Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 660

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 июня
GBP/USD
Вчерашним нисходящим движением фунт слегка проколол поддержку 1.2785 и оставил дальнейшие действия на сегодня. Главная задача цены на сегодня – закрепиться под 1.2785. Если этого не произойдёт, то сопротивление 1.2870 окажется под риском пробития и фунт продолжит рост до целевого уровня 1.2940.

Осциллятор Марлин показывает разворот, пусть и не из зоны перекупленности, но всё же повышает вероятность нисходящего сценария. Закрепление под 1.2785 открывает путь до 1.2678 (вершина 10 мая). Здесь будет решаться дальнейшее развитие цены на среднесрочную перспективу.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин успел сформировать слабую разворотную фигуру и теперь пытается перейти на территорию понижающейся тенденции. Преодоление ценой вчерашнего минимума 1.2769 вдохновит «медведей» на выполнение своих задач.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 июня
AUD/USD
Австралийский доллар закрыл вчерашний день снижением на 67 пунктов, нижней тенью создав новую поддержку 0.6755. Негативный импульс создали протокол с последнего заседания РБА, оказавшегося нейтральным, и понижения ставки ЦБ Китая.

В текущей ситуации «австралиец» также ждёт сигнала с внешних рынков в диапазоне 0.6755-0.6821. Соответственно, выход цены над 0.6821 (вершина 10 мая) вернёт паре шанс на ретест 0.6900, а уход под 0.6755 откроет целевой диапазон 0.6704/12.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин на отрицательной территории. Сопротивление 0.6821 усилено линией Крузенштерна. Преимущество у «медведей».

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 июня
USD/JPY
В среду йена ещё раз протестировала целевой уровень 142.30. Судя по снижающемуся осциллятору Марлин, это была последняя попытка «быков» развить наступление в ближайшее время. Дивергенция усиливается, цена может вернуться в ценовой канала зелёного цвета. Закрепление цены под верхней границей этого канала открывает цель 140.35.

Далее может последовать развитие нисходящего движения к цели 138.78 – к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма (синий канал), совпадающего с минимумом 9 июня.
Закрепление цены над 142.30 открывает ближайшую «бычью» цель 143.20.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин внедрился на территорию нисходящей тенденции. На пути доллара к целевому уровню 140.35 находится линия Крузенштерна, играющая роль промежуточной поддержки (140.82). Она может быть и не преодолена.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 июня
USD/JPY
За прошедшую пятницу японская йена вошла в диапазон 143.20/80 и до сегодняшнего утра закрепляется в нём. На дневном графике, как и прежде, никак не может сформироваться дивергенция цены с осциллятором Марлин. Удержание цены в текущем диапазоне увеличивает шансы последующего падения цены. Если доллар сможет продолжить рост, то после преодоления 143.80 перед ним откроется цель 144.73.

Снижение цены под 143.20 будет означать, что доллар не может продолжить рост без коррекционной передышки, откроется цель 142.30. И так как отработка поддержки также будет означать и уход цены под вложенную линию ценового канала, то после этого возможно боковое движение несколько дней. Далее рост.

На четырёхчасовом графике пара ускоряет подъём. Осциллятор Марлин никак не в зоне перекупленности, поэтому у цены велик шанс дойти до 144.73 уже в ближайшее время, прежде чем восходящий импульс выдохнется. А поскольку вероятность продолжения роста и коррекции примерно равна, то главными сигналами выступают собственно уровни 143.20 и 143.80.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 июня
AUD/USD
После мощного преодоления диапазона поддержки 0.6704/12 в пятницу, цена в понедельник приостановилась на полпути к целевому диапазону 0.6644/54. Сегодня утром происходит рост в диапазон 0.6704/12. Если этот диапазон будет преодолён, то откроется цель 0.6755. Если сопротивление устоит, то фунт вернётся к первоначальной задаче – к отработке цели 0.6644/54. Под целевым диапазоном находится не менее значимая поддержка 0.6615 – индикаторная линия Крузенштерна.

Осциллятор Марлин на текущий момент находится на отрицательной территории, поэтому вероятность нисходящего варианта развития цены выше.
На четырёхчасовом масштабе Марлин пытается закрепиться на территории роста. Также и цена не прочь продолжить рост после закрепления над диапазоном 0.6704/12. Если такое намерение цены исполнится, то рост до целевого уровня 0.6755 будет соответствовать коррекции в 38,2% от падения 16-23 июня.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 июня
GBP/USD
Британский фунт вчера немного подрос вслед за евро, чувствуя свободу в диапазоне консолидации 1.2678-1.2785. Сегодня утром цена и осциллятор Марлин развернулись вниз. Задачей цены, как и прежде, является преодоление поддержки 1.2678, чтобы получить импульс к среднесрочному снижению. Первая цель 1.2600. Преодоление ценой ближайшего сопротивления 1.2785 сменит основной сценарий на альтернативный – рост пары до 1.2870.

На четырёхчасовом масштабе рост цены был остановлен индикаторной линией баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин стремится побыстрее вернуться на отрицательную территорию, и тогда вчерашний выход осциллятора в положительную область окажется ложным, что в свою очередь усилит нисходящее движение.

 

[Юрий Зайцев]

Гордость и предубеждение
Итоги недели
Первый день уходящей недели был спокойным в плане волатильности, но пессимистичным в экономических показателях. В Японии индекс опережающих индикаторов за апрель показал нулевое изменение против ожидания роста на 0,7%, в Германии индекс деловых ожиданий за июнь снизился с 88,3 до 83,6, а деловой климат IFO ухудшился с 91,5 до 88,5. В Великобритании июньские розничные продажи от CBI показали -9 пунктов после майских -10 пунктов. Индекс доллара снизился на 0,09%, Dow Jones -0,04%.
Во вторник глава ЕЦБ Кристин Лагард на конференции в Португалии заявила, что пиковые ставки не достигнуты, и это послужило кратковременным стимулом к росту евро. Поддержали «ястребиную» тональность Лагард и другие представители ЕЦБ (М. Казакс). Китайские банки в этот день продавали доллар и косвенно поддержали евро.
По США вышли сильные экономические данные, они отыгрались в среду и четверг; продажи новых домов в мае увеличились на 12,2%, потребительское доверие от Conference Board за июнь возросло с 102,5 до 109,7, объём заказов на товары длительного пользования в мае увеличился на 1,7%, прирост выданных разрешений на строительство в мае составил 5,6%. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 1,14%, доходность по 5-летним гособлигациям возросла с 3,97% до 4,03%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/500

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 июля
EUR/USD
В понедельник евро показал диапазон в 60 пунктов, день закрыл на уровне открытия. Верхней тенью был протестирован уровень 1.0930, сегодня утром цена вновь направляется к нему, не оставляя надежду на отработку верхней границы нисходящего ценового канала зелёного цвета в районе 1.0990. Это возможно, если евро последует за фондовым рынком и данные по занятости окажутся хуже ожиданий. Пока же цене нужно закрепиться над 1.0930. Сигналом к снижению станет преодоление минимума вчерашнего дня 1.0871.

На графике четырёхчасового масштаба цена не смогла закрепиться под индикаторной линией баланса и вернулась в диапазон 1.0910/30. Здесь она может задержаться на некоторое время и попытаться преодолеть линию Крузенштерна в районе 1.0952. осциллятор Марлин в положительной области готов подключиться к росту в любой момент.

С учётом того, что нисходящий для евро сценарий мы принимаем за основной, цена может не преодолеть линию Крузенштерна и вернуться под диапазон. Как и вчера, продолжается неопределённость краткосрочной перспективы.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 июля
GBP/USD
Вчерашнее падение финансовых рынков по причине слабой статистики (композитный PMI Великобритании за июнь 52,8 против 54,0 в мае), ухода от рисков (S&P500 -0,20%), подтверждённого настроя ФРС на ужесточение, переломили настрой фунта к росту до цели 1.2785 и привели его к потере 9-ти пунктов.

Такой перелом должен быть подтверждён, и ситуация такова, что это должно произойти сегодня, иначе может возобновиться рост. Критическим уровнем является поддержка 1.2678, она должна быть преодолена сильным прорывом вниз, так как сигнальная линия осциллятора Марлин находится ещё на достаточном удалении от границы с территорией понижающейся тенденции, что может развернуть цену вверх даже после прокола поддержки, то есть уход цены под 1.2678 может оказаться ложным. Возможно, фунт стерлингов ждёт завтрашние данные по занятости в США, чтобы, в случае их слабости, иметь возможность для роста.

На графике Н4 цена вчера развернулась вниз от линии Крузенштерна. Здесь также осциллятор Марлин всё ещё находится в положительной области. Не исключено, что даже после вчерашних событий фунт цепляется за последние возможности для продолжения роста, поэтому возможна повторная атака цены на линию Крузенштерна. Ждём развития событий, основной сценарий понижающийся.

 

[Юрий Зайцев]

Евро: курс на Юму
Итоги недели
Первый день недели стал «днём PMI», индексы которых в целом благоприятно сказались на курсе доллара. Австралийский производственный PMI снизился с 48,4 до 48,2, в Японии снизился с 50,6 до 49,8, а традиционный производственный Tankan за 2-й квартал возрос с 3 до 9. Разрешений на строительство в Австралии в мае было выдано на 20,6% больше, чем в апреле. Китайский Manufacturing PMI также дал слабину и показал 50,5 пунктов против 50,9 месяцем ранее. В Германии Manufacturing PMI ухудшился с 43,2 до 40,6, а общий индекс по зоне евро составил 43,4 против 44,8 в мае. В Великобритании Manufacturing PMI снизился с 47,1 до 46,5.
В США ISM Manufacturing PMI также показал снижение, но несколько меньше других регионов: с 46,9 до 46,0. В итоге доллар подрос на 0,06%.
Во вторник в США был День независимости, доллар прибавил ещё 0,12%. Главным событием дня стало неожиданное сохранение ставки РБА на уровне 4,10% против ожидания её повышения до 4,35%. На новости «австралиец» укрепился, но в среду и четверг он уже падал с опережением рынка...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/501

 

[Юрий Зайцев]

Таинственный рынок
Итоги недели
В понедельник данные по ИПЦ Китая за июнь показали снижение годовой инфляции с 0,2% до 0,0%. Месячный индекс показал -0,2%. Китайские инвесторы посчитали дефляцию за благо (при ставке 3,55%) и China A50 подрос на 0,71%.
Других заметных новостей не было, доллар продолжил инерционное падение, начатое в конце прошлой недели, снизился на 0,31%. Вместе с этим развернулись на снижение доходности по американским гособлигациям, сырьевые и товарные рынки возобновили рост. Деловые СМИ объяснили такой феномен ожиданием инфляционных данных по США в среду.
Во вторник такие ожидания усилились: нефть 2,18%, золото 0,36%, индекс доллара -0,28%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/502

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 июля
GBP/USD
В пятницу фунт стерлингов снизился на 42 пункта. Сигнальная линия осциллятоира Марлин развернулась вниз, а верхняя граница нисходящего ценового канала зелёного цвета так и осталась не отработанной. Теперь возникает вопрос – если фунт решился на разворот (или глубокую коррекцию), то будет ли вообще предшествующая ему финальная отработка ценового канала?

Для фунта характерна отработка ключевых уровней, поэтому рост к 1.3180 возможен. Закрепление цены под 1.3034 понизит такую вероятность. Восстановление цены к начальному уровню спекулятивного роста 1.2666 6-го июля, когда вышли американские данные по занятости в частном секторе от ADP, будет сложным предприятием – впереди четырёхфигурное движение с сильными промежуточными уровнями (1.2847, 1.2720). Возможно, цена придёт в обозначенную область в первую неделю августа (26 июля состоится решение ФРС по ставке, 3-го августа заседание Банка Англии).

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин вплотную приблизился к границе с территорией «медведей». Марлин побуждает цену в ближайшее время преодолеть 1.3034, но дальше могут быть сложности, ближайшая из которых – это линия Крузенштерна (1.2907).
Также быстрое снижение Марлина таит в себе опасность дивергенции, при которой цена может ещё раз зайти наверх, к верхней границе ценового канала дневного таймфрейма.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 июля
USD/JPY
Японская йена продолжает торговаться в широких диапазонах. Вчера он оказался более 140 пунктов при закрытии дня около его открытия. Можно допустить, что это была борьба покупателей сразу с тремя техническими сопротивлениями: целевой уровень 138.78, синяя линия ценового канала, уровень коррекции Фибоначчи 23,6%. Использованные торговые дневные объёмы по этой паре были ниже дневных средних, тогда как по другим основным валютам они были либо средними, либо чуть выше средних. Фактически, по йене борьба не происходила, хотя и была показана хорошая волатильности. Впрочем, по йеновым кросс-курсам (GBP/JPY, EUR/JPY) объёмы были повышенные, но и там день был закрыт с малыми результатами. В итоге можно предположить, что вытягивание пары USD/JPY через её кросс-курсы продолжится. Как следствие, ждём цену у целевого уровня 140.35, который почти совпадает с уровнем коррекции 38,2%.

На четырёхчасовом графике цена консолидируется на целевом уровне 138.78. Вчерашним ограничителем роста выступила индикаторная линия баланса, то есть рост был коррекционным. Поэтому, даже отработка ближайшей цели 140.35 также укладывается в рамки коррекции, что требует от участников рынка повышенной внимательности. Также к уровню 140.35 приближается линия Крузенштерна, и от уровня может быть восстановление нисходящего движения (к цели 135.15). Закрепление цены над 140.35 восстановит восходящий тренд к цели 142.30.

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по AUD/USD на 19 июля 2023 года
Австралийский доллар уже дважды за последние два дня внедрялся в диапазон целевой поддержки 0.6783/98. Сегодня утром он делает третью попытку. Преодоление диапазона позволит цене развить наступление на промежуточный уровень 0.6708 (вершина 4 июля), преодоление которого открывает перспективу более глубокой цели 0.6560.

Если произойдёт разворот цены от 0.6783/98, то возможно восстановление роста с целью 0.6940. Завершение, либо падения, либо роста, ожидается в первых числах августа, как на это указывает линия №8 временных периодов Фибоначчи.

На графике четырёхчасового масштаба цене также предстоит побороться с новой поддержкой – индикаторной линией баланса. Если преодоление диапазона окажется успешным, то линия баланса окажется преодолённой автоматически – это придаст импульс к снижению. Первой поддержкой на пути цены к 0.6708 является линия Крузенштерна в районе отметки 0.6740. Марлин в зоне снижения – фактор в пользу «медведей».

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 июля
USD/JPY
Вчерашний рост доллара против йены более чем на 80 пунктов подозрительно быстро перекрывается чёрной свечкой сегодняшнего утра. Этому помогают опубликованные утром данные по торговому балансу Японии за июнь, показавшие положительное сальдо в 43,0 млрд йен против -1,382 трлн йен в мае.

Но, как бы то там ни было, закрепление цены под 138.78 открывает долгий путь до целевой поддержки 135.15. Первое такое закрепление цены под уровнем произошло 13 июля, оказалось ложным, вторая попытка может быть более надёжной. Осциллятор Марлин разрядился из зоны перепроданности, теперь разворачивается вниз в новую волну снижения. Возможная всё ещё отработка уровня 140.35 не изменит общей понижающейся картины. Только закрепление над данным сопротивлением позволит усилить рост до 142.30.

На графике Н4 на первую роль выходит линия Крузенштерна – именно она вчера не дала цене развить рост. Осциллятор Марлин снижается, общая тенденция краткосрочно понижающаяся. Ждём первичное (на Н4) закрепление цены под уровнем 138.78.

 

[Юрий Зайцев]

Ловись доллар, большой и маленький
Итоги недели
Понедельник уходящей недели прошёл спокойно. Отчасти как продолжение пятничного отдыха, отчасти от выходного дня в Японии и отсутствии статистики из США. По Китаю же вышли важные и хорошие новости: ВВП за 2-й квартал прибавил 0,8% против ожидания 0,5%, годовой темп показал 6,3% против ожидания 7,5%, промышленное производство возросло с 3,5% г/г до 4,4% г/г, розничные продажи показали 3,1% г/г против прогноза 3,4% г/г. Но инвесторы посчитали данные не достаточно сильными и China A50 потерял за день 1,25%. Индекс доллара снизился в этот день на 0,08%, нефть оказалась более подвижной – снижение на 1,68%. Вслед за ней снизился новозеландский доллар на 0,63% (лидер дня). Доходность по американским гособлигациям с понедельника по среду колебалась с незначительными изменениями.
Во вторник подросло сырьё и фондовые индексы, что сдержало контрдолларовые валюты от более сильного снижения. Индекс доллара подрос на 0,10%, лидером дня опять стал новозеландский доллар – снижение на 0,77%. Золото подорожало на 1,25%, нефть (WTI) на 2,16%, S&P500 прибавил 0,71%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/503

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 июля
GBP/USD
Фунт стерлингов в пятницу показал амплитуду в 43 пункта, немного снизившись по итогу дня. Осциллятор Марлин смог перейти на территорию понижающейся тенденции, чем усилил потенциал фунта к отработке поддержки 1.2666-1.2720.

В указанный диапазон внедрилась линия Крузенштерна, чем усилила его значимость. Вероятно продолжение снижения цены с преодолением минимума пятницы 1.2815.
На графике четырёхчасового масштаб видно, что верхней тенью в пятницу цена отработала ближайший коррекционный уровень 1.2903. Конвергенция цены с осциллятором постепенно выдыхается.

Если сегодняшние данные по деловой активности Великобритании, как ожидается, покажут ослабление Manufacturing PMI, а по США Manufacturing PMI покажет укрепление (прогноз 46,4 против 46,3 в мае), то фунт продолжит снижение к верхней границе целевого диапазона 1.2720.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 июля
EUR/USD
До решения ФРС по ставке остался один день, а евро, как и другие контрдолларовые валюты, никак не может провести коррекцию от снижения с 18-го июля. Вчера, после слабых PMI еврозоны и смешанных PMI в США, евро снизился на 60 пунктов и отработал целевой диапазон 1.1068/92.

Сигнальная линия осциллятора Марлин не дошла до границы с территорией понижающейся тенденции, поэтому у цены сегодня есть последняя возможность провести коррекцию. Правда, экономический календарь практически не даёт шанса на коррекцию и сегодня – индекс деловых ожиданий Германии за июль прогнозируется понижением с 83,6 до 83,0, а индекс доверия потребителей в США от CB ожидается ростом с 109,7 до 111,5.

Главная опасность нахождения осциллятора Марлин в положительной области за день до решения ФРС по ставке в том, что в случае её повышения крупнейшие игроки выкупят евро, как это было всю неделю с 6-го июля. И если такое произойдёт, то евро направится к целевому уровню 1.1320.
На четырёхчасовом масштабе образовалась слабая конвергенция цены с осциллятором, возможно, причина для коррекции всё же появится, например, фиксация прибыли (продаж) против хороших для доллара новостей.

 

[Юрий Зайцев]

EUR/USD
Вчера, на расхождениях в индексах деловых ожиданий Германии и США евро ослаб на 0,08% (другие мировые валюты показали укрепление, наибольшее было у австралийского доллара – 0,72%). Сегодня ФРС повышает ставку на 0,25%. Будет ли евро падать, если сохранится интерес к риску на смежных рынках? Если данное повышение и не учтено в ценах, то полностью адсорбировано в психологии участников рынка. И как следствие, может привести к обратному эффекту – к росту евро вслед за фондовым рынком. Собственно фондовый рынок (S&P500) по нашему расчёту может развернуться в средне- или долгосрочное понижение либо за неделю, либо в неделю сентябрьского заседания ФРС (19-20 сентября), о чём есть сегодняшний обзор «Когда упадёт фондовый рынок?».

На дневном графике евро признаком возможного разворота является сигнальная линия осциллятора Марлин, показывающая намерение развернуться вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Преодоление ценой ближайшей поддержки 1.1007 откроет цель 1.0940. Далее открывается цель 1.0910, к которой приближается линия Крузенштерна.
Сценарий с ростом вступит в действие при выходе цены над 1.1092. Цель 1.1175.

На графике четырёхчасового масштаба возле цели 1.1175 находится линия Крузенштерна. Преодоление уровня будет означать решение цены в выборе курса на среднесрочное повышение.
Осциллятор Марлин упорно повышается против снижения котировки. До его перехода в положительную область осталась малая дистанция. Впрочем, при резком снижении цены вслед за ней направится и осциллятор. Конвергенция так и останется не отработанной. Ждём решения ФРС по ставке.

 

[Юрий Зайцев]

Гензель и Гретель
Итоги недели
В понедельник ключевая роль рынка досталась нефти. Её рост составил 2,17% (WTI), вследствие чего канадский доллар укрепился на 0,42% на фоне укрепления американского доллара на 0,28%. Новозеландский доллар подрос на 0,57% даже при выходе провальных данных по торговому балансу – июньское сальдо составило 9 млн долларов против прогноза 235 млн и 52 млн месяцем ранее. Хорошие позиции доллару обеспечил рост доходностей по американским гособлигациям (по 5-леткам с 4,09% до 4,16%) и расхождение в PMI еврозоны и США. Европейский Manufacturing PMI в июле снизился с 43,4 до 42,7, а Manufacturing PMI США возрос с 46,3 до 49,0. В Великобритании Manufacturing PMI показал 45,0 пунктов против июньского 46,5.
Во вторник МВФ повысил прогноз по мировой экономики до 3,0% на текущий год. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 0,28% также благодары хорошим квартальным отчётам General Electric, Coca-Cola, 3M Company и банковского сектора. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос в июле с 110,1 до 117,0. Индекс делового климата Германии снизился с 88,6 до 87,3. Индекс промышленных заказов Великобритании улучшился с -15 до -9. Лидером дня стал австралийский доллар (0,72%), которого не затронули экономические данные и он смог разделить оптимизм сырьевых рынков (золото 0,52%, медь 1,56%)...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/504