Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 85

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Сила доллара в вере в него. Прогноз от 21.02.2023

Обычно сильная статистика приводит к росту фондовых индексов США. Но рынок уже давно воспринимает данные через призму монетарной политики ФРС. Вера в продолжение цикла повышения ставок укрепляет доллар. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС уже несколько месяцев назад переключилась на политику зависимости от данных. Однако реакция рынков на макростатистику по США свидетельствует, что цифры имеют меньшее значение, чем их восприятие. Обычно сильные данные по экономике позволяют фондовым индексам расти за счет улучшения ожиданий по корпоративным прибылям. Однако рынки уже давно воспринимают статистику через призму монетарной политики Федрезерва. Центробанк уже повысил ставки на колоссальные 450 б.п, а экономика не прогибается. Значит, чем лучше цифры, тем больше шансов, что стоимость заимствований поднимется выше 5,25%.

Похожая ситуация имеет место и в еврозоне, где пятый подряд рост потребительского доверия до годового максимума не вызвал укрепления евро. По мнению Nomura, предыдущие опросы потребителей завысили негативные перспективы экономического роста. На фоне заниженных ожиданий устойчивость валютного блока и его способность избежать рецессии спровоцировала ралли EURUSD в декабре-январе. Сейчас на повестке дня встает вопрос: не завышают ли опросы краткосрочные перспективы роста ВВП? Если рынок действительно так думает, то сильные данные по европейской деловой активности могут ослабить позиции основной валютной пары.

Динамика потребительского доверия в еврозоне


Источник: Financial Times.

На мой взгляд, восприятие данных – важный элемент курсообразования на Forex. Однако во многих случаях его можно сравнить с краткосрочными колебаниями EURUSD. Для понимания тенденций нужно разобраться с нарративом. Если в начале 2023 он состоял в ожиданиях быстрого замедления инфляции и скорого прихода рецессии, то сейчас все по-другому.

На рынке все чаще говорят о паузе. Но не в монетарной рестрикции ФРС, а в динамике инфляции. Она может выйти на плато, прежде чем будет дальше снижаться. При таком раскладе центробанк будет вынужден повысить ставки больше, чем предполагалось. И это спровоцирует более глубокий спад, чем тот, который инвесторы ожидали увидеть в этом году. А рецессия – очень плохая новость для S&P 500. В такие периоды, согласно исследованиям Deutsche Bank, широкий фондовый индекс снижался в среднем на 24%, начиная с 1946. Теперь понятно, почему сильная макростатистика приводит к падению акций. Рынки ждут более поздней, но более глубокой рецессии.

Ухудшение аппетита к риску поддерживает доллар США ничуть не меньше, чем прогнозы о более высоком пике стоимости заимствований или отказ инвесторов от идеи «голубиного» разворота в 2023. Тем не менее, коррекция EURUSD застопорилась, что может быть связано как с одинаково оптимистичными перспективами американской и европейской экономик, так и со стабилизацией дифференциала ожидаемых ставок ФРС и ЕЦБ. Для ускорения падения евро требуется рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в марте, а его пока нет.

Торговый план по EURUSD на неделю
Неспособность EURUSD прорваться выше 1,07 говорит о слабости «быков». Пока пара держится ниже этой отметки, имеет смысл сохранять акцент на продажи в направлении 1,058-1,061.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[cryptus]

Неспособность EURUSD прорваться выше 1,07 говорит о слабости «быков». Пока пара держится ниже этой отметки, имеет смысл сохранять акцент на продажи в направлении 1,058-1,061.

думаю что до конца недели как раз эти цели в приоритете и будут, но возможно что и пробуксуем до пятницы)

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллару придется что-то сломать. Прогноз от 27.02.2023

В 2022 Федрезерв готов был принести на жертвенный алтарь собственную экономику, чтобы сломать хребет инфляции. Теперь, когда высокие цены возвращаются, в моде старая мантра. Как она влияет на EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
В самый разгар зимы в экономику США пришла самая настоящая жара. На фоне сильных данных по занятости, розничным продажам, деловой активности и потребительским расходам, которые в январе выросли на 1,8% м/м, инфляция начала ускоряться. Индекс расходов на личное потребление подскочил на 0,6% в месячном исчислении и ускорился с 5,3% до 5,4% в годовом. Базовая инфляция в 4,7% превзошла прогноз экспертов Bloomberg в 4,4%. Над рынком вновь навис вопрос, не собирается ли ФРС что-то сломать, чтобы победить высокие цены? Точно также как в 2022 он стал путеводной звездой для «медведей» по EURUSD.

Динамика инфляции в США


Источник: Bloomberg.

В январе выросли не только индексы расходов на личное потребление, но и так называемый индекс цен Пауэлла – стоимость услуг, за исключением категорий жилья и энергии. Этот индикатор, по словам председателя ФРС, может быть самым важным. В итоге срочный рынок повысил предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам до 5,39% - максимальной отметки с начала цикла монетарной рестрикции. Деривативы сигнализируют, что стоимость заимствований взлетит туда к августу, хотя еще в начале февраля считали, что центробанк закончил с ужесточением денежно-кредитной политики в марте.

Складывается ощущение, что рынку проще было пережить распродажи 2022, чем неожиданную жару в экономике США в середины зимы. Переход от январского ралли S&P 500 к падению фондового индекса дорого стоил EURUSD. Евро потерял уже 4,5% своей стоимости против американского доллара от уровней февральского пика, и это, похоже, еще не предел. Nordea Markets прогнозирует падение основной валютной пары к 1,03 на фоне более высокого потолка ставки по федеральным фондам. Ученые-экономисты из Нью-Йоркского и Колумбийского университетов, а также аналитики JP Morgan и Deutsche Bank в совместном исследовании отмечают, что ее придется поднять до 6,5%, а мягкой рецессии не удастся избежать.

Евро не помогает ни восстановление Китая, ни нежелание базовой инфляции в еврозоне уходить от исторического максимума в 5,3%. К такому мнению склоняются эксперты Bloomberg. Они же прогнозируют замедление потребительских цен с 8,6% до 8,2% в феврале.

Динамика европейской инфляции


Источник: Bloomberg.

Что касается Поднебесной, то ответ на вопрос, как быстро будет расти ее ВВП, зависит от желания китайцев потратить колоссальные мешки денег, которые они накопили во время пандемии. У американцев и европейцев с этим проблем не было, однако Азия – дело тонкое. Уровень сбережений там вырос до рекордного пика в 33% в 2022.

Торговый план по EURUSD на неделю

Следует отметить, что устойчивость еврозоны и бурное восстановление Поднебесной могут внести свою лепту в разгон инфляции в США. Если ФРС действительно придется поднять ставку по федеральным фондам до 6,5%, праздник на улице гринбэка продолжится. На мой взгляд, он будет доминировать на Forex, по меньшей мере, до выхода в свет статистики по американскому рынку труда за февраль. Пока пара EURUSD держится ниже 1,0585, актуальны краткосрочные продажи в направлении 1,0485 и 1,0325.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 02.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Котировки нефти пытаются пробить сопротивление (А) 77.47 - 77.14 и продолжить коррекционное движение в область сопротивления (В) 79.29 - 78.79. Однако, сопротивление пока не пробито и при возвращении цены под это эту область можно будет рассмотреть короткую позицию с целью на минимуме 22 февраля.

Если сопротивление (В) все же будет протестировано ценой, то предлагаю рассматривать продажи инструмента из этой зоны с целью также на минимуме 22 февраля.

Для смены тренда и открытия покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 79.29 и закрепляться выше.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 77.47 - 77.14. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 79.29 - 78.79. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841. Зона была удержана, поэтому сегодня можно рассматривать продажи инструмента из этой области с целью на минимуме 28 февраля.

Если сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 1865 - 1860. После теста границы тренда можно также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 28 февраля.

Для смены тренда и покупок участникам рынка нужно пробивать уровень сопротивления 1865 и закрепляться выше.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1845 - 1841. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1865 - 1860. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро было протестировано сопротивление (В) 1.0707 - 1.0691. В результате сопротивление (В) было удержано продавцами, и цена начала снижаться. Сегодня можно рассмотреть короткие позиции по инструменту с целью на минимуме 27 февраля. Сделки можно рассматривать как с текущих цен, так и от сопротивления (В). Если минимум 27 февраля будет обновлен, то снижение, вероятно, продолжится в область целевой зоны 1.0503 - 1.0481.

Для смены тренда и покупок евро участникам рынка нужно пробивать уровень 1.0707 и закрепляться выше. В этом случае целью по покупкам станет верхняя целевая зона 1.0882 - 1.0850.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0707 - 1.0691. TakeProfit: 1.0535. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллар заставил себя уважать. Прогноз от 03.03.2023

«Ястребиные» спичи чиновников FOMC гонят на юг пару EURUSD ничуть не хуже сильной статистики по США. Евро не помогают ни рекорды базовой инфляции, ни рост предполагаемого потолка ставки по депозитам до 4%. Почему? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС заставила себя уважать. Еще месяц назад рынки скептически относились к спичам чиновников FOMC, считая их пустой болтовней. Дескать, центробанку требуется ужесточение финансовых условий, поэтому его полпреды продолжат говорить о повышении ставок, однако на самом деле произойдет «голубиный» разворот. В начале весны все перевернулось с ног на голову, и заявления банкиров о более высоком потолке стоимости заимствований топят EURUSD ничуть не хуже, чем сильная макростатистика по Штатам.

По словам Кристофера Уоллера, нет смысла менять план по доведению ставки по федеральным фондам до диапазона 5-5,5%, если темпы роста занятости в феврале замедлятся до уровней конца прошлого года, а инфляция повернет вспять после ее разгона в январе. Напротив, если жара в экономике США сохранится, центробанку придется сделать дополнительные шаги. Его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик позволяет данным направлять себя. Если они окажутся лучше, чем он думал, потолок стоимости заимствований придется поднять выше.

Именно так работает политика зависимости от данных. Срочный рынок видит пик ставки ФРС на уровне 5,5%, однако окажись отчеты об американских занятости и инфляции горячими, деривативы запросто поднимут его до 6%, что приведет к дальнейшему укреплению доллара США. Евро же приходится надеяться на охлаждение статистики. Лишь при таком раскладе начнет отыгрывать фактор более высокой скорости монетарной рестрикции ЕЦБ.

Динамика предполагаемых потолков ставок ФРС и ЕЦБ


Источник: Nordea Markets.

Действительно, после сильной статистики по европейской базовой инфляции, которая в феврале отметилась новым рекордом в 5,6%, инвесторы рассчитывают на рост ставки по депозитам ЕЦБ до 4%, что на 150 б.п выше ее текущего уровня. Для сравнения, ставке по федеральным фондам до своего предполагаемого пика остается пройти лишь 75 б.п.

На рынке присутствует мнение, что Европейскому центробанку придется ужесточать денежно-кредитную политику дольше, чем ФРС, в том числе из-за более высоких инфляционных ожиданий в еврозоне, чем в США.

Динамика инфляционных ожиданий в еврозоне и США


Источник: Nordea Markets.

Более долгий путь ЕЦБ по сравнению с Федрезервом предполагает и большую силу евро в средне- и долгосрочной перспективе. Неудивительно, что консенсус-прогноз 69 экспертов Reuters предполагает рост EURUSD к отметкам 1,07, 1,08 и 1,1 через 1,3 и 6 месяцев. Через год они ожидают увидеть пару на уровне 1,12. Логика в этом есть, однако на протяжении пяти последних лет специалисты неизменно ставили на слабость доллара США, а угадали лишь однажды. В 2020, когда индекс USD снизился на 6,5%.

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, судьба EURUSD в руках американской экономики. Если ее сила в январе носила временных характер, коррекция закончится, и восходящий тренд начнет восстанавливаться. В обратном случае нас ожидает продолжение пике к 1,03. Пока же, до важных отчетов по рынку труда и инфляции предлагаю сосредоточится на торговле из консолидации в диапазоне 1,051-1,071.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
XAU/USD: котировки золота вернулись к росту

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле новых локальных максимумов от 15 февраля.

Активность на рынке остаётся низкой, а инструмент склонен к развитию коррекционного снижения, учитывая, что на прошлой неделе котировки зафиксировали уверенный рост, который был связан, прежде всего, с ослаблением доллара США. Давление на позиции американской валюты оказывают ожидания рынка относительно завершения ФРС США текущего цикла повышения процентной ставки на фоне стабилизации ситуации с инфляцией. Тем не менее, регулятор пока имеет достаточно «ястребиный» настрой, и прогнозы предполагают коррекцию значения на 0,25 базисных пункта на ближайшем заседании. Скорее всего, пауза в цикле роста придётся на середину или конец лета, при условии, что нынешние тенденции сохранятся в том или ином виде. В свою очередь, поддержку котировкам металла также оказывают высокие темпы восстановления экономической активности в Китае, что приводит к заметному увеличению спроса и благоприятно сказывается на динамике цен, а также неоднозначные данные по инфляции в Европе, где после непродолжительного снижения в ряде регионов вновь фиксируется умеренный рост показателя. Так, в Германии по итогам февраля гармонизированный индекс потребительских цен скорректировался с 9,2% до 9,3% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали замедления до 9,0%, а в месячном выражении показатель ускорился на 1,0%, что оказалось вдвое выше январских показателей и также превысило прогнозы рынка на уровне 0,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется, с трудом успевая за всплеском «бычьих» настроений в конце прошедшей недели. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1869.49, 1886.46, 1900.00, 1915.00.

Уровни поддержки: 1850.27, 1828.22, 1804.41, 1786.28.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 07.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Скорее всего, по криптовалютной паре BTCUSD мы видим движение цены в рамках коррекционной волны [4]. Вероятно, она принимает форму зигзага (A)-(B)-(C), где импульс (A) и коррекция (B) полностью завершены. В стадии развития находится последняя импульсная подволна (C). Возможно, в ближайшее время цена будет продолжать падать в подволне 5 в направлении уровня 21459.77. На этом уровне величины импульсов (A) и (С) будут равны друг другу. Затем ожидается восходящее движение в направлении максимума [3].
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 22443.62, Take profit: 21459.77
Волновой анализ Рипл



Есть большая вероятность того, что пара XRPUSD формирует действующую волну Y внутри волны связки (X). Волна Y принимает форму зигзага [A]-(B)-[C]. Возможно, недавно подошло к концу развитие длительной коррекции (B), она приняла форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Сейчас в стадии разработки может находиться волна [C], которая, возможно, примет форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. После окончания достаточно крупной коррекции (2), нас должно ждать стремительное восходящее движение в импульсе (3). Завершение импульса (3) ожидается на максимуме 0.418.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.368, Take profit: 0.418
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD продолжается формирование глобальной восходящей волны A, принимающей форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. После того, как была завершена импульсная подволна [3], началось снижение в рамках коррекционной подволны [4]. Структура волны [4] похожа на тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z), для завершения которого необходима последняя действующая подволна (Z). Рынок может продолжить снижение в подволне Y к минимуму 1459.29, который отметила коррекционная подволна (4).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1572.11, Take profit: 1459.29
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Доллар и тройная ошибка ФРС. Прогноз от 08.03.2023

ФРС долго твердила, что инфляция замедлится сама по себе. Затем очень медленно ужесточала денежно-кредитную политику. Наконец, сбросила скорость тогда, когда этого делать было не нужно. Сколько еще нужно допустить ошибок? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Двойная доза воинственности Джерома Пауэлла обрушила финансовые рынки, увела EURUSD к области 2-месячного дна и позволила нам четко отыграть стратегию ложного пробоя верхней границы диапазона 1,0575-1,0675. Председатель ФРС заявил Сенату, что последние экономические данные были сильнее, чем ожидалось, поэтому и конечный уровень ставок окажется выше, чем ожидалось. Если статистика будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, центробанк готов увеличить скорость.

То что мы видели в последнее время – полная противоположность тому, что мы думали. Ничто в данных не говорит, что ФРС слишком сильно закрутила гайки. Подобная риторика Джерома Пауэлла позволила срочному рынку повысить предполагаемый пик ставки по федеральным фондам до 5,6%, что выше декабрьского прогноза FOMC в 5,1%, не говоря уже о консенсус-оценке конца 2021 в 1,7%. По сути за два года Федрезерв совершил сразу три ошибки. Сначала он посчитал, что инфляция замедлится сама по себе. Затем слишком медленно начал ужесточать денежно-кредитную политику. Наконец, сбросил скорость, когда этого делать было не нужно.
Динамика повышений ставки по федеральным фондам



Источник: Bloomberg.

Теперь рынок всерьез обсуждает возможность повышения стоимости заимствований на 50 б.п уже в марте. Деривативы оценивают вероятность такого исхода как два к трем, хотя до спича Джерома Пауэлла она была один к трем. JP Morgan Asset Management утверждает, что возвращение к прежней скорости монетарной рестрикции запугает рынок и сотрясет экономику, а инвесторы задают себе вопрос: если ФРС после замедления шага до 25 б.п решит вновь увеличить его до +50 б.п, кто-то может дать гарантию, что дело не дойдет до +75 б.п?

Чувствительная к монетарной политике доходность 2-летних трежерис взлетела до максимальных уровней с 2007, в результате чего кривая доходности опустилась до самого дна с 1981. В те времена Пол Волкер скачкообразно повышал ставки, что в конечном итоге вогнало экономику США в рецессию.
Динамика кривой доходности и ставок по облигациям США



Источник: Bloomberg.

Похоже, и нынешняя ФРС вынуждена вернуться к мантре о готовности пожертвовать экономикой ради победы над инфляцией, господствующей в прошлом году до осени. Неудивительно, что доллар США вновь пользуется повышенным спросом. У инвесторов складывается ощущение, что у центробанка ничего не работает – чтобы он не делал, экономика не охлаждается, а инфляция не идет к таргету. Значит нужно продолжать лить холодную воду. Goldman Sachs повысил прогноз пика ставки по федеральным фондам до 5,75%, а Black Rock видит ее на уровне 6%.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, Джером Пауэлл сделал то, что должен был сделать – предстал перед Конгрессом «ястребом», однако то, куда и с какой скоростью будет шагать ФРС, зависит от данных. И если статистика по февральской занятости США разочарует, EURUSD вернется в торговый диапазон 1,0575-1,0675. Тогда и будем покупать евро. Пока же посидим в сформированных от уровня 1,0675 шортах.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Доллар и тройная ошибка ФРС. Прогноз от 08.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный нисходящий тренд по золоту продолжается.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера котировки нефти скорректировались в область ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 76.02 - 75.52. От этой зоны можно рассматривать новые покупки по паттерну с целью на максимуме 7 марта. Если в ходе торгов максимум 7 марта будет обновлен, то следующей целью по покупкам выступит верхняя целевая зона 84.73 - 83.74.

Учитывая, что нефть торгуется в боковом тренде на старших таймфреймах, можно предположить пробитие ключевой поддержки 76.02 - 75.52 вниз. В этом случае краткосрочный тренд вновь сменится на нисходящий, а целью по продажам станет нижняя целевая зона 71.07 - 70.08.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 76.02 - 75.52. TakeProfit: 80.90. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Краткосрочный нисходящий тренд продолжается. Целью по продажам является минимум 28 февраля. После обновления минимума целью выступит целевая зона 1796 - 1789. Если в ходе торгов целевая зона будет пробита вниз, то следующей мишенью станет золотая зона 1759 - 1755.

Соответственно, сегодня выгодно удерживать короткие позиции от сопротивления 1865 - 1860, о которых мы писали в предыдущем обзоре.

Если в течение сегодняшнего дня начнется коррекционный рост, то можно будет рассмотреть новые продажи инструмента от сильных уровней, например, уровня 1830.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание части продаж от сопротивления (В) 1865 - 1860. TakeProfit: 1805. StopLoss: в безубытке.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Целью по продажам выступает целевая зона 1.0503 - 1.0481. После достижения целевой зоны можно будет закрыть все продажи от сопротивления 1.0707 - 1.0691 и приготовиться к развитию восходящей коррекции.

Если коррекция начнется с текущих цен, то будем ждать цену либо в области сопротивления (А) 1.0640 - 1.0630, либо в области сопротивления (В) 1.0699 - 1.0683. От этих зон можно также рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 8 марта.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0640 - 1.0630. TakeProfit: 1.0528. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0699 - 1.0683. TakeProfit: 1.0528. StopLoss: по правилам паттерна.

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
AUD/USD: инструмент консолидируется вблизи локальных минимумов

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает незначительный рост, вновь тестируя отметку 0.6600 на пробой вверх и пытаясь восстановиться от своих минимальных значений от 10 ноября, которые были обновлены после резкого роста американской валюты во вторник. Поводом к появлению «бычьей» динамики стали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе, который выступил за продолжение политики повышения процентной ставки, а также отметил, что значение будет оставаться на высоких уровнях ещё длительное время. На этом фоне некоторые участники торгов пересмотрели свои прогнозы в отношении шага мартовской коррекции показателя с 25 базисных пунктов до 50 базисных пунктов, а ко второму полугодию 2023 года он, вероятно, достигнет отметки 5,60%.

Накануне были опубликованы январские данные по австралийскому строительному рынку, которые оказались слабыми: общее количество разрешений на возведение недвижимости сократилось на 27,6%, а на строительство частных домов — на 13,8%, что подтверждает существенное давление на сектор после десятикратного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА).

Сегодня участники торгов не предпринимают активных действий, предпочитая дождаться публикации финального отчёта по рынку труда США за февраль. Пока же в их распоряжении остаются данные от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, которые оказались заметно лучше прогнозов рынка, а также статистика по числу заявок на пособие по безработице: число первичных заявок за неделю на 3 марта выросло со 190,0 тыс до 211,0 тыс, что оказалось хуже предварительных оценок экспертов в 195,0 тыс, а число повторных заявок за неделю на 24 февраля — с 1,649 млн до 1,718 млн при прогнозе в 1,659 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон незначительно сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих минимальных значений, разворачивается в восходящую плоскость, указывая на риски появления коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.6650, 0.6700, 0.6750, 0.6800.
Уровни поддержки: 0.6563, 0.6500, 0.6450, 0.6400.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
GBP/USD: январские данные по ВВП поддержали котировки фунта

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2125 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 28 февраля, пользуясь некоторым ослаблением доллара после публикации февральского отчёта по рынку труда США в минувшую пятницу. Так, число новых рабочих мест в феврале выросло на 311,0 тыс после повышения на 504,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы — с 3,4% до 3,6%, в то время как средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 0,3% до 0,2%. Рынок отреагировал на выход отчёта снижением, вероятно, рассчитывая на более оптимистичные сигналы, которые позволили бы ФРС США действовать более агрессивно.

В свою очередь, фунт получил поддержку со стороны показателя валового внутреннего продукта (ВВП) за январь. Экономика Великобритании продемонстрировала рост на 0,3% после сокращения на 0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали повышения динамики лишь на 0,1%. При этом объёмы производства за аналогичный период снизились на 0,3% после увеличения на 0,3% в декабре при прогнозе на уровне –0,2%, а в годовом выражении показатель составил –4,3% после –4,0% месяцем ранее. В свою очередь, объём строительства сократился на 1,7% вместо прогнозируемых 0,1%, а промышленного производства — на 0,3% вместо 0,1%. Тем не менее, инвесторы надеются, что страна в ближайшей перспективе избежит рецессии, что подтвердил министр финансов Джереми Хант, отметивший, что экономика Великобритании оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Тем не менее, по мнению чиновника, для её полного восстановления предстоит пройти ещё длинный путь.

Завтра инвесторы ожидают публикации отчёта по рынку труда Великобритании за январь–февраль, где уровень зарплат с учётом премий в январе может снизиться с 5,9% до 5,7%, а без их учёта — с 6,7% до 6,6%, в то время как безработица может скорректироваться с 3,7% до 3,8%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик показывает более уверенный рост, но в настоящий момент располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности фунта в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2140, 1.2176, 1.2236, 1.2292.
Уровни поддержки: 1.2054, 1.2000, 1.1933, 1.1875.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
USD/JPY: японская экономика остаётся под давлением

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, вновь приближаясь к отметке 134.00. Инструмент восстанавливается после трёхдневного «медвежьего» ралли, итогом которого стало обновление локальных минимумов от 14 февраля. Давление на позиции американской валюты усилилось после сообщения о закрытии федеральными властями двух американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. В этой связи Министерство финансов США заявило о создании программы экстренного финансирования банков (BTFP), которая призвана не допустить повторение событий финансового кризиса 2008 года. Нынешняя ситуация, однако, усугубляется высокой инфляцией в стране, для борьбы с которой ФРС США активно повышает процентную ставку.

В конце марта ожидается очередное заседание американского регулятора, на котором показатель может быть увеличен на 25 базисных пунктов. Ранее эксперты не исключали возможность роста значения и на 50 базисных пунктов, однако теперь, с учётом повышающейся тревожности в финансовом секторе, это представляется маловероятным. Более того, выросли риски сценария, который вообще не предполагает каких-либо изменений в стоимости заимствований.

Ситуация в японской экономике остаётся сложной. Несмотря на то, что инфляция в декабре достигла 41-летнего максимума в 4,0%, превысив целевой ориентир Банка Японии вдвое, а государственный долг страны в первый месяц года составил 1,0 квдрлн иен, или 266% валового внутреннего продукта (ВВП), регулятор намерен сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику и, в частности, удержание процентной ставки в отрицательной зоне, чтобы предотвратить переход экономики к дефляции. К тому же, ведомство придерживается позиции, что рост цен не является устойчивым — ожидается, что в конце текущего года инфляционное давление ослабнет. Тем не менее, данные японского Центра экономических исследований, представленные накануне, отразили оценки, согласно которым ВВП страны в январе с учётом сезонных колебаний сократится на 0,6% по сравнению с декабрём, что станет самым большим снижением с прошлого августа. Эксперты отмечают, что если текущая тенденция сохранится, то в первом квартале японская экономика потеряет 3,4% в годовом исчислении.

Статистика из Японии ожидается лишь в конце недели: в четверг, 16 марта, выйдут февральские данные по динамике импорта и экспорта, а также январская статистика по промышленному производству. Прогнозы предполагают сокращение показателя на 4,6% в месячном выражении и на 2,3% в годовом.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный разворот в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, однако за активностью «медведей» в последние несколько дней пока не успевает. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор в настоящий момент тестирует нулевую отметку на пробой вниз. Стохастик, приблизившись к своим минимальным отметкам, развернулся в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 134.00, 134.54, 135.57, 136.50.
Уровни поддержки: 133.00, 132.00, 131.00, 130.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Доллар вытащил первый скелет из шкафа. Прогноз от 15.03.2023

Рано или поздно ужесточение денежно-кредитной политики ФРС должно было дать о себе знать. Как не скрывали проблемы банки США, они в конечном итоге выступили наружу. Сколько еще скелетов в шкафу у американской экономики? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

ФРС должна не только бороться с инфляцией и обеспечивать финансовую стабильность. Центробанк просто обязан быть хорошим психологом. В теории отказ от повышения ставки по федеральным фондам в условиях банковского кризиса может успокоить финансовые рынки. Но успокоит ли? Если Федрезерв, еще неделю назад намеренный поднять стоимость заимствований на 50 б.п, из-за банкротств делает паузу, то ситуация действительно очень плоха. То же самое касается ЕЦБ, вера в решительность которого подтолкнула котировки EURUSD выше 1,075.

Статистика по февральской инфляции в США доказала, что ФРС не может позволить себе такую роскошь как сидеть и ждать. Пусть потребительские цены в годовом исчислении замедлились с 6,4% до 6%, а базовая инфляция – с 5,6% до 5,5%, как и предсказывали эксперты Bloomberg, однако разгон последнего индикатора до 5-месячного максимума в 0,5% м/м говорит о сохранении повышенного ценового давления.
Динамика инфляции в США



Источник: Wall Street Journal.

Пусть банкротство SVB заставляет ФРС делать трудный выбор между ценовой и финансовой стабильностью и является первым звоночком приближающейся рецессии, центробанк должен действовать. Если спад неизбежен, ему нужно создать подушку безопасности в виде высоких ставок, чтобы затем начать их снижать. В этом отношении 80%-я вероятность повышения стоимости заимствований на 25 б.п на мартовском заседании FOMC выглядит логично.

Шансы такого шага выросли с 65%, что позволило подрасти и доходности казначейских облигаций. Одновременно предпринятый ФРС и другими регуляторами план по спасению банковской системы, наконец, нашел отклик на рынке акций. Комбинация растущих фондовых индексов и ставок по долгам не менее печальна для доллара США, чем падение S&P 500 и доходности трежерис. Она говорит об улучшении глобального аппетит к риску и способствует продолжению ралли EURUSD.
Динамика фондовых индексов США



Источник: Wall Street Journal.

Вера рынка, что ФРС не свернет со своего пути, пусть даже скелеты из шкафа продолжат появляться из-за отложенного эффекта воздействия монетарной политики на экономику, помогает… евро. Точно такие мысли у инвесторов возникают в отношении ЕЦБ. Вряд ли банкротство SVB заставит Европейский центробанк отказаться от идеи повышения ставки по депозитам на 50 б.п до 3% на заседании 15 марта. Другое дело, Кристин Лагард может убрать указание на такой же шаг в будущем. Она будет говорить воинственно, но уклончиво.

Berenberg считает, что ЕЦБ намекнет на будущее ужесточение денежно-кредитной политики, но откажется говорить, каким оно будет. Pictet Wealth Management прогнозирует, что крах SVB сделает Европейский центробанк более осторожным. Это может привести к фиксации прибыли по лонгам по евро.
Торговый план по EURUSD на неделю

Пока все идет по плану. Неспособность «медведей» по EURUSD удержать котировки ниже 1,0705 привела к продолжению ралли, а идея восстановления восходящего тренда сохраняет свою актуальность. Другое дело, что уровни 1,076 и 1,08 могут на время остановить «быков».
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Продолжается формирование импульсной волны [5]. Скорее всего, в ее составе завершены четыре части — подволны (1)-(2)-(3)-(4). Вероятно, в ближайшее время участников рынка ожидает рост цены в подволне (5), которая может стать или импульсом, или конечным диагональником. Цена может подняться к отметке 28030.40, где величина импульса [5] составит 100% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 24312.22, Take profit: 28030.40
Волновой анализ Рипл



На последнем участке графика может формироваться конечный диагональник [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, подволны [1]-[2]-[3]-[4] завершены. В настоящий момент, вероятно, развивается последняя подволна [5], которая может принять форму зигзага (A)-(B)-(C), как показано на графике. Окончание зигзагообразного паттерна ожидается около 0.330. На этом уровне величина всей крупной коррекции (B) составит 76.4% от импульса [A].
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.360, Take profit: 0.330
Волновой анализ Эфириум



Продолжается построение импульсной волны [5], которая состоит из пяти основных подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Возможно, подошла к концу коррекционная волна (4), таким образом, могла начаться финальная подволна (5). Волна (5) может принять форму импульса, либо форму конечного диагональника. Цена, скорее всего, поднимется к отметке 1817.00. На этом уровне величина волны [5] составит 76.4% от предыдущего импульса [3]. В связи с предполагаемым ростом, можно рассматривать покупки.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1642.98, Take profit: 1817.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, вызванного, среди прочего, падением акций швейцарского банка Credit Suisse, который называют следующим кандидатом на банкротство после американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Ситуация усугубляется ожиданиями того, что сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет решение о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 3,50%, что ещё больше осложнит положение банковского сектора региона. Тем временем, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Европы сумела оказать единой валюте незначительную поддержку. Так, объёмы промышленного производства в еврозоне в январе прибавили 0,7% после снижения на 1,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 0,9% после падения на 2,0% в декабре, в то время как прогнозы рынка предполагали увеличение лишь на 0,2%. Статистика по инфляции во Франции отразила повышение годового индекса потребительских цен в феврале на 7,3%, что оказалось на 0,1% выше данных прошлого месяца, а в месячном выражении темпы роста показателя скорректировались с 1,0% до 1,1%. Окончательная статистика по инфляции в еврозоне появится завтра — аналитики ожидают, что индекс потребительских цен останется на прежних уровнях (0,8% в месячном выражении и 8,5% в годовом).

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь восстановить позиции после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 10 марта. Фунт тестирует отметку 1.2080 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. Сегодня инвесторы будут оценивать макроэкономическую статистику из США по динамике заявок на пособие по безработице, а также данные по начатому строительству жилых домов, а завтра ожидается выход мартовской статистики по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета и февральских показателей промышленного производства. Прогнозы предполагают сохранение индекса потребительского доверия на уровне 67,0 пункта, а промышленное производство может вырасти на 0,4% после нулевой динамики января. Инвесторы продолжают прогнозировать итоги предстоящего заседания Банка Англии на следующей неделе. Ситуация осложнилась сообщениями о банкротстве крупных американских банков в начале текущей недели, что также привело к переоценке перспектив будущей монетарной политики ФРС США. Если ранее рынки были уверены в повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов, то теперь часть экспертов полагает, что регулятор может занять выжидательную позицию и вернуться к корректировке значения в мае.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Заметную поддержку инструменту, помимо технических факторов, оказывает макроэкономическая статистика из Австралии по рынку труда. Так, уровень занятости в феврале прибавил 64,6 тыс после снижения на 11,5 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на увеличение на 48,5 тыс. При этом полная занятость выросла на 74,9 тыс после снижения на 43,3 тыс, а частичная — сократилась на 10,3 тыс после увеличения на 31,8 тыс месяцем ранее. Уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%, что оказалось лучше прогнозов о снижении до 3,6%. Показатель ожиданий по инфляции потребительских цен, публикуемый Мельбурнским институтом, скорректировался в марте с 5,1% до 5,0%, тогда как аналитики рассчитывали на рост до 5,4%. Это несколько ослабило ожидания в отношении дальнейшего повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА), однако кардинальным образом на ситуацию не повлияло.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, развивая нисходящий импульс, сформированный накануне, а укреплению иены не препятствует слабая макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы промышленного производства по итогам января продемонстрировали снижение на 3,1% после –2,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали сохранения динамики на уровне –2,3%. В месячном выражении падение показателя ускорилось с –4,6% до –5,3%, что также оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков. При этом участники торгов обратили внимание на повышение динамики экспорта в феврале на 6,5% после роста на 3,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали 7,1%. Импорт за аналогичный период увеличился на 8,3%, что, однако, оказалось существенно ниже динамики прошлого месяца на уровне 17,5%, а прогнозы предполагали повышение показателя на 12,2%. На фоне заметного восстановления экспорта Японии удалось сократить дефицит торгового баланса в феврале с –3498,6 млрд иен до –897,7 млрд иен, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне –1069,4 млрд иен.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, корректируясь после заметного роста накануне, который привёл к обновлению локальных максимумов от 2 февраля. Поддержку инструменту оказывают растущие ожидания относительно того, что ФРС США может взять паузу в текущем цикле увеличения процентной ставки и вернётся к её корректировке только в мае, о чём инвесторы заговорили после банкротства нескольких американских банков, спровоцировавшего падение акций финансовых компаний. Позднее ФРС США и Министерство финансов поспешили успокоить рынки, объявив о полной компенсации всех вкладов и запуске программы срочного финансирования банков (BTFP), которая позволит им продавать казначейские облигации по номиналу и привлекать дополнительную ликвидность. Сложившаяся в США ситуация повлияла и на европейский банковский сектор, где в центре внимания находится швейцарская финансовая группа Credit Suisse, акции которой продолжают обновлять рекордные минимумы. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, не заявлял о возможном пересмотре вектора монетарной политики в условиях недостатка времени. Очередное заседание регулятора состоится сегодня и может ознаменоваться повышением процентной ставки на 50 базисных пунктов до 3,5% годовых.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.USD/JPY: в ожидании статистики по потребительской инфляции в Японии

Текущая динамика

Пара USD/JPY незначительно укрепляется, пытаясь восстановиться после снижения в минувшую пятницу, которое привело к обновлению локальных минимумов от 14 февраля. Инструмент тестирует отметку 132.00 на пробой вверх, однако активность «быков» остаётся достаточно низкой.

В среду, 22 марта, будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, которое может задать тон торгов на ближайшие несколько недель. Ожидается, что значение будет повышено лишь на 25 базисных пунктов, тогда как ранее не исключался сценарий с увеличением сразу на 50 базисных пунктов. Есть также вероятность, что регулятор займёт выжидательную позицию, однако это бы разошлось с недавними заявлениями главы ведомства Джерома Пауэлла, который подчёркивал, что борьба с инфляцией далека от завершения.

В конце недели участники торгов будут следить за февральской статистикой по инфляции. Текущие прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен в Японии замедлится с 4,3% до 4,1%, а базовый показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители ускорится с 3,2% до 3,4%. В свою очередь, индекс без учёта цен на свежие продукты питания, вероятно, составит 3,1%, что значительно ниже январского показателя в 4,2%, поскольку субсидии правительства на газ и электроэнергию смягчают резкое удорожание стоимости жизни для домохозяйств. Также в пятницу в Японии ожидается выход статистики по индексам деловой активности: показатель в производственном секторе от Jibun Bank может скорректироваться с 47,7 пункта до 47,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 134.54, 135.57.
Уровни поддержки: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0710 и локальных максимумов от 15 марта, обновлённых накануне. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку большинство участников торгов ожидают завтрашней публикации решения ФРС США по процентной ставке. Около 70% аналитиков уверены в корректировке значения на 25 базисных пунктов, однако на фоне кризисных явлений в банковском секторе США и Европы не исключено, что чиновники могут занять выжидательную позицию. Впрочем, повышение стоимости заимствований всё же более вероятно, поскольку противоположное транслировало бы опасения регулятора на всю систему в целом. Европейский центральный банк (ЕЦБ), напомним, на прошлой неделе повысил показатель сразу на 50 базисных пунктов, однако не стал акцентировать внимание на ближайших перспективах своей денежно-кредитной политики. Выступая накануне перед Комитетом Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам, глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила сохраняющиеся риски для экономики. По её прогнозам, инфляция будет находиться на высоких уровнях ещё длительное время, а ключевая процентная ставка остаётся одним из главных инструментов для стабилизации ситуации. Вчера инвесторы оценивали статистику по производственной инфляции из Германии. Так, по итогам февраля индекс цен производителей снизился на 0,3% после –1,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,5%, а в годовом выражении показатель замедлился с 17,6% до 15,8%, что, однако, оказалось заметно выше прогнозов рынка о падении до 12,4%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, корректируясь после довольно активного роста накануне. Фунт тестирует отметку 1.2250 на пробой вниз, находясь в ожидании новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов — итоги двухдневного заседания ФРС США, которые станут известны завтра, а также заседание Банка Англии, которое состоится 23 марта. По прогнозам аналитиков, оба регулятора повысят процентную ставку на 25 базисных пунктов, при этом в дальнейшем прогнозируется некоторый период затишья из-за растущих опасений относительно стабильности банковского сектора как в США, так и в Европе после банкротства ряда американских кредитных учреждений. Кроме того, в минувшее воскресенье стало известно о том, что крупнейший швейцарский банк Credit Suisse Group AG всё же будет продан своему конкуренту UBS Group AG, и в ходе сделки будет списана часть миноритарных долговых обязательств, а правительство Швейцарии предоставит дополнительную ликвидность для компенсации сопутствующих убытков. Завтра в Великобритании ожидается публикация макроэкономической статистики по динамике инфляции. Прогнозируется, что индекс потребительских цен в феврале покажет рост на 0,6% после снижения на аналогичную величину в январе, а в годовом выражении, вероятно, замедлится с 10,1% до 9,8%. В свою очередь, базовый показатель инфляции ожидается на уровне 5,8%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает уверенное снижение, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент располагался вблизи своих локальных максимумов от 16 февраля. Американская валюта получает умеренную поддержку в преддверии заседания ФРС США по процентной ставке, поскольку участники торгов всё же ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики, несмотря на растущие опасения в отношении банковского сектора страны. Более 70% аналитиков в настоящий момент рассчитывают на увеличение значения на 25 базисных пунктов, после чего не исключено, что американский регулятор попытается занять выжидательную позицию. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Новой Зеландии не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Между тем, объёмы экспорта в феврале замедлились с 5,30 млрд долларов до 5,23 млрд долларов, а импорта — с 7,42 млрд долларов до 5,95 млрд долларов. На этом фоне дефицит торгового баланса в феврале практически не изменился и остался на уровне –15,64 млрд долларов. В свою очередь, объёмы расходов по кредитным картам в феврале показали неожиданный рост на 25,6% после повышения на 17,9% в январе, в то время как аналитики рассчитывали на замедление показателя до 9,4%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 131.20. Инструмент сохраняет нисходящую направленность, однако активность на рынке постепенно снижается в преддверии завтрашней публикации итогов заседания ФРС США по процентной ставке. Аналитики рассчитывают на увеличение значения на 25 базисных пунктов, при этом в сопроводительном заявлении глава регулятора Джером Пауэлл, вероятно, будет максимально осторожным. В условиях сохраняющихся рисков для банковского сектора страны, дальнейшее повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на показателях, особенно учитывая тот факт, что ведомство добилось определённых успехов в борьбе с инфляцией. В свою очередь, в конце недели в Японии выйдут февральские данные по индексу потребительских цен. Прогнозы предполагают замедление показателя с 4,3% до 4,1%, что станет дополнительным сигналом для Банка Японии к сохранению монетарной политики без изменений. Также в пятницу, 24 марта, ожидается выход статистики по деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank.

XAU/USD

Пара XAU/USD накануне отступила от рекордных максимумов, расположенных выше психологической отметки 2000.00, однако инструмент по-прежнему настроен на дальнейший рост. Инвесторы ожидают публикации итогов заседаний ФРС США и Банка Англии. Прогнозируется, что оба регулятора увеличат процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом эксперты отмечают, что это могут быть последние повышения в текущем цикле, и ведомства постараются занять выжидательную позицию до стабилизации ситуации в банковском секторе. Впрочем, корректировки монетарной политики возможны, учитывая, что инфляционные риски по-прежнему остаются. В минувший уикенд стало известно, что швейцарский финансовый гигант UBS Group AG согласился купить банк Credit Suisse Group AG за 3,0 млрд долларов. При этом власти выступят посредниками в сделке, а также предоставят дополнительные средства для поддержания ликвидности и компенсации сопутствующих убытков, чтобы сохранить репутацию страны как надёжного и стабильного финансового центра. Пока же рынок реагирует на события достаточно тревожно, предпочитая дождаться развития ситуации. В центре внимания инвесторов в настоящий момент находится американский банк First Republic Bank, акции которого продолжают обновлять рекордные минимумы. Вполне возможно, что он окажется следующим кандидатом на поглощение более крупными конкурентами.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 22.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в расширяющемся диапазоне.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть тестирует ключевое сопротивление краткосрочного нисходящего тренда 69.32 - 68.87. Данная зона не пробита, поэтому сегодня от нее можно рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 20 марта. Для открытия продаж требуется формирование разворотного паттерна.

Для смены тренда и покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 69.32 и закрепляться выше. В этом случае краткосрочный тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам выступит верхняя Целевая зона 74.27 - 73.37.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 69.32 - 68.87. TakeProfit: 64.45. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото тестирует ключевую поддержку краткосрочного восходящего тренда 1949 - 1943. От этой поддержки можно рассматривать новые покупки инструмента с целью на максимуме 20 марта. Если максимум 20 марта будет обновлен, то следующей целью по покупкам выступит Золотая зона 2033 - 2029.

Для смены тренда и продаж инструмента участникам рынка необходимо пробивать уровень 1943 вниз. В этом случае можно будет рассмотреть короткие позиции с целью в области нижней Целевой зоны 1889 - 1877.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2008. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в расширяющемся диапазоне. Вчера была протестирована верхняя граница диапазона. Уровень сопротивления был удержан, поэтому сегодня можно рассматривать короткие позиции с целью либо в области поддержки (А) 1.0682 - 1.0671, либо в области поддержки (В) 1.0629 - 1.0613.

При пробитии поддержки (В) вниз краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае новой целью выступит нижняя красная линия поддержки.

Для открытия покупок инструмента участникам рынка необходимо пробивать верхнюю красную наклонную линию сопротивления. В этом случае ближайший целью выступит верхняя Целевая зона 1.0865 - 1.0834.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа с текущих цен. TakeProfit: 1.0630. StopLoss: 1.0825.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллар сделал последний шаг? Прогноз от 23.03.2023

Является ли девятое повышение ставки по федеральным фондам последним? Ила нас ожидает еще один шаг? В любом случае ужесточение денежно-кредитной политики ФРС уже не будет радовать «медведей» по EURUSD. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на квартал

Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. Цикл самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики был плох для экономики, которая постепенно охлаждалась и начала давать трещины. Он был хорош для доллара США, который благодаря повышению доходности облигаций и снижению глобального аппетита к риску сумел достигнуть 20-летнего максимума. Теперь все изменилось. Экономика должна нащупать оптимальный для себя уровень, а гринбэк – падать. И взлет EURUSD в ответ на вердикты ФРС – лишь начало пути наверх.

Несмотря на рост стоимости заимствований до 5%, инвесторы получили немало сигналов о скором окончании цикла монетарной рестрикции. Из сопроводительного заявления убрали часто повторяемое предупреждение "постоянное повышение ставок будет необходимо, чтобы взять под контроль инфляцию". Вместо него появилось более нейтральное «некоторое дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики будет уместно, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%».

По словам Джерома Пауэлла, чиновники FOMC рассматривали вопрос отказа от повышения ставок. Также он намекнул, что мартовский рост стоимости заимствований может быть последним, в зависимости от степени любого отката кредитования, который последует за массовым изъятием средств из банков. Оценки, что сокращение объемов кредитования приведет к снижению найма, экономической активности и инфляции, являются эмпирическими. Однако, по мнению ФРС, это реально, поэтому нужно быть бдительными при продвижении вперед.

Наконец, о скором финише говорят прогнозы FOMC. С декабря они практически не изменились: чиновники ожидают роста ставки по федеральным фондам до 5,1%. Предполагается, что процесс либо уже закончился, либо нас ждет последний шаг в 25 б.п.
Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам



Источник: Financial Times.

Несмотря на то, что центробанк не ожидает снижения стоимости заимствований ранее 2024, идея «голубиного» разворота в 2023 вновь вернулась на рынки. О рецессии и ослаблении денежно-кредитной политики сигнализирует рекордная инверсия кривой доходности, которую Джером Пауэлл в марте 2022 назвал наиболее точным индикатором приближающего спада. Речь идет о разнице между ожидаемой ставкой по 3-месячным векселям и текущей ставкой.
Динамика кривой доходности в США



Источник: Bloomberg.

По сути рынки вернулись в самое начало года, когда надежды на замедление и скорое окончание цикла монетарной рестрикции ФРС, а также вера в «голубиный» разворот толкали котировки EURUSD вверх. Если добавить к этому улучшение состояния экономики еврозоны, сохранение решительности ЕЦБ и потенциальный разгон ВВП Китая, становится понятным, что полное восстановление восходящего тренда по основной валютной паре – вопрос времени.
Торговый план по EURUSD на квартал

В такой ситуации лучшей стратегией является покупка евро против доллара США на откатах. Первый из двух ранее поставленных целевых ориентиров по kлонгам по EURUSD на 1,09 и 1,1 был выполнен очень быстро. Полагаю, их следует повысить до 1,12 и 1,14.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0830. Накануне евро продемонстрировал умеренное снижение, отступив от своих максимальных значений от 3 февраля в ответ на коррекционный рост американской валюты, которая пытается восстановиться после снижения на фоне публикации решения ФРС США по процентной ставке от 22 марта. Как и ожидалось, регулятор повысил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, несмотря на тревожные настроения инвесторов относительно банковского сектора страны. Чиновники ведомства объяснили очередное увеличение показателя борьбой с инфляцией, которая по-прежнему остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%, при этом существует обусловленность дополнительного повышения значения в ближайшее время. Медианный прогноз в отношении процентной ставки на текущий год составляет 5,10%, а на следующий год он был пересмотрен с 4,1% до 4,3%. В центре внимания инвесторов находится блок мартовской макроэкономической статистики из еврозоны по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренное снижение показателя в секторе услуг с 52,7 пункта до 52,5 пункта, а в производственном секторе аналитики ожидают умеренного роста деловой активности с 48,5 пункта до 49,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2300 и локальных максимумов от 2 февраля, обновлённых накануне. Фунт предпринял очередную попытку роста по итогам вчерашней сессии, однако «быки» не смогли закрепиться на новых максимумах. Напомним, что поводом к появлению восходящей динамики стали итоги заседания Банка Англии, который продолжил «ястребиную» монетарную политику, накануне скорректировав процентную ставку на 25 базисных пунктов и доведя показатель до отметки 4,25%. Решение было вполне ожидаемым, поскольку данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS) зафиксировали рост инфляции в феврале с 10,1% до 10,4% в годовом выражении при прогнозе на уровне 9,9%, а в месячном выражении — с –0,6% до 1,1%, в то время как базовый индекс потребительских цен поднялся с 5,8% до 6,2% в годовом выражении, а в месячном — с –0,9% до 1,2%, несмотря на риторику чиновников ведомства о том, что пик показателя уже пройден на фоне коррекции оптовых цен на природный газ и нормализации функционирования цепочек поставок из-за некоторого замедления спроса. О сохранении ценового давления просигнализировал и индекс розничных цен, который вырос на 1,2% в феврале после нулевой динамики месяцем ранее, вдвое превысив ожидания рынка, а в годовом выражении — с 13,4% до 13,8% при прогнозе на уровне 13,2%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает незначительное снижение, возвращаясь к «медвежьему» тренду после умеренного роста в течение двух сессий подряд, в результате которого были обновлены локальные максимумы от 16 февраля, однако закрепиться на новых отметках «быкам» так и не удалось. Поводом к умеренной нисходящей коррекции стала макроэкономическая статистика из США по динамике обращений граждан за пособиями по безработице. Так, за неделю на 17 марта число первичных заявок снизилось со 192,0 тыс до 191,0 тыс, в то время как аналитики ожидали повышения показателя до 201,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 10 марта выросло с 1,68 млн до 1,694 млн, что, однако, оказалось чуть ниже прогнозируемых 1,701 млн. При этом статистика по жилищному рынку США оказалась разочаровывающей: объёмы продаж новых домов в феврале замедлились с 1,8% до 1,1%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 1,6%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется блок макроэкономической статистики из США по динамике заказов на товары длительного пользования, а также мартовские данные по деловой активности от S&P Global. Прогнозы предполагают, что объёмы заказов на капитальные товары без учёта оборонного и авиационного секторов покажут нулевую динамику в феврале после роста на 0,8% в январе.

USD/JPY

Пара USD/JPY продолжает торговаться с нисходящей динамикой, готовясь к тестированию отметки 130.00 на пробой вниз. Доллар активно теряет позиции после публикации итогов заседания ФРС США от 22 марта. Регулятор, как и ожидалось, повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, а также не исключил дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики в случае необходимости. При этом рынки уверены, что ведомство сейчас попытается занять выжидательную позицию, чтобы не допустить перегрева в банковском секторе, который оказался в центре внимания инвесторов после внезапного закрытия американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Участники торгов опасаются, что ситуация может повториться в том числе и в Европе, как было, например, со швейцарским банком Credit Suisse Group AG. Вышедшая сегодня статистика из Японии по инфляции оказалась неоднозначной. Так, национальный индекс потребительских цен в феврале резко замедлился с 4,3% до 3,3%, тогда как аналитики ожидали 4,1%. При этом показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей поднялся с 3,2% до 3,5%, опередив прогнозы о повышении до 3,4%. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в марте скорректировался с 47,7 пункта до 48,6 пункта, тогда как аналитики ожидали замедления до 47,5 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1990.00 после активного роста на протяжении двух сессий подряд. Инструмент находится неподалёку от своих рекордных максимумов, обновлённых в начале недели. Котировки золота увеличиваются на фоне дальнейшего ослабления позиций американской валюты, которая осталась без поддержки после повышения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов 22 марта. Рынки уверены, что регулятор приближается к окончанию текущего цикла увеличения стоимости заимствований, но при этом инфляция остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%. Кроме того, инвесторы теперь обеспокоены состоянием банковского сектора США на фоне закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank. ФРС США и Министерство финансов поспешили успокоить рынки, заявив, что вкладчики закрывшихся кредитных учреждений получат доступ к своим средствам в полном объёме, несмотря на то, что большинство вкладов превышали застрахованный порог в 250,0 тыс долларов. Также появились сообщения о том, что планируется временно убрать данное ограничение, однако накануне министр финансов США Джаннет Йеллен подчеркнула, что «поголовного страхования» всех американских вкладов не произойдёт.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/