Консервативные или агрессивные памм счета? - Страница 3

[neva2012]

В моем случае, просто умеренные, без агрессивных

Грань между умеренными и агрессивными очень тонка.

 

[Петров Андрей]

Грань между умеренными и агрессивными очень тонка.

Это вы к чему? Про психология человека) Или про сам принцип работы)

 

[neva2012]

Это вы к чему? Про психология человека) Или про сам принцип работы)

Консервативные граничат, переходят в умеренные.
Умеренные переходят в агрессивные.
Если счет где-то между этими понятиями - кто-то отнесет его к крайне умеренным, кто-то к легко агрессивным.

 

[Kaizer65]

Консерва или агрессор определяются только по уровню максимальной просадки?

 

[muzprofi]

Консерва или агрессор определяются только по уровню максимальной просадки?

Скорее по уровню нескольких просадок, но и по доходности тоже конечно .

 

[deuvskiy]

На сегодняшний день консервативные управляющие совсем не интересны по доходности, если только портфель начинается c 50000$ - тогда о консервах можно задуматься. Имхо.

 

[neva2012]

Консерва или агрессор определяются только по уровню максимальной просадки?

Еще по способу выхода из просадки.

 

[muzprofi]

На сегодняшний день консервативные управляющие совсем не интересны по доходности, если только портфель начинается c 50000$ - тогда о консервах можно задуматься. Имхо.

На сегодняшний день если портфель от 50000$, можно вообще не заморачиваться выбором управов, кинуть все в i500 и всего делов .

 

[Figulinka]

На сегодняшний день если портфель от 50000$, можно вообще не заморачиваться выбором управов, кинуть все в i500 и всего делов

Нужно помнить о том, что если вы не заморачиваетесь своими деньгами, то ими заморачивается кто-то другой

 

[Martin Gale]

Интересная штука индексы, однако, никогда не думал, что буду инвестировать в агрессоров, а тут вот закинул 15 к в i500, а там и консерваторы, и агрессоры. Хорошо, что индексы придумали.

 

[Pakulskih]

Господа не надо нести чушь - агрессор или консерва определяется ТОЛЬКО по загрузке депо. Стопы и тэйки это уже дело десятое, только задействованная маржа дает понять стиль торговли управа. Размер просадки и прибыли никак на то или другое звание не влияет.

 

[Александр512]

Подскажите кто знает-как можно рассчитать просадку управляющего, чтобы вовремя выйти из памм счета? интересуют консерв. управляющие.

 

[muzprofi]

Подскажите кто знает-как можно рассчитать просадку управляющего

Никак. Единственный способ это увидев плавающую просадку после 12.00 по Киеву, выйти из счета досрочно.

 

[dmn]

Господа не надо нести чушь - агрессор или консерва определяется ТОЛЬКО по загрузке депо. Стопы и тэйки это уже дело десятое

Полный бред. Я вам могу выдать просадку на 50% от депо с одной сделки при плече в 5. Но по вашему определению это будет весьма консервативная торговля.
Консерва или агрессор определяется по риску на сделку и риску на неделю. А риск складывается из загрузки депо и величины тейка и лосса на сделку.

 

[Pakulskih]

Полный бред. Я вам могу выдать просадку на 50% от депо с одной сделки при плече в 5. Но по вашему определению это будет весьма консервативная торговля.
Консерва или агрессор определяется по риску на сделку и риску на неделю. А риск складывается из загрузки депо и величины тейка и лосса на сделку.

Полный бред написали Вы, стоплосс в том же ФТ не стоит ничего - скользит как корова на льду. Советую поучить матчасть по поводу загрузки депо, а не строить все свои теории по наблюдениям за рисоваными памм счетами.

 

[batarka]

Подскажите кто знает-как можно рассчитать просадку управляющего, чтобы вовремя выйти из памм счета? интересуют консерв. управляющие.

Просадку можно предсказать исходя из истории торговли. Изучайте историю,ищите закономерности и будет вам счастье))

 

[dmn]

Полный бред написали Вы, стоплосс в том же ФТ не стоит ничего - скользит как корова на льду. Советую поучить матчасть по поводу загрузки депо, а не строить все свои теории по наблюдениям за рисоваными памм счетами.

В вашем ответе нет ничего кроме демагогии, просвятите меня и остальных участников ветки о великий гуру по поводу загрузки депо и его отношения к консервативности или агрессивности торговой стратегии. Заодно соотнесите сей факт с тем, что при описании любой стратегии в части мани менеджмента пишут риск в процентах на сделку, а никак не процент загрузки депозита.
В противном случае вы просто демагог теоретик, который на аргументы может отвечать только красочными эпитетами и переходом на личности
И к слову о загрузке депо. Правда для примера по быстрому можно подобрать только рисованные ПАММ счета, но все же, у Valex'а и Вероники одинаковая загрузка депозита, вот только первый - довольно агрессивный счет, а вторая - консерва каких поискать. Либо еще один гвоздь в крышку гроба вашей теории - риски при равной загрузке депозита внезапно сильно зависят от инструмента, заведите себе демо счет и попробуйте поторговать по золоту, евробаксу, фунтобаксу, серебру, и сравните результаты. Будете сильно удивлены.
По поводу проскальзывания стопов, к теме спора это относится так же, как теплое к мягкому, но все же отвечу - на личном примере знаю, что отлично они отрабатывают, исключение - сильные новости, но казалось бы, при чем тут ФТ? Протянуть вам стоп может легко любой самый лицензированный брокер на любой самой зарегулированной бирже, включая фондовую биржу любой страны, мне вот на NYSE стопы неоднократно протягивали и что теперь?. Это просто свойство реального рынка. Если на ваше предложение покрыть сделку по текущей цене нет ни одного желающего ее исполнить - она будет исполнена по ближайшей доступной цене. Правда если уж совсем быть честным - ФТ несколько жульничает, потому как ордера тейк профит всегда срабатывают тютелька в тютельку.

 

[einburg nikita]

консерватор в торговле, и если бы выбирал куда инвестировать, то только в консервативный счет. Так как агрессивная торговля очень опасна, соответственно инвестирование в такую торговлю сопровождается еще большими рисками, которые не зависят от инвестора