Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 662

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 31 августа
AUD/USD
Вчера австралийский доллар не смог закрепиться над 0.6493 и даже закрыть день белой свечкой, как это сделали другие мировые валюты, но зато сегодня утром пара опережает другие валюты в росте, стремясь к целевому уровню 0.6570. С технической стороны помогает ей в этом осциллятор Марлин, пробившийся в зону растущей тенденции, с фундаментальной – сегодняшние данные по инвестициям в промышленность и строительство. Китайский индекс деловой активности в производственном секторе за август показал рост с 49,3 до 49,7.

На четырёхчасовом масштабе цена пытается закрепиться над уровнем 0.6493. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Тенденция восходящая, ждём цену у ближайшего сопротивления. Уровень сильный (0.6570), так как его уже достигла индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба.

 

[Юрий Зайцев]

Скоро грянет буря
Итоги недели
Понедельник. Профсоюз австралийской компании Chevron LNG, производящей сжиженный газ, объявил о начале забастовки с 7-го сентября, если не будет заключено новое соглашение с администрацией. Котировки сжиженного газа подскочили на 3,08%. Объём розничных продаж в Австралии за июль возрос на 0,5%. Австралийский доллар прибавил 0,22%.
В США индекс деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности в августе улучшился с -20,0 до -17,2. Но доходность по государственным облигациям США снизилась (по 5-леткам с 4,40% до 4,27%), а фондовый индекс S&P500 подрос на 0,63%, что в итоге привело к ослаблению индекса доллара на 0,02%.
Вторник. К американскому штату Флорида приближается ураган «Идалия»...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/509

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 сентября
EUR/USD
На тихом вчерашнем рынке евро подрос на 19 пунктов. С технической стороны ситуация не поменялась; закрытие цены под 1.0774 откроет дорогу «медведям» к 1.0692, хотя здесь нюанс – может быть прокол поддержки, либо ложное закрепление с тем, чтобы образовать более выраженную конвергенцию с осциллятором, а не оставить вялую, какую мы видим сейчас, либо неспешно продолжится рост к ближайшему сопротивлению 1.0834, затем 1.0865, а потом и к 1.0931.

На графике четырёхчасового масштаба ситуацию можно определить как нейтральную, потому что цена развивает боковое движение в диапазоне 1.0774-1.0834. Осциллятор Марлин движется почти горизонтально, цена находится под обеими индикаторными линиями, которые сами не имеют выраженного направления.

С внешней стороны подсказок нет – по зоне евро композитный индекс PMI за август ожидается ослаблением с 48,6 до 47,0, в США объём промышленных заказов за июль ожидается сокращением на 2,5%. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

В ожидании варваров
Итоги недели
Неделя началась с выходного дня в США и Канаде – был День труда. Основные валюты изменились весьма мало, но выходили интересные статистические данные, которые были отыграны во вторник. В Австралии валовая прибыль компаний за 2-й квартал показала сокращение на 13,1% против прогноза -1,9%. Торговое сальдо Германии за июль составило 15,9 млрд евро против 18,7 млрд в июне. ВВП Швейцарии за 2-й квартал прибавил 0,0% против прогноза 0,1%. Выступила Кристин Лагард с абсолютно нейтральной речью.
Во вторник Саудовская Аравия продлила одностороннее сокращение нефти на 3 месяца...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/510

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 сентября
GBP/USD
На графике daily сегодня утром цена вернулась над вложенную линию ценового канала (зелёная) под давлением конвергенции с осциллятором Марлин. Но так как ценовой разрыв с открытия рынка ещё не закрыт, возможно закрепление цены лишь с третьей попытки, если за первую попытку принять пятничную верхнюю тень. Далее перед ценой появятся 5 целей: 1.2547, 1.2615, 1.2684, 1.2715, диапазон 1.2799-1.2814.

На графике четырёхчасового масштаба цена вышла из нисходящего канала вверх при помощи растущего осциллятора Марлин. Но сам осциллятор ещё не перешёл на растущую территорию и тормозит рост наличие утреннего незакрытого гэпа.

В среду по США выходят важные инфляционные данные, а до этого времени у рынка есть время на любые другие подготовительные работы, как к росту, так и к падению. Для дальнейшего снижения цена должна закрепиться под 1.2447.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 сентября
EUR/USD
Вчерашние данные по инфляции в США вышли около прогнозных уровней. Базовый ИПЦ за август снизился с 4,7% г/г до 4,3% г/г, общий ИПЦ подрос с 3,2% г/г до 3,7% г/г (прогноз 3,6% г/г). С учётом того, что промышленное производство еврозоны за июль обрушилось на 1,1%, а в годовом исчислении сократилось на 2,2% (прогноз -0,3%), снижение евро могло быть и больше показанных вчера -24 пункта. Объёмы торгов были большими, значит борьба на рынке всё же происходила, и участники рынка предпочли удержать позиции перед сегодняшним заседанием ЕЦБ, так как вероятность повышения ставки составляет 68%.

Если инвесторы показали намерение не продавать евро на инфляционных данных по США, то они его купят по заседанию ЕЦБ. Цель роста – диапазон 1.0824/32. Техническая конвергенция в действии. Закрепление цены над указанным диапазоном откроет цель 1.0882. К этому уровню приближается линия Крузенштерна.

На графике четырёхчасового масштаба цена находится между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин пока придерживается восходящей тенденции. Режим ожидания вероятен до оглашения решения ЕЦБ по ставке (15:15 МСК).

 

[Юрий Зайцев]

Добрые соседи Бильбо
Итоги недели
В понедельник китайские власти объявили об ужесточении контроля за обменным курсом юаня и уменьшении полномочий муниципалитетов выпускать долговые инструменты, чтобы сократить риск надвигающихся дефолтов. Юань укрепился на 0,75%.
Глава Банка Японии Уэда сообщил о вероятном повышении ставки к концу года (если повысится зарплата), это заявление укрепило йену на 0,83%.
В целом день выдался спокойным, поэтому S&P500 подрос на 0,67%, потянув за собой рисковые валюты. Индекс доллара потерял 0,84%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/511

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 сентября
GBP/USD
Техническая двойная конвергенция у британского фунта сформировалась. Примечательно, что осциллятор Марлин в пятницу развернулся в рост, тогда как день был закрыт чёрной свечкой. Для подтверждения такого первичного разворотного сигнала цене теперь необходимо закрепиться над сопротивлением 1.2444 и выйти над линию нисходящего ценового канала зелёного цвета. Такая трудная работа вряд ли возможна ранее итогов заседания ФРС в среду. Но если для «быков» всё пройдёт успешно, фунт может подрасти до 1.2684 – к этому уровню приближается индикаторная линия Крузенштерна.

На четырёхчасовом графике имеется своя конвергенция. Для её утверждения и соответствующего роста цены она должна выйти над линию Крузенштерна, то есть закрепиться над целевым уровнем 1.2444. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 сентября
GBP/USD
Понедельник британский фунт закрыл на уровне закрытия пятницы. Осциллятор Марлин подрос, усилив двойную конвергенцию с ценой. Также можно заметить, что сигнальная линия осциллятора сходится в клин, выход из которого вверх (с наибольшей вероятностью) придаст импульсный рост цене. Ближайшая цель роста 1.2547. Далее 1.2617. Третья цель 1.2684. К ней приближается индикаторная линия Крузенштерна.

На графике четырёхчасового масштаба конвергенция продолжает усиление. Выход цены над 1.2444 будет соответствовать также выходу Марлина в положительную область. Такой паттерн придаст фунту свежие силы. Ждём итогов завтрашнего заседания ФРС.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 сентября
GBP/USD
По итогу вчерашнего дня британский фунт закрыл день символическим ростом, однако сигнальная линия осциллятора Марлин с ускорением вышла из собственного клина вверх (дневной масштаб). Собственно цена до итогов сегодняшнего заседания ФРС не в силах атаковать мощное сопротивление 1.2444, чуть выше которого находится вложенная линия глобального ценового канала. Закрепление над уровнем открывает сразу три цели: 1.2547, 1.2617, 1.2684.

Альтернативный сценарий допускает удержание напряжения на рынках релизом FOMC и последующей пресс-конференцией главой регулятора Пауэллом, и снижение цены к 1.2307.
На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин собирается с силами у границы с территорией повышающейся тенденции. Выход цены над вершину вчерашнего дня 1.2423 станет первичным сигналом к росту.

 

[Юрий Зайцев]

Заседания стихийно продолжаются
Итоги недели
В ожидании решения ФРС по монетарной политике, на рынки пришло волнение с темой вероятного сокращения функционирования правительства из-за расхождения позиций республиканцев и демократов по бюджету на будущий год. Если до 1-го октября, когда в США начнётся новый финансовый год, противоречия не будут разрешены, правительство ждёт очередной «шатдаун» – значительное урезание расходов вплоть до закрытия некоторых служб. В понедельник S&P500 ещё смог подрасти на 0,07%, но во вторник снизился на -0,22%, в среду на -0,94% в четверг на -1,64%. Индекс доллара в понедельник потерял 0,03%.
Во вторник платёжный баланс еврозоны за июль снизился с 35,8 млрд евро до 20,9 млрд, базовый ИПЦ за август ослаб с 5,5% г/г до 5,3% г/г. Евро потерял 0,12%. Доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 4,45% до 4,51%. Далее, в среду и в четверг, доходности по облигациям продолжат рост в таком же темпе и станут основным сдерживающим фактором в наступлении контрдолларовых валют этой недели.
В США объём строительства новых домов за август показал уменьшение на 11,3% г/г, но выданные разрешения на новое строительство накопились на 6,9%.
В Канаде базовый ИПЦ в августе возрос с 3,2% г/г до 3,3% г/г...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/512

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 сентября
GBP/USD
С 31 августа по сегодняшний день фунт стерлингов снизился на 470 пунктов, но сигнальная линия осциллятора Марлин на этом фоне сформировала клин с небольшим наклоном вниз. Статистически подобные паттерны приводят преимущественно к выходу осциллятора из клина вверх и разворот цены в коррекцию. В нашем случае преодоление ценой ближайшего сопротивления 1.2307 открывает цель 1.2444. Цель 1.2200, образованная вложенной линией ценового канала, может быть не отработана. Отработка поддержки может вызвать отскок вверх.

На графике четырёхчасового масштаба сформирована небольшая конвергенция, её может быть достаточно для нежелания цены отрабатывать поддержку 1.2200. В данной ситуации цене удобнее сконцентрироваться на преодолении сопротивления 1.2307, усиленную линией Крузенштерна, и не распылять перед такой операцией силы.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 сентября
GBP/USD
Во вторник фунт стерлингов продолжил снижение и достиг поддержку вложенной линии глобального ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин при этом развернулась вверх, показывая намерение выйти из клина также вверх. Принимая во внимание угрозу бюджетного кризиса в США, который может развернуться уже в ближайший понедельник (1 октября, когда у законодателей истекает срок принятия бюджета на будущий год, приходится на воскресенье), общий рост контрдолларовых валют имеет вероятность 70%. С технической стороны на эту же дату приходится 9-я линия временной шкалы Фибоначчи на дневном графике. В случае развития кризиса рост может продлиться до 1.3034 – к верхней линии глобального ценового канала.

На четырёхчасовом графике цена с Марлином модифицировали конвергенцию, и теперь цена может до понедельника провести в диапазоне 1.2193-1.2307. Благополучное развитие бюджетных событий может продлить снижение фунта к 1.2070 и 1.1900.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 сентября
GBP/USD
За вчерашний день фунт стерлингов снизился на 24 пункта, закрепившись под вложенной линией ценового канала. Осциллятор Марлин показывает разворот вверх внутри собственного нисходящего канала. Выход из него вверх может синхронизироваться с возвратом цены над линию ценового канала (1.2190) и тогда фунт получит сильный импульс к росту.

Текущая дневная свеча находится уже на 9-й временной линии Фибоначчи, но усиленный рост мы ждём с понедельника, когда станет известно о закрытии некоторых государственных служб в США.

На четырёхчасовом масштабе конвергенция цены с осциллятором получает развитие. Усиление роста возможно после преодоления ценой сопротивления индикаторной линии Крузенштерна (1.2196, находящейся близко к линии ценового канала дневного таймфрейма). Сегодня вероятна консолидация цены перед этими уровнями.

 

[Юрий Зайцев]

Что шатдаун нам готовит?
Итоги недели
В понедельник заместитель главы ФРС Нил Кашкари вдруг заявил, что сила американской экономики позволяет ещё выше поднимать базовую ставку, пока инфляция не будет побеждена. На рынке заговорили об экстремальной ставке в 7%. Индекс доллара возрос на 0,41%.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не останавливаться перед шатдауном и добиваться своих целей. Действующий президент Джо Байден признал, что не видит выхода из сложившейся ситуации.
Подготовку к надвигающемуся прикрытию правительства стали проводить лишь фондовые и долговые рынки, на валютном рынке продолжался устойчивый тренд на укрепление доллара. Золото в понедельник подешевело на 0,46%, доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 4,56% до 4,61%.
Индекс делового климата IFO в Германии за сентябрь снизился с 85,8 до 85,7, индекс розничных продаж в Великобритании возрос с -44 до -14...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/513

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по USD/JPY на 3 октября 2023 года
USD/JPY
На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин благополучно вышла из собственного нисходящего канала вверх. Причём этот выход произошёл после разворота сигнальной линии от границы тенденций (нулевая линия, красная стрелка). Цена подошла к целевому уровню 150.00. Преодоление уровня позволит йене отработать линию ценового канала в районе отметки 150.33, а преодоление данного уровня откроет цель 151.95 – вершину октября 2022 года.

На графике Н4 осциллятор Марлин по-прежнему показывает боковую тенденцию, при том что цена за это время подросла уже около двух с половиной фигур. Также обратим внимание на близость сигнальной линии к границе с территорией понижающейся тенденции. И есть ещё незакрытый гэп с открытия недели.

Близость сильных сопротивлений и признаки слабого роста говорят о близости коррекции хотя бы до линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике, чтобы закрыть разрыв и этим получить больше условий для последующего роста. Но ещё больше оснований для роста цена получит, если отработает линию ценового канала в районе отметки 147.97, куда приближается индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба.

 

[Юрий Зайцев]

GBP/USD
Фунт стерлингов весь вчерашний день провёл на поддержке 1.2070. Благодаря этому на дневном масштабе образовалась мини-конвергенция цены с осциллятором Марлин. Её может быть достаточным для роста фунта к ближайшему сопротивлению 1.2182. После коррекции, под давлением фондового рынка, вероятно возобновление снижения к 1.1900. Одновременно с этим цена ушла под нижнюю границу нисходящего ценового канала (толстые линии), что создаёт риск продвижения к 1.1900 от текущих уровней.

Ситуация двойственная. Вероятно, инвесторы ждут сегодняшний выход американских PMI для более точного первого импульса перед пятничным выходом данных по занятости.
На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется на поддержке 1.2070, находясь при этом под линиями баланса и Крузенштерна. Марлин слегка подрос и готов к развороту вниз с повышенной энергией.

Если фунт получит поддержку с внешней (фундаментальной) стороны и преодолеет линию Крузенштерна (1.2142), то «быки» воспрянут с силами. Сопротивление 1.2182 может оказаться под угрозой.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 октября
AUD/USD
Австралийский доллар вчера подрос на 44 пункта, приблизившись к целевому уровню 0.6388. Приостановка роста произошла на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Возможно, ближайшее сопротивление располагается чуть ниже, допустим, на минимумах 25 августа и 13 сентября 0.6383, но и в таком случае цена до него не дошла бы 3-х пунктов. Как бы то там ни было, дальнейший рост возможен после преодоления примерного уровня 0.6388, индикаторной линии баланса, закрепления осциллятора Марлин в положительной области. Предпосылки для этого у технических инструментов есть, прежде всего конвергенция цены с осциллятором Марлин. Ближайшая цель роста 0.6472 – индикаторная линия Крузенштерна. далее может быть отработан уровень 0.6514. Будет ли это ложный пробой линии Крузенштерна с возвратом цены под 0.6472 и снижения к 0.6388, или же рост продолжится до 0.6612, мы узнаем в своё время.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин переместился на территорию растущей тенденции. Теперь марлин помогает цене преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление над уровнем 0.6388 открывает цель 0.6472.
Для развития альтернативного сценария цене предстоит проделать куда большую работу – преодолеть поддержку 0.6295, желательно с закреплением, и тогда откроется цель 0.6171.

 

[Юрий Зайцев]

Одиссея инвестора Блада
Итоги недели
Неделя началась с оптимистичного известия о том, что республиканцам и демократам американского Конгресса удалось договориться о временном, на 45 дней, финансировании правительства, до окончательной вёрстки бюджета на будущий год. Индекс доллара окреп на 0,75%. При этом сентябрьский ISM Manufacturing PMI возрос с 47,6 до 49,0. В зоне евро безработица снизилась с 6,5% до 6,4%, но евро остался в подавленном состоянии. Доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 4,63% до 4,71%.
Сильно упало сырьё: нефть -2,17%, серебро -4,58%.
В Китае всю неделю отмечали национальный праздник, но в воскресенье вышли индексы PMI от Caixin, показавшие остабление в сентябре: в промышленном секторе с 51,0 до 50,6, в секторе услуг с 51,8 до 50,2. В Австралии производственный PMI ухудшился с 49,6 до 48,7.
Во вторник РБА сохранил монетарную политику без изменения, предупредив о возможном повышении ставки в случае сохранения инфляции на высоком уровне. В США данные по открытым вакансиям показали рост с 8,92 млн до 9,61 млн, косвенно поддерживая жёсткую политику ФРС. Между тем в СМИ заговорили о бегстве вкладчиков из крупных американских банков, которые не могут предложить хорошую доходность, так как когда-то купили долгосрочные облигации по низкой ставке.
ЦБ Японии провёл интервенцию, и в моменте йена укрепилась на 1,63% (245 пунктов)...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/514

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 октября
EUR/USD
Пятничные данные по труду в США за сентябрь превзошли ожидания. В несельскохозяйственном секторе было создано 336 тыс новых рабочих мест против прогноза 170 тыс, августовский показатель бы увеличен на 40 тыс. Безработица удержалась на прежних 3,8%, расширенная оценка U6 снизилась с 7,1% до 7,0%. Первая реакция рынка была вполне естественной – доллар стал укреплять позиции, евро при этом потерял 80 пунктов. Но дальше доллар продали по широкому спектру рынка, включая фондовый и сырьевой. В итоге индекс доллара закрыл день снижением на 0,26%, S&P500 вырос на 1,18%, нефть подорожала на 0,61% (WTI).

«Противоход» рынка против сильной макростатистики, конечно, весомый аргумент в пользу дальнейшего (хотя и не очень продолжительного) роста евро. С технической стороны мы увидели отскок цены от точки пересечения линии ценового канала и ценовой поддержки 1.0483, после чего котировка преодолела луч Фибоначчи (1.0578). Осциллятор Марлин переместился на территорию растущей тенденции. Теперь, после преодоления ценой ближайшего сопротивления 1.0613, ждём её на целевом уровне 1.0687. Далее откроется цель 1.0777.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над 1.0578. Утренний гэп, произошедший по случаю атаки ХАМАС на Израиль, визуально скоро будет закрыт. Наблюдаемый рост цены происходит выше индикаторных линий. Осциллятор Марлин прочно укрепился на территории «быков». Ждём дальнейшего роста евро.