Инвестпортфель акций - Страница 79

[VVT5]

но зато на падении ММВБ Энелрос почти не упал и выгодней стало держать другие акции.

Если так рассуждать,то РКК Энергия с зимы вообще не падала вслед за ММВБ и стоит насмерть как защитник брестской крепости ?

 

[Contemplateur]

поэтому купил Систему

Рано, пруф.

 

[VVT5]

Рано, пруф.

Да, что то с системой все как то тухло....
Тем не менее, не верю, что суд удовлетворит иск в полном объеме, если вообще удовлетворит.

 

[Ddimka]

Вы забыли про 2 допэмиссии, они размывают текущую прибыль.

Не забыл. Просто не упомянул потому что это уже давно отыграно в цене.

Кроме того, для покупки на многократном росте 25% потенциала очень мало, чтобы заработавшие 300% продолжали держать

+25% - это прирост лишь размера ДИВИДЕНДНОЙ выплаты по планам менеджмента. Т.е. БЕЗ учёта курсового роста.
А я указал ожидаемую на этом цену - 10 коп к след. годовому отчёту. Одно это уже +50% к уровню обсуждаемого пятничного закрытия.
Сегодня, кстати, не отъехали. Значит закрепились пока даже без отката.

...Рынок закладывает ожидания заранее, поэтому на пике ажиотажа обычно уже выгодней фиксировать прибыль, а не входить.

Дык, не вы ли сами в Ленэнерго аж треть депо держите, пока не фиксясь? Выходит, вас самого предлагаемые вами же причины ничуть не смущают
А ведь у неё история в обсуждаемый период была куда драматичнее, да и подпрыгнула она после этого куда резче.
Причём и динамика роста прибыли последнего квартала против такого же год назад много скромнее чем аналог у обсуждаемой Волги
Правда у префов Ленки дивдоходность к текущей пока ощутимо выше. Что определённо даёт дополнительную страховку от просадки.

Думаю, МРСК Центра или ЦП в дальнейшем обгонят ВолгуДумаю, МРСК Центра или ЦП в дальнейшем обгонят Волгу

В них я тоже держу доли, ещё с осени. Но лишь одинарные. У меня вообще почти 3 десятка папир в пакете, причём половина - энергетики. В т.ч. был и Урал, но вышел вскоре после вас. Сейчас, на сверхпозитиве первого квартала, подумываю опять в него запрыгнуть. Но пока не могу решить что для этого продать...

добавлено через 10 минут

Да, что то с системой все как то тухло....
Тем не менее, не верю, что суд удовлетворит иск в полном объеме, если вообще удовлетворит.

Систему, ИМХО, можно прикупить на свободные ради хорошей спекуляции.
Правда всё же не ранее чем завтра, уже после суда. А т.к. он в Башкирии, то возможно будет решение не в пользу бумаги и тогда она ещё припадет на этом. Но естессна 100% будет апеляция и естессна в др. суде на нейтральной площадке позиция Системы обьективно более чем перспективная, поэтому даже просто по самому факту подачи апелляции её бумаги на этом ощутимо подскочат.

Но не исключил бы что суд завтра отнюдь не станет на 100% на сторону местных лоббистов. Чтобы компромиссно попробовать решить на месте, а не вынуждать Систему аппелировать в вышестоящий и на нейтральной территории, со всеми вытекающими для истцов.
Тогда Николай окажется как раз прав

 

[VVT5]

Ddimka, думаю, завтра решение не вынесут.
Даже если Роснефть права, то много вопросов вызовет обоснование суммы иска-почему 170 млрд, а не 5-10 , к примеру?

 

[Ddimka]

ПыСы.

Если нужен кратный рост - я уже писал выше - жду минимум удвоения к текущим в Мордве.
Лишь за один 1-й кв. она уже наработала на 5 коп. предполагаемых дивов.
Вдогонку, она ещё с июля поднимет свои отпускные тарифы на 4-5%, что в значении чистой прибыли наверняка даст ощутимый дополнительный рост, конечно если издержки не вырастут.
Пока минус лишь в том, что бумага малоликвидна, т.е. подбирать сложновато.

По своей рекомендации по Мордве хотел бы сделать существенную помарку:
С 1 июля, кроме позитива роста её тарифов, вступает в силу и существенный негатив - вот факс приказа о снижении вдвое размера сбытовых надбавок:
http://www.mesk.ru/clients/iur_licam/tariffs_prices/reg_services/sbyt_nadb/2017/pr-151.pdf
Так что с 3-го квартала прибыль может быть существенно снижена.
Надеюсь, к этому времени и второй квартал нагенерит ещё +5 коп. дивидендов. И к 9-ти месячному отчету и дивам бумага подпрыгнет уже не на 80 коп, а на рубль плюс!

добавлено через 6 минут

Ddimka, думаю, завтра решение не вынесут.
Даже если Роснефть права, то много вопросов вызовет обоснование суммы иска-почему 170 млрд, а не 5-10 , к примеру?

Так суд может сумму как раз и скорректировать. Думаю там УЖЕ были не одни переговоры.
Да и вообще, требовать ещё и переоценку - это уже за гранью.
А всё остальное уже и так в размере текущего гэпа.

 

[Contemplateur]

Ddimka, суд уже акции принадлежащие Системе арестовал. МТС уже упал после этого за океаном.

 

[Ddimka]

Contemplateur,
Это может быть "стандартная процедура" до выноса окончательного решения?

 

[Contemplateur]

Это может быть "стандартная процедура" до выноса окончательного решения?

Если суд для обеспечения иска накладывает арест на активы, значит удолетворения иска сосотовляет ~99%/

 

[VVT5]

Так суд может сумму как раз и скорректировать. Думаю там УЖЕ были не одни переговоры.
Да и вообще, требовать ещё и переоценку - это уже за гранью.
А всё остальное уже и так в размере текущего гэпа.

А о чем были переговоры то ?
Роснефть вон зимой у РБК суд по существу выиграла , но сумму иска морального вреда то не смогла обосновать в 3 млрд почему то ?

 

[Ddimka]

Если суд для обеспечения иска накладывает арест на активы, значит удолетворения иска сосотовляет ~99%/

Ну как можно о 99% говорить, если не только решение не вынесено, но даже ПЕРВОГО суда ещё не было?!
Да, решение в Башкирии скорее всего примут не в пользу Системы, но сумма уж наверняка будет не 170 млрд.

добавлено через 3 минуты

А о чем были переговоры то?

Да в т.ч. о сумме отступных, полагаю.
Про вообще сам факт переговоров - это лишь моё предположение. Я о них ничего не слышал.
В таких крупных, да ещё и весьма неоднозначных делах, закулиса может сильно отличаться от публично озвучиваемой позиции сторон.

 

[Contemplateur]

Ну как можно о 99% говорить, если не только решение не вынесено, но даже ПЕРВОГО суда ещё не было?!

иск сам по себе не может быть принят судом к рассмотрению, так как ответчиком должно выступать государство, так как оно Роснефти передало актив. Но суд идёт на "родной" земел и судьяявно сверху дали указку, как он должен иск рассмотреть. Так что арест активово это выполнение спланированного сценария.
Намёк на законность этого дела может появитсятолько на более высоких уровнях рассмотрения.
Ну итут уже иск Роснефти к РБК упомянули. там никакого арсеста активово или например счетов РБК в банках не было. Хотя сумма иска в сравнение со стоимостью ответчика тоже была приличная.
Вообщем оптимисты завтра тарят падающую Сиситему, реалисты подбирают упавший МТС.

 

[Ddimka]

Вообщем оптимисты завтра тарят падающую Сиситему, реалисты подбирают упавший МТС.

Я бы, кстати, тоже Систему завтра по итогу затарил на негативе вынесенного решения, если просадка на этом будет существенной.
Жаль, уже не на что.
А 3% её у меня и так в портфеле есть. Единственная из телекомов.
Ещё с 20р висит

 

[VVT5]

Но суд идёт на "родной" земел и

Имхо,для Сечина понятие "родная земля" несколько дальше распространяется границ Башкирии.....
да и если подали в суд по месту нахождения ответчика, то Башкирия скорее родная земля для Системы ?

 

[Nickma]

Дык, не вы ли сами в Ленэнерго аж треть депо держите, пока не фиксясь? Выходит, вас самого предлагаемые вами же причины ничуть не смущают

Остальные сети имеют риск существенных корректировок прибыли, как ФСК из 106 млрд ЧП по РСБУ начислило дивидендов всего лишь 16 млрд, тогда как год назад дивиденд был 100% РСБУ. Покупавшие ФСК по 0.2-0,25 скорее всего, захлопнуты на долгие года, хотя прибыль и рекордная.

Рано, пруф.

Это по сути ничего не значит и просто нагнало паники, акции же не конфискованы и высвободятся при положительном решении суда.

По своей рекомендации по Мордве хотел бы сделать существенную помарку:
С 1 июля, кроме позитива роста её тарифов, вступает в силу и существенный негатив - вот факс приказа о снижении вдвое размера сбытовых надбавок:

В том и дело. Кроме того, диквидность околонулевая.

 

[Contemplateur]

Это по сути ничего не значит и просто нагнало паники, акции же не конфискованы и высвободятся при положительном решении суда.

Это значит, что их курс сегодня упадёт.

 

[Nickma]

Продал сегодгя Газпром, хотя цены по нему явно будут выше, но сейчас есть более интересные варианты вложений.

Это значит, что их курс сегодня упадёт.

Да, добрал оставшуюся часть позиции. Курс падал даже ниже 11,8р - суммы полностью проигранного иска + дивиденд. Претензии по возмещению курса доллара не учитываю, поскольку это абсолютный абсурд и сломает всю экономику, если будет создан прецедент.

 

[Contemplateur]

Претензии по возмещению курса доллара не учитываю, поскольку это абсолютный абсурд и сломает всю экономику, если будет создан прецедент.

Учитывайте, что Системарасчитывала бабло втом числе и с МЬС получить, а акции арестовали полностью и если на момент отсечки они так и будут под арестом, то дивы FAR не получит.
Ну и сегодня вечером, если не будет сообщения, что суд послал Роснефть, будет ешё снижение курса.

 

[VVT5]

а акции арестовали полностью и если на момент отсечки они так и будут под арестом, то дивы FAR не получит.

почему так решили ?

теоретически, их нельзя только отчуждать.
если рассуждать по-вашему то и дивов быть не должно в принципе,ведь акции под арестом и может просто кворума для утверждения дивов не быть,если акции системы голосовать не будут ?

 

[Contemplateur]

почему так решили ?

Сама Сиситема сообщила:

"Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право #АФК Система на получение дохода по арестованным ценным бумагам".