Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 608

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 июня
EUR/USD
По итогам вчерашнего заседания ФРС комитет по открытым рынкам дал понять, что первое понижение ставки может быть ближе к концу года, а то и в 2020 году. Решение оказалось максимально мягким, однако рынки, видимо настроившись на покупки, эмоционально выкупили контрдолларовые валюты. Евро поднимался в моменте на 60 пунктов, закрыл день ростом в 32 пункта. Сегодня в азиатскую сессию евро прибавляет более 40 пунктов и превысил уровень коррекции в 50,0% от снижения 7-18 июня. Также цены оказалась выше линии Крузенштерна на Н4. Закрепление цены над линией Крузенштерна может продлить рост к уровню Фибоначчи 61,8% (1.1284) и далее к 76,4% на цене 1.1308. На дневном графике цена выше индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне роста.
Характер торгов указывал на борьбу в диапазоне 1.1220/50, что намекает не столько на инвестиционный интерес к покупкам евро, сколько на «охоту за стопами». В итоге у рынка исчерпались силы для движения в любую сторону. Ждём накопление сил рынка в диапазоне 1.1215-1.1284. Нижняя граница диапазона определена уровнем 100,0% Фибоначчи на дневном масштабе. Закрепление под ним возобновит среднесрочный понижающийся интерес игроков рынка.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 июня. Джером Пауэлл вызвал массовые распродажи доллара

EUR/USD

Среда, 19 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на 30 базовых пунктов, а сегодня, в течение первой половины дня, пара прибавила еще 65 б.п. и не собирается останавливаться на достигнутом. Исходя из такой реакции рынка, можно предположить, что ФРС снизила ставку, однако ничего подобного не произошло. Как и обычно, большое значение имеет не характер той или иной новости, а то, как интерпретировали эту новость рынки. Вчера ничего сверх разочаровывающего Джером Пауэлл не сказал. Из 10 членов монетарного комитета только один проголосовал за понижение ставки, серьезных коррекций прогнозов по ВВП или инфляции в сторону снижения не было, Пауэлл не намекал на непременное понижение ставки до конца года. Однако, рынки все же нашли в словах Пауэлла негативный окрас. Самое интересное, что по волновому анализу все полностью соответствует текущей картине. Волна 2 завершила свое построение около уровня 23,6% по Фибоначчи, а инструмент евро-доллар перешел к построению третьей волны. Неизвестно, сколько будет поддерживать новостной фон евровалюту, но на повышение к 14 фигуре сейчас вполне можно рассчитывать.

Цели для покупок:
1,1367 – 76,4% по Фибоначчи
1,1447 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар завершила вторую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как неудачная попытка прорыва уровня 23,6% указывает на готовность пары к построению восходящей волны.

GBP/USD

Пара GBP/USD набрала накануне около 85 б.п., а сегодня продолжает повышение. Реакция валютных рынков на итоги заседания ФРС несколько преувеличена, волновая картина инструмента теперь предполагает чуть ли не завершения построения понижательного участка тренда и его волны e, которая приняла сильно укороченный вид. Если это действительно так, то с текущих позиций продолжиться построение первой волны нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность быков взять инструмент фунт-доллар в свои руки. Сегодня состоится второе крайне важное для фунта стерлингов событие – заседание Банка Англии и выступление Марка Карни. Никаких изменений в раскладах сил при голосовании по ставке рынки не ждут. Скорее всего, все 9 членов монетарного комитета проголосуют за сохранение. Таким образом, как и вчера, более приоритетное значение будет иметь речь главы Банка Англии. Фунт крайне необходим «ястребиный» настрой Карни, чтобы продолжить восхождение.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и построения коррекционной волны против первой импульсной и лишь после этого покупать инструмент.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 июня
EUR/USD
На второй день после «голубиного» заседания ФРС, то есть вчера, рынки более активно принялись играть против доллара; нефть подорожала на 5,14%, золото на 2,06%, и сегодня в азиатскую сессию прибавляет ещё столько же. Не смотря на ясное указание Федрезерва понизить ставку один раз до конца года, рынки усилили ожидания двух понижений, причём на июльское с вероятностью 100%. Так уж получилось, что стоило ФРС заявить о возможном понижении ставки, как на неё обрушились с атаками со всех сторон. До Пауэлла такое было невозможно. Но кроме FOMC у ФРС ещё есть акционеры. Полагаем, сейчас самое время им вмешаться.
В текущей ситуации евро консолидируется в диапазоне уровней Фибоначчи 61,8%-76,4% на графике четырёхчасового масштаба. Показания опережающего индикатора Марлин на обоих графиках – daily и Н4, повышающиеся, цена имеет все условия для продолжения роста. Первой целью выступает диапазон 1.1348/56, образованный уровнями Фибоначчи на графиках разных масштабов: 100,0% на Н4 и 76,4% на daily.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 21 июня. Банк Англии будет «плыть по течению» при определении монетарной политики

EUR/USD

Четверг, 20 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на 65 базовых пунктов. Таким образом, основная волновая разметка остается прежней и предполагает построение повышательной волны 3 в составе нового восходящего участка тренда с целями, расположенными над 14 фигурой. Однако, по-прежнему большое значение в курсообразовании играет новостной фон. В последние недели евро находил поддержку трейдеров, которые совершали покупки именно из-за благоприятного фона. Но будет ли эта поддержка в ближайшую неделю? Если нет, то будут ли рынки продолжать покупать евро по инерции? Альтернативным вариантом является разметка, при которое волна 1 будет трактоваться, как волна d и от ее максимума в этом случае уже начало построение понижательной e, внутри которой уже построены волны 1 и 2. Это резервный вариант. Удачная попытка прорыва максимума от 7 июня подтвердит готовность рынка к реализации основного варианта.

Цели для покупок:
1,1367 – 76,4% по Фибоначчи
1,1447 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар завершила вторую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как неудачная попытка прорыва уровня 23,6% указывает на готовность пары к построению восходящей волны. Сигнал MACD вниз может означать переход рынка к альтернативному варианту. Покупки в этом случае закрываем или же удерживаем их предельно внимательно.

GBP/USD

Пара GBP/USD набрала накануне около 60 б.п. Заседание Банка Англии было последним в череде заседаний ЦБ. И, пожалуй, наибольшее количество неопределенности было связано именно с ним. Нерешенный Brexit полностью отражается на монетарной политике Банка Англии, который попросту не знает, чем все закончиться и не хочет что-либо менять в своей денежно-кредитной политике до момента, когда будет точно известно какой вариант Brexit будет реализован. Таким образом, ничего интересного Банк Англии и Марк Карни вчера не сообщили рынкам. Волновая разметка предполагает завершение построения понижательного участка тренда, но сомнения в этом имеются, так как фунту, как и евро, понадобится новостной фон, который вызовет покупки инструмента. Если этого фон не будет, а в случае с фунтом это весьма вероятно, то пара может вернуться к падению, усложнив понижательный участок тренда. Удачная попытка прорыва максимума предполагаемой волны d укажет на готовность рынка к продолжению повышения.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и построения коррекционной волны против первой импульсной и лишь после этого покупать инструмент.
Полноразмерная иллюстрация

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 июня
EUR/USD
В пятницу евро усилил рост, преодолев не только максимум 7-го июня, но и уровень Фибоначчи 76,4% (1.1356), всем видом показывая намерение подрасти к следующему уровню Фибоначчи 61,8% на цене 1.1445, который почти совпадает с вершиной 20 марта. Но так как мы считаем рост прошедшей недели спекулятивным явлением, а чём говорили в предшествующих обзорах, то настороженно относимся к этой, и любой другой «бычьей» цели.
Технически первым сигналом к осторожности является готовность осциллятора Марлин дневного графика сформировать дивергенцию. Дивергенция может быть сформирована и при росте евро к 1.1445, но для этого рост должен быть с откатами.
На этой недели главными событиями станут саммит G20, где будет решаться вопрос торговых отношений США с Китаем и ЕС (27-28 июня), и саммит лидеров ЕС 30-го числа, на котором будет решаться вопрос выбора главы ЕЦБ. До поступления первых известий волатильность ожидается пониженной. И как следствие пониженной волатильности технический аспект роста евро остаётся наиболее сильным.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 июня. Борис Джонсон рвется к победе на выборах

EUR/USD

Пятница, 21 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на 80 базовых пунктов. Таким образом, рынки получили подтверждение построению повышательного участка тренда, осуществив удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 1. Таким образом, повышение инструмента может продолжиться в рамках волны 3 с целями, расположенными около уровней 100,0% - 161,8% по Фибоначчи, построенной по размеру волны 1. Новостной фон из нейтрального превратился в положительный для евровалюты в последнее время. В пятницу 2 из 3 индексов деловой активности в Еврозоне оказались выше рыночных ожиданий, а 3 из 3 индексов по США оказались ниже ожиданий форекса. Сегодня новостей будет очень мало, соответственно, рынок будет сосредоточен не на фундаментальных факторах. Завтра в речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл и он может вновь огорчить валютные рынки, так как последние его заявления касались возможного смягчения монетарной политики и опасений относительно торговых войн Америки с партнерами.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар завершила вторую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Сигнал MACD вниз может означать построение внутренней коррекционной волны в составе повышательной волны 3.

GBP/USD

Пара GBP/USD набрала в пятницу около 50 б.п. и вышла, таким образом, к максимумам от 7 и 12 июня. Удачная попытка прорыва этих отметок укажет на готовность валютного рынка к дальнейшему повышению и построению восходящего участка тренда. Новостной фон, по моему мнению, остается нейтральным для пары фунт-доллар, так как и из США, и из Великобритании преимущественно поступают негативные сообщения и данные. В Америке – это слабые экономические отчеты и «голубиный» настрой ФРС. В Великобритании – это все тот же Brexit, по которому нет никаких продвижений вперед. Борис Джонсон остается главным кандидатом на пост премьер-министра страны. Если раньше такой вывод делался на основании его победы в первых раундах выборов среди членов Консервативной Партии в Парламенте, то сейчас такой же вывод делается по результатам предварительных опросов среди местных советов.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и построения коррекционной волны против первой импульсной и лишь после этого покупать инструмент.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 июня
EUR/USD
В понедельник евро подрос на 28 пунктов – рост замедлился, и опережающий осциллятор Марлин на дневном и четырёхчасовом графиках стал разряжаться, сбрасывать напряжение. Это может быть как ранним сигналом к развороту тенденции, так и собственно разрядкой индикатора перед дальнейшим ростом инструмента. Визуально Марлин именно разряжается перед ростом.
Цена развивается в диапазоне между двух уровней Фибоначчи дневного графика: 76,4% (1.1356) и 61,8% (1.1445), нижняя линия служит поддержкой, соответственно, коррекция перед дальнейшим ростом евро может быть до данного уровня. Рост может продолжаться без коррекции к сопротивлению 1.1445. Закрепление над уровнем позволит цене дойти до следующего уровня Фибоначчи 50,0% (1.1514), совпадающего с максимумом 31 января.
Закрепление цены под 1.1356 позволит отработать линию Крузенштерна на четырёхчасовом графике в районе 1.1306.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 25 июня. Скандал с участием Бориса Джонсона снижает его политические рейтинги

EUR/USD

Понедельник, 24 июня, закончился для пары EUR/USD повышением еще на 30 базовых пунктов. Таким образом, напрашивается вывод о продолжении построения предполагаемой волны 3 с целями, находящимися около уровней 127,2% и 161,8% по Фибоначчи и выше. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и построению внутренней коррекционной волны в составе волны 3. Новостной фон не поддерживал евровалюту в понедельник, так как никаких новостей и отчетов в этот день не было. Однако, рынки это не смутило и повышение евро продолжилось. Сегодня новостей будет также немного. Пожалуй, обратить внимание можно индикатор потребительской уверенности в Америке и выступление Джерома Пауэлла вечером. Однако оба этих события могут вызвать реакцию рынка, так как снижение потребительской уверенности в США может стать очередным слабым отчетом в целой череде таких же отчетов, а глава ФРС вряд ли порадует рынки «ястребиным» настроением. Таким образом, я бы сказал, что доллар сегодня имеет все шансы на то, чтобы продолжить свое снижение.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар завершила вторую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Сигнал MACD вниз может означать построение внутренней коррекционной волны в составе повышательной волны 3.

GBP/USD

Пара GBP/USD не набрала в понедельник ни единого базового пункта. Таким образом, попытка прорыва максимума предполагаемой волны d закончилась неудачей, а пара фунт-доллар сохраняет вероятность возобновления построения понижательного участка тренда с усложнением в волне е. Новостной фон вчера был нейтрален для инструмента, но имел все-таки негативный окрас для фунта. Дело в том, что Борис Джонсон попал в неприятную семейную историю, которая вряд ли бы привлекла к себе такое внимание, если бы в данное время не проходили выбора на пост Премьера Великобритании. Сейчас же пошли разговоры о том, справится ли Джонсон со стрессами, его рейтинги немного снизились, как среди однопартийцев, так и среди населения. Он все равно остается лидером гонки, но все же история неприятная. Фунт стерлингов никак не отреагировал на нее, хотя скандал с Джонсоном – это еще один камешек в огород перспектив фунта на продолжение повышения. Сегодня новостной фон может быть опять-таки нейтральным, но уже с небольшим негативным окрасом для доллар, так как вечером выступит на экономическом форуме Джером Пауэлл и его речь может иметь негативное воздействие на доллар.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и построения коррекционной волны против первой импульсной и лишь после этого покупать инструмент.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 июня
EUR/USD
Во вторник евро снизился к уровню Фибоначчи 76,4% (1.1356) против ослабленных американских экономических данных; продажи новых домов за май снизились с 679 тыс до 626 тыс, индекс потребительского доверия от Conference Board за июнь снизился с 131,3 до 121,5, деловая активность в производственном секторе Ричмонда снизилась с 5 до 3. Косвенно это подтверждает наш посыл о спекулятивном характере рынка в последнюю неделю. И как следствие, вероятность разворота цены к целевому уровню 1.1235 возрастает. Для развития снижения цене нужно закрепиться под линией Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба (1.1318).
Другой сценарий развития событий, рассматриваемый нами ранее – продолжение роста после коррекции к уровню Фибоначчи 76,4%, ещё имеет потенциал. Здесь техническим основанием может стать разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от границы с территорией отрицательных чисел на четырёхчасовом масштабе. После преодоления ценой вершины вчерашнего дня до целевого уровня 1.1445 (уровень Фибоначчи 61,8%) будет уже близко.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 июня. Евро и фунт синхронно начали отходы от достигнутых максимумов

EUR/USD

Вторник, 25 июня, закончился для пары EUR/USD снижением на 30 базовых пунктов. Таким образом, предположительно начала свое построение коррекционная нисходящая волна в составе 3 восходящего участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок инструмента возобновится на днях с целями, расположенными над 14 фигурой. В то же время, альтернативным вариантом развития событий является завершения повышательного участка тренда, который в этом случае будет трактоваться, как трех волновой, и построение нового нисходящего участка тренда. В пользу второго варианта может сыграть новостной фон. В последние недели он был очень сильным для евровалюты. Но он не может оставаться таким постоянно. Вчера выступление Джерома Пауэлла было опять «слабым», а отчет по деловой активности в Америке оказался значительно хуже ожиданий валютного рынка. Тем не менее, вырос именно доллар США. Может быть, совпадение, а может быть и начало нового нисходящего тренда. Сегодня, таким образом, пристальное внимание рекомендую обратить на отчет по изменения заказов на товары длительного использования в Америке. Прогнозы очень слабые, но главное – каким будут относительно этих прогнозов реальные значения.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в рамках 3 волны восходящего участка тренда. Я рекомендую покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх. Сейчас же начала построение коррекционная волна.

GBP/USD

Пара GBP/USD снизилась накануне на 50 базовых пунктов, а попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, который также является максимумом предполагаемой волны d, завершилась неудачей. Исходя из этого, инструмент фунт-доллар может сейчас возобновить построение понижательного участка тренда с целями ниже минимума предполагаемой волны e. Как и в случае с евро, большое значение будет играть новостной фон. Сегодня, помимо отчета по заказам на товары длительного использования в США, интересным будет выступление Марка Карни. После последнего заседания Банка Англии Карни был весьма скуп на комментарии, а его риторику нельзя было назвать ни «ястребиной», ни «голубиной». Возможно, сегодня одна склонится в одну из сторон, что подскажет рынкам, как стратегии следует придерживаться в ближайшие дни. В любом случае, до прорыва максимума от 7 июня, повышательные перспективы фунта стерлингов остаются под большим сомнением.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и лишь после этого покупать инструмент.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 июня
EUR/USD
Инвесторы продолжают находиться в состоянии напряжённого ожидания саммита G20, который начинает свою работу сегодня в Японии. Обычно данное мероприятие не привлекает к себе большого внимания инвесторов, но нынче будет решаться вопрос торговых отношений США с Китаем и США с ЕС. Ситуация ухудшается тем, что до сих пор нет утечек информации, прежде всего позитивных, повторяются старые формулировки Дональда Трампа и других официальных лиц. Это может быть признаком того, что к переговорам стороны подходят в неготовности, а это создаёт перспективы усиления доллара. Также в воскресенье пройдёт саммит стран ЕС, на котором будет решаться вопрос выбора главы ЕЦБ. Против кандидатуры Вайдмана выступает Франция.
Благодаря таким ожиданиям инвесторов евро не изменился после слабых экономических данных по США в последние два дня. Вчера объём заказов на товары длительного пользования за май сократились на -1,3%, торговый баланс за этот же месяц ухудшился с -70,9 млрд долларов до -74,5 млрд.
За прошедшие сутки на четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась в отрицательную зону, а линия Крузенштерна (индикаторная голубая) приблизилась к текущей цене. На дневном графике Марлин также несколько снизился. Такие изменения повышают вероятность прорыва цены вниз. Сигналом к уверенному снижению послужит закрепление цены под линией Крузенштерна на Н4 (1.1330). Целью снижения выступает поддержка вложенной линии ценового канала на дневном графике и линия Крузенштерна на этом же масштабе – примерная область совпадения этих двух линий, в районе 1.1234. В случае разворота цены вверх от обозначенных поддержек возможен рост к уровню Фибоначчи 61,8% на цене 1.1445.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 27 июня. Евро и фунт стерлингов взяли паузу.

EUR/USD

Среда, 26 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на несколько базовых пунктов. Повышение это было настолько мало, что никоим образом не повлияло на текущую волновую разметку, предполагающую небольшой откат вниз в рамках коррекционной волны в составе будущей 3 восходящего участка тренда. Таким образом, ждем сигнала вверх от MACD, чтобы идентифицировать возможное начало волны 3, в 3. Новостной фон для инструмента остается не в пользу доллара, исходя из чего резонно ожидать продолжение построения восходящего участка тренда. Сегодня, например, выйдет очередной важный отчет в Америке, который покажет изменений объема ВВП в первом квартале. Прогнозы говорят о приросте 3,1%, если в действительности прирост будет не таким большим, это даст повод рынкам вновь продавать американскую валюту. В то же время альтернативным вариантом развития событий остается завершение около 14 фигуры построения восходящего участка тренда, который, таким образом, трансформируется в трехволновую структуру. Но пока что веских причин предполагать именно этот вариант нет.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в рамках 3 волны восходящего участка тренда. Я рекомендую покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх. Сейчас же продолжает свое построение коррекционная волна.

GBP/USD

Пара GBP/USD не изменилась ни на один базовый пункт 26 июня. Активность валютного рынка вчера находилась на очень низком уровне, хотя его участникам было, что обсуждать и анализировать. Хотя Brexit и остается состоянии паузы, в Великобритании вовсю идут обсуждения, кто станет новым премьер-министром и какого в итоге варианта Brexit’a он будет придерживаться. Хотя многие связывают пост премьера с именем Бориса Джонсона, все же победа на выборах еще не в кармане. Джереми Хант более спокойный кандидат и конечном итоге его победа может олицетворить нежелание избирателей выходить из Евросоюза по жесткому сценарию, который одобряет Джонсон, открыто заявляя об этом в каждом интервью. Большое значение имело выступление Марка Карни, председателя Банка Англии, но он занял также выжидательную позицию и не собирается менять монетарную политику до того момента, когда ситуация с Brexit’ом прояснится.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и лишь после этого покупать инструмент.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 июня
EUR/USD
Начался третий день, как евро почти не двигается с места в ожидании решений с полей G20 и саммита ЕС. Как следствие, линии индикаторов на графике Н4 приближаются к текущей цене, линии осцилляторов на daily и Н4 продолжают снижение. Теперь для создания сигнала в среднесрочную продажу цене достаточно закрепиться под линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике (1.1340), что очень близко к минимумам последних дней. Цель снижения 1.1234 – район совпадения вложенной линии ценового канала и линии Крузенштерна на графике дневного масштаба.
Но, не смотря на усиление понижающегося варианта порядка до 65%, возможность роста в 35% достаточно высока, чтобы реализоваться в движение до 1.1514 – уровня Фибоначчи 50% на дневном графике (совпадает с вершиной января 2019 года). Рост может состоять из двух этапов: движение к уровню Фибоначчи 61,8% на цене 1.1445 и движение к 1.1514. Остаётся ждать развития событий. Повторимся, что на G20 предварительные события развиваются пока в пользу доллара.

 

[Юрий Зайцев]

Европейские валюты решили вздремнуть
Итоги недели
В последнюю торговую неделю июня европейские валюты были очень инертны в ожидании каких-либо известий с саммита G20, проходящего в Японии, который начался в четверг, и саммита ЕС в выходные дни, на котором должен решаться вопрос выбора главы ЕЦБ. И других событий не было в эту неделю. Впрочем, события были, но основные валюты их «проспали». Так, в понедельник индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь снизился с 97,9 до 97,4, индекс настроений в деловых кругах Бельгии ухудшился с -3,6 до -4,9. Во вторник баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь обвалился до -42 пунктов – наихудшего показателя с марта 2009 года, а в США продажи новых домов за май составили 626 тыс. против 679 тыс. в апреле, и индекс потребительского доверия от Conference Board понизился с 131,3 до 121,5. Выступили глава ФРС Джером Пауэлл и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, которые, как и следовало ожидать, остудили пыл инвесторов относительно двойного понижения ставки (на 0,50%) в июле.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/293

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 июля
EUR/USD
Вот и свершилось. В понедельник евро потерял 84 пункта, и это может говорит о выходе игроков из спекулятивных покупок 3-й декады июня. Деловые СМИ объясняют вчерашний рост как реакцию рынка на торговое перемирие между США и Китаем, хотя в действительности Китай остаётся под теми же самыми пошлинами и санкциями, Трамп лишь пообещал пересмотреть отношение к Huawei. И если бы ситуация ухудшилась, то доллар также бы укрепился, но уже с другими комментариями. Это ключевой момент в понимании среднесрочной перспективы рынка.
На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин сегодня утром вошла в зону снижения (-0.0009). На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линиями баланса (красная индикаторная) и Крузенштерна. Ближайшей целью снижения выступает линия ценового канала на daily близ линии Крузенштерна, на отметке 1.1230. Уход цены под линию открывает последующие цели по уровням Фибоначчи: 1.1156 (110,0%), 1.1074 (123,6%).

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 июля. Марк Карни может вновь сыграть против фунта стерлингов

EUR/USD

Понедельник, 1 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 80 базовых пунктов. Такое снижение пока что вписывается в текущую волновую разметку, предполагающую построение нисходящей волны 2 в составе волны 3. Если это действительно так, то уже с текущих позиций повышение инструмента евро-доллар может возобновится в рамках волны 3, в 3. Но не помешает ли этому новостной фон? Дело в том, что перезапуск переговорного процесса между США и Китаем вновь играет на руку Америке. Торговая война вообще имеет парадоксальное влияние на доллар США. Если конфликт эскалирует, вводятся новые пошлины, то экономика Америки страдает меньше, чем китайская, и соответственно доллар пользуется спросом. Если переговоры возобновляются и появляются надежды на торговую сделку, то это, в первую очередь, на руку Штатам и Трампу, так как именно президент США хочет получить более выгодные и «справедливые» условия торговых отношений. Таким образом, если из Америки не продолжит поступать слабая статистика, то построение повышательного участка тренда может завершиться около максимума от 25 июня.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в рамках 3 волны восходящего участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх. Сейчас же продолжает свое построение коррекционная волна 2.

GBP/USD

Пара GBP/USD продолжает построение нового восходящего участка тренда, но вчера потеряла около 60 базовых пунктов. Таким образом, инструмент фунт-доллар продолжает построение коррекционной нисходящей волны. Однако, неудачная попытка прорыва максимума волны d по-прежнему заставляет сомневаться в том, что рынок готов к покупкам фунта стерлингов выше отметки 1,2770. В то же время и отсутствие прорыва минимума волны e не дает оснований предполагать готовность рынка к усложнению нисходящего участка тренда. Таким образом между, отметками 1,2500 и 1,2770 образовалась «зона спокойствия и неопределенности» для фунта. Сигнал MACD «наверх» даст причины предполагать переход к построению волны 3, но новостной фон может помешать валюте Великобритании возобновить рост. Сегодня из важных событий я отмечаю только выступление председателя Банка Англии Марка Карни и нужно быть большим оптимистом, чтобы ожидать поддерживающей фунт риторики. В лучшем случае она будет нейтральной для фунта стерлингов.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и лишь после этого делать покупки. До этого момента пара может находится в рамках горизонтального участка тренда.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 июля
EUR/USD
Евро вчера завершил день символическим понижением на 2 пункта. Новых стимулов для движения не было. Завтра в США праздничный день, но инвесторы стали готовиться загодя. Со стороны смежных рынков наблюдалось равновесие – нефть подешевела на 4,78%, золото подорожало на 2,53%. Доходности по американским гособлигациям понизились, что в целом и говорит и сохраняющемся напряжении на рынке.
Сегодня по США ожидаются смешанные экономические данные. В частном секторе по оценке ADP прогнозируется 140 тыс новых рабочих мест в июне против 27 тыс в мае, но торговый баланс в майской оценке ожидается ухудшением с -50,8 млрд долларов до -53,2 млрд, ISM Non-Manufacturing PMI за прошлый месяц ожидается в 56,1 против 56,9 ранее, и также объём фабричных заказов за май может сократиться ещё на -0,4% после апрельского сокращения на -0,8%. Похоже, активных действий не будет и сегодня. Ждём боковой тренд в диапазоне вчерашнего дня. Сверху цену будет удерживать линия Крузенштерна на четырёхчасовом графике.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 июля. Марио Драги готовится к введению пакета стимулирующих мер

EUR/USD

Вторник, 2 июля, закончился для пары EUR/USD отсутствием каких-либо изменений в курсе, однако среда началась с нового снижения. Евровалюта вновь попала под прессинг рынка и небезосновательно. Вчера новостей, касающихся инструмента, практически не было, а вот сегодня выйдут в свет индексы деловой активности в сферах услуг и производства и Евросоюза, и Америки. Помимо этого, появилась информация о том, что Марио Драги, который в ноябре сложит полномочия главы ЕЦБ, готовит самый крупный пакет стимулирующих мер. Во-первых, речь идет о снижении ключевой ставки, которая сейчас составляет 0,0%. Во-вторых, о рестарте программы количественного смягчения. С одной стороны, это выглядит как необходимые меры. С другой стороны, это означает, что ЦБ вновь включит печатный станок и параллельно будет скупать облигации, которых и так уже накопил на сумму около 3 трлн евро. По мнению многих экспертов, эти действия Драги очень сильно сковывают возможности будущего председателя ЕЦБ, которой, вероятнее всего, станет нынешняя глава МВФ Кристин Лагард. Любой преемник Драги сразу попадет в период отрицательных ставок и продолжающего расширяться портфеля долговых бумаг.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в рамках 3 волны восходящего участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх. Сейчас же продолжает свое построение предполагаемая коррекционная волна 2.

GBP/USD

Пара GBP/USD продолжает построение нового восходящего участка тренда, который очень скоро может трансформироваться в нисходящий. По большому счету, до момента, когда моно будет констатировать отмену построения восходящего участка, остается не более 60 б.п. Вчера инструмент фунт-доллар понизился на 60 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва минимума волны e приведет к усложнению понижательного участка тренжа. Неудачная – к возможному переходу пары к построению горизонтального. К сожалению для фунта стерлингов горизонтальный участок – это лучший вариант из возможных, так как Brexit продолжает заставлять трейдеров избавляться от британской валюты. А вот новостей, способных вызвать покупки фунта нет. До момента избрания нового лидера Консервативной партии остается еще три недели, то есть еще три недели надеяться на изменения в лучшую сторону не приходится.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и лишь после этого делать покупки. Для продаж рекомендую дождаться прорыва минимума волны e.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 июля
EUR/USD
В среду по еврозоне вышли оптимистичные экономические показатели, а по США наоборот – пессимистичные, но рынки лишь для вида качнулись против доллара, завершив день близко к исходным позициям, ведь в пятницу выйдут важнейшие данные по занятости, на которые опять обратила внимание ФРС. Но обратила внимание своеобразно – не придала значения слабым данным за май (Non-Farm Employment Change 75 тыс). Это может быть признаком того, что июньские нонфармы окажутся достаточно сильными, чтобы посеять сомнения на рынке в июльском понижении ставки. Нонфармы являются традиционным манипуляционным инструментом ФРС, но мы давно уже не замечали, чтобы оно применялось явно. Возможно, пришло время этим инструментом воспользоваться. Проблема в том, что с ноября прошлого года доходности по американским государственным облигациям неуклонно снижаются, так по 10-леткам она снизилась с 3,15% до 1,95%, что позволяет удерживать обслуживание государственного долга в 21,987 трлн долларов на умеренной нагрузке, но с другой стороны государственный бюджет решительно не растёт, а расходы за последний год увеличились на 1,86%. И Конгресс не спешит поднимать потолок государственного долга. Для «профилактики» ставку можно понизить на ближайшем заседании, при этом не обманутся ожидания рынков, но сделать замечания относительно сильного рынка труда и заявить об умеренности темпа снижения ставок.
Итак, всё внимание на пятничные данные по труду, а сегодня в США День независимости, в который доллар традиционно на 10-20 пунктов укрепляется.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 4 июля. Рынки отдыхают перед выходом NonFarm Payrolls

EUR/USD

Среда, 3 июля, закончилась для пары EUR/USD снижением на несколько базовых пунктов. Быки из последних сил противостоят медведям, которые продолжают давить на инструмент. Волновая разметка, предусматривающая построение повышательного участка тренда, таким образом, остается пока в силе, но валютный рынок может продолжить продавать евро, что приведет ко внесению коррективов в нее. До прорыва минимума волны 2, вероятность продолжения повышения пары евро-доллар сохраняется на хорошем уровне. Новостной фон, к сожалению, для евровалюты опять неприглядный. Вчера индексы деловой активности в Еврозоне превысили ожидания рынка, однако это не помогло евровалюте и не сформировало спрос на нее внутри дня. Таким образом, валюта Евросоюза с трудом удержалась от нового падения. А для возобновления роста евро понадобится новостной фон. Сегодня, когда американские рынки закрыты в честь празднования Дня Независимости, ожидать чего-то экстраординарного от пары не стоит. Из Евросоюза сегодня я тоже не жду никаких важных новостей и отчетов. Таким образом, еще день или два быки могут находится в относительном равновесии с медведями.

Цели для покупок:
1,1417 – 100,0% по Фибоначчи
1,1480 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1180 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро/доллар предположительно находится в рамках 3 волны восходящего участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх. Сейчас же продолжает свое построение предполагаемая коррекционная волна 2.

GBP/USD

Пара GBP/USD потеряла вчера 20 базовых пунктов, а Великобритания может потерять более 100 млрд долларов от «жесткого» Brexit. С трудом, но можно найти положительный момент для фунта стерлингов в том болоте, куда он попал. Этот плюс: рынки перестали реагировать на слухи, связанные с Brexit и возможными его последствиями для экономики Великобритании. Учитывая, что эти слухи в основном окрашены в черный цвет, то фунт мог бы уже торговаться по 1,1 – 1,15. Тем не менее, быки пока удерживают валюту от новых падений, но с каждым днем им удается это все с большим трудом. Текущая волновая разметка пока все же предполагает построение повышательного участка тренда, так как предыдущий тренд выглядит полностью укомплектованным. Однако, без новостной поддержки быки могут не найти причин для покупок фунта. А их сейчас действительно сложно найти. Надежды на США, экономические показатели которых в последнее время не всегда радуют рынок форекс. Сегодня – полувыходной день, а вот завтра в Америке выйдут NonFarm’ы и уровень безработицы.

Цели для продаж:
1,2434 – 161,8% по Фибоначчи
1,2359 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2767 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и лишь после этого делать покупки. По сигналу MACD «вверх» можно открыть небольшие покупки с целями, находящими около отметки 1,2750 и ордером Stop Loss под минимумом волны e.