Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 455

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

После некоторой задержки в районе уровня 06-й фигуры во второй половине пятничных торгов пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и в конце дня достигла отметки 1,0530. При этом, похоже на то, что валютная пара значительно усложнила волновую структуру волны с, в с, в с, в с, в D, в (В), нацелившись на отработку расчетной цели, соответствующей отметке 1,0465. В то же время, достаточно сильная перепроданность индикаторов указывает на ограниченность потенциала, позволяющего валютной паре продолжить снижение в направлении уровня ценового паритета, которое, в случае реализации, приведет к необходимости пересмотра волновой разметки всей волны (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для продолжения начавшегося накануне нисходящего движения, последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 26-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась стадии формирования, принимающей несколько более сложную форму, 3-й волны в составе будущей 5-й волны, в с, в (С). Если это так и 4-я волна, в с, в (С), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара возобновит снижение котировок в направлении уровня 1,2400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной волны 4 в с в (С) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,2812, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волна 4 в с в (С) выглядит вполне завершенно. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину пятничных торгов в очень узком ценовом диапазоне, впоследствии пара USD/CHF предприняла повторную попытку тестирования уровня 1,0200 и во второй половине дня достигла отметки 1,0213. Таким образом, можно предположить, что завершив в минувший четверг 4-ю волну, в в е, в D, в С, валютная пара обозначила начало 5-й волны, в е, в D, в С. Если это так, то, несмотря на сильную перекупленность индикаторов, для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей продолжить рост котировок вплоть до отметки 1,0460, с промежуточными целями в районе отметок 1,0245 и 1,0340.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0340 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0340, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 12.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 130 б.п., в конце дня зафиксировалась над уровнем 115-й фигуры. При этом появились основания рассматривать достигнутый в четверг минимум (113,12), как завершение принявшей несколько более сложную форму 4-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), а последующий рост котировок, как процесс формирования 5-й волны, в с, в с, с, а. Если это так, то отметки 116,25-116,55, вероятно, являются первой возможной целью для этой 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,26 – 161,8% по Фибоначчи
117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 116,26, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 117 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше или около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,26 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 12.12.2016

Прогноз по рынку FOREX на 12 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу евро выполнил ожидаемый нами план по выходу на исходные рубежи к прорыву вниз – в диапазон 1.0520/50, и сделать это оказалось не сложно, так как макроэкономическая статистика этому удачно и ожидаемо способствовала. Торговый баланс Германии снизился больше ожиданий – октябрьская оценка составила 20,5 млрд евро против прогноза 20,8 млрд и 21,1 млрд в сентябре. Промышленное производство во Франции в октябре сократилось на 0,2% против прогноза роста на 0,6%, дефицит государственного бюджета Франции составил 85,5 млрд против дефицита в 83,0 млрд в сентябре. В Великобритании объём производства в строительном секторе за октябрь составил -0,6% против ожидания +0,2%. Лучше прогноза выглядела ситуация по торговому балансу – октябрьская оценка составила -9,7 млрд фунтов стерлингов против прогноза -11,9 млрд и сентябрьского показателя в -13,8 млрд фунтов стерлингов.
В США индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за декабрь резко подрос с 93,8 до 98,0 при ожидании 94,5.
Сегодня значимых экономических новостей не будет, во вторник могут на себя обратить внимание индексы настроений ZEW в еврозоне и ИПЦ в Великобритании, но их будет недостаточно для каких-либо сильных движений перед заседанием ФРС в среду. Будет ли повышение ставки? На наш взгляд – да, и это нужно для создания большего запаса обратного хода ФРС при наступлении нового финансового кризиса, который, с большой долей вероятности, наступит в будущем году. И это – основной довод в повышении ставки. Для чрезмерно закредитованной американской экономики повышение ставки несёт значительные риски и поэтому нецелесообразно.
Ждём торговля в диапазоне 1.0550-1.0650 по евро и 1.2530-1.2630 по фунту стерлингов.

AUD/USD.
Австралийский доллар снижался в последние две сессии вместе с евро и британским фунтом, но его снижение было не велико, так как сырьевые товары торгуются достаточно высоко. Китайские фьючерсы на железную руду сегодня в азиатскую сессию подскочили на 5% (пятничное снижение составило 0,70%), нефть берёт новые полуторагодовые максимумы (Brent 56.61, +4,20%) на переговорах в эти выходные стран не-ОПЕК по сокращению добычи, а также заявления Саудовской Аравии сократить объёмы больше ранее принятого обязательства, медь держится в недельной консолидации.
По китайским данным рост показали розничные продажи за ноябрь с 10,0% г/г до 10,1% г/г. Промышленное производство и инвестиции в основной капитал остались без изменения с октября: 6,1% г/г и 8,3% г/г соответственно.
Завтра по Австралии выйдет квартальный индекс цен на жильё, прогноз составляет 2,6% кв/кв против 2,0% кв/кв во 2-м квартале.
«Австралиец», тем не менее, оглядываясь на евро и фунт, не спешит расти, очевидно, инвесторы ждут заседания ФРС. В конечном итоге ждём цену в диапазоне 0.7280-0.7320.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Станислав М · 12.12.2016

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 12 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0418. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0700), если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0786, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0418. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0277. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0700 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,0418 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0425 и 1,0285. Длинные позиции уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 декабря 2016 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 12 декабря продолжает отрабатывать «мертвый крест», но сигнал по-прежнему слабый. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2491, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2407. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2660), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2717. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2491. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2407. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2660 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2500 и 1,2415. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 декабря 2016 года

Общая картина:

12 декабря пара доллар/франк продолжает движение вверх, а индикатор MACD свидетельствует о возможном начале коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0248. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0328. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0115), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0054, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0248. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0328. Стоп лосс располагаем ниже 1,0115, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0240 и 1,0320. Ордера на продажу не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 12 декабря, видно, что цена возобновила восходящий тренд после нескольких дней флэта. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 116,18. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,01. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (114,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение– будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 113,69, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать новый виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,18. Второй актуальной целью является 117,01. Стоп лосс размещаем ниже 114,35 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 116,18 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 116,10 и 116,95. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 13.12.2016

Прогноз по рынку FOREX на 13 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Новую неделю контрдолларовые валюты начали с роста, хотя бы потому, что находясь на важных рыночных поддержках идти вниз они не могут до тех пор, пока ФРС не объявит решение по ставке. Также и рост нефти и небольшой, но всё же рост фондового рынка, потянули за собой валютные курсы. Поздно вечером был опубликован отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь, дефицит превзошёл прогноз: -136,7 млрд долларов против -99,5 млрд.
Сегодня утром вышли позитивные новости по Китаю, которые удерживают доллар от укрепления: промышленное производство в ноябре увеличилось с 6,1% г/г до 6,2% г/г, розничные продажи увеличились с 10,0% г/г до 10,8% г/г (прогноз 10,2%), объём инвестиций в основные средства сохранился на прежних 8,3% г/г.
По Европе сегодня также ожидаются позитивные данные. Промпроизводство Италии за октябрь ожидается ростом на 0,3%, индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь ожидается в 14,2 пункта против 13,8 в ноябре, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW ожидается ростом с 15,8 до 16,5. В Великобритании индекс потребительских цен за прошлый месяц прогнозируется ростом до 1,1% г/г против 0,9% г/г ранее, базовый ИПЦ ожидается в 1,3% г/г против 1,2% г/г в октябре. Розничные цены ожидаются ростом до 2,1% г/г с 2,0% г/г, по ценам на жильё продолжается спад – прогноз 7,3% г/г против 7,7% г/г в октябре.
В США выйдет индекс оптимизма в малом бизнесе за ноябрь, прогноз 96,7 против 94,6. Более существенных новостей не ожидается.
В итоге евро может выйти в более высокий диапазон 1.0650/90. Фунт стерлингов может подрасти в район 1.2720 или выше.

USD/JPY.
Банк Японии через нескольких представителей, включая «неназванных» источников, дал понять, что текущая ситуация на рынке его устраивает и в ближайшее время никаких изменений в монетарной политике не последует (ближайшее заседание Банка Японии 20 декабря). В частности один из чиновников ЦБ заявил об успешном управлении кривой доходности по долгосрочным облигациям (Nikkei).
В понедельник японская макростатистика порадовала. Объём заказов на машиностроительное оборудование в ноябрьской оценке увеличилось с -8,9% г/г до -5,6% г/г, базовые заказы в машиностроении (за исключением судов и коммунального оборудования) за октябрь прибавили 4,1% м/м, прогноз составлял 1,3%. Индекс цен производителей в ноябре возрос с -2,7% г/г до -2,2% г/г. Третичный индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь прибавил 0,2%.
Завтра публикуются индексы деловой активности Tankan за 4-й квартал, прогнозы по ним хорошие: Tankan Manufacturing ожидается в 10 пунктов против 6 в 3-м квартале, Tankan Non-Manufacturing прогнозируется 19 против 18 ранее. Ждём рост йены к 116.90 и выше в диапазон 118.40/85.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 13.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 1,0525, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD прибавила в цене более 120 п.п. и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,0650. При этом похоже на то, что до завершения в среду заседания FOMC по вопросу банковской ставки, валютная пара продолжит развитие восходящей коррекции, оставаясь в пределах незавершенной волны с, в с, в с, в с, в D, в (В). В то же время, уже разрядившийся MACD_ак, указывает на вероятность того, что валютная пара может приобрести потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок, что в свою очередь, приведет к необходимости пересмотра волновой разметки всей волны (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 13.12.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Слабость, демонстрируемая долларом перед предстоящим в среду заседанием FOMC, не позволила паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов продолжить развитие нисходящего движения, вследствие чего, до конца дня цена откатилась к уровню 27-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что оставаясь в стадии формирования 5-й волны, в с, в (С), валютная пара значительно усложнила волновую структуру ее внутренней 2-й волны. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,2400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной волны 4 в с в (С) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,2812, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волна 4 в с в (С) выглядит вполне укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 13.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с отката от достигнутого в пятницу максимума (1,0213) и в конце дня опустилась к отметке 1,0125. При этом можно предположить, что, несмотря на такое снижение, валютная пара осталась в стадии формирования начавшей приобретать несколько более сложную форму 5-й волны, в е, в D, в С. Если это так, то успевший разрядиться MACD_ак указывает на появившуюся у валютной пары возможность возобновить рост котировок в направлении целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между отметками 1,0245-1,0460.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0340 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0340, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 13.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 116-й фигуры, привело в ходе вчерашних торгов к откату цены по паре USD/JPY почти на 130 б.п. от достигнутого в начале дня максимума. При этом, несмотря на такое снижение, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), которая, скорее всего, еще сможет принять несколько более сложную форму. В то же время, уже развернувшиеся индикаторы указывают на появившийся у валютной пары потенциал для выполнения разворота против доллара, который обозначит начало будущей волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,29 – 161,8% по Фибоначчи
110,34 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 116,54, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 117 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 113,29 и 110,34, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,54 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 13.12.2016

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 13 декабря показывает, что цена начала корректироваться и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0418. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0700), если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0786, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать шорты. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0418. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0277. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0700 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии (или Сенкоу Спан Б) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0425 и 1,0285. Длинные позиции уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 декабря 2016 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 13 декабря закрепился выше облака Ишимоку и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2717. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2859. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2625), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2491, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2717. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2859. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2625 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,2717 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2710 и 1,2850. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 декабря 2016 года

Общая картина:

13 декабря пара доллар/франк начала коррекционное движение и отработала линию Сенкоу Спан Б, которую не смогла преодолеть. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0248. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0328. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0115), если цена опустится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», движение вверх – отменится, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0054, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно наверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или Сенкоу Спан Б также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0248. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0328. Стоп лосс располагаем ниже 1,0115, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии (или Сенкоу Спан Б) или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0240 и 1,0320. Ордера на продажу не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 13 декабря, видно, что цена немного скорректировалась и сейчас пытается возобновить движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 116,18. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,01. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (114,60), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение– будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 113,69, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,18. Второй актуальной целью является 117,01. Стоп лосс размещаем ниже 114,60 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 116,10 и 116,95. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 14.12.2016

Прогноз по рынку FOREX на 14 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник инвесторы уклонились от агрессивной торговли в преддверии объявления решения FOMC ФРС по ставке, контрдолларовые валюты немного сходили вверх преимущественно благодаря ведущей роли британского фунта, в свою очередь подросшего на хороших данных по инфляции. Индекс потребительских цен в Великобритании в ноябре возрос до 1,2% г/г против ожидания 1,1% г/г и 0.9% г/г в октябре, базовый ИПЦ возрос с 1,2% г/г до 1,4% г/г при ожидании 1,3% г/г. Розничные цены возросли с 2,0% г/г до 2,2% г/г, цены на жильё снизились с 7,0% до 6,9% в годовом исчислении.
В еврозоне индикаторы не дотянули до прогнозов: промышленное производство в Италии показало в октябре нулевой прирост при ожидании 0,3%, оптовые цены в Германии за ноябрь возросли на 0,1% (но всё же возросли) при прогнозе 0,3%. Но индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь вышел лучше ожиданий: 18,1 против 16,5 и 15,8 в ноябре.
В США индекс оптимизма в малом бизнесе за декабрь возрос с 94,9 до 98,4. Фондовый рынок продолжает бурный рост (S&P500 +0,65%), очень похоже, что инвесторов повышение ставки не смущает, и они продолжат отрабатывать «структурные реформы Трампа» насколько хватит энтузиазма. Но это также и определённый фактор давления на контрдолларовые валюты.
Сегодня главным событием, конечно, будет релиз ФРС по монетарной политике и последующая пресс-конференция Джанет Йеллен. Инвесторы в повышении ставки не сомневаются. Более того, на 2017-й год фьючерсы по федеральным фондам показывают вероятность в 62% двукратного повышения ставки (дважды по 0,25% до 1,25% с текущих 0,50%). И если согласиться с мнением, что текущие цены учитывают сегодняшнее повышение ставки, то именно предстоящие два повышения будут отыгрываться рынком буквально с сегодняшнего дня и на среднесрочную перспективу. Но это событие будет поздно вечером (22:00 мск), а днём также будут интересные новости. В 13:00 мск – объём промышленного производства в еврозоне за октябрь, прогноз 0,2%, но вчерашние слабые данные по Италии – достаточно сильная предпосылка для выхода более слабого индекса. В Великобритании вероятно снижение роста темпа безработицы – число заявок по безработице в ноябре ожидается в 5,5 тыс против 9,8 тыс в октябре, общий уровень безработицы ожидается без изменения в 4,8%, средний рост заработной платы прогнозируется ростом на 2,3% за октябрь.
В США в 16:30 мск выходят данные по розничным продажам за ноябрь, прогноз 0,3%, что после предшествующего роста на 0,8% выглядит как мощный тренд роста. Базовый индекс продаж ожидается ростом на 0,4%. Промышленное производство пока неустойчиво – за ноябрь ожидается снижение на 0,2% с понижением загрузки производственных мощностей до 75,1% с 75,3%.
Итак, ждём евро в диапазоне 1.0465/85 с дальнейшим прицелом на 1.0385, британский фунт ждём на 1.2490, 1.2410, 1.2330 (никаких изменений в монетарной политике ВоЕ на завтрашнем заседании не ожидается).
Здесь особо следует отметить, что два повышения ставки в будущем году закладывают именно рынки, а не предположения ФРС. Если в сопроводительном заявлении регулятора намёка на это не окажется, пробития 1.0465/85 по евро может и не быть. Но и этот сценарий имеет свой риск – такое случится, если рынки действительно учли в ценах сегодняшнее повышение ставки, в чём мы сомневаемся, а поэтому достижение более низких целей (1.0385) всё же возможно, но позднее.

AUD/USD.
Вчерашний день начался для австралийского доллара в хорошем настроении. Индекс делового доверия NAB за ноябрь возрос с 4 до 5 пунктов. В Китае промышленное производство в ноябрьской оценке показало рост с 6,1% г/г до 6,2% г/г, розничные продажи увеличились в этом же месяце с 10,0% г/г до 10,8% г/г. Железная руда поднялась на 0,27% (80.47 $), достигнув уровня сентября 2014 года. «Австралиец» немного подрос на фоне снижения евро и фунта.
Сегодняшние данные были уже негативными. Индекс потребительских настроений Westpac за декабрь показал снижение на 3,9%, продажи новых автомобилей в ноябре сократились на 0,6%. «Австралиец» в азиатскую сессию снижается уже больше европейских валют, что может означать переключение внимания инвесторов на заседание ФРС.
Ждём AUD/USD на 0.7390 и далее на 0.7320.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 14.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Рынок практически замер в преддверии сегодняшнего заседания FOMC, в связи с чем, вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, оставаясь большую часть дня вблизи уровня 06-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в пределах волны с, в с, в с, в с, в D, в (В), которая по-прежнему сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей, как минимум, отработать расчетную цель в районе отметки 1,0465, а, возможно, и продолжить снижение котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 14.12.2016

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Попытка повторного тестирования уровня 27-й фигуры завершилась в ходе вчерашних торгов повторной неудачей и последующим возвратом цены по паре GBP/USD к отметке 1,2660. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, еще больше усложнившей свою волновую структуру 2-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так и 4-я волна, в с, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то, скорее всего, валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,2400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2812 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения усложненной волны 4 в с в (С) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,2812, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волна 4 в с в (С) выглядит вполне укомплектованно. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего наборы волн. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 14.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Затишье на рынке позволило паре USD/CHF провести минувший день в достаточно узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 45 п.п. При этом похоже на то, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования незавершенной 5-й волны, в е, в D, в С. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении расчетных целей, расположенных в диапазоне между отметками 1,0245-1,0460, несмотря на назревшую необходимость для перехода цены в стадию формирования будущей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0244 – 100,0% по Фибоначчи
1,0340 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать неоднозначный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0244 и 1,0340, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Александр Д · 14.12.2016

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Как и другие основные валютные пары, вчерашний день пара USD/JPY так же провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 115-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), которая еще может принять несколько более сложную форму. В то же время, сохраняя потенциал для роста котировок, как минимум, к отметкам 116,25-116,55, валютная пара может в любой момент выполнить разворот и обозначить начало будущей волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,29 – 161,8% по Фибоначчи
110,34 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 116,54, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 117 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 113,29 и 110,34, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 116,54 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Станислав М · 14.12.2016

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 14 декабря показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находитяс ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0418. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0700), если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0786, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от критической лини также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0418. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0277. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0700 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0425 и 1,0285. Длинные позиции уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 декабря 2016 года

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 14 декабря отскочил от первого таргета и скорректировался к критической линии, которую тоже не сумел преодолеть. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2717, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2859. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2635), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на возобновление движения вверх. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2717. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2859. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2635 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2710 и 1,2850. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 декабря 2016 года

Общая картина:

14 декабря пара доллар/франк продолжает корректироваться и ушла ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0248, но открывать ордера на покупку можно будет только после завершения цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0328. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0115), цена опустилась ниже этой линии, что ослабило «золотой крест», движение вверх – временно отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0054, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позицию, но «мертвого креста» пока нет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно наверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0248. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0328. Стоп лосс располагаем ниже 1,0115, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0240 и 1,0320. Ордера на продажу пока не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 декабря 2016 года

Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 14 декабря, видно, что цена продолжает несильную коррекцию, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 116,18. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,01. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (114,60), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение– будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 113,69, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,18. Второй актуальной целью является 117,01. Стоп лосс размещаем ниже 114,60 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 116,10 и 116,95. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Юрий Зайцев · 15.12.2016

Прогноз по рынку FOREX на 15 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера вечером, как и ожидалось, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС повысил базовую ставку с 0,50% до 0,75%. По итогу дня евро и фунт снизились на 90 пунктов. Возможно, падение было бы и больше, но днём вышли настолько слабые данные по США, что контрдолларовые валюты не могли не вырасти перед падением. Промышленное производство в США в ноябре сократилось на 0,4% против прогноза -0,2%, коэффициент загрузки производственных мощностей снизился с 75,4% до 75,0%, товарно-материальные запасы компаний в октябре сократились на 0,2% при ожидании -0,1%. С такими данными можно уже сомневаться, что восстановление промпроизводства в США действительно происходит. Разочаровали и розничные продажи, показавшие ноябрьское увеличение всего на 0,1% против ожидания 0,3%, базовый индекс продаж показал рост на 0,2% против ожидания 0,4%.
За повышение ставки члены FOMC проголосовали единогласно. Прогноз самого Комитета на будущий год предполагает не два повышения, как ожидали инвесторы, а три повышения ставки, то есть до 1,50%. На наш взгляд, ФРС, даже если и хочет повысить ставку трижды, просто не успеет это сделать к наступлению кризиса. Но главное здесь в том, что таких намерений у регулятора и нет, ведь и на этот год предполагалось четырёхкратное повышение ставки, а получили только одно.
Экономические прогнозы ФРС также очень оптимистичные: рост ВВП на будущий год повышен с 2,0% до 2,1%, уровень безработицы на будущий год представляется в 4,5%. Прогноз по инфляции остался без изменения: 1,9% на будущий год и достижение 2,0% в 2018-м году.
Сегодня в азиатскую сессию цена смогла «прошить» мощный диапазон поддержки (по евро) 1.0465/85. Теперь нам остаётся ждать достижения следующего целевого уровня 1.0385. Сегодня по еврозоне ожидаются хорошие показатели деловой активности, но и по США прогнозы по важным индикаторам позитивные. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь ожидается ростом с 53,7 до 53,9, в секторе услуг с 53,8 до 53,9. В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь ожидается ростом с 1,5 до 3,2, этот же индекс по Филадельфии ожидается ростом с 7,6 до 9,1. Индекс потребительских цен за ноябрь ожидается ростом на 0,2%, базовый ИПЦ также ожидается увеличением на 0,2%. Платёжный баланс США за 3-й квартал ожидается в -111 млрд долларов против -120 млрд во 2-м квартале.
В Великобритании ожидается рост розничных продаж за ноябрь на 0,2%. Главным событием для фунта станет решение Банка Англии по монетарной политике. Изменения текущей ставки в 0,25% не ожидается. Также будут опубликованы протоколы с последнего заседания ВоЕ, но и здесь неожиданностей не предвидится.
Ждём евро на 1.0385, фунт стерлингов на 1.2400.

USD/JPY.
По японской йене продолжается стабильный рост. Несомненно, основной импульс был подан вчерашним решением ФРС поднять ставку, но и по самой Японии выходят оптимистичные экономические показатели. Вчера такими данными были индексы деловой активности Tankan за 4-й квартал. Индекс крупнейших производителей Японии (Tankan Manufacturing Index) возрос с 6 до 10 (на уровне прогноза), в непроизводственной сфере (Tankan Non-Manufacturing Index) остался на предшествующих 18 пунктах за 3-й квартал. Индекс настроений мелких производителей показал 1 против прогноза -1 и -3 в предшествующем квартале. Мелкие непроизводственные компании повысили свой оптимизм в оценке индекса с 1 до 2. Только промышленное производство в Японии показало нулевой прирост против ожидания 0,1%. Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе в предварительной оценке за декабрь возрос с 51,3 до 51,9 (прогноз 51,5). Фондовый индекс Nikkei225 растёт на 0,33%. Американский S&P500 вчера потерял 0,81%, но как мы говорили во вчерашнем обзоре, инвесторы в скором времени могут восстановить покупки на перспективах экономического роста.
Ждём йену в диапазоне 118.40/85 и далее на уровне 119.70.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Александр Д · 15.12.2016

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 декабря 2016 года

Анализ волновой разметки:

Принятое на вчерашнем заседании FOMC решение об увеличении ключевой ставки на 0.25%, несмотря на свою ожидаемость, спровоцировало существенное укрепление доллара и падение пары EUR/USD в район мартовских минимумов 15-го года. При этом можно предположить, что до момента закрепления валютной пары под расчетным целевым уровнем, соответствующему отметке 1,0465, валютная пара будет предпринимать попытки по завершению формирования волновой структуры волны с, в с, в с, в с, в D, в (В). В то же время, дальнейшее снижение котировок в направлении уровней 02-й фигуры, или даже ценового паритета, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 2 фигуры. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 455

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы