Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 648

[Юрий Зайцев]

Инвестиционный план «Томирис»
Итоги недели
Первый рабочий день нового года определил тенденцию всей недели, а может даже и месяца. Но не будем забегать вперёд, а рассмотрим события уходящей недели.
В понедельник обвалилось золото на 1,48%, индекс доллара подскочил на 0,68%, доходность по 5-летним американским гособлигациям выросла с 1,26% до 1,36%. Вероятно, облигации и задали тон всему рынку на всю неделю – их доходности увеличивались каждый день, и в пятницу вечером по 5-летним бумагам достигла 1,49%. Американское Казначейство разместило в этот день краткосрочных облигаций на 111 млрд. долларов. Во второй половине недели было размещено бумаг ещё на 130 млрд.
Деловая активность еврозоны (Manufacturing PMI) в финальной оценке за декабрь была понижена с 58,4 до 58,0, американский Manufacturing PMI также был понижен, но заметно слабее – с 57,8 до 57,7.
Во вторник лидером рынка стала японская йена (81 п., 0,74%)...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/425

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 января
AUD/USD
Пятничная попытка австралийского доллара развить наступление на «медвежий» целевой уровень 0.7065 была остановлена неожиданным наступлением евро на американский доллар – индекс доллар в пятницу закрыл день снижением на 0,52%, AUD/USD прибавил 19 пунктов.

Сегодня утром ноябрьский индекс разрешений на строительство в Австралии показал прирост на 3,6%, что поддержало пятничный импульс. Теперь перед ценой находится целевой уровень 0.7227. Возможна попытка цены к преодолению этого уровня, но вот дальнейший рост к 0.7265 – к линии Крузенштерна на дневном масштабе под сомнением, так как для такой затеи должно быть её понимание – преодоление уровня для дальнейшего продвижения вверх к цели 0.7414. На фоне ожидания первого повышения ставки ФРС уже в марте такой план, по крайней мере в текущей ситуации, выглядит не рациональным.

На графике четырёхчасового масштаба текущий рост «австралийца» поддерживается растущим осциллятором Марлин, сегодня утром переместившегося в зону положительной (растущей) тенденции. Ждём атаку цены на целевой уровень 0.7227, вероятно, с его преодолением, а затем возможен возврат цены к уровню 0.7171 (во вторник или среду).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 января
AUD/USD
Австралийский доллар вчера проторговался в диапазоне 54-х пунктов с закрытием дня -11 пунктов (от закрытия пятницы), и это развитие происходило по целевому уровню 0.7171. Более важное значение имеет чётко выраженная поддержка дневной линии баланса – цена эту поддержку преодолеть не смогла, что указывает на коррекционный характер всего снижения с начала января. Осциллятор Марлин нейтрален, он не покинул зону роста, по первым признакам готов к развороту вверх. Первая цель роста 0.7227. Далее перед ценой находится существенное сопротивление линии Крузенштерна близ уровней максимумов января в районе 0.7265. Закрепление над уровнем открывает перспективу роста к 0.7414.
Для развития снижения, шансы которого уменьшаются, цене нужно закрепиться под уровнем 0.7171.

На графике четырёхчасового масштаба создаются первые признаки пока краткосрочного разворота цены вверх – осциллятор Марлин вышел в положительную область после предшествующей конвергенции с ценой, сама цена пытается выйти над индикаторную линию баланса, выше этой линии, в районе уровня 0.7227 находится линия Крузенштерна, которая усиливает его.

Восстановление снижения возможно после ухода под минимум вчерашнего дня 0.7150, но это снижение будет таить в себе опасность двойной конвергенции с Марлином – может быть обновлён минимум 7 января с последующим разворотом цены вверх.
Таким образом, на текущий момент ситуация с австралийским долларом многовариантна и малоподходящая для открытия торговых позиций.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 января
AUD/USD
Австралийский доллар во вторник получил поддержку со стороны индикаторной линии баланса и преодолел почти весь диапазон целевых уровней 0.7171 и 0.7227. Теперь цене предстоит более сложная задача – преодолеть 0.7227 с тем, чтобы потом попытаться выйти над индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 0.7262. Если цена справится с этой двойной задачей, то впоследствии можно увидеть рост «австралийца» к целевому уровню 0.7414 (вершина августа 2020 года). Если от одного из указанных сопротивлений совершится разворот, то может последовать снижение к 0.7065 (вершина июня 2020 года).

На графике Н4 цена приближается к индикаторной линии Крузенштерна, находящейся в данное время чуть ниже целевого уровня 0.7227. Сопротивление сильное, соответственно, ждём либо разворот от данной области, либо решительную атаку на 0.7262. Принимая во внимание нежелание осциллятора Марлин на дневном масштабе развивать рост, вероятность разворота можно определить в 55%.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 января
AUD/USD
Австралийский доллар вчера в полной мере использовал ажиотажный спрос на риск смежных рынков – на фоне роста фондовых рынков, энергоресурсов, цветных металлов и остановки цен на государственные облигации, он подрос на 74 пункта, преодолев линейное сопротивление 0.7227 и скользящее сопротивление линии Крузенштерна дневного масштаба 0.7262. Осциллятор Марлин на daily имеет ещё перспективу роста, прежде чем станет испытывать трудности в зоне перекупленности. В переводе на стоимость инструмента такая перспектива простирается до целевого уровня 0.7414 – до района пика августа 2020 года. Перед дальнейшим ростом цена может провести консолидацию в области текущих уровней, поддержкой которой и будет линия Крузенштерна (0.7262).

На четырёхчасовом графике цена по всем показателям находится в растущей позиции. Сегодня возможна консолидация цены, небольшая разрядка осциллятора Марлин, после чего ждём продолжение роста цены к указанной цели 0.7414.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 января
USD/JPY
Доллар относительно йены продолжает снижение к линейной поддержке линии ценового канала месячного таймфрейма в район отметки 113.24. Текущая ситуация, прежде всего показания осциллятора Марлин, только-только внедрившегося в отрицательную зону, показывает настрой на более глубокое продвижение цены вниз, вероятно, к низлежащей линии ценового канала в район 110.87.

На графике четырёхчасового масштаба цена уже визуально далеко отошла от индикаторных линий, осциллятор Марлин сильно замедлил снижение, почти залёг в боковик. Вероятно, цена притормозит перед отработкой целевой поддержки 113.24. А если ещё будет сформирована и консолидация, то это ещё больше повысит шансы на преодоление поддержки.

 

[Юрий Зайцев]

Нас так долго учили любить инфляции запретные плоды
Итоги недели
Торговая неделя 10-14 января оказалась трендовой. Евро покинул полуторамесячный боковик выходом вверх, похожая ситуация произошла по новозеландскому доллару, а такие валюты как фунт стерлингов, канадский доллар, йена – ускорили тренд на укрепление.
В понедельник вышли данные по безработице в зоне евро за ноябрь, они оказались на уровне прогноза – 7,2% против 7,3% в октябре. Но в течении дня фондовые индексы падали по еврозоне и США и лишь ближе к закрытию немного восстановились. Евро следовал этим тенденциям, закрыл день чёрной свечкой, глядя на него чуть убавили в стоимости и другие валюты. Только йена показала укрепление на 0,31% при закрытом японском рынке по случаю национального праздника и стала лидером дня. Причиной этого стало падение фондового рынка, а точнее индекса S&P500 на 2,0% в моменте.
Во вторник произошёл сильный импульс роста на спокойном внешнем фоне...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/426

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 января
USD/JPY
В минувшую пятницу была сформирована длинная нижняя тень с практически отсутствующим телом дневной свечи. Сегодня утром цена развивает рост. Это самостоятельный признак дальнейшего роста. Осциллятор Марлин разворачивается вверх, подготавливаясь к возврату в положительную область. Выход цены над индикаторную линию Крузенштерна, выше отметки 115.07, в состоянии вернуть цену в дальнейший среднесрочный рост.

Тем не менее, пока Марлин в отрицательной области и цена ниже линии Крузенштерна, сохраняется риск ещё одного краткосрочного падения цены вниз, к поддержке ценового канала в район отметки 113.26.

На четырёхчасовом масштабе. Цена в целом в нисходящей позиции, так как находится ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин даёт первичный разворотный признак выходом сигнальной линии в положительную область. Ждём развития событий у ключевого уровня 115.07.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 января
USD/JPY
В понедельник пара USD/JPY подросла на 41 пункт. На сегодняшнее утро сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба показывает намерение развернуться вниз от границы с территорией восходящей тенденции. Создаётся риск того, что первоначальный замысел цены (от 14 января) развернуться в новую волну роста может быть изменён на нисходящий сценарий с целью 113.26 – к вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма. Выход цены над 115.10 утвердит восходящий сценарий.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин удерживается в положительной области, что пока сохраняет растущее движение цены в силе. Основные события ждём в области уровня 115.10, где находятся линии Крузенштерна на дневном и четырёхчасовом масштабах.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 января
USD/JPY
Вчерашняя первая попытка пары USD/JPY выйти над индикаторную линию Крузенштерна завершилась лишь касанием этой линии. Но сегодня с утра наблюдается подготовка второй такой попытки. Осциллятор Марлин уже пересёк границу с территорией роста и поддерживает цены в этом направлении. Выход цены над линию Крузенштерна, выше отметки 115.12, откроет её путь к цели 117.10 – к вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма.

На графике четырёхчасового масштаба цена вышла над индикаторную линию баланса (красная линия), осциллятор Марлин растёт в положительной области. Вероятно, повторная атака цены на линию Крузенштерна дневного масштаба, причём совпадающую по ценовому уровню и на масштабе Н4, может произойти уже сегодня.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 января
USD/JPY
Йена не стала реализовывать имеющийся технический потенциал на преодоление индикаторной линии Крузенштерна (115.14), и вместо этого окончательно подтвердила разворот он неё, показанный ещё во вторник (стрелка на дневном графике). Также сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась от границы с территорией роста вниз. Теперь цена движется к вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма в район отметки 113.26.

На четырёхчасовом графике цена движется вниз по индикаторной линии баланса, в скором времени от неё должен произойти отрыв. Техническая картина на дневном графике нам говорит, что отрыв произойдёт с большей вероятностью вниз. Но пока осциллятор Марлин удерживается в зоне положительных значений, визуально залегая в боковик, что может быть признаком готовящегося бокового тренда или торгового диапазона, который может развиться в рамках серого прямоугольника. Новый минимум дня (ниже 114.04) может ввести сигнальную линию осциллятора в отрицательную область и сдвинуть неопределённость к преимущественному нисходящему движению.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 января
USD/JPY
Пара USD/JPY продолжает развивать нисходящее движение к цели 113.26 – к линии ценового канала месячного таймфрейма. Движение усиливается техническим признаком – уходом цены под индикаторную линию баланса красного цвета и внешним рынком – падением фондовых индексов: вчера S&P500 снизился на 1,10%, сегодня утром японский Nikkei225 теряет 1,40%. Закрепление цены под 113.26 приведёт пару к ещё более глубокому снижению, до следующей линии ценового канала в район 110.86.

На графике четырёхчасового масштаба цена начинает отдаляться вниз от индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин углубляется на территорию «медведей». Ждём дальнейшего снижения цены к обозначенной цели.

 

[Юрий Зайцев]

В поисках подветренной стороны
Итоги недели
В понедельник на рынке было относительное затишье по случае национального праздника в США. По Китаю вышли хорошие экономические показатели, что в высоком ключе отразилось на йене – пара USD/JPY подросла на 42 пункта, став лидером дня. ВВП Китая за 4-й квартал подрос на 1,6% против прогноза 1,1% (4,0% г/г против ожидания 3,6% г/г), промышленное производство за декабрь увеличилось с 3,8% г/г до 4,3% г/г. Но и в Японии был собственный позитив – рост базовых заказов в машиностроении в ноябре составил 3,4% против прогноза 1,4%.
Банк Канады опубликовал обзор бизнес-перспективу за 4-й квартал и оценил данный индекс в 5,99 пунктов против индикатора за 3-й квартал в 4,73 пункта. Канадский доллар подрос на 36 пунктов.
Во вторник, с открытия американского рынка, резко пошли в рост доходности американских гособлигаций...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/427

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 января
EUR/USD
В прошедшую пятницу евро оттолкнулся от индикаторной линии Крузенштерна вверх, перекрыв снижение четверга. Вероятность роста цены к ближайшему целевому уровню 1.1415 (вершина июня 2019 года) немного возросла. Сигнальная линия осциллятора Марлин залегла в боковик по нейтральной нулевой линии. Консолидация не длительная, поэтому разворот вверх вполне может быть. Длительные боковые движения осциллятора после выхода сигнальной линии из зоны перекупленности преимущественно предшествуют последующему снижению.
Закрепление цены под 1.1300 открывает цене путь к 1.1170 (поддержка июня 2020 года).

На четырёхчасовом графике сформирована конвергенция цены с осциллятором Марлин. Выход цены над пятничный максимум 1.1360 станет сигналом к атаке цены линии Крузенштерна (1.1385). После выхода цены над указанный уровень вероятна консолидация цены для прорыва 1.1415. К этому времени ФРС уже огласит своё решение по монетарной политике.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 января
USD/JPY
Вчерашний рост пары USD/JPY составил 25 пунктов, но, не смотря на это, цена так и не вышла из понижающейся тенденции, удержавшись ниже индикаторной линии баланса на графике дневного масштаба. Цель «медведей» 113.25 – поддержка вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма, остаётся актуальной. Осциллятор Марлин продолжает продвижение вглубь владений «медведей».

На графике четырёхчасового масштаба цена не достигла сопротивления линии Крузенштерна, она была остановлена линией баланса. Также и осциллятор Марлин не достиг границы с территорией повышающейся тенденции. На текущий момент все признаки говорят о продолжающемся снижении валютной пары.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 января
USD/JPY
Вчера пара USD/JPY попыталась выйти над индикаторную линию баланса воспользовавшись общим укреплением доллара на 0,11%, но фондовый рынок, обвалившийся на 1,22% (S&P500), не дал этого сделать. Тенденция сохранилась в понижающемся русле, целевой уровень 113.27 – линия ценового канала месячного таймфрейма, сохраняет актуальность. Закрепление под первой целью открывает вторую и достаточно низкую – 110.90.

На графике четырёхчасового масштаба цена явным образом удерживается от роста линией Крузенштерна. Соответственно, закрепление цены над ней может нарушить нисходящее настроение доллара как минимум в краткосрочной перспективе. Сигнальным уровнем выступает вершина вчерашнего дня 114.17. Этот краткосрочный рост может достигнуть линии Крузенштерна на дневном масштабе – район отметки 115.20.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 января
USD/JPY
На фоне вчерашнего роста индекса доллара на 0,51% и падении фондового индекса S&P500 на 0,15% вчерашний рост доллар против йены на 0,71% выглядит чрезмерным (евро снизился на 0,50%). Объёмы торгов по йене, хоть и были высокими, но меньше, чем в предшествующие два дня. А на графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин наметила разворот вниз от нулевой линии. Это ранний признак завершения восходящей коррекции от всего падения с 5 по 24 января, то есть коррекция составила около 50%, чего вполне достаточно для её завершения.

Конечно, у коррекции есть возможность продлиться до уровня Фибоначчи 61,8%, к которому приближается и линия Крузенштерна (115.26), но вероятность развития такой коррекции меньше 50%. Для удостоверения в том, что коррекция завершена, необходимо дождаться закрепления цены под уровнем Фибоначчи 38,2%. Потом последует дальнейшее снижение к цели 113.30 – к вложенной линии ценового канала зелёного цвета.

На четырёхчасовом масштабе цена пока в восходящей тенденции практически без признаков разворота. По всей видимости, цена, если и будет снижаться, то не так быстро как и росла.

 

[Юрий Зайцев]

Комплексный обед с Блинкеном
Итоги недели
Понедельник выдался шумным днём. Шум исходил со стороны фондовых рынков. Американский индекс S&P500 в моменте терял 3,98%, германский DAX -3,79%, австралийский S&P/ASX200 -2,27%. Вероятно, это была реакция рынка на политическую напряжённость относительно Украины, которая достигла апогея ещё неделей ранее, так как в понедельник было уже её ослабление; МИД Украины признал, что США «чрезмерно предосторожны» и «ничего не происходит», Россия и США наметили новые переговоры на высшем уровне. Раньше других это понимание было отражено на американском фондовым рынке, так как в этот же день S&P500 отыграл всю почти 4-х процентную потерю и закрыл день ростом на 0,29%. Лидером валютного рынка стал канадский доллар, потерявший 0,47%. Впрочем, российский рубль потерял ещё больше – 2,61%.
Германский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за январь возрос с 57,4 до 60,5 пунктов, PMI в секторе услуг подрос с 48,7 до 52,2. Но индексы PMI зоны евро оказались смешанными: производственный PMI подрос с 58,0 до 59,0, PMI сектора услуг понизился с 53,1 до 51,2. Британский Manufacturing PMI составил 59,0 против 58,0 месяцем ранее, Services PMI снизился с 53,1 до 51,2.
Во вторник рынки начали готовиться к чётким указаниям ФРС относительно повышения ставок...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/428

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 31 января
GBP/USD
Британский фунт стерлингов на дневном графике выглядит закреплённым под индикаторной линией Крузенштерна, что делает актуальным ближайший целевой уровень 1.3312. Закрепление под уровнем открывает вторую цель 1.3160. На текущий момент цена может попытаться ещё раз проверить на прочность линию Крузенштерна (1.3434).

На графике четырёхчасового масштаба образована конвергенция цены с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора выходит в положительную зону. С наибольшей вероятностью это коррекция цены, а не разворот. Цели коррекции: 1.3434 – линия Крузенштерна дневного масштаба и 1.3484 – линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 февраля
EUR/USD
Вчера евро подскочил на 84 пункта, ещё в пятницу отразившись от уровня 1.1121 – вероятно, от области поддержки апреля и мая 2019 года. Коррекция остановилась на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Очень возможно, что на этом рост завершён – цена достигла поддержки 7-17 декабря прошлого года. Есть один фактор, указывающий на вероятность дальнейшего роста – конвергенция цены с осциллятором Марлин. Более того, конвергенция имеется и на графике недельного масштаба. Но на обоих масштабах конвергенция ещё не доформирована и поэтому может быть нейтрализована дальнейшим снижением цены. О развороте тенденции можно будет говорить после выхода цены над целевой уровень 1.1300, что также будет означать и преодоление индикаторной линии Крузенштерна.

Сам уровень 1.1121 относительно слабый, более основательным выглядит 1.1060 – вершина декабря 2015 года, поэтому ждём евро у этого уровня. Преодоление данного уровня открывает путь к дальнейшему снижению до цели 1.0910 – к минимуму июня 2016 года.
На графике четырёхчасового масштаба цена также коснулась индикаторной линии баланса и наметила от неё разворот. Также разворачивается и осциллятор Марлин. На текущий момент тенденция нисходящая.