Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 542

[Юрий Зайцев]

Рынки разогреваются
Обзор рынка Forex на 3 января.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник известий из США не поступало и единая европейская валюта прибавила 56 пунктов под давлением роста доходностей европейских гособлигаций, которые, в свою очередь стали реагировать на сокращение подпитки ЕЦБ – выкуп по 30 млрд евро ежемесячно против 60-ти млрд ранее и росте политической напряжённости в Испании. Так, 3-летние гособлигации Испании увеличились в доходности с 0,005% до 0,030%, 6-летние с 0,656% до 0,736%, германские 6-летки увеличились с -0, 098% до -0,075%. Возросли доходности и американских облигаций (по 5-летним с 2,206% до 2,248%), что создало эффект повышения аппетитов к риску и роста евро. Общая ситуация усилилась ростом фондовых индексов – S&P500 прибавил 0,83%, Russell2000 +1,07%.
Финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за декабрь осталась без изменения в 60,6 пунктов. В Великобритании Manufacturing PMI дал слабину – индекс понизился с 58,2 до 56,3 при ожидании 58,0. Американский Manufacturing PMI оказался лучшим в этом сравнении – рост с 55,0 до 55,1 при ожидании индекса без изменения. Но британский фунт упорно вытягивали вверх и рост составил 78 пунктов. Инвесторам осталось подождать выхода протоколов ФРС сегодня вечером и данных по труду в пятницу.
Сегодня по Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI), прогноз по нему предполагает понижение с 53,1 до 52,8, но психологически на него у инвесторов уже иммунитет. Могут заинтересовать участников рынка данные по труду в Германии за декабрь, если они выйдут сильно отличившимися от прогноза, но прогнозы нейтральные: число безработных может снизиться на 14 тыс после -18 тыс в предшествующем месяце, уровень безработицы прогнозируется без изменения в 5,6%. Хороший стимул для роста евро таит в себе показатель безработных в Испании – прогноз -60,3 тыс против роста безработных на 7,3 тыс в ноябре.
В 22:00 мск – главное событие дня – публикация протоколов с последнего заседания FOMC ФРС. Мы не ждём снижения ястребиной риторики в этих документах, как подают информацию американские деловые СМИ, по той причине, что от самих финансовых политиков таких намёков ещё не было. Здесь следует соблюдать осторожность. Ждём евро на 1.1955, фунт стерлингов в диапазоне 1.3480-1.3520.

AUD/USD.
Вслед общей тенденции последовал и австралийский доллар умеренный рост на 20 пунктов демонстрирует сдержанность инвесторов перед значимыми данными из США. Региональные макроэкономические показатели оказались смешанными: китайский Manufacturing PMI за декабрь увеличился с 50,8 до 51,8, австралийский Manufacturing PMI по версии AIG понизился с 57,3 до 56,2.
Стоимость железной руды подскочила на 1,52%, но все основные промышленные металлы и нефть в цене снижались.
Умеренность австралийских инвесторов может заключаться в ожидании пятничных показателях торгового баланса за ноябрь, прогноз по которому составляет 0,55 млрд долларов против 0,10 млрд в ноябре и динамику «австралийца» на публикации протоколов ФРС ждём также умеренную. Вероятно снижение к 0.7750.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 32п - 55п - 69п - 89п - 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п (60п).

Общая картина:

Американская валюта продолжает дешеветь по всем фронтам. Причем найти причины, по которым доллар США чувствует себя так неуютно в конце 2017 года – начале 2018, довольно сложно. По-прежнему важной макроэкономической статистики поступает для анализа крайне мало. А доллар США слабеет довольно высокими темпами и уже против всех своих конкурентов. Вчера в ЕС и США были опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах. В принципе, оба индекса практически полностью совпали с прогнозными значениями. Лишь американский индекс деловой активности оказался немного выше прогноза. Однако в любом случае эти новости не могли вызвать очередных распродаж доллара США. Да и падение валюты Америки продолжается уже несколько дней. Таким образом, основной причиной для ослабления доллара может быть все же именно статус последних дней «праздничных». Далеко не все трейдеры, а главное крупные трейдеры, вернулись на рынок, поэтому мы вынуждены наблюдать за нелогичными движениями валютных пар. С технической точки зрения цена отработала первый уровень сопротивления 1,2068 и не смогла его преодолеть с первой попытки, поэтому сейчас может начаться коррекция с целью линия Киджун-сен. Индикатор MACD уже развернулся вниз, но он начал разряжаться. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и позволяет рассматривать лонги. Средняя волатильность инструмента остается прежней – около 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2068 и 1,2136, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1965 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от 1,2068 (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В среду в Евросоюзе не будет никаких важных экономических отчетов. Из Америки сегодня ожидается индекс деловой активности в производственной сфере ISM (15-00 GMT) и публикация протокола заседания монетарного комитета ФРС (19-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 41п - 62п - 62п - 115п - 89п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п (66п).

Общая картина:

Никаких важных экономических сообщений и отчетов во вторник, 2 января, на рынки не поступало. Однако, как мы уже говорили, этого не требуется сейчас американской валюте для того, чтобы уже несколько дней подряд дешеветь. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании составил 56,3 при прогнозе 58,0. Однако считается, что любое значение выше 50 – это положительное значение. В любом случае эта новость не могла вызвать очередное движение вверх фунта стерлингов на почти 100 пунктов. Тем не менее именно это вчера и произошло. Цена преодолела первый уровень сопротивления 1,3585 и продолжает безоткатное движение вверх. На данный момент целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 1,3662. «Золотой крест» продолжает отрабатываться и является сильным и подтвержденным, что делает актуальными длинные позиции. Отскок цены от уровня 1,3662 может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекции, однако индикатор в любой момент может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Полосы Боллинджера красноречиво указывают на восходящую тенденцию по инструменту, а средняя волатильность инструмента выросла до 74 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3662. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3490 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от 1,3662. В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности для строительного сектора (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидается индекс деловой активности в производственной сфере ISM (15-00 GMT) и публикация протокола заседания монетарного комитета ФРС (19-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 30п - 44п - 90п - 75п - 40п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 56п(54п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в первый торговый день нового года следовала общей тенденции и вновь подорожала по отношению к американской валюте. Правда, на этот раз всего на 40 пунктов, после чего движение вниз прекратилось, но восходящая коррекция не началась. Поэтому движение вниз сейчас остается безоткатным. Первым таргетом для нисходящего движения сейчас остается уровень поддержки 0,9678. Учитывая среднюю волатильность инструмента (56 пунктов), эта цель может быть отработана сегодня, если движение вниз возобновится. Сигнал на продажу от Ишимоку остается рабочим и сильным, что делает актуальными ордера на продажу, а полосы Боллинджера продолжают уверенно сигнализировать о нисходящей тенденции по валютной паре. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Индикатор MACD уже развернулся наверх, сигнализируя о начале коррекции, однако индикатор начал разряжаться. Сегодня будут интересные новости в Америке. Во-первых, это достаточно важный индекс деловой активности ISM. Во-вторых, публикация протокола последнего заседания ФРС. Обе новости могут вызвать определенную реакцию участников рынка.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9678, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9800 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены). В Швейцарии на сегодня запланирован показатель реального объема розничной торговли (08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий содержит индекс деловой активности в производственной сфере ISM (15-00 GMT) и публикацию протокола заседания монетарного комитета ФРС (19-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 21п - 23п - 66п - 49п - 68п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 45п (36п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY, как и днем ранее, показала тенденцию ослабления доллара США, но при этом не забывала о коррекциях. Пока что эти коррекции небольшие, однако, в отличие от пар с евро, фунтом и франком, они хотя бы есть. Выше уровня 112,34, правда, цене закрепиться не удалось, что означает ограниченный потенциал инструмента по коррекции. Сигнал на продажу «мертвый крест» остается в силе, а короткие позиции – доступными для рассмотрения. Целью для движения вниз сейчас выступает второй уровень поддержки 111,97, так как первый таргет был преодолен. Индикатор MACD развернулся наверх, указывая на начало коррекционного движения, его разворот вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения. Полосы Боллинджера уверенно сигнализируют о нисходящей тенденции. В ближайшие дни по-прежнему ожидается стабилизация по всем валютным парам, а также прекращение безосновательного снижения американской валюты. Средняя волатильность по инструменту немного выросла и составляет 45 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 111,97. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии сегодня будет опубликован индекс деловой активности PMI (00-30 GMT 4 января). Из Штатов сегодня поступит информация об индексе деловой активности в производственной сфере ISM (15-00 GMT) и протоколе заседания монетарного комитета ФРС (19-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD возобновила восходящее движение и, прибавив в цене около 60 п.п., уже в середине дня достигла отметки 1,2080. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в завершающую стадию формирования волны с, в с, в b, в 4-й, в А, в (С). Если это так, то попытка тестирования уровня 21-й фигуры может привести к развороту цены в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в 4-й, в А, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1823 - 50,0% по Фибоначчи
1,1759 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) продолжает свое построение. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около 21 фигуры, после чего все еще ожидается возобновление понижения с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1823 и 1,1759, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с продолжения восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 100 п.п. и в конце дня протестировать уровень 36-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны с, в предполагаемой 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (С), приняла практически завершенный вид. Если это так, то попытка валютной пары закрепиться над уровнем 1,3600, может спровоцировать начало давно назревшей нисходящей коррекции, развитие которой ниже уровня 1,3500 приведет к значительному усложнению 2-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3600 – 1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3, в й, в а, в В, в С, в С, в (С) с целями, находящимися около 36 и 37 фигур. Перекупленность индикаторов допускает вероятность усложнения волны 2, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С) и, соответственно, возобновление снижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения развития нисходящего движения и, потеряв около 55 п.п., уже в середине дня протестировала уровень 97-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура всей волны с, в b, в а, в С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на то, что повторный пробой достигнутого вчера минимума может привести к развороту цены в пользу доллара и переходу валютной пары в стадию формирования будущей волны с, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С, возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9656, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 96 фигуры. После ее завершения ожидается возобновление повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/JPY начала с ожидаемого нисходящего движения и, потеряв в цене около 70 б.п., во второй половине дня остановилась перед уровнем 112-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, по-прежнему выглядящей не совсем завершенной, волны с, в с, в b, в (С). Если это так, то наметившаяся дивергенция MACD_ака указывает на то, что тестирование уровня 112,00, может привести к отскоку цены в пользу доллара и существенному усложнению внутренней волновой структуры волны с, в с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с, в с, в b, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Доллар спешит не торопясь
Обзор рынка Forex на 4 января.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду, 3-го января, поведение доллара происходило в соответствии с нашими прогнозами, и если мы верно интерпретируем текущую ситуацию рынка, то первоначальный рост с открытия рынка был лишь продолжением спекулятивной игры с последних дней декабря. Характерным признаком явилось то, что крупные игроки начали массово закрывать позиции на хороших данных по занятости в странах зоны евро. В Испании число безработных сократилось на 61,5 тыс против прогноза -58,7 тыс и роста на 7,3 тыс в ноябре. В Германии безработных уменьшилось на 29 тыс при ожидании 12 тыс. При это уровень безработицы в ноябре был пересмотрен на понижение с 5,6% до 5,5%, этот показатель сохранился и в декабре. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе в декабре снизился с 53,1 до 52,2, прогноз предполагал снижение до 52,8.
Позднее вышли американские данные, которые превзошли прогнозы. Декабрьский индекс деловой активности в производственном секторе от ISM составил 59,7 против 58,2 в ноябре, прогноз предполагал понижение до 58,1. Расходы на строительство в ноябре возросли на 0,8% против ожидания 0,6%.
Протоколы ФРС в сумме факторов выглядели сбалансированными. Прогнозы по снижению безработицы и росту инфляции на 2018-й год были перспективно оценены на уровнях 2017-го года, кризиса в новом году эксперты ФРС не ожидают, прогнозы по скорости повышения ставок также выглядели нейтрально – «некоторые» члены комитета считают прогноз по ставкам (3 повышения) увеличенным, «некоторые» пониженным. В итоге доллар не получил так необходимого импульса. Но стало известно и другое – деловые СМИ, распространявшие информацию о якобы желании ФРС ограничиться двумя повышениями, о чём мы говорили в прошлом обзоре, оказались в неудобном положении и не достигли намеченных целей. Этим сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления доллара.
Сегодня по еврозоне, Великобритании и США выходят показатели деловой активности в сфере услуг (Services PMI). По еврозоне это будет финальная оценка за декабрь – прогноз без изменения в 56,5. По Великобритании ожидается рост с 53,8 до 54,1. По США прогноз без изменения в 52,4. Но другие индикаторы не в пользу фунта; число выданных разрешений на ипотечное кредитование за ноябрь ожидается понижением с 64,5 до 64,0 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам пока на траектории роста – прогноз 4,9 млрд фунтов против 4,8 млрд месяцем ранее, но главная причина в данных по США, где прирост рабочих мест в частном секторе от ADP за декабрь прогнозируется ростом с 190 тыс до 191 тыс, еженедельное число заявок на пособия по безработице ожидается снижением с 245 тыс до 241 тыс, что говорит о перспективах сильных «нонфармах» выходящих в пятницу.
В итоге мы ждём евро в диапазоне 1.1880-1.1900, фунт стерлингов в диапазоне 1.3300/30, промежуточная цель 1.3415.

USD/JPY.
Сегодня в Японии первый рабочий день в этом году и начался он с активного роста йены на фоне общего укрепления доллара роста фондовых рынков. Американский S&P500 возрос на 0,64%, японский Nikkei225 с учётом затянувшихся выходных открыл торговлю с гэпом и на текущий момент показывает рост на 2,62%. Индекс деловой активности Японии за декабрь снизился с 54,2 до 54,0, но китайский Services PMI от Caixin перекрыл это незначительное японское понижение индекса сильным ростом до 53,9 с 51,9 – это наибольшее значение с августа 2014.
Поддержал настроение инвесторов глава ЦБ Харухико Курода, заявив об устойчивой тенденции экономики и намерении банка продолжать политику смягчения.
Ждём роста USD/JPY вместе со всем рынком, цель 113.90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 62п - 115п - 89п - 119п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(74п).

Общая картина:

В паре с британской валютой американский доллар также вчера дорожал. Вызвано это было всеобщим спросом на доллар США на фоне возврата многих трейдеров на валютный рынок и возврат логики действий рынка. Особых причин для падения в последнюю, праздничную, неделю у доллара США не было. Тем не менее, мы видели довольно массивный прессинг, который должен был завершиться. Он и завершился, вчера, 3 января. Как минимум, произошло массовое сокращение сделок на покупку по валютной паре GBP/USD. Будут ли новые покупки – неизвестно. Сейчас в распоряжение рынков начинает поступать макроэкономическая статистика, поэтому участникам рынка придется уже обращать внимание на фундаментальные факторы. В рамках коррекции цена идеально отработала критическую линию и, с точки зрения, технического анализа, более вероятно возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии может об этом просигнализировать. Подтвердить окончание нисходящей коррекции может разворот индикатора MACD наверх. Если же цена закрепиться ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а лонги – потеряют свою актуальность. В этом случае движение вниз сможет продолжиться. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены наверх, однако начали сужаться. Средняя волатильность по инструменту продолжает расти и составляет уже 89 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3662. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3505(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. В Великобритании сегодня выйдут данные по потребительскому кредитования(09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидаются отчет ADP об изменении занятости в частном секторе(13-15 GMT), заявки на пособие по безработице(13-30 GMT), композитный PMI и индекс деловой активности в сфере услуг(14-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 90п - 75п - 40п - 87п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(56п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США очень хорошо коррелирует с парой EUR/USD. По обоим торговым инструментам началась коррекция в среду, 3 января. Цена практически отработала линию Киджун-сен и признаков завершения коррекции на данный момент нет. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения с целью первый уровень поддержки 0,9678. Однако с фундаментальной точки зрения более вероятным будет продолжение укрепления доллара США. Соответственно если цена преодолеет линию Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а короткие позиции – потеряют свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. С января месяца программа количественного стимулирования в Еврозоне снижается. Однако этот фактор вряд ли сильно поможет франку и евро. Ведь по-прежнему ФРС идет впереди ЕЦБ по ужесточению монетарной политики. А если так, то перспективы у доллара США более радужные на 2018 года. Единственное, что может очень сильно помешать валюте США, это настроенность Дональда Трампа на слабую американскую валюту. Президент США уже не раз отмечал, что «дорогой» доллар ему не нужен, а многие скандалы, связанные с ним в 2017 году, оказывали очень сильное давление на доллар США. Таким образом, опасаться доллару нужно не ЕЦБ, а собственного президента. Волатильность, как и по многим другим парам, продолжает расти.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9678, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9780 (Киджун-сен), и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Швейцарии на сегодня нет запланированных экономических отчетов. В Америке календарь экономических событий содержит отчет ADP об изменении занятости в частном секторе (13-15 GMT), заявки на пособие по безработице (13-30 GMT), композитный PMI и индекс деловой активности в сфере услуг (14-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 23п - 66п - 49п - 68п - 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 50п(45п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY также начала корректироваться во второй торговый день нового года. Таким образом, подорожание американской валюты носило массовый характер. Цена отработала критическую линию Киджун-сен и уже отскочила от нее. Таким образом, движение вниз может возобновиться с целью первый уровень поддержки 112,34, который уже был и достигнут, и преодолен. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать об окончании коррекции. Полосы Боллинджера направлены вниз, что по-прежнему свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. Сигнал на продажу от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, соответственно, шорты являются доступными для открытия. Фундаментальные факторы, а именно отсутствие факторов для падения доллара, указывают на возможное продолжение усиления американской валюты. Но для этого следует дождаться закрепления цены выше критической линии. Сегодня стоит обратить внимание на отчет ADP в Америке. Это наиболее значимый отчет. Ночью был опубликован индекс деловой активности в производственной сфере Японии, однако он не вызвал никакой реакции со стороны трейдеров. Средняя волатильность по инструменту выросла до 50 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 112,34 и 111,97. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп лосс размещаем выше 112,70(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен(выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Штатов сегодня поступит информация об изменении занятости в частном секторе(13-15 GMT), заявках на пособие по безработице(13-30 GMT), композитный PMI и индекс деловой активности в сфере услуг(14-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Не став тестировать уровень 21-й фигуры, вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 60 п.п., в конце дня возвратилась к уровню 1,2000. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить волну с, в b, в 4-й, в А, в (С) и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в 4-й, в А, в (С). Если это так и волна с, в b, в 4-й, в А, в (С) не станет принимать вид пяти-волновой структуры, то валютная пара продолжит уже обозначившееся снижение котировок в направлении отметки 1,1750.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1823 - 50,0% по Фибоначчи
1,1759 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) предположительно завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1823 и 1,1759, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пробой уровня 36-й фигуры привел в начале вчерашней европейской сессии к достаточно динамичному снижению цены по паре GBP/USD почти на 120 п.п. от достигнутого ранее максимума (1,3610). Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать (с некоторыми натяжками), что валютная пара завершила формирование 3-й волны и уже обозначила начало 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (С). При этом, в случае развития нисходящего движения к уровню 1,3300, 2-я волна, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (С), значительно усложнит свою внутреннюю волновую структуру.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3600 – 1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С) с целями, находящимися около 36 и 37 фигур. Перекупленность индикаторов допускает вероятность усложнения волны 2, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Отрабатывая достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 80 п.п., во второй половине дня остановилась перед уровнем 98-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить волну с, в b, в а, в С и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в С. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для возобновления роста котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С, могла завершить свое построение. Если это предположение верно, то сейчас ожидается продолжение повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не стала тестировать уровень 112-й фигуры и во второй половине дня, прибавив в цене около 40 б.п., достигла отметки 112,60. При этом появились основания, позволяющие рассматривать такое восходящее движение, как начало формирования коррекционной волны b, в с, в с, в b, в (С). Если это так, то после завершения этой волны b, в с, в с, в b, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок, с перспективой отработки уровня 111,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. В то же время может возобновиться снижение котировок в рамках волны с, в с, в b, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Придут нонфармы, они нас и рассудят
Обзор рынка Forex на 5 января.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг, после того, как рынки выдержали давление со стороны нейтральных по тональности протоколов ФРС, у инвесторов активизировались погасшие было аппетиты к риску. Контрдолларовые валюты были выкуплены против хороших американских данных по труду в продолжении настроения после выхода умеренно-позитивных показателей стран Европы. Services PMI зоны евро в финальной оценке за декабрь был повышен с 56,5 до 56,6 при ожидании без изменения, Services PMI Великобритании подрос с 53,8 до 54,2 при ожидании 54,1. Показали увеличение и данные по кредитованию: число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за ноябрь составило 65,14 тыс при прогнозе 64,00 тыс и октябрьский индекс был пересмотрен на небольшое повышение (64,89 тыс). Чистый объём новых кредитов, выданных физлицам, составил прогнозные 4,9 млрд фунтов стерлингов.
Выход сильных американских ADP Non-Farm Employment – изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за декабрь на уровне 250 тыс против прогноза 190 тыс оказал лишь кратковременное укрепление доллара. В дальнейшем евро и фунт продолжили рост и в итоге евро закрыл день повышением на 53 пункта, фунт на 34 пункта. Показателем роста аппетитов к риску служит одновременный рост фондового рынка (Dow Jones 0,61%) и рост доходностей гособлигаций.
Продолжатся ли такие настроения сегодня, когда выйдут ключевые данные по занятости в США, в текущей ситуации определить невозможно. К спекулятивному оптимизму подошли и политические хорошие новости – Северная Корея согласилась провести переговоры с Южной Кореей по вопросу участия в Олимпийских играх. Также будет затронут и вопрос последних испытаний баллистических ракет КНДР. Пхеньян согласился на переговоры сразу же, как только США отложили военные учения с Южной Кореей, которые намечались на февраль.
Сегодня выходят розничные продажи в Германии за ноябрь, ожидается месячный рост на 1,1% и годовой до 2,5% г/г против -1,4% г/г ранее. Базовый ИПЦ еврозоны за декабрь ожидается увеличением с 0,9% г/г до 1,0% г/г, общий ИПЦ прогнозируется с понижением до 1,4% г/г с 1,5% г/г.
По США инвесторы с нетерпением ждут данных по рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора в декабрьской оценке – прогноз 190 тыс против 228 тыс месяцем ранее, но вчерашние данные от ADP дают предпосылку на превышение прогноза. Уровень безработицы ожидается без изменения в 4,1%. Средняя почасовая заработная плата ожидается ростом на 0,3% после 0,2% в ноябре.
Но сегодня будут и другие важные данные по США. Объём фабричных заказов в ноябре ожидается увеличением на 1,1%, ISM Non-Manufacturing PMI прогнозируется ростом с 57,4 до 57,6.
В данной ситуации мы не думаем, что давлении на доллар может продолжаться по сценариям прошлого года, во внутренней политике США в декабре произошли серьёзные изменения и инвесторы это всегда удерживают во внимании. Полагаем, евро не выйдет выше диапазона 1.2055-1.2110 и развернётся к 1.1955. Фунту стерлингов ничего не угрожает в техническом диапазоне 1.3500-1.3610, в нём он может находится достаточно долго. В итоге ждём выход вниз к 1.3415.

AUD/USD.
Вчера австралийский доллар охотно пошёл вслед за остальными валютами, укрепляющихся против доллара. Рост «австралийца» составил 29 пунктов. Инвесторы могли без опаски отработать рост декабрьского индекса в сфере услуг от AIG с 51,7 до 52,0. Сегодня утром был опубликован торговый баланс Австралии за ноябрь и он откровенно разочаровал. Отрицательное сальдо увеличилось с -0,302 млрд долларов, причём пересмотренного с 0,105 млрд, до -0,628 млрд долларов. Экспорт показал нулевое изменение после предшествующего сжатия на 3%, импорт увеличился на 1%. На сырьевых рынках, несмотря на локальное ослабление доллара, происходит снижение цен. Железная руда потеряла 0,16%, нефть -0,10%, цветные промышленные металлы торгуются разнонаправлено.
В случае выхода хороших данных по труду в США ждём снижение австралийского доллара к 0.7750.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 89п - 69п - 64п - 84п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(69п).

Общая картина:

Несмотря на то что с фундаментальной точки зрения более логичным было бы дальнейшее укрепление американской валюты, в четверг, 4 января, спрос на евровалюту восстановился, а валютная пара EUR/USD восстановилась после потерь, понесенных накануне. Индексы деловой активности в Еврозоне вышли более сильными, чем ожидалось. Возможно, именно это и вызвало новые покупки европейской валюты. Однако и данные из США также не разочаровали. Отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе оказался сильнее прогнозов. Индексы деловой активности в сферах производства и услуг также оказались лучше, чем ожидалось. Однако, на эти новости никакой реакции не последовало. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх, что свидетельствует о сохранении восходящей тенденции по инструменту. Сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, а также сильным и подтвержденным. Цена преодолела первый таргет 1,2068, поэтому новой актуальной целью сейчас выступает второй уровень сопротивления 1,2136. Разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2136 также может спровоцировать начало коррекции. Волатильность по валютной паре продолжает расти и составляет уже в средней 75 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,2136, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2010 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,2136 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В пятницу в Евросоюзе выйдет индекс потребительских цен (10-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются торговый баланс, изменений средней заработной платы, изменений числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы (13-30 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг ISM и производственные заказы (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 115п - 89п - 119п - 54п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п(89п).

Общая картина:

В паре с британской валютой американский доллар в четверг, 4 января, также дешевел. Однако восходящее движение по паре GBP/USD было более скромным, в отличие от пары EUR/USD. Здесь также не вызвали никакой реакции трейдеров американские новости, хотя слабыми их назвать нельзя. Цене не удалось закрепиться ниже критической линии Киджун-сен, поэтому сигнал «золотой крест» сохраняет свою актуальность, а длинные позиции являются доступными для рассмотрения. Целью для движения вверх сегодня выступает уровень сопротивления 1,3585, который уже был отработан. В случае его преодоления, целью для движения вверх будет уровень 1,3662. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о завершении витка коррекции. Полосы Боллинджера немного сузились, но в целом также продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции. Разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток коррекции. Сегодня из Америки ожидается большое количество макроэкономических отчетов. Наиболее важными являются NonFarm Payrolls и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Несмотря на это, трейдеры вполне могут проигнорировать сегодня все новости, так как в последние недели доллар США склонен к падению, несмотря на то, есть для этого фундаментальные основания или нет. Волатильность по инструменту остается неизменной – около 88 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3662. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3520 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от любого таргета. В Великобритании сегодня не состоится никаких важных публикаций. Из Америки сегодня ожидаются торговый баланс, изменений средней заработной платы, изменений числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы (13-30 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг ISM и производственные заказы (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 90п - 75п - 40п - 87п - 43п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(67п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США также не смогла продолжить движение в сторону американской валюты. Цена не смогла преодолеть критическую линию Киджун-сен и возобновила нисходящее движение. Целью для движения вниз сейчас остается первый уровень поддержки 0,9678. Данные из США, в частности отчет ADP об изменении занятости в частном секторе, которые оказались весьма оптимистичными, не оказали никакого влияния на ход торгов. Все контр-долларовые валюты вчера укрепили свои позиции, хотя с фундаментальной точки зрения более логичным было бы укрепление американской валюты. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, а полосы Боллинджера продолжают сужаться и развернулись вбок. Формально остается в силе нисходящая тенденция. Лонги сейчас в любом случае не актуальны, так как «золотой крест» крайне слабый, а полосы Боллинджера не направлены наверх. Таким образом, сегодня можно ожидать движения вниз. Разворот индикатора MACD наверх может указать на новый виток коррекционного движения. Новости из Америки, которые запланированы на сегодняшний день, могут оказать значительное влияние на движение всех валютных пар, в которых присутствует доллар США, однако, при определенных обстоятельствах, могут не оказать и никакого влияния. Тем не менее, обратить внимание на них следует. Средняя волатильность по инструменту остается около 67 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9678, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9750 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Швейцарии на сегодня нет запланированных экономических отчетов. В Америке календарь экономических событий содержит торговый баланс, изменений средней заработной платы, изменений числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы (13-30 GMT), индекс деловой активности в сфере услуг ISM и производственные заказы (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п - 49п - 68п - 44п - 40п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(50п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY – единственная из анализируемых, которая продолжала двигаться в сторону доллара США в четверг. Сформировался новый «золотой крест», однако цена пока что располагается внутри облака Ишимоку. Полосы Боллинджера начали расширяться наверх, что свидетельствует уже о восходящей тенденции по инструменту. Первой целью для движения вверх на данный момент выступает уровень сопротивления 113,22. Этот уровень может быть отработан уже сегодня, учитывая достаточно большое количество макроэкономической статистики, запланированной на сегодня. Однако лонги можно будет рассматривать только выше облака Ишимоку. Также следует отметить, что волатильность по валютной паре в последние два дня остается крайне низкой, всего около 40 пунктов в день. Сегодня волатильность может значительно вырасти, если трейдеры не проигнорируют важнейшие отчет NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс деловой активности ISM. Разворот индикатора MACD вниз может указать на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции по инструменту.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 113,22 и 113,73. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,60 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Штатов сегодня поступит информация о торговом балансе, изменении средней заработной платы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровне безработицы (13-30 GMT), индексе деловой активности в сфере услуг ISM и производственных заказов (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара EUR/USD обновила достигнутый во вторник максимум (1,2080), хотя так и не смогла протестировать уровень 21-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования волны с, в b, в 4-й, в А, в (С), значительно усложнив волновую структуру ее внутренней волны с. Если это так, то несмотря на сохраняющуюся возможность отработки уровня 1,2100, валютная пара может в любой момент начать снижение и, все же, обозначить начало будущей волны с, в 4-й, в А, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1823 - 50,0% по Фибоначчи
1,1759 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) предположительно завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1823 и 1,1759, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В то же время волна b, в 4, в А, в (С) может еще больше усложнить свою внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

После динамичного снижения накануне, вчерашние торги пара GBP/USD начала с отката цены от уровня 35-й фигуры и во второй половине дня достигла отметки 1,3560. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать (с некоторыми натяжками), что валютная пара оставалась в стадии формирования коррекционной 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, как уже отмечалось ранее, в случае продолжения нисходящего движения к уровню 1,3300, 2-я волна, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) примет значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3600 – 1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление повышения котировок, после завершения построения коррекционной волны 4, в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С) с целями, находящимися около 36 и 37 фигур. Есть высокая вероятность усложнения волны 2, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев протестировать уровень 98-й фигуры, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и до конца дня потеряла около 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в С. В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок, как минимум, к отметке 0,9655 и, тем самым, еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в b, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С, могла завершить свое построение. Если это предположение верно, то сейчас ожидается продолжение повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительные усилия, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же смогла прибавить в цене более 35 б.п. и во второй половине дня достигла отметки 112,85. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование коррекционной волны b, в с, в с, в b, в (С). Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок в направлении уровня 111-й фигуры. В то же время, сохраняется вероятность дальнейшего развития восходящего движения, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. В то же время может возобновиться снижение котировок в рамках волны с, в с, в b, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Первая неделя года - торговля против новостей
Итоги недели.
Подходит к концу первая неделя нового 2018-го года. В ней ещё чувствовалось настроение декабрьских торгов, но их характер был уже другим. Инвесторы стали активно покупать доллары при небольших колебаниях в макроэкономических показателях и также активно его продавали при изменении политической конъюнктуры, причём в потоке информации каждый крупный игрок видел то, что он хотел увидеть. Показательной в этом плане была среда, когда FOMC ФРС выпустил нейтральный протокол с последнего заседания Комитета, но одни увидели в нём настроение ФРС увеличить темп ужесточения так как прогноз по экономике был оптимистичным, другие, наоборот, увидели в нём намерение регулятора замедлить скорость повышения ставки, так как прогноз по инфляции был осторожным. В итоге победило желание инвесторов рискнуть ещё раз и тогда они продолжили выкупать евро, фунт и другие валюты против доллара даже при выходе сильнейших данные по занятости в частном секторе США от ADP на следующий день – индикатор показал декабрьский рост на 250 тыс против прогноза 191 тыс.
Полноценная торговая неделя началась в среду с закрытия покупок евро на хороших данных по занятости в странах зоны евро...

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 января.
EUR/USD, GBP/USD.
В прошедшую пятницу рыночной драматургии хватило бы и на целую неделю. День начался с роста евро и фунта против остального рынка, против укрепления доллара. Наибольшие потери понёс «австралиец» по причине слабых данных по торговому балансу. Днём вышли сильные данные по розничным продажам в Германии, показавшие ноябрьское увеличение в 2,3%. Годовое увеличение составило 4,4% против прогноза 2,5%. С выходом новости инвесторы стали продавать евро, что мы и видели в начале недели – перепозиционирование крупных игроков против новостей. Далее вышел ИПЦ зоны евро за декабрь на ожидаемом 1,4% г/г. Индекс цен производителей возрос с 2,5% г/г до 2,8% г/г.
Вечером вышли американские данные по труду за декабрь. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 148 тыс против прогноза 190 тыс, но ноябрьский показатель был пересмотрен на повышение до 252 тыс, то есть на 24 тыс больше, и условно декабрьский прирост можно принять за 172 тыс, что является очень хорошим показателем, пусть и не дотянувшим до прогноза. Также заметим, что качество занятости повысилось – в обрабатывающей промышленности было создано 25 тыс новых мест против прогноза 15 тыс. Доля экономически активного населения сохранилась на 62,7%, уровень безработицы сохранился на 4,1%. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,3%, как и ожидалось. Данные никак не могли разочаровать инвесторов, что и подтвердил фондовый рынок, который вырос за день на 0,70% (S&P500) и рынок облигаций, который тоже показал рост доходностей. Первой реакцией рынка было падение доллара, но затем рост, ещё раз падение и закрытие дня с таким итогом: евро -37 пп, фунт +20 пп, йена +30 пп, «австралиец» -1 пп, «канадец» -74 пп (что означает его укрепление).
Позднее были и другие данные: объём промышленных заказов за ноябрь 1,3% против ожидания 1,1%, ISM Non-Manufacturing PMI 55,9 против прогноза 57,6. Но инвесторы продолжали выполнять с начала года поставленную стратегию.
Сегодня ожидаются хорошие показатели по еврозоне. Объём промышленных заказов в Германии за ноябрь прогнозируется ростом на 0,1-0,5%%, розничные продажи по зоне евро за этот же месяц прогнозируются в 1,3%. В США сегодня выходной национальный праздник.
Мы полагаем, что инвесторы продолжат наращивать длинные позиции по доллару, продавая контрдолларовые валюты против новостей. Ждём евро в диапазоне 1.1880-1.1900, фунт стерлингов на уровне 1.3415.

USD/JPY.
Японская йена в пятницу подросла на 30 пунктов, отрабатывая позитивные данные по труду в США и движущий ею рост фондовых индексов. Американский Dow Jones прибавил 0,88%, европейский EuroStoxx50 1,00%, японский Nikkei225, пусть азиатский рынок и был закрыт задолго до выхода американских данных.
Рассматривая среднесрочные перспективы йены можно заметить, что потенциал её роста достаточно велик. Экономика Японии в сравнении с другими регионами весьма сильна. Так, промышленное производство к концу прошлого года составило 3,7% г/г при достижении пика в 5,9% г/г. В зоне евро промпроизводство составляет также 3,7% г/г, но в течении второго полугодия 2017 оно поднималось неровно. В Великобритании 3,6%, и всё второе полугодие промпроизводство выкарабкивалось из дна от -0,5% г/г. В Индии этот показатель составляет 2,2% г/г, в США 3,4% г/г. На первом месте Китай с 6,1%, но Япония на втором.
Учитывая, что в текущей ситуации йена растёт в связке с американским фондовым рынком, с этой стороны она может получать дополнительную поддержку. Новые налоги на бизнес в США начинают действовать с января этого года, и очень скоро мы увидим эффект от этих новшеств в виде сильных статистических данных. Полагаем, инвесторы не от избытка эмоций активно принялись выкупать акции американских компаний, подняв за неполную неделю Dow Jones на 2,24%.
Сегодня в Японии очередной национальный праздник, но мы рассчитываем увидеть котировку USD/JPY в диапазоне 114.70/90 в течение нескольких дней.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"