Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 645

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 октября
EUR/USD
В среду европейская валюта закрыла день с небольшим повышением, осциллятор Марлин на графике дневного масштаба движется по нулевой нейтральной линии. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике, и индикаторы показывают именно это ожидание рынка. Инвесторы предполагают, что ЦБ ещё чуть протянет с объявлением сокращения QE, сделав это (объявление) на декабрьском заседании. Тем не менее, посыл регулятора о начале сокращения с декабря, уже сегодня может направить евро вверх. Выход цены над линию Крузенштерна (1.1640) практически решит вопрос с дальнейшим её продвижением к целевому уровню 1.1750.

На графике Н4 конвергенция цены с осциллятором Марлин похоже, ещё не набрала силу для разворота тенденции. Вероятно, зреет двойная конвергенция, которая может произойти очень быстро в момент публикации релиза ЕЦБ – будет отработан уровень 1.1572, и далее, согласно нашему основному сценарию, разовьёт рост.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 29 октября
USD/JPY
На текущий момент японская валюты находится под давлением двух противоположных факторов: йена укрепляется (снижается график USD/JPY) под общим ослаблением американского доллара, явно проявившегося с выходом вчерашних данных по ВВП за 3-й квартал, и йена ослабляется (график растёт) под действием роста фондовых рынков – американский фондовый индекс S&P500 вчера прибавил 0,98%, почти достигнув исторический рекорд 26-го октября.

На дневном графике цена приближается к поддержке вложенной линии ценового канала 113.13. Закрепление под уровнем может продлить снижение до линии Крузенштерна в районе отметки 111.48. В случае подтверждённого разворота – преодолением ценой сигнального уровня 114.32 (вершина 26 октября), можно ждать продолжение роста к целевому уровню 115.80.

На четырёхчасовом масштабе формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Выход цены над сигнальный уровень 113.90 подтвердит конвергенцию, а преодоление линии Крузенштерна, в районе отметки 114.28, что близко к сигнальному уровню на дневном графике, разовьёт уверенный рост валютной пары USD/JPY.

 

[Юрий Зайцев]

Нормальные инвесторы всегда идут в обход
Итоги недели
В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о высылке дипломатов 10 стран, которые призвали освободить турецкого правозащитника О. Кавала, осуждённого за подготовку государственного переворота в 2016 году. На этой новости лира обрушилась на 2,96%, установив исторический рекорд в 9.8595 лир за доллар. Золото подорожало на 0,80%. Во вторник Эрдоган отменил своё решение и лира вернулась к уровням пятницы. Ровно также, как и золото.
Евро в понедельник проявил неожиданную слабость, обвалившись на -0,22% против общего роста контрдолларовых валют и других инструментов: AUD/USD – 0,34%, GBP/USD – 0,13%, золото – 0,83%, S&P500 – 0,47%. Причиной слабости евро стали ухудшившиеся показатели деловой активности в Германии от IFO за октябрь: индекс деловых ожидания снизился с 97,4 до 95,4, показатель делового климата снизился с 98,9 до 97,7.
В первую половину дня вторника контрдолларовые валюты продолжили умеренный рост...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/415

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 ноября
EUR/USD
В понедельник евро откорректировал пятничное падение ростом на 47 пунктов с переходом над целевой уровень 1.1572. Но это нисходящую тенденцию от 29-го октября не отменяет – обратный возврат цены под 1.1572 усилит стремление цены к ранее отмеченной цели 1.1448.
Осциллятор Марлин находится в зоне положительной тенденции, скорость его изменения после пятничного падения евро замедлилась. Это создаёт предпосылки к формированию его конвергенции с ценой, когда она опустится к целевому уровню 1.1448. Это основной сценарий. Нарушить его может закрепление цены над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 1.1628. Откроется цель 1.1750.

На четырёхчасовом графике видно, что рост цены происходил под индикаторной линией баланса, то есть в русле общей нисходящей тенденции. Осциллятор Марлин вчера немного вышел над нулевую линию, в зону растущей тенденции, но укрепиться там пока не может. После закрепления цены под 1.1572 ждём развитие нисходящей тенденции.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 ноября
EUR/USD
Во вторник евро снизился на 25 пунктов, вернувшись к поддержке 1.1572, закрепление под которой будет означать намерение цены двинуться дальше вниз в краткосрочной перспективе до целевого уровня 1.1448 (вершина марта 2019 года). От указанной поддержки вероятен разворот цены вверх, на что указывают предпосылки формирующейся конвергенции цены с осциллятором Марлин (штриховая линия на дневном графике).

В случае закрепления цены над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 1.1622, цена может сразу направиться вверх к целевому уровню 1.1750 – это сопротивление 21-24 сентября. Сигнальная линия осциллятора Марлин на графике daily находится на нулевой линии, и куда она качнётся, вверх или вниз, сейчас определить невозможно. И причиной такой неопределённости является ожидание инвесторами сегодняшнего заседания ФРС. Если американский ЦБ решится на сокращение QE, то движение с наибольшей вероятностью произойдёт вниз.

На графике четырёхчасового масштаба цена в понедельник и вторник развивалась под индикаторной линией баланса (красного цвета), что говорит о коррекционном характере этого развития. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне, но цена находится близ уровневой поддержки (1.1572), что снижает влияние и ценность показания осциллятора. Нам остаётся только ждать момент публикации релиза FOMC ФРС и последующее выступление Джерома Пауэлла.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 ноября
USD/JPY
За последние 20 дней пара USD/JPY сформировала консолидацию диапазоном около 100 пунктов под уровнем 114.46. Теперь эта консолидация принимает более понятный вид. Соответственно, преодоление сигнального уровня 114.46 откроет сценарий развития роста в целевой диапазон 115.80-116.15. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области и готов к развороту вверх.

Альтернативный вариант, имеющий вероятность 35%, предполагает снижение цены к поддержке вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма к отметке 113.13. Уход под уровень открывает цель 111.95 – линию Крузенштерна. Цель может быть не достигнута. То есть цена развернётся в рост к цели 114.46 не достигая линии Крузенштерна.
На четырёхчасовом масштабе цена вышла над линию Крузенштерна, осциллятор Марлин в положительной области. Ждём развития роста пары USD/JPY.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 ноября
USD/JPY
Со стороны внешних рынков для пары USD/JPY сложилась очень благоприятная ситуация к росту: фондовые индексы каждый день устанавливают новые исторические рекорды, индекс американской валюты наметил как минимум краткосрочное укрепление – вчерашний рост индекса составил 0,50% и он приблизился к максимуму от 12 октября.

Но пока цена слабо реагирует на эти внешние события, предпочитая осмотреться более внимательно в нейтральном диапазоне 113.13-114.46, в котором находится с середины октября. Вероятность отработки ценой поддержки 113.13, являющейся вложенной линией ценового канала старшего таймфрейма, понижается. Сигналом к уверенному росту станет пересечение ценой уровня 114.46 – вершины 1 ноября. Цель роста – диапазон 115.80-116.15, определённый минимумом августа 2015 года и минимумом января 2015 года.

На четырёхчасовом графике ситуация по паре нисходящая – цена находится под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Но цена и осциллятор показывают намерение развернуться вверх. Переход цены над линию Крузенштерна, выше 113.95, будет означать успешность этой попытки и ранний разворотный сигнал.

 

[Юрий Зайцев]

Голосование: ожидание и реальность
Итоги недели
Первая неделя ноября выдалась интересной на события.
В понедельник мировые валюты немного откорректировали потери предшествующей пятницы, когда индекс доллара подскочил на 0,81%. В результате совместных усилий индекс доллара снизился на 0,25%, лидером дня стал евро – рост на 47 пунктов, хотя европейские экономические данные этому никак не способствовали: розничные продажи в Германии за сентябрь сократились на 2,5% против ожидания прироста на 0,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в октябре чуть снизился до 60,8 пунктов с 61,1, но лучше ожидаемого в 60,5.
США и ЕС заключили так называемое перемирие на 2 года по тарифам на сталь и алюминий с постепенным снижением тарифов на другие товары. Это время отведено для подготовки соглашения по свободной торговле.
Главным событием вторника стало заседание Резервного банка Австралии...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/416

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 ноября
EUR/USD
В прошедшую пятницу евро подрос на достаточно сильных показателях по занятости в США. В несельскохозяйственном секторе за октябрь было создано 531 тыс. новых рабочих мест против ожидания 450 тыс., сентябрьский показатель был пересмотрен на повышение с 194 тыс. до 312 тыс. В итоге это вылилось в сокращение безработицы с 4,8% до 4,6%. Средняя почасовая оплата возросла за месяц на 0,4%. На продажи доллара, вероятно, повлияло падение доходностей по гособлигациям. Так, по 5-летним бумагам доходность понизилась с 1,11% до 1,05%.
Но этот рост евро представляется временным явлением. Прогнозы по экономическим данным по Европе в эту неделю показывают спад. Сегодня публикуемый индекс доверия инвесторов от Sentix за ноябрь предполагается снижение с 16,9 до 15,5, завтра индекс экономических настроений ZEW в Германии на текущий месяц ожидается ухудшением с 22,3 до 20,0. В США индекс цен производителей за октябрь может показать рост на 0,6%, а в среду американский ИПЦ за октябрь ожидается ростом с 5,4% г/г до 5,8% г/г.

На графике дневного масштаба цена закрепилась под уровнем 1.1572, осциллятор Марлин снижается в отрицательной зоне. Основным сценарием остаётся разворот цены в рост от целевого уровня 1.1448 или на подходе к нему с формированием разворотной конвергенции с осциллятором (штриховая линия).

На четырёхчасовом графике цена с Марлином уже сформировали конвергенцию. Это может означать, что дальнейшее снижение цены будет не ровным, возможно, в виде некой клиновидной структуры, как обозначено на графике.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 ноября
EUR/USD
Вчера евро подрос на 19 пунктов, с силой преодолев технический уровень 1.1572 и образовал конвергенцию с осциллятором Марлин на дневном графике. Евро, таким образом, не стал углублять коррекцию и не стал формировать боковой диапазон. Хотя для полного формирования растущей тенденции ему всё же надо выйти над индикаторную линию Крузенштерна (1.1610). Примечателен и другой момент – индекс доверия инвесторов в зоне евро по оценке Sentix за текущий месяц не понизился, как ожидалось, а возрос с 16,9 до 18,3. И пусть этот индикатор второстепенный, но его оптимистичный рост может означать, что и публикуемые сегодня индексы экономических настроений ZEW могут оказаться лучше прогнозов.
Осциллятор Марлин внедрился в зону роста. Этим повышается вероятность успеха цены в атаке на линию Крузенштерна.

На графике Н4 также сформирована конвергенция с осциллятором Марлин. Сам индикатор в положительной области. Для усиления закрепления цены над уровнем 1.1572 цене необходимо закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна (1.1598). И пока этого нет, цена имеет вероятность обновить минимум 5-го ноября и образовать двойную конвергенцию с осциллятором. Такой вариант обозначен на графике штриховой линией.

Оба варианта – продолжение роста и обновление конвергенций имеют одинаковые шансы к реализации. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 ноября
USD/JPY
Вчера по паре USD/JPY прошло знаменательное событие – цена преодолела поддержку трендовой линии ценового канала недельного таймфрейма (113.13) и, очевидно, наметила дальнейшее снижение к цели 111.98 – к линии Крузенштерна на дневном графике. Преодоление данной поддержки откроет цель по низлежащей линии ценового канала в районе 110.72.

На графике четырёхчасового масштаба цена снижается в узком ценовом канале, на текущий момент цена приближается к верхней его границе, от которой ждём разворот вниз. Осциллятор Марлин растёт в отрицательной области, что в текущих условиях означает разрядку осциллятора из зоны перепроданности перед последующим снижением.
Для слома сложившейся тенденции цене нужно выйти над индикаторную линию Крузенштерна, выше отметки 113.33, то есть выше линии ценового канала на дневном графике.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 ноября
AUD/USD
В среду австралийский доллар продолжил нисходящее движение к цели, заданной линией Крузенштерна – 0.7325. Данная цель почти совпадает с уровнем коррекции 61,8% от движения с 29 сентября по 28 октября, и этот уровень Фибоначчи был достигнут сегодня утром. Двойная конвергенция сформирована, теперь настал самый интересный момент – развернётся ли цена в точности от уровней или немного зайдёт под них? В случае разворота рост без сильных коррекций представляется до целевого уровня 0.7566 – к уровню минимумов 2 февраля и 25 марта 2021 года. Закрепление под уровнем Фибоначчи может повлечь за собой движение к уровню коррекции 76,4% на цене 0.7262.

На четырёхчасовом графике двойная конвергенция готова. В случае, однако, продолжающегося снижения цены она может переформироваться в обычную, либо упраздниться естественным образом, поэтому на данном временном масштабе конвергенцией можно пренебречь. Основной сценарий – разворотный.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 ноября
AUD/USD
Вчера австралийский доллар показал уверенное снижение на 30 пунктов с закреплением под индикаторной линией Крузенштерна. Вариант с двойной конвергенцией не реализовался, теперь ждём цену у ближайшей цели по линии Фибоначчи 76,4% на цене 0.7262. Далее может открыться целевой уровень 0.7223. О развороте вверх теперь нам будет указывать только возврат цены над уровень Фибоначчи 61,8% на цене 0.7321, совпадающий с линией Крузенштерна на дневном масштабе.

На графике четырёхчасового масштаба ещё сохраняется вероятность формирования слабой конвергенции. На любом целевом уровне (0.7262, 0.7223) может быть разворот. Но чем ближе цена приближается к уровню Фибоначчи 100,0%, тем повышается и вероятность уже среднесрочного дальнейшего понижения. Таким образом, какого-либо признака к продолжению снижения австралийского доллара и целей этого снижения у нас нет, есть только чёткое условие его вероятного разворота вверх.

 

[Юрий Зайцев]

Формула удачи
Итоги недели
Неделя 8-12 ноября началась с многообещающих новостей. Основатель компании Tesla Илон Маск провёл в соцсети опрос по вопросу целесообразности продажи 10%-й доли своих акций. В понедельник акции Tesla потеряли 4,8%, во вторник ещё 12%. Nasdaq во вторник снизился на 0,6%. Маску грозит штраф за манипулирование рынком, но опытные инвесторы, зная мошеннические наклонности Маска, увидели в этом скорый обвал всего рынка. И дело тут, конечно, уже не в одной Tesla.
Президент США Джо Байден провёл встречу с членом совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, как предполагается, с обсуждением её готовности быть представленной кандидатом на пост главы ФРС. Брейнард, как сторонница мягкой монетарной политики, может отклонить вероятное повышение ставки в будущем году.
США открыли границы для иностранных туристов из 33 стран мира. Запрет длился 20 месяцев. Индекс доллара снизился на 0,18%.
Вторник выдался днём спокойным. Сентябрьский платёжный баланс Японии составил 1,034 трлн. йен против предшествующего 1,503 трлн., деловое доверие в Австралии за октябрь возросло с 13 до 21 пункта, а продажи нового жилья за сентябрь увеличились на 11,1%. Но австралийский же доллар показал и наибольшее падение за день – 43 пункта. Розничные продажи в Великобритании в оценке BRC за октябрь составили -0,2% г/г. Торговый баланса Германии за сентябрь составил 13,2 млрд. евро против 13,0 млрд. в августе, индекс экономических настроений ZEW в Германии за ноябрь подскочил с 22,3 до 31,7 пунктов. В США индекс цен производителей в октябре увеличился на 0,6%. Индекс доллара снизился на 0,08%.
Среда стала удивительным днём...

Продолжение: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/417

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 ноября
GBP/USD
Британский фунт в пятницу подрос на 40 пунктов, пытаясь вернуться над уровень Фибоначчи 123,6%, что видно на дневном графике. С осциллятором Марлин уже практически сформирована конвергенция, поэтому, в случае закрепления цены над уровнем Фибоначчи 123,6% (совпадающего с минимумом 29 сентября), цена может направиться на преодоление уровня Фибоначчи 100,0% на цене 1.3571, соответствующего минимуму 20 июля.

На четырёхчасовом масштабе также сформирована конвергенция. После закрепления цены над линией Крузенштерна (1.3462) цена возьмётся за реализацию своего смелого плана.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 ноября
AUD/USD
Австралийский доллар вчера подрос на 14 пунктов против укрепления индекса американского доллара на 0,42%. При этом уже сегодня утром цена продолжает рост, вышла над индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин ещё не в силе, но стремится побыстрее выйти в положительную область. Все эти признаки в совокупности создают условия для дальнейшего продвижения цены вверх к целевому уровню 0.7414 – к максимуму августа 2020 года. Закрепление над уровнем открывает дорогу к цели 0.7566.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Малин растёт в положительной области. Ждём дальнейшего роста цены.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 ноября
EUR/USD
Во вторник евро продолжил снижение, начатое 10-го числа и почти достиг целевой уровень 1.1300. Потенциал к формированию разворотной конвергенции иссяк. Теперь возможны два сценария: цена закрепляется под уровнем 1.1300 и продолжает снижение к 1.1170, либо (из-за отсутствия конвергенции) совершает резкий возврат над уровень 1.1448 и залегает в среднесрочный боковик, порядка двух недель, в диапазоне 1.1448-1.1572 с ложными выходами в обе стороны во время этого бокового движения.

На четырёхчасовом масштабе есть не очень сильный признак разворота – боковое движение осциллятора Марлин. Но, конечно, этот же технический элемент может обернуться и консолидацией перед дальнейшим, хотя и не очень глубоком, снижением.

Теперь, если надеяться на разворот цены, следует дождаться её выхода над индикаторную линию Крузенштерна, выше уровня 1.1448. Дальнейший рост, как уже было сказано, ожидается сложным, с боковым предварительным движением, с ложными сигналами.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 ноября
USD/JPY
Вчерашнее намерение пары USD/JPY продвинуться ближе к целевому диапазону 115.80-116.15 было пересилено падением фондовых индексов; S&P500 снизился на 0,26%, Russell2000 на -1,10%, EuroStoxx50 -0,02%. Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 теряет 0,91%.

На графике дневного масштаба сформировалась техническая дивергенция цены с осциллятором Марлин. Выход цены над уровень 114.46 становится ложным. Теперь цена направляется к первой «медвежьей» цели 113.20 – к линии ценового канала недельного таймфрейма. Преодоление поддержки позволит цене атаковать линию Крузенштерна (112.60), а дальше перед ценой открывается перспективная цель 110.70 – низлежащая вложенная линия ценового канала.

На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором также сформировали дивергенцию. Марлин уже в отрицательной области, а цена готовится атаковать поддержку линии Крузенштерна (113.73). Преодоление ценой данной линии станет первым признаком к реализации нисходящего потенциала валютной пары USD/JPY.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 ноября
USD/JPY
Валютная пара USD/JPY вчера немного подросла, чем внесла небольшое смущение в понимание текущей ситуации. Но не смотря на это техническая картина и показания индикаторов сохраняют понижающийся настрой пары. На графике дневного масштаба включилась в работу дивергенция цены с осциллятором, сам Марлин в отрицательной области. Основной сценарий дальнейшего развития это, как минимум, отработка поддержки 113.20 – вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма. Чуть ниже неё находится линия Крузенштерна, уход цены под которую повлечёт дальнейшее её падение к 110.75. Очевидно, преодоление ценой вершины 17-го числа 114.98 откроет целевой диапазон 115.80-116.15.

На четырёхчасовом графике цена закрепление над индикаторной линией баланса (красная), что поддерживает растущий потенциал пары. Но сигнальная линия осциллятора Марлин не спешит выходить в положительную область. Есть вероятность того, что техническая ситуация дневного таймфрейма окажется сильнее, цена получит дополнительное давление и сможет преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе цены 113.86. Как только это произойдёт, ближайшая цель 113.20 откроется. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Форекс: Великая стена
Итоги недели
Торговая неделя 15-19 ноября началась на рынках смешанно. Инвесторы продолжали обдумывать итоги китайского пленума компартии, на котором её руководителю Си Цзиньпину был присвоен титул кормчий китайского возрождения и дано разрешение на третий срок председательствования партией. Данный титул ранее был у Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. В понедельник состоялись он-лайн переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином, на котором, как показалось, стороны пообещали не вмешиваться во внутренние дела партнёров, что логично оценить как ослабление США. Но индекс доллара подрос на 0,41%, хотя лишь в основном за счёт падения евро. Другие контрдолларовые валюты показали рост.
ВВП Японии за 3-й квартал показал падение на 0,8% против прогноза -0,2%, в результате чего годовой провал составил -3,0% (прогноз -0,8%). Потребительские расходы в Японии за квартал сократились на 1,1%, капитальные расходы на -3,8% (прогноз -0,6%). Йена снизилась в понедельник на 23 пункта и ещё на 67 пунктов во вторник.
В Китае промышленное производство за октябрь возросло с 3,1% г/г до 3,5% г/г и розничные продажи увеличились с 4,4% г/г до 4,9% г/г, что в итоге и поддержало азиатские валюты в этот день.
Во вторник британский фунт продолжил начатый рост ещё 12-го числа, а другие валюты ещё находились под гнётом доллара...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/418