Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 87

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 26.04.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по нефти был обновлен минимум 24 апреля.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера по нефти был обновлен минимум 24 апреля. Краткосрочный нисходящий тренд продолжился.

Сейчас цена корректируется. Возможной целью коррекции является сопротивление (А) 79.65 - 79.36. После достижения этой зоны предлагаю рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме вчерашнего дня.

Граница тренда смещается на отметки 81.24 - 80.81. Если в ходе коррекции эта зона будет протестирована, то от нее можно будет также рассматривать продажи. Цель — минимум 25 апреля.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (А) 79.65 - 79.36. TakeProfit: 76.50. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 81.24 - 80.81. TakeProfit: 76.50. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется краткосрочная восходящая тенденция. Вчера участники рынка опять пытались пробить границу тренда 1986 - 1980, но она была удержана. Если сегодня рост котировок продолжится, то будем ожидать обновления максимума 20 апреля и закрепление цены выше. При реализации этого сценария сформируется паттерн на покупку и можно будет открыть длинную позицию с целью на максимуме 13 апреля.

Если в ходе торгов поддержка (В) 1986 - 1980 будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае, начиная со следующего торгового дня, будем искать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1924 - 1911.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1986 - 1980. TakeProfit: 2047. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Первой целью роста является максимум 25 апреля. Второй целью выступает Золотая зона 1.1147 - 1.1137. Вчера можно было наблюдать коррекцию для получения выгодных цен на покупку. Сегодня рекомендую удерживать длинные позиции с обозначенными целями.

Если цена на евро начнет снижаться и обновит минимум 17 апреля, то будем ожидать закрепления котировок ниже поддержки (В) 1.0916 - 1.0900. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий, а мы будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1.0757 - 1.0726.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание покупок от поддержки (В) 1.0916 - 1.0900. TakeProfit: 1.1072. StopLoss: в безубытке.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 27.04.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Скорее всего, в рамках финальной части двойного зигзага [W]-[X]-[Y], который сейчас строится по Биткоину, продолжилась коррекционная волна (B), затем цена начала резко двигаться вниз, что может свидетельствовать началу импульсной волны (С). Цена может продолжить нисходящее движение к ценовому уровню 26605.54. На этом уровне импульсные волны (A) и (С) будут равны другу другу. В текущей ситуации можно рассматривать продажи.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 29253.20, Take profit: 26605.54
Волновой анализ Рипл



Продолжается построение нисходящей действующей волны [W], она принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Импульсная волна (A) и коррекция (B) уже завершены. В стадии разработки находится финальная волна (C). Она может принять форму медвежьего импульса 1-2-3-4-5. Скорее всего, коррекция 4 уже построена. На последнем участке графика мы видим стремительное снижение в рамках импульса 5. Цена может упасть к уровню 0425, где волна 5 составит 61.8% от импульса 3.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.463, Take profit: 0.425
Волновой анализ Эфириум



По криптовалюте ETHUSD в стадии развития находится первая импульсная волна [A] потенциально зигзаг. В составе этой волны строится финальная часть - подволна (5). Вероятно, коррекция (4) завершилась выше, чем предполагалось ранее, в виде двойного зигзага. Предполагается, что цена опустится к отметке 1737.73. На указанном уровне величина волны (5) составит 76.4% по расширению Фибоначчи от импульса (3).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1914.94, Take profit: 1737.73
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Доллар застыл на месте. Прогноз от 28.04.2023

Несмотря на стабилизацию, внутреннее напряжении в паре EURUSD растет как на дрожжах. Макростатистика заставляет ее шарахаться из стороны в сторону, хотя все прекрасно понимают, что окончательные решения за ФРС и ЕЦБ. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

США оказались в худшем из всех возможных миров, когда экономика замедляется, а инфляция растет. Американский ВВП в первом квартале расширился на скромные 1,1%, что существенно ниже консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 2%. Экономика начинает давать трещины под воздействием самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за десятилетия. Проблема в том, что индекс расходов на личное потребление в январе-марте ускорился с 3,7% до 4,2%. Центробанку предстоит еще много работы, и формально это должно напугать рынки. Тем удивительнее выглядят ралли S&P 500 и устойчивость доллара США.

Гринбэк с воодушевлением воспринял статистику по ВВП. Да, экономика замедлилась с 2,6% до 1,1%. Да, это хуже, чем +4,5% в Китае и ожидаемые +1,4% в еврозоне, однако потребительские расходы выросли на 3,7%. Речь идет о лучшей динамике со второго квартала 2021. Основная проблема исходила от товарно-материальных запасов, которые вычли из валового внутреннего продукта 2,26 п.п. Однако если предприятия решат сохранить их на текущем уровне, то для удовлетворения высокого спроса им придется увеличить производство. В результате второй квартал может оказаться лучше, чем первый.
Динамика ВВП и потребительских расходов в США



Источник: Bloomberg.

Увы, но последние данные по розничным продажам и доверию потребителей наталкивают на мысль, что в апреле-июне ситуация ухудшится. Рецессия в 2023 все еще возможна, и ФРС придется делать трудный выбор. Ускорение инфляции сохраняет вероятность повышения ставки по федеральным фондам не только в мае, но и в июне. Это приводит к повышению доходности трежерис и поддерживает доллар США.
Динамика инфляции в США



Источник: Bloomberg.

Впрочем, ветер на Forex в последнее время меняется так часто, что я не удивлюсь, если успехи «медведей» по EURUSD тут же сменятся неудачей. Расширение европейского ВВП больше, чем ожидаемые экспертами Bloomberg 1,4% г/г и 0,2% кв/кв, устойчивость немецкой инфляции и более быстрое замедление американского PCE, чем прогнозируется, воодушевят евро на новую атаку.

Проблема в том, что какими бы не были данные, решения все равно будут принимать люди. И насыщенный экономический календарь может не сдвинуть EURUSD с места, несмотря на существенные колебания в формате американских горок. Собака зарыта в предстоящих в начале мая заседаниях ФРС и ЕЦБ, которые расставят все точки над i. Стоит ли раньше батьки лезть в пекло?

С фундаментальной точки зрения, ничего не изменилось. Экономика США двигается к рецессии, еврозона, вероятнее всего, сумеет избежать спада. Федрезерв близок к окончанию цикла монетарной рестрикции, Европейский центробанк повысит ставки еще на 75-100 б.п. В таких условиях устойчивость восходящего тренда по EURUSD не должна вызывать сомнений.
Торговый план по EURUSD на неделю

Однако если ФРС окажется большим «ястребом», чем от нее ожидают, коррекции не избежать. Существующие риски позволяют рекомендовать воздержаться от открытия позиций. Если уж руки сильно чешутся, можно попробовать покупки EURUSD от 1,1055 и продажи от 1,0975.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 01.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По золоту сохраняется торговля в краткосрочном восходящем тренде

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

На утро понедельника по нефти сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. В конце прошлой недели, в пятницу, участники рынка протестировали сопротивление (А) 77.05 - 76.76. Зона была удержана. Соответственно, сегодня можно рассматривать продажи от этой зоны с целью на минимуме 28 апреля.

Если минимум 28 апреля будет обновлен, то следующей целью падения выступит золотая зона 71.78 - 71.49.

Если сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 78.64 - 78.21. От этой зоны также можно будет рассматривать продажи.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (А) 77.05 - 76.76. TakeProfit: 73.93. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 78.64 - 78.21. TakeProfit: 73.93. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется торговля в краткосрочном восходящем тренде. Участники рынка тестируют ключевую поддержку тренда 1986 - 1980. Зона удерживается покупателями. Соответственно, сегодня мы можем рассматривать покупки инструмента с целью на максимуме 13 апреля.

Если максимум 13 апреля будет обновлен, то следующей целью роста станет целевая зона 2077 - 2069.

Если в ходе торгов участники рынка пробьют ключевую поддержку вниз и закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем ожидать цену в области нижней целевой зоны 1924 - 1911.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1986 - 1980. TakeProfit: 2047. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный тренд по евро восходящий. Целью роста является максимум 26 апреля. Если максимум 26 апреля будет обновлен, то следующей целью выступит золотая зона 1.1147 - 1.1137.

На прошлой неделе участники рынка тестировали поддержку (А) 1.0989 - 1.0978. Зона была удержана. В пятницу можно было наблюдать реакцию покупателей на тест этой зоны.

Однако, для формирования паттерна на покупку участникам рынка необходимо было пробивать уровень 1.1040. Уровень 1.1040 был удержан продавцами, следовательно, паттерн на покупку не сформировался.

Таким образом, сегодня предлагаю наблюдать за торговлей по этому инструменту и ожидать формирования паттерна. Если в ходе торгов минимум пятницы будет обновлен, то цена, вероятно, устремится вниз с целью теста поддержки (В) 1.0936 - 1.0920.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0989 - 1.0978. TakeProfit: 1.1092. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0936 - 1.0920. TakeProfit: 1.1092. StopLoss: по правилам паттерна.

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
EUR/USD: американская валюта восстанавливает позиции в паре

Текущая динамика

Котировки европейской валюты начали неделю нейтральной динамикой и торгуются в районе 1.0983, однако уже сегодня ожидается публикация блока макроэкономической статистики, способной определить направление движения в паре EUR/USD.

В частности, в Германии и ЕС будут представлены данные по индексу деловой активности в производственном секторе. От показателя в Германии аналитики ожидают, что он останется на уровне 44,0 пункта, а в целом по еврозоне — опустится с 47,3 пункта до 45,5 пункта, что может стать минимальным значением с июня 2020 года, когда экономика региона находилась под влиянием пандемии COVID-19. Кроме того, в ЕС выйдет статистика по сводному показателю индекса потребительских цен, который может составить 0,9% в месячном выражении и 7,0% в годовом после 6,9% в марте, что, вероятно, окажет негативное воздействие на евро.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике. Большинство экспертов считает, что регулятор увеличит процентные ставки на 25 базисных пунктов, и ключевая ставка составит 3,75%, маржинальная — 4,00%, а депозитная — 3,25%. Тем не менее, существует вероятность корректировки показателя на 50 базовых пунктов, а некоторые эксперты уверены, что ведомство сделает паузу в ужесточении монетарных условий только после достижения 4,00%.

В свою очередь, американская валюта поднялась до отметки 101.800 в USD Index на фоне перерыва в работе биржевых площадок в ЕС по случаю празднования Дня труда. Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на апрельские данные по деловой активности в производственном секторе США, согласно которым показатель вырос с 46,3 пункта до 47,1 пункта, а индекс цен в производственном секторе, согласно отчёту от Института управления поставками (ISM), поднялся с 49,2 пункта до 53,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD продолжает коррекционное движение в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 1.0800–1.1500.

Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, который начал замедлятся: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» сужают диапазон колебаний, приближаясь к сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, при этом удерживаясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.0920, 1.0785.
Уровни сопротивления: 1.1050, 1.1160.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Доллар даст сигнал. Прогноз от 03.05.2023

Является ли майское повышение ставки по федеральным фондам последним? Инвесторы считают, что да. Но окончательный вердикт за Федрезервом. Сможет ли Джером Пауэлл правильно подать сигнал? И как это отразиться на рынках? Порассуждаем и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

ФРС подошла к той черте, когда важно, не что она сделает, а как она это сделает. Каким образом центробанк подаст сигнал, что одна из самых агрессивных монетарных рестрикций за его более чем 100-летнюю историю закончилась? Рынки с 87%-ой вероятностью ожидают повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 5,25%, считают, что оно будет последним в цикле, и прогнозируют снижение стоимости заимствований в 2023. Однако EURUSD мечется из стороны в сторону как тигр в клетке, что свидетельствует о неуверенности инвесторов в данных оценках.

В этом мире все возможно, однако сюрприз в виде отказа от повышения ставки маловероятен. На бумаге это могло бы привести к ралли S&P 500, который обычно растет после окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На практике это напугает рынки. Оно покажет, что Федрезерв серьезно обеспокоен банковским кризисом. Лучшее решение - сделать так, как хотят инвесторы. Поднять стоимость заимствований на четверть пункта и показать свою готовность сделать паузу. Только как?

Быть может, Джером Пауэлл и его коллеги используют шаблон 2006? Тогда их предшественники, заканчивая цикл, сообщили, что степень и сроки любого дополнительного повышения ставки, которое может потребоваться, будут зависеть от эволюции перспектив как инфляции, так и экономического роста. 17 лет назад стоимость заимствований также остановилась на уровне 5,25%. Однако инфляция была существенно ниже, чем сейчас.
Динамика ставки по федеральным фондам



Источник: Wall Street Journal.

На самом деле фундаментальные аналитики мало чем отличаются от технических. И те, и другие пытаются предсказать будущее при помощи шаблонов, имевших место в прошлом. И те, и другие сталкиваются с ошибками. Условия могут существенно отличаться.

Так, поклонники доллара США кивают на снижение волатильности валют G10 к критически низким уровням, от которых показатель отталкивался в 2022, что приводило к укреплению гринбэка. Однако ничего общего текущая ситуация с прошлогодней не имеет. Тогда ФРС агрессивно ужесточала денежно-кредитную политику, сейчас заканчивает цикл.
Динамика волатильности валют G10



Источник: Bloomberg.

Capital Economics отмечает, что по итогам всех кроме одной рецессии за последние 40 лет, доллар США укреплялся, используя свой статус актива-убежища. Увы, но нынче назвать гринбэк спасительной гаванью язык не поворачивается. Евро гораздо эффективнее выполняет эту функцию в силу сомнений инвесторов в устойчивости американской экономики.

Очередным подтверждением стала реакция рынков на разочаровывающую статистику по рынку труда США. Снижение числа вакансий до 9,6 млн в марте, минимальной отметки почти за два года, и рост увольнений с 1,6 млн до 1,8 млн привели к проседанию S&P 500, падению доходности трежерис и возвращению EURUSD выше 1,1.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, несмотря на ложные пробои, диапазон 1,0975-1,1055 по-прежнему актуален. Как и стратегия покупок EURUSD при штурме его верхней границы и продаж в случае успешного теста нижней.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 03.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по золоту можно было наблюдать восходящий импульс, в рамках которого был обновлен максимум 26 апреля.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера по нефти продолжился краткосрочный нисходящий тренд, в рамках которого была достигнута Золотая зона 71.78 - 71.49. Зона была удержана, поэтому о дальнейшем снижении речи не идет.

Если в ходе торгов сегодня будет пробита Золотая зона вниз и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам выступит Целевая зона 68.88 - 68.30.

Если Золотая зона будет удержана, то начнется восходящая коррекция с целью на сопротивлении (А) 74.54 - 74.25. От этой зоны можно будет рассмотреть новое продажи инструмента с целью на минимуме вчерашнего дня.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (А) 74.54 - 74.25. TakeProfit: 71.43. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 76.14 - 75.70. TakeProfit: 71.43. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера по золоту можно было наблюдать восходящий импульс, в рамках которого был обновлен максимум 26 апреля, цена закрепилась выше. Соответственно, сформировался паттерн на покупку. В рамках этого паттерна можно открывать длинную позицию с целью на максимуме 13 апреля. Если максимум 13 апреля будет обновлен, то следующей целью роста выступит Целевая зона 2077 - 2069.

Если в ходе торгов поддержка (В) 1986 - 1980 будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае можно будет рассматривать продажу инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1924 - 1911.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1986 - 1980. TakeProfit: 2047. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Вчера участники рынка тестировали (с учетом погрешности) поддержку (В) 1.0936 - 1.0920. От этой поддержки можно было наблюдать реакцию покупателей, однако паттерна на покупку до сих пор нет. Соответственно, сегодня предлагаю занять выжидательную позицию и ждать формирования паттерна для открытия покупки. Целью по покупкам выступит максимум 26 апреля.

Если в ходе торгов поддержка (В) будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1.0777 - 1.0745.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0936 - 1.0920. TakeProfit: 1.1092. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 05.05.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



На последнем участке графика мы видим построение коррекции (4) внутри начального диагональника [A]. Ожидается рост до линии сопротивления. Возможно, коррекция (4) завершится в виде двойного зигзага W-X-Y. Затем ожидается снижение в финальной импульсной волне (5) к ценовому уровню 26900.00. Это минимум, отмеченный импульсом (3). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 29197.84, Take profit: 26900.00
Волновой анализ Рипл



На часовом таймфрейме представлена разметка стандартного зигзага (A)-(B)-(C), в составе которого импульс (A) и коррекция (B) уже завершены. Сейчас строится финальная волна (C). Она может принять форму медвежьего импульса 1-2-3-4-5. Внутри импульса (C) недавно закончилась горизонтальная коррекция 4, она представляет собой двойную тройку. В ближайшее время продолжится падение в импульсе 5, в направлении уровня 0.425. На этом уровне импульс 5 составит 61.8% от импульса 3.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.460, Take profit: 0.425
Волновой анализ Эфириум



По криптовалюте ETHUSD может формироваться коррекция (B), она принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). В рамках зигзагообразного паттерна закончена первая импульсная волна (A), и сейчас мы видим развитие коррекции (B), точнее ее финальной импульсной волны C. Скорее всего, в импульсе C цена поднимется к максимуму подволны A, а после чего снижение будет продолжено в (C) к ценовому уровню 1672.00, где волна (B) составит 61.8% от волны [A].
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1893.80, Take profit: 1672.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
WTI Crude Oil: волновой анализ

Вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике появилась первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of C of (2) и образуется пятая волна v of C of (2), в составе которой окончена волна (i) of v. Если предположение верно, то после завершения коррекции (ii) of v цена актива снизится в район 58.00–51.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 76.85.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD умеренно снижается под давлением слабых макроэкономических данных, вызвавших опасения у участников рынка по поводу скорого наступления рецессии в европейских странах. Так, объём промышленного производства в Германии сократился сразу на 3,4% вместо ожидаемых –1,3% (наиболее стремительная негативная динамика отмечается в автомобильной промышленности и строительном секторе), в то время как майский индекс доверия инвесторов снизился с –8,7 пункта до –13,1 пункта при прогнозе в –8,0 пункта. Представители европейского бизнеса обеспокоены стремительной инфляцией и серьёзным давлением на потребительский спрос, повышающих риски наступления рецессии. Дополнительное беспокойство экспертам доставляет и намерение Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжить повышение процентных ставок, что может создать дополнительное давление на экономику. Так, накануне глава Центрального банка Нидерландов Клаас Нот заявил, что ужесточение монетарной политики в еврозоне работает достаточно эффективно, но чиновникам необходимо продолжать «ястребиную» риторику для сдерживания роста потребительских цен. Сегодня в течение дня свои комментарии по экономической ситуации дадут члены ЕЦБ Изабель Шнабель и Филип Лейн. В свою очередь, доллар США пока укрепляется, но его позиции не выглядят устойчивыми из-за проблем с ограничением государственного долга, о повышении которого никак не могут договориться американские политики. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, в случае недостижения компромисса до начала июня, в стране может произойти «экономическая катастрофа». Сегодня ожидается встреча президента Джо Байдена с лидерами Конгресса, на которой стороны попытаются найти решение проблемы.

GBP/USD

Пара GBP/USD умеренно снижается после длинных выходных. Сегодня вышли апрельские данные по объёму розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC): их объём вырос на 5,2%, что оказалось выше прогноза в 4,7% и мартовского значения в 4,9%. Эксперты отмечают, что из-за высокой инфляции фактический объём реальных товаров оказался не столь значительным, но британские ритейлеры надеются на улучшение экономической ситуации уже этим летом. Также отметим, что инвесторы готовятся к заседанию Банка Англии в четверг, на котором будет принято решение по процентной ставке. Ожидается, что из-за высокой инфляции, которая в марте составила 10,1% в годовом исчислении, чиновники будут вынуждены пойти на продолжение увеличения стоимости заимствований, несмотря на то, что ранее они анонсировали паузу в ужесточении монетарной политики. Вероятно, регулятор скорректирует значение с 4,25% до 4,50%, и, если предпринятые шаги не повлияют на динамику потребительских цен, то в итоге оно может быть доведено до 5,00%.

AUD/USD

На азиатской сессии пара AUD/USD умеренно снижается, находясь под давлением, несмотря на выход позитивных данных по объёму розничных продаж за март, который ускорился с 0,2% до 0,4%. Тем не менее, эксперты опасаются ухудшения ситуации, если Резервный банк Австралии (РБА) продолжит повышение процентной ставки. В этом случае потребители окажутся под двойным давлением серьёзной инфляции и высокой стоимости заимствований и могут продолжить сокращать потребление, что негативно повлияет на состояние всей австралийской экономики.

USD/JPY

Пара USD/JPY предпринимает умеренные попытки роста, в то время как иена остаётся под давлением итогов заседания Банка Японии. Многие эксперты рассчитывали, что после смены управляющего регулятор начнёт более активно бороться с ростом инфляции путём отмены контроля за кривой доходности государственных облигаций и постепенного повышения процентных ставок, однако пока чиновники сохраняют прежнюю ультрамягкую монетарную политику. Более того, согласно опубликованным протоколам, большинство чиновников отметили высокую неопределённость экономических перспектив и опасность преждевременного перехода к увеличению стоимости заимствований. Сегодня в Японии были опубликованы мартовские данные по индексу расходов домохозяйств: в месячном исчислении показатель опустился на 0,8% вместо ожидаемого роста на 1,5%, а в годовом — на 1,9% при прогнозе в 0,4%. Сокращение расходов свидетельствует об усилении инфляционного давления на домохозяйства, которые вынуждены снижать потребление.

XAU/USD

Пара XAU/USD сегодня предпринимает умеренные попытки снижения. В целом котировки золота остаются под давлением после публикации сильных данных по американскому рынку труда за апрель. Инвесторы опасаются, что ФРС США посчитает ужесточение монетарной политики недостаточным и продолжит значительное повышение стоимости заимствований, которое окажет поддержку американской валюте по отношению к основным конкурентам, в том числе драгоценным металлам.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Доллару заграждают путь. Прогноз на 10.05.2023

Сила экономики США и снижение вероятности «голубиного» разворота ФРС лежат в основе отката EURUSD. Однако проблемы гринбэка с потолком госдолга не решены, а ожидания данных по инфляции нервируют рынки. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Рад бы в Рай, но грехи не пускают. Американский доллар готов укрепляться на фоне снижения вероятности «голубиного» разворота ФРС в 2023, однако история с потолком госдолга на $31,4 трлн. не дает ему расправить плечи. Республиканцы требуют снижения расходов бюджета, Белый дом обвиняет их в безответственности и утверждает, что лимит заимствований должен быть увеличен без всяких условий. Чем ближе дата X, 1 июня, когда правительство не сможет платить по счетам, тем больше нервозности на рынке. На этот раз она играет на стороне EURUSD.

Можно воспринимать историю с потолком госдолга как политический фарс и рассчитывать на компромисс на падающем флажке, однако не все с этим согласны. По мнению Goldman Sachs, существует реальный риск для доллара США в случае дефолта. Все, что подрывает статус гринбэка как основной резервной валюты, плохо для него. В этом отношении провал переговоров президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти стал катализатором падения фондовых индексов и остановил атаку «медведей» по EURUSD.

Нервозность инвесторов нарастает в связи с приближением момента публикации данных по американской инфляции за апрель. Эксперты Bloomberg прогнозируют сохранение прежних темпов роста потребительских цен в 5% и замедление базового индикатора с 5,6% до 5,5%. При этом никто точно не знает, как отреагирует рынок. На бумаге ускорение инфляции – повод для покупки доллара США на ожиданиях продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Однако инвесторы могут воспринять дальнейшее повышение ставки как негатив для гринбэка из-за приближающейся рецессии.
Динамика ставки ФРС и инфляции в США



Источник: Trading Econimics.

Ничуть не прояснило ситуацию выступление Джона Уильямса. Президент ФРБ Нью-Йорка всячески уклонялся от ответа на вопрос, стоит ли ожидать продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Он отметил: данный процесс влияет на замедление экономики с задержкой, поэтому ФРС нужно оценить последствия своих действий. Но при этом заявил, что Федрезерв не заявлял о завершении повышения ставки. По мнению Джона Уильямса, к концу года инфляция замедлится до 3,25%, а причин для снижения стоимости заимствований в 2023 нет.

Срочный рынок, похоже, с ним соглашается. Шансы монетарной экспансии продолжают снижаться. Вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июне, напротив, возросла с 9% до 21%. Такие сигналы от деривативов обычно приводят к росту доходности трежерис и укреплению доллара США, однако история с потолком госдолга и ожидания статистики по CPI заставляют инвесторов быть осторожными.
Торговый план по EURUSD на сегодня

На мой взгляд, нас ожидают американские горки. Отклонись инфляция от прогнозов, EURUSD столкнется с серьезными колебаниями. Однако близкие или чуть выше консенсус-оценки цифры независимо от первоначальной реакции пары в дальнейшем приведут к ее снижению. Поэтому имеет смысл ловить отбой от сопротивления на 1,0965-1,097 для наращивания шортов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти продолжается развитие краткосрочного восходящего тренда

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти продолжается развитие краткосрочного восходящего тренда. Участники рынка пытаются пробить целевую зону 73.53 - 72.66. В случае успешного пробития и закрепления цены выше, следующей целью по покупкам выступит золотая зона 75.85 - 75.56.

Новые покупки выгодно рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки: поддержки (А) 70.89 - 70.60 и поддержки (В) 69.44 - 69.01. Для открытия покупок требуется дождаться формирования соответствующего паттерна. В качестве первой цели по покупкам может выступать максимум вчерашнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 70.89 - 70.60. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 69.44 - 69.01. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Цена торгуется выше ключевой поддержки 2018 - 2012. От этой зоны можно рассматривать новые покупки с целью на максимуме 4 мая, который расположен в области целевой зоны 2077 - 2069. Для открытия покупок нужно дождаться, когда будет сформирован паттерн.

Если в ходе торгов цена будет снижаться и обновит минимум 5 мая, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае можно будет воспользоваться идеей на продажу инструмента с целью на нижней целевой зоне 1956 - 1943.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 2018 - 2012. TakeProfit: 2077. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный восходящий тренд по евро сохраняется. На данный момент цена торгуется в коррекции и стремится протестировать поддержку (В) 1.0932 - 1.0916. После теста этой поддержки можно будет приступать к поиску покупок по паттерну с целью на максимуме 4 мая. После обновления максимума 4 мая следующей целью по покупкам станет золотая зона 1.1147 - 1.1137.

Для открытия продаж игрокам необходимо пробивать уровень 1.0916 и закрепляться ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам выступит нижняя целевая зона 1.0773 - 1.0741.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0932 - 1.0916. TakeProfit: 1.1090. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после довольно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 11 апреля. Евро вновь пытается закрепиться выше отметки 1.0900, однако сильных драйверов в конце недели практически не наблюдается. Поддержку котировкам оказывают технические факторы, а также опасения инвесторов в отношении возможного дефолта в США, учитывая, что переговоры республиканцев и демократов относительно повышения ограничения государственного долга пока находятся далеко от консенсуса. Тем временем, вышедшая вчера макроэкономическая статистика подтвердила прогнозы о том, что ФРС США возьмёт курс на постепенный отказ от дальнейшего повышения процентной ставки. Так, индекс цен производителей в годовом выражении в апреле замедлился с 2,7% до 2,3%, что оказалось ниже ожидаемого значения в 2,4%, а в месячном — вырос на 0,2% после снижения на 0,4% (пересмотрено от –0,5%), тогда как аналитики предполагали увеличение показателя на 0,3%. Базовая производственная инфляция за аналогичный период скорректировалась с 3,4% до 3,2%, в то время как эксперты рассчитывали на 3,3%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительской инфляции во Франции и Испании. Прогнозы предполагают, что в апреле индексы, рассчитываемые по норме ЕС, останутся на прежних значениях в 6,9% и 4,1%, соответственно.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне, которое было обусловлено публикацией решения Банка Англии по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор повысил значение на 25 базисных пунктов до 4,50%, что стало 12-м увеличением подряд. В сопроводительном заявлении чиновники отметили сохраняющиеся внешние риски, указав, что они значительным образом будут влиять на выбор вектора денежно-кредитной политики. При этом ведомство ожидает постепенного ослабления инфляционного давления, предполагая, что во второй половине 2023 года цены начнут резко снижаться. Согласно текущим прогнозам, в конце 2023 года инфляция может опуститься к отметке 4,0%. Напомним, что целевой уровень Банка Англии предполагает показатель на уровне 2,0%. Активность по инструменту в конце текущей недели остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании. Среди прочего, особое внимание будет уделено данным по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал и отдельно за март. Прогнозы предполагают замедление годового индикатора с 0,6% до 0,2%, а в квартальном выражении ожидается сохранение прежней динамики роста на 0,1%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6700 после резкого снижения накануне. Давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика из Китая и США, а также нарастающие опасения относительно перспектив мировой экономики. Рынки оценивают возможность наступления дефолта в США по внешним обязательствам из-за неспособности демократов и республиканцев прийти к консенсусу по вопросу повышения или приостановки действия лимита государственного долга. Теперь правительству США предстоят долгие дебаты, которые обычно сопровождаются негативными прогнозами относительно того сценария, когда стороны всё же не сумеют договориться. На этом фоне инвесторы также обратили внимание на статистику по заявкам на пособия по безработице. Так, за неделю на 5 мая число первичных заявок выросло с 242,0 тыс до 264,0 тыс при прогнозе об увеличении до 245,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 28 апреля увеличилось с 1,801 млн до 1,813 млн, что оказалось меньше ожидаемого повышения до 1,820 млн. Китайские данные, в свою очередь, несколько встревожили рынки резким замедлением темпов роста инфляции. Так, индекс потребительских цен в апреле скорректировался с 0,7% до 0,1%, что оказалось ниже ожидаемого снижения до 0,3%, а индекс цен производителей за аналогичный период потерял 3,6% после –2,5% в марте, тогда как прогнозы предполагали –3,2%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, тестируя отметку 134.50 на пробой вверх и пытаясь восстановиться к отметкам начала текущей недели. В среду, 10 мая, инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, что было связано с публикацией апрельской статистики по инфляции в США. Индекс потребительских цен опустился с 5,0% до 4,9% в годовом выражении, что оказалось ниже нейтральных прогнозов, а в месячном выражении ускорился с 0,1% до 0,4%, оправдав ожидания рынка. Базовая инфляция за аналогичный период замедлилась с 5,6% до 5,5% и осталась на прежней отметке 0,4% в месячном исчислении. Позднее японская валюта сумела получить поддержку со стороны макроэкономической статистики из Японии. Так, объёмы банковского кредитования в апреле прибавили 3,2%, ускорившись после роста на 3,0% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на некоторое замедление динамики до 2,9%. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в апреле скорректировался с 53,3 пункта до 55,7 пункта, опередив прогнозы аналитиков об увеличении до 54,1 пункта, а прогноз развития событий вырос с 54,1 пункта до 54,6 пункта при ожиданиях на уровне 52,6 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD снижается, вновь возвращаясь в район отметки 2000.00. Давление на котировки оказывает укрепляющийся доллар США, который получает поддержку на фоне общего ухудшения настроений на рынке. Инвесторы обеспокоены неопределённостью дальнейшей монетарной политики ведущих мировых финансовых регуляторов, в том числе ФРС США. В начале месяца американское ведомство повысило процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%, и многие аналитики посчитали, что теперь чиновники займут выжидательную позицию. Подобные предположения подкрепляются очередным обострением в банковском секторе США, поскольку кредитные организации вынуждены ужесточать условия, а клиенты предпочитают перевести свои вклады из региональных банков в более крупные и системные финансовые учреждения. На повестке дня также находится проблема с ограничением государственного долга США. Глава Министерства финансов Джанет Йеллен предупредила, что без решения данного вопроса финансирование работы федерального правительства может быть приостановлено уже 1 июня. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться макроэкономическая статистика по индексам цен на импорт и экспорт в США за апрель. Кроме того, в течение дня ожидается публикация данных по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за май, прогнозы по которому предполагают замедление показателя с 63,5 пункта до 63,0 пункта.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 15.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный тренд по евро сменился на нисходящий на прошлой неделе

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

В рамках коррекции к краткосрочному восходящему тренду цена на нефть сегодня достигла ключевой поддержки 69.44 - 69.01. От этой зоны можно рассматривать новые длинные позиции с целью на максимуме 10 мая.

Если максимум 10 мая будет обновлен, то следующей целью по покупкам выступит золотая зона 75.85 - 75.56.

Если в ходе торгов ключевая поддержка тренда будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае целью по продажам выступит нижняя целевая зона 65.09 - 64.22.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 69.44 - 69.01. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту цена пытается закрепиться ниже ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 2018 - 2012. Пока у продавцов это не получается. Это значит, что сегодня можно рассматривать длинные позиции по паттерну с целью на максимуме 4 мая.

Если в ходе торгов минимум 7 мая будет обновлен, то будет пробита и ключевая поддержка тренда. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий и, начиная со следующего торгового дня, можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на нижней целевой зоне 1956 - 1943.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 2018 - 2012. TakeProfit: 2080. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный тренд по евро сменился на нисходящий на прошлой неделе. Была пробита поддержка (В) 1.0932 - 1.0916. Теперь целью по продажам выступает нижняя целевая зона 1.0773 - 1.0741.

Короткие позиции предлагаю рассматривать на коррекции после теста сильных уровней сопротивления: сопротивления (А) 1.0962 - 1.0951 и сопротивления (В) 1.1020 - 1.1004. Последнее является границей тренда.

Для открытия продаж требуется дождаться теста обозначенных выше зон и найти соответствующий паттерн. В качестве первой цели по продажам выступит минимум сегодняшнего дня 1.0847.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0962 - 1.0951. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи поддержки (В) 1.1020 - 1.1004. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Доллар равнодушен к дефолту. Прогноз от 16.05.2023

Рынок излишне спокоен на фоне обострения противостояния республиканцев и демократов по вопросу потолка госдолга. Однако это видимое спокойствие. Страсти бурлят внутри. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Когда человек нервничает, необязательно наблюдать всплеск эмоций. Иногда он уходит в себя, сжимается как пружина, готовая вот-вот выстрелить. Так и рынки. Они вновь сжались после того, как Министерство финансов США подтвердило, что к началу июня не выполнит обязательства. Это спровоцирует дефолт. S&P 500 не демонстрировал движения на более чем 1% в день в любом направлении в течение 6 месяцев, что является самой продолжительной серией с 2019. Скоро грянет буря, которая не оставит равнодушной и EURUSD?

Black Rock ожидает резкого всплеска волатильности на рынке, даже если какое-либо соглашение по потолку долга будет достигнуто. По оценкам компании, доходность краткосрочных векселей в США уже начала расти и продолжит увеличиваться. Однако рискованные активы еще не в полной мере отреагировали на угрозу дефолта. Westpac считает, что в случае его наступления главными бенефициарами на Forex станут японская иена и швейцарский франк. Впрочем, история знает немало примеров, когда из-за паники инвесторы бежали к американскому доллару. Даже если эпицентр этой паники находился в Штатах.

Пока EURUSD сохраняет ледяное равнодушие к политическому фарсу о потолке госдолга в США. Пару куда больше интересует дальнейший путь ставок ФРС и ЕЦБ. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин не видит оснований не повышать стоимость заимствований, если инфляция останется на повышенном уровне или вдруг начнет расти. Инвесторы опасаются, что победить укоренившуюся инфляцию будет гораздо сложнее, чем заставить ее снижаться от максимальных значений.
Динамика американской инфляции



Источник: Financial Times.

Очевидно, что делая паузу, ФРС рассчитывает на временное отставание между ужесточением денежно-кредитной политики и замедлением потребительских цен. Такую же ставку делает и ЕЦБ. Согласно его исследованиям, начавшаяся в июле 2022 монетарная рестрикция даст наибольший эффект в 2024.

С этим согласна Европейская комиссия, она ожидает снижения темпов роста инфляции в еврозоне до 5,8% в 2023 и до 2,8% в 2024. Согласно ее обновленным прогнозам, ВВП валютного блока расширится на 1,1% в текущем году и на 1,6% в следующем, что лучше предыдущих оценок. О рецессии речи не идет, и это оказывает поддержку EURUSD.
Динамика и прогнозы по европейской инфляции



Источник: Bloomberg.

В таких условиях 20 из 62 экспертов Reuters ожидают, что ЕЦБ прекратит повышать ставку по депозитам в июне после достижения отметки в 3,5%. Остальные 42 прогнозируют продолжение цикла монетарной рестрикции. По мнению 37 респондентов, стоимость заимствований остановится в июле на уровне 3,75%, 5 настроены на ее повышение до 4% в сентябре.
Торговый план по EURUSD на неделю

Рынок уже давно был настроен на цифру 3,75%, поэтому итоги новых опросов не стали откровением. Гораздо больше инвесторов интересует насколько сильно вырастут розничные продажи в США в апреле. Эксперты Bloomberg ожидают, что на 0,7%. Получится больше, шансы на «голубиный» разворот ФРС в 2023 упадут, а EURUSD продолжит коррекцию к 1,076. Рекомендация – продавать на сильной статистике.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 17.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. 15 мая был тест ключевой поддержки 69 44 - 69.01. После этого последовала реакция покупателей, а сейчас цена снова снижается. Если сегодня ключевая поддержка будет снова протестирована, то будем продолжать искать паттерн для открытия длинной позиции с целью на максимуме 10 мая.

Если в ходе торгов состоится пробой поддержки 69.44 - 69.01, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на нижней целевой зоне 65.09 - 64.22.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 69.44 - 69.01. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера по золоту произошла смена краткосрочного тренда на нисходящий. Была пробита ключевая поддержка 2018 - 2012. Теперь целью по продажам выступает нижняя целевая зона 1956 - 1943.

Короткие позиции предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней сопротивления: сопротивления (А) 2031 - 2026 и сопротивления (В) 2053 - 2047. В качестве первой цели по продажам можно будет ориентироваться на минимум вчерашнего дня.

Покупки можно будет рассмотреть после достижения целевой зоны 1956 - 1943.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 2031 - 2026. TakeProfit: 1985. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 2053 - 2047. TakeProfit: 1985. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Сегодня участники рынка, вероятно, предпримут попытку пробить минимум 15 мая и закрепиться ниже. Если им это удастся, то следующей целью по продажам выступит нижняя целевая зона 1.0773 - 1.0741.

Если пробить минимум 15 мая не получится, то последует восходящая коррекция, целью которой будет сопротивление (А) 1.0962 - 1.0951. От этого сопротивления можно будет рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0962 - 1.0951. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1020 - 1.1004. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Amazon.com Inc.: технический анализ

Акции Amazon.com Inc., мирового лидера в области электронной коммерции, продолжают умеренную боковую коррекцию, торгуясь на уровне 115.00.

На дневном графике формируется коррекционный тренд, в рамках которого наблюдается локальный восходящий канал с динамическими границами 105.00–117.00.

На четырёхчасовом временном интервале цена в очередной раз преодолела локальный максимум на отметке 113.00 и сформировала новый годовой максимум. Удержание котировок выше максимума от 2 февраля на отметке 114.00 сигнализирует о продолжении восходящей динамики.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется вверх, а гистограмма АО формирует восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает «медвежью» динамику в конце недели

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2390 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 25 апреля.

Активному снижению инструмента накануне способствовали макроэкономические публикации, а также перспективы позитивного решения вопроса корректировки лимита государственного долга США. Президент Джо Байден, который в настоящий момент находится в Японии на саммите стран «Большой семёрки», заверил мировое сообщество, что правительство не допустит дефолт, поскольку все конгрессмены осознают его катастрофические последствия не только для американской экономики, но и для мировой. Глава Белого дома прервёт свою поездку, чтобы уже в воскресенье вернуться в США и продолжить работу по достижению итогового консенсуса между республиканцами и демократами.

Среди макроэкономических публикаций инвесторы обратили внимание на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 12 мая с 264,0 тыс до 242,0 тыс, что оказалось на 10,0 тыс лучше ожиданий аналитиков, а число вторичных заявок за неделю на 5 мая сократилось с 1,807 млн до 1,799 млн, тогда как аналитики ожидали роста до 1,818 млн.

Опубликованные сегодня данные из Великобритании не оказали какой-либо поддержки фунту. Так, индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group в мае поднялся с –30,0 пункта до –27,0 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако линия индикатора располагается вблизи минимальных значений, указывая на риски перепроданности фунта в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2450, 1.2500, 1.2550, 1.2600.
Уровни поддержки: 1.2390, 1.2350, 1.2283, 1.2236.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 22.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Нефть продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

На прошлой неделе, в пятницу, была отработана ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда 69.44 - 69.01: цена обновила максимум 17 мая и протестировала целевую зону 73.53 - 72.66. После достижения целевой зоны котировки отправились в коррекцию, и сейчас снова снижается.

Вероятной целью снижения является та же ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда. Если в ходе торгов данная зона будет снова удержана покупателями и появится соответствующий паттерн, то может будет рассмотреть длинную позицию с целью на максимуме 19 мая.

Если продавцы пробьют уровень 69.01 и закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем искать короткие позиции с целью на нижней целевой зоне 65.09 - 64.22.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Наблюдение за рынком.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото корректируется вверх после достижения целевой зоны 1956 - 1943. Краткосрочный тренд остается нисходящим. Соответственно, после теста сопротивления (А) 1997 - 1993 можно будет рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 18 мая.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 2020 - 2014. Эта зона является границей тренда. От нее можно будет рассмотреть продажи по паттерну.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1997 - 1993. TakeProfit: 1953. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 2020 - 2014. TakeProfit: 1953. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. На прошлой неделе была достигнута целевая зона 1.0773 - 1.0741. После этого произошла фиксация продаж и открытие спекулятивных покупок. В результате открытия покупок цена отправилась в восходящую коррекцию.

В рамках коррекции можно ожидать котировки в области сопротивления (А) 1.0876 - 1.0865. После достижения сопротивления (А) предлагаю рассмотреть новые продажи по паттерну с целью на минимуме 19 мая.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0934 - 1.0918. От границы тренда также можно рассматривать продажи.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0876 - 1.0865. TakeProfit: 1.0762. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0934 - 1.0918. TakeProfit: 1.0762. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

[MikhailKurakin]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: в Австралии успешно завершились первые испытания цифровой валюты eAUD

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6650 и развивая слабый коррекционный рост, импульс к которому сформировался в прошлую пятницу, 19 мая. При этом активность на рынке остаётся достаточно низкой, а инвесторы ожидают новостей относительно ограничения государственного долга США, рассчитывая на то, что при благоприятном разрешении этого вопроса, ФРС США может продолжить «ястребиный» курс монетарной политики. За последний месяц аналитики пересмотрели свои прогнозы в отношении июньского заседания регулятора, и теперь вероятность корректировки стоимости заимствований на 25 базисных пунктов составляет примерно 20,0%.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Австралии оказала инструменту незначительную поддержку. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank по итогам мая опустился с 53,7 пункта до 51,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 48,9 пункта, показатель в обрабатывающей промышленности остался на прежней отметке 48,0 пункта вопреки прогнозам на уровне 47,3 пункта, а составной индекс снизился с 53,0 пункта до 51,2 пункта, оставшись выше психологического барьера в 50,0 пункта.

На этой неделе разработчик блокчейн-инфраструктуры Canvas сообщил о первых испытаниях цифровой версии австралийского доллара — eAUD, в рамках которой была успешно проведена конвертация токена на стейблкоины USDC. Глава Canvas Дэвид Лавеки назвал транзакцию «исторической», отметив, что в скором времени австралийский цифровой доллар станет доступен широкой аудитории и, вероятно, получит популярность среди пользователей из-за низких комиссий. В свою очередь, Резервный банк Австралии (РБА) представит итоги пилотного проекта, который был запущен совместно с Институтом финансовых исследований Digital Finance Cooperative Research Center (DFCRC) до конца июня.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительное снижение и попытку зафиксироваться в горизонтальной плоскости: ценовой диапазон незначительно расширяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Для открытия новых торговых позиций по инструменту следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.6670, 0.6700, 0.6728, 0.6750.
Уровни поддержки: 0.6635, 0.6610, 0.6590, 0.6563.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/