289766 15.11.2016 20:12 16.11.2016 19:54 NZDUSD SELL 0.10 0.70928 0.70824 23ч. 41м. 10.4 0.45
Ну защищайте, я его покинул давно и не жалею, на счет еврика, он его покупал, а не шортил, а так, могу сказать, я вас предупреждал, что этого трейдера стоит вычеркнуть пока из портфеля, я на него потратил время, но вовремя заметил, что с ним стоит расстаться, так что в итоге мой портфель в хорошем плюсе, если бы не этот Стренч, был бы в шикарном плюсе.
Ну он в составе многих индексов есть, и к слову у него самая лучшая недельная доходность из всех счетов, то есть формально он весьма крутой товарищ, и я в по прежнему в него верю, правда его долю в портфеле уменьшил значительно, а Келдика вообще выкинул к черту.
Мне все равно на индексы, я портфели сам составляю. А так могу сказать, хорошая доходность, недельная или еще какая, это показатель ни о чем. Я учитываю только соотношение доходности к просадке. Потому что мечтать о доходности, не учитывая при этом риски, это просто инвестировать в минус.
Это надо еще предыдущую доходность смотреть точнее предыдущие результаты, а то может выяснится, что там тоже слито достаточно, просто нам это не видно+ к тому сложились удачно обстоятельства. Что касается индексов, я чего то там 3 управляющих у Вас видел, с разным риском, у меня один вопрос- зачем?
Не знаю, что там за предыдущая доходность, которую нужно смотреть, на счет моего портфеля и управляющих, их там сейчас больше, но было и меньше и с разными рисками, а зачем, задайте этот вопрос в теме моего портфеля, если вам реально интересно и там я вам отвечу.
Я переформатил портфель, если результаты за еще один месяц не понравятся мне, то обязательно спрошу, возможно мой подход оказался идеологически не верным и нужно в нем что-то менять. Потому что у Вас как я вижу результаты гораздо лучше получаются.
Ну я взял профит что и рассчитывал, а на счет вашего портфеля могу сказать, то что вы все счета перевели в *6 это не очень хорошая идея, такое рискованное инвестирование к хорошему не приведет, вы сначала инвестировали ну уж очень консервативно, а потом через чур агрессивно, зачем в такие крайности кидаться.
Не Х6, а Х5, и это есть большая разница, вероятность того, что у нас все 6 счетов разных трейдеров+ индексовый уйдут одновременно в красную зону, чтобы устроить значительную потерю средств незначительна+ к тому могу долиться если что, опять же таки, мы чего с математической точки зрения ждем?
Если инвестирование идет полностью в счета *5 и на базовом счет показывает просадку 10-20 процентов, то вы можете умножить на 5 и понять, что может ждать ваши инвестиции, это очень круто вы взяли по агрессивности, можете просто лишиться денег. Я инвестировал максимально в *4, да и то лишь небольшую часть средств, если что, выведу их, оставлю *2 и *3.
Ну управляющие то разные, если вдруг все одновременно сделают такую просадку за неделю, то да будет атас, но это не логично, вероятнее что кто-то не будет торговать или встанет в другую сторону. А вообще меня памм инвестирование выводит из себя слегка, ну чего Фрейм не закрылся когда плюс был?
Каждый трейдер торгует по своей системе, Фрейм закрывает свои сделки в конце месяца, если он увидит что тренд развернется, он просто разворачивается в другую сторону, фиксируя убытки по предыдущим сделкам и в последний день месяца просто фиксирует все сделки, его ошибка была в том, что он пофиксил сделки не в понедельник, а в пятницу, хотя последний день месяца был понедельник.
Ну подождем пока что, у меня пока что толерантность к риску высокая, а то за май, июнь и июль, десять баксов с 1000, ну это ни о чем на самом деле и не покрывает даже комиссии на зачисление/вывод, в общем не имеет никакого смысла. Да и сколько там просадка была 3 процента? Ну 15 я переживу.
Вообще то Фрейм показывал максимальную просадку в 11 процентов, а это знаете ли, если умножить на 5, то получится 55 процентов. А это уже ну очень круто, просто вы получили очень мало, потому что инвестировали в базовый счет, а ведь есть еще *3 например, почему сразу в *5?
Потому что хочется показать какие то хорошие результаты отличные от 20 процетов годовых, даже с небольшим риском, и в целом такой подход пока что себя оправдывает, по крайней мере результаты за август говорят об том несмотря на ряд неприятных совпадений.
