Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 607

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 июня
EUR/USD
Не успели инвесторы ещё решить насколько серьёзны намерения Трампа в отношении тарифов на мексиканские товары и как они могут отразиться на экономике США, как рынки постиг очередной удар – глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ставка может быть понижена «в скором времени». При этом показатель деловой активности в производственном секторе за май (ISM Manufacturing PMI) вышел с ухудшением – 52,1 против 52,8 в апреле, и расходы на строительство за апрель показали нулевое изменение против прогноза 0,5%. Евро подрос на 72 пункта, достигнув линии ценового канала на дневном графике.
Но быстрый рост цены с технических позиций повышает вероятность разворота актива. Осциллятор Марлин на графиках daily и Н4 подаёт первые признаки разворота. Конечно, такие признаки могут предвещать и лишь коррекцию, например, к уровню Фибоначчи 100,0% (1.1216), чтобы потом с новыми силами продолжить рост. Закрепление цены над 1.1253 может продлить текущее движение к следующей цели – максимуму 17 апреля на цене 1.1324.
Вероятности трёх сценариев приблизительно следующие: завершение роста и разворот – 25%, продолжение роста после коррекции – 40%, продолжение роста – 35%.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 июня. Инфляция в ЕС может разочаровать, медведи наготове

EUR/USD

Буквально вчера я писал, что текущую волновую разметку можно трактовать абсолютно по-разному, а уже сегодня она трансформировалась. Теперь минимум от 23 мая рассматривается как завершение волны 3, и, соответственно, начала свое построение коррекционная волна 4, внутри которой уже отчетливо прослеживаются три волны. Если текущая волновая разметка верна, то около уровней 50,0% и 61,8% построение повышательной волны может завершиться, а пара перейдет в фазу построения волны 5 нисходящего участка тренда. Новостной фон, в последнее время оказывающий серьезную поддержку евро, может уже в ближайшие дни измениться на противоположный. Появились серьезные причины ожидать замедления мирового экономического роста, которые коснуться и Евросоюза. Последний рост евро был связан в основном со слабыми экономическими данными из США, однако не стоит забывать, что и сам ЕС не может похвастаться сильной статистикой. Таким образом, я считаю, что новостной поддержки евро хватит как раз на построение коррекционной волны 4, не более.

Цели для покупок:
1,1278 – 50,0% по Фибоначчи
1,1317 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар остается в рамках нисходящего участка тренда, но перешла к построению коррекционной волны. В целом покупки сейчас рискованны, так как волна 4 может завершиться в любой момент. Я рекомендую поддерживать открытыми покупки с целями 1,1278 и 1,1317, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок или сигнал MACD вниз – и покупки рекомендую закрывать.

GBP/USD

3 июня пара GBP/USD набрала около 30 базовых пунктов, а волновая картина по-прежнему допускает сразу несколько вариантом развития событий. Например, минимум от 31 мая может рассматривать как минимум 5-и волновой структуры волн в рамках волны с. Если это так, то с текущих позиций инструмент может продолжить повышение в рамках нового восходящего участка тренда. Однако, новостной фон остается не в пользу фунта стерлингов, так как слишком много в Британии сейчас политических проблем и проблем, связанных с Brexit’ом. Таким образом, с волновой точки зрения, может пара и готова к повышению, но без новостной поддержки, валютный рынок не начнет покупать британский фунт. В этом случае, я рекомендую вновь покупать доллар США, если рынки вновь вернуться к продажам инструмента и будет выполнена удачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи. До этого момента можно торговать небольшими лотами на повышение.

Цели для продаж:
1,2554 – 200,0% по Фибоначчи
1,2360 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,3175 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 200,0% может привести к построению восходящего участка тренда, но без новостной поддержки этот вариант маловероятен.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 июня
EUR/USD
Во вторник евро немного видоизменил наш сценарий с ожидаемым приседанием цены к уровню 1.1216 перед дальнейшим движением вверх – цена не дошла до данного уровня и закрепилась над 1.1253 – линией ценового канала. Перед ценой открывается цель 1.1324 (максимум 17 апреля), но в связи с тем, что поддержка (1.1216) не была достигнута, осциллятор Марлин на четырёхчасовом графике не успел разрядиться в полной мере, и теперь следующий целевой уровень может быть не достигнут – осциллятор Марлин окажется либо высоко в зоне перекупленности, либо, потеряв силы, сформирует разворотный сигнал.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 июня. Евро и фунт продолжают рост благодаря «голубиной» риторике Пауэлла

EUR/USD

За последние три дня пара EUR/USD прибавила около 120 базовых пунктов. Текущая волновая разметка предполагает построение волны 4 в составе понижательного участка тренда. Эта волна уже приняла ярко выраженный трех волновой вид. Однако, при условии благоприятного новостного фона весь участок тренда после 23 мая может трансформироваться в самостоятельный повышательный. Вчерашний день для евровалюты мог закончиться весьма печально. Показатель инфляции в мае не дотянул даже до достаточно слабого прогноза +1,4% и составил 1,2%. Таким образом, рынки вполне могли вновь начать избавляться от евро и покупать доллар. Однако, этого не произошло, а уже вечером глава ФРС Джером Пауэлл поддержал евровалюту своими словами о том, что в ближайшие месяцы экономике США может понадобиться стимулирование. Помимо этого, Пауэлл также обратил внимание на стабильные значения инфляции, хорошее состояние рынка труда и заработных плат. Однако на эти слова никто не обратил внимания, так как монетарная политика и ее перспективы имеет гораздо более важное значение для трейдеров.

Цели для покупок:
1,1278 – 50,0% по Фибоначчи
1,1317 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар остается в рамках нисходящего участка тренда, но перешла к построению коррекционной волны. В целом покупки сейчас рискованны, так как волна 4 может завершиться в любой момент. Я рекомендую поддерживать открытыми покупки с целями 1,1278 и 1,1317, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок или сигнал MACD вниз – и покупки рекомендую закрывать.

GBP/USD

4 июня пара GBP/USD набрала еще около 35 базовых пунктов, а волновая картина по-прежнему допускает несколько вариантов развития событий. Минимум от 31 мая по-прежнему может рассматривать как окончание волны с. Если инструмент в ближайшие дни обновит максимум от 27 мая(пик предполагаемой волны 2, в с), это покажет готовность трейдеров к построению повышательного набора волн. Новостной фон остается негативным для фунта стерлингов, но в последнее время рынки начали обращать меньше внимания на отсутствие позитива из Великобритании. Трейдеры, вероятно, решили дождаться выборов нового премьер-министра страны и узнать, какой вектор он выберет в вопросе Brexit. Неожиданная поддержка фунту может прийти из США. Вчера председатель ФРС Пауэлл придерживался «голубиной» риторики, что вызвало покупки евро. В среднесрочной перспективе фунт стерлингов также может ощутить поддержку валютного рынка на основании этого настроя Пауэлла.

Цели для продаж:
1,2554 – 200,0% по Фибоначчи
1,2360 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,3175 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 200,0% могла привести к завершению построения понижательного участка тренда, но подтверждения этой гипотезе пока нет.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 июня
EUR/USD
Как нами ожидалось в прошлом обзоре, у евро не хватило запала для достижения целевого уровня 1.1324. Цена очень быстро вернулась под внутреннюю линию ценового канала, чем сформировалась пусть и слабая, но дивергенция цены с осциллятором Марлин на четырёхчасовом графике.
Снижение приостановилось на уровне Фибоначчи 100,0% (1.1216) и в момент достижения сигнальной линией Марлина на Н4 границы с зоной снижения. Таким образом, осциллятор получил разрядку и формально рост может продолжаться, так как тенденция на обоих графиках остаётся повышающейся, но падение произошло на больших объёмах, что говорит о закрытии позиций перед сегодняшним заседанием ЕЦБ.
От сегодняшнего заседания инвесторы ждут деталей по программе TLTRO. Но этого может не быть, так как программа, запускаемая осенью, будет проводиться уже под руководством нового председателя ЕЦБ, которому могут не понравиться «детали». С другой стороны TLTRO в нынешней ситуации (впрочем, как и пять лет назад) программа является не столько стимулом кредитования бизнеса, сколько завуалированной программой количественного смягчения. Поэтому, даже если положения программы и будут обнародованы сегодня, они вряд ли окажут заметное влияние на рынок, особенно в плане роста. И с этих позиций мы ожидаем, что дивергенция на четырёхчасовом графике окажется первым признаком разворота тенденции на дальнейшее понижение.
Вторым признаком явится преодоление ценой поддержек линий Крузенштерна на графиках обоих масштабов, это диапазон 1.1185-1.1192. Цель снижения 1.1155 – уровень Фибоначчи 110,0%. Далее 1.1075.

 

[Юрий Зайцев]

Пир во время количественного смягчения
Итоги недели
В лидеры первой недели мая из среды валют выбился канадский доллар. Укрепление к вечеру пятницы составило около 200 пунктов благодаря росту драгоценных металлов (золото 2,17%) и небольшому росту нефти в четверг, что позволило ей восстановить потери за предшествующие дни. К вечеру пятницы нефть торгуется возле уровня открытия недели. Такой недельный итог был предопределён ещё в понедельник. В тот день глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о практической необходимости понизить ставку на фоне «торговой неопределённости» и замедления экономики. Рынок моментально заложил во фьючерсы по федеральным фондам два понижения уже в этом году с вероятностью 80% (а к концу недели она составит уже 91%). Показательными в тот день вышли и экономические данные по США: ISM Manufacturing PMI за май снизился с 52,8 до 52,1, расходы на строительство в апреле показали нулевое изменение против ожидания 0,5%. Золото подорожало боле чем на 1%, индекс доллара упал на 0,53%.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/290

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 июня
EUR/USD
В пятницу вечером Мексике и США удалось очень быстро договориться о миграции и торговле, поэтому, по словам Дональда Трампа, США не станут вводить пошлины на мексиканские товары, которое было запланировано на сегодня. Для доллара это хорошая новость. Но плохой новостью стали данные по труду. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Employment Change) за май составили всего 75 тыс против ожидания 177-185 тыс, уровень безработицы сохранился на апрельских 3,6%, средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,2% против ожидания 0,3%.
Собственно, сами по себе данные нельзя назвать плохими, мы уже обращали внимание на простую связь уровня безработицы с нонфармами – при безработице в 3,6% историческая норма ежемесячного найма (именно в государственном секторе) около 15-85 тыс человек. Правда, раньше безработица считалась по другим правилам, и текущие 3,6% вполне могут соответствовать 4,1% 30-летней давности, но и такой уровень вполне приемлемый.
Евро закрыл день ростом на 58 пунктов, не много не достигая верхней тенью уровня Фибоначчи 76,4%. Можно полагать, что цель взята. Произошло то, чего в прошлом обзоре мы несколько опасались – сформировалась двойная дивергенция с осциллятором Марлин на четырёхчасовом масштабе. Мы также говорили, что рост, в случае разочаровывающих американских данных, может продолжиться несколько дней. Однако двойная дивергенция рост может прекратить уже сегодня. Примечательно и то, что рост произошёл на меньших объёмах, чем в четверг. Разворот – наш основной сценарий.
Но пока его нет, опасность дальнейшего повышения не исчезла. Закрепление цены над уровнем Фибоначчи 76,4% ободрит евро к движению до уровня 61,8% на цене 1.4444. На графике недельного масштаба именно сюда движется линия Крузенштерна.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 июня. Отчеты во ВВП и промпроизводству Великобритании могут вернуть интерес к доллару

EUR/USD

Пятница закончилась для пары EUR/USD повышением еще на 60 базовых пунктов. Таким образом, весь участок тренда, берущий свое начало еще 23 мая, пробрел 5-и волновой вид, что повлекло за собой внесение коррективов в волновую разметку. Минимум от 23 мая теперь рассматривается как завершающая точка понижательного участка тренда. Если это действительно так, то инструмент евро-доллар начал построение нового восходящего участка тренда, как минимум, трех волнового. Так как четыре волны из 5 уже построены, то в ближайшее время мы можем стать свидетелями построения коррекционного участка тренда. Новостной фон для пары остается позитивным, но только в краткосрочном плане. В основном из-за плохих экономических новостей из Америки евровалюта пользовалась спросом в последние 2 недели. Если поддержка новостного фона будет и дальше присутствовать, то перед евровалютой открываются неплохие перспективы продолжить построение повышательного участка тренда. В противном случае медвежьи настроения могут вернуться на рынок.

Цели для покупок:
1,1367 – 76,4% по Фибоначчи
1,1447 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в стадии построения первой волны нового участка тренда. Однако, при этом уже сегодня или завтра может начаться построение коррекционного набора волн. Исходя из этого, я рекомендую дождаться начала построения волны 2, а по ее завершении от минимумов близких к отметке 1,1106 покупать пару евро-доллар с целями, расположенными над 14 фигурой.

GBP/USD

7 июня пара GBP/USD осуществила удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 4, в с по уточненной волновой разметке. Таким образом, волновой анализ предполагает построение нового повышательного участка тренда. Однако, в отличие от инструмента EUR/USD, новостной фон для фунта стерлингов является больше нейтральным, так как проблемы, связанные с Brexit’ом, остаются нерешенными. Именно этот фактор удерживает быков от более крупных покупок фунта. Таким образом, я не исключаю усложнения внутренней волновой разметки волны с и возобновлению снижения инструмента. Сегодня в Великобритании выйдут данные по ВВП за апрель, а также по промышленному производству. Я считаю, что реальные цифры могут оказаться ниже прогнозов, что и вызовет продажи пары. Если же данные будут позитивны, то умеренный рост инструмента продолжиться с целями, расположенными около уровней 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Цели для продаж:
1,2554 – 200,0% по Фибоначчи
1,2360 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,3175 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает возобновление снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, сейчас сопряжены с повышенными рисками.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 июня
EUR/USD
Первый день недели евро закрыл с небольшим понижением в 23 пункта, но технически ситуация никак не изменилась. Даже на четырёхчасовом графике сигнальная линия опережающего осциллятора Марлин осталась на том же значении. Следовательно, ждём отработки ценой дивергенции на четырёхчасовом масштабе с ближайшей целью 1.1250 – поддержки линии Крузенштерна данного масштаба. Указанная цель также совпадает с поддержкой трендовой линии ценового канала на дневном графике.
Тем не менее, кроме дивергенции других признаков снижения нет – цена остаётся выше линий баланса и Крузенштерна на обоих рабочих графиках, поэтому риск роста сохраняется и у роста две цели: 1.1356 – уровень Фибоначчи 76,4% и 1.1444 – уровень Фибоначчи 61,8% на дневном ТФ.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 июня
EUR/USD
Вчерашний день не изменил общей ситуации по евро, даже показания опережающего осциллятора Марлин остались на прежних позициях – на четырёхчасовом масштабе сигнальная линия движется вдоль нулевой линии, ограничивающей зону роста от зоны снижения тенденции. Тем не менее, вчерашний день обозначился ростом евро. Рост инструмента при нейтральных показаниях индикаторов несёт в себе потенциал дальнейшего роста. Возможен рост к уровню Фибоначчи 76,4% на дневном графике (1.1356). Закрепление над данным уровнем позволит евро расти более уверенно, целью станет уровень Фибоначчи 61,8% на цене 1.1444, что также совпадает с вершиной 20 марта.
Для развития понижающегося движения паре EUR/USD нужно сделать гораздо больше – закрепиться под линией Крузенштерна на Н4, под отметкой 1.1265.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 июня. Евровалюта готовится к усложнению восходящего участка тренда

EUR/USD

Вторник, 11 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на 15 б.п. На текущий момент волновая разметка по-прежнему предполагает построение коррекционного набора волн вниз, так как участок тренда от 23 мая принял ярко выраженный 5-и волновой вид. Однако, ничего не мешает быкам продолжить покупки евро, что приведет к усложнению этого участка тренда, его внутренней волновой структуры. Таким образом, удачная попытка прорыва максимума предполагаемой волны 5 укажет на готовность рынков к дальнейшему повышению. Новостной фон для пары евро-доллар остается двояким. С одной стороны, евро получает в последнее время сильную поддержку от американских новостей. С другой стороны, экономические отчеты из Еврозоны также не дают особых поводов для оптимизма. Таким образом, я считаю, что все-таки перспектив остается больше именно у американской валюты. Сегодня интерес вызывает выступление Марио Драги, который уже активно подготавливает рынки к возможному смягчению монетарной политики. Его речь может вызвать покупки доллара сегодня, что совпадет с началом построения предполагаемой волны 2.

Цели для покупок:
1,1367 – 76,4% по Фибоначчи
1,1447 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в стадии построения первой волны нового участка тренда. Однако, при этом уже сегодня или завтра может начаться построение коррекционного набора волн. Исходя из этого, я рекомендую дождаться начала построения волны 2, а по ее завершении от минимумов, находящихся между 11 и 12 фигурами, покупать пару евро-доллар с целями, расположенными над 14 фигурой.

GBP/USD

Пара GBP/USD осуществила неудачную попытку прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи и от минимумов дня прибавила около 50 базовых пунктов. Таким образом, остаются сомнения в готовности рынков к возобновлению понижательного участка тренда. В то же время, новостной фон не дает надежд и на сильное повышение пары фунт/доллар. Да, вчера новости из Великобритании были положительными(более высокий рост зарплат, чем предполагалось), но в целом экономика страны испытывает серьезные проблемы, связанные с Brexit. Brexit вообще остается главной темой для британского фунта, уже на протяжении трех лет. Премьер-министра в Британии должен быть избран до середины июля, а голосовать будут 125 000 членов Консервативной Партии. Лишь после этого можно будет говорить о новых перспективах Brexit. Пока что же – режим ожидания. Понимают это и рынки, не желающие форсировать события. Быки немного отвели пару от многомесячных минимумов, но на большее сил явно не хватает. Возможно, сегодня фунту стерлингов поможет отчет по инфляции в Америке.

Цели для продаж:
1,2554 – 200,0% по Фибоначчи
1,2360 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,3175 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает возобновление снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с или новой, пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 июня
EUR/USD
В среду евро снизился на 38 пунктов, остановившись на линии баланса четырёхчасового графика. Осциллятор марлин на данном графике углубился в отрицательную зону, на дневном масштабе развернулся вниз. Но это ещё не сигнал к развороту самой тенденции, только ожидаемое намерение цены, так как осциллятор Марлин относится к опережающим индикаторам. Первым признаком разворота станет закрепление цены под линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике, ниже отметки 1.1275. Недалеко от этой отметки находится и поддержка вложенной линии ценового канала дневного масштаба (1.1245), разворот цены верх может произойти и от неё, поэтому даже о краткосрочном снижении евро на данном этапе говорить преждевременно. Практически диапазон 1.1245-1.1356 остаётся диапазоном неопределённости. Выход цены над 1.1356 (уровень Фибоначчи 76,4% на дневном ТФ) может поднять котировку до 1.1444 – до уровня Фибоначчи 61,8%. Снижение цены под 1.1245 позволит снизиться цене на меньшую дистанцию, около 40 пунктов, до линии Крузенштерна дневного масштаба.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 июня. Парламент Великобритании не поддержал лейбористов

EUR/USD

Среда, 12 июня, закончилась для пары EUR/USD снижением на 40 б.п. Таким образом, трех волновая нисходящая коррекционная структура, о которой я говорил в последние дни может быть уже завершена, так как максимум предполагаемой волны 5 обновлен не был, а после него уже прослеживаются три волны. Таким образом, хоть коррекционная структура, если завершена, носит весьма укороченный вид, повышение котировок инструмента евро-доллар может возобновиться уже с текущих позиций. В качестве сигнала о подтверждении этой гипотезы я рекомендую подождать удачной попытки прорыва максимума волны 5. Новостной фон остается для пары больше нейтральным, нежели являющимся в пользу одной из валют. Сегодня рынки не ждут новостей из Америки, а в Европе выйдет всего лишь один отчет – по промышленному производству за май. Низкое значение этого отчета ожидается валютными рынками и может помочь коррекционной структуре приобрести более убедительный вид.

Цели для покупок:
1,1367 – 76,4% по Фибоначчи
1,1447 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно завершила первую волну нового восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В качестве сигнала о завершении построения волны 2 можно рассматривать разворот MACD вверх.

GBP/USD

Пара GBP/USD осуществляет в данное время третью попытку прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Торги минувшего дня завершились снижением на 40 базовых пунктов, что указывает на слабый потенциал быков. Участок тренда, берущий свое начало 31 мая, вызывает некоторые вопросы и выглядит неоднозначно. Вполне вероятно, что он в будущем будет составной часть общего понижательного участка тренда, а волна с усложниться, либо же участок тренда трансформируется к 5-и волновой. Многое будет зависеть от новостного фона, который остается главным противником фунта стерлингов. Я рекомендую продавать инструмент по получении подтверждения о готовности рынков продолжать построение нисходящего тренда, то есть по удачной попытке прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи. Ситуация с Brexit’ом по-прежнему оставляет множество вопросов без ответов. Вчера депутаты палаты общин Парламента отказались брать на себя контроль над вопросом о невыходе из состава Евросоюза по жесткому сценарию 31 октября. Таким образом, на законодательном уровне препятствий для этого сценария не будет. Однако, Парламент также может голосовать против этого варианта, когда(и если) дойдет до этого.

Цели для продаж:
1,2554 – 200,0% по Фибоначчи
1,2360 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,3175 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает возобновление снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с или новой, пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 июня
EUR/USD
В четверг евро ещё спустился на 10 пунктов, медленно, но не сказать что верно, приближаясь к первой цели 1.1245 – поддержке вложенной линии ценового канала недельного графика. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, консолидируется под ней. Вероятно, инвесторы ждут данных по розничным продажам в США за май. Прогнозы оптимистичные: базовые продажи (за исключением автомобилей) ожидаются увеличением на 0,5%, общий показатель продаж может подрасти на 0,7%. Также выходит промышленное производство за май – прогноз 0,2%. Если данные не подведут, вероятно достижение 1.1245, но главное – цене необходимо закрепиться под уровнем, чтобы иметь возможность к продолжению снижения. Сделает ли это рынок в понедельник – вопрос. В случае положительного исхода ждём снижение к линии Крузенштерна дневного масштаба, к отметке 1.1205.

 

[Юрий Зайцев]

Новая Зеландия сильна не только в регби
Итоги недели
В торговую неделю 10-14 июня доллар робко восстанавливал утерянные позиции после эмоционального роста предшествующей недели. По ряду инструментов, таких как евро, канадский доллар, американская валюта отыграла не более половины тех потерь, по ряду других валют, австралийскому и новозеландскому доллару, по британскому фунту, доллар смог перекрыть потери. Визуально создаётся впечатление, будто рынки осознали скоропалительность выводов относительно американских данных по труду неделю назад и украдкой возвращаются на прежние позиции. Тем не менее по золоту происходит рост четвёртую неделю подряд, в эту неделю подрастает на 1,12%. Евро за неделю теряет 80 пунктов, фунт стерлингов 100 пунктов, как и канадский доллар. «Австралиец» снижается на 110 пунктов, «новозеландец» на 140, получая первое место по максимальному изменению цены за неделю. Йена практически на уровне закрытия прошлой недели...

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/291

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 июня
EUR/USD
В пятницу евро снизился на 64 пункта, преодолев поддержку линии ценового канала (1.1245). Снижение остановилось на линии баланса дневного масштаба (красная индикаторная линия) и в момент достижения сигнальной линии осциллятора Марлин границы с территорией отрицательных чисел – территорией снижения тенденции рынка.
Сегодня в азиатскую сессию происходит незначительная коррекция евро. Возможно, будет отработано сопротивление ценового канала на отметке 1.1245, после чего, по основному сценарию, ждём закрепление цены под линией Крузенштерна дневного масштаба (1.1200). закрепление под уровнем открывает перспективу снижения цены к уровню Фибоначчи 123,6% на цене 1.1075. Выход цены над 1.1245 может углубить коррекционный рост к линии Крузенштерна четырёхчасового масштаба, к 1.1282.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 июня
EUR/USD
В понедельник евро проторговался в диапазоне 1.1200/45, ограниченным поддержкой линии Крузенштерна дневного масштаба и линией ценового канала. И сейчас евро перед выбором – увеличить коррекционный рост до линии Крузенштерна на Н4 к цене 1.1283, либо выйти из диапазона вниз по направлению к уровню Фибоначчи на daily 110,0% (1.1156) как к промежуточной цели более глубокого снижения (1.1075).
Сегодня ожидаются макроэкономические показатели не в пользу евро. Торговый баланс еврозоны за апрель ожидается уменьшением с 17,9 млрд евро до 16,4 млрд, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за текущий месяц может понизиться с -1,6 до -3,6. В США число выданных разрешений на строительство нового дома за май прогнозируется в 1,30 млн против 1,29 млн в апреле, число закладок новых домов прогнозируется на уровне предшествующего периода в 1,24 млн.
Как следствие, ждём снижение цены под уровень 1.1200 с тем, чтобы завтра, на решении ФРС понижать ставки в медленном темпе, усилить снижение.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 июня. Рынки ждут выступления Драги и данные по инфляции ЕС

EUR/USD

Понедельник, 17 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на несколько базовых пунктов. Таким образом, исходя из текущей волновой разметки, волна 2 может быть завершена. Если это действительно так, то с текущих позиций инструмент возобновит повышение в рамках волны 3 повышательного участка тренда. Основным противников такого варианта развития событий остается новостной фон. Если он перестанет поддерживать евро, то пара может перейти к построению бокового участка тренда или же вовсе вернуться к нисходящему. То есть для евро жизненно необходимо регулярно получать новостную подпитку. Сегодня будет выступление Драги на форуме ЕЦБ в городе Синтра, однако его речь будет вряд ли посвящена вопросам денежно-кредитной политики. Зато немного позже выйдут данные по инфляции в Евросоюзе и значение ниже 1,2% г/г может привести, как минимум, к усложнению волны 2. А уже завтра рынки поймут, чего ждать от ФРС в ближайшее время. Главный вопрос: пойдет ли Федрезерв на снижение ставки в 2019 году? Именно из слов Джерома Пауэлла трейдеры будут стараться понять ответ на этот вопрос.

Цели для покупок:
1,1367 – 76,4% по Фибоначчи
1,1447 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар завершила первую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В то же время уход инструмента ниже минимума волны с приведет к усложнению текущей волновой разметки.

GBP/USD

Пара GBP/USD потеряла накануне еще 55 базовых пунктов и осуществила удачную попытку прорыва минимума от 31 мая. Таким образом, волновая картина преобразилась и теперь представляет собой 5-волновую формацию. Если это действительно так, то с текущих позиций снижение инструмента продолжиться в рамках волны e с целями, расположенными под 25 фигурой. В случае с фунтом стерлингов новостной фон как раз может поддержать дальнейшие продажи инструмента рынком форекс. Никакой позитивной информации из Великобритании не поступает и, если завтра Джером Пауэлл не разочарует рынки немедленным снижением ключевой ставки, то фунт стерлингов, вероятнее всего, продолжит снижение. Сегодня выступит председатель Банка Англии Марк Карни, но его выступление куда менее важное, нежели пресс-конференция Пауэлла завтра.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает продолжение снижения инструмента в рамках пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2434 и 1,2359, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 июня
EUR/USD
Во вторник для евро было всё плохо. Торговый баланс еврозоны за апрель составил 15,3 млрд евро против ожидания 16,4 млрд, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь обвалился с -1,6 до -20,2 пунктов, Марио Драги ещё раз повторил, что ЕЦБ может ещё более понизить ставку и прямым образом выкупать активы на свой баланс «в случае чего». В США число закладок новых домов за май составило 1,27 млн против ожидания 1,24 млн и предшествующий показатель был пересмотрен на повышение с 1,24 млн до 1,28 млн.
В итоге евро пробил поддержку линии Крузенштерна дневного масштаба, снизившись за день на 25 пунктов.
Сегодня ФРС принимает решение по монетарной политике, глава регулятора Джером Пауэлл выступит с комментариями. В чём интрига? Рынки ожидают три понижения в этом году. Ожидания, естественным образом, сильно завышены. Если ФРС даст понять, что понижение может быть только одно (в июле или позднее), то на разочаровании инвестором евро пойдёт вниз.
Первая цель евро 1.1156 – уровень Фибоначчи 110,0% на дневном графике, закрепление под уровнем открывает путь ко второй цели 1.1075 – уровню Фибоначчи 123,6%. Показания всех индикаторов на дневном и четырёхчасовом графиках понижающиеся.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 19 июня. Заседание ФРС и конференция Пауэлла – ключевые события месяца

EUR/USD

Вторник, 18 июня, закончился для пары EUR/USD снижением на 25 базовых пунктов. Это немного, но это снижение приводит к тому, что предполагаемая волна 2 принимает еще более протяженный вид и грозится трансформироваться в импульсную волну с усложнением понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны с укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам пары. Что еще остается валютному рынку, если новости поддерживают именно доллар США, заставляя инвесторов покупать именно эту валюту. Вчера председатель ЕЦБ открыто заявил, что в ближайшие несколько месяцев ЕЦБ может смягчить монетарную политику, так как инфляция очень сильно замедлилась в последнее время. Также может быть возобновлена программа количественного стимулирования. Какая могла быть реакция рынков на такую риторику? Но более важным, чем выступление Драги, является выступление Пауэлла сегодня вечером. Рынки будут пристально следить за его словами и намеками на изменения в монетарной политике ФРС в ближайшее время. И в этом случае, «голубиная» риторика может уже поддержать евровалюту. Ключевая ставка ФРС вряд ли будет снижена сегодня, вероятность такого исхода не более 10%.

Цели для покупок:
1,1367 – 76,4% по Фибоначчи
1,1447 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар завершила первую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В то же время уход инструмента ниже минимума волны с приведет к усложнению текущей волновой разметки.

GBP/USD

Пара GBP/USD набрала накануне около 30 б.п., что привело к минимальному отходу котировок от достигнутых минимумов и построению коррекционной волны в составе будущей e. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновиться с целями, расположенными около уровней 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Однако, для этого также нужно, чтобы сегодня Пауэлл не был откровенным «голубем», а ФРС - не снизила ставку уже. Если же Пауэлл, вслед за Драги, начнет опасаться политики протекционизма, торговых конфликтов, растущего государственного долга, слабой инфляции и так далее, и намекать на возможные смягчения монетарной политики, то трейдеры могут расценить такой шаг, как сигнал о рецессии американской экономики. Евро сможет прибавить еще несколько десятков пунктов, а фунт стерлингов – не возобновить падение. До вечернего заседания будет еще одна важная новость – отчет по инфляции в Великобритании. Сильное снижение этого показателя вызовет снижение фунта.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает продолжение снижения инструмента в рамках пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2434 и 1,2359, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.