Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 653

[Юрий Зайцев]

Новый золотой век доллара
Итоги недели
Эту неделю валютные рынки начали слегка в смешанных настроениях. С одной стороны инвесторы начинали перепозиционировать сделки в связи с пятничными хорошими данными по занятости в США, с другой стороны они находились в режиме ожидания заседания ЕЦБ в четверг. Лидерство захватила йена (-0,71%) – она продолжила мощный тренд на ослабление предшествующей недели. Основной импульс рынку задал резкий рост доходностей по американским гособлигациям, так по 5-летним бумагам доходность возросла с 2,93% до 3,03%. И это давление облигационный рынок оказывал на валюты до конца недели.
Показатель деловой активности в секторе услуг Китая за май возрос с 36,2 пунктов до 41,4.
Во вторник подрастало золото (0,54%), нефть (0,28%), фондовые индексы (S&P500 0,94%), что вновь не давало валютам сориентироваться в выборе направления...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/447

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 июня
EUR/USD
В среду Федрезерв США поднял базовую ставку с 1,00% до 1,75%, в соответствии со смелыми ожиданиями. Основная масса инвесторов ждала повышения до 1,50%. Резкое повышение ставки привело к массированным покупкам американских гособлигаций, доходность по 5-летним бумагам упала с 3,60% до 3,37%, что и привело к падению доллара вместо ожидаемого роста.

Евро вчера проторговался в диапазоне целевых уровней 1.0340-1.0493. Рост евро визуально воспринимается как коррекция. Мы полагаем, что разбалансировка единой валюты из-за сильного повышения ставки завершится уже сегодня, поэтому ждём закрытие дня с понижением. А далее ждём уход цены под поддержку 1.0340 и продвижение к 1.0170.

На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз от границы с территорией роста. Очень похоже на то, что осциллятор формирует кратковременный диапазон в отрицательной зоне. И это консолидация перед последующим снижением.

 

[Юрий Зайцев]

Ты – мне, я – тебе
Итоги недели
Торговая неделя 13-17 июня началась с массированного ухода из риска крупных и средних игроков. Формально зачинщиком выступил британский фунт, так как по Англии вышли слабые данные по ВВП, но бегство от риска началось неделей ранее.
Британский ВВП за апрель сократился на 0,3% (прогноз предполагал рост на 0,1%), квартальный индикатор прибавил 0,2%, а в годовом исчислении ВВП уменьшил рост с 6,4% до 3,4%. В придачу к этому апрельское промпроизводство сократилось на 0,6% (прогноз ждал рост на 0,2%).
Фунт стерлингов потерял в понедельник 1,38%, но лидером дня стал австралийский доллар (-1,45%) – он попал под дополнительное давление сырьевого рынка; железная руда -0,83%, медь -1,93%, золото -2,33%. Также на австралийский рынок надавили опасения о новой блокировке Пекина из-за роста коронавирусной инфекции (74 случая заболеваний за день). Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 3,88%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/448

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 июня
AUD/USD
Австралийский доллар с июня в точности повторяет движения европейских валют, чем показывает развитие в соответствии с тенденциями ФРС, которые очень сильно ведут американский доллар к укреплению как минимум в среднесрочной перспективе.

На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин совершила кратковременный ложный выход на нулевую линию с возвратом на отрицательную территорию. Такое же движение было и у цены, кратковременно вышедшей над целевой уровень 0.7037. Помимо этого цена уже пересекла целевой «медвежий» уровень 0.6951, что открывает цель 0.6830, а затем, как логичное продолжение, и цель 0.6755.

На графике Н4 цена закрепилась под уровнем 0.6951, осциллятор Марлин переместился в область понижающейся тенденции, цель 0.6830 открыта.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 июня
EUR/USD
Не смотря на вчерашний явный медвежий настрой рынка, настрой «быков» по европейской валюте оказался сильнее, благо основная масса американских крупных игроков была на праздничных выходных. Вчерашний растущий импульс теперь может получить развитие, но не думаем что сильное развитие.

Сопротивление 1.0600 сильное, от него может последовать повторный разворот цены с намерением взять целевой уровень 1.0340. Это основной сценарий. В случае дневного закрепления цены над 1.0600 у евро появится возможность развить рост ещё на две фигуры, а точнее в диапазон 1.0780-1.0830. При закреплении цены над 1.0600 осциллятор Марлин окажется в зоне положительных значений и тенденция полностью окажется восходящей.

На графике Н4 цена недолго снижалась по индикаторной линии Крузенштерна и теперь вырвалась вверх, текущая свеча может стать закрепляющей. Осциллятор Марлин неровно развивает повышение в растущей области. Цель 1.0600, по всей видимости, будет отработана.

 

[Юрий Зайцев]

Валютные скачки: лидеры и тёмная лошадка
Итоги недели
Уходящая неделя началась с праздничного дня в США и поэтому не было никаких заметных для рынка новостей. Разве что в Германии индекс цен производителей за май подрос на 1,6% и в зоне евро объём строительство за апрель прибавил 3,0%, причём мартовский показатель был пересмотрен на повышение до 3,4% с 1,0%. Также глава ЕЦБ Кристин Лагард выступила в европейском парламенте и сообщила о возросших финансовых рисках, в частности о перспективах падения цен на недвижимость (как одна из причин вероятной рецессии). Европейские валюты отреагировали на всё спокойно, индекс доллара снизился за день на 0,16%.
Во вторник в Великобритании началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка работников железнодорожного транспорта, которая продлится 3 дня с завершающим этапом в ещё 2 дня. Причина забастовки – заморозка заработной платы и начало сокращения штатов...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/449

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 июня
EUR/USD
В понедельник евро удалось не только выйти над индикаторную линию Крузенштерна, но и закрепиться над ней. Но даже не смотря на это, цене не удалось выйти над целевой уровень 1.0600, был лишь прокол верхней тенью даже на часовом графике.

Сегодня утром цена снижается, и очень может быть, что выход над линию Крузенштерна является ложным. Подтверждением этого станет возврат цены под данную линию, ниже отметки 1.0548. Осциллятор Марлин дневного масштаба, пусть и в несколько изменённом виде, но разворачивается от нулевой линии обратно в отрицательную область.

На четырёхчасовом графике цена с осциллятором формируют слабую двойную дивергенцию. Слабым местом в понижающемся сценарии является разворот линии Крузенштерна вверх.
На данный момент цена находится в нейтральной ситуации. Если цена закрепится над уровнем 1.0600, то рост может получить развитие с намерением отработки диапазона 1.0780-1.0830 (без обязательства его отработки), если цена закрепится под 1.0548, то ближайшая поддержка 1.0493 будет с высокой вероятностью преодолена и можно будет рассматривать варианты снижения к 1.0340.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 июня
EUR/USD
В среду евро снизился на 75 пунктов после падения во вторник на 63 пункта, то есть снижение набирает силу. Поддержка 1.0493 была с успехом преодолена, теперь перед ценой открыта цель 1.0340 – минимум января 2017 года. У осциллятора Марлин дневного масштаба впереди достаточно большой путь.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, сама линия развернулась вновь на понижение.
Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла под нижнюю границу собственного понижающегося канала, чем показывает намерение ускорить продвижение вниз. Ждём цену на целевом уровне 1.0340.

 

[Юрий Зайцев]

Доллар не догонишь
Итоги недели
Первый день недели начался со смешанных новостей для США. МВФ понизил прогноз по экономическому росту на этот год с предшествующих 3,7% до 2,9%, заказы на товары длительного пользования в мае увеличились на 0,7%, государственный долг возрос до 23,874 трлн. долларов, и его обслуживание, в связи с повышением ставки, увеличилось на 30%. Лимит долга определён в 31,381 трлн. долларов. Индекс доллара снизился на 0,15%.
В английской Палате общин прошёл законопроект по Североирландскому протоколу (NIP), позволяющий английским компаниям торговлю с Ирландией по правилам ЕС или Великобритании на выбор. Пока власти ЕС думают об ответных мерах, а фунт стерлингов на событие никак не отреагировал.
Во вторник индекс потребительского климата в Германии в июльском показателе обвалился до рекордного исторического минимума...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/450

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 июля
GBP/USD
В пятницу фунт стерлингов преодолел поддержку целевого уровня 1.2073, но день был закрыт всё же выше него. Фунт был лидером снижения в пятницу, удерживает это лидерство и сегодня в азиатскую сессию. Его главная задача на ближайшее время закрепиться под данной поддержкой. Далее мы можем увидеть снижение к следующей цели 1.1800. Осциллятор Марлин в нейтральной позиции, но в зоне понижающейся тенденции.

На графике четырёхчасового масштаба коррекционный рост был приостановлен близ индикаторной линии Крузенштерна. Также и осциллятор Марлин не достиг своей нулевой линии – границы с территорией повышающейся тенденции. Вероятно, цена всё же отработает линию Крузенштерна и Марлин также протестирует нулевую линию, но главная задумка фунта закрепиться под уровнем 1.2073, чтобы у него появился потенциал для продвижения к 1.1800.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 июля
EUR/USD
В среду евро снизился на 81 пункт, нижней тенью дневной свечи отработав целевой уровень 1.0170. На текущий момент цена держится над данным уровнем и, думается, она его преодолеет, так как осциллятор Марлин не подаёт разворотных признаков, хотя и достиг уже зоны перепроданности. С уходом цены под 1.0170 откроется следующая цель 1.0020.

На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности, корректируя в краткосрочной тенденции.
Коррекция цены возможно до минимума вчерашнего дня 1.0235, после чего ждём новую волну снижения, ведь завтра министерство труда США публикует данные по занятости, которые по прогнозам ожидаются хорошими (нонфармы за июнь 268К). Закрепление цены под 1.0170 взбодрит евро к дальнейшему снижению до следующего целевого уровня 1.0020.

 

[Юрий Зайцев]

Обряд дома Месгрейвов
Итоги недели
В первый день недели в США был выходной праздничный день, поэтому валютный рынок весь день простоял на месте, ожидая важные данные уже со вторника. Но и в понедельник вышли новости, которые со всей силой ударят по европейской валюте во вторник. Прежде всего, это падение торгового баланса Германии в майской оценке с 3,0 млрд. евро до -1,0 млрд. евро. Отрицательное торговое сальдо постигло Германию впервые с мая 1991 года. Индекс доверия инвесторов в оценке Sentix за июль ухудшился с -15,8 до -26,4.
Во вторник евро обвалился на 158 пунктов. Снижение евро и других мировых валют было качественным – падение произошло по всем основным биржевым ценностям: Dow Jones -0,42%, EuroStoxx50 -2,68%, нефть -8,34% (WTI), доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 2,91% до 2,82%.
К этому добавилось падение композитного индекса деловой активности еврозоны за июнь с 54,8 до 52,0 и нулевой прирост промышленного производства во Франции за май против ожидания его роста на 0,2%. Американские данные оказались на стороне доллара – объём промышленных заказов за май подрос на 1,6%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/451

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 июля
GBP/USD
В прошедшую пятницу фунт стерлингов немного подрос и отработал сопротивление верхней линии нисходящего клина на графике дневного масштаба. Образующие клин линии построены по телам свечей. Осциллятор Марлин подтверждает разворот цены от достигнутого сопротивления, и теперь она, вероятно, направляется к нижней границе клина, к ранее отмеченному целевому уровню 1.1800.

На четырёхчасовом масштабе ситуация не полностью нисходящая по показаниям индикаторов. Цена ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, но Марлин всё ещё находится в положительной области. Закрепление цены под уровнем минимума 1 июля 1.1975 вернёт сигнальную линию осциллятора на отрицательную территорию, что и станет сигналом к продажам.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 июля
GBP/USD
Британский фунт по итогу закрытию дня потерял всего 4 пункта, но нижней тенью дневной свечи цена отработала нижнюю границу нисходящего клина. До целевого уровня 1.1800 не хватило 7 пунктов, но в данном случае этой флуктуацией можно пренебречь. Теперь цена имеет практически равную вероятность как ещё одной отработки верхней границы клина перед решительным падением, так и выхода под нижнюю границу клина сразу, за 1-2 дня. Ближайшая цель 1.1660.

Ситуация на четырёхчасовом графике не проясняет ситуацию – здесь также наблюдается равная вероятность этих двух сценариев, но текущая тенденция понижающаяся. Верхняя граница нисходящего клина дневного таймфрейма близка к линии Крузенштерна на Н4 (1.1980). Однозначный сигнал о намерении цены продолжить снижение поступит при уходе цены под поддержку 1.1800.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 июля
EUR/USD
Евро вчера проторговался в широком диапазоне на поддержке 1.0020. В итоге день был завершён белой свечой в 20 пунктов. Сегодня утром белая свеча уже перекрыта чёрной, цена пытается закрепиться под целевым уровнем 1.0020. Закрепление под уровнем открывает новые медвежьи цели: 0.9950 и 0.9850.

Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном масштабе развивается в собственном нисходящем канале. Сейчас наблюдается небольшой отскок сигнальной линии от нижней границы канала и перспектива дальнейшего снижения не большая. С достижением ценой 0.9850 вероятна глубокая коррекция, около трёх фигур.

На четырёхчасовом графике вчерашний диапазон не выходил из понижающейся тенденции – верхняя тень была ограничена индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин на краткое время выходил в положительную область, теперь он вновь снижается в отрицательной области. Пространство для движения вниз имеется.

 

[Юрий Зайцев]

Никогда такого не было – и вот опять! Или рынки по-Черномырдину
Итоги недели
Первый день уходящей недели начался в хмурых настроениях по Европе – данные по труду в США прошлой недели оказались хорошими, а на очереди были инфляционные данные по США за июнь в среду и в четверг, а также в пятницу розничные продажи, причём по всем индикаторам прогнозы были растущие. Начали рынки с того, что должны были сделать ещё в пятницу – упали в качестве отработки данных по труду. Помогли им в этом с самого утра слабые данные по заказам в машиностроении за май в Японии – они снизились на 5,6% м/м, а в годовом исчислении с 19,0% до 7,4% г/г. В Китае же объём выданных займов за июнь составил 2,81 млрд. юаней против 1,89 млрд. в мае. Индекс доллара подрос на 1,22%.
Главным событием вторника стал обвал германского индекса экономических настроений ZEW за июль с -28,0 до -53,8...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/452

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 июля
EUR/USD
В пятницу евро закрепился над уровнем поддержки 1.0020 и теперь направляется к целевому уровню 1.0170. Сигнальная линия осциллятора Марлин на графике дневного масштаба приближается к верхней границе собственного нисходящего канала. Принимая во внимание глобальный нисходящий тренд ждём от уровня 1.0170 разворот цены в новую волну снижения.

На четырёхчасовом графике цена борется с сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна. Выход над неё окончательно расчистит цене путь к целевому сопротивлению 1.0170. У осциллятора Марлин ещё есть пространство для роста.

Сегодня не выходят важные экономические данные, в вот завтра по зоне евро будут опубликованы инфляционные показатели (ИПЦ) за июнь, прогноз по которым без изменения (8,6% г/г) и американские данные по строительству – объём строительства новых домом за июнь ожидается в 1,585 млн. г/г против 1,549 млн. г/г в мае. Возврат цены на понижение может быть.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 июля
EUR/USD
Вчера евро выполнил свою оптимальную задачу – отработал целевое сопротивление 1.0170, после чего развернулся от него вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба коснулась верхней границы своего нисходящего канала, теперь показывает разворот от границы внутрь канала. Сигналы цены и осциллятора синхронизировались, теперь с наибольшей вероятностью можно ждать новую волну снижения единой валюты к целевым уровням 1.0020 и 0.9950. Возможно, снижение продолжится ещё глубже, к цели 0.9850. Сегодня публикуются данные по строительству новых домов в США за июнь, прогноз 1,58 млн. г/г против 1,54 млн. г/г в мае, что на фоне всеобщего ожидания рецессии выглядит весьма оптимистично для США.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин также разворачивается вниз. Цена сейчас выше индикаторных линий баланса (красной) и Крузенштерна (голубой), и преодоление этих поддержек (1.0090) открывает первую цель 1.0020.

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по AUD/USD на 21 июля 2022 года
AUD/USD
Австралийский доллар на текущий момент находится в нейтральном диапазоне между целевыми уровнями 0.6830 и 0.6950. Соответственно, преодоление ценой поддержки 0.6830 направит цену в среднесрочное понижение с ближайшими целями 0.6755 и 0.6685, а выход над 0.6950, к которому приближается линия Крузенштерна и усиливает его, открывается путь к 0.7037 и далее к 0.7137.

Осциллятор Марлин дневного таймфрейма уже закрепился в положительной области, что повышает вероятность хотя бы попытки преодолеть сопротивление 0.6950. Попытка может потерпеть крах, и тогда наблюдаемый выход осциллятора в зону роста окажется ложным, а цена вернётся к 0.6830. Очевидно, австралийский доллар наблюдает за сегодняшним европейским рынком, так как ЕЦБ объявит решение по монетарной политике.

На четырёхчасовом графике цена растёт над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин разрядился из зоны перекупленности, готов продолжить рост. Настроение у «австралийца» пока оптимистичное, он рассчитывает на позитивный ход европейских валют по заседанию ЕЦБ, но бдительность сохраняет.

 

[Юрий Зайцев]

Hasta la vista, babies
Итоги недели
Вся уходящая неделя прошла в настроениях растущего риска. Рыночное движение началось с объявлением Китая в выходные дни о докапитализации средних и мелких банков. В Новой Зеландии ИПЦ по итогам 2-го квартала показал рост с 6,9% г/г до 7,3% г/г. На рынке заговорили о повышении ставки РБНЗ с текущих 2,50% до 3,00-3,25% на августовском заседании.
В Канаде темп строительства новых домов за июнь снизился на 2,73%. Нефть прибавила в цене 4,68% и помогла «канадцу» выдержать фундаментальное давление – рост на 0,30%.
Во вторник в деловых СМИ прошёл слух о вероятном повышении ставки ЕЦБ в четверг на 0,50% против ожидаемых 0,25%, что усилило коррекционный рост евро...

Продолжение: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/453