Carson Group проанализировала данные сезонности для фондового индекса на примере статистики S&P 500. Изученные процентные колебания индикатора Almanac за период с 1950 по 2022 год, показали, что февраль, обычно, был самым худшим месяцем года для акций.
В этом году S&P 500 пошел против тенденции и взлетел за месяц на 4%. Тоже случилось и с проклятием вторника. Согласно отчету сезонности, именно на вторник приходятся основные потери недели. S&P 500 теряет в этот день в среднем 0,24%, плохой показатель для в основном растущих средних значений. Однако вчера день завершился для индекса ростом на 0,17%.
О чем говорит такое позитивное отклонение? Настрой инвесторов находится гораздо выше средних значений. Поэтому не стоит сейчас сильно оглядываться на близость исторических максимумов. Сильный тренд может заставить рынок переписывать их достаточно долгое время без коррекции.
Источник
Уникальность
В этом году S&P 500 пошел против тенденции и взлетел за месяц на 4%. Тоже случилось и с проклятием вторника. Согласно отчету сезонности, именно на вторник приходятся основные потери недели. S&P 500 теряет в этот день в среднем 0,24%, плохой показатель для в основном растущих средних значений. Однако вчера день завершился для индекса ростом на 0,17%.
О чем говорит такое позитивное отклонение? Настрой инвесторов находится гораздо выше средних значений. Поэтому не стоит сейчас сильно оглядываться на близость исторических максимумов. Сильный тренд может заставить рынок переписывать их достаточно долгое время без коррекции.
Источник
Уникальность