - 1.0585. TakeProfit: 1.0758. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.0770 на пробой вверх. Пара EUR/USD располагается вблизи максимумов конца мая 2022 года, однако инвесторы в последние несколько дней проявляют заметную осторожность при открытии новых сделок в преддверии сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США. Напомним, что текущие прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 7,1% до 6,5%, что, вероятно, укрепит уверенность рынка в том, что ФРС США приближается к завершению текущего цикла увеличения процентной ставки. В феврале от регулятора ожидают корректировки значения лишь на 25 базисных пунктов, после чего монетарная политика долгое время может оставаться без изменений (допуская ещё одно повышение в марте). Завтра аналитики ожидают публикации ноябрьской статистики по динамике промышленного производства в еврозоне, а также по торговому балансу, дефицит которого может увеличиться с 28,3 млрд евро до 34,3 млрд евро.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, удерживаясь вблизи уровня 1.2160 и развивая флэтовую динамику в сверхкраткосрочной перспективе. Активность «быков» остаётся достаточно низкой, поскольку сильных драйверов из Великобритании на неделе не поступало, а инвесторы предпочитают дождаться сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по динамике потребительских цен по итогам декабря. Текущие прогнозы предполагают умеренное снижение инфляционного давления, что, в свою очередь, подтолкнёт ФРС США к более мягкой денежно-кредитной политике. Общее улучшение настроений на рынке также оказывает давление на американскую валюту, поскольку цены на энергоносители заметно стабилизировались. Завтра в Великобритании будут опубликованы данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП), а также статистика по промышленному производству за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что национальная экономика замедлится на 0,2% в ноябре после роста на 0,5% месяцем ранее, а объёмы производства скорректируются с –2,4% до –3,0%.

NZD/USD

Пара NZD/USD демонстрирует слабый рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 0.6375 на пробой вверх. Участники торгов не спешат с открытием новых позиций, предпочитая дождаться публикации макроэкономической статистики в США. Сегодня ожидается выход декабрьских данных по потребительской инфляции, которые во многом определят будущую политику ФРС США. Регулятор приближается к завершению текущего цикла повышения процентной ставки, и на сегодняшний день вопрос заключается в том, решится ли ведомство ещё на две корректировки значения на 25 базисных пунктов в этом году, или ограничится только одной. Определённую поддержку инструменту сегодня оказали данные из Китая. Так, индекс потребительских цен в декабре показал нулевую динамику после снижения на 0,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении ускорился с 1,6% до 1,8%. При этом индекс цен производителей скорректировался с –1,3% до –0,7%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне –0,1%. Так или иначе, растущая инфляция указывает на постепенное восстановление китайской экономики, которая всё ещё не может оправиться от последствий пандемии.

USD/JPY

Доллар США заметно снижается в паре с японской иеной, возвращаясь к минимумам начала недели и тестируя отметку 131.50 на пробой вниз. Участники торгов закрывают немногочисленные длинные позиции по американской валюте в преддверии публикации декабрьских данных по потребительской инфляции, надеясь получить новые свидетельства замедления роста цен в конце 2022 года, что будет способствовать смягчению «ястребиной» риторики ФРС США в отношении дальнейшего увеличения процентных ставок. Дополнительную поддержку японской валюте оказывает макроэкономическая статистика, опубликованная в Японии сегодня. Так, платёжный баланс без учёта сезонных колебаний в ноябре продемонстрировал рост до 1803,6 млрд иен, тогда как ещё месяц назад эксперты фиксировали его дефицит на уровне 64,1 млрд иен. Прогноз развития событий от Eco Watchers в декабре увеличился с 45,1 пункта до 47,0 пункта, а индекс текущей ситуации сократился с 48,1 пункта до 47,9 пункта. Ещё одним фактором, способствующим укреплению японской валюты, остаются ожидания скорого ужесточения монетарной политики со стороны Банка Японии. Каких-либо решительных действий следует ожидать после возможной смены управляющего в апреле.

XAU/USD

Цены на золото показывают умеренный рост в ходе азиатской сессии, обновляя максимумы мая прошлого года. Котировки заметно растут на ожиданиях дальнейшего замедления инфляции в США. Сегодня будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен, которые, согласно прогнозам, могут отразить замедление показателя с 7,1% до 6,5% в годовом выражении, тогда как в месячном ожидается нулевая динамика после роста на 0,1% в октябре. Инфляция без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может замедлиться с 6,0% до 5,7% в годовом выражении, а в месячном ожидается слабая коррекция с 0,2% до 0,3%. Так или иначе, трейдеры надеются, что стабилизация инфляционного давления приведёт к смягчению денежно-кредитной политики ФРС США. В настоящий момент 77% аналитиков ожидают повышения процентной ставки в феврале лишь на 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. В свою очередь, умеренное давление на котировки инструмента оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии, а также Банка Японии, который пока не заявлял о своих будущих намерениях.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

GBP/USD: фунт готовится завершить неделю умеренным ростом

Текущая динамика

Британский фунт торгуется со слабой нисходящей динамикой в ходе утренней сессии, тестируя отметку 1.2190 на пробой вниз. Пара GBP/USD неуверенно корректируется после заметного роста накануне, в результате которого инструмент сумел обновить локальные максимумы от 15 декабря.

Поводом к появлению положительной динамики стало снижение доллара практически по всему спектру рынка в ответ на публикацию декабрьских данных по инфляции в США. Как и ожидалось, темпы роста потребительских цен упали до самых низких уровней с ноября 2021 года, составив 6,5%. Аналитики ожидают, что новые свидетельства о снижении инфляционных рисков помогут ФРС США сохранить движение в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Наиболее оптимистично настроенные эксперты также не исключают и возможное сокращение процентной ставки ближе к концу года, однако пока каких-либо предпосылок к этому нет.

В Великобритании сегодня ожидается выход ноябрьских данных по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что национальная экономика потеряла 0,2% после роста на 0,5% в предыдущем месяце. В свою очередь, объёмы промышленного производства могут продемонстрировать резкое падение на 3,0% в годовом выражении и на 0,3% в месячном после –2,4% месяцем ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих максимальных значений, показывает умеренное снижение, сигнализируя в пользу развития коррекционной нисходящей динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2240, 1.2311, 1.2400, 1.2500.
Уровни поддержки: 1.2150, 1.2084, 1.2000, 1.1900.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[exceed]

ФРС США приближается к завершению текущего цикла увеличения процентной ставки. В феврале от регулятора ожидают корректировки значения лишь на 25 базисных пунктов, после чего монетарная политика долгое время может оставаться без изменений (допуская ещё одно повышение в марте).

ну все падабадам))) тренд по евробаксу глобально восходящий на долгое время.

 

[MikhailKurakin]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.01.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном восходящем тренде.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Целью роста выступает верхняя Целевая зона 84.17 - 83.12. В данный момент развивается небольшая коррекция. Если коррекция продолжится, то будем ожидать цену в области сильных уровней поддержки, от которых можно рассматривать новые покупки.

Сильными уровнями на текущий момент являются поддержка (А) 76.92 - 76.57 и поддержка (В) 75.17 - 74.64. Для открытия длинной позиции предлагаю дождаться теста какой-либо из этих зон и далее найти паттерн на покупку. Первой целью по покупкам выступит максимум сегодняшнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 76.92 - 76.57. TakeProfit: 80.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.17 - 74.64. TakeProfit: 80.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото торгуется в краткосрочном восходящем тренде. На прошлой неделе, в пятницу, была пробита Золотая зона 2, 1905 - 1902. Следующей целью по покупкам выступает Целевая зона 3, 1940 - 1933. Новые длинные позиции предлагаю рассматривать на коррекции.

В случае коррекции будем ожидать цену в области сильных уровней — поддержки (А) 1894 - 1890 и поддержки (В) 1877 - 1872. Для открытия сделки требуется подтверждение в виде соответствующего паттерна. В качестве первой цели будет выступать максимум сегодняшнего дня.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1894 - 1890. TakeProfit: 1928. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1877 - 1872. TakeProfit: 1928. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном восходящем тренде. В рамках роста была достигнута Золотая зона 2, 1.0869 - 1.0858. Данная зона не пробита, поэтому о дальнейшем росте речи пока нет. Если Золотая зона будет удерживаться продавцами, можно будет рассчитывать на коррекционное снижение.

Если в рамках коррекции будут достигнуты сильные области — поддержка (А) 1.0768 - 1.0757 и поддержка (В) 1.0715 - 1.0699, то от них предлагаю рассматривать новые покупки с первой целью на максимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0768 - 1.0757. TakeProfit: 1.0872. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0715 - 1.0699. TakeProfit: 1.0872. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

XAU/USD: глобальная тенденция на увеличение позиций продавцов

Текущая динамика

Котировки золота снижаются в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент отступил от своих рекордных максимумов от 25 апреля. Пара XAU/USD тестирует отметку 1910.00 на пробой вниз, реагируя на рост американской валюты практически по всему спектру рынка. Объём торгов вчера был снижен по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США.

В свою очередь, поддержку золоту по-прежнему оказывают подтверждения того, что мировые регуляторы могут ослабить «ястребиное» давление в ближайшее время. Так, от ФРС США ожидают повышения процентной ставки в феврале лишь на 25 базисных пунктов, после чего ведомство, вероятно, займёт выжидательную позицию для оценки уже предпринятых мер. Постепенного смягчения монетарных условий ожидают также от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, поскольку риски развития рецессии в экономиках заметно снизились на фоне ослабления инфляционного давления и коррекции цен на энергоносители, в особенности, на природный газ.

В свою очередь, статистика из Китая отразила замедление валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом выражении по итогам четвёртого квартала 2022 года с 3,9% до 2,9%, тогда как аналитики ожидали коррекции до 1,8%. В квартальном выражении экономика показала нулевую динамику после роста на 3,9% при прогнозе о снижении на 0,8%.

На рынке золотых контрактов продолжается активный восходящий тренд. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу составило 150,5 тыс против 141,7 тыс неделей ранее. «Медведи» удерживают лидерство по общим позициям, число которых у своп-дилеров составляет 226,614 тыс, против 84,097 тыс у «быков». На прошлой неделе продавцы нарастили число контрактов на 6,826 тыс, а покупатели — сократили на 3,461 тыс, что говорит о повышенном спросе на актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается снизу, указывая на появление коррекционной динамики в начале текущей недели. MACD пытается развернуться вниз, сохраняя свой прежний сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая от своих максимальных значений, указывающих на перекупленность инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1930.00, 1952.53, 1974.22, 2000.00.
Уровни поддержки: 1900.00, 1886.46, 1869.49, 1857.27.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

EUR/USD: евро отступает от рекордных максимумов

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент удерживался вблизи максимумов апреля 2022 года.

Доллар США вновь пользуется спросом, однако инвесторы указывают, что основным драйверов для его роста остаются технические факторы. Вместе с тем, участники торгов ожидают дальнейшего смягчения позиции ФРС США в отношении корректировки процентной ставки. Так, согласно текущим прогнозам, регулятор изменит значение лишь на 25 базисных пунктов в рамках заседания 1 февраля, после чего может занять выжидательную позицию на фоне заметного снижения инфляционного давления. Сегодня инвесторы ожидают публикации декабрьской статистики по индексу цен производителей, которая может увеличить вероятность подобного сценария. Аналитики ожидают, что показатель замедлится с 7,4% до 6,8% в годовом выражении и с 0,3% до –0,1% в месячном.

В еврозоне сегодня выйдет статистика по потребительской инфляции, однако прогнозы аналитиков не предполагают каких-либо изменений по сравнению с ноябрьскими данными. Ожидается, что по итогам декабря индекс потребительских цен в зоне обращения евро составит 9,2% в годовом выражении и снизится на 0,3% в месячном.

Власти ЕС продолжают плавный переход на источники возобновляемой энергии, драйвером чему послужил кризис, получивший стремительное развитие после начала российско-украинского военного конфликта. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что страны блока приобретут генерирующее оборудование на общую сумму в 350,0 млрд евро в рамках программы «Европейский зелёный курс», которая предполагает достижение нулевых объёмов выбросов углерода к 2050 году.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление нисходящей динамики торгов на текущей неделе. MACD снижается, сформировав относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент располагается примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0850, 1.0900, 1.0957.
Уровни поддержки: 1.0759, 1.0700, 1.0657, 1.0600.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.0800. Кроме того, несмотря на действия «медведей», инструмент по-прежнему располагается неподалёку от локальных максимумов апреля 2022 года. Поддержку единой валюте оказывает общее улучшение настроений на рынке на фоне дальнейшего снижения цен на энергоносители, подтверждая, что пик энергетического кризиса пройден. Кроме того, участники торгов рассчитывают на то, что тренд на замедление инфляции получит развитие, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничится лишь умеренным повышением процентных ставок, чтобы не препятствовать восстановлению экономического роста. Между тем, вчерашняя статистика из еврозоны отразила падение индекса потребительских цен в декабре на 0,4% с –0,3% в предыдущем месяце, тогда как в годовом выражении показатель остался на прежнем уровне 9,2%. В свою очередь, базовый индекс потребительских цен прибавил 0,6% в месячном выражении и 5,2% в годовом, что совпало с данными предыдущего месяца и прогнозами экспертов. В центре внимания инвесторов находится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также публикация протоколов последнего заседания европейского регулятора по монетарной политике.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе утренней сессии, корректируясь после заметного роста накануне, когда инструмент обновил локальные максимумы от 15 декабря, однако ближе к закрытию дневной сессии растерял значительную часть завоёванных позиций. Умеренным поводом для положительной динамики стали публикации макроэкономической статистики. Так, уровень потребительской инфляции в Великобритании в декабре скорректировался с 10,7% до 10,5% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали замедления динамики до 10,6%, а в месячном остался на отметке 0,4%. Базовый показатель инфляции также составил прежние 6,3% при прогнозе о росте до 6,6%. В свою очередь, индекс розничных цен вырос на 0,6% в месячном выражении и на 13,4% в годовом, что оказалось немного ниже данных ноября на уровнях 0,6% и 14,0%, соответственно. Давление на фунт оказывает статистика по ценам на недвижимость от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), отразившая снижение показателя на 42,0% после –25,0% месяцем ранее, в то время как аналитики рассчитывали на –30,0%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает уверенное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне, когда инструмент успел обновить локальные максимумы от 15 августа 2022 года. Австралийский доллар тестирует отметку 0.6900 на пробой вниз, реагируя на публикацию отчёта по рынку труда за декабрь. Так, уровень занятости в Австралии снизился на 14,6 тыс после резкого роста на 64,0 тыс в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали сохранения положительной динамики на уровне 22,5 тыс. При этом уровень безработицы скорректировался с 3,4% до 3,5%, а доля рабочей силы в общей численности населения снизилась с 66,8% до 66,6%. В центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики из США по количеству выданных разрешений на строительство и числу новостроек за декабрь. Кроме того, трейдеры ожидают выхода данных по динамике первичных заявок на пособие по безработице и индексу деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии за январь.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, корректируясь после попытки активного роста накануне, когда доллар США поднялся к уровням открытия 12 января, однако затем «быки» стремительно растеряли завоёванное преимущество. Поводом к снижению курса иены стало решение Банка Японии сохранить действующую денежно-кредитную политику. В частности, регулятор не стал изменять параметры контроля за кривой доходности, что могло бы свидетельствовать о скором ужесточении монетарных условий вплоть до повышения процентной ставки с текущих -0,10%. На прошлом заседании ведомство оставило без изменений коридор доходности 10-летних государственных облигаций, который сейчас находится в диапазоне от –50,0 пункта до 50,0 пункта относительно целевого показателя в 0,0%. Глава Банка Японии Харухико Курода отметил, что корректировки пока не требуется и нужно подождать результатов от уже предпринятых мер. Помимо этого, регулятор прогнозирует рост потребительских цен в марте до 3,0%, причём, по оценкам экспертов, показатель в следующем году опустится до 1,6% — ниже целевого значения 2,0%. Дополнительное давление на иену оказали также данные по объёмам заказов на продукцию машиностроения, представленные накануне: по итогам ноября число таких заказов в годовом выражении сократилось на 3,7% после роста на 0,4%, тогда как аналитики ожидали ускорения положительной динамики до 2,4%, а в месячном выражении — на 8,3% после роста на 5,4% в октябре. В свою очередь, экспорт из Японии прибавил 11,5% после увеличения на 20,0%, в то время как импорт замедлился с 30,3% до 20,6%, что привело к уменьшению дефицита торгового баланса с –2029,0 млрд иен до –1448,5 млрд иен.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост в ходе азиатской сессии, вновь тестируя отметку 1909.00 на пробой вверх и корректируясь после трёхдневного снижения, в результате которого инструмент отступил от рекордных максимумов от 25 апреля 2022 года. Умеренную поддержку золоту оказали опубликованные вчера макроэкономические данные. Так, объёмы розничных продаж в США в декабре снизились на 1,1% после –1,0%, показанных в ноябре, в то время как аналитики ожидали улучшения динамики до –0,8%. Кроме того, объёмы промышленного производства скорректировались с –0,6% до –0,7%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали –0,1%. Процент использования производственных мощностей по итогам декабря сократился с 79,4% до 78,8%, что также оказалось хуже оптимистичных прогнозов о росте до 79,6%. Вышедшие макроэкономические данные укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС США может отказаться от проведения «ястребиной» политики в дальнейшем, что приближает к завершению текущий цикл повышения процентных ставок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

GBP/USD: члены Банка Англии настроены на дальнейшее повышение процентной ставки

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2035 на пробой вверх. Кроме того, инструмент по-прежнему располагается вблизи своих локальных минимумов от 6 января. Фунту удалось избежать активного развития «медвежьего» тренда накануне на фоне относительно нейтральной макроэкономической статистики из США, а также риторики члена Банка Англии Кэтрин Манн, которая выступила за дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Манн, которая традиционно считается одним из главных «ястребов» в британском регуляторе, отметила, что риски недостаточного повышения процентной ставки на сегодняшний день превалируют над рисками чрезмерного её увеличения, так как инфляция в стране намного превышает целевой уровень 2,0%. Если объём производства за этот период продемонстрирует снижение, экономика Великобритании войдёт в техническую рецессию, которая, по предварительным оценкам Банка Англии, продлится до первого квартала 2024 года, однако, вероятно, окажется неглубокой на фоне коррекции оптовых цен на газ и устойчивости рынка труда.

В свою очередь, некоторое давление на позиции фунта оказала макроэкономическая статистика. Так, индекс деловой активности в строительном секторе в январе скорректировался с 48,8 пункта до 48,4 пункта, в то время как аналитики ожидали 49,5 пункта. Сегодняшние данные могут привести к развитию «бычьей» динамики по инструменту: объёмы розничных продаж в январе от Британского консорциума ритейлеров (BRC) выросли на 3,9% после повышения на 6,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –1,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в нисходящую плоскость: ценовой диапазон активно расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор в настоящий момент пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, достигнув своих минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2084, 1.2150, 1.2240, 1.2311.
Уровни поддержки: 1.2000, 1.1900, 1.1800, 1.1700.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 08.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Покупатели XAUUSD пытаются отправить цену в коррекцию

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду нефть достигла ключевого сопротивления 78.26 - 77.73. Эта зона не пробита, поэтому на сегодня в приоритете поиск продаж инструмента по паттерну с целью на минимуме 6 февраля. Для формирования паттерна требуется дождаться реакцию продавцов, которая будет заметна на графике.

В случае пробития ключевого сопротивления вверх краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае будем рассматривать покупки нефти с целью в области верхней Целевой зоны 84.03 - 82.98.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (B) 78.26 - 77.73. TakeProfit: 72.53. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Покупатели XAUUSD пытаются отправить цену в коррекцию к краткосрочному нисходящему тренду. Если им это удастся, то будем ожидать цену в области сопротивления (A) 1897 - 1894 и сопротивления (B) 1916 - 1911. От этих уровней можно будет рассматривать новые короткие позиции с целью на минимуме 6 февраля.

Граница тренда проходит в области уровня 1916. Если этот уровень будет пробит вверх, то краткосрочный тренд сменится на восходящий, а мы будем рассматривать покупки.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1897 - 1894. TakeProfit: 1860. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1916 - 1911. TakeProfit: 1860. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера котировки евро отправились в коррекцию и попытались протестировать сопротивление (А) 1.0785 - 1.0775. Сегодня коррекционное движение продолжается. Вероятно, в рамках роста сопротивление (А) будет протестировано. После теста предлагаю рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 7 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0844 - 1.0828. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 7 февраля.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0785 - 1.0775. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллар идет за умными деньгами. Прогноз от 09.02.2023

Пока рыночная толпа настроена на снижение ставки по федеральным фондам до 4,8% к концу 2023 после достижения ею пика в 5,1%, на рынке появляются крупные ставки в другом направлении. Как это влияет на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Визитной карточкой достигшего осенью 20-летнего максимума доллара США была не только сильная экономика и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, но и «медвежий» рынок акций. Он сигнализировал об ухудшении глобального аппетита к риску и поддерживал спрос на гринбэк как актив-убежище. Да, S&P 500 существенно вырос от уровней октябрьского дна, однако множество признаков говорят о его структурной слабости. И это обстоятельство создает дополнительный встречный ветер для EURUSD.

Релиз данных по занятости в США поставил фондовые индексы в крайне неудобное положение. Похоже, спрос в экономике будет и дальше расти быстрее, чем предложение, что усиливает риски возвращения высокой инфляции и заставляет ФРС удерживать ставки на высоком уровне очень долго, что плохо для акций. По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, центробанку следует придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%.

Если же резкий всплеск занятости в январе носил разовый характер и в дальнейшем ситуация на рынке труда резко ухудшится, а экономика скатится в рецессию, это тоже плохо для акций. Речь пойдет о слабом спросе и сокращении корпоративной прибыли. По данным FactSet, компании S&P 500, получающие более половины выручки из-за рубежа, в четвертом квартале покажут сокращение прибыли на 8,7%, у остальных она упадет на 3%. Виной всему – сильный доллар. Несмотря на снижение индекса USD на 8% со своего сентябрьского пика, он по-прежнему на 7,5% выше, чем год назад.

Динамика корпоративных прибылей


Источник: Wall Street Journal.

По прогнозам Citigroup, S&P 500 к концу года рухнет на 15%. Чтобы фондовый индекс вырос, требуется падение доллара США на 10%. Это нереально в условиях, когда ФРС поднимет стоимость заимствований до 6%. Компания называет такую высокую цифру, и она не одинока. В последние дни на срочном рынке имеют место множество крупных ставок на продолжение цикла монетарной рестрикции.

Ожидаемая динамика ставки ФРС


Источник: Bloomberg.

Несмотря на то, что деривативы прогнозируют рост ставки по федеральным фондам до 5,1% с ее последующим снижением до 4,8% к концу 2023, толпа нередко ошибается. Умные деньги выбирают увеличение стоимости заимствований до 6%?

Росту их активности способствуют «ястребиные» комментарии чиновников FOMC. Кристофер Уоллер считает, между центробанком и инфляцией будет долгая борьба, результатом которой могут стать более высокие ставки, чем в настоящее время ожидает рынок. По словам президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, ФРС нужно сделать больше, чтобы привести рынок труда в равновесие.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, характерные для 2022 козыри доллара США возвращаются, и евро пока не в состоянии этому противостоять. Помочь EURUSD может, разве что, дальнейшее замедление американского CPI, что подбросит пару в направлении 1,085. В ином случае нас ждет отметка 1,06. Пока же имеет смысл сосредоточить внимание на внутридневной торговле.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 10.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера участники рынка пытались пробить ключевое сопротивление 78.26 - 77.73, но у них это не получилось. В результате рынок закрылся в пределах области ключевого сопротивления.

Если сегодня нисходящий тренд продолжится и минимум вчерашнего дня будет обновлен, то появится паттерн на продажу с целью на минимуме 6 февраля. Второй целью выступает Целевая зона 72.17 - 71.12.

Если в ходе торгов максимум вчерашнего дня будет обновлен, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В таком случае будем ожидать цену в области верхней Целевой зоны 84.03 - 82.98.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (B) 78.26 - 77.73. TakeProfit: 72.53. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился. В итоге был обновлен минимум 6 февраля. В данный момент участники рынка пытаются пробить Целевую зону 1865 - 1855. В случае успеха следующей целью по продажам выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Также может развиться восходящая коррекция, потому что Целевая зона не пробита. В случае развития коррекции будем ожидать цену в области сопротивления (А) 1891 - 1887 или сопротивления (В) 1909 - 1904. От этих зон можно рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1909 - 1904. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро было протестировано сопротивление (А) 1.0785 - 1.0775. В результате цена продолжила краткосрочный нисходящий тренд и протестировала Целевую зону 1.0715 - 1.0683. Целевая зона не пробита. Для дальнейшего падения в область Золотой зоны 1.0609 - 1.0598 необходимо пробивать Целевую зону и обновлять минимум 7 февраля.

Если покупатели возьмут ситуацию своей руки, то восходящая коррекция продолжится, а мы будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. В этом случае от этого сопротивления можно будет также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 7 февраля.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Удержание продаж от сопротивления (А) 1.0785 - 1.0775. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: в безубытке.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 13.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


Возможно, по Биткоину была завершена действующая волна (W) в форме стандартного зигзага. Сейчас в процессе разработки коррекционная волна-связка (X), начальная форма которой похожа на двойной зигзаг W-X-Y. Вполне вероятно, первая действующая подволна W уже полностью завершена в виде зигзага [A]-(B)-[C]. В ближайшее время ожидается формирование волны-связки X. Она может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y] и завершиться около 23185.29.На этом уровне ее величина составит 61.8% от волны W.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 21829.97, Take profit: 23185.29

Волновой анализ Рипл


Скорее всего, медвежья коррекционная волна (B) принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие волны-связки (XX). Возможно, она завершится к отметке 0.406. На этом уровне она составит 76.4% от волны (Y). Затем цена пойдет на снижение в волне (Z) в направлении 0.349, где коррекция (B) составит 61.8% от импульса [A].

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.371, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум


Скорее всего, строится коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] выглядит завершенной, она представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Скорее всего, сейчас в стадии развития восходящая волна-связка [X], которая также может закончиться в виде двойной комбинации (W)-(X)-(Y) к отметке 1623.00. На указанном уровне величина волны [X] составит 61.8% от волны [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1517.30, Take profit: 1623.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился. В итоге был обновлен максимум 10 февраля. Главной целью по покупкам выступает верхняя Целевая зона 84.03 - 82.98.

Новые покупки инструмента выгодно искать на коррекции от сильных уровней — поддержки (А) 77.44 - 77.11 и поддержки (В) 75.79 - 75.29.

Для того, чтобы продавать нефть, участникам рынка необходимо менять краткосрочный тренд на нисходящий. Для этого нужно пробивать уровень 75.29 и закрепляться ниже.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (А) 77.44 - 77.11. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Целью снижения является пробитие Целевой зоны 1865 - 1855 и закрепления цены ниже. Если это произойдет, то следующей целью выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Новые продажи инструмента выгодно рассматривать на коррекции после того, как цена достигнет области выгодных цен. Области выгодных цен представлены сопротивлением (А) 1891 - 1887 и сопротивлением (В) 1911 - 1905. Для продаж требуется дождаться формирования разворотного паттерна. В качестве первой цели выступит минимум вчерашнего дня.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1911 - 1905. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Евро корректируется к краткосрочному нисходящему тренду. Целью коррекции является тест сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. После этого можно будет приступать к поиску новых продаж с первой целью на минимуме вчерашнего дня. Второй целью будет Золотая зона 1.0609 - 1.0598.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0830 - 1.0814. От границы тренда также можно рассматривать продажи инструмента с теми же целями.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0830 - 1.0814. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллар идет по ухабистой дороге. Прогноз от 15.02.2023

Чем больше потребуется времени для возвращения американской инфляции к таргету в 2%, тем выше риски новых пиков CPI. Тем выше шансы, что ФРС поднимет ставки выше 5,25%. Тем больше возможностей у доллара США. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Чем медленнее будет снижаться инфляция, тем выше риски политической ошибки ФРС. Недостаточно высокий пик ставки по федеральным фондам, короткий срок удержания ее на плато или «голубиный» разворот могут обойтись очень дорого. Новым всплеском цен, повторным циклом ужесточения денежно-кредитной политики и глубокой рецессией. В связи с этим январская статистика по CPI добавляет центробанку решительности и заставляет финансовые рынки выбросить перед ним белый флаг. Не ходите против ФРС. Это плохо заканчивается. В том числе, для EURUSD.

В то время как фактические данные за месяц по потребительским ценам в 0,5% и базовой инфляции в 0,4% соответствовали прогнозам экспертов Bloomberg, замедление CPI в годовом исчислении до 6,4% и базового индикатора до 5,6% доказывает, что Федрезерву предстоит еще много работы. Если цены не падают так быстро, как хотелось бы инвесторам, велика вероятность новых всплесков на дороге к таргету в 2%. Как верно отметил Джером Пауэлл, путь инфляции будет ухабистым.

Динамика американской инфляции

Источник: Bloomberg.

В преддверии отчета Bank of America говорил, что в условиях сильной экономики, а такой она выглядит после впечатляющих данных по рынку труда, устойчивая инфляция не была бы сюрпризом. Лишь ускорение CPI может привести к падению фондовых индексов. Именно поэтому первоначальной реакцией EURUSD был рост. Однако инвесторы очень быстро пришли в себя. Срочный рынок впервые за долгие месяцы согласился с ФРС, доходность казначейских облигаций повысилась, а значит, и доллар США должен укрепляться.

Действительно, на протяжении последнего полугода деривативы CME делали ставку на «голубиный» разворот и менее высокий пик стоимости заимствований, чем предусматривали декабрьские прогнозы FOMC. На исходе 2022 большинство чиновников говорили о 5,25% и о том, что ставка по федеральным фондам удержится на этом уровне до конца 2024. Инвесторы им долгое время не верили, и лишь отчет о январской инфляции поднял предполагаемый потолок до 5,28% и снизил шансы «голубиного» разворота в этом году до нуля.

Более того, фьючерсы выдают 50%-ю вероятность повышения ставки на 25 б.п. в июне после ее роста на четверть пункта в марте и мае. Речь идет о трех актах монетарной рестрикции, что поднимет затраты по займам до 5,5%. Об этой цифре говорил и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, диапазон 5-5,5% к концу 2023 является подходящей структурой. С учетом текущей силы рынка труда, существуют риски, что инфляция останется на повышенном уровне дольше, чем ожидалось. Поэтому ФРС, возможно, придется повысить ставки выше предполагаемого в прогнозе уровня.

Торговый план по EURUSD на неделю
Необходимым условием для сохранения решительности Федрезерва является крепко стоящая на ногах экономика. Поэтому сильная статистика по американским розничным продажам за январь способна привести к развитию отката EURUSD в направлении нижней границы обозначенного ранее торгового диапазона 1,06-1,085. Поводом для продаж станет успешный тест поддержки на 1,0705.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

Цена взлетела вверх. Возможно, было продолжено развитие действующей волны (W). Скорее всего, сейчас происходит построение финальной подволны [5]. Ее окончание ожидается около уровня 25142.00. На этом уровне величина импульса [5] составит 50% от импульса [3]. Предполагается, что в ближайшее время мы увидим небольшую коррекцию (4), за которой цена поднимется в волне (5) к указанному уровню, а затем ожидается построение нового нисходящего тренда.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24642.45, Take profit: 25142.00

Волновой анализ Рипл

Рипл продолжает формировать медвежью коррекционную волну (B), которая принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие второй волны связки (XX). Возможно, она завершится к уровню 0.406. Ранее на этом уровне была завершена подволна X. После достижения указанной отметки, рынок может развернуться и начать движение вниз в заключительной волне (Z).

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.399, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум

За последние сутку цена по Эфириум достигла максимума A. Скорее всего, была завершена волна связка [X], и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим нисходящее движение и развитие новой медвежьей подволны [Y]. Большая вероятность, что указанная волна завершится около минимума 1461.55, который отметила первая действующая волна [W]. При подтверждении медвежьего движения можно рассматривать открытие коротких позиций.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1691.79, Take profit: 1461.55
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллар не откладывает дело в долгий ящик. Прогноз от 17.02.2023

Сильная статистика по ценам производителей в США обрушила фондовые индексы, подняла доходность трежерис и подлила масла в огонь пике EURUSD. Если рецессии не будет, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Рынок идет в ногу с ФРС. Монетарная политика центробанка зависит от данных, и последние отчеты показали силу американской экономики. Темы скорой рецессии и связанного с ней «голубиного» разворота позабыты-позаброшены. В центре внимания инвесторов вновь оказалась набирающая обороты инфляция. А этот нарратив верой и правдой служил доллару США в 2022. Стоит ли удивляться росту доходности казначейских облигаций и падению EURUSD?

Возможно, Федрезерв и не поднимет ставки слишком высоко, однако он вряд ли снизит их ранее 2024, как ранее предполагалось. Виной всему сильная экономика и разгон инфляции. Вслед за потребительскими ценами восходящую динамику продемонстрировали цены производителей. В январе в месячном исчислении они выросли на 0,7%. Замедление PPI в годовом исчислении с 6,5% до 6% оказалось не столь значительным, как прогнозируемые экспертами Bloomberg 5,4%. На рынок приходит понимание: сбить темпы роста инфляции с 6% до 3% гораздо сложнее, чем с 9% до 3%. А значит цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет продолжаться, ставки останутся высокими надолго.

Более того, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центробанк должен двигаться быстрее, если того требует экономика. И судя по последним данным, экономика этого требует! Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не видит причин откладывать поход ставки по федеральным фондам к уровню 5,5%. Борьба с инфляцией будет долгой, поэтому чем раньше стоимость заимствований достигнет пика, тем лучше.

«Ястребиные» спичи представителей FOMC позволили срочному рынку начать закладывать ожидания роста ставки на 50 б.п. на мартовском заседании ФРС. Это обстоятельство способствует повышению доходности трежерис, падению фондовых индексов и EURUSD.

Динамика ожиданий по ставке ФРС


Источник: Bloomberg.

Евро не помогает его старый козырь – снижение цен на газ в Европе до €52 за МВтч. По сравнению с €350, имевшими место летом, – это земля и небо. Из-за теплой зимы и поставок СПГ, хранилища заполнены на 65%, что вдвое больше, чем год назад. Вероятность рецессии еврозоны из-за энергетического кризиса упала практически до нуля, однако это не спасает EURUSD. Напротив, заявление члена Управляющего совета Фабио Панетты, что ЕЦБ нужно замедлить шаг и повышать ставку по депозитам не на 50, а на 25 б.п, так как из-за падения цен на газ инфляция будет быстро замедляться, создает проблемы региональной валюте.

Как и утверждение главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, что экономика еврозоны еще не в полной мере ощутила на себе ужесточение денежно-кредитной политики.

Торговый план по EURUSD на неделю
Контраст между агрессивными спичами главных «ястребов» ФРС и сдержанной риторикой центристов ЕЦБ вместе с сильными данными по экономике США способствуют падению основной валютной пары. Сформированные от уровня 1,0705 короткие позиции по EURUSD следует удерживать с последующей фиксацией прибыли, дальше возможен разворот на отбое от 1,061 или от зон конвергенции 1,0565-1,0585 и 1,0485-1,0505.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В пятницу на прошлой неделе была протестирована ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда 75.79 - 75.29. После теста можно было наблюдать небольшой рост цены. Главной целью роста является максимум 13 февраля. В случае его обновления следующей целью выступит Целевая зона 84.03 - 82.98.

Для продаж и смены тренда участникам рынка необходимо пробивать поддержку (В) 75.79 - 75.29. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий а целью по продажам выступит нижняя Целевая зона 70.84 - 69.85.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. В пятницу на прошлой неделе участники рынка попытались пробить Золотую зону 1830 - 1827 вниз. Однако под закрытие торгового дня цена вернулась на этот уровень поддержки.

Сейчас цена корректируется и пытается достигнуть сопротивления (А) 1859 - 1855. После достижения этого уровня предлагаю рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе коррекции сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1879 - 1874. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 17 февраля.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1859 - 1855. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1879 - 1874. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683, а в пятницу была достигнута Золотая зона 1.0609 - 1.0598. Достижение этого уровня повлекло за собой фиксацию крупных позиций на продажу и спекулятивные покупки, в результате цена выросла и в данный момент находится в коррекции.

Вероятной целью коррекции является сопротивление (А) 1.0729 - 1.0718. После теста предлагаю рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. От этой зоны можно также рассматривать продажи по паттерну с целью на минимуме 17 февраля.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0729 - 1.0718. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/