Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 646

[Юрий Зайцев]

Прогноз по USD/JPY на 22 ноября 2021 года
USD/JPY
За прошедшую пятницу давление на доллар со стороны йены усилилось. Нижняя тень на графике дневного масштаба тестировала сверху индикаторную линию баланса. Дивергенция цены с осциллятором Марлин усиливается. Как и прежде, ждём цену на ближайшей поддержке 113.18. Чуть ниже неё проходит индикаторная линия Крузенштерна, на уровне 112.74 – на минимуме 9 ноября, поэтому цена может легко отработать и эту поддержку, сохраняя при этом потенциал к развороту вверх, до целевого диапазона 115.80-116.15. В случае же закрепления цены под данным уровнем цена может устремиться к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма в районе отметки 110.75.
Но у данного сценария есть недостаток – это отскок цены от индикаторной линии баланса. Если цена сегодняшний день закроет белой свечкой, то осциллятор Марлин завтра утром может оказаться уже в положительной области, преодолев и образующую дивергенцию линию. В этом случае рост получит продолжение, цена направится в целевой диапазон 115.80-116.15.

На графике четырёхчасового масштаба цена разворачивается в рост после ложного ухода под линию Крузенштерна. После выхода цены над уровень 114.55 – над вершину пятницы, осциллятор Марлин окажется в зоне положительных значений, что в совокупности может означать дальнейший рост цены к указанной цели.
Закрепление цены под линией Крузенштерна (113.87) станет сигналом к возврату цены в нисходящее направление.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 ноября
GBP/USD
Британский фунт в понедельник потерял чуть более 50-ти пунктов, преодолев линию Фибоначчи 123,6%. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин приближается к образующей конвергенцию линии.

Визуально это касание произойдёт при достижении ценой уровня Фибоначчи 138,2% на цене 1.3313. От данного уровня по основному сценарию ждём разворот в глубокую коррекцию, в район уровня Фибоначчи 110,0%. К нему постепенно и подбирается индикаторная линия Крузенштерна.

На графике Н4 цена выше линии Крузенштерна, но Марлин в нисходящей позиции. Похоже, цена готовится на атаку линии Крузенштерна. В случае успеха – преодолении данной линии, цена и отработает уровень Фибоначчи 138,2% (1.3313), но этот уход под линию Крузенштерна гипотетически станет ложным (если на дневном тайме двойная конвергенция исполнится), а обратный выход цены над линию Крузенштерна, как после любого ложного движения, придаст ей хороший восходящий импульс.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 ноября
AUD/USD
Весь вторник австралийский доллар провёл на целевом уровне 0.7227, объём торгов был чуть выше среднесуточного, осциллятор Марлин на daily усиливает рост – всё это в совокупности придаёт разворотный момент валютной паре. Для подтверждения такого намерения цены должно состояться её закрепление над уровнем 0.7227.

На графике четырёхчасового масштаба двойная конвергенция крепчает. Закрепление цены над индикаторной линией Крузенштерна (0.7237) может автоматически привести и к выходу осциллятора Марлин в положительную область. Это станет уже состоявшимся сигналом, и цена может отправиться к целевому уровню 0.7330 – к линии Крузенштерна дневного масштаба.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 ноября
GBP/USD
Британский фунт практически достиг целевой уровень 1.3313 по уровню Фибоначчи 138,2%, а сегодня утром показывает разворот от него вверх. Целью роста будет являться уровень Фибоначчи 110,0%, к которой приближается индикаторная линия Крузенштерна, на цене 1.3505. Конвергенция остаётся в силе.

На четырёхчасовом графике также создана конвергенция. Линия Крузенштерна близко к цене. Закрепление цены над ней, выше уровня 1.3352 (минимум 12 ноября), задаст старт коррекционному росту цены.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 ноября
USD/JPY
В четверг доллар относительно йены не выдержал напряжения со стороны технических факторов и сегодня утром упал к сигнальному уровню 114.71 (вершина 20 октября). После ухода цены под данный уровень пара USD/JPY может продолжить движение к магнитной точке 113.20 – к точке пересечения линии ценового канала с линией Крузенштера. Цель может быть преодолена, так как под ней находится второй целевой уровень 112.74, который желательно отработать «быкам» в случае намерения их дальнейшего наступления – создать ложное движение вниз.

Для полноты «медвежьей» картины не достаёт переходя сигнальной линии осциллятора Марлин в отрицательную область. Возможно, это произойдёт при уходе цены под сигнальный уровень.

На графике четырёхчасового масштаба цена почти коснулась линию Крузенштерна. Закрепление цены под ней, а также под уровнем 114.71, станет условием дальнейшего продвижения цены вниз. Осциллятор Марлин уже находится в отрицательной зоне.

 

[Юрий Зайцев]

Пауэлл – Ботсвана: Звёздный десант
Итоги недели
Торговая неделя 22-26 ноября началась с ободряющей новости о том, что президент США Джо Байден номинирует Джерома Пауэлла на второй срок председателя ФРС. Сама по себе новость пусть и сняла интригу последних дней, но без падения золота на 2,33%, нефти на -3,6%, падения фондового индекса S&P500 на 0,32% и хороших данных по продажам вторичного жилья за октябрь (6,34 млн. против 5,29 млн. в сентябре), индекс доллара вряд ли бы укрепился на 0,48%.
Германский ЦБ спрогнозировал ноябрьскую инфляцию в 6% г/г и нулевой прирост ВВП.
Во вторник развернулась в рост нефть, продержавшись в росте до четверга...

Продолжение: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/419

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 29 ноября
USD/JPY
Вследствие пятничного обвала на фондовых рынках (EuroStoxx50 -4,74%, S&P500 -2,27%) йена укрепилась относительно доллара на 1,72% (197 пунктов). Первая «медвежья» цель была отработана, цена притормозилась на вложенной линии ценового канала недельного таймфрейма. Теперь цене по основному сценарию предстоит преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна, на отметке 113.06, после чего перед ней откроется цель 110.75 – низлежащая линия ценового канала. Осциллятор Марлин с силой вторгся на территорию нисходящей тенденции, дивергенция с ценой сформирована и подтверждена. Ждём дальнейшего снижения цены.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями – под линией баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин уже выходит из зоны перепроданности, что говорит нам о намечающейся коррекции цены перед её дальнейшим снижением. Пределом такой коррекции видится уровень Фибоначчи 50,0% на цене 114.30, он же максимум 12 ноября (галочка).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 ноября
EUR/USD
Вчера, в понедельник, евро немного снизился в качестве коррекции от роста 26-го числа, в целом сохраняя боковое движение в диапазоне 1.1170-1.1375. Осциллятор Марлин растёт, и, вероятнее всего, уровень 1.1375 будет достигнут. Выход над него будет означать отказ евро от модели бокового движения в пользу традиционного коррекционного роста к целевому уровню 1.1448, к которому приближается индикаторная линия Крузенштерна, усиливая его. От данного уровня может быть разворот цены вниз, в прежний нисходящий тренд, а в случае закрепления над ним это будет означать смену среднесрочного тренда.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин разворачивается вверх в положительной области. Ждём движения цены к сигнально-целевому уровню 1.1375.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 декабря
GBP/USD
Вчера британский фунт, как и другие мировые валюты, показал широкодиапазонную торговлю после признания главой ФРС Джерома Пауэлла текущую высокую инфляцию не временным явлением, и заявлением о намерении рассмотреть на декабрьском заседании FOMC сворачивание QE более высокими темпами. У фунта торговый диапазон составил 178 пунктов. Целевой уровень 1.3160 не был достигнут, собственно большая нижняя тень на дневном масштабе может говорить о развороте цены вверх, но закрытие дня произошло ниже уровня Фибоначчи 138,2%, что удерживает вероятность ещё одной атаки на данный уровень. В итоге такой вариант может привести к двойной конвергенции, как это показано на графике осциллятора штриховой линией. Закрепление цены над уровнем Фибоначчи 123,6% может развить дальнейший рост к цели 1.3505 – к уровню Фибоначчи 110,0%. К нему же приближается и линия Крузенштерна.

На графике Н4 конвергенция уже имеется. Но чтобы она оказалась действенной, не сломленной, цена должна выйти над индикаторную линию Крузенштерна выше отметки 1.3335.

Ситуация, таким образом, на текущий момент не имеет преимущественного направления. Очевидно, инвесторы ждут новую информацию со стороны ФРС, ВОЗ, статистических служб.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 декабря
USD/JPY
Вчера пара USD/JPY так и не реализовала свой 65%-й шанс развить рост в целевой диапазон 114.31/46. Вместо роста цена обвалилась с закреплением под индикаторную линию Крузенштерна и линию ценового канала дневного масштаба. Теперь цену ждёт дальнейшее снижение к низлежащей вложенной линии ценового канала в районе 110.76. Вероятность такого снижения эти же 65%. Снижение цены под минимум 30 ноября 112.54 повысит эту вероятность до 75%.

На графике четырёхчасового масштаба всё ещё сохраняется дивергенция цены с осциллятором Марлин. Здесь кроется риск – под конвергенцией может скрываться банальный растущий канал, из которого выход цены вниз статистически выше, чем выход вверх. Поэтому, с практической точки зрения, большую рентабельность представляет стратегия ожидания сигнала для открытия позиции в продажу, и сигналом станет преодоление ценой уровня 112.54.

Для потенциального роста цены (цель 114.31/46) ей нужно закрепиться выше ценового канала и линии Крузенштерна дневного масштаба, то есть выше уровня 113.16. На это потребуется не меньше суток. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 декабря
USD/JPY
За последние двое суток пара USD/JPY закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна и под вложенной линией ценового канала на графике дневного масштаба. На текущий момент цена снизу тестирует эти сопротивления. Не исключено, что с дальнейшим ростом фондовых рынков на сегодняшних позитивных, как ожидается, данных по занятости в США, доллар выйдет над эти сопротивления (113.20) и цена направится к ближайшей цели 114.05. Осциллятор Марлин уже сигнализирует о таком варианте развития событий – разворачивается вверх.

Но пока этого не произошло, цена сохраняет вероятность ухода под сигнальный уровень 112.54 – минимум 30 ноября, и дальнейшего снижения к цели 110.77.
На графике четырёхчасового масштаба цена с повышенной настойчивостью борется с сопротивление 113.20. Осциллятор Марлин уже переместился в зону роста и помогает цене. Целью движения выступает линия Крузенштерна в районе отметки 114.05. Уход цены под уровень 112.54 также будет означать и выход Марлина из собственного растущего канала вниз.

 

[Юрий Зайцев]

Баязет финансовых рынков
Итоги недели
Завершающаяся торговая неделя началась с бурных оценок потенциального влияния на экономику нового штамма коронавируса «омикрон». В один день эти риски оценить никто не смог, даже заседание ОПЕК+ было перенесено с понедельника на среду с целью получения новых данных и оценки ситуации. Оптимистичным был только главный экономист РБНЗ Юнг Ха, заявивший, что умеренное влияние нового штамма не изменит планов регулятора по дальнейшему ужесточению монетарной политики. Компания Moderna ориентируются на создание новой вакцины. Израиль и Япония полностью запретили въезд иностранцам.
В Великобритании октябрьский объём ипотечного кредитования составил 1,6 млрд. фунтов стерлингов против 9,3 млрд. в сентябре. В Германии ИПЦ за ноябрь возрос с 4,5% г/г до 5,2% г/г.
Объёмы валютных торгов были выше среднесуточных, но динамика представилась не выразительной, коррекционной от пятничных движений.
Во вторник директор компании Moderna С. Бансель дал интервью и сообщил, что существующие вакцины от коронавируса не будут эффективны против штамма «омикрон», и на производство специализированной вакцины нужно несколько месяцев. Инвесторы бросились бежать от рисков...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/420

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 декабря
EUR/USD
За последние торговые сутки, за пятницу, техническая картина по евро немного сместилась в сторону роста. Дневной рост был маленьким, всего 16 пунктов, но осциллятор Марлин начал опережающий рост, показывая намерение выйти из зоны отрицательных значений. Этот опережающий рост показан на дневном графике серыми прямоугольниками. Вероятность роста цены, то есть её преодоление сигнального уровня 1.1375 (вершина 18 ноября) возрастает до 60%. Далее откроется цель 1.1448. Преодоление её и, соответственно, линии Крузенштерна, станет практически подтверждённым признаком дальнейшего среднесрочного роста.

На четырёхчасовом графике c открытия сессии цена направилась вниз, что всё же создаёт риск более глубокого снижения. Этот риск реализуется с переходом цены под индикаторную линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1254, откроется цель 1.1170. Продолжение роста, вероятно, возобновится с преодолением ценой максимума пятничного дня 1.1334.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 декабря
USD/JPY
Из последних сил пара USD/JPY исполнила свою мечту – вышла над сопротивления линии ценового канала старшего таймфрейма и над индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию рост продолжается, осциллятор Марлин растёт, пытается выйти из зоны нисходящей тенденции. Вероятно, с закреплением цены над уровнем 113.85 Марлин будет в положительной области, что делает дальнейшее восхождение цены в диапазон 115.80-116.15 беспрепятственным.

На графике четырёхчасового масштаба не всё так гладко. Основным препятствием к росту выступает линия Крузенштерна, в районе уровня 113.85. Только закрепление цены над ним даёт шанс к развитию роста. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области, осталось более важное действие. Неудача может вернуть цену к 112.54, а преодоление данного уровня развернёт движение к падению до 110.77 – к линии ценового канала (daily).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 декабря
USD/JPY
Во вторник пара USD/JPY ещё немного подросла после отчаянного рывка в понедельник, но сегодня в азиатскую сессию цена пытается перекрыть минимум вчерашнего дня. Целевой уровень 113.85 не был достигнут, но есть диапазон в корректности определения этого уровня, поэтому можно допустить отработку цели в текущей области (113.79) выше линии Крузенштерна.

Дальнейшие возможные сценарии проглядываются без труда: выход цены над 113.85 с закреплением открывает дорогу к диапазону 115.80-116.15, возврат доллара под линию ценового канала (113.21) откроет сигнально-целевой уровень 112.54, преодоление которого откроет основную цель 110.77.

На графике четырёхчасового масштаба цена развернулась в точности от индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, и его перемещение на отрицательную территорию может быть синхронным с преодолением ценой уровня 113.21. Синхронность усилит движение цены, уровень 112.54 может быть достигнут с вероятностью 60% на текущий момент и с вероятностью 75% после преодоления уровня 113.21. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 декабря
USD/JPY
Вчера японская йена проторговалась в диапазоне 65 пунктов, но день был закрыт белой свечкой и подтвердилось закрепление цены над линией Крузенштерна дневного масштаба (синяя скользящая линия). Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией роста. Это признак того, что сигнальный уровень 113.96 (вершина вчерашнего дня) технически повышает своё значение – её пересечение ценой с закреплением может синхронизироваться по времени с переходом осциллятора в положительную область, что усилит сам восходящий потенциал. Цель роста – диапазон 115.80-116.15. Возврат цены под линию ценового канала (113.21) спровоцирует атаку на «медвежий» сигнальный уровень 112.54, пересечение которого, в свою очередь, направит цену к низлежащей линии ценового канала 110.77.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в боковом локальном тренде, но в зоне положительных значений. Вероятность дальнейшего роста 70%.

 

[Юрий Зайцев]

Когда все борятся со всем, рынки немного стоят
Итоги недели
Торговая неделя 6-10 декабря началась без неожиданностей, рынки готовились к важным новостям со вторника. Но лидерство сразу захватили австралийский (0,71%) и канадский (0,70%) доллары, последовавшие за дорожающей нефтью (3,1%). Сама же нефть подорожала на данных о сокращении запасов в Китае и на предварительных данных о слабости коронавируса «омикрон». Объём промышленных заказов в Германии за октябрь снизился на 6,9% против прогноза -0,2%, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь понизился с 18,3 до 13,5.
Во вторник повторился сценарий понедельника: сырьевые валюты и нефть продолжили опережающий рост, но тут уже подключились и фондовые рынки – Nikkei225 1,89%, EuroStoxx50 3,36%, S&P500 2,07%.
Резервный банк Австралии объявил решение по монетарной политике – она осталась без изменения, но сопроводительное заявление было очень оптимистичным, регулятор отметил растущий тренд инфляции, потребления, зарплат, инвестиций. Австралийский доллар подрос на 0,95%. Канадский доллар укрепился на 0,91%. Тут ему также помогли данные по торговому балансу Канады в октябрьской оценке – рост с 1,9 млрд. до 2,1 млрд. долларов...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/421

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 декабря
EUR/USD
За прошедшую неделю евро проторговался в диапазоне около 130 пунктов, но открытие сегодняшнего дня произошло близко к открытию прошлого понедельника. Осциллятор Марлин на дневном графике в зоне роста, но фактически он находится в боковом диапазоне на нейтральной нулевой линии. Рынки в ожидании заседания ФРС в среду.
Завтра выйдут данные по росту цен производителей за ноябрь, и этот рост ожидается в районе 9,2% г/г против 8,6% г/г в октябре. Эти данные могут быть признаком того, что ФРС готовит более жёсткий ответ новой экономической проблеме и произойдёт сдвиг в общей риторике регулятора и его главы Джерома Пауэлла. На текущий момент рынки подготовлены к двум повышениям ставки в 2022 году. Если сдвиг в настроениях членов FOMC произойдёт (через так называемые точечные прогнозы по ставкам), то евро можно ожидать на целевом уровне 1.1050.

Если ФРС окажется относительно нейтральным, то инвесторы переключат внимание на заседание ЕЦБ в четверг, и это заседание также ожидается «ястребиным». Если оно таковым и окажется, то евро может преодолеть важное сопротивление 1.1415, к которому уже приблизилась линия Крузенштерна, и продолжить рост к 1.1572 (пик января 2019 года).

На четырёхчасовом графике цена формально в повышающейся ситуации – над индикаторными линиями и Марлин в зоне роста. Но, конечно, на последующую реакцию рынка по итогам заседания ФРС, это не имеет значения. В целом ситуация более склонна к падению – повторится паттерн первой половины ноября, когда после бокового движения Марлина (серый прямоугольник на daily) цена сорвалась вниз.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар решительно направился вниз. После вчерашнего разворота от уровня 0.7171 падение цены составило 38 пунктов, сегодня утром цена обновила вчерашний минимум, пытается закрепиться под уровнем Фибоначчи 23,6%. Осциллятор Марлин развернулся вниз не выходя из зоны понижающейся тенденции. Первая цель движения 0.7065, затем 0.7007. Третья цель 0.6950. Конечно, многое решится после завтрашнего заседания FOMC ФРС.

На четырёхчасовом графике цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции и продолжает движение вниз. Целевой уровень 0.7065 открыт.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар планомерно продолжает снижение к первому целевому уровню 0.7065 – к вершине июня 2020 года. Преодоление ценой данного уровня открывает вторую цель 0.7007, а третьей целью выступает уровень 0.6950. Технических признаков для обратного, растущего сценария на текущий момент нет – цена снижается в нисходящем тренде, осциллятор Марлин показывает разворот вниз не покидая отрицательную область.

На графике четырёхчасового масштаба цена закреплена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин углубляется в область отрицательных значений. По заседанию ФРС сегодня вечером ждём основное движение.