Технические детали ведения портфеля

lukoie · 15.11.2013

Подскажите, а как технически у вас выглядит ведения инвестиционного портфеля?
Если вы вкладываете в 10-20-100 инструментов, как вы их учитываете и контролируете?

flr09 · 15.11.2013

lukoie написал(а):
Подскажите, а как технически у вас выглядит ведения инвестиционного портфеля?
Если вы вкладываете в 10-20-100 инструментов, как вы их учитываете и контролируете?

Я веду отчет в экселе, записываю ввод/вывод, прибыль в $ и %.

Г-Н ЛЕНИВЫЙ · 15.11.2013

В основном все используют эксель, удобно, просто, надежно.
Последнее время меня посещает мысль, не написать ли свою конфу в 1С ?

muzprofi · 15.11.2013

Есть темы на форуме по этой теме
https://mmgp.com/showthread.php?t=112407
https://mmgp.com/showthread.php?t=168704

lukoie · 15.11.2013

Есть вот такая программа, которую разрабатывают:

http://masterfolio.ru
http://vk.com/mstrfolio
Уже можно добавлять те ДУ, что я хотел, вот тут http://monitor.masterfolio.ru!

добавлено через 2 часа 19 минут
Буду пробовать вот эту еще:

добавлено через 4 часа 21 минуту
Испробовал 18 программ.
Наиболее адекватными оказались: Family и HYIP Accounting, причем обе нужны для своих конкретных задач.
Не представляю как можно делать то же самое в Экселе(я даже качал из приведенных выше ссылок на темы файл экселевский человека, который ведет в нем свои финансы)

johnnyParazit · 16.11.2013

я всё что нужно реализую в эксель, там и графики наглядные можно сделать

Mink · 16.11.2013

использую таблицу в Экселе, хранится на Яндекс-диске, очень удобно, доступ есть отовсюду, редактировать можно через Гугл докс)

avsch · 16.11.2013

отчетность неплохо вести в онлайн-режиме на Дисках (яши или гугла).

Geret · 16.11.2013

А меня пока десятый эксель полностью устраивает своими возможностями.
Пишу отчеты, записываю результаты каждой недели, можно сделать диаграммы и так далее..

regenmc · 17.11.2013

http://masterfolio.ru данный сервис вызвал у меня подозрения и вот почему.(см.вложение) Объясню, информация по доходности ПАММ-счетов,индексов,фондов и т.д. общедоступна и при желании посчитать вашу прибыль, по сути, сервису нужно знать только 1)сумма вложенная в каждый инструмент 2)вводы/выводы(что,кстати, на данном сервисе организованно отдельным пунктом почему-то)
Поправьте меня,пожалуйста, если я не прав.

ЗЫ продолжаю использовать эксель и гугл диск
ЗЫЫ бесплатный сыр только в мышеловке)

leshikvtumane · 17.11.2013

Фанаты Екселя, можете продемонстрировать как вы рассчитываете доходность по инструментам с регулярными инвестициями и выводами прибыли? Как считаете долю собственных средств и реинвеста? Что то мне подсказывает, что эксель удобен только хайпов с фиксированными депозитами. Нормальный финансовый учет инвестиций например в памммы с еженедельным перераспределением средств по счетам в екселе геморойен...

regenmc · 17.11.2013

Вот файл одного из пользователей данного сайта.

lukoie · 19.11.2013

Вот еще такой интересный инстрУмент раскопал: https://easyinvestor.ru/

neva2012 · 20.11.2013

lukoie написал(а):
Подскажите, а как технически у вас выглядит ведения инвестиционного портфеля?
Если вы вкладываете в 10-20-100 инструментов, как вы их учитываете и контролируете?

Думаю мало у кого есть 100 инструментов.
Вполне обхожусь таблицей в экселе.

Karudo · 20.11.2013

lukoie написал(а):
Подскажите, а как технически у вас выглядит ведения инвестиционного портфеля?
Если вы вкладываете в 10-20-100 инструментов, как вы их учитываете и контролируете?

у меня конечно не 100.. но до 10-20 вполне можно обойтись обычным экселем.
Просто разбить по вкладкам. И сделать одну сводную где все доходы и расходы фиксировать.
ну например одна вкладка ПАММ-счета. Где детально по управляющим результаты.
Другая вкладка сайты - где детально веду учет дохода/расхода по сайтам по различным источникам (контекст, тизерки, спа и т.д) ну и сводная с итогами.

добавлено через 6 минут

leshikvtumane написал(а):
как вы рассчитываете доходность по инструментам с регулярными инвестициями и выводами прибыли? Как считаете долю собственных средств и реинвеста? ...

Ну как сказать. Геморойно только то, что пантеон постоянно тормозит вечерами и при этом текст не копируется, так как там картинка... ну и если много площадок, то гемор в том, что там придумываю сложные пароли и регистрирую на разные почтовые ящики.. в результате надо вспоминать, подбирать...
А так никакой проблемы нет. Просто фиксировать результат сколько было и сколько стало.
Долю реинвеста не считаю, так как не вижу смысла, меня это не интересует. Какая разница получено 10% с реинвестом или без. Я больше ориентируюсь на абсолютные числа, а не проценты

leshikvtumane · 20.11.2013

Karudo написал(а):
А так никакой проблемы нет. Просто фиксировать результат сколько было и сколько стало.

Если не вести журнал транзакций (ввод/вывод) то не возможно рассчитать доходность инструмента. Вот вам пример:
вы вложили в ПАММ счет 100 долл, прошел месяц - вы фиксируете доход, потом добавили еще 100 долл , и опять доход, потом вы решили вывести 100 долл, прошел месяц опять фиксируете доход. По вашей методе через три месяца ексель покажет в ячейках на счете 100 долл и например 33 долл прибыли. Как посчитаете среднегодовую доходность? Только не говорите, что она равна 33%

Karudo · 21.11.2013

leshikvtumane написал(а):
Если не вести журнал транзакций (ввод/вывод) то не возможно рассчитать доходность инструмента. Вот вам пример:
вы вложили в ПАММ счет 100 долл, прошел месяц - вы фиксируете доход, потом добавили еще 100 долл , и опять доход, потом вы решили вывести 100 долл, прошел месяц опять фиксируете доход. По вашей методе через три месяца ексель покажет в ячейках на счете 100 долл и например 33 долл прибыли. Как посчитаете среднегодовую доходность? Только не говорите, что она равна 33%

А ну если в этом контексте (я думал другое имеется ввиду), то делается очень просто:
надо просто записывать результат одновременно в абсолютных числах и относительных процентах. после чего можно уже оперировать с этими значениями и вычислять те же средние по портфелю/управам/площадкам

пример из моего последнего отчета

Вот на основе подобных таблиц как по ссылке выше уже строю всякие графики, как например в первом посте.
Там кстати в феврале написано ~5% как раз потому, что ранее я фиксировал результат только в $ и при этом активно доливался в несколько этапов, а в марте стал писать %

gilaksr · 18.12.2013

Веду свой учет в _https://easyfinance.ru

The Flash · 13.03.2014

gilaksr написал(а):
Веду свой учет в _https://easyfinance.ru

да кстати очень удобно

Alex-kobrin · 01.09.2014

на данном этапе когда у меня в работе до 10 инструментов вполне хватает excel...

Технические детали ведения портфеля

Любитель

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Специалист

Специалист

Профессионал

Специалист

Интересующийся

Вложения

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

Вложения

Любитель

МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Специалист

Похожие темы