zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Всем трейдерам форума, привет, завершение тренда, момент, который всегда интересен, если ты имеешь отношение к трейдингу. Хотя, основное правило трейдинга гласит, тренд скорее продолжится, чем развернется, но тем не менее, вовремя распознать разворот, даже если вы не будете от него открывать сделки, полезно. Хотя бы для того, чтобы не открывать сделки в сторону тренда. Сегодня я хочу поговорить об одном из методов распознания завершения тренда, ложном пробое. Один из методов определения тренда – это какие уровни он пробивает чаще всего, если сопротивления, то восходящий, поддержки – нисходящий. Но о чем нам может говорить ложный пробой? Давайте порассуждаем об этом.
Для начала, что вообще можно считать уровнем? Я считаю, что есть несколько определений, я выделю пару.
Уровень, это место, где останавливается цена в конце некоторых периодов, дневной, недельный и месячный. Понятно, что цена на этих значениях может остановиться просто случайно, например, всю неделю цена росла (или падала) и в пятницу, когда рынок закрылся, есть четкий минимум или максимум недельной свечи. Эти значения можно считать уровнями, хотя они образовались случайно, но тем не менее, рынок видит их, и трейдер форекс может делать выводы, исходя из того, как цена поведет себя у них. Касательно нашей темы, ложного пробоя, по моим наблюдениям, если в понедельник ночью, цена сразу пробивает такой уровень, без коррекций, то пробой будет, скорей всего, ложным.
Пример мы можем видеть на рисунке, белой горизонтальной линией я отметил минимум недели, на паре EURUSD, а в понедельник ночью, после попытки обновления этого минимума, цена вернулась назад и начала рост – типичный ложный пробой. Место на графике я отметил прямоугольником. Хотя, на следующий день цена все равно пробила эту поддержку, тем не менее, в понедельник ночью, пробой был ложным. Как и писал, так бывает чаще всего.
Еще я считаю уровнем место, от которого цена разворачивалась несколько раз. На этом значении происходит перелом на рынке в сторону быков или медведей. На рисунке у нас уровень сопротивления, от которого цена развернулась вниз два раза.
Давайте взглянем, как цена движется по тренду.
На рисунке восходящий тренд и три уровня сопротивления, которые цена последовательно пробивала вверх, после чего он продолжался. Обычно, тренд так и движется, находит некий уровень, на котором отдыхает и корректируется, затем пробивает, сопротивление и продолжает рост, пока не найдет новое. Что такое ложный пробой? Это момент, когда цена, после пробоя очередного уровня (в нашем случае сопротивления, при нисходящем тренде, это была бы поддержка), не продолжит рост, а упадет назад ниже уровня. Таким образом, новая цена рынку не понравится, он посчитает ее дорогой и тренд, вполне вероятно, может развернуться. Это значит, что мы можем предположить разворот тренда, исходя из того, что цена сделала ложный пробой уровня. Я сразу хочу заметить, что необязательно, после ложного пробоя тренд разворачивается, но так бывает чаще всего, либо уходит в глубокую коррекцию. На следующем рисунке мы можем видеть такую ситуацию. У нас тот же тренд, только пробив следующий уровень, красный на рисунке, цена опять вернулась ниже него. Хотя это не развернуло тренд, он потом опять продолжился, но коррекция, после ложного пробоя, была довольно глубокой.
По моим наблюдениям, ложный пробой, почти всегда сопровождается движением цены в обратную сторону. Таким образом, форекс трейдер может это использовать, чтобы взять профит. Причем, также по моим наблюдениям, тренд редко может развернуться от явного уровня. То есть практически не встречались мной такие моменты, чтобы тренд подошел к явному уровню, постучал несколько раз в него и развернулся. Если тренд разворачивается, то практически всегда попробует совершить ложный пробой, перед этим. Так что, если даже вы работаете против тренда, то ставить стоп лосс за явный уровень, нет смысла, скорей всего, его снесет ложным пробоем.
Получается, что большинство трейдеров не особо любят ложные пробои, так как, при работе в сторону тренда, они оставляют их со стоп лоссами. Однако, если научиться распознавать такой пробой, то вполне можно взять профит, открыв сделку в противоположную сторону и окупить стоп лосс. Однако, как вы понимаете, это не стопроцентная гарантия, таковых на рынке нет, риск получить еще один стоп, все равно остается, тут спасет соблюдение манименеджмента и уж точно, после срабатывания второго стопа, лучше отдохнуть от рынка, некоторое время.
Я попробую предложить методы по работе от ложного пробоя, я давно наблюдаю за этим явлением, и немного изучил его. Для начала, стоит вспомнить, как сделки открываются в сторону пробоя.
Смотрим на рисунок, цена пробивает уровень, обозначен белой горизонтальной линией, в районе зеленого прямоугольника. Дальше трейдер ждет ретест, возврат цены к пробитому уровню, уже сверху. Что и происходит в момент, обозначенный белым прямоугольником. Дальше открывается сделка на покупку, либо просто по касанию ценой уровня, либо от сигналов свечных комбинаций или индикаторов – это уже кто какие методы использует. Стоп лосс мы ставим за уровень, от которого сам пробой и начался, красная горизонтальная линия на рисунке. Это классическая схема, при работе на пробой уровня. А что же с ложным пробоем? Я предлагаю поступать так само.
Если мы видим ложный пробой, то есть цена не смогла взять уровень и вернулась за него. Значит мы ждем опять возврата к уровню и потом уже открываем сделку в сторону, обратную той, в которую цена пробивала его. На следующем рисунке я попытаюсь объяснить, что имею в виду.
У нас есть уровень сопротивления, обозначенный желтой горизонтальной линией. В районе желтого прямоугольника цена пытается пробить этот уровень, но возвращается ниже его, показывая четкую шпильку ложного пробоя. Когда закрывается еще одна свеча, обозначенная на рисунке синим прямоугольником, становится очевидно, что это именно ложный пробой. В этом случае, мы ждем ретеста уровня, но уже снизу и только после него открываем сделку. Как видим, цена возвращается к уровню, который пыталась пробить до этого и не смогла, в районе зеленого прямоугольника. Чтобы открыть сделку, есть два подхода, консервативный и агрессивный. При агрессивном подходе мы просто ставим ордер селл лимит у уровня, со стоп лоссом за шпилькой ложного пробоя, красный уровень, в нашем случае. Консервативный подход – трейдер ждет, когда после ретеста цена покажет, что она упала от уровня (в нашем случае), то есть закроются свечи, которые четко скажут, что уровень опять взять не получилось. При консервативном подходе трейдер уже четко видит, что уровень не взят и цена падает, однако и размер стоп лосса будет значительно больше. Оба подхода имеют право на жизнь, какой использовать лучше, может показать только тестирование. Но, в обоих случаях, стоп лосс ставится за шпильку ложного пробоя. По моим наблюдениям, такой ретест, после ложного пробоя, бывает в большинстве случаев, цена еще раз пытается вернутся к уровню, который пыталась пробить до этого.
Таким образом, если трейдеры не любят ложный пробой, так как он часто несет им стоп лоссы, все равно есть возможность, взять его себе на вооружение и получать профит. В самом деле, если рынок уже показал, что не может взять данный уровень и намерен развернуться от него, то почему бы просто не последовать за ним? Даже если перед этим вы открывали сделку на пробой и получили стоп лосс, так как он был ложным, вы можете открыться в другую сторону, цена даст вам такую возможность, и вернуть стоп лосс, даже с хорошим профитом. Главное – это не спешить, спокойно подождать, что покажет цена, действительно ли пробой был ложным. Затем спокойно дождаться возможности для новой сделки и открыть ее. Если вы не завышали риски так, что стоп лосс вам снес добрую часть депозита, то проблем не будет. Я хочу напомнить, что именно завышение рисков и повышенные потери мешают трейдеру рассуждать спокойно и логично. Большие убытки заставляют думать трейдера эмоциями, а не холодным мозгом. Однако, еще раз напомню, если и по второй сделке получен стоп лосс (так тоже может быть), то лучше просто выключить терминал и отдохнуть от торговли. Значит на рынке идет что-то не так, пусть картинка прояснится и, через время, вы сможете найти профитную сделку, которая вернет вам убытки, главное. Чтобы они не были запредельными.
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.com
Что такое уровень?
Для начала, что вообще можно считать уровнем? Я считаю, что есть несколько определений, я выделю пару.
Уровень, это место, где останавливается цена в конце некоторых периодов, дневной, недельный и месячный. Понятно, что цена на этих значениях может остановиться просто случайно, например, всю неделю цена росла (или падала) и в пятницу, когда рынок закрылся, есть четкий минимум или максимум недельной свечи. Эти значения можно считать уровнями, хотя они образовались случайно, но тем не менее, рынок видит их, и трейдер форекс может делать выводы, исходя из того, как цена поведет себя у них. Касательно нашей темы, ложного пробоя, по моим наблюдениям, если в понедельник ночью, цена сразу пробивает такой уровень, без коррекций, то пробой будет, скорей всего, ложным.
Пример мы можем видеть на рисунке, белой горизонтальной линией я отметил минимум недели, на паре EURUSD, а в понедельник ночью, после попытки обновления этого минимума, цена вернулась назад и начала рост – типичный ложный пробой. Место на графике я отметил прямоугольником. Хотя, на следующий день цена все равно пробила эту поддержку, тем не менее, в понедельник ночью, пробой был ложным. Как и писал, так бывает чаще всего.
Еще я считаю уровнем место, от которого цена разворачивалась несколько раз. На этом значении происходит перелом на рынке в сторону быков или медведей. На рисунке у нас уровень сопротивления, от которого цена развернулась вниз два раза.
Ложный пробой в сторону тренда.
Давайте взглянем, как цена движется по тренду.
На рисунке восходящий тренд и три уровня сопротивления, которые цена последовательно пробивала вверх, после чего он продолжался. Обычно, тренд так и движется, находит некий уровень, на котором отдыхает и корректируется, затем пробивает, сопротивление и продолжает рост, пока не найдет новое. Что такое ложный пробой? Это момент, когда цена, после пробоя очередного уровня (в нашем случае сопротивления, при нисходящем тренде, это была бы поддержка), не продолжит рост, а упадет назад ниже уровня. Таким образом, новая цена рынку не понравится, он посчитает ее дорогой и тренд, вполне вероятно, может развернуться. Это значит, что мы можем предположить разворот тренда, исходя из того, что цена сделала ложный пробой уровня. Я сразу хочу заметить, что необязательно, после ложного пробоя тренд разворачивается, но так бывает чаще всего, либо уходит в глубокую коррекцию. На следующем рисунке мы можем видеть такую ситуацию. У нас тот же тренд, только пробив следующий уровень, красный на рисунке, цена опять вернулась ниже него. Хотя это не развернуло тренд, он потом опять продолжился, но коррекция, после ложного пробоя, была довольно глубокой.
По моим наблюдениям, ложный пробой, почти всегда сопровождается движением цены в обратную сторону. Таким образом, форекс трейдер может это использовать, чтобы взять профит. Причем, также по моим наблюдениям, тренд редко может развернуться от явного уровня. То есть практически не встречались мной такие моменты, чтобы тренд подошел к явному уровню, постучал несколько раз в него и развернулся. Если тренд разворачивается, то практически всегда попробует совершить ложный пробой, перед этим. Так что, если даже вы работаете против тренда, то ставить стоп лосс за явный уровень, нет смысла, скорей всего, его снесет ложным пробоем.
Получается, что большинство трейдеров не особо любят ложные пробои, так как, при работе в сторону тренда, они оставляют их со стоп лоссами. Однако, если научиться распознавать такой пробой, то вполне можно взять профит, открыв сделку в противоположную сторону и окупить стоп лосс. Однако, как вы понимаете, это не стопроцентная гарантия, таковых на рынке нет, риск получить еще один стоп, все равно остается, тут спасет соблюдение манименеджмента и уж точно, после срабатывания второго стопа, лучше отдохнуть от рынка, некоторое время.
Работа от ложного пробоя.
Я попробую предложить методы по работе от ложного пробоя, я давно наблюдаю за этим явлением, и немного изучил его. Для начала, стоит вспомнить, как сделки открываются в сторону пробоя.
Смотрим на рисунок, цена пробивает уровень, обозначен белой горизонтальной линией, в районе зеленого прямоугольника. Дальше трейдер ждет ретест, возврат цены к пробитому уровню, уже сверху. Что и происходит в момент, обозначенный белым прямоугольником. Дальше открывается сделка на покупку, либо просто по касанию ценой уровня, либо от сигналов свечных комбинаций или индикаторов – это уже кто какие методы использует. Стоп лосс мы ставим за уровень, от которого сам пробой и начался, красная горизонтальная линия на рисунке. Это классическая схема, при работе на пробой уровня. А что же с ложным пробоем? Я предлагаю поступать так само.
Если мы видим ложный пробой, то есть цена не смогла взять уровень и вернулась за него. Значит мы ждем опять возврата к уровню и потом уже открываем сделку в сторону, обратную той, в которую цена пробивала его. На следующем рисунке я попытаюсь объяснить, что имею в виду.
У нас есть уровень сопротивления, обозначенный желтой горизонтальной линией. В районе желтого прямоугольника цена пытается пробить этот уровень, но возвращается ниже его, показывая четкую шпильку ложного пробоя. Когда закрывается еще одна свеча, обозначенная на рисунке синим прямоугольником, становится очевидно, что это именно ложный пробой. В этом случае, мы ждем ретеста уровня, но уже снизу и только после него открываем сделку. Как видим, цена возвращается к уровню, который пыталась пробить до этого и не смогла, в районе зеленого прямоугольника. Чтобы открыть сделку, есть два подхода, консервативный и агрессивный. При агрессивном подходе мы просто ставим ордер селл лимит у уровня, со стоп лоссом за шпилькой ложного пробоя, красный уровень, в нашем случае. Консервативный подход – трейдер ждет, когда после ретеста цена покажет, что она упала от уровня (в нашем случае), то есть закроются свечи, которые четко скажут, что уровень опять взять не получилось. При консервативном подходе трейдер уже четко видит, что уровень не взят и цена падает, однако и размер стоп лосса будет значительно больше. Оба подхода имеют право на жизнь, какой использовать лучше, может показать только тестирование. Но, в обоих случаях, стоп лосс ставится за шпильку ложного пробоя. По моим наблюдениям, такой ретест, после ложного пробоя, бывает в большинстве случаев, цена еще раз пытается вернутся к уровню, который пыталась пробить до этого.
Таким образом, если трейдеры не любят ложный пробой, так как он часто несет им стоп лоссы, все равно есть возможность, взять его себе на вооружение и получать профит. В самом деле, если рынок уже показал, что не может взять данный уровень и намерен развернуться от него, то почему бы просто не последовать за ним? Даже если перед этим вы открывали сделку на пробой и получили стоп лосс, так как он был ложным, вы можете открыться в другую сторону, цена даст вам такую возможность, и вернуть стоп лосс, даже с хорошим профитом. Главное – это не спешить, спокойно подождать, что покажет цена, действительно ли пробой был ложным. Затем спокойно дождаться возможности для новой сделки и открыть ее. Если вы не завышали риски так, что стоп лосс вам снес добрую часть депозита, то проблем не будет. Я хочу напомнить, что именно завышение рисков и повышенные потери мешают трейдеру рассуждать спокойно и логично. Большие убытки заставляют думать трейдера эмоциями, а не холодным мозгом. Однако, еще раз напомню, если и по второй сделке получен стоп лосс (так тоже может быть), то лучше просто выключить терминал и отдохнуть от торговли. Значит на рынке идет что-то не так, пусть картинка прояснится и, через время, вы сможете найти профитную сделку, которая вернет вам убытки, главное. Чтобы они не были запредельными.
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.com
Вложения
-
1.png -
2.png -
3.png -
4.png -
5.png -
6.png
