Аналитика от компании NPB Markets - Страница 119

[Anton-NPBMarkets]

XAU/USD: потенциал роста пары сохраняется

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
С начала месяца пара XAU/USD повышается, протестировав сегодня отметку 4687.50 (уровень Мюррея [8/8]) в районе четырёхмесячных максимумов, однако затем котировки утратили часть завоеванных позиций на фоне фиксации инвесторами прибыли.
Положительная динамика развивается прежде всего в результате анонсированного на прошлой неделе Министерством финансов США повышения объёмов выкупа долгосрочных долговых обязательств с 2,0 млрд долларов до 4,0 млрд долларов, обоснованного ростом доходности 30-летних облигаций до 19-летнего максимума 5,337%. Под воздействием принятых мер ставки по ценным бумагам начали снижаться, однако национальная валюта также ослабела по отношению к конкурентам. Кроме того, накануне глава ведомства Скотт Бессент объявил о введении вторичных санкций против стран и организаций, сотрудничающих с Ираном в ключевых экономических сферах — технологий искусственного интеллекта (ИИ), цифровых активов, нефтедобычи, авиации, судоходства и так далее. Эксперты полагают, что такие действия могут вызвать усиление геополитической напряжённости в регионе Персидского залива на территорию союзников США, что повысит риски усиления мирового энергетического кризиса. Следствием новых инициатив Белого дома также может стать существенное обострение экономических отношений с Китаем, связанным с исламской республикой договором о сотрудничестве. Рост напряжённости между ведущими мировыми экономиками может существенно замедлить глобальное восстановление, что создает предпосылки для увеличения инвестиций в золото как в традиционный актив-убежище.
Тем не менее, в настоящий момент повышение котировок замедлилось, поскольку участники рынка ожидают публикации ключевой макроэкономической статистики из США в среду в 14:30 (GMT+2): согласно предварительным оценкам, индекс расходов на личное потребление останется на уровне 3,7%, а базовый показатель — на отметке 3,3%, значительно выше цели регулятора в 2,0%. В четверг на Экономическом форуме в Джексон-Хоуле состоится выступление главы ФРС США Кевина Уорша, который может подать рынку более чёткие сигналы о сроках и направлении дальнейшей коррекции процентных ставок. В настоящее время, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность ужесточения монетарной политики в октябре составляет 53,0%.
Уровни поддержки и сопротивления
Торговый инструмент пытается закрепиться выше отметки 4687.50 (уровень Мюррея [8/8]), чтобы продолжить рост к целям 4843.75 (уровень Мюррея [+2/8]), 5000.00 (уровень Мюррея [8/8], W1), однако в случае пробоя средней линии полос Боллинджера 4375.00 (уровень Мюррея [4/8]) вероятно возвращение цены в район 4062.50 (уровень Мюррея [0/8]) и 3984.38 (уровень Мюррея [–1/8]).
Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, а Стохастик достиг зоны перекупленности, что не исключает ограниченной коррекции.
Уровни сопротивления: 4687.50, 4843.75, 5000.00.
Уровни поддержки: 4375.00, 4062.50, 3984.38.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать выше уровня 4687.50 с целями 4843.75, 5000.00 и стоп-лоссом 4580.00. Срок реализации: 5–7 дней.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 4375.00 с целями 4062.50, 3984.38 и стоп-лоссом 4530.00.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Anton-NPBMarkets]

FTSE 100: фондовый индекс продолжает коррекцию

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 демонстрирует локальную восходящую динамику, торгуясь на отметке 10813.0, не определившись с постоянным направлением движения на фоне сохранения геополитической напряжённости в регионе Персидского залива.
Согласно обзору сектора услуг Великобритании от Конфедерации британской промышленности (CBI), во втором квартале общие деловые настроения скорректировались с –46,0% до –10,0%, а средние отпускные цены прибавили 15,0% относительно 6,0% ранее. В августе объём продаж изменился с –21,0% до –19,0%, оставаясь в отрицательной зоне 22 месяца подряд, темпы сокращения рентабельности изменились с –43,0% до –21,0%, а занятости — с –27,0% до –16,0%. В итоге компании предполагают уменьшения инвестиций в землю и здания на –11,0% относительно –9,0% в июле, а в транспорт — на –16,0% против –22,0% ранее.
Ожидаемой реакцией на развитие ближневосточной ситуации является локальное снижение доходности на рынке государственных облигаций: ставка по краткосрочным годовым бумагам уменьшилась с 4,112% на прошлой неделе до 4,081%, по популярным 10-летним — с 5,067% до 5,032%, по консервативным 20-летним — с 5,723% до 5,683%, а по глобальных 30-летним бондам — с 5,816% до 5,760%.
Среди лидеров роста на данный момент можно выделить акции Sage Group Plc (+3,81%), London Stock Exchange Group Plc (+3,36%), Relx Plc (+3,17%), Experian Plc (+2,63%) и Polar Capital Technology Trust Plc (+1,63%).
Больше всего снизились бумаги Entain Plc (–3,66%), LondonMetric Property Plc (–2,72%), Games Workshop Group Plc (–2,55%), Prudential Plc (–2,50%) и GSK Plc (–2,50%).

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент приближается к линии сопротивления глобального восходящего канала с границами 11500.0–10600.0.
Технические индикаторы усиливают нестабильный сигнал на покупку: диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» постепенно расширяется, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.
Уровни поддержки: 10700.0, 10330.0.
Уровни сопротивления: 10900.0, 11250.0.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 10900.0 с целью 11250.0 и стоп-лоссом 10700.0. Срок реализации: 7 дней и более.
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 10700.0 с целью 10330.0. Стоп-лосс — 10900.0.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Anton-NPBMarkets]

BTC/USD: восходящий потенциал сохраняется

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
На протяжении последних двух недель пара BTC/USD укрепляется на фоне монетарных факторов.
Так, решение Министерства финансов США удвоить объём выкупа долгосрочных ценных бумаг с 2,0 млрд долларов до 4,0 млрд долларов после роста их доходности к 19-летним максимумам привело к повышению котировок «цифрового золота» более чем на 29,0% к отметке 81250.00 (уровень Мюррея [6/8]). Затем актив утратил часть завоёванных позиций и скорректировался к отметке 78125.00 (уровень Мюррея [5/8]) после комментариев главы ФРС США Кевина Уорша, сделанных в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые оказались куда более «ястребиными», чем предполагало большинство экспертов. Чиновник заявил, что если инфляция не перейдёт к возвращению к целевому показателю 2,0%, регулятору придётся принять меры, поскольку пока что монетарные условия не являются ограничительными, а ситуация на рынке труда соответствует полной занятости. Эту риторику аналитики восприняли как сигнал к скорому ужесточению монетарной политики, что привело к укреплению позиций американской валюты по отношению к альтернативным активам, в том числе цифровым, а также к снижению баланса Bitcoin-ETF на 201,9 млн долларов в конце прошлой недели.
В настоящий момент цена стабилизировалась в районе 78125.00 под влиянием ряда противоположных факторов. Давление на котировки оказывает усиление геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, а также хакерская атака на крупное кредитное блокчейн-приложение Tectonic от криптовалютной экосистемы Cronos от инкубатора Cronos Labs. Напомним, что на прошлой неделе Белый дом анонсировал переход к тактике экономического давления на Иран через усиление вторичных санкций против стран и организаций, осуществляющих экономическое сотрудничество с исламской республикой, что, по мнению экспертов, снизило вероятность эскалации боевых действий. Тем не менее, на выходных стороны вновь обменялись ракетными ударами, в результате чего увеличилась вероятность подорожания нефти, роста инфляции и ужесточения позиции ФРС США. Тем временем, работа блокчейна Tectonic была остановлена после того, как злоумышленники использовали уязвимость в программе и получили доступ к активам на сумму около 75,0 млн долларов.
С другой стороны, негативной динамике сектора препятствуют новые заявления Майкла Сэйлора, главы компании Strategy Inc., которая считается крупнейшим публичным держателем BTC: накануне он намекнул на возможность возвращения корпорации к покупкам токена, которых не происходило в течение последних двух месяцев.
В целом настроения на криптовалютном рынке, несмотря на ряд негативных факторов, остаются позитивными, что демонстрирует индекс «страха и жадности», который остался в зоне «жадности» на отметке «62».
Уровни поддержки и сопротивления
Торговый инструмент торгуется у отметки 78125.00 (уровень Мюррея [5/8]), после закрепления выше которой ожидается достижение целей 82000.00 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 87500.00 (уровень Мюррея [8/8]), однако в случае закрепления ниже средней линии полос Боллинджера 71875.00 (уровень Мюррея [3/8]) вероятна смена восходящей тенденции и снижение в район 65625.00 (уровень Мюррея [1/8]) и 62500.00 (уровень Мюррея [0/8]). Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: полосы Боллинджера направлены вверх, гистограмма MACD стабильна в положительной зоне, а Стохастик разворачивается вверх от зоны перепроданности.
Уровни поддержки: 71875.00, 65625.00, 62500.00.
Уровни сопротивления: 78125.00, 82000.00, 87500.00.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать от 79000.00 с целями 82000.00, 87500.00 и стоп-лоссом 76500.00. Срок реализации: 5–7 дней.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 71875.00 с целями 65625.00, 62500.00 и стоп-лоссом 76600.00.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Anton-NPBMarkets]

EUR/USD: пара пока не готова к полноценному снижению

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
После укрепления американского доллара в конце прошлой недели, пара EUR/USD несколько снизила темпы повышения, но сегодня на фоне его ослабления актив корректируется на уровне 1.1603.
Евро укрепляется при поддержке повышения вероятности ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этом году: ситуация на Ближнем Востоке развивается по негативному сценарию, вызывая дальнейшее подорожание углеводородов. Так, в пятницу спотовая цена на природный газ обновила годовой максимум, при этом его средняя стоимость в августе достигла 744,0 доллара за 1,0 тыс кубических метров, что является максимальным значением за последние четыре года. Учитывая это, аналитики закладывают в котировки единой валюты несколько повышений процентной ставки, первое из которых может состояться уже в сентябре, если статистические данные, которые будут опубликованы сегодня в 11:00 (GMT+2), подтвердят ускорение инфляции: согласно прогнозам, в августе индекс потребительских цен вырастет с 2,9% до 3,3% в годовом исчислении, а базовый индикатор останется на уровне 2,5%, что является «ястребиным» фактором.
Американский доллар, определяющий движение актива, сохраняет нестабильную динамику и находится на отметке 99.50 в USDX, ниже ключевой отметки лета 100.00 в результате усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива. После заявлений главы ФРС США Кевина Уорша о необходимости борьбы с высокой инфляцией ожидания ужесточения монетарной политики увеличились, и определяющими станут данные по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу в 14:30 (GMT+2). Так, если число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оправдает предварительные расчёты в 55,0 тыс, подтвердив охлаждение сектора, вероятность увеличения стоимости заимствований в сентябре вновь уменьшится. На данный момент, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), этот показатель уменьшился с 69,9% на прошлой неделе до 66,4%.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент находится выше линии поддержки восходящего канала с границами 1.1780–1.1570.
Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше медленной линии, продолжая сохранять стабильный диапазон колебаний, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.
Уровни поддержки: 1.1570, 1.1440.
Уровни сопротивления: 1.1650, 1.1780.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.1650 с целью 1.1780. Стоп-лосс — 1.1550. Срок реализации: 7 дней и более.
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.1570 с целью 1.1440. Стоп-лосс — 1.1670.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Anton-NPBMarkets]

EUR/USD: монетарные факторы оказывают давление на котировки

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
На фоне усиления вероятности ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США пара EUR/USD корректируется вниз вторую неделю подряд.
Напомним, что выступавший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу глава регулятора Кевин Уорш подал инвесторам чёткий «ястребиный» сигнал, заявив, что ценовое давление в стране остаётся значительным, монетарные условия не являются ограничительными, а ситуация на рынке труда соответствует уровню полной занятости, в связи с чем чиновники вынуждены принять меры для приведения инфляции к цели в 2,0%. Последовавшее эскалация американо-иранского конфликта поддержало уверенность инвесторов в повышении процентной ставки в сентябре и, возможно, ещё раз до конца года: возобновление взаимных ракетных ударов усиливает риски энергетического кризиса, вызывая подорожание нефти и рост доходности государственных облигаций (ставка по 10-летним долговым бумагам США сегодня приблизилась к трёхлетнему пику 4,81%).
В пятницу в 14:30 (GMT+2) трейдеры обратят внимание на статистику по занятости: согласно предварительным оценкам, в августе безработица останется на уровне 4,1%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит 58,0 тыс, демонстрируя устойчивость рынка труда. В этом случае двукратное увеличение стоимости заимствований в этом году станет практически гарантированным. В данный момент ожидания ужесточения кредитных условий, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), в сентябре достигли 68,0%, а в декабре — 90,9%. Комментарии чиновников также подтверждают «ястребиные» настроения регулятора: член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Майкл Барр заявил, что если темпы роста цен не начнут замедляться, необходимо принять решительные меры.
Стоит отметить, что аналогичные условия в последнее время складываются и в ЕС, что пока не оказывает положительного влияния на евро. Так, в августе индекс потребительских цен вырос с 2,9% до 3,3% в годовом исчислении, а базовый индикатор уменьшился с 2,5% до 2,4%, оставаясь выше цели в 2,0%, что не исключает ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сентябрьском заседании.
Уровни поддержки и сопротивления
Торговый инструмент преодолел среднюю линию полос Боллинджера 1.1596 (уровень Мюррея [6/8]), что позволяет ему достичь целей 1.1474 (уровень Мюррея [4/8], нижняя линия полос Боллинджера) и 1.1352 (уровень Мюррея [2/8]), однако в случае повторного пробоя вверх отметки 1.1657 (уровень Мюррея [7/8]) ожидается возобновление роста в район 1.1779 (уровень Мюррея [+1/8]) и 1.1840 (уровень Мюррея [+2/8]).
Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера направлены вверх, гистограмма MACD готовится перейти в отрицательную зону, а Стохастик достиг зоны перепроданности и может развернуться вверх.
Уровни поддержки: 1.1474, 1.1352.
Уровни сопротивления: 1.1657, 1.1779, 1.1840.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать от 1.1565 с целями 1.1474, 1.1352 и стоп-лоссом 1.1630. Срок реализации: 5–7 дней.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1657 с целями 1.1779, 1.1840 и стоп-лоссом 1.1580.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Anton-NPBMarkets]

GBP/USD: анализ диагональных уровней

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
На фоне нейтральной динамики американской валюты пара GBP/USD корректируется в районе 1.3493: позиции фунта остаются нестабильными на фоне монетарных факторов.
Так, ранее рынки ожидали сохранения процентной ставки Банком Англии на ближайшем заседании, однако инфляция во всех сегментах экономики продолжает расти: так, в августе индекс розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) увеличился с 0,9% до двухлетнего максимума 1,5%, оставаясь ниже индекса потребительских цен в аналогичном периоде, в непродовольственном секторе — с 0,2% до 0,9%, а в продовольственном — с 2,2% до 2,8%, выше среднего квартального показателя в 2,5%. Общий показатель для продуктов питания ускорился с 1,1% до 2,5%, хотя значение для свежих продуктов замедлилось с 3,1% до 3,0%.
Американский доллар находится на уровне 99.30 в USDX под воздействием усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива после сообщений о новых взаимных атаках Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, поступающая макроэкономическая статистика дестабилизирует курс валюты перед заседанием ФРС США по монетарной политике: предварительный отчёт по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора от компании Automatic Data Processing (ADP) зафиксировал 38,0 тыс, ниже пересмотренных 46,0 тыс месяцем ранее и прогноза в 47,0 тыс. Государственная статистика по рынку труда будет опубликована завтра в 14:30 (GMT+2).
В данных условиях снижение пары GBP/USD выглядит как наиболее вероятный сценарий в ближайшей перспективе.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент движется горизонтально в глобальном диапазоне между уровнями первого порядка (I), отступая от прочного уровня сопротивления первого порядка (I) 1.3450: основным сценарием является развитие негативной динамики в слабом нисходящем тренде к перекрестию левой поддержки первого порядка (I) и правой поддержки третьего порядка (III) 1.3357 и перекрестию правой поддержки первого порядка (I) и левой поддержки третьего порядка (III) 1.3152, однако возможно и продолжение роста к перекрестию правого сопротивления третьего порядка (III) и левого сопротивления третьего порядка (III) 1.3512 и к перекрестию левого сопротивления второго порядка (II) и правого сопротивления второго порядка (II) 1.3720.
Уровни поддержки: 1.3357, 1.3152.
Уровни сопротивления: 1.3512, 1.3720.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 1.3357 с целью 1.3152. Стоп-лосс — 1.3450. Срок реализации: 7 дней и более.
Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 1.3512 с целью 1.3720. Стоп-лосс — 1.3400.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!