Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 619

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 декабря
EUR/USD
В прошедшую пятницу по США вышли хорошие экономические показатели, которые ускорили падение евро. Личные доходы потребителей в ноябре возросли на 0,5% против ожидания 0,3%, расходы увеличились на ожидаемые 0,4%. Индекс потребительского доверия по данным мичиганского университета в финальной оценке за декабрь был повышен с 99,2 до 99,3 пункта. В моменте евро падал на 54 пункта на торговых объёмах ниже средних, что отчасти подтверждает наше предположение о желании крупных игроков продавить предпраздничный рынок именно в этот год.

На графике дневного масштаба цена достигла поддержки вложенной линии ценового канала. Цена пробивается под индикаторную линию баланса красного цвета, смещая ценовой баланс в сторону дальнейшего понижения. Осциллятор Марлин также сигнализирует о смене тенденции на понижающуюся – его сигнальная линия перешла в зону отрицательных чисел.
Первой целью снижения теперь становится уровень 1.0966 – минимум 23 сентября. Преодоление уровня открывает вторую цель 1.0925 – минимумы 3 и 12 сентября.

На четырёхчасовом графике полностью понижающаяся тенденция, признаков её разворота нет.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 23 декабря. Статистика из Америки вновь сильная. Brexit переходит в решающую фазу

EUR/USD

20 декабря пара EUR/USD завершила со снижением на 45 базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение понижательной волны, предположительно 1 или а в составе нового нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 1,0981, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. На данном этапе я ожидаю построения очередной трех-волновой структуры волн. Если новостной фон будет благосклонен к доллару, то вся волновая разметка может приобрести более сложный и протяженный вид.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в пятницу был очень интересным. В Америке вышел отчет по ВВП за третий квартал, который указал на прирост основного показателя на 2,1% г/г. Это очень достойное значение, которое свидетельствует об отличном состоянии экономики в данное время. Другие, менее важные отчеты, также поддержали американскую валюту. Например, личные расходы американского населения в ноябре выросли на 0,4% м/м, что выше, чем месяцем ранее, а личные доходы выросли сразу на 0,5%, хотя месяцем ранее прирост составил 0%. Помимо этого, индекс потребительского доверия от университета Мичиган также оказался выше прогнозов и составил 99,3, отражая повышение доверия потребителей к экономике и желание тратить деньги, а не сберегать их. Безусловно, это оказывает позитивное влияние на общее состояние экономики США. Таким образом, повышение доллара в пятницу было вызвано позитивной статистикой. На этой же неделе новостей буде гораздо меньше, что в принципе не вызывает удивления, так как начинается рождественская неделя, сразу после которой последует новогодняя. Таким образом, и малое количество новостей, и падающая активность валютного рынка – это абсолютно нормальные аспекты для этого периода года. Сегодня в Америке выйдет отчет по заказам на товары длительного использования, которые отличаются своей высокой стоимостью, а значит и оказывают сильное воздействие на экономику страны. Рынки ждут, что основной показатель вырастет на 1,9% в ноябре. Если прогноз сбудется, это поспособствует дальнейшему повышению американской валюты.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, после которого я все равно жду нового падения инструмента.

GBP/USD

Пара GBP/USD 20 декабря не потеряла и не набрала ни одного базового пункта. В течение дня котировки пары уходили вверх на 80 пунктов, но к концу дня вернулись на изначальные позиции. Таким образом, предполагаемая первая волна нового понижательного участка тренда продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2940, что соответствует 38,2% по Фибоначчи укажет на завершение этой волны и готовность рынка к построению волны 2 или b. Исходя из текущей волновой разметки, перспективы у фунта стерлингов только понижательные.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу был крайне важным и значимым. По большому счету, лишь одно событие дня приковало к себе все внимание трейдеров – это голосование в Парламенте Великобритании по сделке Бориса Джонсона с Евросоюзом. Ранее Парламент(его предыдущие составы) отклоняли различные варианты соглашения с ЕС минимум 6 раз. Ради того, чтобы успешно провести свой вариант соглашения, Борис Джонсон провел внеочередные выборы в Парламент и одержал оглушительную победу, которая и позволила ему набрать необходимое количество голосов 20 декабря. Парламент одобрил сделку с ЕС и теперь до 31 января Великобритания покинет ЕС, при этом еще почти на год формально оставаясь в блоке. После 31 января начнется переходный период, призванный снизить негативное воздействие на экономики ЕС и Британии от немедленного и моментального разрыва. В течение 11 месяцев стороны должна договориться обо всех аспектах дальнейшей жизни и лишь после этого Британия окончательно покинет Евросоюз.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2943, что приблизительно соответствует уровню 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% приведет к построению коррекционной повышательной волны.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 декабря
EUR/USD
В понедельник вышли более слабые, чем ожидалось, данные по США, что усилило восходящую коррекцию по евро. Объём заказов на товары длительного пользования в ноябрьской оценке показал сокращение на 2,0% против ожидания роста на 0,2%, базовый индекс заказов (Core Durable) показал нулевой прирост против прогноза 1,5%. Продажи новых домов в ноябре составили 719 тыс, прогноз был 734 тыс, а октябрьский показатель в 733 тыс был пересмотрен на понижение до 710 тыс.

Сегодня в Германии, Швейцарии и Италии выходные дни, в других регионах, включая США, сокращённый торговый день. Евро для прорыва вниз нужно преодолеть поддержку вложенной линии ценового канала на отметке 1.1058 (daily). После вчерашних данных уже маловероятно, что инвесторы решатся на такую операцию сегодня. В случае преодоления поддержки открывается цель 1.1032 – линия Крузенштерна на графике дневного масштаба.

На четырёхчасовом графике цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне снижения и признаков его разворота ещё не создано. Ждём продолжение снижения цены.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 декабря. Рождественские праздники продолжаются

EUR/USD

25 декабря пара EUR/USD валютный рынок форекс был закрыт, соответственно никаких торгов не было. Текущая волновая разметка, таким образом, остается прежней. Инструмент Евро-Доллар продолжает быть зажатым в тиски между уровнями 50,0% и 61,8% по Фибоначчи и хоть и сохраняет отличные шансы на продолжение падения в рамках нового понижательного участка тренда, но все же на время новогодних и рождественских праздников исполнение рабочего варианта может быть поставлено на паузу. Учитывая слабейшую активность рынка, возможно, лучшим вариантом будет дождаться завершения всех праздников.

Фундаментальная составляющая:

Рынки открылись лишь сегодня рано утром. Новостной фон для инструмента остается отсутствующим. Никаких экономических отчетов, никаких выступлений глав государств или центральных банков, никаких интересных данных и сообщений из Парламентов или Конгресса(США). Лишь Дональд Трамп, президент США, продолжает время от времени делать посты в социальных сетях, продолжая словесную перепалку с представителями Демократической партии, которые, к слову, никак не отвечают на оскорбления президента. Дело касается, безусловно, импичмента, который в ближайшее время может быть передан в Сенат, который и будет решать судьбу президента. Однако, все эти политические новости мало чем могут помочь валютным рынкам. Информация об импичменте и сам факт расследования – это, конечно, интересно, но на инструмент Евро-Доллар(и на другие инструменты - тоже) не влияет. Сегодня в Америке выйдет один экономический отчет – по заявкам на пособие по безработице за неделю 13-20 декабря, однако этот показатель обычно никакой реакции рынка не вызывает. Скорее всего, так будет и сегодня. Таким образом, я рекомендую ждать новостей, ждать экономических отчетов, ждать, когда праздники закончатся, ибо сейчас – не лучшее время для того, чтобы пытаться заработать на рынке, который практически обездвижен.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% может привести к завершению отхода котировок от достигнутых минимумов и возобновлению построения нисходящей волны. В то же время, учитывая праздничное настроение рынка, возобновиться снижение может уже после Нового Года.

GBP/USD

Пара GBP/USD 24 декабря повысилась на 20 базовых пунктов, а утром 26 декабря прибавила еще 30 десятка пунктов, и предположительно завершила построение первой нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в область уровня 23,6% по Фибоначчи в рамках построения волны 2 или b. Я рекомендую рассматривать коррекционную волну, как возможность продать инструмент по более привлекательному курсу.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента GBP/USD продолжает отсутствует. Парламент Великобритании, премьер-министр уже ушли в новогодние отпуска, таким образом, никакой информации на политические темы сейчас не поступает. Точно также обстоят дела и с экономическими отчетами. На эту неделю календарь экономических новостей полностью пуст. Таким образом, активность может снизиться и по инструменту GBP/USD, а рынкам остается только ждать, когда праздники завершаться.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую возобновлять продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, после завершения построения волны 2 или b.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 декабря
EUR/USD
Доллар не спешит к прорыву на валютном рынке, вероятно, оставляя решительные действия на первые дни нового года. Сегодня евро пользуется послаблением и продолжает коррекцию. Первой преградой этого роста выступает линия Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба на ценовой отметке 1.1120.

Преодоление данного сопротивления может продлить рост к вершине 19 декабря на цене 1.1144. Сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне роста, но внедрилась в эту зону по пологой траектории, что предупреждает о слабости тенденции.
После завершения коррекции ждём снижение цены к поддержке вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба, в район 1.1056. Уход цены под линию Крузенштерна (1.1036) станет сигналом к среднесрочному понижению евро.

Осциллятор Марлин слегка поднимается вслед за рынком, его положительное показание слабое, закрепление в зоне роста ещё не произошло.

 

[Юрий Зайцев]

Инвесторы загадывают желания
Итоги недели
В прошлом выпуске «Итогов недели» мы ожидали, что на неделе католического Рождества рынки могут устроить сюрприз с резким укреплением доллара. Но ожидаемого сюрприза не произошло, рынки занимались тем, что корректировали после сильного движения в предшествующую неделю. Впрочем, сильные движения были на товарно-сырьевых рынках, лидером недели стали золото и нефть, подорожав в последнюю неделю года на одинаковые 2,64%. Лидером среди валют стал британский фунт, показав рост на 75 пунктов, второе место за австралийским долларом, подросшим вслед за сырьём на 70 пунктов, евро подрос также на 70 пунктов.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/319

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 декабря
EUR/USD
В ранних обзорах мы ожидали, что на неделе католического Рождества рынки могут преподнести сюрприз с резким укреплением доллара. Но сюрприз произошёл в обратную сторону; в пятницу евро подрос на 76 пунктов, британский фунт на 92 пункта, в целом индекс доллара потерял 0,60%. Падение доллара было наибольшим с 5 августа, когда рынок лихорадило на взаимных «санкциях» США и Китая, и Китай девальвировал юань на 2,32%. Объёмы пятничных торгов были наибольшими с 16-го декабря. Вероятно, это закрывались стоп-лоссы выше 1.1120. Если это так, то евро ждёт падение на прямых продажах в ближайшие дни. Но если рост евро происходит на серьёзных намерениях инвесторов покупать евро, то рост может быть к 1.1360 – к уровню Фибоначчи 76,4% на графике дневного масштаба.

Итак, по нашему основному сценарию ждём разворот евро от уровня Фибоначчи 100,0%, на цене 1.1215, к поддержке вложенной линии ценового канала в район 1.1055, а по альтернативному сценарию, в случае закрепления над 1.1215, что уже может произойти в январе, дальнейший рост к 1.1360.
На четырёхчасовом графике наблюдается сильный рост, поддержкой и локальной целью выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.1120.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 декабря. «Новогодние» американские горки продолжаются

EUR/USD

27 декабря пара EUR/USD повысилась на 75 базовых пунктов. Текущая волновая разметка находится на грани трансформации в более сложную, однако еще сохраняется вероятность начала построения волны с с целями, расположенными около 10 фигуры. Если этот вариант останется рабочим, то есть снижение котировок инструмента начнется уже сегодня, то и волновая разметка останется без изменений. Попытку прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи можно сейчас считать неудачной, а весь повышательный участок(волна b) – новогодней случайностью. В то же время удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к трансформации волновой разметки.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар продолжает отсутствовать. Ближайшие экономические отчеты запланированы уже на 2020 год, таким образом, рынкам в любом случае придется ждать завершения праздников, чтобы вновь иметь возможность вести торговлю, учитывая новостной фон. Сейчас же остается только удивляться, откуда у инструмента Евро-Доллар столько сил, чтобы за день до 31 декабря показывать столь высокую активность. Это «новогодние торги». Торги, когда любая открытая сделка, любой новый игрок на рынке существенно влияет на курс пары. Таким образом, сегодня и завтра рынки будут внимательно отслеживать любые ценовые изменения около уровня 0,0% по Фибоначчи, так как от прорыва или отбоя от этого уровня будет зависеть будущее евровалюты на ближайшие дни и даже недели.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Сигнал от MACD «вниз» укажет на готовность инструмента к построению новой понижательной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1201 также косвенно покажет готовность к снижению.

GBP/USD

Пара GBP/USD 27 декабря повысилась на 90 базовых пунктов, а утром 30 декабря старается продолжить построение повышательной волны. Инструмент находится сейчас в рамках построения предполагаемой волны 2. Если это предположение верно, то на подходе к уровню 23,6% по Фибоначчи построение этой волны может завершиться, а инструмент перейдет к построению волны 3 с целями, находящимися ниже 29 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3160 укажет на готовность рынка форекс к продажам фунта стерлингов.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента GBP/USD также отсутствует. Правительственные отпуска, отсутствие экономических отчетов, отсутствие каких-либо событий – все это не добавляет уверенности рынкам и желания торговать. И хоть инструмент Фунт-Доллар и показывает достаточно бодрую динамику, а волновая разметка остается при исполнении рабочего варианта, перечисленные выше факторы все же мешают привычному стилю торговли. Таким образом, я рекомендую в любом случае сейчас ждать завершения волны 2. После этого вновь продавать инструмент, так как велика вероятность нового сильного снижения британской валюты.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую возобновлять продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, после завершения построения волны 2 или b по сигналу MACD «вниз».

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 31 декабря
EUR/USD
Вчера евро подрастал в моменте на 47 пунктов, отработав цель уровня Фибоначчи 100,0% на цене 1.1215. Теперь перед рынком встал вопрос – продолжать ли рост к верхней цели 1.1250, определённую по вершине 6 августа, либо закрывать позиции и разворачиваться к нижней цели 1.1045 – к поддержке вложенной линии ценового канала?

К текущему моменту развитие понижающегося сценария выглядит более предпочтительным – на дневном масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворачиваться вниз от верхней границы собственного канала.

На четырёхчасовом графике более детально видна борьба у достигнутого уровня. Осциллятор Марлин более явственно намечает разворот вниз. Тем не менее, потенциал роста не исчерпан, формально евро может отработать и верхнюю цель 1.1250, ведь явных разворотных признаков не наблюдается. Но рынок тонкий, сегодня закрыты японские и ряд европейских площадок, основным игроком станут американские инвесторы. Вечером будет опубликован индекс доверия потребителей США за декабрь, прогноз 128,2 против 125,5 в ноябре – очень хороший повод для продавливания рынка.
Однозначным намерением рынка развернуться в среднесрочное понижение станет уход цены под линию Крузенштерна на четырёхчасовом масштабе, ниже 1.1135. Пока же лучшей тактикой станет наблюдение за рынком.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 января
EUR/USD
В последний день старого года евро подрос на достаточно высоких объёмах ещё на 30 пунктов. На этот раз закрывались стоп лоссы выше 1.1220. Где успокоятся «быки», или их остановят более решительно, сказать трудно. С формальных позиций закрепление цены над 1.1250 – максимуме 5 августа, может продлить рост в целевой диапазон 1.1324/60, образованный вершиной 14 июля и уровнем Фибоначчи 76,4% на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин пытается преодолеть верхнюю границу собственного повышающегося канала – вероятность продолжения роста высока.

На четырёхчасовом графике по Марлину сформировалась дивергенция. Данная техническая формация также ставит вопрос о её готовности и силе в формировании разворота котировок. Для уверенного формирования разворота цене необходимо оказаться ниже линии Крузенштерна, под 1.1140, пройти более 70 пунктов.

Текущие уровни евро (100,0% уровня Фибоначчи на daily) исторически сильны, с ноября 2018 года цена от него отражалась 10 раз в обе стороны. Остаётся подождать один-два дня для разрешения ситуации.

 

[Юрий Зайцев]

Тегеран-20
Итоги недели
Завершающаяся неделя, разграничивающая год ушедший с годом новым, также стала переломной по ряду биржевых инструментов. И несмотря на то, что неделя была укороченной, ряд активов показал сильную динамику. С первого дня недели взяли сильный старт золото, японская йена, некоторые товарные фьючерсы. Йена – лидер недели в секторе валют – к концу недели укрепилась относительно доллара на 150 пунктов (USD/JPY -1,37%), золото подросло на 2,40%, медь упала в цене на 2,02%, фьючерс на живой скот подешевел на 1,00%, теряя в моменте (в четверг) 2,16%. Основным драйвером столь сильных движений стало резкое обострение отношений между США и Ираном. Причиной обострения стали ракетные атаки неких воинствующих группировок на военные базы США в Иране в понедельник. США нанесли ответные удары. Апогея конфликт достиг в пятницу, когда стало известно об убийстве иранского генерала Сулеймани. Нефть в этот день подскочила за два утренних часа на 4,33%. Недельный рост нефти составляет 3,50%.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/320

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 января
EUR/USD
В минувшую пятницу евро предпринял попытку продавить технический уровень 110,0% по Фибоначчи на графике дневного масштаба, но с первой попытки ему это не удалось. В субботу президент США Трамп пригрозил нанести удар по «52 объектам Ирана» в случае военного ответа Ирана на ракетный удар США, приведший к убийству генерала Сулеймани. Трампа косвенно поддержали Великобритания, Германия и Франция, в очередной раз призвавшие Тегеран соблюдать ядерную сделку. Мы сомневаемся в развитии конфликта до горячей фазы войны с Ираном, но текущая ситуация может помочь доллару выйти из консолидации (конечно, в сторону укрепления), тянущейся с июля прошлого года.
На графике daily сигнальная линия осциллятора Марлин подошла к нижней границе собственного канала, выход из которого вниз усилит падение евро. Целью движения становится вложенная линия глобального нисходящего ценового канала в районе отметки 1.1045.

На четырёхчасовом графике в пятницу состоялся ложный уход цены под линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин в нисходящей позиции, что склоняет цену к устойчивому закреплению под линией Крузенштерна со второй попытки. Условием к снижению евро становится закрепление цены под данной линией, ниже ценового уровня 1.1145.

Уход цены выше максимума 21 октября (1.1180) продлит коррекционный рост к уровню Фибоначчи на дневном графике 100,0% на цене 1.1215.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 6 января. Евровалюта может взять паузу, фунт стерлингов – продолжить падение

EUR/USD

3 января пара EUR/USD потеряла еще около 10 базовых пунктов в рамках построения понижательной волны, предположительно y. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи 10 фигуры и ниже. Волновая картина сейчас имеет достаточно сложный вид, а инструмент продолжает двигаться преимущественно трех волновыми структурами. Альтернативный вариант развития событий предполагает удачную попытку прорыва максимума волны x.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар был неблагоприятным для американской валюты в пятницу. Во-первых, оказался очень слабым индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который составил всего 47,2, что означает его ухудшение по сравнению с ноябрем. При этом индексы деловой активности Markit(включая и для сферы услуг) остаются выше отметки 50,0. Такое вот несовпадение. Во-вторых, Америка нанесла удар по военной базе недалеко от Багдада в Ираке, в следствие чего был убит высокопоставленной военный чиновник, полковник Сулеймани. По заверению американской стороны, которая считает организацию, которую возглавлял Сулеймани террористической, полковник готовил атаки на посольства США в странах Ближнего Востока. Для предотвращения этих терактов, президент Дональд Трамп решил нанести удар первым. Ирак уже пообещал «жестоко отомстить», а Трамп пообещал нанести удары по 52 объектам в Ираке, если Багдад попытается навредить американцам. Эта история означает усиление геополитических рисков. Сегодня выйдет целый ряд составных индексов деловой активности и индексов для сферы услуг в странах Евросоюза, в частности Германии, Испании, Италии, Франции, Великобритании. Практически все они ожидаются рынками без особых изменений. Только немецкий составной индекс может остаться ниже отметки 50,0. Точно такие же два индекса выйдут и после обеда в Америке, точно с такими же ожиданиями рынков. Прогнозы и предыдущие значения полностью совпадают для обоих индексов Markit – 52.2. Я считаю, что рынки проявят весьма сдержанную реакцию на эти экономические отчеты.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как сейчас высока вероятность построения понижательной волны.

GBP/USD

Пара GBP/USD 3 января понизилась на 55 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение нисходящей волны 3 в составе нового понижательного участка тренда с целями, находящимися гораздо ниже 29 фигуры. Весь понижательный участок тренда, формирующийся после 12 декабря, может принять и трех волновой вид, но учитывая новостной фон, который остается не слишком благоприятным и оптимистичным для фунта стерлингов, я считаю, что шансов больше на построение полноценной 5-и волновой структуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3281, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к новым сильным продажам фунта.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу был точно таким же, как и для инструмента EUR/USD. Однако, если евровалюта смогла во второй половине дня немного улучшить свои позиции, то фунт стерлингов лишь остановился в своем падении около отметки 1,3050. Теперь возможен отход котировок от достигнутых минимумов, после завершения которого я жду возобновления построение нисходящего участка тренда. Сегодня в Великобритании выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за декабрь. Рынки ждут значения около 49,2 и будут искренне рады, если прогноз будет превышен. В то же время, одного позитивного экономического отчета из Британии явно будет недостаточно, чтобы сломить желание рынков продолжать крупные продажи британской валюты. Напомню, что основные опасения рынков связаны с тем же Brexit’ом, а точнее с возможным провалом переговоров с Брюсселем относительно торгового соглашения, что сведет на «нет» все усилия Парламента по предотвращению Brexit’a без сделки. Таким образом, сегодня инструмент фунт-доллар может немного откатится от локальных минимумов, но вряд ли сильно высоко.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, так как волна 2 или b предположительно завершена, на что указала неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 января
EUR/USD
В понедельник евро предпринял коррекцию от предшествующего двухдневного падения. Цель 1.1215 не достигнута, вероятно, помешала техническая ситуация на младшем таймфрейме. Сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает развиваться в собственном канале. Уход цены под 1.1180 открывает ближайшую цель-сигнал 1.1155 по уровню Фибоначчи 110,0%. Закрепление под данным уровнем открывает рабочую цель 1.1045 – поддержку вложенной линии синего ценового канала.

На младшем масштабе Н4 коррекции была приглушена разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин от границы с территорией роста. Цена пока выше индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Закрепление под сигнальным уровнем 1.1180 на рассматриваемом масштабе будет соответствовать закреплению цены под линией баланса. Целевой уровень 1.1155 совпадает с поддержкой линии Крузенштерна, закрепление под которой, соответственно, открывает путь к низлежащим целям.

Отработка ценой верхнего уровня 1.1215, конечно, возможна без нарушения основного сценария, но закрепление над ней открывает альтернативный сценарий роста к 1.1250.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 января
EUR/USD
Во вторник евро нашёл в себе силы преодолеть поддержку уровня Фибоначчи 110,05 на графике дневного масштаба без долгой задержки. Розничные продажи в зоне евро увеличились в ноябре на 1,0% против ожидания 0,6%, базовый ИПЦ за декабрь удержался на 1,3% г/г, но доллар укреплялся к большинству валют на геополитическом напряжении на Ближнем Востоке. Также торговый баланс США за ноябрь улучшился с -46,9 млрд долларов до -43,1 млрд. Деловая активность ISM Non-Manufacturing за прошлый месяц возросла с 53,9 до 55,0. Объём фабричных заказов за ноябрь уменьшился на 0,7%, но был купирован ранее вышедшим ноябрьским промпроизводством на +1,1%.

Сигнальная линия осциллятора Марлин ожидаемо ушла под нижнюю границу собственного канала. Путь к поддержке вложенной линии ценового канала на 1.1045 открыт.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается.
Сегодня по США выйдут показатели по новым рабочим местам в частном секторе от ADP за декабрь, прогноз 160 тыс против 67 тыс ранее. Ждём дальнейшего понижения евро.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 января. Экономика Евросоюза показывает признаки восстановления

EUR/USD

7 января пара EUR/USD потеряла около 45 базовых пунктов, осуществила неудачную попытку прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, и откатилась от достигнутых максимумов, не сумев, возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, рабочим вариантом на сегодняшний день остается вариант с построением новой понижательной волны, предположительно y, с целями, расположенными около 10 фигуры. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится сегодня. Лишь удачная попытка прорыва максимума волны x, укажет на готовность рынков к построению новой восходящей волны, которая усложнит всю волновую картину.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар был во вторник достаточно интересным. В Еврозоне вышел индекс потребительских цен за декабрь, который вырос до 1,3% г/г. Для евровалюты и Еврозоны — это позитивные новости, так как в последние месяцы инфляция оставляла желать лучшего. Сейчас ситуация ненамного лучше, однако инфляция все же ускорилась со значения 0,7% до 1,3%, а значит можно надеется на то, что продолжит ускоряться и в следующие месяцы. Вопрос лишь в том, какие причины были у этого ускорения? Возможно, это явление носит нестабильный характер и уже в январе индекс потребительских цен вновь упадет? А возможно, мы наблюдаем эффект от ежемесячного выкупа активов ЕЦБ с рынка, а также последствия смягчения денежно-кредитной политики, выполненного несколько месяцев назад. Также я могу отметить, что и индексы деловой активности в сфере услуг Евросоюза выросли, в производственном секторе они остаются слабыми, но тоже выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, определенные позитивные изменения в экономике ЕС все же присутствуют. Но текущая волновая разметка подразумевает сейчас построение именно нисходящей волны. В это же время весь мир пристально следит за военными событиями в Иране, где сначала Америка нанесла удар по аэропорту в Тегеране, после чего Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. На фоне этого конфликта может возрасти спрос на безопасные активы.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как сейчас высока вероятность построения понижательной волны. Сигнал MACD вниз указал на готовность рынков к продолжению построения волны y.

GBP/USD

Пара GBP/USD 7 января потеряла 50 базовых пунктов, выполнила неудачную попытку прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи и откатилась от достигнутых максимумов. Таким образом, предполагаемая волна 2 по-прежнему считается завершенной. Если это действительно так, то в данный момент инструмент находится в стадии построения волны 3 нового нисходящего участка тренда, берущего свое начало 13 декабря. Следовательно, я жду снижения котировок с целями, расположенными ниже 29 фигуры.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник также был достаточно интересным. В Великобритании никаких интересных новостей и экономических отчетов не было, но зато в Америке вышел индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который оказался значительно лучше ожиданий рынков и составил целых 55,0 пунктов. Этого было вполне достаточно, чтобы спрос на доллар США немного вырос, что и привело к возобновлению построения предположительно волны 3. Сегодня я рекомендую обратить внимание на отчет ADP по изменению числа занятых в Америке, который выйдет после обеда. Это единственный интересный отчет 8 января.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, так как выполнена еще одна неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по малой сетке Фибоначчи. Сигнал MACD «вниз» также указывает на готовность рынков к новым продажам фунта.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 января
EUR/USD
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с отсутствием человеческих жертв, по ракетной атаке Ирана на американские военные базы, военного разрешения конфликта не будет, будут только введены экономические санкции. В результате нефть упала на 4,55% (с вершины дня падение составило 8,60%), золото подешевело на 1,19%. Евро снизился на 47 пунктов. Данные корреляции сырьевых товаров и геополитических факторов с евро (падение евро при любой политической конъюнктуре) ещё больше укрепляют настроение рынка покупать доллар против других мировых валют.
В частном секторе США в декабре, по оценке ADP, было создано 202 тыс рабочих мест против прогноза 160 тыс, что также повлияло на укрепление доллара и придаёт больше оптимизма в ожидании завтрашних оценок занятости от министерства труда.

На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону отрицательных значений – в зону понижения тенденции. Цель 1.1045 на поддержке вложенной линии синего ценового канала старшего масштаба сохраняется.

На четырёхчасовом графике цена падает под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин развивает понижение. Разворотных признаков нет.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 января. Отчет ADP оказал поддержку доллару по всему спектру валютного рынка

EUR/USD

8 января пара EUR/USD потеряла еще около 45 базовых пунктов и возобновила, таким образом, построение предполагаемой волны y. Если текущее предположение верно, то снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными вблизи 10 фигуры. Внутренняя волновая структура волны y принимает 5-и волновой вид и еще далека от своего завершения. На текущий момент волновая разметка не требует внесения дополнений и коррективов.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в среду был вновь интересным. Наиболее важный экономический отчет дня вызвал новые покупки американской валюты, так как оказался очень сильным, гораздо выше ожиданий рынка. Количество новых рабочих в частном секторе ADP составило целых 202 тысячи. А прошлое значение было пересмотрено с 67 тысяч до 124. Таким образом, в преддверии публикации Nonfarm’ов рынок получил благоприятный сигнал, что и пятничный отчет также будет в порядке. Ну а американская валюта получила дополнительный спрос, благодаря этому отчету, и теперь может продолжать построение понижательной волны в соответствии с текущей волновой разметкой. Четверг, 9 января, будет менее интересным. Новостной фон сегодня будет сводится к экономическим отчетам из Германии, которые не имеют такого влияния на рынок, как новости по Евросоюзу или из Америки. Тем не менее, сегодня уже вышли объемы промышленного производства, импорта, экспорта и торгового баланса за ноябрь. Первый показатель наиболее важен, так как все мы знаем, что промышленность в Германии и во всем Евросоюзе сейчас находится в стадии спада, о чем говорят, в первую очередь, показатели деловой активности. Отчеты подтвердили эту гипотезу, показав сокращение на 2,6% г/г, что еще неплохо, так как рынки ожидали увидеть сокращение на 3,8% г/г. В Евросоюзе сегодня выйдет уровень безработицы, который также не относится к показателям, способным сдвинуть рынок с места. В Америке сегодня - отчет по заявкам на пособие по безработице. Тоже самое. Реакция рынка на отчеты из Германии отсутствует, тем не менее, сами по себе цифры интересны. Хоть и присутствует небольшое превышение прогнозов, промышленность в Германии остается в стадии спада.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как сейчас высока вероятность построения понижательной волны.

GBP/USD

Пара GBP/USD 8 января потеряла всего 20 базовых пунктов. Таким образом, усиление доллара в паре с фунтом носило весьма скромный характер. Тем не менее, две неудачные попытки прорыва уровней 61,8% и 50,0% по зеленой сетке Фибоначчи указывают на готовность инструмента Фунт/Доллар продолжать построение понижательной волны, предположительно 3. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится уже в ближайшее время с целями, находящимися под 29 фигурой.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду также был выражен только отчетом от ADP по уровню занятости в США. Доллар получил более скромную поддержку в паре с фунтом. Чем это было вызвано, сложно сказать, так как волновая разметка инструмента Фунт/Доллар еще сильнее предполагает понижение, чем инструмента Евро/Доллар. Так или иначе, но волновая разметка остается рабочей до тех пор, пока инструмент не выполнит удачную попытку прорыва уровня 50,0% по зеленой секте Фибоначчи, построенной по размеру предполагаемой волны 1 в составе нового понижательного участка тренда. В этом случае волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов, а участок тренда может трансформироваться из понижательного в горизонтальный или повышательный. Из важных новостей минувшего дня можно еще отметить премьер-министра Бориса Джонсона с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые, можно сказать, начали переговоры по торговому соглашению между Британией и ЕС после завершения Brexit’a. Пока что стороны ни к чему не пришли. Ожидаются очень тяжелые переговоры в течение всего 2020 года.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, так как выполнена еще одна неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по малой сетке Фибоначчи. Сигнал MACD «вниз» также указывает на готовность рынков к новым продажам фунта. Ордера Stop Loss рекомендую выносить выше отметки 1,3206.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 января
EUR/USD
Вчера евро закрыл день на уровне его открытия, что с одной стороны можно принять за консолидацию перед дальнейшим снижением, а с другой стороны остановку перед разворотом, так как сегодня пятница и публикуются важные данные по занятости в США. Заявление президента Трампа об отказе от силового разрешения конфликта с Ираном кратковременно повысило аппетиты к риску на фондовом рынке. В среду S&P500 подрос на 0,44%, вчера на 0,67% с установлением очередного исторического рекорда (3275). Доходности по государственным облигациям США после резкого роста в среду остаются на том же уровне. Это всё же признак угасания неожиданного политического оптимизма и, как следствие, дальнейшего укрепления доллара. Но если фондовый рынок продолжит неистовый рост, то доллар ослабнет. Мы не ждём разворота евро в среднесрочный рост, но аппетиты к риску будут влиять на глубину повышающейся коррекции. С этих позиций сегодняшние данные по занятости в США приобретают особо важно значение.
Прогноз по Non-Farm Employment Change за декабрь составляет 162 тыс после ноябрьского показателя в 266 тыс. Наш расчёт на основании еженедельных заявок по безработице даёт сопоставимую цифру в 155-170 тыс. Если ноябрьский показатель будет пересмотрен на понижение, что весьма вероятно из аналогичных расчётов (примерно, до 210 тыс), то получаемые значения окажутся оптимальными для продолжения роста на фондовом рынке, но недостаточными для рискового роста евро. При данном сценарии, принимаемого нами за основной, ждём дальнейшее понижение евро к ближайшей цели 1.1073 – к точке совпадения уровня Фибоначчи 123,6% с линией Крузенштерна на дневном графике.

Учитывая также вчерашнюю нерешительность рынка, мы ставим под сомнение преодоление целевой поддержки 1.1073 и отработку ценой вложенной линии синего ценового канала на отметке 1.1045, как считали ранее. На такую нерешительность рынка также указывает осциллятор Марлин, залёгший в горизонтальный тренд.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин указывает на небольшое желание рынка откорректировать вверх. В целом же настроение на данном графике сохраняется понижающееся.
На следующей неделе мы можем увидеть коррекционный рост евро, высота которого будет зависеть он новых поступающих данных, прежде всего политических. Прогнозы по макроэкономическим данным на следующую неделю в пользу доллара (повышение инфляционных индексов по США и ухудшение торгового баланса по еврозоне).

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 января. Плохие новости для фунта, хорошие – для евровалюты

EUR/USD

9 января пара EUR/USD не потеряла и не набрала ни одного базового пункта. Таким образом, инструмент продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой нисходящей волны y. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Однако я не считаю, что нисходящая волна завершила свое построение.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в четверг был достаточно слабым. По большому счету, только один экономический отчет действительно заслуживал внимания. Изменение объемов промышленного производства в Германии в ноябре было интересно не только само по себе, но и с точки зрения определения показателя производства по Евросоюзу. Неожиданно для валютного рынка, производство в Германии превысило ожидания, но все равно оказалось отрицательным. По сравнению с ноябрем 2018 года сокращение составило 2,6%. Таким образом, факт превышения прогноза не был отмечен рынками, а евровалюта осталась в нисходящем русле. Сегодня важных новостей будет гораздо больше и все они выйдут в Америке. На первом месте по значимости, конечно, стоит Nonfarm Payrolls, который покажет какое количество рабочих мест было создано в несельскохозяйственном секторе в декабре. Ожидания рынка составляют от 150К до 165К. Таким образом, от того, будет ли превышен прогноз, зависит динамика инструмента в пятницу. Также интересным будет отчет по заработной плате в декабре, однако большее внимание рынки явно уделят отчету по Nonfarm’ам. В случае сильных данных из Америки, доллар США получит поддержку валютного рынка сегодня во второй половине дня и сможет продолжить построение нисходящей волны y.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как сейчас высока вероятность построения понижательной волны. Возможно, новые продажи инструмента лучше осуществлять после нового сигнала MACD «вниз».

GBP/USD

Пара GBP/USD 9 января потеряла еще 30 базовых пунктов. Однако построение понижательной волны 3 продолжается и даже, если весь участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, приобретет 3-х волновой вид, все равно инструмент должен опуститься ниже предполагаемой первой волны этого участка тренда. То есть ниже отметки 1,2890, что соответствует 0,0% по зеленой сетке уровней Фибоначчи. Таким образом, я ожидаю возобновления снижения котировок инструмента Фунт/Доллар.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал, но отсутствовал только на первый взгляд. Выступление Марка Карни, председателя Банка Англии, всколыхнуло рынки и в первой половине дня фунт стерлингов потерял около 90 базовых пунктов. К концу дня большую часть потерь он отыграл, но тем не менее. Слова Марка Карни о том, что Банк Англии может понизить ключевую ставку, сильно расстроили покупателей британского фунта. Подобного заявления от Карни рынки ждали уже давно. Экономические отчеты, приходящие из Великобритании, один за одним расстраивают и разочаровывают. Центральному Банку рано или поздно пришлось бы вмешаться, похоже, что это время приближается. Также Марк Карни заявил, что могут быть применены и другие инструменты денежно-кредитной политики, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Сегодня внимание рынков будет обращено на те же отчеты из Америки и, как я уже говорил, сильные данные помогут инструменту возобновить построение понижательной волны.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи. Новый сигнал MACD «вниз» может указать на следующую волну продаж инструмента. Ордера Stop Loss рекомендую выносить выше отметки 1,3206.