Дневник принятия торговых решений - Страница 16

[Pankow]

14 августа, понедельник...

Пока нет рекомендаций торговать. При дальнейшем нисходящем движении в течении дня, возможно, появится возможность войти в рынок...

EURUSD так и не смогла преодолеть 23.6 fibo (1.172) и уверенно движется на север для создания очередной дивергенции (перекупленности).

Как я и ожидал, доллар снова в ауте. На этот раз удар под дых он получил от пятничной статистики по инфляции... Не хочет она расти. Ожидание роста цен в США затягивается. Вот уже пятый месяц подряд показатели базовой инфляции не дотягивают до прогнозов, что все больше осложняет стоящую перед Федрезервом задачу объяснить, почему они не намерены отказываться от идеи повышения ставки в декабре. Как стало известно в минувшую пятницу из опубликованной официальной статистики, в июле потребительские цены в США снова остались на низких значениях, разбив надежды на то, что безработица, находящаяся на 16-летнем минимуме, поможет разогнать инфляцию...

 

[Pankow]

15 августа, вторник...

В принципе, можно пробовать продажи...

Ничего определенного сказать нельзя, если судить по дневному графику:

Цена находится в середине восходящего канала. DeM нейтрален. Реально коррекция, которая наметилась неделю назад, пока не удалась, но если котировки пробьются ниже 1.1774 и закрепятся там, можно считать, что отступление от максимумов серьезно и, скорее всего, оно продолжится хотя бы до нижней границы канала. Но это все домыслы. Вполне вероятен и альтернативный сценарий - очередной рывок вверх и перекрытие максимума от 2 августа.

Вчера евро заметно подешевел против доллара, что было обусловлено публикацией слабых данных по Еврозоне, а также повышением доходности облигаций США. Сегодня же в 15:30 очередная потенциально ликвидная статистика: изменение объема розничной торговли, что напрямую касается инфляционных ожиданий. Прогнозируется рост. Если окажется не так - доллар вновь завалится...

Кстати, на подъеме фондовые индексы, акции растут, безопасные активы снижаются на смягчении напряженности вокруг Северной Кореи. Вот какая красота на сию минуту:

 

[Ashly]

Доброго времени суток!
ДУ в Вашей подписи актуально?

 

[Pankow]

Доброго времени суток!
ДУ в Вашей подписи актуально?

Здравствуйте. Актуально...

 

[Pankow]

16 августа, среда...

Не рекомендуется торговля основной подсистемой, а вторая пока в работе:

Только после закрытия ордера возможна постановка нового...

На дневном графике есть кое-какие изменения. Номинально EURUSD пробил скользящую среднюю BB и, вроде бы, должна пойти коррекция. Но что-то мешает доллару расти.

Вчера на отличных данных по розничным продажам стали резко покупать доллар - это фундаментальный фактор.

Но через час - его же стали продавать спекулянты, ориентируясь на дивергенцию на часе - это технический фактор. В результате непонятка. Пара встала в раздумье...

Сегодня поздно вечером публикация протоколов последнего заседания ФРС. Обычно это двигает рынок. Посмотрим...

 

[Pankow]

17 августа, четверг...

Нет сигналов для торговли пока...

Вчера я рассчитывал на продолжение бычьего движения, но, видимо, преждевременно. До цели цена не дошла:

На дневном графике сейчас видим разнобой...

Внутри восходящего канала вроде бы формируется нисходящий и, в то же время, коридор. Parabolic SAR и внутренний нисходящий канал говорят о дальнейшем снижении, но средняя скользящая BB оказалась не пробитой (цена вернулась выше), а также настроение после вчерашней публикации минуток говорят о возвращении к росту пары либо к боковому движению...

Вчерашняя публикация протоколов июльского заседания ФРС разочаровала инвесторов и усилило сомнения по поводу еще одного повышения процентных ставок в этом году. Руководители ФРС затрудняются определить причину слабой инфляции, которая наблюдается в последние месяцы, что тормозит оптимизм участников рынка относительно перспективы роста доллара...

 

[Pankow]

18 августа, пятница...

В принципе, можно продавать...

Технически ситуация интересная. На часе практически сформирована фигура голова и плечи:

С дистанцией до линии шеи порядка 95 пунктов. Если отмерить вниз столько же, то натыкаемся на 23.6 фибо от роста пары с апреля. Что и есть первая реальная цель коррекции:

Если топать такими шажками как с начала августа от пика, то достигнуть уровня 1.16 вполне возможно к концу следующей недели... Как видим, нисходящий канал вверх никак не хочет пробиваться, а из бокового горизонтального канала мы вышли... Даже негативная публикация протоколов заседания ФРС не смогла серьезно выбить доллар из седла. Он по-прежнему нацелен на рост... Впрочем, пока пара торчит в диапазоне 1.17 - 1.19, вероятность возобновления роста остается...

Нефть (Брент) дешевеет уже неделю:

А это хороший индикатор удорожания валюты в которой она котируется, т. е. доллара...

 

[Pankow]

21 августа, понедельник...

Сейчас, после отключения главной подсистемы из-за длительной просадки, торгую другой, которая не может давать прогноз на день, а только на 2-3 часа вперед. На данный момент входов в рынок не планируется...

На дневном графике та же картина: нисходящий канал внутри большого восходящего:

Причем DeM явно подтверждает медвежьи настроения - сигнал подошел к 0.3, а это нижняя граница нейтрального состояния...

Пятница ничего не поменяла в концепции. Хотя, вроде было намерение уйти выше, но потом все обратилось в "гармошку" с ростом евро в конце сессии:

Экономический календарь сегодня почти пуст. Торговля вялая. Как и у явного тренда, так и у участников рынка, - отпускное настроение...

 

[Pankow]

21 августа, вторник...

Пока стою buy, поэтому новый вход в рынок не планирую:

Вчера диспозиция была нарушена, см дневной график:

EURUSD пробил внутренний нисходящий канал вверх. Поддержку паре оказал опубликованный отчет Бундесбанка. Как ожидается, в текущем квартале экономика Германии продолжит расти быстрыми темпами, получая поддержку со стороны экспорта промышленных товаров. Кроме того, текущий рост обусловлен повсеместным ослаблением американской валюты в ответ на политический хаос в Вашингтоне. Давление на доллар также оказало снижение доходности долгосрочных государственных облигаций США. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился, достигнув уровня 93.

В принципе, сработала дивергенция на Stch, я видел ее формирование, но считал, что пока рано обращать на это внимание из-за незавершенности - не было закрытия дня ниже 1.1662, но рынок решил иначе, а я опоздал.

Сегодня нет важных новостей в календаре, поэтому движение котировок будет брошено на милость спекулянтов и техники...

 

[Pankow]

23 августа, среда...

Та же история, что и вчера, но ордер открыт на sell. Пока не закроется о новом входе и не думаю...

Вчера покупал и пролетел мимо... Не пошла евро... Сегодня продаю... Свистопляска какая-то. День вверх - день вниз. Качели. Общий тренд на север, но идет откат, сейчас более пологий. До серьезной коррекции цена не дотягивает, а это 1.16 примерно, и все время норовит вернуться в тренд... Сложно поймать движение...

Parabolic SAR уже третий день перевернут и смотрит наверх. Но медведи давят быков и кто окажется правым непонятно...

В августе на часе уже третья голова с плечами нарисовалась.

Первая отработала, вторая нет, посмотрим как третья...

Кроме общего роста доллара падению пары поспособствовал вчера результат опроса, проведенного ZEW. Индекс настроений в деловой среде Германии снизился до 10,0 в августе с 17,5 в июле. Это был самый низкий результат с октября 2016 года, когда индекс составил 6,2...

Что сегодня толкнет рынок и куда неизвестно. Остается только наблюдать и ждать удобного момента, чтобы отхватить кроху пирога...

 

[Pankow]

24 августа, четверг...

Нет плана торговать. Неопределенность нарастает. Что задумала пара - непонятно.

Продолжается рисование гармошки. BB сжимает свои крайние полосы, намекая на диапазон, а цена прилипла к скользящей средней. Вчера я ожидал продолжения снижения, но все вышло ровно наоборот. И опять ни то ни се. Канал пологий, нисходящий с начала августа, не пробит вверх. Формируется новая голова на часе:

Завершится или нет неясно: силы быков и медведей равны...

Как бы там ни было, в фокусе по прежнему ставки и, в связи со ставками, интерес к конференции центральных банкиров в Джексон Хоул (в пятницу) велик. И у США, и у Европы схожая проблема - не оправдываются инфляционные ожидания. Но Йеллен уже приступила к ужесточению монетарной политики, считая, что спрос вырастет даже, если ставки начнут расти, т. к. экономика набрала обороты. Драги же пока голубиный и о сроках завершения смягчения заявляет туманно, хотя экономический рост в Еврозоне, особенно в Германии, очевиден.

 

[Pankow]

25 августа, пятница...

Нет плана на ближайшее время. В течении дня - посмотрим...

Три недели EURUSD зажат в диапазоне 185 пунктов по экстремумам:

Вчера ясность так и не появилась, наоборот, волатильность сникла, котировки ползут по верхней границе нисходящего канала не пересекая его закрытием дня:

Сегодня есть вероятность пробития диапазона... Выступают две главы центробанков США и Еврозоны: в 17 мск. Йеллен, а в 22 мск. Драги. Чья речь станет более привлекательной для инвесторов - туда и погонят пару...

 

[Pankow]

28 августа, понедельник...

Пока не вижу возможностей для входа, но общая атмосфера явно бычья...

После "веселой" пятницы, когда два главных финансовых босса высказались на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул, которое разочаровало инвесторов отсутствием каких-либо комментариев по поводу экономических перспектив и курсе денежно-кредитной политике, - евро улетел в недосягаемые с января 2015 года выси: 1.1959 и уверенно направился к заветной цели 1.20, до которой теперь рукой подать.

Возвращаться пара пока не собирается, хотя на MACD Daily формируется красивая дивергенция, но упор на слове "формируется". Она явно не завершена и вряд ли прямо сегодня начнет серьезно отрабатываться, а вот на неделе - запросто. Как далеко - не знает никто, но готовым к этому маневру быть следует...

Сегодня пустой экономкалендарь. Валюты будут ходить сами по себе, без фундамента...

Картина классическая: нефть растет - доллар падает (правда, росту цены на нефть здорово помогает ураган Харви). Ничего нового. 1.20 не за горами...

 

[Pankow]

29 августа, вторник...

Не вижу возможности для входа в рынок.

Вчера цена так и не отскочила, чтобы дать возможность открыть ордер, хотя предсказуемо полезла вверх на Америке, но без уведомления...

До заветных 1.2 пара так и не долезла, но перескок закрытиями верхней полосы BB дает явный намек на дальнейший рост и достижение этой цели в ближайшее время... Тем более, что доллар давят по всему спектру. Его индекс уже далеко ниже уровня 93:

Сегодня в 17 мск Consumer confidence - довольно важный показатель уверенности потребителей, который может повлиять на котировки с долларом...

 

[Pankow]

30 августа, среда...

Сигналов для входа пока не вижу. По ощущению снижение продолжится...

Вчера EURUSD впервые с января 2015 года пробила психологическую отметку 1.20 на фоне продаж доллара по всему спектру рынка (индекс USD обвалился к 2,5-летним минимумам в районе 91.50) и достигла максимума 1.20698 на срабатывании стопов, точно коснувшись хвостом верхней границы большого восходящего канала с апреля 2017. Понятно, что на руку евро, как валюте фондирования, сыграла также эскалация геополитической напряженности, спровоцированная очередным запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Но потом пара, растеряв бычий импульс, неумолимо поползла вниз и вполне возможно, что данная тенденция продолжится и сегодня. DeM уверенно вошел в зону истощения, но не достиг её середины и пока стоит в нейтральной позиции...

 

[Pankow]

31 августа, четверг...

Попробую купить евро с утра от 1.1875 со стопом 1.185...

Дело в том, что достигнут уровень 50 Fibo от последнего роста (17.08).

Но вполне реально, что и снижение продолжится до 1.1817 - это 61.8 той же Fibo (вероятность 50/50), ну а пробитие этого уровня будет означать полную отработку дивергенции на дневном MACD. Примерно так.

Вчера доллар продолжил рост против корзины других основных валют после выхода позитивного отчета по росту ВВП в США, который повысил вероятность третьего повышения процентной ставки ФРС в этом году, евро пока нечем крыть и пара снижается...

Сегодня выходит много важной статистики как по Еврозоне, так и по США. Непременно будет реакция.

Завтра NFP. Ожидается более низкий показатель по новым рабочим местам, чем в прошлом месяце, а безработица на том же уровне (4.3%). Возможно завтра худо-бедно и прояснится судьба пары на ближайшее время.

 

[Pankow]

1 сентября, пятница...

Пока нет решения по торговле...

Вчера смелый план на откат сработал, но рано. Вышел в безубыток:

На дневном графике хорошо видно, что цена достигла уровня 61.8 Fibo, он же 1.182, он же скользящая средняя BB:

А затем пошла вверх. Конец коррекции? Похоже... Но сегодня NFP и приличные данные по занятости могут вернуть пару в русло коррекции... Посмотрим...

На данный момент доллар торгуется в узком диапазоне, оставаясь под давлением против основных валют, после значительного снижения в ходе вчерашней торговой сессии. Доллар упал в четверг после того, как прохладные экономические данные США вновь способствовали появлению сомнений в том, повысит ли Федеральная резервная система ставки в этом году. Сегодня инвесторы осторожны перед публикацией ключевых ежемесячных данных по занятости в США, которые выйдут позднее сегодня.

Но пока все складывается в пользу евро на данный момент. А бурное ралли цен на нефть на фоне роста масштабов и сроков перебоев в работе НПЗ в США (основным бенифициаром стал бензин, цены на который подскочили более чем на 10%) позволившее ей обновить локальные максимумы - тому подтверждение.

Неплохо себя чувствует и рубль в этой ситуации...

 

[Pankow]

4 сентября, понедельник.

Пока не готов к новому ордеру. Не закрыта покупка с пятницы после NFP:

Сегодня в США День Труда, закрыты многие торговые площадки и волатильность обещает быть низкой, хотя понедельник на EURUSD открылся открылся приличным гэпом в сторону евро. Видимо, геополитика, точнее, проблема с КНДР и недоверие к заявлениям Трампа относительно конфликта, роняет доллар...

Конечно же более значительный разрыв при открытии на USDJPY, что объяснимо - локально в Японии "игры" Ына воспринимаются горячее:

Со среды пара EURUSD вновь, судя по всему, консолидируется и не может определиться с направлением. Часовой DeM в середине диапазона, а вот на дневном графике тяготеет к северу:

Календарь почти пуст. Штиль...

 

[Pankow]

5 сентября, вторник...

По-прежнему стою в покупке евро от 1.18666 с пятницы. Только по закрытию спланирую новую сделку...

Как и ожидалось, вчера торговля была вялой, диапазонной, впрочем, как и до сих пор... Пара в середине восходящего канала от апреля 2017. Вероятности роста и падения равнозначны, поэтому загадывать направление трудно...

Обычно с сегодняшнего дня, т. е. после Дня Труда волатильность на всех рыночных фронтах возрастает - игроки возвращаются из летней спячки... Посмотрим как будет в этот раз. Экономический календарь насыщен, но значимых событий для EURUSD не видно, поэтому, скорее, технический фактор будет влиять на позиционирование пары сегодня...

Главным событием недели станет заседание ЕЦБ в четверг, которое определит дальнейшее направление движения евро. По мнению экономистов Deutsche Bank, Европейский центральный банк в сентябре вряд ли сделает какие-либо заявления о денежно-кредитной политике, он готовится осторожно анонсировать сокращение программы покупки активов в октябре. А инвесторы в основном интересуются тем, что скажет или не скажет президент ЕЦБ Мари Драги об укреплении евро...

 

[Pankow]

6 сентября, среда...

Та же история, что и в понедельник. Пока не закрою текущую сделку - новую не планирую. Снова стою в покупке евро от 1.188:

Вчерашний день ничего не прояснил. По-прежнему консолидация с плавным ростом.

По-видимому, о коррекции пока можно забыть - не идет пара ниже 1.182. Впрочем, завтра заседание ЕЦБ, вряд-ли ставка изменится, но Драги на последующей пресс конференции способен оживить пару однозначно...

Кстати, вероятность очередного повышения ставок ФРС в текущем году составляет всего 42%, по данным CME Group data. А значит, ждать серьезного оптимизма от американской валюты вряд ли стоит пока не будет достигнут целевой уровень инфляции в 2%...