Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 655

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 31 августа
AUD/USD
Австралийский доллар вчера предпринял быстрый рост к целевому уровню 0.6950, отработал его и обвалился так же резко, как и подрос. По итогу дня «австралиец» потерял 46 пунктов. Дополнительное давлени на AUD/USD оказал сырьевой рынок – нефть подешевела на 4,82%, железная руда на 3,82%. Осциллятор Марлин на daily в стабильной нисходящей позиции. Теперь цена пытается закрепиться под целевым уровнем 0.6870. Цель 0.6755 фактически открыта.

На графике четырёхчасового масштаба цена уже закрепилась под уровнем 0.6870. Прошло её закрепление под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин развивает снижение на отрицательной территории. Ждём дальнейшего ослабления австралийского доллара.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 сентября
USD/JPY
Пара USD/JPY ещё раз показала свою приверженность следования американскому доллару больше, нежели фондовому рынку. Даже пара EUR/JPY отошла от корреляций с фондовым рынком, оставив эту функцию кросс-курсу с британским фунтом GBP/JPY. Сегодня в азиатскую сессию USD/JPY перешла над линейное сопротивление вложенной линии ценового канала (139.08) и преодолела пик 14 июля 139.39. Теперь перед ценой открылась цель 141.00, образованная верхней линией ценового канала. Осциллятор Марлин растёт, при достижении ценой цели 141.00 Марлин начнёт испытывать давление в зоне перекупленности. Возможна коррекция теперь уже от этого уровня.

На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развернулся в рост не достигая границы с территорией «медведей». Ждём продолжение краткосрочного роста.

 

[Юрий Зайцев]

Китай: А вы всё торгуете...
Итоги недели
В начале недели сразу трое представителей ЕЦБ (Мартин Казакс, Франсуа де Гало, Олли Рен) высказались о намерении «значительно» поднять ставку на сентябрьском заседании 8-го числа и о значительном риске рецесси в еврозоне. Член монетарного комитета ФРС Лоретта Местер опровергла слухи о понижении ставки в будущем году, указав на целесообразность удержания ставки в 4% и выше в течение «длительного времени».
Не смотря на информационный шум вокруг российских газопроводов, заполненность газохранилищ Германии к началу недели составила 85% и продолжается с опережением плана. Суммарно по ЕС заполненность хранилищ составляет 80,1%. Рыночная цена на газ поднялась до 3500$ за 1К кубометров.
Инерционное падение американского фондового индекса S&P500 (после пятничного обвала на 3,36%) составило 0,66%, падение японского Nikkei225 на 2,66%, но пара USD/JPY стала лидером дня, прибавив 0,65%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/459

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 сентября
USD/JPY
Доллар против японской йены продолжает рост, но разворотные признаки индикаторов проявляются уже сильнее. На дневном графике это разворот осциллятора Марлин. Цена пока не достигла целевого уровня 141.00 по линии ценового канала старшего таймфрейма. У пары ещё есть силы для отработки данного уровня, после чего возможен уход цены в среднесрочную коррекцию. Целью коррекции может стать район вложенной линии ценового канала 137.90. Закрепление цены под линией Крузенштерна на много усложнит вид ожидаемой коррекции, возможно, это будет продолжительный боковик.

На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается в боковике. Небольшой потенциал роста сохраняется, после того как он иссякнет, вероятно снижение цены. Первая цель 139.10.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 сентября
AUD/USD
Вчера и сегодня утром австралийский доллар показывает рост. Структурно это рост коррекционный, он может завершиться на сильном уровне совпадения целевого уровня 0.6870 и линии Крузенштерна. Если у осциллятора Марлин верхняя граница понижающегося клина окажется действенной, то разворот цены вниз может произойти уже от текущих уровней сегодня.

На графике четырёхчасового масштаба цена приблизилась к индикаторной линии Крузенштерна. Она и может обеспечить разворот цены вниз в ближайшее время. Но осциллятор Марлин в положительной области и это признак продолжения роста к цели 0.6870. Следим за развитием событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 сентября
USD/JPY
Японская йена стала опасаться мирового кризиса не меньше европейских валют. Вчера данные по расходам домохозяйств за июль показали уменьшение на 1,4% против прогноза -0,6%. В годовом исчислении прирост сократился с 3,5% г/г до 3,4% г/г. На фоне укрепления индекса доллара на 0,39% йена ослабла на 1,57%.

В ходе роста цена с силой вышла над сопротивление 141.08, открыв высокую цель 147.10, что близко к историческому пику цены в августе 1998 года (147.71). Осциллятор Марлин высоко, но ещё не в перекупленности.

На четырёхчасовом масштабе цена круто растёт, осциллятор Марлин немного сдержан. У него есть все условия и основания для внедрения в зону перекупленности достаточно глубоко. Тем не менее, коррекция, передышка цены на пути к цели 147.10 весьма вероятна, и область разворота в коррекцию не сильно высоко от текущей цены, в районе уровня 144.25 – между уровнями Фибоначчи 261,8 и 271,0% от ветки роста 2-8 августа.

 

[Юрий Зайцев]

Старые амазонки
Итоги недели
Неделя началась с новости о том, что новым премьер-министром Великобритании стала глава МИД Лиз Трасс. В этот день завершился подсчёт голосов дистанционного голосования. Трасс получила 57,4% голосов членов партии, Риши Сунак 42,6%.
«Газпром» окончательно остановил прокачку газа по СП-1 элементарно из-за отсутствия турбины, которая не пришла из канадско-германского ремонта. День рынки закрыли смешанно по причине закрытия американского рынка из-за национального праздника...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/460

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по AUD/USD на 12 сентября 2022 года
AUD/USD
В пятницу австралийский доллар показал сильный рост на 94 пункта. Остановка произошла на целевом уровне 0.6870. Осциллятор Марлин находится перед двойным сопротивлением: перед верхней границей нисходящего канала (выход сигнальной линии из клина всё же произошёл вверх), и перед границей с территорией роста – нулевой линией.

В общей сложности уровень 0.6870 представляется очень сильным, подкрепляемый осциллятором, поэтому разворот от 0.6870 с первой целью снижения 0.6755 является основным сценарием.

На четырёхчасовом масштабе цена развивается над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин развернулся вниз и ускоренно пытается приблизиться к границе с территорией понижающейся тенденции. Следим за развитием событий; общая ситуация на сегодня не торговая, движение в любую сторону ещё должно получить подтверждение.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 сентября
EUR/USD
Итак, падение фондового рынка, о котором мы говорили в обзоре на 12-е число ( https://www.fx.co/ru/analysis/321370 ) , не заставил себя долго ждать. Вчера американский фондовый индекс S&P500 обрушился на 4,32%, технологичный Nasdaq потерял ещё больше – 5,16%. Доходность американских облигаций пошла вверх, по 5-летним бумагам она возросла с 3,45% до 3,58%. Индекс доллара подскочил на 1,47%, евро потерял 1,54% (153 пункта).

На дневном масштабе цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна, сегодня утром почти коснулась целевого уровня 0.9950. Осциллятор Марлин вернулся в отрицательную область, готов продвигаться вниз вместе с ценой. Ждём уход цены под поддержку 0.9950, затем продвижение к 0.9850 и к 0.9752.

На графике четырёхчасового масштаба цена успела закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин с силой ушёл в отрицательную область, и у него впереди ещё большое пространство для снижения.

 

[Юрий Зайцев]

Риск - не благородное дело
Итоги недели
В понедельник на рынке наблюдался повышенный интерес к риску как продолжение темы второй половины предшествующей недели. Фондовый индекс S&P500 прибавил 1,06%, EuroStoxx50 2,14%, нефть подорожала на 2,00%, доходность по американским гособлигациям снизилась. Индекс доллара на этом фоне потерял 0,60%. Лидером дня стал швейцарский франк – укрепление на 0,56%.
По Великобритании вышел большой пласт экономических показателей, которые указали на продолжение спада. ВВП за июль прибавил 0,2% против прогноза 0,3%, а годовой ВВП снизился с 2,9% до 2,3%. Торговый баланс чуть улучшился: -19,36 млрд фунтов против -22,85 млрд месяцем ранее. Рост промышленного производства уменьшился с 2,4% г/г до 1,1% г/г, объём строительства сжался на 0,8% за месяц. Фунт стерлингов в этот день ещё рост, но во вторник развернулся вниз вместе с остальным рынком.
Во вторник американский фондовый индекс S&P500 обрушился на 4,32%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/461

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 сентября
GBP/USD
Как и в пятницу, британский фунт проколол нижней тенью поддержку 1.1385, но день закрыл белой свечкой. Идейно это можно объяснить консолидацией рынка перед завтрашним расширенным заседанием ФРС по монетарной политике. Рынок ждёт повышения ставки на 0,75%, после чего фунт может снизиться к целевой поддержке 1.1305, а затем и к 1.1250.

На графике дневного масштаба начинает формироваться конвергенция цены с осциллятором Марлин. И такая ситуация имеет три варианта развития: продолжение коррекционного роста с последующим разворотом в среднесрочное снижение, формирование конвергенции на более низком уровне, так как текущая конвергенция имеет крутой подъём, решительный слом конвергенции при сильном снижении цены. Мы настраиваемся на развитие одного из двух «медвежьих» сценарием и ждём решения ФРС по монетарной политике.

На четырёхчасовом масштабе цена ниже индикаторных линий, осциллятор Марлин в отрицательной области. У цены есть небольшое пространство для блуждания до линии Крузенштерна или даже выше неё, до уровня сопротивления 1.1525, но сегодня важных экономических индикаторов не выходит, поэтому сильные движения ждём завтра. Конечно, цене не обязательно заполнять это свободное пространство в качестве ложного движения, цена может сразу упасть при оглашении ФРС своего видения монетарной политики.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 сентября
GBP/USD
По итогу вчерашнего дня, когда президент России объявил о мобилизации из резерва 300 тыс. военных (численность может быть уменьшена в зависимости от ситуации на Украине) и ФРС повысила ставку на 0,75%, британский фунт потерял 109 пунктов. Сегодня заседание проводит Банк Англии, и ставка также может быть поднята на 0,75%. Изменение ставки существенное, и оно может приостановить, или даже развернуть в коррекцию курс фунта.

Чисто с технической стороны мы рассчитываем на отработку ценой поддержки 1.1170, далее вероятно формирование конвергенции с осциллятором Марлин и восстановление к 1.1385. Закрепление цены под 1.1170 для фунта нежелательно, так как он потеряет поддержку рынка и будет падать до тех пор, пока инвесторы не устанут продавать (цель 1.0830 – технически мощная поддержка старших таймфреймов).

На графике четырёхчасового масштаба цена полностью в нисходящей позиции, но и здесь формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Ждём заседание ВоЕ и рассчитываем на коррекционный рост британского фунта.

 

[Юрий Зайцев]

Дикая лига
Итоги недели
Неделя 19-23 сентября началась вяло. Рынки ожидали решений по монетарной политике 16-ти национальных Центробанков в среду и четверг во главе с ФРС. В Великобритании и Японии были национальные праздники. Основные фондовые индексы закрылись смешанно, индекс доллара закрыл понедельник практически на уровне закрытия пятницы.
Начиная ещё с воскресенья выступали представители Бундесбанка, включая президента ЦБ Нагеля, общий их тон был пессимистичным, чиновники поделились опасениями по сокращению экономики этой осенью и зимой. Лишь президент США Байден был оптимистичен и пообещал побороть инфляцию.
Роль двигателя рынков в эту неделю на себя взяли американские гособлигации. Их доходности росли каждый день, закладывая повышение ставки ФРС на 1,00%. В понедельник доходность по 5-летним бумагам возросла с 3,62% до 3,69%. В пятницу доходность уже стала 3,95%.
Во вторник, под давлением долгового рынка, индекс доллара подрос на 0,55%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/462

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по GBP/USD на 26 сентября 2022 года
GBP/USD
В пятницу британский фунт обвалился на невероятные 417 пунктов (-3,65%), достигнув мощной поддержки из ценового уровня 1.0830 и линии ценового канала месячного таймфрейма. Сегодня утром, за первые 4 часа торговой сессии, цена упала ещё на 490 пунктов в моменте, отыграв половину падения в последующие полчаса.

Сейчас цена находится между целевыми уровнями 1.0310 и 1.0535. Осциллятор Марлин в зоне перепроданности сверхвысокая волатильность фунта указывает на его потенциальную коррекцию в ближайшее время. Оптимальной стратегией в данной ситуации будет ожидание завершения коррекции и затем открытие новых продаж. Ближайшая цель 1.0310, образованная вложенной линией ценового канала, остаётся не отработанной. Уход под неё открывает цель 1.0140.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин уже направился в коррекцию – происходит консолидация цены под уровнем 1.0535. Ждём завершения коррекции, успокоение рынка, и дальнейшее продвижение цены вниз.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 сентября
AUD/USD
Вчерашнее падение «австралийца» составило 73 пункта. Нижней тенью цена почти коснулась вложенную линию нисходящего ценового канала, от него произошёл коррекционный отскок. Сигнальная линия осциллятора Марлин отработала нижнюю границу собственного канала и также развернулась в коррекцию.

Сопротивлением служит целевой уровень 0.6515. Коррекция, по факту разворота осциллятора, может быть растянута по времени, на несколько дней. По завершению локального роста мы ждём продолжение снижения к низлежащим уровням ценового канала: 0.6400, 0.6350.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин направился либо в разворот, либо в консолидацию. Цена также в нейтральном состоянии между уровнями 0.6439 и 0.6515. Рынку пора остыть после ажиотажных событий вчера и в пятницу.

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по USD/JPY на 28 сентября 2022 года
USD/JPY
Ситуация по йене разворачивается таким образом, что интервенция Банка Японии 22-го сентября с целью защиты уровня 145.00 может оказаться напрасной. Цена уже приблизилась к сопротивлению 145.05, закрепление над которым открывает цель 147.30 – вложенную линию глобального ценового канала. Осциллятор Марлин всё ещё удерживается в положительной области. Очевидно, Банк Японии не в состоянии противостоять глобальному укреплению доллара, хотя курс йены удерживается на текущих уровнях вот уже три недели.

Итак, если не произойдёт повторной интервенции ЦБ близкой по объёму к прошедшей акции (что более вероятно), пара подрастёт к 147.30. Поддержкой в текущей ситуации выступает вложенная линия ценового канала и приближающаяся к ней индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 141.28.

На четырёхчасовом графике цена консолидируется под линейным сопротивлением 145.05. Закрепление над уровнем станет первым признаком решимости цены отправиться к 147.30. Осциллятор Марлин находится стабильно в положительной области, он успел провести консолидацию, вероятно, для прорыва вверх.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 29 сентября
GBP/USD
Вчерашний торговый диапазон фунта составил 380 пунктов. Нижняя тень отработала поддержку 1.0535, верхняя часть свечи, по случаю столь высокой волатильности вышла над сильное сопротивление 1.0830.

Но сегодня утром рынок возвращается в прежне состояние – под данный уровень и по направлению к 1.0535. Скорость снижения теперь может замедлиться, но его цели остаются: 1.0535, 1.0310.

На четырёхчасовом графике цена возвращается под уровень 1.0830. Закрепление под ним усилит притяжение целевого уровня 1.0535. К этому времени осциллятор Марлин должен перейти на отрицательную территорию, чтобы помочь цене в этом не простом деле.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 октября
AUD/USD
Банк Австралии вчера поднял базовую ставку на скромные 0,25% против общего ожидания 0,50%. Как следствие, «австралиец» потерял за день 13 пунктов. Сегодня РБНЗ поднял ставку на ожидаемые 0,50%, но и это не помогает «киви» подрасти. На графике дневного масштаба видно, что вчерашняя свеча открылась и закрылась под уровнем 0.6515, соответственно, выход верхней тенью над уровень, почти до цели 0.6565, можно принять за ложное движение. Теперь мы ждём развитие, усиление понижающихся настроений. Первая цель 0.6439. Преодоление первой цели открывает вторую – 0.6385 – ближайшую линию ценового канала зелёного цвета.

На графике Н4 цена закрепилась над обеими индикаторными линиями.Это обстоятельство затрудняет действия «медведям», хотя осциллятор Марлин и старается – снижается к нулевой линии и явно настроен на её преодоление. Полное закрепление нисходящей тенденции, тем не менее, произойдёт после ухода цены под 0.6439.

 

[Юрий Зайцев]

Вот приедет Робин Гуд – он нас и рассудит
Итоги недели
Что и говорить, неделя для участников рынка выдалась беспокойной. Глава английского правительства Лиз Трасс вместо обещанного понижения налогов повысила их, в частности, налог на прибыль юрлиц изменится с 19% до 25%, что в первую очередь привело к сильной волатильности доходностей государственных облигаций и акций британских компаний в последние 2 недели. Диапазон фунта стерлингов был наибольшим в стане валют за неделю – 400 пунктов.
На ожидании и последующем решении ОПЕК+ сократить добычу на 1 млн баррелей в день, нефть активно росла почти всю неделю (10,8%). Золото подорожало в понедельник на 2,29%.
Деловые настроения в основных регионах вышли в основном пониженными. Японский Tankan Manufacturing за 3-й квартал снизился с 9 до 8 против ожидания роста до 11 пунктов, швейцарский Manufacturing PMI (procure) за сентябрь подрос с 56,4 до 57,1, в зоне евро индекс снизился с 49,6 до 48,4, в Англии улучшился с 47,3 до 48,4, в США ISM Manufacturing PMI ухудшился с 52,8 до 50,9.
В монетарную политику втянулось ООН. Она выступила с призывом к Центральным банкам перестать повышать процентные ставки во избежания рецессии...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/464

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по USD/JPY на 10 октября 2022 года
USD/JPY
В пятницу пара USD/JPY достигла сопротивления вложенной линии ценового канала (145.29), а сегодня утром вышла над него. Теперь перед ценой открылась цель 147.30, определённая по верхней вложенной линии ценового канала.

В текущее время линия осциллятора Марлин движется вбок в положительной области, чуть выше нулевой линии. С достижением ценой уровня 147.30 с осциллятором может сформироваться дивергенция, что станет сигналом и условием для разворота тенденции в глубокую коррекцию (или разворотом среднесрочного тренда).

На четырёхчасовом графике цена уже закрепилась над уровнем 145.29, также являющимся вершиной 3-го октября. Марлин в положительной области. Ждём развития восходящей тенденции.