Дневник принятия торговых решений - Страница 17

[Pankow]

7 сентября, четверг...

Планов по торговле пока нет, т. к. по-прежнему стою в покупке евро от 1.188 со вторника...

По сути, на дневном графике ничего не изменилось.

Та же плавно растущая консолидация в середине восходящего канала с апреля.

Сегодня наверняка будут подвижки, т. к. рынок ждет заседание ЕЦБ, а за 2.5 часа до него огласят окончательные данные по ВВП Еврозоны за год и квартал. Понятно, что главным драйвером движухи станет синьор Драги со своим выступлением после заседания. Не возмутится ли он сильным евро, намекнет ли на сроки свертывания программы количественного смягчения? Это вопросы без ответов пока. Посмотрим...

А тем временем Brent подпрыгнул выше $54 за баррель на фоне последствий Харви, а рубль, соответственно, стремится к 57 рублям за доллар:

 

[Pankow]

8 сентября, пятница...

Крайний день недели. Есть только одна мысль по поводу торговли. Если перепрыгнем сегодняшний максимум: 1.2089 - можно попробовать взять что-то на откате. Но пока тихо и спреды ночные, повышенные. Подожду...

Вчерашний взлет после тестемонии Драги на заседании ЕЦБ подтвержден на токийской сессии дальнейшим ростом евро... На очереди преодоление 1.21, может быть, сегодня... Быки толкают евро к новым вершинам, тут все ясно...

Руководство ЕЦБ недовольно ростом евро, но это объективный ответ на экономический рост. Именно неожиданным ростом евро Драги объяснил пересмотр прогнозов по инфляции. Более сильная валюта ведет к снижению цен на импорт и замедлению инфляции в следующем году.
Перспектива замедления инфляции обычно способствует ослаблению евро. В ситуации, когда ожидается, что инфляция будет намного ниже целевого уровня ЕЦБ, центральный банк, скорее, предпочтет повременить и не сворачивать программу покупки облигаций, начатую отчасти в целях ускорения инфляции. Поэтому евро продолжит расти, судя по всему...

Из всего этого следует: растет нефть - растет рубль, индекс доллара падает...

Кстати, на MACD формируется новая дивергенция, но, по-моему, она уже ломается, не успев сформироваться. Впрочем, еще не вечер...

 

[Pankow]

11 сентября, понедельник...

Нет планов по входу...

Есть явная дивергенция по Stch, причем, как по закрытиям, так и по экстремумам... Но я ее игнорирую, не верю в реализацию - слишком сильно бычье настроение...

Доллар США стабилизировался, после значительного снижения на прошлой неделе, достигнув цены по EURUSD декабря 2014 года после того, как выходные прошли без каких-либо ожидаемых ракетных запусков со стороны Северной Кореи. Вместо этого Северная Корея в субботу отпраздновала 69-ю годовщину своего основания, прославляя ученых за массовые ядерные испытания, которые были проведены на прошлой неделе.

Тем не менее, опасения по поводу роста напряженности на Корейском полуострове остаются источником давления на доллар, а также на динамику дальнейших торгов могут повлиять последствия урагана Ирма, когда он разорил Флориду...

Поэтому, думаю, что пара снова попытается вырасти...

 

[Pankow]

12 сентября, вторник...

Нет идей для входа...

Судя по всему, дивер оказался вполне рабочим и может разрядиться до конца, преодолев пунктирную линию поддержки, но пока цена встала на этой линии... Кроме того, видна очередная свечная формация "падающая звезда", которые, обычно, хорошо отрабатываются, как видим...

На часовом графике хорошо виден крутой нисходящий канал, но коррекцию можно считать полноценной, если будет преодолена котировка 1.1922 - 61.8 роста Fibo от 17 августа. Пройдено пока только чуть больше половины пути. Если сегодня евро ковырнет, значит опять полезет вверх, если пройдет ниже, возможно, придется пристраиваться к падению...

За последние два дня доллар значительно укрепился против евро, что было обусловлено активным восстановлением американской валюты по всему спектру рынка, ростом доходности долгосрочных облигаций США, а также усилением тяги инвесторов к риску на фоне ралли на мировых фондовых площадках.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, соответственно, растет, приближаясь к психологическому уровню 92.

А вот нефтяной рост может быть остановлен. Ущерб, причиненный мировой экономике двумя самыми сильными ураганами за последние десять лет, скорее всего, усугубит дисбаланс на рынке нефти и будет сдерживать рост цен в ближайшие три года. Парализовав огромные территории на юге США, от Техаса до Южной Каролины, ураганы Харви и Ирма, в конечном счете, приведут к тому, что потребители будут покупать меньше бензина, а нефтеперерабатывающие заводы - нефти... Соответственно, красивый рост рубля относительно бакса, скорее всего, завершен и котировки качнуться в обратную сторону.

 

[Pankow]

13 сентября, среда...

Не вижу возможности войти в рынок пока - нет сигналов...

Дело в том, что цена в середине диапазона 1.2028 - 1.1925. Пробьёт вверх - новый рост, а вниз - коррекция продолжится.

Поэтому, лучше подождать...

Посмотрел недельный график:

Неплохо было бы паре сходить к 1.17 и разрядить DeM для новой атаки.

Но на данный момент, как видим, после передышки, вновь активизируются быки и, вполне может быть, что максимумы будут переписаны уже на этой неделе...

Статистика сегодня довольно насыщенная, хотя, особо важных данных не ожидается.

На рынки снова вернулась тяга к риску, и благодарить за это следует в первую очередь ураган Ирма и Северную Корею, обеспокоенность по поводу которых сейчас ослабла. Рост цен на сырье – медь и нефть выросли от минимумов 2-го квартала примерно на 20%, а железная руда подорожала еще сильнее – также подтверждает приличную базу для прогнозов по росту мировых акций. Кроме того, прослеживается оживление цен производителей в Китае, что нередко приводит к тому, что экономические показатели Европы и США начинают превосходить ожидания, и это потенциально также способно задать новый импульс мировому ралли...

 

[Pankow]

14 сентября, четверг...

Пока нет идей по входу. Но направление движения пары стало более понятным. Учитывая, что ставки на рост евро сейчас на 6-летних максимумах, при таких ожиданиях, коррекция просто не может не начаться. Она и пошла, вроде...

Вчерашний бычий импульс оказался фейком и котировки вернулись в нисходящий канал от 8 сентября... Важная цель (поддержка) 1.1823. Преодоление ее грозит более крутым пике пары.

Пробита скользящая средняя BB, а это однозначно медвежий признак...

Сегодня серьезный день для фунта и франка - решения ЦБ по ставкам. Для доллара важны индексы потребительских цен на открытии американской сессии. Думаю, день будет веселый...

В ходе вчерашних торгов доллар неожиданно попер на ровном месте на информации о том, что администрация Трампа может обнародовать программу налоговых реформ уже на следующей неделе, и, в частности, снизить налог на прибыль корпораций до 15 процентов. Поэтому заранее определять направление движения только по ТА никак нельзя. Зачатую вмешивается новостной или случайный фактор, меняющий реальную картину до полярной...

Кстати, нефть бьет рекорды, перевалив за отметку 55 баксов за баррель, но рубль не растет продолжая игнорировать нефть, ожидая решения Банка России. Вот такие пироги...

 

[Pankow]

15 сентября, пятница...

Возможно, продам пару, но позже, если цена даст пик...

Вчера покупал, по сути, делал правильно, но американский данные выбили позицию, а потом цена вернулась в логической русло, но я был уже вне рынка...

Вчера поздно вечером я бы также продал евро, но воздержался, т. к. вторая подряд, возможно, убыточная сделка не согласуется с политикой системы, поэтому пропустил, а сегодня есть настрой продать при попытке приблизится к верхнему краю нисходящего канала. ADX фиксирует отсутствие тренда на данный момент - это мне на руку. Но все может измениться в один миг...

На дневном графике хорошо видно, как котировки слетали вниз и почти достигли целевого уровня поддержки. Запросто можно считать это отскоком и новым ростом, но время покажет. Прямо сейчас планировать покупки рановато, думаю...

Вчерашний рывок доллара был обусловлен хорошими данными по инфляции. Пара почти достигла максимума 31 августа, но сразу же растеряла все заработанные позиции, и затем обновила минимум сессии. Коррекция пары была обусловлена частичной фиксацией прибыли и возобновившимся ослаблением американской валюты по всему спектру рынка...

Сегодня выходит много данных, но важнейшая новость одна - изменение объема розничной торговли. Увеличение показателя укажет на рост спроса, а значит усилит вероятность еще одного повышения процентной ставки ФРС в этом году, что подтолкнет доллар к росту...

До понедельника...

 

[Pankow]

18 сентября, понедельник...

Пока нет сигналов на вход.

Торги открылись с небольшим гэпом по доллару, но разрыв уже перекрыт. Дальнейшее направление или на прорыв бывшей бычьей поддержки, или отскок и попытка продолжить коррекцию...

На дневном графике без перемен. Настроение, вроде бы, бычье, но такое скромное, что поверить в рост сложно...

В пятницу доллар значительно снизился после публикации более слабых, чем ожидалось, данных из США, которые снова подняли вопросы о состоянии экономики и ее готовности к очередному повышению ставки ФРС. Однако, вскоре американская валюта восстановила часть утраченных позиций на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций перед выходными.

Календарь, как обычно по понедельникам, почти пуст. Прогноз по EURUSD просто невозможен - все может быть.

 

[Pankow]

19 сентября, вторник...

Был сигнал на покупку в районе 4-х утра, но мой рабочий день начинается с 7-8 утра, поэтому - мимо. Кроме того, на азиатских сессиях всегда выше спред, что не комильфо... Пока не вижу очередных сигналов.

На графиках очевидно бычье настроение:

ADX на часе опять лезет в зону ралли с целью 1.199 и о коррекции можно пока забыть. А на дневном графике белые свечи сидят на скользящей средней BB одна за другой (уже четвертая), но преодолеть ее вниз никак не могут. И такой расклад длится уже месяц...

Доллар никак не желает расти...

Как завалило его еще в январе после инаугурации Трампа на значении 104, так и ползет он вниз к значению 91 фактически. Но то ли еще будет, что-то в речах руководства ФРС не слышно оптимизма по поводу ставки, понятно, что инвесторы разочарованы...

Календарь сегодня достаточно плотный, но сильно заводных новостей не ожидается - все внимание теханализу...

А вот завтра вечером должно что-то прояснится с приоритетами в паре.
Сегодня начинается заседание ФРС, а в среду будут объявлены итоги. Сентябрьское заседание будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя Йеллен. Аналитики ожидают, что ФРС сохранит ставку на неизменном уровне, и при этом объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители ФРС говорят уже пару месяцев...

 

[Pankow]

20 сентября, среда...

Пока нет планов торговать. Наблюдаю.

Вчера продавал днем. В принципе, удачно... Нюанс - проскальзывание в плюс, а не в минус, как обычно бывает. Это показатель честного брокера, в очередной раз в этом убедился:

Евро по-прежнему стремится ввысь и преодоление 61.8 Fibo от падения с 8.09 подтверждает дальнейший рост, видимо к максимумам.

Интересно посмотреть на пару издалека:

Явно вырисовывается очередной недельное ралли, схожее с 2014-15 г.г. и, если так пойдет дальше, не за горами возврат к 1.398, правда сначала надо преодолеть важнейший рубеж 1.256 (61.8 большого падения). По плечу ли это евро? Выглядит бредом, но чем черт не шутит...

Возможно, оглашение результатов сегодняшнего заседания ФРС и пресс конференция леди Йеллен охладит пыл быков. Посмотрим...

 

[Pankow]

21 сентября, четверг...

После почти 100 пунктового падения пары вчера после оглашения итогов заседания ФРС идет консолидация в узком диапазоне. Торговать пока не стоит, не ясно как события будут развиваться: то ли продолжится рост доллара, а значит будет пробит большой восходящий канал и можно будет думать о продаже, то ли бычье настроение опять возобладает и рост евро возобновится... Надо смотреть и ждать.

Впервые с июня котировки вплотную подошли к нижней границе восходящего канала от апреля, что может предвещать его пробитие и, если цена слезет ниже 1.183, серьезной коррекции. Можно считать, что наступил переломный момент...

ФРС оставила процентные ставки без изменения на уровне 1%-1,25% и просигнализировала о том, что планирует начать постепенное сокращение своего баланса в октябре. Кроме того, центральный банк не исключил вероятности повышения ставок к декабрю, даже несмотря на то, что устойчиво низкая инфляция заставила некоторых руководителей усомнится в целесообразности такого решения. Иными словами, все это на руку росту доллара, что логично... Но логика в рынке вещь опасная и доверять ей не стоит...

 

[Pankow]

22 сентября, пятница...

На утро нет идей по входу. Вчера опять попер бычий тренд на часе и это надо иметь ввиду...

Вот так вот, на ровном месте, против техники и логики, евро полез вверх "восстанавливаться". Я все же надеялся на дальнейшее снижение пары и попал... ADX показывает явный тренд, но надо подождать отката, чтобы как-то заработать... Интересное наблюдение - и по Европе, и по США вчера вышли неплохие стат. данные, но EURUSD отреагировал ростом только на индикатор потребительской уверенности в Еврозоне, а на число первичных обращений за пособием по безработице в США, которое значительно уменьшилось, что хорошо, реакция негативная. Что хочу - то и ворочу...

Вчера выступление Драги рынок проигнорировал. Сегодня днем он опять вещает из Ирландии, посмотрим как будет в этот раз...

На дневном графике так и не пробит восходящий канал и скорее флет, что и показывает DeM...

 

[Pankow]

25 сентября, понедельник...

Нет идей с утра. А вот с пятничной сделкой я попал, т. к. день открылся разрывом цены против ордера. Поэтому получил хорошую пробоину.

Это называется "бес попутал". На выходные стараюсь не оставлять открытых ордеров. Но на этот раз был уверен в победе Меркель и ее партии на выборах. Так и произошло, но выскочил черт из табакерки: партия "Альтернатива для Германии". А я был уверен, что выборы подстегнут евро вверх. В рынке никогда нельзя быть уверенным - аксиома, табу, которое сам нарушил.

На дневном графике без перемен: пара с апреля летит только на север!

На ровном месте подпортил себе торговую статистику... Но жизнь продолжается. Судя по всему, евро перекрывает гэп, а что потом - посмотрим...

 

[Pankow]

26 сентября, вторник...

Пока жду закрытия вчерашнего ордера:

Каких-то явных планов нет. Надо посмотреть по коррекции евро после вчерашнего ралли, насколько она серьезна...

Наконец-то пробит пятимесячный восходящий канал. Причем пошел он гэпом в апреле на французских выборах и возвращается также гэпом на немецких. Технически, вроде, медведи победили и теперь будут гнуть свою линию. Но я бы не торопился, глядя на цену нефти:

Не могут параллельно расти и доллар, и нефть. По-крайней мере, это непорядок и долго так длится не может - или нефть загнется или доллар упадет. Судя по графикам, пока сдает доллар, но это "пока" и вчерашний рывок по евро не должен бы так легко кануть в лету. По-крайней мере, я на это надеюсь... Впрочем, если рассмотреть подробнее вчерашнее падение пары - это, скорее, падение евро, чем рост бакса. Меркель-то выиграла, но потеряла часть поддержки в парламенте. Кроме того, Драги заговорил о повышенной волатильности, мешающей определится с решением по ужесточению фин. политики. Так что, пробой бычьего канала может быть и ложным...

Сегодня опять ожидаются новости из США повышенной значимости: индикатор потребительской уверенности и речь Йеллен...

 

[Pankow]

27 сентября, среда...

Пока нет сигналов для входа, но, судя по дневному графику, серьезных откатов от падения не ожидается.

Цена закрытием уверенно пробила нижнюю полосу BB, обычно это значит дальнейшее движение вниз после некоторых раздумий, а Stoch ушел явно ниже предыдущей ямы, что тоже указывает на медвежий импульс, пока, без отката. Поэтому покупать сейчас очень опасно, а вот продавать - вполне...

Каких-то особо важных новостей не ожидается сегодня, поэтому, вполне возможно, цены будут ходить в диапазоне 1.1766 - 1.1819. Пробитие вверх или вниз позволит развиться либо коррекции, либо дальнейшему снижению, что более вероятно...

Нефть, хоть и снизилась после скачка на курдах, остается дорогой и, продолжая рост, может подтолкнуть доллар к снижению.

Впрочем, драйвером в этом тандеме обычно служит американская валюта, но временно бразды может перехватить и нефть... В рынке возможно всё!

 

[Pankow]

28 сентября, четверг...

Пока держу позавчерашнюю продажу от 1.17891, поэтому вновь входить не собираюсь. Есть сигнальчик на покупку, но явно против тренда и хиленький. Естественно, игнорирую и не закрываю текущую позу. Пусть гуляет дальше.

Цена уперлась в сдвоенную поддержку по закрытиям июля и августа. Возможно, она станет некоторой преградой на короткий срок и цена даже может отскочить, но недалеко, думаю... MACD показывает значение ниже нуля впервые после 5.5 месяцев торчания выше нуля... Психологически и технически это подтверждает намерения медведей давить пару...

Вчера доллар продолжал рост против евро, но затем растерял около половины заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли и неоднозначных сообщений о плане налоговых реформ в США. Хотя, индекс Russell 2000 (SmallCap 2000), являющийся самым известным и наиболее цитируемым индикатором американского рынка акций компаний с низкой капитализацией, значительно вырос на спекуляциях вокруг плана по снижению налогов.

Объявление плана Трампом - это всего лишь начало ожидаемой жесткой схватки в Конгрессе, тем не менее, инвесторам в акции понравилась идея снижения расходов в течение следующих 5 лет.

Кроме того, накануне Йеллен подтвердила прогнозы ЦБ, согласно которым, несмотря на неожиданно низкую инфляцию в последние месяцы, процентные ставки в ближайшие годы будут постепенно повышаться. Что также является драйвером роста доллара в паре с евро...

 

[Pankow]

29 сентября, пятница...

Какого-то плана на торговлю сегодня пока нет.

Со вчерашнего дня началась коррекция от крутого пике, начиная с прошлой пятницы. Доллар рос после небольшого раздумья по поводу неоднозначной политики ФРС, высказанной Йеллен. Кроме того жару поддали выборы в Германии. Теперь пыл поутих и вполне вероятен дальнейший, более серьезный, откат. Сейчас на часе заминка на 23.6 Fibo от недельного падения:

На дневном графике примерно та же картина, откат коснулся 23.6 Fibo от падения с 8 сентября:

Вчера доллар дешевел, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по росту ВВП США. Т. е. он проигнорировал статистику. Спекулянты намеренно ослабляют валюту, чтобы надавить с более выгодных уровней, видимо...

 

[sahabond]

Где вы изучали как определять тренды ? Я так понимаю в какой то степени это применимо и криптовалютам? Было бы здорово...

 

[Pankow]

Где вы изучали как определять тренды ? Я так понимаю в какой то степени это применимо и криптовалютам? Было бы здорово...

Нигде... Это же очевидно итак. Но только в прошлом и настоящем. Что будет через мгновение неизвестно никому, а именно это интересует спекулянта. Поэтому - только предположения, согласно теханализу и опыту...

 

[Pankow]

2 октября, понедельник...

Держу продажу до сих пор с пятницы, поэтому не думаю о новых сделках пока:

Неделя открылась гэпом по доллару в 26 пунктов, который быстро перекрылся, хотя пара продолжает падать.

Быки по доллару явно в ударе с началом торговой недели, судя по индексу USD:

Доллар вырос против евро, поскольку инвесторы наблюдают за последствиями голосования в Испании в Каталонии, где полиция использовала дубинки и резиновые пули для разгона демонстрации в поддержку суверенитета Каталонии. Но на открытии европейской сессии оптимизм спекулянтов поутих...

Сегодня в полдень будет опубликован уровень безработицы в Еврозоне. Ожидается снижение, а что покажет цифра посмотрим... Думаю, эти данные окажут значительное влияние на движение EURUSD...