Николай, а вы не рассматриваете возможность того, что после 24.02.2024 всё поменялось? Мне кажется если наш рынок и упадёт, то не сильно как вы думаете. Нефть будет только дорожать ввиду войны, даже если она закончится и будет большая стройка, всё равно она очень сильно понадобится на восстановление. Почему то мне кажется, что вы ошибаетесь... Имхо...
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Инвестпортфель акций - Страница 172
- Автор темы Nickma
- Дата начала
Я не писал, что он сильно упадет, коррекции по 10-15% обычное дело и редкий год их не бывает. Я исхожу из того, что апсайд индекса сейчас явно меньше ставки 16%, а значит деньги из него должны утекать в другие рынки, что с большой вероятностью приведет к выравниванию доходностей через коррекцию. Особые поводы необязательны, в декабре индекс упал на 10% при пустом новостном фоне. Просто по 3300 его захотело продать больше людей, чем купить, а дальше пошел принцип домино.
В X5 нет апсайда сейчас, в связи возможным переездом в Рф?
Компания неплохая, но переезды связаны с навесом предложения, это создает дополнительный риск. Кроме того, некоторые эмитенты обделяют миноров при переезде.
Если переедут, возможно будет интересно. Зачем связываться с проблемными эмитентами, если на Мосбирже так же есть хорошие идеи с большим апсайдом, нужно лишь дождаться коррекции, чтобы купить их по лучшим ценам.
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Обходите стороно расписки. Будут акции, тогда можно будет смотреть в сторону эмитента. Зачем брать на себя лишние риски?
Коррекция началась и подходит время распаковки резервов, но пока все выглядит так, что будет еще добивка на 2-5% по индексу ММВБ и 5-10% по отдельным бумагам.
Пока вернул средний пакет ДВПМ, поскольку эта компания откатила достаточно хорошо и на 5% ниже уровня продажи в январе. Большая часть портфеля по-прежнему в кеше.
Пока вернул средний пакет ДВПМ, поскольку эта компания откатила достаточно хорошо и на 5% ниже уровня продажи в январе. Большая часть портфеля по-прежнему в кеше.
Последнее редактирование:
Подведу итог 2 недель - получена прибыль 0,95%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -2,75%. Как и ожидалось, перегретый рынок начал крениться, но пока это только начало пути и будет много отскоков. Формально падение рынка началось на новости о новых санкциях и в понедельник на факте незначительности санкций рынок подрастет, но потом коррекция возобновится, поскольку ее основная причина в дороговизне рынка относительно ставки и отсутствии апсайдов основных бумаг никуда не делась.
В портфель добавил ДВМП, докупил НКНХап.
В портфель добавил ДВМП, докупил НКНХап.
Вложения
-
240223.jpg
Последнее редактирование:
Николай как вы считаете, насколько президент в Рф влияет реально на политику, сколько из всех решений реально его инициатива, и условный Миллер в Газпроме насколько, его позиция там важна, или это мерритократия идей, и кто конкретно управляет не столь важно? Или скажем, сильные замы, как вы видите?
Конечно, президент не лично всем управляет, а имеет по определенным вопросам компетентных лиц, которые уже обсуждают с представителями отрасли актуальные вопросы и пытаются найти консенсус.
Миллер влияет в том плане, что дает сведения для принятия решений, например, планы поборов государства с Газпрома будут сокращены, если он обоснует необходимость в капитале, как это делали Россети или ДВМП.
Рынок, как и ожидалось, подрос, но, судя по графикам некоторых компаний, коррекция возобновится не сразу и сначала должен быть отскок к бывшим поддержкам, что дает краткосрочные апсайды в районе 5%. С новостным фоном это вполне согласуется, поскольку к выборам рынок обычно растет. Поэтому решил взять небольшие позиции в ВК и ММК.
Сегодня рынок немного откатил рост начала недели, добавил в в портфель небольшие пакет ЛСР, Северстали, Новабева, увеличил долю ДВМП и ВК.
ЛСР пришлось брать по 900 как есть. Спрос слишком сильный, а цена недорогая, коррекция при таком раскладе может пойти от гораздо более высоких уровней.
ЛСР пришлось брать по 900 как есть. Спрос слишком сильный, а цена недорогая, коррекция при таком раскладе может пойти от гораздо более высоких уровней.
Claresinkler
Интересующийся
А что думаете про облигации?
Они сейчас дают доходность ниже ключевой ставки, поэтому какой в них смысл, если альтернативы предлагают 15-16%. Для их роста нужно понижение ставки до 8%, что вряд ли произойдет в ближайшие пару лет. Да и понижение ставок в разы сильнее повлияет на рынок акций.
Повлияет ли неким образом на российский фондовый рынок наблюдаемый сегодня отъем заводов у так называемых олигархов, то бишь особо крупных воров, присвоивших себе через хитрые схемы советские производственные мощности в 1990-х? "Олигарх" Антипов лишился нескольких заводов, да еще и был арестован. Все ждали национализацию снизу, а она пошла сверху. "26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы"." Источник
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Смотрю на свои облигации от застройщика Пионер с погашением в конце года и доходностью в ~17,5% и думаю, какая у нас сейчас ключевая ставка?!
Отъем уже давно идет, Башнефть, СМЗ, Метафракс, ДВМП, ТГК-2. Ситуации разные, в целом это неплохо для рынка, ДВМП вообще с 2 до 130 вырос, когда воров выгнали и вернули наворованное обратно в компанию.
Список компаний с возможными претензиями уже был опубликован, из биржевых там остался только Химпром.
Имелись ввиду безрисковые ОФЗ и крупные компании. Мусорные облигации, разумеется, торгуются с дисконтом.
Последнее редактирование:
Contemplateur
ТОП-МАСТЕР
Ну ОФЗ стоят неадекватно дорого это факт.
По мусорным, так называемым ВДО доходности в 20% и более. А это вполне себе надёжный эмитент.
Ну ДОМРФ например по своей облиге RU000A106P97 даёт квартальную доходность на уровне 4,2% Её вы тоже к ВДО причислите?
Добавил в портфель еще небольшие пакеты Лукойла и Магнита. После ЛСР люди начнут обращать внимание на другие сильные дивидендные истории.
Я не изучал этих эмитентов, бывает что проблемы с первого взгляда не очевидны. Кроме того, есть фактор ликвидности, неликвиды дают доходность выше.
Я не изучал этих эмитентов, бывает что проблемы с первого взгляда не очевидны. Кроме того, есть фактор ликвидности, неликвиды дают доходность выше.
Похожие темы
