XAG/USD: инвесторы по-прежнему удерживают длинную позицию в активе, несколько сократив её
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.
Текущая динамика
Котировки пары XAG/USD показывают незначительное снижение в ходе азиатской сессии, развивая «медвежий» импульс предыдущей сессии и тестируя отметку в 57,5 доллара за тройскую унцию на пробой вверх пока в центре внимания инвесторов находится развитие геополитического кризиса на Ближнем Востоке, который вновь стал главным источником неопределённости в последние недели.
В ночь на 23 июля американские военные нанесли удары по иранским объектам, что стало уже тринадцатым днём новой волны эскалации: целями определены несколько городов, включая Бушир, где расположена атомная электростанция, и город-порт Чабахар. В ответ вооружённые силы исламской республики атаковали военный лагерь США в Кувейте, а также базы в Иордании и Бахрейне. Глава Белого дома Дональд Трамп вновь ужесточил риторику, пообещав уничтожать мосты и электростанции в ответ на каждый обстрел судов, проходящих через Ормузский пролив, одновременно с этим представители движения «Ансар Аллах» объявили о введении морской блокады против Саудовской Аравии. Триггером эскалации они назвали попытку близкого к Эр-Рияду центрального правительства Йемена атаковать самолёт с высокопоставленными хуситами, которые 13 июля возвращались с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи: делегация не смогла приземлиться в аэропорту Саны — столицы страны, контролируемой йеменским мятежным движением. Баб-эль-Мандебский пролив, через который осуществляется значительная часть мировых поставок энергоносителей, теперь может быть также блокирован, что ещё больше повышает риски в отношении нового витка роста цен на энергоносители. Рост нефтяных цен, с одной стороны, усиливает инфляционные ожидания и укрепляет доллар, но, с другой стороны, именно геополитическая неопределённость и вероятное снижение предложения стали главным катализатором спроса на серебро как на защитный актив.
Тем временем, ФРС США заняла выжидательную позицию перед заседанием 28–29 июля, на котором, как широко ожидается, ключевая ставка будет сохранена без изменений в диапазоне 3,50–3,75%, однако рынки по-прежнему закладывают в котировки высокую вероятность ужесточения параметров в ближайшие месяцы. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, трейдеры оценивают более чем в 71,0% вероятность как минимум одного повышения показателя на 25 базисных пунктов на сентябрьской встрече. Глава ведомства Кевин Уорш и другие официальные лица неоднократно подчёркивали, что инфляция остаётся ключевой проблемой для центрального банка, сигнализируя о сохранении осторожного подхода при принятии решений, и статистика прошлой недели лишь внесла дополнительную неопределённость: напомним, что годовой показатель замедлился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением за последние три года.
В свою очередь, Институт серебра зафиксировал пять последовательных лет глобального дефицита на рынке этого металла, а шестой год дефицита, по оценкам, составит около 46,0 млн унций. Соотношение цен золота и серебра, по данным экспертов, стабильно демонстрирует возврат к долгосрочному равновесному значению на уровне 59.65, что указывает на потенциал дальнейшего роста котировок относительно основного конкурента. Прогнозы ведущих инвестиционных банков, однако, остаются осторожными. Так, UBS, например, понизил целевую зону для покупок серебра до 48,0–50,0 доллара за унцию, что отражает сохраняющуюся неопределённость на рынках.
Пока на рынке фиксируется коррекция, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по серебру незначительно сократилось и составило 25,1 тыс, тогда как неделей ранее оно фиксировалось в районе 28,0 тыс. Если обратить внимание на баланс, инвесторы удерживают длинную позицию в активе, несколько сократив её. Согласно отчёту по сделкам, обеспеченным реальными деньгами, баланс «быков» составляет 16,319 тыс против 5,942 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели ликвидировали 1,870 тыс контрактов, в то время как продавцы —115, что подтверждает интерес к операциям с металлом.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон сужается, ограничивая потенциал развития «бычьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.
MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик в настоящий момент располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности серебра.
Уровни сопротивления: 57.84, 60.00, 61.43, 63.26.
Уровни поддержки: 55.59, 52.46, 50.00, 47.00.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 55.59 вниз с целью 52.46. Стоп-лосс — 57.84. Срок реализации: 2–3 дня.
Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 60.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 64.66. Стоп-лосс — 57.84.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.
Текущая динамика
Котировки пары XAG/USD показывают незначительное снижение в ходе азиатской сессии, развивая «медвежий» импульс предыдущей сессии и тестируя отметку в 57,5 доллара за тройскую унцию на пробой вверх пока в центре внимания инвесторов находится развитие геополитического кризиса на Ближнем Востоке, который вновь стал главным источником неопределённости в последние недели.
В ночь на 23 июля американские военные нанесли удары по иранским объектам, что стало уже тринадцатым днём новой волны эскалации: целями определены несколько городов, включая Бушир, где расположена атомная электростанция, и город-порт Чабахар. В ответ вооружённые силы исламской республики атаковали военный лагерь США в Кувейте, а также базы в Иордании и Бахрейне. Глава Белого дома Дональд Трамп вновь ужесточил риторику, пообещав уничтожать мосты и электростанции в ответ на каждый обстрел судов, проходящих через Ормузский пролив, одновременно с этим представители движения «Ансар Аллах» объявили о введении морской блокады против Саудовской Аравии. Триггером эскалации они назвали попытку близкого к Эр-Рияду центрального правительства Йемена атаковать самолёт с высокопоставленными хуситами, которые 13 июля возвращались с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи: делегация не смогла приземлиться в аэропорту Саны — столицы страны, контролируемой йеменским мятежным движением. Баб-эль-Мандебский пролив, через который осуществляется значительная часть мировых поставок энергоносителей, теперь может быть также блокирован, что ещё больше повышает риски в отношении нового витка роста цен на энергоносители. Рост нефтяных цен, с одной стороны, усиливает инфляционные ожидания и укрепляет доллар, но, с другой стороны, именно геополитическая неопределённость и вероятное снижение предложения стали главным катализатором спроса на серебро как на защитный актив.
Тем временем, ФРС США заняла выжидательную позицию перед заседанием 28–29 июля, на котором, как широко ожидается, ключевая ставка будет сохранена без изменений в диапазоне 3,50–3,75%, однако рынки по-прежнему закладывают в котировки высокую вероятность ужесточения параметров в ближайшие месяцы. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, трейдеры оценивают более чем в 71,0% вероятность как минимум одного повышения показателя на 25 базисных пунктов на сентябрьской встрече. Глава ведомства Кевин Уорш и другие официальные лица неоднократно подчёркивали, что инфляция остаётся ключевой проблемой для центрального банка, сигнализируя о сохранении осторожного подхода при принятии решений, и статистика прошлой недели лишь внесла дополнительную неопределённость: напомним, что годовой показатель замедлился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением за последние три года.
В свою очередь, Институт серебра зафиксировал пять последовательных лет глобального дефицита на рынке этого металла, а шестой год дефицита, по оценкам, составит около 46,0 млн унций. Соотношение цен золота и серебра, по данным экспертов, стабильно демонстрирует возврат к долгосрочному равновесному значению на уровне 59.65, что указывает на потенциал дальнейшего роста котировок относительно основного конкурента. Прогнозы ведущих инвестиционных банков, однако, остаются осторожными. Так, UBS, например, понизил целевую зону для покупок серебра до 48,0–50,0 доллара за унцию, что отражает сохраняющуюся неопределённость на рынках.
Пока на рынке фиксируется коррекция, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по серебру незначительно сократилось и составило 25,1 тыс, тогда как неделей ранее оно фиксировалось в районе 28,0 тыс. Если обратить внимание на баланс, инвесторы удерживают длинную позицию в активе, несколько сократив её. Согласно отчёту по сделкам, обеспеченным реальными деньгами, баланс «быков» составляет 16,319 тыс против 5,942 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели ликвидировали 1,870 тыс контрактов, в то время как продавцы —115, что подтверждает интерес к операциям с металлом.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон сужается, ограничивая потенциал развития «бычьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.
MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик в настоящий момент располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности серебра.
Уровни сопротивления: 57.84, 60.00, 61.43, 63.26.
Уровни поддержки: 55.59, 52.46, 50.00, 47.00.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 55.59 вниз с целью 52.46. Стоп-лосс — 57.84. Срок реализации: 2–3 дня.
Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 60.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 64.66. Стоп-лосс — 57.84.
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
