Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 475

Юрий Зайцев · 07.03.2017

Обзор рынка Forex на 7 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
За вчерашний день котировки евро и фунта ожидаемо снизились. Несомненно, основной причиной медвежьих настроений служит рост ожиданий повышения ставки ФРС 15-го марта. Ожидание по средневзвешенной ставке вчера повышались до 0,775%, что соответствует почти 85%-й вероятности её повышения.
В избирательном марафоне президентской кампании во Франции лидирующие позиции Марин Ле Пен ослабли. На вчерашний день расклад сил был следующий: Марин Ле Пен 26,5% (-0,5%), Эммануэль Макрон 25,6% (1,0%), Франсуа Финьон 19,0% (-1,0%), Бенуа Хамон 13,5%, Жан-Люк Меланшон 11,5%. Но в текущей ситуации перед первым туром голосования это не имеет практически никакого значения, поскольку проигравшие в первом туре выскажутся за поддержку преимущественно Э.Макрона. Экономические данные по США выглядят по-прежнему хорошо: объём фабричных заказов в январе увеличился на 1,2% (прогноз 1,1%). В еврозоне индекс доверия инвесторов Sentix за текущий месяц вырос с 17,4 до 20,7, но деловая активность в розничном секторе за февраль снизилась с 50,1 до 49,9.
Выходящие сегодня данные также не способствуют росту евро. Объём промышленных заказов в Германии за январь ожидается снижением на 2,5%, ВВП еврозоны за 4-й квартал в финальной оценке прогнозируется без изменения в 0,4%. В Великобритании индекс цен на дома Halifax за февраль может повыситься на 0,4% против -0,9% в январе. В США объём потребительского кредитования за январь ожидается увеличением до 19,1 млрд долларов с 14,2 млрд в декабре, индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP прогнозируется в 57,1 против 56,4 ранее. Сальдо торгового баланса в США за январь ожидается -45,7 млрд долларов против -44,3 млрд в декабре.
Ждём снижения евро к 1.0460, снижение фунта стерлингов к 1.2130.

USD/JPY.
Инвесторы смогли удержать йену в комфортном диапазоне 113.70-114.30 на неожиданной атаке против доллара и давлении фондового рынка. Вчера S&P500 потерял 0,33%, сегодня Nikkei225 снижается на 0,22%. Японский рынок облигаций сегодня торгуется разнонаправлено – краткосрочные и среднесрочные бумаги в доходностях растут, долгосрочные снижаются. Но эта ситуация повторяет американскую перед заседанием ФРС на следующей недели. Здесь мы видим более основательное настроение инвесторов, чем в Европе и ждём более уверенного роста йены. Но значимым сдерживающим фактором является напряжённость в Азии вокруг Северной Кореи. Малайзия и КНДР запретили гражданам противной стороны покидать территории малайзии и КНДР соответственно с обострением ситуации по расследованию убийства Ким Чем Нама. США начали форсированную установку своей ПРО (THAAD) на территории Южной Кореи в ответ на испытания КНДР баллистических ракет.
Завтра выйдут важные экономические данные по Японии. Платёжный баланс за январь, возможно, снизится с 1,67 трлн йен до 1,46 трлн. Финальная оценка ВВП за 4-й квартал ожидается в 0,4% против 0,2% ранее. Индекс опережающих экономических индикаторов за январь ожидается ростом со 104,8% до 105,4%, индекс оценки текущей экономической ситуации Eco Watchers за февраль прогнозируется ростом с 49,8 до 49,9.
Учитывая текущую стойкость йены к политическому фону и полагая, что в случае ухудшения ситуации йена уже не будет исполнять роль валюты-убежища, так как сама Япония находится в центре этих событий, ждём рост USD/JPY к 115.00.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 07.03.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

После роста в начале вчерашней европейской сессии к отметке 1,0640, пара EUR/USD все же начала ожидаемое снижение и до конца дня откатилась под уровень 06-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования первых образующих волн, в составе 3-й волны, в с, в Е, в (В). Если это так и волна b, в Е, в (В), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара должна возобновить восходящее движение в направлении целей, расположенных в районе отметки 1,0850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0526 – 61,8% по Фибоначчи
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0713 – 50,0% по Фибоначчи
1,0773 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно, волна а, в E, в (B) завершена, возможно и b, в E, в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 3, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0713 и 1,0773, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0526, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Если снижение продолжиться ниже отметки 1,0493, это приведет к пересмотру волны b, в E, в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 23-й фигуры, вчерашние торги в Европе пара GBP/USD начала с нисходящего движения и до конца дня откатилась в район отметки 1,2225. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в с, в b, в С, в (С), может принять более сложную форму, а валютная пара продолжит снижение к отметке 1,2150. В то же время, нельзя исключать того, что валютная пара возобновит рост котировок и все же перейдет в стадию будущей волны с, в с, в b, в С, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2148 – 76,4% по Фибоначчи
1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в с в, b, С, в (С), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2148, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 21 фигуры. В рамках повышательной волны с, в с, в b, в С, в (С) рост котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с восходящего движения и до конца дня откатилась от пятничных минимумов к отметке 1,0130. При этом можно предположить, что валютная пара пока оставалась в стадии формирования волны с, в b, в Е, в B в которой ее внутренняя волна с, может принять еще более сложный, но в то же время, более убедительный вид. Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей волны с, в Е, в B, валютная пара отработает расчетную цель, расположенную в районе отметки 1,0155-1,0160.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 может привести к завершению построения волны b, в E, в B.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 07.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Предпринятая парой USD/JPY попытка в начале европейской сессии продолжить развитие нисходящего движения завершилась неудачей и до конца дня цена откатилась к отметке 114,10. При этом сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок в направлении достигнутых, еще в начале февраля, минимумов.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,09 – 50,0% по Фибоначчи
116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок еще может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 115,09, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 07.03.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 марта 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 7 марта показывает, что цена начала корректироваться против «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0669, но после закрепления выше облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0717. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0565). Если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменится, а движение вниз может попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,0533. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор изменит направление на восходящее, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0669. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет 1,0717. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0565 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0660 и 1,0710. Шорты уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 марта 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 7 марта завершил небольшую коррекцию и возобновил нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2183. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2066. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2310), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными короткие позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может указать на новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать возобновление коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2183. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2066. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2310 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2183 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить на отметках 1,2190 и 1,2075. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 7 марта, видим, что цена отскочила от критической линии и возобновила формирование восходящего тренда. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0143. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет уровень сопротивления 1,0212. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0095), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение будет отменено, длинные позиции станут не актуальными. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз укажет на начало новой коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,0143 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0143 и 1,0212. Стоп лосс располагаем ниже 1,0095, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0135 и 1,0205. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 7 марта, видим, что цена продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен, которая пока не отработана. Текущий сигнал на покупку является и подтвержденным, и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака, поэтому сейчас целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 115,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 116,58. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,75). Если цена уйдет ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослабится, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,32. Второй актуальной целью является 116,58. Стоп лосс размещаем ниже 113,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 115,25 и 116,50. Ордера на продажу не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 08.03.2017

Обзор рынка Forex на 8 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
Евро удивительным образом удерживается выше 1.05 даже после оглушительного падения промышленных заказов в Германии в январской оценке, которое составило -7,4%. Большее падение индекса было только в разгар кризиса (в сентябре 2008 года -8,0%). ВВП еврозоны за 4-й квартал сохранился без изменения в 0,4%. В Великобритании обзор розничных продаж от BRC на текущий месяц составил -0,4% г/г против -0,6% г/г в феврале, индекс цен на дома от Halifax за прошлый месяц прибавил только 0,1% против прогноза 0,4%. В США торговый баланс за январь оказался немногим хуже прогноза: -48,5 млрд долларов против -47,0 млрд.
Между тем, на смежных рынках подготовка к повышению ставки идёт полным ходом. Доходности по 2-летним американским гособлигациям поднялись с 1,30% до 1,34%, золото потеряло 0,82%, снижались все группы товаров, котируемые в долларах.
Мы начинаем подозревать, что евро удерживается крупными игроками не напрасно, очень может быть, что они готовятся к его выкупу против повышения ставки ФРС, как это было в декабре прошлого года, когда в качестве первой реакции на повышение ставки евро снижался (-250 пунктов), но затем был выкуплен и вырос на 4 фигуры как раз до февральского заседания FOMC, на котором ставка осталась без изменения, но евро развернулся вниз. Второй вариант допускает, что не смотря на шквал вербальных интервенций со стороны чиновников ФРС ставка так и не будет повышена по каким-либо «веским» причинам, и тогда ФРС скажет, что хотела повысить ставку, но ситуация не совсем этому благоприятствовала. Впрочем, мы не помним, чтобы рынок так жестоко обманывали в последние 10 лет. В этом случае ФРС пообещает повысить ставку в мае на нерасширенном заседании. И такой вариант прямо связан с политикой. Президент США Дональд Трамп последовательно отказывается от ряда своих предвыборных тезисов и последним из них было решение ужесточить политику по отношению к России. Очень может быть, что Трамп также отказался и от давления на Федрезерв, что означает его поражение в борьбе за Центробанк, и это произошло буквально в последние дни, одновременно со сдачей ряда политических позиций более мощному истеблишменту, в результате чего ФРС также резко сменит политику в отношении ставок.
Макроэкономические данные по еврозоне сегодня ожидаются слабыми. Прогноз по торговому балансу Франции в январской оценке составляет -3,7 млрд евро против -3,4 млрд в декабре. Прогноз по промышленному производству Германии составляет 2,5% (после предшествующей просадки на 3,0%), но в связи с вчерашними провальными данными по промышленным заказам данный Industrial Production также ждём хуже прогноза.
В США изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за февраль ожидается в 184 тыс. В целом это хорошая цифра, но она ниже средней с 2014 года, что может покупателями евро обыграться как плохая цифра.
Итак, ждём разрешения этой не простой ситуации и боковую торговлю по евро в диапазоне 1.0550-1.0600. В Великобритании сегодня (в 15:30 мск) публикуется проект бюджета на будущий финансовый год. Обычно, о нём много говорят, но воздействие на рынок оказывается слабым. Впрочем, на этот раз интерес вызывает его структура через призму «Брексита». Ждём развития ситуации в диапазоне 1.2200/60.

AUD/USD.
Вчера Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 1,50%, данное событие никак не отразилось на курсе национальной валюты. ЦБ оценил состояние экономики как стагнирующее. Впрочем, в настоящее время достаточно высоких цен на сырьё такая стагнация более похожа на стабильность, инвесторы даже повысили вероятность повышения к декабрю. Других новостей по Австралии до конца недели не будет, инвесторы обращают внимание на смежные рынки и на ФРС. Уже начавшие снижаться цены на железную руду вдруг были поддержаны ливневыми дождями, снизившие её добычу. Вчера цены подросли на 0,18% до 86.89$ (с поставкой в китайский Далянь +0,8% до 89.80$).
В Китае обрушился торговый баланс. Отрицательное сальдо за февраль составило -60,4 млрд юаней (8,8 млрд долларов) против прогноза +173 млрд юаней. Это первый случай отрицательного сальдо с февраля 2014 года.
В Японии ВВП за 4-й квартал в финальной оценке оказался ниже прогноза: 1,2% г/г против 1,5%-1,6% г/г. Платёжный баланс за январь понизился с 1,66 трлн йен до 1,26 трлн.
Вероятна торговля по «австралийцу» в диапазоне 0.7520-0.7610.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 08.03.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Перед предстоящим 9-го марта заседанием ЕЦБ, валютный рынок демонстрирует некоторую неопределенность в отношении ближайших перспектив единой валюты, в связи с чем, после открытия вчерашних торгов в Европе, цена по паре EUR/USD сползла от уровня 06-й фигуры к отметке 1,0560. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, обозначившейся накануне, 2-й волны в будущей 3-й, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении максимумов первых чисел февраля.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0526 – 61,8% по Фибоначчи
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0713 – 50,0% по Фибоначчи
1,0773 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно, волна а, в E, в (B) завершена, возможно и b, в E, в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 3, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0713 и 1,0773, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0526, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Если снижение продолжиться ниже отметки 1,0493, это приведет к пересмотру волны b, в E, в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 08.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохраняющуюся сильную дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 70 п.п., в конце дня отработала отметку 1,2170. Таким образом, в сложившихся условиях можно предположить, что валютная пара все же усложнила внутреннюю волновую структуру волны е, в b, в с, в b, в С, в (С), в которой ее собственная волна с, приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то тестирование уровня 1,2150 приведет, скорее всего, к развороту и переходу валютной пары в стадию формирования будущей волны с, в с, в b, в С, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2148 – 76,4% по Фибоначчи
1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в с в, b, С, в (С), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2148, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 21 фигуры. В рамках повышательной волны с, в с, в b, в С, в (С) рост котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 08.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать расчетную цель в районе отметки 1,0155-1,0160. При этом волновая структура всей волны b, в Е, в B приняла вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака можно предположить, что от уже достигнутого максимума валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 может привести к завершению построения волны b, в E, в B.
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 08.03.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 марта 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка форекс по паре евро/доллар за 8 марта показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения остается уровень сопротивления 1,0669, но после закрепления обратно выше облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0717. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0565). Если цена уйдет ниже критической линии, то текущий «золотой крест» - будет ослаблен до предела, восходящее движение – отменится, а движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,0533. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор изменит направление на восходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. В ближайшее время «золотой крест» может отмениться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0669. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет 1,0717. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0565 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0660 и 1,0710. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 марта 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 8 марта отработал первый таргет и не сумел его преодолеть с первой попытки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2183, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2066. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2235), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может указать на завершение восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2183. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2066. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2235 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить на отметках 1,2190 и 1,2075. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 8 марта, видно, что цена отработала первый таргет и начала корректироваться к линии Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,0143, который был уже и достигнут, и преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет уровень сопротивления 1,0212. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0120), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение – будет отменено, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,0075. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх засвидетельствует окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0143 и 1,0212. Стоп лосс располагаем ниже 1,0120, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить примерно на отметках 1,0135 и 1,0205. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 8 марта, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест» и продолжает слабое движение вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака. Поэтому сейчас целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 112,24, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 110,42. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (114,15). Если цена уйдет выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, движение вниз – будет отменено, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 115,32. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов, но «золотой крест» уже отменен. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,24. Второй актуальной целью является 110,42. Стоп лосс размещаем ниже 114,15 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 112,30 и 110,50. Ордера на покупку потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 09.03.2017

Обзор рынка Forex на 9 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием вчерашнего дня стало падение нефти на 4,9% (WTI) на данных по запасам нефти, показавшим недельный прирост на 8,21 млн баррелей против ожидания 1,97 млн и 1,50 неделей ранее. Также был понижен прогноз по мировому спросу до 4-го квартала. В другое время аналогичные данные показали бы меньшее влияние на цены, но до этого нефть две недели выкупали против новостей (с неизвестной мотивацией и ирреальными целями) и спекулянты не выдержали напряжения как собственно нефтяного рынка, так и смежного валютного. Данные по новым рабочим местам в частном секторе за февраль показали прирост на 298 тыс против ожидания 190 тыс и январский показатель был пересмотрен на повышение до 261 тыс с 246 тыс, которые и отправили евро на 24 пунктов вниз и фунт на 30 пунктов против выжидающего настроения инвесторов. Сырьевые товары продолжили дружное снижение. Помогали евро неожиданно хорошие данные по промышленному производству Германии и Испании: в Германии Industrial Production за январь прирос на 2,8% м/м против прогноза 2,5%, в Испании на 2,5% г/г vs 2,4% г/г.
Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике и последующая пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги (16:30 мск). Вряд ли в Европе будут что-то предпринимать в плане монетарной политики в период стремительно развивающихся событий в отношениях ФРС и администрации президента, о чём мы писали в прошлом обзоре. Ждём нейтрального выступления и Марио Драги.
В США макроэкономические показатели не выходят, но в связи с этим аукцион по 30-летним гособлигациям ($12 млрд), также, как и вчерашний по 10-летним облигациям ($20 млрд) привлекает на себя повышенное внимание. Дело в том, что с начала года Казначейство сократило внешний долг США с начала года ко вчерашнему дню на 80 млрд долларов и теперь происходит его постепенный рост. Инвесторов интересует насколько будет продолжительной эта тенденция. Пока Казначейство не заявляло об увеличении долга. В текущей ситуации новый этап размещений гособлигаций повышает спрос на доллары (и долг увеличивается ещё на 30 млрд).
Ждём евро на 1.0460, далее на 1.0410, фунт стерлингов на 1.1990.

USD/JPY.
Итак, инвесторы удержали йену в диапазоне 113.70-114.30 и на политическом кризисе в Южной Корее и ядерной угрозе Северной Кореи по отношению к США (за что её отключили от системы банковских расчётов SWIFT), а также общем укреплении американского доллара, йена уже близко подступила к уровню 115.00. Если верно наше предположение о потери йеной статуса инструмента ухода от риска, о чём мы говорили в прошлом обзоре (см. https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/178344), то рост пары может быть долгосрочным, что связано с новым объектом «врага №1» для США – Северной Кореей. Пока наше предположение подтверждается ростом йены (фактически её ослаблением) против вчерашнего падения Nikkei225 на 0,46% и выхода слабых экономических показателей; платёжный баланс за январь снизился с 1,66 трлн йен до 1,26 трлн йен, ВВП за 4-й квартал в финальной оценке составил 0,3% против прогноза 0,4%, индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за февраль понизился с 49,8 до 48,6. Также китайский торговый баланс впервые за последние 4 года показал отрицательное сальдо (-9,1 млрд в феврале против 51,4 млрд в январе).
Сегодня добавились традиционные причины для роста пары: рост денежной базы (за февраль 4,2%) и рост средней заработной платы (за январь с 0,1% г/г до 0,5% г/г).
Ждём йену на 115.45 и в перспективе на 116.60.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 09.03.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, во второй половине дня, на волне общего укрепления доллара, пара EUR/USD смогла отработать отметку 1,0535. При этом валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 2-й волны, в будущей 3-й, в с, в Е, в (В). Если это так, то от уже достигнутого минимума, валютная пара может возобновить рост котировок и, тем самым, обозначить начало 3-й волны, в 3-й, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0526 – 61,8% по Фибоначчи
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0713 – 50,0% по Фибоначчи
1,0773 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно, волна а, в E, в (B) завершена, возможно и b, в E, в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 3, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0713 и 1,0773, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0526, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Если снижение продолжиться ниже отметки 1,0493, это приведет к пересмотру волны b, в E, в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 09.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и во второй половине дня отработала отметку 1,2140. Таким образом, можно предположить, что валютная пара практически завершила процесс формирования волны е, в b, в с, в b, в С, в (С), в которой ее внутренняя волна с приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность разворота валютной пары против доллара от уже достигнутого вчера минимума, что, в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в с, в b, в С, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2148 – 76,4% по Фибоначчи
1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение долгосрочного повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в с в, b, С, в (С), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2148, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 21 фигуры. В рамках повышательной волны с, в с, в b, в С, в (С) рост котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 09.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 30 п.п. При этом внутренняя волновая структура волны b, в Е, в B по-прежнему сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то сохраняющаяся дивергенция MACD_ака указывает на имеющуюся у валютной пары возможность для выполнения разворота против доллара и ее перехода в стадию формирования будущей волны с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0157 – 61,8% по Фибоначчи
1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9979 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 может привести к завершению построения волны b, в E, в B. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 09.03.2017

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара USD/JPY возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 100 б.п., во второй половине дня смогла отработать отметку 114,75. При этом можно предположить, что в связи с пробоем валютной парой достигнутого 3-го марта максимума, волна b, в Е, в С, в (В), примет несколько более сложную форму. Если это так, то у валютной пары вновь появились перспективы, позволяющие ей, до момента перехода в стадию формирования будущей волны с, в Е, в С, в (В), протестировать уровень 115-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,50
109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,09 – 50,0% по Фибоначчи
116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок еще может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 115,09, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 09.03.2017

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 марта 2017 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 9 марта показывает, что цена не сумела продолжить движение вверх и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0533, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0445. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0575). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение отменится, а движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,0669. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор изменит направление на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0533. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет 1,0445. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0575 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от 1,0533. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0540 и 1,0455. Лонги на данный момент уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 марта 2017 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 9 марта преодолел первый таргет 1,2183 и продолжает ослабившееся движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,2066. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1918. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2220), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет ослаблен, а нисходящее движение будет отменено. Движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,2331, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, однако цена сейчас не повышается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 1,2066 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,2066. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1918. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2220 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить на отметках 1,2075 и 1,1925. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 9 марта, видим, что цена возобновила восходящий тренд и преодолела первый уровень сопротивления 1,0143. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0212. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет уровень сопротивления 1,0280. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0120), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит сигнал на покупку, восходящее движение будет отменено, а лонги потеряют свою актуальность. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0075. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз засвидетельствует начало коррекции. Отскок цены от уровня 1,0212 также укажет на коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0212 и 1,0280. Стоп лосс располагаем ниже 1,0120, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от 1,0212. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить примерно на отметках 1,0205 и 1,0275. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 марта 2017 года

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 9 марта, видим, что цена не смогла даже отработать верхнюю границу облака и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является и подтвержденным, и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака, поэтому сейчас целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 115,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 116,58. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (114,15). Если цена уйдет ниже Киджун-сен, то текущий сигнал вновь ослабится, движение вверх будет опять отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку вновь станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 115,32 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,32. Второй актуальной целью является 116,58. Стоп лосс размещаем ниже 114,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 115,25 и 116,50. Ордера на продажу не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 10.03.2017

Обзор рынка Forex на 10 марта.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие вчерашнего дня – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги ожидаемо прошло в нейтральных тонах. Единственные позитивные тезисы, произнесённые М.Драги, были о перспективах экономики: прогноз по ВВП на текущий год был повышен с 1,7% до 1,8%, прогноз по инфляции повышен с 1,3% до 1,7%. Но и этого оказалось достаточным, чтобы спекулянты с новыми силами продолжили выкупать евро. Нам представляется, что это делают одни и те же лица, которые не пускали евро ниже 1.05 с середины февраля. Насколько они осведомлены о планах ФРС мы увидим на следующей неделе. Мы по-прежнему считаем, что решение по ставке лежит в политической плоскости. Декабрьский рост нефти на 11,27% во многом был связан с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, республиканцам же в своей основе принадлежат нефтяные компании. Но недельный обвал нефтяных котировок, перекрывший весь «рост Трампа» мы связываем не столько с данными по повышению нефтяных запасов в США, сколько с отходом Трампа от «республиканских ценностей» и попытками играть на стороне демократов, о чём мы говорили в начале недели. В этом свете ФРС ожидаемое рынком с 90%-й вероятностью повышение ставки не примет на своём мартовском заседании. Но возможен и другой вариант – ставка будет повышена, но это будет единственным повышением в текущем году.
Сегодня европейские данные, и в особенности британские, ожидаются слабыми. Сальдо торгового баланса Германии за январь прогнозируется в 18,0 млрд евро против 18,4 млрд в декабре. В Испании ожидается снижение розничных продаж с 2,9% г/г до 2,5% г/г. По Франции может быть позитив – прогноз по промышленному производству за январь 0,5%.
В Великобритании торговый баланс за январь ожидается -11,1 млрд фунтов против -10,9 млрд в декабре. Сальдо торгового баланса без учёта стран ЕС ожидается -2,5 млрд фунтов против -2,1 млрд в прошлом периоде. Промышленное производство может сократиться за месяц на 0,4% (3,3% г/г vs 4,3% г/г), производство в обрабатывающей промышленности на -0,6%. Объём строительства ожидается сокращением на 0,3%-0,4%.
Ключевые данные дня выйдут позднее, в американскую сессию. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Change in Nonfarm Payrolls) за февраль ожидается 185-190 тыс, уровень безработицы 4,7% против 4,8% месяц назад. Средняя почасовая заработная плата может прирасти на 0,3%. Позднее, в 22:00 мск, выйдет отчёт по бюджету, ожидается дефицит в 150 млрд долларов против январского профицита в 51,3 млрд долларов. Но февраль в США всегда сильно дефицитный месяц и -150 млрд это наилучший показатель с 2007 года.
Прогнозы по индикаторам, конечно, очень хороши (и по косвенным признакам, в частности, по новым рабочим местам в частном секторе, вышедшим в среду в 298 тыс, они действительно могут быть такими) и инвесторы могут их принять как окончательную точку в решении ФРС по повышению ставки на следующей недели.
По евро ждём возврат к 1.0520 и далее к 1.0460, по фунту снижение к 1.1990.

AUD/USD.
В последние два дня австралийский доллар закономерно снижался на общем фоне укрепления USD и снижении цен на сырьевые товары. Нефть за это время обвалилась с 53.17 до 49.28 долларов (WTI), медь с 2,61 до 2,57 $, мясные контракты держатся на минимумах месяца, пшеница теряет более 3%. Железная руда наконец обвалилась с максимумов года и приближается к 85 долларам за тонну (с мартовского пика в 88.50). Доходности по австралийским облигациям взметнулись вверх. За последние три дня по 10-леткам доходность возросла с 2,813% до 2,983%, опережая рост доходностей по американским бумагам. Австралийская валюта, таким образом, зажата со всех сторон, и даже сегодняшние позитивные экономические данные явной поддержки не оказывают. Объём инвестиций в недвижимость в январе возрос на 4,2%, жилищные кредиты увеличились на 0,5% против прогноза -1,0%. Ждём «австралийца» на 0.7390.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 10.03.2017

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила ожидаемое восходящее движение и, после завершения заседания ЕЦБ, а также итогового выступления М. Драги, пробила уровень 06-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что, завершив 2-ю волну, валютная пара уже обозначила начало 3-й волны, в 3-й, в с, в Е, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой 3-й волны, в 3-й, в с, в Е, в (В) у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения роста котировок в район отметки 1,0750-1,0760.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0526 – 61,8% по Фибоначчи
1,0465 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0713 – 50,0% по Фибоначчи
1,0773 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно, волна а, в E, в (B) завершена, возможно и b, в E, в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 3, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0713 и 1,0773, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны в составе с, в E, в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0526, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 10.03.2017

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 марта 2017 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на давно перешедший в положительную зону MACD_ак, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения, проведя весь день вблизи достигнутых ранее минимумов. При этом внутренняя волновая структура волны е, в b, в с, в b, в С, в (С) по-прежнему сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей выполнить разворот и обозначить начало будущей волны с, в с, в b, в С, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2148 – 76,4% по Фибоначчи
1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение долгосрочного повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, возможно e, в b, в с в, b, С, в (С), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2148, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 21 фигуры. В рамках повышательной волны с, в с, в b, в С, в (С) рост котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2681, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2148 также предупреждает о возможном построении повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 475

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы