Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 581

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 2 августа. Банк Англии может серьезно повлиять на волновую разметку.

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 1 августа пара GBP/USD торговалась в весьма узком диапазоне с минимальными изменениями в цене. Сегодня – заседание Банка Англии, ожидается рост активности рынка, что может привести к сильным движениям. Таким образом, сегодняшний день может расставить точки над «и». Пара остается внутри понижательного коридора и вряд ли сможет покинуть его сегодня. Но, например, прорыв минимума предполагаемой волны 5, в 3, в а приведет к усложнению нисходящего участка тренда и необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. В условиях же минимальной активности рынка никаких изменений и уточнений в разметку добавить нельзя.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)

Цели для продаж:
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается в рамках построения нисходящего участка тренда, несмотря на то, что волна 3, в а предположительно завершила свое построение. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии предупредит о готовности инструмента к построению восходящего участка тренда. После этого можно будет рассматривать покупки пары, но после уточнения волновой разметки. Продажи пары рекомендую возобновлять после удачной попытки прорыва минимума от 19 июля.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Станислав М]

EUR/USD. 2 августа. Итоги дня. ФРС задала тон торгов по валютной паре

Амплитуда последних 5 дней (high-low):104п – 43п – 71п – 63п – 43п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п (71п).

В среду, 1 августа, валютная пара EUR/USD начала снижение на американской торговой сессии, которое продолжается до сих пор. Ничего сверхважного и интересного в сопроводительном письме ФРС не указывалось. Регулятор по-прежнему отмечает хороший экономический рост, благоприятное состояние рынка труда, низкий уровень безработицы и инфляцию около 2%. Ключевая процентная ставка осталась прежней, 2%, что, в принципе, и ожидали увидеть трейдеры. Планы по дальнейшему повышению ставки также остались неизменными: до конца года ключевой показатель будет повышен еще два раза. Таким образом, на заседании в сентябре вероятность повышения ставки составляет почти 100%. Несмотря на то что доллар США начал дорожать примерно во время оглашения результатов заседания ФРС, мы считаем, что влияние итогов на курс пары минимально. Скорее всего, трейдеры просто ждали этого момента, чтобы обезопасить себя от сюрпризов со стороны ФРС. Когда стало понятно, что никаких сюрпризов не будет, рынки дружно перешли к покупкам американской валюты на фоне ослабления торгового конфликта между ЕС и США, а также благоприятным прогнозам ФРС. Более того, в последние недели по инструменту наблюдаются откровенные «качели», когда пара выполняет развороты примерно каждые два дня. И хотя бы исходя из этого вполне можно было предположить снижение курса евровалюты. Так как предыдущий минимум цены был пробит, то сейчас с технической точки зрения снижение может продолжиться. Важных макроэкономических отчетов из Еврозоны и Штатов сегодня не ожидается. Таким образом, до публикации завтрашних отчетов из Америки пара может немного скорректироваться. В пользу этого говорит красноречивый отбой инструмента от первого уровня поддержки 1,1602. Также мы обращаем внимание, что сильного преимущества у доллара США сейчас нет благодаря Дональду Трампу и его политике. Таким образом, возможно нисходящее движение на завтрашних новостях из Штатов, после чего инициатива перейдет в европейской валюте.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD была отработана первая цель 1,1602, и трейдеры пока не смогли закрепиться ниже. Таким образом, сейчас возможна коррекция, тем более что пара уже прошла значение средней ежедневной волатильности на сегодня. Коррекция ожидается район линии Киджун-сен, ее можно отрабатывать малыми лотами. Ордера на покупку рекомендуется открывать, если быкам удастся преодолеть критическую линию с целью уровень сопротивления 1,1731, который уже был отработан 4 раза. Выше этого уровня в нынешних условиях быкам будет уйти достаточно сложно.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 2 августа. Итоги дня. Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25%

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 107п – 49п – 55п – 83п – 49п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п (73п).

Валютная пара GBP/USD явно склонялась к росту в первой половине четверга. Однако когда стало известно о решении Банка Англии увеличить ключевую ставку на 0,25%, последовали массовые распродажи фунта стерлингов. Выглядит нелогично? Вполне логично. Мы писали ранее о том, что в текущих условиях политического кризиса, слабых макроэкономических показателей в первом полугодии, отставки двух чиновников, ведущих процесс Brexit, падающих рейтингов Терезы Мэй Банк Англии идет на серьезный риск, ужесточая монетарную политику. Марк Карни в своем выступлении на пресс-конференции сообщил, что в условиях роста инфляции требуется постепенное повышение ставки. Однако все остальные факторы были учтены именно рынком, а не Марком Карни. Рынок просто не считает, что ужесточение монетарной политики – это верный шаг, который приведет к благоприятным последствиям. Именно поэтому и последовали распродажи фунта стерлингов. Ситуация, сложившаяся вокруг Банка Англии, выглядит весьма двусмысленно. С одной стороны, раз в год британский регулятор повышает ставку и планирует это сделать в 2019 году еще раз. Однако столь редкие повышения ставки вряд ли можно назвать целенаправленным курсом на ужесточение монетарной политики, например, который проводит ФРС. С другой стороны, ставка все же повышается, поэтому обвинить ЦБ в «мягкости» тоже нельзя. Исходя из этого, во внимание все чаще принимаются сторонние факторы, которые мы перечислили в начале статьи. И все они говорят явно не в пользу английской валюты. Именно поэтому даже сегодняшнее решение Банка Англии не поспособствовало росту национальной валюты, а дальнейшие перспективы фунта выглядят еще более туманно, чем ранее.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD после нескольких дней «затишья» устремилась вниз и отработала уровень поддержки 1,3047. Падение пары может продолжиться с целью 1,2989, поэтому сейчас актуальными являются шорты с этой целью. Падение пары может продолжаться и в последний торговый день недели. Лонги можно будет рассматривать не ранее преодоления трейдерами линии Киджун-сен, что будет означать потенциальную смену тенденции по валютной паре. Сейчас даже признаков начале коррекции, которую можно было бы отторговать малыми лотами, нет.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 августа.
EUR/USD
Единой европейской валюте падать вчера было легко. Предшествующее заседание ФРС, позитивные экономические данные по США, финансовый кризис в Турции и переполох в Азии в связи с повышением ставки ЦБ Индии в среду с 6,25% до 6,50%, вчерашнее падение британского фунта при повышении ставки Банком Англии с 0,50% до 0,75% сделали своё дело – евро потерял 73 пункта и приблизился к магнитной точке на дневном графике 1.1574.

Сегодня днём выходят финальные оценки деловой активности в сфере услуг за июль, изменений не ожидается: 54,4 как по Германии, так и по зоне евро в целом. Также выйдут розничные продажи еврозоны за июнь – прогноз 0,4% против 0,0% в мае. По США оптимизм ожидается в сфере занятости; число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за июль ожидается приростом на 191 тыс после 213 тыс месяцем ранее, уровень безработицы может снизиться с 4,0% до 3,9%. Средняя почасовая заработная плата прогнозируется повышением на 0,3% против 0,2% в июне. Общую картину может подпортить ISM Non-Manufacturing PMI, который в июльской оценке ожидается с понижением до 58,6 с 59,1. Но к этому времени евро уже может технически преодолеть поддержку 1.1574.

Технической конвергенции цены с осциллятором Марлин на младшем тайме нет, ждём снижение к 1.1508.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 3 августа. Пара вышла за пределы сужающегося коридора

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в четверг пара EUR/USD снизилась на 75 б.п. и выполнила прорыв нижней образующей сужающийся коридор линии. Таким образом, пара предположительно перешла к построению волны 1, в будущей 5 нисходящего участка тренда. Уже сегодня пара может осуществить прорыв минимума предполагаемой волны d, в 4, что косвенно укажет на готовность инструмента к построению нисходящего набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то волна 5 получит весьма сложный и протяженный вид.

Цели для продаж:
1,1507 – 100,0% - по Фибоначчи
1,1444 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1834 – 200,0% по Фибоначчи
1,1957 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Коррекционная волна 4 с высокой долей вероятности завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается снижение пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1507 и 1,1444, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны 1, в 5, и я рекомендую продавать пару с этими целями. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1507 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, как уже было 2 раза.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 3 августа. Банк Англии поспособствовал падению фунта

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 2 августа пара GBP/USD потеряла более, чем 100 б.п. и, таким образом, остается в пределах понижательного коридора. Уже в ближайшее время пара может опуститься к минимуму предполагаемой волны 5, в 3, в а и пробить его. Если это произойдет, то текущая волновая разметка потребует внесения коррективов, а нисходящий участок тренда примет более сложный вид. Цели для новой понижательной волны расположены около 28 фигуры и отметки 1,2650.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)

Цели для продаж:
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается в рамках построения нисходящего участка тренда. Таким образом, снижение котировок может продолжиться сегодня с целями, расположенными около отметки 1,2962, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к усложнению нисходящего участка тренда и возможности дальнейших продаж пары с целями 1,2809 и 1,2650. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2962 укажет на готовность пары к построению восходящей волны в рамках все того же нисходящего коридора.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Итоги недели
Гонка Центробанков началась, но никто не сомневается в лидерстве ФРС Завершающаяся торговая неделя выдалась волатильной. В обе стороны ходили валюты, фондовые индексы, товарные фьючерсы. И это понятно – Центробанки Индии, Великобритании повысили основные ставки: ФРС, Банк Японии, ЦБ Бразилии ставки сохранили. Экономические показатели по регионам выходили смешанными. В понедельник и вторник доллар сдавал позиции, объёмы торгов были немного пониженными, что уже создавало картину подготовки крупных игроков к заседаниям основных Центробанков. В АТР это были дни оптимизма: розничные продажи в Японии за июнь показали рост на 1,8% против прогноза 1,7%, продажи новых домов в Австралии за июнь увеличились на 2,2%. Также и в Англии чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в июне, составил 5,4 млрд фунтов стерлингов против 5,3 млрд фунтов в мае. Банк Японии после заседания во вторник объявил, что текущая сверхмягкая политика будет оставаться таковой ещё долгое время. На вторник пришёлся основной недельный рост йены (82 пункта). Потом йена на три дня заляжет в горизонтальный тренд в связи с повышением ставки ЦБ Индии в среду с 6,25% до 6,50% и последующим снижением фондовых индексов в Индии, Японии, Китае.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/245

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 августа.
EUR/USD
В пятницу экономические показатели Европы вышли хуже ожиданий, а по США смешанными, но основной фокус рынка на занятости показал рост индексов и по итогу дня доллар усилился к основным валютам. Services PMI зоны евро в финальной оценке за июль был понижен с 54,4 до 54,2. Промышленное производство в Италии в июне прибавил больше прогноза (0,5% против 0,4%), но розничные продажи сократились на -0,2% при ожидании роста на 0,1%, что в итоге понизило Retail Sales всей еврозоны – рост составил 0,3% против прогноза 0,4%.
В США число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июле приросло на 157 тыс против среднего ожидания в 191 тыс, но за предшествующие два месяца показатель был пересмотрен на повышение на 59 тыс. Как следствие, уровень безработицы понизился с 4,0% до 3,9%. Хорошим сигналом было и повышение почасовой оплаты труда на 0,3% на фоне роста занятости, ожидание составляло 0,2%. Структура занятости показала рост качества: при сокращении занятости в госсекторе на 13 тыс, в обрабатывающей промышленности добавилось 37 тыс рабочих мест.

В пятницу на дневном тайме цена закрылась под трендовой линией, сегодня утром давление на поддержку не ослабевает, чему помогает закрепление цены под уровнем 1.1574. Ждём снижения евро к более выраженному уровню 1.1508. Помочь цене могут промышленные заказы в Германии за июнь, выходящие сегодня, прогноз по ним -0,3% против 2,6% роста месяц назад.

Небольшим признаком возможной коррекции является конвергенция цены с осциллятором Марлин на четырёхчасовом графике, но конвергенция мала в размере, порядка 8-ми баров, поэтому вряд ли цена сможет преодолеть 1.1611, куда стремятся балансовые индикаторные линии на обоих масштабах.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 6 августа. Пара готова к длительному снижению

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD потеряла еще около 20 б.п. и продолжает построение предполагаемой первой волны в составе будущей 5 понижательного участка тренда. Минимум волны d, в 4 пробит, что косвенно указывает на готовность пары к дальнейшему снижению. Если текущая волновая разметка верна, то откаты котировок от достигнутых минимумов можно использовать для открытия новых продаж. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1507 может привести к построению коррекционной восходящей волны.

Цели для продаж:
1,1507 – 100,0% - по Фибоначчи
1,1444 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1834 – 200,0% по Фибоначчи
1,1957 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Коррекционная волна 4 предположительно завершена. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1507 и 1,1444, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны 1, в 5. Волна 1 сейчас выглядит достаточно сложно по своей внутренней волновой структуре и может принять еще более сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 6 августа. Британский фунт готовится к прорыву минимума от 19 июля

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 3 августа пара GBP/USD потеряла еще несколько пунктов и вплотную подошла к минимуму предполагаемой волны 5, в 3, в а. Удачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность инструмента к дальнейшему снижению и, соответственно, усложнению нисходящего участка тренда и всей волны 3. При исполнении именно этого варианта с прорывом вся волновая разметка потребуется внесения дополнения и уже сейчас можно сказать, что вероятность исполнения этого вариант достаточно высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2962 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, а волновая разметка никак не прояснится.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)

Цели для продаж:
1,2962 – 200,0% по Фибоначчи
1,2809 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается в рамках построения нисходящего участка тренда, ограниченного нисходящим коридором. Таким образом, снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,2962, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к дальнейшему снижению с целями 1,2809 и 1,2650. В этом случае я рекомендую продолжать продавать пару с этими целями.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 августа.
EUR/USD
Первый день недели вполне ожидаемо завершился для евро с понижением, но чего не могли ожидать инвесторы, так это падение промышленных заказов в Германии за июнь на 4,0% при ожидании -0,3%. Лишь немного помог единой валюте индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август – рост с 12,1 до 14,7. Возможно, только скопление бидов в диапазоне 1.1508-1.1574 задерживает евро от более быстрого падения. В целом же рыночная и политическая ситуация склоняет евро к преодолению данного диапазона с цель к 1.1440 (максимум июня прошлого года).

В торговой борьбе США с ЕС вчера покачнулась Турция. В процессе обоюдного повышения тарифов турецкая лира обвалилась за один день на 3,50%. Это является наглядным примером того, что в текущей торговой войне выигрывает США.
Сегодня выйдет торговый баланс Германии за июнь – прогноз 21,4 млрд против 20,3 млрд в мае. Торговый баланс Франции также пожжет показать улучшение – прогноз -5,6 млрд против -6,0 млрд ранее. Но промышленное производство Германии, инвесторы ждут даже хуже прогноза экономистов (-0,5% против 2,6% в мае), что вполне понятно.
Объём потребительского кредитования в США за июнь может снизиться – прогноз составляет 16,2 млрд долларов против 24,6 млрд месяцем ранее. Но сейчас США располагают более весомой причиной повышения спроса на доллары. На текущей неделе Казначейство привлекает 244 млрд (!) долларов через облигации государственного займа. Значительная их часть (166 млрд) приходится на краткосрочные векселя от 4 до 26 недель, что пойдёт на погашение прежних эмиссий, 78 млрд приходится на долгосрочные бумаги со сроком погашения от 3 до 30 лет. Чистое привлечение составляет 80,8 млрд долларов. С учётом данной суммы государственный долг США перевалит за 22 трлн долларов (22,067 трлн) – исторический рекорд.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 7 августа. Пара готова перейти к построению коррекционной волны

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в понедельник пара EUR/USD потеряла еще около 10 б.п. Таким образом, продолжается построение предполагаемой первой волны в составе будущей 5 понижательного участка тренда. Волна 4 приняла достаточно сложный вид, но все же завершила свое построение около отметки 1,1750. В ближайшее время пара может перейти к построению внутренней коррекционной волны в составе волны 1, в 5 или в составе волны 5. Примерные цели этой волны могут быть расположены около отметки 1,1650. После чего ожидается возобновление снижения котировок.

Цели для продаж:
1,1507 – 100,0% - по Фибоначчи
1,1444 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1834 – 200,0% по Фибоначчи
1,1957 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Коррекционная волна 4 предположительно завершила свое построение. Если это действительно так, то 7 августа я рекомендую продолжать продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1507 и 1,1444, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны 1, в 5. Коррекционная волна, построение которой возможно в ближайшее время, может использоваться для наращивания продаж на более привлекательных ценовых уровнях.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 7 августа. Волновая разметка уточнена, ожидается дальнейшее снижение

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 6 августа пара GBP/USD потеряла еще около 70 б.п. и пробила минимум от 19 июля. Таким образом, вся волновая разметка понесла определенные изменения и теперь ожидается продолжение снижения котировок в рамках волны 5, в 3, в а. Если это предположение верно, то снижение может продолжиться с целями, расположенными под 1,2925. Однако, на текущий момент неудачная попытка прорыва этой отметки предупреждает о готовности пары к отходу от достигнутых минимумов. Понижательный коридор продолжает сохранять перспективы построения нисходящего участка тренда.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)

Цели для продаж:
1,2925 – 200,0% по Фибоначчи
1,2758 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается в рамках нисходящего участка тренда. Сейчас возможен отход пары от достигнутых минимумов. Однако, даже с учетом дополнений к текущей волновой разметке, есть основания предполагать завершение в скором времени построения волны 3, в а. Поэтому я рекомендую возобновлять продажи пары только после удачной попытки прорыва отметки 1,2925, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, построенной по размеру волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Станислав М]

EUR/USD. 7 августа. Итоги дня. Нет ни одного фактора для серьезного укрепления европейской валюты

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 63п – 43п – 86п – 51п – 41п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п (63п).

Во вторник, 7 августа, валютная пара EUR/USD начала восходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Никаких важных макроэкономических отчетов сегодня в распоряжение трейдеров не поступало, однако коррекция назревала еще с пятницы, поэтому ее начало было ожидаемо. Ряд второстепенных новостей мог оказать небольшое влияние, однако наиболее важными из них были отчеты о торговом балансе и промышленном производстве за июнь в Германии. Причем торговый баланс остался с серьезным дефицитом, а темпы роста промышленного производства сократились до 2,5%. Таким образом, фундамент был как раз не на стороне евровалюты. Исходя из этого, напрашивается вывод о том, что коррекция – чисто техническая. На данный момент пара уже почти отработала критическую линию Киджун-сен. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда с целью 1,1534, которая рассчитана, учитывая среднюю волатильность по инструменту. В целом вероятность возобновления нисходящего тренда очень велика, так как Штаты, похоже, всерьез вознамерились обложить пошлинами весь экспорт из Китая, а Китай решил не покупать нефть в США и готовит свой список товаров из Америки, которые попадут под пошлины. Таким образом, это может и дальше оказывать поддержку именно американской валюте, как уже было не раз при поступлении информации об эскалации торгового конфликта между Штатами и ЕС или Китаем. Также свою роль играет «ультрамягкая» политика ЕЦБ, который никак не может анонсировать ужесточение монетарной политики. В лучшем случае, если торговый конфликт с Вашингтоном не получит развития, к концу года будет полностью свернута программа количественного стимулирования. В то время как в США планируется еще два повышения ключевой ставки в этом году. В общем, по всем фронтам лидирует доллар США, а евро остается уповать только на коррекции...

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD началась коррекция. Отскок цены от линии Киджун-сен укажет на ее завершение, как и разворот индикатора MACD вниз, и послужит сигналом к открытию новых шортов с целью 1,1534, который уже был отработан. Ордера на покупку можно будет рассматривать по-прежнему малыми лотами, если быкам удастся преодолеть линию Киджун-сен. В этом случае целями для длинных позиций будут выступать уровни 1,1646 и 1,1689.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 августа.
EUR/USD
Во вторник евро предпринял попытку роста против слабых данных по Германии и Франции. Торговый баланс Германии за июнь составил 19,3 млрд евро против 20,4 млрд в мае и прогноза 21,4 млрд. Промышленное производство Германии за этот же месяц сократилось на -0,9% при ожидании -0,5%. Торговый баланс Франции составил -6,2 млрд евро против -6,0 млрд в мае и прогноза -5,6 млрд. Рост евро составил 43 пункта, но это не значит, что данные не повлияли на рынок в целом – германский фондовый индекс DAX подрос только на 0,40% на фоне 0,71% по FTSE100, 0,81% по CAC40, 0,52% по IBEX35.
По факту мы увидели защиту диапазона 1.1508-1.1574 но не видим в этом большого смысла. Впрочем, всякое движение, намерение состоит из регулярных коррекций, в которых решаются сиюминутные задачи.

Сегодня в азиатскую сессию цена достигла трендовой линии Крузенштерна (уровень совпадает с минимумом 27 июля). Возможно, в этом районе состоится разворот. Целью остаётся уровень 1.1508. Выход сигнальной линии осциллятора Марлин в данном случае будет интерпретироваться как ложный, по аналогии с ситуацией 30-31 июля (белый овал).

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 8 августа. Началось построение коррекционной волны

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов во вторник пара EUR/USD набрала около 50 б.п. и перешла, таким образом, к построению коррекционной волны 2, в 5 понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то с текущих уровней или немного выше пара может возобновить снижение котировок в рамках будущей волны 3, в 5 с целями, расположенными ниже 15 фигуры. До удачной попытки прорыва пика предполагаемой волны 4 покупки являются нецелесообразными. Таким образом, по-прежнему следует рассматривать в качестве рабочего вариант со снижением.

Цели для продаж:
1,1507 – 100,0% - по Фибоначчи
1,1444 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1834 – 200,0% по Фибоначчи
1,1957 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает свое построение волна 5 нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то 8 августа я рекомендую продолжать продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1507 и 1,1444, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в расчете на построение волны 3, в 5. Коррекционная волна 2, начавшая свое построение накануне уже в ближайшие часы может завершить свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 8 августа. Пара застряла около уровня 1,2925

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 7 августа пара GBP/USD не изменила свое курсовое значение и весь день торговалась около уровня 200,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки позволит предположить дальнейшее снижение котировок в рамках предполагаемой волны 5, в 3 нисходящего участка тренда. Неудачная – может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и построению, например, внутренней коррекционной волны в составе 5, в 3 или даже к завершению построения всей волны 3. Понижательный коридор по-прежнему поддерживает перспективы снижения пары.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)

Цели для продаж:
1,2925 – 200,0% по Фибоначчи
1,2758 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается в рамках нисходящего участка тренда. Сейчас возможен отход пары от достигнутых минимумов в рамках коррекционной волны. Однако, даже с учетом дополнений к текущей волновой разметке, есть основания предполагать завершение в скором времени построения волны 3, в а. Поэтому я рекомендую, как и вчера, возобновлять продажи пары только после удачной попытки прорыва отметки 1,2925, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2758, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Станислав М]

EUR/USD. 8 августа. Итоги дня. Штаты вводят новые пошлины на китайский импорт на $16 млрд

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 43п – 86п – 51п – 41п – 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 56п (57п).

В среду, 8 августа, валютная пара EUR/USD продолжала на ночных торгах восходящую коррекцию. Однако с открытием европейской торговой сессии доллар США вновь начал пользоваться спросом. Причин для этого как минимум две. Во-первых, коррекция, как мы писали ранее, носила чисто технический характер, так как никаких важных макроэкономических публикаций и сообщений в последние дни не было. Во-вторых, поступила информация о том, что с 23 августа начнут действовать новые пошлина на китайские товары на общую сумму 16 млрд долларов. Как мы уже неоднократно говорили, трейдеры (пока) трактуют любую эскалацию конфликта США-Китай в пользу Штатов. Поэтому американская валюта, после получения подобной информации, совершенно ожидаемо перешла в рост. Трамп в своем Twitter уже успел порадоваться падению рынка Китая, забыв при этом упомянуть, что и дефицит торгового баланса США в прошлом месяце вырос. Таким образом, первые «звоночки» того, что торговая война будет негативно влиять не только на экономику Китая, но и самих Штатов, рынок получил. Пекин, кстати, имеет достаточно инструментов влияния на американскую экономику. Как минимум КНР является крупнейшим держателем государственных ценных бумаг США. Дальше – больше. Являясь одной из крупнейших экономик мира, Китай может сделать «ход конем» и отказаться от долларовых расчетов. Также следует отметить, что Пекин вводит и, вероятно, будет и в дальнейшем отвечать тоже новыми санкциями на американский импорт. Таким образом, вполне возможно, что Трамп, который привык достигать намеченных целей наскоком, рано или поздно может понять, что здесь его план не сработал, а дефицит торгового баланса растет. Исходя из этого шансы на то, что рано или поздно стороны все же сядут за стол переговоров, растет. Но переговоры будут сложные...

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о завершении коррекции. Таким образом, сейчас вновь актуальны короткие позиции с целью 1,1536. Разворот индикатора MACD наверх укажет на новый виток коррекции и послужит сигналом к ручному сокращению шортов. Ордера на покупку можно будет рассматривать малыми лотами, если индикатор MACD развернется наверх. В этом случае целями для длинных позиций будут выступать уровни 1,1650 и 1,1689, а быки могут постараться развить свой успех.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 8 августа. Итоги дня. Фунт стерлингов не сумел даже скорректироваться против доллара.

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 49п – 115п – 68п – 93п – 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п (82п).

Валютная пара GBP/USD в среду, 8 августа, после двухдневного топтания на одном месте, возобновила падение, преодолев первый уровень поддержки 1,2927. На американской торговой сессии цена отработала второй уровень поддержки 1,2852 и отскочила от него. Таким образом, в ближайшие часы пара все же имеет шансы начать коррекцию. Причины возобновления нисходящего движения по паре кроются во введении новых торговых ограничений для Китая Штатами. Помимо этого, лидер США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил КНР обложить пошлинами абсолютно весь экспорт из этой страны. В долларовом эквиваленте эта сумма равняется 500 млрд долларов. Именно на этих новостях доллар США вновь начал дорожать, так как участники рынка продолжают расценивать любые новые санкции, вводимые США, как признак силы их лидера и ожидают положительных эффектов для экономики страны. Мы же по-прежнему считаем, что хоть доллар США в любом случае выглядит сейчас гораздо сильнее фунта, так как в Великобритании сохраняется огромное количество нерешенных проблем, положительный эффект от торговой войны для национальной валюты – временное явление. Рано или поздно будут видны негативные последствия от торговых ограничений и для американской экономики. Из Великобритании также поступила новая интересная информация относительно Brexit. Если ранее Тереза Мэй обвиняла ЕС в затягивании переговоров по Brexit, то теперь ее саму уличили в желании отложить переговоры до ноября. Тереза Мэй ожидает, что Трамп будет и дальше пытаться сорвать саммит «большой двадцатки», и это будет очень волновать ЕС. Настолько волновать, что они захотят как можно быстрее закрыть все вопросы по выходу Британии из их состава. Таким образом, тонкий расчет Мэй отчасти признает ее неспособность уладить все вопросы по Brexit честными методами. С другой стороны, премьер Великобритании явно идет к своей цели и старается удержать падающие рейтинги популярности.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD отработала 1,2852. Таким образом, сейчас возможна восходящая коррекция, которую можно отторговывать малыми лотами с целью 1,2946, которая получена исходя из средней волатильности инструмента за последние дни. Ордера на продажу можно будет открывать после получения сигнала о завершении коррекции или же в случае преодоления уровня 1,2852. В этом случае медведи вновь начнут атаковать позиции британского фунта с целями 1,2794 и 1,2730.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD за 9 августа. Пара готова к завершению коррекционной волны 2

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в среду пара EUR/USD набрала около 10 б.п. и готовится к завершению построения предполагаемой волны 2, в 5 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится сегодня или максимум завтра в рамках построения волны 3, в 5 с целями, расположенными ниже 15 фигуры. Удачная попытка прорыва понижательной линии тренда наведет на мысль о готовности инструмента к построению восходящего набора волн, а текущая волновая разметка потребует внесения коррективов. Однако сейчас нет никаких основания предполагать исполнение такого варианта.

Цели для продаж:
1,1507 – 100,0% - по Фибоначчи
1,1444 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1834 – 200,0% по Фибоначчи
1,1957 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает свое построение волна 5 нисходящего участка тренда. Таким образом, 9 августа я рекомендую продолжать формирование продаж пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1507 и 1,1444, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в ожидании построения волны 3, в 5. К покупкам рекомендую возвращаться не ранее прорыва линии тренда и после уточнения волновой разметки.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Александр Д]

Волновой анализ GBP/USD за 9 августа. Британский фунт остается в понижательном импульсе

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 8 августа пара GBP/USD потеряла еще около 60 б.п. и, таким образом, оставалась в рамках построения волны 5, в 3, в а. Если это действительно так, то снижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,2750. Около этой отметки можно будет ожидать завершения построения всей волны 3, в а и переход инструмента к построению коррекционной повышательной волны. Однако, учитывая немного нестандартный вид нисходящего участка тренда, берущего свое начало еще 7 июня, можно предположить, что он может усложниться еще больше. Таким образом, к покупкам я рекомендую возвращаться только после получения подтверждения о завершении нисходящего участка тренда.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)

Цели для продаж:
1,2758 – 261,8% по Фибоначчи
1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается в рамках понижательного набора волн. Сегодня я рекомендую продолжать продавать пару с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2758, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, построенной по размеру предполагаемой волны 2, в а. Удачная попытка прорыва этой отметки позволит удерживать продажи с целями, находящимися около отметки 1,2636, что приравнивается к 261,8% по старшей сетке Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 августа.
EUR/USD
По итогу четверга евро потерял 83 пункта. Падение цены началось от индикаторной балансовой линии на графике дневного масштаба, после чего цена смогла проколоть поддержку трендовой индикаторной линии. Момент разворота также совпал с разворотом от трендовой линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике. Очевидно, инвесторы не стали в период резкого политического обострения уходить от явного преимущества доллара и углублять повышающуюся коррекцию.

Евро приблизился к поддержке 1.1508 и теперь его естественная роль идти ниже и закрепиться под ним, что автоматически образует и закрепление под линией Крузенштерна. В случае успеха перед ценой открывается цель 1.1440 (максимум 30 июня) и далее 1.1300 (максимум 14 июня).
Сегодня по США выйдут инфляционные показатели за июль. Базовый ИПЦ ожидается приростом на 0,2%, общий ИПЦ также на 0,2%. Это фундаментальная поддержка доллару.
На четырёхчасовом графике евро в устойчивом снижении.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"