ГАЗПРОМ НЕФТЬ - потенциал роста акций 56%

[conomy]

Справедливая цена акции Газпромнефти — 234 рубля. Потенциал роста, на сегодняшний день — 56%. Эти цифры выведены по результатам расчёта дисконтированного денежного потока компании.

http://https://mmgp.com/attachment.php?attachmentid=124400&stc=1&d=1429267417

Расчёт DCF доступен по адресу: CONOMY.ru

ОАО «Газпром нефть» | SIBN | ММВБ | Нефтегазовая отрасль

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром нефть»

Отрасль: Нефтегазовая отрасль

Тип акций в обращении: Обыкновенная

Количество: 4 741 299 639

Номинал: 0,0016

Капитализация на отчетную дату (поле необходимо обновлять раз в квартал): 690 333 227,4384

Уровень ликвидности: Средняя

Тикер: SIBN

Сайт эмитента: gazprom-neft.ru

Дополнительная информация: Фундаментальный анализ компании http://www.conomy.ru/page-templates/15/575

 

[scheff]

Справедливая цена акции Газпромнефти — 234 рубля. Потенциал роста, на сегодняшний день — 56%. Эти цифры выведены по результатам расчёта дисконтированного денежного потока компании.

много всего понаписано, но в основном одни таблицы.
и как они справедливую цену вообще высчитали? и что есть "справедливая" цена?

 

[conomy]

и как они справедливую цену вообще высчитали? и что есть "справедливая" цена?

Это классическая модель DCF.
Справедливая цена и есть цель расчёта по методу дисконтированного денежного потока.
Может есть какие-то конкретные вопросы?

 

[leshikvtumane]

Это классическая модель DCF.
Справедливая цена и есть цель расчёта по методу дисконтированного денежного потока.
Может есть какие-то конкретные вопросы?

Расчеты хорошие. Только вот как вы прогнозные показатели вычислили ?

 

[conomy]

В части макроэкономических показателей используются прогнозы различных рейтинговых агенств, органов статистики и профильных ведомств. Для прогнозирования показателей деятельности организациии нашими аналитиками проводится ретроспективный анализ деятельности компании, планы стратегического развития и информация, полученная из официальных документов компании.

 

[leshikvtumane]

Справедливая цена и есть цель расчёта по методу дисконтированного денежного потока.

Здесь вы имеете ввиду CFO или какой то иной денежный поток ?

 

[conomy]

Здесь вы имеете ввиду CFO или какой то иной денежный поток ?

CFO составная часть, используем NCF – чистый денежный поток.

 

[leshikvtumane]

CFO составная часть, используем NCF – чистый денежный поток.
__________________

а почему именно этот показатель ?
почему не динамику капитала/прибыли ?

 

[nlobp]

Пожалуйста,оформите тему в соответствии с правилами:

https://mmgp.com/showthread.php?t=173398

Правила создания темы в подразделе «Российские эмитенты»


-----ЛОГОТИП КОМПАНИИ------

1. Заголовок темы должен быть следующего вида:

«Наименование компании ОПФ – Тикер – Биржа(и) на которой котируются акции – отрасль»

Например, Полиметалл ОАО| PMTL & POLY| РТС-ММВБ & LSE| Горнодобывающая промышленность


2. Содержание темы:

Полное наименование:

Отрасль:

Тип акций в обращении:

Количество:

Номинал:

Капитализация на отчетную дату (поле необходимо обновлять раз в квартал):

Уровень ликвидности:

Тикер:

Сайт эмитента:

Дополнительная информация:

Пример темы: https://mmgp.com/showthread.php?t=167080

 

[conomy]

а почему именно этот показатель ?
почему не динамику капитала/прибыли ?

Вы имеете ввиду расчёт стоимости компании через модель реинвестирования чистой прибыли?

 

[leshikvtumane]

Вы имеете ввиду расчёт стоимости компании через модель реинвестирования чистой прибыли?

Вы меня запутать хотите.
Что значит "стоимость компании"?
Вы же говорите о справедливой цене акции , так?
Почему вы подходите к решению через ЧДП а не через недооценённость по прибыли и по капиталу?
Классические Р/В Р/Е ?

 

[Save83]

Вы меня запутать хотите.
Что значит "стоимость компании"?
Вы же говорите о справедливой цене акции , так?
Почему вы подходите к решению через ЧДП а не через недооценённость по прибыли и по капиталу?
Классические Р/В Р/Е ?

Мэн,спокойно ) это один из параметров оценки справедливой стоимости акций,который почти отсутствует на рфр. Вполне применимо для оценки стоков в юс,и то не ко всем.параметры могут быть как сильно завышены,так и наоборот.Подобных методов много,но не несут практических рекомендаций на сделку с активом.Это подобие Вами же приведёного примера P/E,P/B.
Один из наиболее любимых показателезей компании для нерезидентов это ROE,коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE) - отношение чистой прибыли компании к среднегодовой величине акционерного капитала.

 

[Мариус]

"Газпром Нефть" это же дочка "Газпром", а как же у дочки может быть доходность в 2,5 раза выше материнской http://open-broker.ru/ru/gazprom/ , если мать контролирует 96% акций? Только, плз, давайте, для особо одаренных, без всяких ROE, Р/В Р/Е и прочего!

 

[Nickma]

как же у дочки может быть доходность в 2,5 раза выше материнской

Дочерняя компания не отдает всю прибыль материнской, а только дивиденды.

Справедливая цена акции Газпромнефти — 234 рубля. Потенциал роста, на сегодняшний день — 56%. Эти цифры выведены по результатам расчёта дисконтированного денежного потока компании.

То есть прибыль высчитывается только по денежному потоку? По ряду компаний показатели весьма сомнительные, очень сильно отходят как в большую, так и в меньшую сторону, у каких то компаний оценка -99%, недавно видел у многих компаний и отрицательную стоимость, видимо формулу подкрутили, но все равно ее справедливость вызывает сомнение.
К примеру, у Мегиона одного кеша на балансе больше капитализации, а вы ставите справедливую цену в 2 раза ниже текущей.
И как объективно вообще можно просчитать стоимость Россетей, которые контролируют почти 20% энергетики России, а прибыль рисуют как у одного энергосбыта мелкого региона, и стоят раз в 5 меньше стоимости всех их дочерних компаний. Тут ясное дело фундаментальный подсчет покажет 10-кратный рост цены, но по факту ничего подобного не будет, пока ворье из правления не выгонят.

 

[Save83]

"Газпром нефть" за 9 месяцев 2015 года в сравнении с соответствующим показателем годом ранее снизила объем чистой прибыли по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 17% до 52.375 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка "Газпром нефти" при этом за отчетный период выросла на 3% и составила 967.66 млрд рублей.

Себестоимость увеличилась на 16.4% до 782.195 млрд руб. Прибыль до налогообложения в январе-сентябре уменьшилась на 21.9% до 55.957 млрд руб.

 

[conomy]

«Газпром нефть»: обновленный центр сопровождения бурения приступил к работе

«Газпром нефть» сообщила, что на площадке научно-технического центра компании начал работу обновленный центр сопровождения бурения (ЦСБ), в котором круглосуточно ведется контроль за бурением в компании наиболее сложных скважин.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ЦСБ единственный в российской нефтегазовой отрасли способен обеспечить геологическое и технологическое экспертное сопровождение работ по строительству высокотехнологичных скважин, доля которых в портфеле «Газпром нефти» по итогам 2015 года достигла 40%.

Всего обновленный ЦСБ в круглосуточном режиме позволяет ежегодно сопровождать бурение около 600 скважин любой сложности, среди которых скважины с высокими нагрузками, протяженными горизонтальными участками и сверхглубокие скважины.

 

[zlobikus]

Ирак не предлагал «Газпром нефти» ограничить добычу нефти на проектах в стране в рамках сделки ОПЕК. Об этом ТАСС в кулуарах форума CERAWeek сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора компании Вадим Яковлев.

«Нам не предлагали никаких ограничений», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее на форуме министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщил, что «Лукойл» заявил о готовности сократить добычу на месторождении «Западная Курна - 2» на 20 тыс. баррелей в сутки. В Ираке «Газпром нефть» участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся в Курдском регионе.

 

[nezfinex]

Проведен анализ отечественного рынка акций: Компания «Газпром-нефть»
Новости рынка ценных бумаг. Как можно получить прибыль на акциях ОАО «Газпром-нефть».
В ожидании отчетности 2016 года НКО "Независимая финансовая экспертиза" (НзФЭ) завершила ежегодный обзор нефтяной отрасли России. Опубликован отчет о производственной деятельности «Газпром-нефть». Информация размещена на сайте компании на странице http://ppnf.ru/oao/gazprom-neft/.
Согласно методике НзФЭ (отражена на сайте компании), «Газпром-нефть» за рассматриваемый период заняла 10 место из 14 возможных.
Динамика интегральной оценки работы компании за последние годы и сопоставление ее с динамикой отраслевых показателей представлена на рисунке ниже.

Полезные сведения дает рейтинг компаний по обобщенным характеристикам, изображенный далее на гистограмме. Первое место соответствует наилучшим показателям в отрасли.

Средняя оценка за последние 7 лет: 47 из 100. Уровень риска инвестирования в компанию: Приемлемый.
Более детальные сведения о предприятии можно посмотреть на странице
http://ppnf.ru/oao/gazprom-neft/

Tags: ОАО «Газпром-нефть», нефть, газ, углеводороды, производство, акции, фондовый рынок, ценные бумаги, инвестиции

 

[zlobikus]

«Газпром нефть» в первом квартале 2017 года сократила чистую прибыль по РСБУ на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 13,587 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 21,9% - до 327,4 млрд рублей, в том числе выручка от реализации нефте и нефтепродуктов составила 320,5 млрд рублей (рост на 23,1%).
Себестоимость продаж выросла на 24,7% - до 270,209 млрд рублей. Валовая прибыль компании увеличилась на 9,9% и составила 57,202 млрд рублей, прибыль от продаж снизилась в 1,8 раза - до 2,406 млрд рублей.
По итогам 2016 года чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ выросла в 7,6 раза и составила 122,462 млрд рублей, выручка снизилась на 3,1% - до 1,234 трлн рублей.

 

[zlobikus]

«Газпром нефть» получила лицензию на право пользования недрами Новосамарского месторождения в Оренбургской области на срок до 5 мая 2037 г. Об этом сообщила компания.

Площадь лицензионного участка составляет 26,56 кв. км. Геологические запасы нефти - более 8 млн т.
Это первое открытие на изучаемом участке. По оценке специалистов «Газпром нефти», на Уранском участке расположена целая серия небольших месторождений.
«Газпром нефть» открыла Новосамарское месторождение в 2016 г. в пределах Уранского лицензионного участка на территории Сорочинского района Оренбургской области в результате бурения поисково-оценочной скважины, в которой при испытании были получены фонтанные притоки нефти.