Как применить Теорию циклов на Forex?

Robin Bobin Barabek · 13.04.2023

Что такое Теория циклов?

Одной из основных задач трейдера является прогнозирование будущего, то есть анализ текущей ситуации и попытка предсказать, как будет вести себя цена, как будет меняться курс. Составление прогноза основано на уже имеющихся данных, личном опыте трейдера и сигналах, которые подают индикаторы.

Вывести точную формулу или алгоритм того, как сложится ситуация, невозможно, и это удивительным образом сочетается с точными и логичными торговыми стратегиями, которыми пользуются участники рынка.

И хотя кажется, что предсказания не имеют никакого отношения к точным наукам, у них все же есть определенный принцип, без учета которого сложно сделать трейдинг эффективным и прибыльным.

Речь идет о таком понятии, как цикличность – ей подвержена вся наша жизнь. Времена года постоянно сменяют друг друга, одни сутки следуют за другими. Торговля на Forex тоже подчиняется этому закону: все события, которые происходят на рынке, повторяются друг за другом с завидной регулярностью.

Специалисты утверждают, что только цикличность объясняет чередование взлетов и падений цены.

Опытные трейдеры знают, что инструменты для проведения технического анализа, какими бы точными они ни были, не могут дать стопроцентной гарантии того, как поведет себя цена в дальнейшем. Поэтому они используют так называемую Теорию циклов.

Особенность ее состоит в том, что она определяет, какое событие произойдет в ближайшее время. Вероятность такого предсказания очень велика. И даже несмотря на то, что с помощью Теории циклов нельзя определить, насколько изменится курс, наибольшей ценностью будет прогноз о том, когда произойдет само изменение. Дело в том, что эта информация поможет гарантированно получить прибыль. Трейдер, применяющий теорию вместе с данными, которые получены с помощью инструментов технического анализа, может сделать свою торговлю еще более эффективной. Теория подскажет ему, когда произойдут те или иные изменения, а инструменты технического анализа помогут их оценить.

Термины ценового цикла

Цикл можно охарактеризовать с помощью трех параметров: амплитуда, период и фаза. Амплитуда показывает величину изменения валюты или пункта. Период представляет собой время, за которое произошел один полный цикл. Если представить его на графике, то цикл будет похож на волну, а период – это расстояние между двумя его нижними точками.

Фаза – это временное местонахождение нижней точки волны. Поскольку в одно и то же время могут наблюдаться несколько циклов, анализ фаз помогает определить, в каких отношениях находятся различные циклы и когда они проходят через основание, то есть самую нижнюю точку, которая на рисунках обозначена красным кружком.

Знание времени, когда волна проходит через нижнюю точку, очень важно для проведения анализа, потому что, обладая данной информацией, можно достаточно легко определить, когда произойдет повторение этого события.

Точный прогноз будущего возможен тогда, как вам хорошо известны все три параметра цикла: амплитуда, период и фаза. Убедившись в точности этих данных, можно с уверенностью предполагать то, как сложится ситуация на рынке в дальнейшем. Если характеристики не меняются или мало меняются, эта информация будет актуальна достаточно долго, но обычно такое случается редко, потому что рынок находится в динамичном состоянии, то есть постоянно меняется. Для успешного использования Теории циклов нужно постоянно учитывать текущие изменения и принимать их в расчет.

Принципы, из которых состоит Теория циклов

1. Увидеть общую картину тренда можно, сложив вместе маленькие циклы. Это нужно еще и для того, чтобы получить максимально полное представление о движении цены. Суммирование циклов помогает понять логику рыночного прогнозирования. Если представить, что каждый из текущих циклов продолжится, то можно предположить, как каждый из них будет выглядеть спустя какое-то время, и снова их сложить. Результатом станет предполагаемая тенденция, по которой рынок будет развиваться.

Принцип суммирования в Теории циклов на Forex

2. Следующий принцип – синхронность. Этим объясняется тот факт, что волны разных циклов приходят к точке основания практически в одно и то же время.
3. Пропорциональность проявляется в характере отношений между двумя параметрами цикла – периодом и амплитудой. Если какой-то один из этих аспектов становится больше, другой тоже должен увеличиваться в размерах, и наоборот.
4. Принцип гармоничности гласит, что циклы походят друг на друга структурным строением. И сходство это тем больше, чем больше схожи факторы, которые оказывали влияние на появление циклов.
Выделяют еще одно правило, выражающееся в том, что не существует идеального варианта строения цикла. Все перечисленные принципы можно назвать скорее тенденциями, которые сформировались в ходе наблюдения за цикличностью рыночных процессов. На деле же всегда возможны вариации, небольшие отклонения от установленных правил.

Классификация циклов

Специалисты выделяют самые разные основания для разделения всех циклов на определенные виды, однако если упростить эту задачу, то можно ограничиться четырьмя основными типами:

Трендовый. Выделение этого вида объясняется тем, что одна тенденция включает в себя несколько циклов, причем для нее характерны три компонента, служащие ориентиром для входа на рынок:

Зарождение – этот этап происходит сразу же после того, как случился разворот цены или текущая тенденция резко усилилась. Считается, что этот период наиболее благоприятен, чтобы осуществить вход на рынок.
Стабилизация говорит о том, что цена плавно и уверенно продвигается в сторону тренда.
Завершение свидетельствует о том, что цена может скоро развернуться.

Сезонный. Как следует из названия, этот цикл связан с изменением времени года. Как правило, осень или весна – время, когда валюта уверенно начинает свой рост или падает. Продолжительное наблюдение за динамикой в течение нескольких лет позволит определить закономерность и использовать ее с пользой для себя
Цикл, связанный с сессиями Forex. Он выделяется в связи с изменением уровня активности на момент открытия или закрытия одной торговой сессии.
Волновой. Этот вид циклов основывается на теории, согласно которой тренд состоит из волн, отличающихся друг от друга своим набором характеристик.

Несколько советов по применению Теории циклов на Forex

Берясь прогнозировать состояние рынка, используйте для анализа только доминирующие циклы, оказывающие непрекращающееся влияние на цену. Обычно сначала обращают внимание на циклы, которые длятся несколько лет, затем переходят к изучению циклов средней продолжительности, и только потом рассматривают циклы, длительность которых составляет менее суток.

Широко известен цикл Николая Кондратьева. Русский экономист заметил волну, которая длится 54 года. Наблюдение за ней начинается с 1789 года, таким образом, волна построена на таких факторах, как цены на товары, зарплаты рабочих и объем производства.

Применяя теорию циклов, используйте ее вместе с теми инструментами технического анализа, с которыми обычно работаете. Это позволяет существенно повысить эффективность методов вашей торговли.