Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 474

Александр Д · 02.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения нисходящего движения и, после потери более 100 п.п., завершила день под уровнем 23-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны е, в составе волны b, в С, в (С), или даже нового, протяженного, восходящего тренда. Если это так, то отработка отметки 1,2250 может привести к развороту с последующим ростом котировок в направлении уровня 1,2600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2248 – 61,8% по Фибоначчи
1,2170 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2248 и 1,2170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с рост котировок может начаться(после завершения волны b) с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 02.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Отрабатывая дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и только после отработки отметки 1,0125, откатилась практически к уровням открытия дня. При этом похоже на то, что валютная пара подтвердила переход стадию формирования волны с, в составе значительно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в b, в Е, в B. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в Е, в B, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении отметки 1,0160.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент предположительно продолжает повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 02.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения обозначившегося накануне восходящего движения и во второй половине дня смогла протестировать уровень 114-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара практически завершила процесс формирования волны b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так и вся волна b, в Е, в С, в (В) не станет принимать еще более сложную форму, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок в направлении целей, расположенных под февральскими минимумами (111,60).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
114,26 – 38,2% по Фибоначчи
115,09 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны в составе b, в с, в E, в С, в (B) повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 114,26, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 03.03.2017

Обзор рынка Forex на 3 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг контрдолларовые валюты продолжили ослабление на заданных ранее импульсах со стороны представителей FOMC ФРС. Теперь даже европейские умеренно позитивные экономические данные слабо помогают евро и фунту. Базовый ИПЦ еврозоны за февраль сохранился на прежнем уровне 0,9% г/г, но общий ИПЦ повысился с 1,8% до 2,0% г/г. Цены производителей в январе прибавили 0,7% м/м против ожидания 0,5%, уровень безработицы в Италии снизился с 12,0% до 11,9%, прогноз был без изменения. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании так же оказался лучше прогноза: 52,5 против 52,2.
По США вышел только один индикатор – число обращений за пособием по безработице (Unemployment Claims), публикуемый министерством труда каждую неделю, но он наделал много шума. Показатель снизился с 244 тыс до 223 тыс (прогноз 243 тыс) и новое значение оказалось рекордно низким за последние 44 года. Но в США в 1973-м году проживало 215 млн человек (тогда был демографический кризис), а сейчас 323 млн.

Но как бы то там ни было, данные показывают снижение запросов на пособия и они лучше, чем месяц, год назад… При этом данный Unemployment Claims может оказать прямое воздействие на ключевой индекс по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, выходящем в следующую пятницу, прогноз по нему 180 тыс и данные могут оказаться лучше, и это может стать последним аргументом для повышения ставки 15-го марта.
Сегодня инвесторов могут заинтересовать розничные продажи в зоне евро. После двух месяцев снижения январский индекс предполагается ростом на 0,3% (в декабре -0,3%, в ноябре -0,4%). Розничные продажи в Германии прогнозируются ростом на 0,2% после предшествующего снижения на 0,9%. В годовом исчислении прирост германских розничных продаж ожидается в 0,7% после предшествующего спада на 1,1%. В целом не заметно, чтобы иммиграционная политика Германии позитивно повлияла даже на этот индикатор.
Достаточно объективным показателем промышленного производства и роста экономики в целом может служить производство стали. В Германии последние полгода объёмы падали и в целом ему ещё далеко до предкризисных уровней.
В США производство стали также меньше докризисных на 24%, но там появился человек, который на это обращает пристальное и критичное внимание…
Сегодня в 21:00 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен на тему «Экономические перспективы» в чикагском деловом клубе. Чуть ранее, в 20:30 мск в Нью-Йорке выступит вице-президент ФРС Стэнли Фишер на тему «Принятие решений по монетарной политике ФРС». Эти выступления и могут стать главными событиями дня. Ждём евро в диапазоне 1.0375-1.0410, фунт стерлингов на 1.2130.

USD/JPY.
Йена продолжает своё восхождение на позитивных ожиданиях повышения ставки ФРС в середине марта и роста фондового рынка. Сегодня на рынке акций происходит фиксация прибыли и техническая коррекция – Nikkei225 -0,49%, China A50 -0,27%. Расходы домохозяйств за январь показали уменьшение с -0,3% г/г до -1,2% г/г. Базовый ИПЦ в столичном Токио в феврале сохранился на -0,3% г/г против прогноза увеличения до 0,2% г/г, но национальный ИПЦ возрос до 0,1% г/г против ожидания 0,0% и -0,2% г/г в декабре.
Вчерашние данные по монетарной базе за февраль показали сокращение с 22,6% г/г до 21,4% г/г при увеличения до 23,2%. Вероятно, в определённой мере это и явилось причиной снижения доходностей по 10-летним японским гособлигациям в феврале с 0,108% до 0,050% и, как следствие, продолжительное давление на йену в усреднённом диапазоне 112.60-113.70. Но на текущий момент доходность по 10-летним бумагам возросла до 0,084% и дальнейший рост будет напрямую зависеть от сегодняшнего выступления Джанет Йеллен.
В случае позитивного сценария ждём йену в диапазоне 115.00/45. Если мы вдруг услышим резкий диссонанс с тем, что говорили ранее другие члены FOMC, вероятен уход цены под 113.70 на закрытиях позиций.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 03.03.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и, после потери около 60 п.п., смогла протестировать уровень 05-й фигуры. При этом появились основания, позволяющие (с большими натяжками) рассматривать максимум от 2-го февраля (1,0830), как вершину принявшей сильно укороченный вид, волны Е, в (В), а последующее снижение котировок, как формирование 1-й волны, в составе будущей волны (С). Если это так, то после повторного пробоя уровня 1,0500, или после снижения к отметке 1,0455, валютная пара может выполнить разворот и перейти в стадию формирования протяженной восходящей коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0642 – 38,2% по Фибоначчи
1,0713 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина претерпела небольших изменений, предположительно волна E, в (B) завершена. Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться в рамках волны 1, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 4 и 3 фигур. В рамках коррекционной волны 2, в (С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0642 и 1,0713, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 03.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Простояв практически весь минувший день в диапазоне, только в конце торгов пара GBP/USD смогла пробить достигнутый накануне минимум и отработать отметку 1,2240. При этом, в результате такого снижения внутренняя волновая структура волны е, в составе волны b, в С, в (С), или даже нового, протяженного, повышающего тренда, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом сохраняющейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что от уже достигнутого вчера минимума, валютная пара выполнит разворот и перейдет в стадию формирования протяженной восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2248 – 61,8% по Фибоначчи
1,2170 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2248 и 1,2170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с рост котировок может начаться(после завершения волны b) с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2248 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 03.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения и, отработав отметку 1,0145, в конце дня смогла обновить достигнутый 22-го февраля максимум. При можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в с, в b, в Е, в B. Если это так, то от отметки 1,0160 валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент предположительно продолжает повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 может привести к завершению построения волны b, в E, в B.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 03.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося еще во вторник восходящего движения и до конца дня смогла прибавить в цене еще около 90 б.п. Таким образом, появились основания для предположений о том, что волна b, в Е, в С, в (В) все же приняла значительно более сложную форму. Если это так, то в процессе завершения формирования волны с, в b, в Е, в С, в (В) валютная пара должна протестировать уровень 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,09 – 50,0% по Фибоначчи
116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 115,09, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры. Волновая картина заметно усложняется и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 03.03.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 марта 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 3 марта показывает, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения остается уровень поддержки 1,0492, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0423. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0565). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, а движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,0631. Шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор изменит направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0492. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет 1,0423. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0565 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0500 и 1,0430. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 марта 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 3 марта в целом продолжает нисходящее движение после закрепления ниже второго уровня поддержки 1,2309. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является третий уровень поддержки 1,2217. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2117. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2360), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью 1,2553, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными короткие позиции. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении, однако индикатор больше разряжается, чем сигнализирует о коррекции. Отскок цены от уровня 1,2217 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2217. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2117. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2360 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2217 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить на отметках 1,2225 и 1,2125. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 3 марта, видим, что цена отработала первый таргет и не смогла его преодолеть с первой попытки. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0138, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет уровень сопротивления 1,0204. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0075), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение будет отменено, длинные позиции станут не актуальными. Движение вниз тогда сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0009. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз подтвердит начало коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0138 и 1,0204. Стоп лосс располагаем ниже 1,0075, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0130 и 1,0199. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 3 марта, видим, что цена начала корректироваться после того, как не смогла преодолеть уровень 114,45. Текущий сигнал на покупку является и подтвержденным, и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака, поэтому сейчас целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 114,45, который цена пока не смогла преодолеть. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 115,13. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,15). Если цена уйдет ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослабится, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 112,61, а лонги перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение нисходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,45. Второй актуальной целью является 115,13. Стоп лосс размещаем ниже 113,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,35 и 115,05. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 04.03.2017

Биткоин удерживает лидерство.
Итоги недели.
Первая неделя весны порадовала участников рынка хорошими трендовыми движениями. Наибольшую динамику показали британский фунт (-200 пунктов, -1,6%), японская йена (205 пунктов, 1,81%), канадский доллар (+293 пункта, 2,2%), золото (-2,16%). Вертикально вверх поднимался биткоин, прибавив 9,5%, удержав лидерство, таким образом, вторую неделю подряд с установлением нового исторического рекорда 1260.70 долларов за одну виртуальную монету. В данном ряду лидеров особняком стоит серебро. За неделю оно снизилось на 3,60%, но всё падение пришлось только на один день – четверг, когда цена на него обвалилась с 18.37 до 17.65 долларов. В прессе сообщается о спекулятивной продаже на чикагской фьючерсной бирже. Вероятно, кто-то из крупных игроков, улучив подходящий момент, сыграл на опережение грядущего, как ожидается, повышения ставки Федрезервом.
Мощный импульс канадскому доллару на ослабление задал ЦБ Канады, сохранившего ставку на 0,5% и скептически оценившего рост экономики. ВВП Канады за декабрь прибавил прогнозные 0,3%, Manufacturing PMI возрос с 53,5 до 54,7. Нефть всю неделю закрывала дни черными свечками и на фоне общего укрепления американского доллара «канадец» из числа традиционных валют занял первое место по недельному изменению цены.
Британский фунт не мог не снижаться на разговорах о новом референдуме в Шотландии по выходу из Великобритании. Экономические показатели выходили смешанными. Схожая картина была и по еврозоне – Manufacturing PMI еврозоны и розничные продажи в Германии показали понижение, индексы потребительских цен небольшое повышение.
Основным политическим фоном в укреплении доллара послужили...

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Юрий Зайцев · 06.03.2017

Обзор рынка Forex на 6 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу выступила глава ФРС Джанет Йеллен и подтвердила ястребиные посылы предшествующих полисмейкеров, высказавшись за мартовское повышение ставки. Йеллен даже усилила данную мысль, прямым текстом сообщив о созревших условиях для повышения ставки в марте. Средневзвешенное ожидание ставки в марте рынком по федеральным фондам определена в 0,77%, что соответствует вероятности её повышения более чем в 90%. Но реакция на Forex оказалась парадоксальной – евро направился резко вверх и перекрыл предшествующее трёхдневное снижение (+114 пунктов). По другим валютам движение против новости было значительно меньшим (фунт 37 пунктов), а новозеландский доллар и золото продолжили снижение. Днём вышли провальные данные по розничным продажам в Германии (-0,8% в январе против прогноза 0,2%) и в целом по еврозоне (-0,1% против ожидания 0,3%), это снижение 3-й месяц подряд. Финальная оценка деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль была понижена с 55,6 до 55,5. Американский ISM Non-Manufacturing PMI возрос (единственно против падения данного индекса в других развитых регионах) с 56,5 до 57,6. Мы делаем вывод, что это была спекулятивная атака на евро против продавцов средней руки, европейские торговые площадки уже были закрыты, объёмы торгов были высокими. Также и в Великобритании индекс настроений сферы услуг снизился – 53,3 против январского значения в 54,5.
Сегодня днём выйдет Индикатор уверенности инвесторов от Sentix за март, прогноз 18,8 против 17,4 ранее. Вечером, в 20:00 мск, выйдет объём произвожственных заказов в США за январь, прогноз 0,9%-1,1% после прироста на 1,3% в декабре.
Мы также полагаем, что сегодняшний запуск Северной Корей четырёх баллистических ракет, которые упали в 300 км от западного побережья Японии, всё же охладят пыл спекулянтов и перенаправят их настроения к покупкам доллара. Ждём возврат евро к 1.0520, снижение фунта стерлингов к 1.2130.

AUD/USD.
В пятницу австралийский доллар умеренно отреагировал на пятничный рост евро, прибавив 24 пункта. В тот день индекс активности в сфере услуг от AIG за февраль упал с 54,5 до 49,0. Сегодня в Австралии показали увеличение розничные продажи за январь – индекс прибавил 0,4% на уровне ожидания, но национальная валюта снижается и перекрыла пятничный рост.
В пятничном докладе ОЭСР был обозначен риск обвала цен на австралийском рынке жилья «со значительными макроэкономическими последствиями». Причиной называется рекордная задолженность домохозяйств в 123% от ВВП. Цены на жильё в последнее время выросли в среднем на 15% г/г. Вполне очевидно, что любой намёк на понижение ставки окажет сильное давление на «австралийца». Ближайшее заседание РБА завтра.
Железная руда в пятницу потеряла в стоимости 1,13% (87,57 долларов за тонну) на явной переоценённости (пусть не глобально, но в локальной ситуации) в связи с падением спроса в Китае и укреплением американского доллара. Банк HSBC даже высказал прогноз о снижении её цены ниже себестоимости в уже в середине года.
Ждём AUD/USD на 0.7470.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Только после падения цены к минимумам 22-го февраля, в последний день минувшей недели пара EUR/USD смогла возобновить восходящее движение и завершить пятничную сессию над уровнем 06-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на значительную волатильность торгов, валютная пара все же осталась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в е, в В. Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок в направлении первой расчетной цели для этой волны с, в а, в е, в В, расположенной в районе отметки 1,0850.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0850 – 1,1000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0400 – 1,0500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение волны d в B. На этой неделе повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с, в а, в e, в B с целями, расположенными около между отметками 1,0850 и 1,1000. В рамках коррекционной волны b, в а, в e, в В понижение котировок еще может продолжиться с целями, расположенными между 4 и 5 фигурами, хотя волна выглядит сейчас завершенно. Дальнейшее снижение котировок может привести к необходимости пересмотра текущей волновой картины.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для продолжения обозначившегося ранее восходящего движения, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с восходящего движения и в конце пятничной сессии отработала отметку 1,2215. При этом можно предположить, что в результате такого падения цены валютная пара завершила формирование, принявшей более убедительный вид, волны b, в с, в b, в С, в С. Если это так, то от уже достигнутого минимума, валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровней 27-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2596 – 38,2% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С, в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны d, в b, в С, в С. В рамках повышательной волны (возможно с, в b, С, в С), инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2596, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше около 27 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от уровня ценового паритета, в минувший вторник пара USD/CHF возобновила восходящее движение и в четверг смогла отработать отметку 1,0145. Таким образом, похоже на то, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования, еще больше, усложнившей свою волновую структуру волны b, в е, в С, в С. Если это так и в процессе завершения волны b, в е, в С, в С, валютная пара не станет отрабатывать отметку 1,0150-1,0160, то от уже достигнутых максимумов, можно ожидать возобновления снижения котировок, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в этой е, в С, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0100 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9860 – 161,8% по Фибоначчи
0,9748 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С, в С. Инструмент может возобновить понижение в рамках волны с, в e, в С, в С с целями, расположенными вблизи отметок 0,9860 и 0,9748, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны b, в e, в С, в С повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0100 и 1,0200, однако, сейчас эта волна уже выглядит вполне укомплектованно, а дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

Анализ волновой разметки:

В начале минувшей недели пара USD/JPY возобновила восходящее движение и уже в четверг остановилась в районе отметки 114,75. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в b, в d, в (В) (или b, в е, в (В)), в которой ее внутренняя волна с, вероятно, примет несколько укороченный вид. Если это так, то начавшееся в пятницу снижение котировок, может получить дальнейшее развитие в направлении уровней 109-й, или даже 108-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
109,69 – 100,0% по Фибоначчи
106,63 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
114,00 – 116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может возобновиться понижение котировок(в рамках с, в b, в d, в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 109,69 и 106,63, что приравнивается к 100,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе с, в d, в (B)) инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными между 114 и 116 фигурами. Возможно также сейчас начала свое построение уже волна e, в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара EUR/USD начала с восходящего движения и после того как смогла прибавить в цене более 120 п.п., завершила торги вблизи отметки 1,0620. При этом похоже на то, что валютная пара все же осталась в стадии формирования волны Е, в (В), а в результате пятничного роста котировок обозначила начало ее 3-й волны, в с. Если это так, то валютная пара продолжит начавшееся укрепление евро, с перспективой достижения ценой отметки 1,0850, или даже уровня 10-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0713 – 50,0% по Фибоначчи
1,0773 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно волна а, в E, в (B) завершена, возможно и b, в E, в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 3, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0713 и 1,0773, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0465, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Если снижение продолжиться ниже отметки 1,0493, это приведет к пересмотру волны b, в E, в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Только во второй половине пятничных торгов пара GBP/USD смогла выполнить ожидавшийся разворот и до конца дня откатиться к уровню 23-й фигуры. При этом, высокая динамика развития восходящего движения позволяет предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в С, в (С), вероятно, обозначив начало волны b, в ее внутренней волне с. Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой волны с, в b, в С, в (С) у валютной пары появились неплохие перспективы для роста котировок к уровню 1,2700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2248 – 61,8% по Фибоначчи
1,2170 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в с в, в b, С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2248 и 1,2170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с, с, в b, в С, в (С) рост котировок может начаться(или уже начался) с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, после потери около 60 п.п., завершила день отработкой отметки 1,0075. При можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны с, в с, в b, в Е, в B в несколько укороченном виде. Если это так и валютная пара все же не возобновит рост котировок к расчетной цели соответствующей отметке 1,0160, то она приобретет неплохие перспективы для перехода в стадию формирования будущей волны с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 может привести к завершению построения волны b, в E, в B.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 06.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Отработка отметки 114,75 привела в конце торгов последнего дня минувшей недели к завершению начавшегося еще во вторник восходящего движения и последующему откату цены по паре USD/JPY более чем на 90 б.п. от уже достигнутого максимума. Таким образом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить процесс формирования волны с, в b, в Е, в С, в (В), в несколько укороченном виде. Если это так и волна с, в b, в Е, в С, в (В) все же не станет усложнять свою волновую структуру, то у валютной пары появились неплохие перспективы для перехода в стадию формирования будущей волны с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,09 – 50,0% по Фибоначчи
116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок еще может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 115,09, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 06.03.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 марта 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 6 марта показывает, что цена начала сильную коррекцию и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на продажу еще остается в силе, но уже не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0533, но «мертвый крест», скорее всего, отменится. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0445. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0565). Цена закрепилась выше критической линии, соответственно, текущий «мертвый крест» ослаблен, нисходящее движение отменено, а движение вверх может попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,0669. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор изменит направление на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться уже «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0533. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет 1,0445. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0565 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0540 и 1,0455. Длинные позиции пока не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 марта 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 6 марта начал виток восходящей коррекции, о чем с удовольствием просигнализировал MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2183. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2066. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2340), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью 1,2448, а шорты станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными короткие позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении, разворот индикатора вниз может указать на окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2183. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2066. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2340 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить на отметках 1,2190 и 1,2075. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 6 марта, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и не смогла ее преодолеть. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0143. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет уровень сопротивления 1,0212. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0075), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение будет отменено, длинные позиции станут не актуальными. Движение вниз тогда сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0006. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно вверх укажет на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание витка нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0143 и 1,0212. Стоп лосс располагаем ниже 1,0075, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD наверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0135 и 1,0205. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 6 марта, видим, что цена начала корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку является и подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака, поэтому сейчас целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 115,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 116,58. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,20). Если цена уйдет ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослабится, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 112,24, а ордера на покупку перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,32. Второй актуальной целью является 116,58. Стоп лосс размещаем ниже 113,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 115,25 и 116,50. Ордера на продажу не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 474

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Похожие темы