Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 543

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 89п - 69п - 64п - 84п - 59п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(75п).

Общая картина:

В последний торговый день минувшей недели пара EUR/USD начала новую нисходящую коррекцию и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Полосы Боллинджера начали разворачиваться вниз, таким образом, похоже, мы наблюдаем смену тенденции по инструменту на нисходящую. Индекс потребительских цен, опубликованный в Еврозоне, составил 1,4% при предыдущем значении 1,5%. Таким образом, инфляция в Евросоюзе замедляется. Уже одного этого факта хватало, чтобы трейдеры прекратили покупки евровалюты, которая в последние недели далеко не всегда дорожала обоснованно. Далее поступили макроэкономические отчеты из США. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,3%, уровень безработицы остался прежним – 4,1%. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора составило 148 000 (гораздо ниже прогноза), а индекс деловой активности в сфере услуг ISM снизился до 55,9 в декабре. Таким образом, новости из Америки также не порадовали участников рынка. Однако, европейская инфляция их разочаровала больше, поэтому в течение дня мы наблюдали именно нисходящее движение по паре. Сигнал на покупку от Ишимоку еще не отменился, таким образом, формально, сейчас актуальны длинные позиции. Однако рассматривать их открытие можно будет только в случае обратного закрепления цены выше критической линии. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной – около 75 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2077 и 1,2126, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2045 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше критической линии, полосы Боллинджера не должны быть направлены вниз. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован показатель розничных продаж (10-00 GMT). Из Америки сегодня также не ожидается никаких новостей. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 115п - 89п - 119п - 54п - 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 87п(88п).

Общая картина:

В отличие от валютной пары EUR/USD, британский фунт стерлингов торговался с повышением в пятницу, 5 января. Из Великобритании в этот день не поступило никаких важных сообщений. А американские новости, в основном индекс ISM и NonFarm Payrolls, очень разочаровали трейдеров. Таким образом, на фоне слабой макроэкономической статистики из Америки, доллар США попал под давление, а пара GBP/USD в течение дня росла. Таким образом, сигнал на покупку «золотой крест» остается в силе, а ордера на покупку – актуальны с целью первый уровень сопротивления 1,3622. Полосы Боллинджера перестали расширяться и развернулись вбок, что означает отсутствие восходящей тенденции на данный момент. Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», а лонги потеряют свою актуальность. Из Великобритании и Штатов сегодня не поступит никакой важной информации, поэтому волатильность, как это часто бывает по понедельникам, может снизиться. Разворот индикатора MACD наверх может указать на еще один виток восходящего движения. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 87 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3622. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3550 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше линии Киджун-сен. В Великобритании сегодня не состоится никаких важных публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается никаких экономических отчетов. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 75п - 40п - 87п - 43п - 46п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п(67п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США пытается начать восходящий тренд, однако американские новости в пятницу, 5 января, очень сильно помешали этому. NonFarm Payrolls оказались гораздо ниже прогноза, индекс деловой активности в секторе услуг ISM снизился по сравнению с предыдущим периодов, остальные новости оказались нейтральными. Таким образом, новый «золотой крест» продолжает отрабатываться, однако цена еле-еле закрепилась выше линии Киджун-сен и находиться существенно ниже облака Ишимоку. Поэтому длинные позиции сейчас не являются актуальными. Полосы Боллинджера разворачиваются наверх, однако до усиления текущего сигнала от Ишимоку лонги в любом случае не актуальны. Первой целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 0,9795. Разворот индикатора MACD вниз может указать на новый виток нисходящего движения, а закрепление цены ниже критической линии может и вовсе поставить на грань отмены текущий «золотой крест». Движение вниз в этом случае может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9697. Средняя волатильность по инструменту вновь снизилась и составляет теперь 58 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9845, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9750 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Швейцарии на сегодня запланирован индекс потребительских цен (08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий никаких интересных отчетов. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 49п - 68п - 44п - 40п - 59п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(53п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY продолжала двигаться в сторону доллара США и в пятницу, 5 января. Продолжает отрабатываться новый «золотой крест», а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Полосы Боллинджера продолжают расширяться наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Первой целью для движения вверх на данный момент выступает уровень сопротивления 113,56. Этот уровень может быть отработан уже сегодня, учитывая среднюю волатильность. Однако следует отметить, что волатильность по валютной паре в последние три дня остается невысокой, а сегодня, когда макроэкономических публикаций не будет ни в Японии, ни в США, она может еще и снизиться. Разворот индикатора MACD вниз может указать на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения по инструменту. Валютная пара сейчас двигается на чистой технике, так как она никак не отреагировала на американские отчеты в пятницу, которые должны были вызвать определенное давление на доллар США.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 113,56 и 114,06. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Штатов сегодня также не ожидается никакой важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Торги последнего дня минувшей недели пара EUR/USD начала со снижения и к завершению американской сессии достигла отметки 1,2020. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить формирование волны с, в b, в 4-й, в А, в (С) и обозначить начало будущей волны с, в 4-й, в А, в (С). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность тестирования валютной парой уровня 21-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в b, в 4-й, в А, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1823 - 50,0% по Фибоначчи
1,1759 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) предположительно завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок начнется с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1823 и 1,1759, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В то же время волна b, в 4, в А, в (С) может еще больше усложнить свою внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в последний день минувшей недели пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения, торгуясь до закрытия американской сессии вокруг уровня 1,3550. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), которая, по-прежнему, еще не выглядит завершенной. В то же время, как уже отмечалось ранее, возобновление развития нисходящего движения к уровню 1,3300, приведет к еще большему усложнению 2-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3600 – 1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметке инструмента носит сейчас неоднозначный характер. Сейчас возможно возобновление повышения котировок, после завершения построения коррекционной волны 4, в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С) с целями, находящимися около 36 и 37 фигур. Есть высокая вероятность усложнения волны 2, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с восходящего движения, пара USD/CHF, тем не менее, не смогла закрепить наметившийся успех и от достигнутого во второй половине дня максимума (0,9785) откатилась к отметке 0,9745. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в С. В то же время, по-прежнему сохраняется вероятность возобновления валютной парой снижения котировок к отметке 0,9655 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С, могла завершить свое построение. Если это предположение верно, то сейчас ожидается продолжение повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов последнего дня минувшей недели пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене почти 60 б.п. достигла отметки 113,30. При этом похоже на то, что несмотря на такой рост котировок, валютная пара осталась в стадии формирования волны с, в с, в b, в (С), в которой ее внутренняя волна b, приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу максимума, валютная пара, все же, возобновит снижение в направлении уровня 111-й фигуры и, тем самым, обозначит начало волны с, в с, в с, в b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. В то же время может возобновиться снижение котировок в рамках волны с, в с, в b, в (С) с целями, расположенными около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Неспешное перепозиционирование продолжается
Обзор рынка Forex на 9 января.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, наши предположения о выкупе доллара против хороших европейских экономических показателей оправдались. Розничные продажи в еврозоне за ноябрь показали прирост на 1,5% против ожидания 1,4% (2,8% г/г против прогноза 2,2% г/г), Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь возрос с 31,1 до 32,9, индекс производственных отношений возрос с 8,1 до 9,1 (прогноз 8,4), это наивысший показатель с начала наблюдений, с 1985 года. Индекс ожиданий в сфере услуг поднялся с 16,4 до 18,4 – это лучший показатель с июня 2007 года. Комплексный индекс потребительского и делового доверия зоны евро прирос до 116,0 с 114,6, до высшего показателя с октября 2000 года. Но в итоге евро потерял за день 62 пункта. Фунт до вечера понедельника также снижался, но уже на основании ослабленных индексов цен на жильё и информации о намерении премьер-министра Терезы Мэй провести перестановки в правительстве. Председателем Консервативной партии стал Брэнтон Льюис. Секретарём кабинета министром стал бывший министр юстиции Дэвид Лидингтон. Министры брексита и финансов – Д. Дэвис и Ф. Хаммонд остались на своих постах. Переосмыслив происходящее, инвесторы приняли данные события как позитивные дя внутренней политики. Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за декабрь показал снижение на 0,6% против ожидания роста на 0,2%. В итоге фунт потерял всего 3 пункта.
Сегодня по еврозоне опять ожидаются позитивные экономические данные. Сальдо торгового баланса Германии за ноябрь ожидается ростом с 19,9 млрд евро до 20,9 млрд, объём германского промышленного производства может показать рост в 1,9% против -1,4% в октябре. Также улучшение торгового баланса ожидается и по Франции – прогноз -4,7 млрд евро против -5,0 млрд в октябре. Ещё более сильное испытание для евро предстоит со стороны данных по безработице еврозоны – прогноз за ноябрь 8,7% против 8,8% в предшествующем месяце. Сегодня продолжатся переговоры по созданию правительственной коалиции в Германии.
По США выходят индикаторы второстепенной важности. Индекс оптимизма в малом бизнесе за декабрь прогнозируется ростом с 107,5 до 108,4, число открытых вакансий на рынке труда, за исключением сельскохозяйственной отрасли ожидается ростом с 6,00 млн до 6,05 млн, что, впрочем в сложившейся ситуации подтверждает силу рынка сводных вакансий и даже при достижении очень низкой безработицы в 4,3%, показывает на сохраняющийся потенциал развития этого рынка. Так, доля экономически активного населения составляет 62,7%, сохраняясь без изменения 3 месяца и находясь ниже даже показателей середины 2014-го года (62,9%) и начала 2008-го года (66,1%), так что рынку труда действительно ещё есть куда расти и улучшаться, особенно на фоне развития производства по плану Дональда Трампа.
Ждём евро в диапазоне 1.1880-1.1900 и далее в диапазоне 1.1810/20, фунт стерлингов ждём на уровне 1.3420.

AUD/USD.
Австралийский доллар потерял в понедельник 21 пункт на фоне общего укрепления американского доллара. Но вчера не было единого движения на сырьевых рынках, основные товары, в наибольшей степени влияющие на курс австралийской валюты, дорожали, и сегодня в азиатскую сессию она растёт. Железная руда прибавила в среднем 1,2%, газ 0,2%, нефть 0,8%. Хорошим стимулом явились и сегодняшние данные по разрешениям по строительству в ноябре – рост составил 11,7% против прогноза -1,3%. Выдача разрешений на строительство частных домов уменьшилась на 2,0%.
Тем не менее, «австралиец» слабо изменяет волатильность в рамках движения индекса USD, преимущественно благодаря росту британского фунта. Мы ждём снижения AUD/USD к 0.7750 и 0.7700.

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 64п - 84п - 59п - 96п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(73п).

Общая картина:

Несмотря на то, что никакой разочаровывающей статистики из Еврозоны вчера не поступало, европейская валюта оказалась под давлением и в течение дня существенно подешевела. При чем нельзя сказать, что дорожал доллар США, так как в других валютных парах преимущества американской валюты практически не было. Таким образом, под распродажи попала именно евровалюта. В связи с этим сформировался новый «мертвый крест», который на данный момент является слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Полосы Боллинджера развернулись вниз и расширяются, что свидетельствует сейчас о нисходящей тенденции. Розничные продажи, опубликованные вчера в ЕС, показали прирост 1,5%, что даже лучше прогнозов. Однако это не особо помогло евровалюте. Других новостей из ЕС или Штатов не поступало. Целью для движения вниз сейчас выступает третий уровень поддержки 1,1903, однако рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной – около 74 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1903, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2020 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы (10-00 GMT). Из Америки сегодня не ожидается никаких новостей. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 89п - 119п - 54п - 57п - 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п(87п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD в последние три торговых дня не может определиться с направлением движения. Полосы Боллинджера сузились и направлены сейчас вбок, что свидетельствует о боковом движении инструмента. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен практически слились, что также говорит о флэте. Таким образом, пока боковое движение продолжается, не рекомендуется открывать любые позиции по инструменту. В понедельник, 8 января, не поступало никаких экономических новостей из Великобритании или США. Таким образом, пониженная волатильность является следствием отсутствия экономических сообщений. В условиях флэта индикатор Ишимоку может формировать множество сигналов, которые не будут отрабатываться должным образом. Таким образом, рекомендуется дождаться начала трендового движения, о чем просигнализируют полосы Боллинджера. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 76 пунктов в день. Сегодня в Великобритании и США вновь не запланировано никаких важных публикаций.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как пара находится во флэте. В Великобритании сегодня не состоится никаких важных публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается никаких экономических отчетов. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 40п - 87п - 43п - 46п - 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(58п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США продолжает осуществлять вялые попытки начать восходящий тренд, однако, так как никаких новостей в понедельник, 8 января, из Штатов не поступало, то драйверов для движения не было. Инфляция в Швейцарии в декабре составила 0,8% г/г, однако этот показатель не очень заинтересовал участников рынка. Новый «золотой крест» продолжает отрабатываться, однако цена еле-еле закрепилась выше линии Киджун-сен и по-прежнему находиться ниже облака Ишимоку. Поэтому длинные позиции сейчас не являются доступными для рассмотрения. Полосы Боллинджера разворачиваются наверх, однако до усиления текущего сигнала от Ишимоку лонги в любом случае не актуальны. Первой целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 0,9795. Разворот индикатора MACD вниз может указать на новый виток нисходящего движения, а закрепление цены ниже критической линии может поставить на грань отмены текущий «золотой крест». Движение вниз в этом случае может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9697. Средняя волатильность по инструменту вновь снизилась и составляет теперь 52 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9845, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9755 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Швейцарии на сегодня запланирован уровень безработицы (06-45 GMT) и изменение реального объема розничной торговли(08-15 GMT). В Америке календарь экономических событий не содержит никаких интересных отчетов. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет крайне слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п - 44п - 40п - 59п - 51п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(52п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY прекратила восходящее движение. Началась коррекция, в рамках которой цена уже успела закрепиться внутри облака Ишимоку и ниже критической линии, чем ослабила текущий сигнал на покупку. Таким образом, определенные перспективы у восходящего движения остаются, но теперь рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения будет выступать в этом случае первый уровень сопротивления 113,56. Также следует отметить, что существенное движение вниз по валютной паре началось уже сегодня ночью, то есть на азиатской торговой сессии. Вчера же по инструменту сохранялась весьма слабая волатильность, которая наблюдается, как минимум, в последние четыре торговых дня. Сегодня трейдеры будут вновь лишены важных макроэкономических отчетов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 113,56 и 114,06. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,80 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Штатов сегодня также не ожидается никакой важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с достаточно динамичного нисходящего движения и, потеряв около 90 п.п., до конца дня упала к отметке 1,1955. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению волны с, в b, в 4-й, в А, в (С) и началу формирования будущей волны с, в 4-й, в А, в (С). В то же время, вероятность тестирования валютной парой уровня 21-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в b, в 4-й, в А, в (С), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1823 - 50,0% по Фибоначчи
1,1759 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) предположительно завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1823 и 1,1759, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В то же время волна b, в 4, в А, в (С) может еще больше усложнить свою внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, оставаясь в пределах диапазона, ограниченного отметками 1,3520-1,3585. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то валютная пара может, в любой момент, возобновить рост котировок, обозначив тем самым начало будущей 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, возможное развитие нисходящего движения к уровню 1,3300 приведет, скорее всего, к еще большему усложнению 2-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3600 – 1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас неоднозначный характер. Сейчас возможно возобновление повышения котировок, после завершения построения коррекционной волны 4, в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С) с целями, находящимися около 36 и 37 фигур. Есть высокая вероятность усложнения волны 2, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, осталась в пределах диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом можно предположить, что несмотря на такую задержку, валютная пара осталась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в С, расчетные цели которой расположены далеко за уровнем ценового паритета. В то же время, вероятность возобновления снижения котировок к отметке 0,9655 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в а, в С, по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С, могла завершить свое построение. Если это предположение верно, то сейчас ожидается продолжение повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить развитие восходящего движения не увенчалась успехом и в начале вчерашней европейской сессии пара USD/JPY, все же, начала снижение, откатившись от отметки 113,40 под уровень 113-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны с, в b, в (С), начала принимать форму достаточно протяженной во времени горизонтальной коррекции. В то же время, набранная ранее динамика развития восходящего движения может позволить валютной паре возобновить рост котировок и подтвердить переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. В то же время может возобновиться снижение котировок в рамках усложненной волны с, в b, в (С) с целями, расположенными около отметки 111,89, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Европейские СМИ начинают беспокоиться об интеграции
Обзор рынка Forex на 10 января.
EUR/USD, GBP/USD.
События на Forex продолжают развиваться своим чередом – евро и фунт стерлингов продавали против позитивных новостей. В Германии торговый баланс в ноябре увеличился с 19,9 млрд евро до 22,3 млрд, прогноз составлял 20,7 млрд евро, объём промышленного производства прирос на 3,4% при ожидании 1,9%. Уровень безработицы в еврозоне сократился в ноябре до 8,7% с 8,8%. Хуже прогноза оказался торговый баланс Франции – отрицательное сальдо увеличилось с -5,3 млрд евро (пересмотрено на ухудшение с -5,0 млрд евро) до -5,7 млрд. Деловые СМИ представили ослабление евро как обеспокоенность инвесторов на неопределённость в планах по интеграции стран зоны евро, много вопросов вызывают параллельные переговоры Ангелы Меркель с правительствами других стран.
Данные по США вышли слабее ожиданий, но и это не остановило падение контрдолларовых валют. Индекс оптимизма в малом бизнесе за прошлый месяц снизился с 107,5 до 104,9 при ожидании роста до 108,4, Число открытых вакансий на рынке труда за исключением сельскохозяйственной отрасли снизилось с октябрьского показателя в 5,93 млн (пересмотрено на понижение с 6,00 млн) до 5,88 млн при ожидании увеличения до 6,05 млн. Но фондовый рынок проигнорировал данные, соответственно, и против доллара они не повлияли. Фондовый индекс S&P500 прибавил 0,13%, Dow Jones 0,41%.
Сегодня экономические показатели по Европе ожидаются уже менее оптимистичными. Промышленное производство во Франции за декабрь прогнозируется сокращением на 0,4%. Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь прогнозируется в -11,0 млрд фунтов стерлингов против -10,8 млрд в октябре. Промпроизводство Великобритании за этот же месяц может показать рост на 0,4%, объём производства в строительном секторе ожидается увеличением на 0,5%.
В США декабрьские цены на импорт прогнозируются повышением на 0,4% после 0,7% в ноябре. В 18:00 мск выйдет финальная оценка оптовых запасов за ноябрь, прогноз изменения не предполагает: 0,7%. В 21:00 Казначейство США проводит аукцион по размещению 10-летних облигаций на 20 млрд долларов. В этом году США особенно сильно будет нуждаться во внешнем привлечении заёмных средств и, как нам представляется, будут более чутко относиться к курсу доллара перед неделями и в недели объёмных размещений, как это было в 2014-16 годах. А в такие периоды доллар должен показывать силу. На текущий момент долг США составляет 20,456 трлн долларов и инвесторы с нетерпением ждут повышение потолка государственного долга. Ранее Д.Трамп уже сообщал, что Конгресс полностью разделяет это действие.
Ждём евро в диапазоне 1.1810/20, фунт стерлингов на уровне 1.3450 и далее в диапазоне 1.3380-1.3400.

USD/JPY.
Во вторник Банк Японии неожиданно заявил, что сокращает объёмы покупок долгосрочных государственных облигаций со сроком погашения от 10 до 40 лет на 20 млрд йен. В связи с этим йена потеряла 42 пункта. Кандидатура Харухико Куроды, по словам премьер-министра С. Абэ, остаётся главной в выборе нового глава ЦБ. Мы сомневаемся, что Курода действительно удовлетворительно выполнял программу количественного смягчения, причём с самого начала, на этапе её планирования – столь масштабное QE, переложившее на баланс Центробанка всю тяжесть государственного и корпоративного долга при полностью проваленных целях по экономике и инфляции, вряд ли может вызвать одобрение правительства. Нам думается, что вчерашнее сокращение QE это запоздалый шаг, причём сделанный тихо, и Курода всё же будет замещён. Полагаем, инвесторы также рассматривают такой ход событий и потихоньку закладывают его в цены.
Данные по оплате труда вчера были хорошими: средняя зарплата в ноябре возросла с 0,2% г/г до 0,9% г/г, уровень оплаты за сверхурочную работу показал прирост в 2,6% против ожидания 0,6%. Индекс доверия домашних хозяйств снизился до 44,7 с 44,9, прогноз предполагал рост до 45,1.
Сегодня утром китайские показатели вышли слабее ожиданий. Индекс потребительских цен в декабре увеличился на 0,3% против прогноза 0,4%, в годовом исчислении ИПЦ составил 1,8% против ожидания 1,9% г/г. Китайский фондовый рынок всё же растёт, японский Nikkei225 теряет 0,18%.
Предполагаем снижение йены к уровню 111.65.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 84п - 59п - 96п - 60п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(74п).

Общая картина:

Европейская валюта продолжала дешеветь по отношению к американскому доллару во вторник, 9 января. Уровень безработицы в Еврозоне составил 8,7%, как и прогнозировалось. Однако это событие не вызвало существенной реакции рынка. Доллар США продолжает дорожать, но только против евро и франка. Таким образом, причины кроются не в самом долларе. После довольно продолжительного укрепления евровалюты в течение праздничного периода времени, сейчас трейдеры осознали, что рост евро был, по большому счету, безосновательным. Таким образом, сейчас укрепление валюты США связано больше с закрытием евро позиций. Цена закрепилась ниже облака Ишимоку, чем усилила текущий сигнал на продажу от Ишимоку. Целью для нисходящего движения на данный момент выступает уровень поддержки 1,1903. Полосы Боллинджера продолжают расширяться вниз, что свидетельствует о текущей нисходящей тенденции. Индикатор MACD на текущем баре может развернуться наверх, что укажет на начало восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной – около 73 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1903, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2000 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1903 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В среду в Евросоюзе не будет никаких важных экономических публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается никаких новостей. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 119п - 54п - 57п - 63п - 77п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(76п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD в последние четыре торговых дня не может определиться с направлением движения. Полосы Боллинджера сузились и направлены сейчас вбок, что свидетельствует о боковом движении инструмента. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен практически слились, что также говорит о флэте. Таким образом, пока боковое движение продолжается, не рекомендуется рассматривать любые позиции по инструменту. Во вторник, 9 января, не поступало никаких экономических новостей из Великобритании или США. Таким образом, невысокая волатильность является следствием отсутствия экономических сообщений. Переговоры по Brexit продолжаются, однако сейчас нельзя сказать, что они оказывают давление на фунт стерлингов. В условиях флэта индикатор Ишимоку может формировать множество сигналов, которые не будут отрабатываться должным образом. Таким образом, рекомендуется дождаться начала трендового движения, о чем просигнализируют полосы Боллинджера. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 74 пунктов в день. Сегодня в Великобритании будет несколько важных экономических публикаций, которые могут вызвать интерес у валютных трейдеров.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как пара находится во флэте. В Великобритании сегодня состоятся публикации промышленного производства, торгового баланса (09-30 GMT) и ВВП от NIESR (13-00 GMT). Из Америки сегодня не ожидается никаких экономических отчетов. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 87п - 43п - 46п - 42п - 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п(52п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США вчера резко взмыла вверх. Похоже, что драйвером роста для швейцарского франка выступил показатель изменения реального объема розничной торговли, который снизился на 0,2% вместо прогнозируемого более высокого сокращения. Уровень безработице в Швейцарии остался неизменным – 3%. Новый «золотой крест» продолжает отрабатываться, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сигнал на покупку усилился. Длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения с целью второй уровень сопротивления 0,9845, который уже почти отработан. Если этот такргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 0,9893. Полосы Боллинджера направлены наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может указать на виток коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту немного выросла и составляет теперь 59 пунктов в день. На 24-часовом таймфрейме...

...цена выросла до критической линии Киджун-сен, от которой может отскочить. В этом случае возможно нисходящее движение на 4-часовом таймфрейме.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9845 и 0,9893, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9790 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9845 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Швейцарии на сегодня не будет никаких важных экономических публикаций. В Америке календарь экономических событий также не содержит никаких интересных отчетов. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 40п - 59п - 51п - 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(52п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY начала довольно сильное нисходящее движение. Волатильность вчерашнего дня составила целый 81 пункт. Похоже, что такое существенное укрепление японской валюты связано с неожиданным решением Банка Японии о сокращении объема программы выкупа активов. Вследствие этого сформировался новый сигнал на продажу «мертвый крест», а цена отработала и даже преодолела первый уровень поддержки 112,31. Из Штатов во вторник, 9 января, никаких интересных сообщений не поступало. Движение вниз может продолжиться сегодня с целью второй уровень поддержки 111,56. «Мертвый крест» является сильным и подтвержденным, поэтому короткие позиции являются доступными для рассмотрения. Полосы Боллинджера начали расширяться вниз, что также указывает на нисходящую тенденцию по валютной паре. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту выросла несущественно – с 52 до 55 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 111,56. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 112,80 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от 111,56. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Штатов сегодня также не ожидается никакой важной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв более 50 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,1915. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования будущей волны с, в 4-й, в А, в (С). Если это так, то сильная перепроданность индикаторов указывает на то, что возле минимума минувшего дня валютная завершила волну а, в а, в с, в 4-й, в А, в (С) и теперь может обозначить начало волны b, в а, в с, в 4-й, в А, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1875 - 61,8% по Фибоначчи
1,1825 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1875 и 1,1825, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1916 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, возобновила снижение и потеряв более 70 п.п., во второй половине дня остановилась перед уровнем 35-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого отката цены валютная пара осталась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то попытка тестирования уровня 1,3500 может привести к развороту валютной пары против доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, вероятность снижения котировок к уровню 1.3300 и еще большего усложнения 2-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), пока не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3480 – 11,4% по Фибоначчи
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3600 – 1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас неоднозначный характер. Сейчас возможно возобновление повышения котировок, после завершения построения коррекционной волны 4, в рамках волны 5, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С) с целями, находящимися около 36 и 37 фигур. Есть высокая вероятность усложнения волны 2, в 5, в а, в В, в С, в С, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и, прибавив в цене около 70 п.п., отработать отметку 0,9840. При этом можно предположить, что в результате такого роста цены валютная пара завершила формирование 1-й волны, в составе будущей волны с, в а, в С. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может начать коррекционное снижение котировок, как минимум, к отметке 0,9750. В то же время, вероятность развития нисходящего движения в направлении отметки 0,9655, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в а, в С, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9656 – 61,8% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С, завершила свое построение. Если это предположение верно, то сейчас ожидается продолжение повышения котировок с целями, находящимися выше ценового паритета в рамках волны с, в а, в С. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок, в рамках коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла около 80 б.п. и во второй половине дня упала к отметке 112,35. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура волны с, в b, в (С), все же, приняла форму протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то выглядящая еще не совсем завершенной волна е, в с, в b, в (С), допускает вероятность того, что попытка приблизиться к уровню поддержки 112,00 может привести к развороту цены в пользу доллара и началу формирования будущей волны с, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,89 – 38,2% по Фибоначчи
111,02 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в (С). Эта волна может принять весьма протяженный вид. В то же время сейчас может продолжиться снижение котировок в рамках усложненной волны b, в (С) с целями, расположенными около отметки 111,89, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Восток - дело тонкое
Обзор рынка Forex на 11 января.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду тон на рынке задали японские облигации. После объявления Банком Японии решения по сокращению программы выкупа долгосрочных облигаций, доходность 7-летних бумаг Японии взлетела к концу дня с -0,032% до -0,016%. Рост доходностей японских гособлигаций потянул за собой и доходности бумаг других регионов. Германские 7-летки подросли с 0,043% до 0,062%, американские 7-летки поднялись с 2,467% до 2,471%. Вечером рынок американского долга постиг второй, более мощный удар – китайские экономические власти объявили о возможности замедления или приостановления покупок американских государственных облигаций как «потерявших привлекательность» на фоне ухудшения торговых отношений с США. В итоге евро подрос в моменте на 82 пункта, фунт стерлингов на 24 пункта.
Экономические показатели еврозоны и Великобритании вышли смешанными. Торговый баланс Великобритании за ноябрь ухудшился с -10,8 млрд фунтов стерлингов до -12,2 млрд фунтов, промышленное производство за этот же месяц возросло на ожидаемые 0,4%, производство в строительном секторе прибавило 0,4% против ожидания 0,7%. Промпроизводство во Франции за декабрь сжалось на 0,5% против прогноза -0,4%.
Новость из Китая продолжения не получила. Никто из китайских чиновников не прокомментировал информацию, распространённую агентством Bloomberg. Это помогло инвесторам отработать позитив по росту оптовых запасов в США в ноябре на 0,8% при ожидании 0,7% и увеличении ФРБ Атланты прогноза по ВВП на 4-й квартал до 2,8% против 2,7% пятью днями ранее. В итоге доллар к концу дня отыграл часть потерь, а по отношению к ряду валют, включая и британский фунт, смог укрепиться. Наибольший успех сопутствовал доллару по отношению к канадской валюте, так как Дональд Трамп в очередной раз пригрозил выйти из договора о свободной торговле в Северной Америке – в конце января должен состояться предпоследний раунд переговоров по модернизации договора НАФТА.
Так что же имели ввиду китайцы, угрожая американцам столь радикальным шагом? Это вполне может быть «зеркальным ответом» (но только вербальным) на попытки США ограничить торговлю с Китаем или использования Пекина в давлении на КНДР. Но мера, объявленная Китаем, всё же очень сильна, реализация которой будет считаться торговой войной со всеми вытекающими последствиями. Мы полагаем, что американцам удастся решить проблему «под ковром», тихо и данный сценарий не реализуется. Подобные угрозы уже исходили от китайцев в 2007-м году, и, думается, развития они не получат, как и тогда.
По еврозоне сегодня выйдет оценка промпроизводства за ноябрь, ожидается рост на 0,8% после 0,2% в октябре. В 15:30 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания ЕЦБ. Вероятна нейтральная тональность.
По США выйдет индекс цен производителей за декабрь, прогноз 0,2% м/м и 3,0% г/г против 3,1% г/г в ноябре. Число первичных обращений за пособием по безработице прогнозируется снижением с 250 тыс до 248 тыс. В 22:00 мск выйдет баланс бюджета за декабрь, прогноз -34, 5 млрд долларов против -138,5 млрд в ноябре. В 23:30 мск выступит глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли на тему экономических перспектив в Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков. Вероятно, он усилит ястребиный настрой, чтобы удержать рынки от излишних волнений.
В некоторой степени вчерашний отскок цены можно принять за техническую коррекцию, соответственно, у инвесторов появляются новые силы для дальнейшего укрепления доллара. Ждём евро в диапазоне 1.1880-1.1900 и далее в диапазоне 1.1810/20, фунт стерлингов ждём в диапазоне 1.3380-1.3400.

AUD/USD.
Австралийский доллар вчера ничем не выделился из общего тренда на ослабление USD. Утром индекс цен производителей Китая в декабрьской оценке показал снижение с 5,8% г/г до 4,9% г/г, общий индекс потребительских цен возрос с 1,7% г/г до 1,8% г/г при ожидании 1,9% г/г. Данные помогли «австралийцу» продолжить начатое три дня назад снижение, но резкий рост доллара на облигационном потрясении развернул валюту вверх. Сегодня утром ноябрьский показатель розничных продаж показал прирост на 1,2% против ожидания 0,4%, что австралийские инвесторы восприняли с оптимизмом. Но отработка новости завершилась очень быстро, опять же из-за давления USD. Железная руда и некоторые цветные металлы вчера и сегодня находятся под давлением. На текущий момент «австралиец» прибавляет всего 15 пунктов с открытия четверга. Дальнейший рост AUD, в случае снижения евро и фунта, что мы предполагаем по основному сценарию, маловероятен – внешняя поддержка определённо слаба, даже доходности австралийских облигаций отступили от максимумов и уже близки к уровням открытия вчерашнего дня.
Ждём AUD/USD на уровне 0.7750.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

 

[Станислав М]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 84п - 59п - 96п - 60п - 95п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(73п).

Общая картина:

Несмотря на то что никаких макроэкономических отчетов в среду, 10 января, в Штатах и Еврозоне не публиковалось, европейские валюты (франк и евро) взмыли вверх. Правда, уже к концу дня европейская валюта растеряла большую часть своего преимущества, однако факт того, что волатильность выросла вчера до 95 пунктов, не может остаться без внимания. Похоже, что такая реакция трейдеров последовала на разворачивающуюся торговую войну между Китаем и США. Китайское правительство решило сократить объемы покупок американских государственных облигаций, а возможно и вовсе отказаться от их покупки. Таким образом, такой шаг китайского правительства может вызвать падение спроса на облигации США, как следствие, рост их доходности и ослабление американской валюты. В свою очередь Америка может ввести тарифы на импорт стали и алюминия, которые будут направлены против Китая. «Мертвый крест» пока что остается в силе, однако цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сигнал ослаблен. Цена скорректировалась к критической линии, однако не смогла ее преодолеть, что говорит в пользу возобновления нисходящего движения с целью третий уровень поддержки 1,1903. Полосы Боллинджера направлены вниз, однако начали сужаться, что свидетельствует об ослаблении нисходящей тенденции. Разворот индикатора MACD вниз может указать на окончание коррекции. Средняя волатильность по инструменту выросла до 79 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1903, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2000 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии новых коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы промышленное производство (10-00 GMT) и сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике (12-30 GMT). В Америке сегодня будет опубликован индекс цен производителей (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 54п - 57п - 63п - 77п - 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(74п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD начала слабое нисходящее движение в среду, 10 января. Промышленное производство в Великобритании в ноябре выросло на 2,5% г/г, а темпы роста ВВП по оценке NIESR составили 0,6%. Оба показателя выше прогнозных значений. Однако, как видим, участники рынка проигнорировали эту информацию, а также сведения о начинающейся торговой войне между Китаем и США, и начали именно покупки доллара США. В нашем распоряжении сейчас имеется сигнал на продажу от Ишимоку, который является слабым, так как цена находится внутри облака Ишимоку. Таким образом, ордера на продажу сейчас не доступны для открытия. Если цена закрепиться ниже облака, это усилит «мертвый крест», а шорты станут актуальными с целью второй уровень поддержки 1,3439. Сегодня из Великобритании не ожидается никаких интересных данных, а в Штатах будет опубликован лишь индекс цен производителей, который хоть и имеет влияние на конечный индекс потребительских цен, но вряд ли вызовет существенную реакцию рынка. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может указать на начало коррекции. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 66 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3439. T/P можно выставлять немного выше цели. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3535 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В Великобритании сегодня не состоится никаких важных публикаций. Из Америки сегодня ожидается индекс цен производителей (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 43п - 46п - 42п - 76п - 92п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(59п).

Общая картина:

В отличие от валютной пары EUR/USD, которая довольно быстро восстановилась после роста в течение минувшего дня, пара USD/CHF осталась примерно на тех позициях, на которых завершилось вчерашнее падение. Из Швейцарии никаких макроэкономических отчетов не поступало, таким образом, реакция рынка последовала, скорее всего, на сообщения о возможном отказе Китая от покупки американских государственных облигаций. Так как Китая является крупным инвестором, а Штаты в 2018 году хотели увеличить приток иностранного капитала, то это больно ударило по позициям доллара США. Однако, следует отметить, что, даже если эта история получит свое развитие, лишь сильное падение спроса на американские облигации может вызвать сильное падение доллара США. Пока что же многие трейдеры, избавляясь от доллара в пользу евро и франка, выказали свое опасение по этому поводу. Сигнал на покупку от Ишимоку пока что остается в силе, но сейчас ослаблен, так как цена закрепилась внутри облака и ниже линии Киджун-сен. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вверх и расширяются, но длинные позиции станут доступными для открытия лишь выше облака. Цель – второй уровень сопротивления 0,9845. Средняя волатильность по валютной паре остается прежней – около 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9845 и 0,9893, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9790 (Киджун-сен), и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. В Швейцарии на сегодня не будет никаких важных экономических публикаций. В Америке календарь экономических событий содержит лишь индекс цен производителей (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 января 2018 года

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 40п - 59п - 51п - 81п - 162п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(55п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY продолжила в среду сильное нисходящее движение. Волатильность вчерашнего дня составила целых 162 пункта. Такое существенное укрепление японской валюты в течение двух последних дней связано с неожиданным решением Банка Японии о сокращении объема программы выкупа активов, а также с информацией о возможном начале торговой войны между Китаем и США. Продолжает отрабатываться новый сигнал на продажу «мертвый крест», а шорты сейчас являются актуальными с целью третий уровень поддержки 111,06. Полосы Боллинджера продолжают расширяться вниз, что также указывает на нисходящую тенденцию по валютной паре. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Сегодня из Америки поступит только индекс цен производителей. Средняя волатильность по инструменту выросла с 55 до 79 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 111,06. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп-лосс размещаем выше 112,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от 111,06. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Штатов сегодня ожидается информация об индексе цен производителей (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 января 2018 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление китайских официальных лиц о необходимости рассмотреть возможность прекращения покупок гособлигаций США, вызвало всплеск волатильности на валютном рынке и привело к росту цены по паре EUR/USD в район отметки 1,2020, а так же ее последующему откату на 80 п.п. от уже достигнутого максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого восходящего движения валютная пара практически сформировала волну b, в а, в с, в 4-й, в А, в (С). Если это так, то для завершения волны а, в с, в 4-й, в А, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок к уровню 19-й фигуры и далее, к отметке 1,1875.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1875 - 61,8% по Фибоначчи
1,1825 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2000 – 1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в 4, в А, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1875 и 1,1825, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1916 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация