Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 649

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 февраля
AUD/USD
После вчерашнего заседания РБА, воздержавшегося от ужесточения риторики и при не очень благоприятных статистических данных (розничные продажи в Австралии за декабрь уменьшились на 4,4%), но на фоне падения американского доллара на 0,40%, австралийский доллар подрос на 62 пункта, чем сформировал конвергенцию с осциллятором Марлин и приблизился к целевому уровню 0.7171. При достижении цены данного уровня осциллятор Марлин достигнет нулевой линии – границы с территорией роста. Эта линия является самостоятельным уровнем поддержки/сопротивления. Синхронное достижение уровней ценой и осциллятором может стать разворотным фактором. Лишь переход цены над линию Крузенштерна, выше уровня 0.7272, станет условием для среднесрочного роста цены.

На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями, осциллятор Марлин почти в зоне перекупленности, чем создаётся очень ранний и очень слабый признак возможного разворота от сопротивления 0.7171. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 февраля
EUR/USD
Вчерашний день завершился для евро ростом на 30 пунктов, и цена даже закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Конвергенция цены с осциллятором Марлин получает развитие. Конечно, на первый взгляд создана разворотная ситуация и целевой уровень 1.1450 открыт, но есть несколько мешающих росту факторов. Самый сильный из них – это намечающийся разворот на смежных рынках – технические признаки падения сложились по нефти, фондовым индексам. Слабый фактор, но в перспективе имеющий развитие, это разворот осциллятора Марлин перед границей с территорией роста, что в совокупности с нахождением индикаторной линии баланса (красного цвета) выше цены говорит о росте евро последних четырёх дней как о коррекции. Таким образом, существует вероятность возврата цены под линию Крузенштерна и последующее её падение к целевому уровню 1.1060. Для подтверждения роста должен пройти ещё один день над линией Крузенштерна, чтобы Марлин мог переместиться в положительную область и подтвердить этот рост.

На графике Н4 цена выше обеих индикаторных линий, Марлин на территории роста, но разворачивается вниз из зоны перекупленности. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1250, подтвердит коррекционную природу роста евро последних четырёх дней.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 февраля
USD/JPY
Итог вчерашнего заседания ЕЦБ, на котором было сказано, что регулятор не собирается долго тянуть с повышением ставки, был в демонстрации картины ухода инвесторов из американских ценностей: фондовый индекс S&P500 обвалился на 2,44%, доходность по 5-летним гособлигациям возросла с 1,60% до 1,67%, золото в моменте падало на 1,05%, но было с успехом выкуплено, индекс доллара снизился на 0,68%. На этом фоне рост пары USD/JPY выглядит корреляционно слабым, разве что как следствие роста кросс-курсов EUR/JPY на 1,69% и GBP/JPY на 0,68%.

Сегодня, если произойдёт рост рынков на оптимистичных данных по занятости в США (прогноз по Non-Farm Employment Change составляет 110-150 тыс), доллар может продолжить инерционный рост к сопротивлению линии Крузенштерна (115.40), но велика вероятность более слабых данных, вплоть до отрицательных, как это было в среду по ADP Non-Farm, где индекс показал -301 тыс. против ожидания 185 тыс., и тогда мы ждём падение пары USD/JPY и взятие курса на дальнейшее снижение к 113.32 – к линии ценового канала месячного масштаба.

На графике Н4 цена всё ещё находится под красной индикаторной линией баланса, то есть вчерашний рост был явно в рамках коррекции. Осциллятор Марлин удерживается в отрицательной области. Преодоление ценой линии Крузенштерна (114.38) вернёт цену в нисходящее русло. Ждём выхода американских данных.

 

[Юрий Зайцев]

В то время как наши инвесторы бороздят просторы рынка…
Итоги недели
Неделя началась с коррекции рынков после их падения с середины января. Отличился в этом австралийский доллар, подросший в понедельник на 1,11% – трейдеры ожидали новых заявлений от РБА во вторник. Хороший рост также показал евро (0,80%) – по еврозоне вышли оптимистичные данные: ВВП за 3-й квартал подрос на 0,3% (4,6% г/г против 3,9% г/г темпа в 3-м квартале), ИПЦ Германии за январь прирос на 0,4% против ожидания -0,3%. В США индекс деловой активности чикагского региона за январь подрос с 64,3 до 65,2 пунктов. На это отреагировал лишь фондовый рынок – S&P500 подрос на 1,89%.
Во вторник дела пошли в таком же оптимистичном настроении; сальдо торгового баланса Новой Зеландии за декабрь улучшилось с -1,06 млрд. долларов до -477 млн. долларов, «новозеландец» подрос на 0,99% и стал лидером дня, уровень безработицы в Японии за декабрь снизился с 2,8% до 2,7% и PMI в производственном секторе за январь возрос с 54,3 до 55,4. Оптимизм покупателей австралийского доллара оправдался – не смотря на анонсированное «терпение» регулятора к повышению ставки, программа количественного смягчения была завершена, и инвесторы сохранили аппетиты к риску – AUD/USD прибавил 0,90%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/429

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 февраля
GBP/USD
Пятничное падение фунта стерлингов составило 66 пунктов, экстремумы дня коснулись целевых уровней 1.3606 и 1.3513. Осциллятор Марлин дневного масштаба находится в зоне нисходящей тенденции и этим помогает цене преодолеть поддержку 1.3513. Но затем цене потребуется дополнительная помощь, чтобы справиться с поддержкой линии Крузенштерна в районе 1.3448. В случае успеха будет открыта цель 1.3312.

Если цена всё же намеревается продолжить рост, то для начала ей нужно сегодняшний день оформить в виде белой свечки, после чего Марлин может перейти в растущую область.
На четырёхчасовом масштабе цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, что говорит о приоритете «быков», но осциллятор Марлин в отрицательной области, чем он, как опережающий индикатор, указывает на растущий потенциал «медведей».

Здесь мы отметим, что на уровне 1.3448 совпадают линии Крузенштерна дневного и четырёхчасового масштабов. Уровень сильный и значимый. Соответственно, уход цены под него открывает ближайшую цель 1.3312 и перспективную 1.3160.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 февраля
AUD/USD
На сегодняшнее утро растущая ситуация по австралийскому доллару выглядит однозначной. Цена развернулась в рост от целевого уровня 0.7065 при поддержке мощной конвергенции цены с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Первая цель роста 0.7190, вторая цель 0.7227, третья цель 0.7291 – минимум июля 2021 года. В диапазоне 0.7190-0.7227 вероятна задержка цены, так как в нём находится линия Крузенштерна.

На графике четырёхчасового масштаба цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции. Здесь интересно отметить, что целевые уровни 0.7190 и 0.7291 совпадают с уровнями Фибоначчи 110,0% и 161,8%. Вероятно, цель 0.7291 будет отработана. От неё вероятна коррекция.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 февраля
USD/JPY
Вчерашний рост доллара против йены проходил на волне качественного энтузиазма – при росте индекса доллара на 0,21%, росте фондового индекса S&P500 на 0,84%, рост рассматриваемой пары составил 0,42% на объёмах выше средних. Закрепиться цене над линией Крузенштерна дневного масштаба и над сигнальным уровнем 115.53 пока не удалось, но внешние обстоятельства подталкивают цену именно к реализации растущего сценария, к цели 117.17 – к линии ценового канала месячного масштаба. Осциллятор Марлин в положительной области.

На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает борьбу с уровнем 115.53, ей в этом помогают все индикаторные линии и осциллятор Марлин, находящийся в зоне роста.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 февраля
AUD/USD
Австралийский доллар в последние три дня был явным лидером рынка – рост AUD/USD составил 1,53% против роста индекса американского доллара на 0,1%. В результате цена достигла ближайший целевой уровень 0.7190 и почти коснулась индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию цена движется вниз. Также осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз от границы с территорией растущей тенденции (нулевая линия осциллятора).

Если принять во внимание выход сегодняшних данных по инфляции в США, где ИПЦ за январь ожидается на уровне 7,3% г/г против 7,0% г/г месяцем ранее, то разворот цены может оказаться качественным. Цель снижения 0.7065 – именно от него начался рост «австралийца» против остального рынка твёрдых валют.
На графике четырёхчасового масштаба образуется дивергенция цены с осциллятором Марлин. Коррекция явно назрела, её ближайшая цель 0.7108 – линия Крузенштерна. Уход цены под линию откроет основную цель 0.7065.

 

[Юрий Зайцев]

Раз вы живёте в американской стране, то и сны у вас должны быть американские
Итоги недели
В понедельник наибольшую динамику показало золото. Его рост на 0,72% повлёк за собой рост сырьевых валют: австралийского доллара на 0,61%, канадского доллара на 0,63%. «Австралиец» также был взбодрён обещанием премьер-министра Скотт Моррисона открыть границу с 21 февраля. Также квартальные розничные продажи в Австралии показали рост на 8,2% против ожидания 8,1%. В Германии промышленное производство за декабрь упало на 0,3%.
Во вторник заметных новостей не было, валюты уменьшили волатильность. Торговое сальдо Канада за декабрь показало дефицит впервые за последние 6 месяцев...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/430

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 февраля
USD/JPY
Йене удавалось «путать следы» последние 10 дней, когда она сдавала позиции (доллар укреплялся) на противоречивых данных со стороны фондовых индексов и индекса доллара. Но в пятницу всё решилось – йена укрепилась на 0,54% на фоне обвала S&P500 на 1,90% и росте золота на 1,77%. На графике дневного масштаба цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна, осциллятор Марлин атакует границу с территорией понижающейся тенденции. При этом цена с осциллятором сформировали дивергенцию. Целью снижения выступает вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма в районе отметки 113.33.

На четырёхчасовом масштабе цена с силой вышла вниз из восходящего канала, также преодолела поддержку линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин в отрицательной области. Ждём цену у обозначенного уровня 113.33.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 февраля
AUD/USD
За прошедшие сутки ситуация по австралийскому доллару никак не изменилась. Цена попыталась достигнуть целевой уровень 0.7065, но вернулась к исходным позициям. Теперь ждём повторную такую попытку, цель 0.7065 сохраняет актуальность. Перспективной целью выступает уровень 0.6950, который совпадает (на текущий момент) с нижней границей нисходящего канала осциллятора Марлин.

На графике четырёхчасового масштаба, как и сутки назад, цена собирается с силами для преодоления поддержки линии Крузенштерна на цене 0.7120. Закрепление под ней вновь откроет целевой уровень 0.7065. Осциллятор Марлин в нисходящей позиции.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 февраля
AUD/USD
Вчера австралийский доллар взял на себя лидерские функции – рост составил 0,66% и сегодня утром проявляет желание удержать это лидерство. На дневном графике AUD/USD это желание подкреплено выходом цены над индикаторные линии баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Также осциллятор Марлин закрепился в положительной области.
Но перед ценой находится целевой уровень 0.7227, достаточно сильный, его роль видна с августа прошлого года. Только после преодоления данного уровня можно рассматривать вариант роста к 0.7291 (минимум июля 2021 года).

На четырёхчасовом графике цена растёт выше обеих индикаторных линий, Марлин демонстрирует устойчивый рост в положительной области. Первая цель 0.7227, по всей видимости, будет достигнута, после чего «австралиец» будет решать для себя много разноплановых задач, уже с оглядкой на внешние рынки.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 февраля
AUD/USD
Австралийскому доллару вчера не удалось отработать целевой уровень 0.7227 – внешние рынки не дали ему дойти до уровня всего 9 пунктов; S&P500 вчера потерял 2,12%, индекс американского доллара показал нулевое изменение, медь потеряла 0,49% стоимости. Но на дневном масштабе цене до сегодняшнего утра удалось удержаться над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается в положительной области, поэтому растущий потенциал «австралийца» всё же не исчерпан. Другое дело – захотят ли инвесторы в очередной раз опережать рынок, когда в воздухе витает двойное повышение ставки ФРС в марте? Но и о понижении к целевому уровню 0.7065 можно говорить только тогда, когда цена закрепится под линией Крузенштерна, что может случиться не ранее понедельника.

На графике четырёхчасового масштаба AUD/USD сохраняет полностью растущее настроение – цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин удерживается в положительной области. Сигналом к снижению станет переход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7157.

 

[Юрий Зайцев]

Жизнь и необычайные приключения инвестора Ивана Байдена
Итоги недели
В понедельник 14-го февраля в западных СМИ был отмечен наибольший объём публикаций, посвящённых военному нападению России на Украину. Западный мир сам себе испортил день влюблённых, а инвесторы просто не могли что-либо купить кроме доллара. В итоге индекс доллара подрос на 0,26%, фондовый индекс S&P500 потерял 0,38%.
Во вторник инвесторы стали возвращаться к нормальной жизни. Президент России Владимир Путин встретился к канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего западная пресса прямо заявила что войны не будет. Лишь президент США Байден и президент Эстонии Карис высказали версию что она «может быть позднее». Инвесторы, наконец, обратили внимание на макроэкономические данные крупнейших экономик, их было много и достаточно оптимистичных. ВВП Японии за 4-й квартал подрос на 1,3% после провала в 3-м квартале на 0,9%, капитальные расходы увеличились на 0,4% после сжатия на -2,3% в предшествующем периоде, потребительские расходы за квартал возросли на 2,7%. В Великобритании число безработных за январь сократилось на 31,9 тыс, но общий показатель безработицы сохранился на прежних 4,1%. Декабрьский рост заработной платы составил 3,7%. Фунт подрос на 12 пунктов.
В зоне евро ситуация оказалась похуже...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/431

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 февраля
USD/JPY
Пара USD/JPY приостановилась в падении на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Пятничное падение американского фондового индекса S&P500 составило 0,72%. Сегодня утром японский Nikkei225 теряет 0,67%, что связывает валютную пару в росте. Основное направление цена удерживает понижающееся, поэтому, с преодолением минимума пятницы 114.80 ждём возобновление движения к 113.33 – к линии ценового канала старшего таймфрейма
Осциллятор Марлин закрепился в зоне отрицательных значений – в зоне нисходящей тенденции исследуемого актива.

На четырёхчасовом масштабе цена продолжает развитие под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин набирает скорость снижения в отрицательной области. Ситуация полностью понижающаяся.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 февраля
USD/JPY
Вчерашний день закрылся под индикаторной линией баланса красного цвета на графике дневного масштаба. Сегодняшний день открылся под линией баланса. Последний раз такой паттерн – закрытия и открытия торговой сессии под линией баланса был 3-го февраля, но тогда осциллятор Марлин был в растущей позиции, а теперь он в нисходящей позиции. Ситуация на дневном таймфрейме полностью «медвежья». Ждём цену на вложенной линии ценового канала в районе отметки 113.33.

На четырёхчасовом графике цена с усилием продвигается вниз, но это снижение никак не поддерживает осциллятор Марлин, его сигнальная линия движется горизонтально. Это говорит о потенциальной возможности цены откорректировать недельное падение в район уровня 115.07 (вершина 18 января).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 февраля
USD/JPY
Итак, после того, как перед парой USD/JPY открылось падение в полторы фигуры (до первой цели 113.33), она почти панически вернулась к исходным позициям понедельника, хотя качественно выйти над целевой уровень 115.07 не смогла. Осциллятор Марлин остаётся в отрицательной зоне, фондовые индексы продолжают падать, цель пары 113.33 сохраняет актуальность.

На четырёхчасовом масштабе рост цены был остановлен индикаторной линией баланса, что показывает лишь на коррекционный характер вчерашнего роста (не смотря на выход цены над линию баланса на daily). Осциллятор Марлин сумел перейти в положительную область, но он может оказаться краткосрочным.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 февраля
USD/JPY
Вчера пару USD/JPY от неминуемого падения спасла коррекция на фондовых рынках. Американский индекс S&P500 закрыл день ростом на 1,50%. На этот рост фондовых рынков наложилось укрепление доллара на 0,91%, что в итоге привело к росту пару USD/JPY на 52 пункта. Но и этот рост фондовых рынков мы рассматриваем как коррекцию от падения с 10 февраля. Инвесторы по-прежнему беспокоятся по поводу быстрого темпа повышения ставки ФРС, практически на каждом заседании на 0,25%.

На дневном графике рост пары остановился на линии Крузенштерна. Сегодня утром наблюдается незначительный отход цены от этой линии. Осциллятор Марлин вернулся в положительную область, но в целом нейтрален. Цена должна повторно, после 23-го февраля, закрепиться под целевым уровнем 115.07, чтобы продолжить дальнейшее снижение к цели 113.35 – к вложенной линии ценового канала месячного масштаба.

На графике Н4 цена кратковременно выходила над линию Крузенштерна, Марлин резко пошёл за ценой вверх и на текущий момент находится в ведомой позиции. Очень похоже, что весь сегодняшний день цена проведёт в консолидации.

 

[Юрий Зайцев]

Украинский гамбит
Итоги недели
Торговая неделя 21-25 февраля началась с резонансной новости – Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Но вначале деловые западные СМИ усиленно анонсировали встречу В. Путина и Д. Байдена при посредничестве Э. Макрона, чем поддержали настроение к риску утром, хотя данная встреча не была подтверждена ни одной из сторон.
Показатели деловой активности в еврозоне за февраль в целом оказались не плохими: производственный PMI снизился с 58,7 до 58,4, PMI сферы услуг возрос с 51,1 до 55,8 пунктов. В Великобритании Services PMI повысился с 54,1 до 60,8. В США и Канаде был праздник.
Но итог дня следующий: DAX -3,9%, FTSE100 -0,38%, нефть 2,40%, индекс доллара 0,02%.
Во вторник США заявили об отсутствии намерения встречи с российским президентом...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/432

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 февраля
AUD/USD
С открытия рынка австралийский доллар образовал понижающееся окно в 63 пункта, которое полностью перекрыло весь пятничный рост. На текущий момент цена выходит над индикаторную линию Крузенштерна, осциллятор Марлин в положительной области и есть вероятность закрытия гэпа в ближайшее время – сегодня или завтра.
Основной наш сценарий (после закрытия гэпа) предполагает снижение австралийского доллара к целевому уровню 0.7065, далее к 0.6950. Но ФРС может преподнести рынкам сюрприз – в связи с напряжением геополитической обстановки ставка на ближайшем заседании 16-го марта не повысится. В этом случае возможен рост к 0.7291 и выше в целевой диапазон 0.7415/30.

На четырёхчасовом масштабе цена ниже индикаторных линий и осциллятор Марлин в отрицательной области. Формально это условие дальнейшего понижения, но весь вопрос в сроках закрытия гэпа. Вышедшие утром данные по розничным продажам за март, показавшие рост на 1,8% против ожидания 0,3%, пока способствуют закрытию гэпа в ближайшее время.