Инвестпортфель акций - Страница 135

Подведу итог 2 недель - прибыль составила +6,5%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на +4,52%. Конечно, тут несколько помог закуп в последний день индексных фондов, а до следующих значимых новостей в сезон отчетов еще 2-3 недели, но в целом это уже хороший знак, значит разговоры о санкциях и кризисе приелись рынку, а все кто мог поддасться панике уже продали, как и бывает перед сменой падающей фазы цикла на растущую.

ЛСР докупил еще по хорошим ценам, поскольку падение было ложное на выходе фондов и уже не влияет, пришлось для этого продать часть Фосагро и Лензолото ап, там обычки вполне хватит. На остаток взял немного МРСК ЦП.
Из портфеля убран Магнит, увеличена доля Распадской.

Nickma, ну очень рекомендую вам избавится в портфеле от акций GTL из-за их бесперспективности, и лучше купить на эти деньги пакет акций Сибирский гостинец (SIBG).
Ну просто у GTL нет собственно ни одного построенного предприятия кроме пустых слов Кадырова, ну а перспективный "Сибирский гостинец" имеет своё молодое предприятие на развитии которого можно очень хорошо заработать в перспективе, ну когда его активы пойдут вверх.

Ну и снова очень рекомендую вам взять в портфель En+ Group (ENPL), ну потому что фундаментально актив продолжит свой рост.

США продлили срок лицензий Rusal и En+ https://vz.ru/news/2018/9/22/942865.html

С того момента как я вам порекомендовал это сделать 21.07.2018 ( https://mmgp.com/showthread.php?t=341746&page=126#post15037069 ), акция уже набрала за 2 месяца +9% (рост с 302 рублей до 327 рублей).

Furuncle написал(а):

перспективный "Сибирский гостинец" имеет своё молодое предприятие

Нажмите для раскрытия...

И дефолт по своим облигам.

Contemplateur написал(а):

И дефолт по своим облигам.

Нажмите для раскрытия...

Компания 19.09.2018 досрочно погасила часть облигационного займа.

ПАО «Сибирский гостинец»

Досрочное частичное погашение облигаций

19.09.2018

Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 16 161 штука.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Irf5-CV3jj02WuY7MWDFYBA-B-B


Об изменении параметров облигаций ПАО "Сибирский гостинец" с 21 сентября 2018 года
https://www.moex.com/n20970/?nt=0

Furuncle написал(а):

С того момента как я вам порекомендовал это сделать 21.07.2018 ( https://mmgp.com/showthread.php?t=341...6#post15037069 ), акция уже набрала за 2 месяца +9% (рост с 302 рублей до 327 рублей).

Нажмите для раскрытия...

С того момента поседеть можно было от такой торговли
В любом случае, меня не интересуют игры, в которых можно проиграть, я предпочитаю идеи в духе - компания УЖЕ получила прибыль и нужно просто ее взять.
По Ен+ я не думаю, что апсайд большой, даже если 50%, то множество безрисковых идей предлагает больше, и смысл лезть под риск, если за него нет никакой премии.
В ставке на ослабление санкций интересен только Русал, но он был заложен по кредиту и Дерипаска не дал ему упасть, как в Гонконге до 10р, а 20р он и до санкций стоил.
На 600-800 за ЕН+ я бы не расссчитывал, раньше это был любимчик западных фондов и растущая компания, а сейчас это падающий мировой изгой, таких дорого не оценивают.

Furuncle написал(а):

перспективный "Сибирский гостинец" имеет своё молодое предприятие на развитии которого можно очень хорошо заработать в перспективе, ну когда его активы пойдут вверх.

Нажмите для раскрытия...

Перспективы у него 2 - полное банкротство или конвертация облиг в акции с падением курса в 2-4 раза, в обоих вариантах как то не хочется участвовать. Сам по себе запуск завода мало что значит, не все заводы работают прибыльно и окупают вложенные в них кредиты, и не все, что работают прибыльно, делятся прибылью с минорами.
У GTL ситуация другая, они выменивают долю в заводе на технологии, то есть получают актив не вкладывая деньги, поэтому в случае активации СП у ГТЛ сразу появится огромная прибыль, которая пойдет на дивиденды, поскольку есть работающая дивполитика.

Nickma написал(а):

На 600-800 за ЕН+ я бы не расссчитывал, раньше это был любимчик западных фондов и растущая компания, а сейчас это падающий мировой изгой, таких дорого не оценивают.

Нажмите для раскрытия...

Ну а вам так-то не приходило в голову фундаментальная составляющая что санкции просто политизированны, ну а компания как была любимчиком западных фондов так и осталась. Ну срок лицензий для Rusal и En+ будут продлеваться до бесконечности, пока полностью не снимут все санкции. Ну никто не будет топить их полностью, это же очевидно.
А значит актив будет расти.

добавлено через 29 минут

Nickma написал(а):

Перспективы у него 2 - полное банкротство или конвертация облиг в акции с падением курса в 2-4 раза, в обоих вариантах как то не хочется участвовать. Сам по себе запуск завода мало что значит, не все заводы работают прибыльно и окупают вложенные в них кредиты, и не все, что работают прибыльно, делятся прибылью с минорами.

Нажмите для раскрытия...

Ну про банкротство это конечно вы сильно загнули. Ну облигации они уже почти все погасили.
Ну а если объявят о запуске ещё и завода то это даст очень сильный инвестиционный толчок к закупке данного актива на долгосрочную перспективу и сильного роста его акций в цене.

Ну по моим расчётам и фундаментальной логике, скажем что в недалёком будущем будет так.

Nickma написал(а):

У GTL ситуация другая, они выменивают долю в заводе на технологии, то есть получают актив не вкладывая деньги, поэтому в случае активации СП у ГТЛ сразу появится огромная прибыль, которая пойдет на дивиденды, поскольку есть работающая дивполитика.

Нажмите для раскрытия...

Nickma, ну кто вам сказал что они выменивают долю в заводах на свои "технологии" ? Ну Кадыров чтоли, ну он просто обманывает, ну он так же и про строительство заводов ещё в 2015 году людям врал. Он ничего не строит, и за него инвестировать свои деньги в их якобы "технологии" никто не будет. Если только инвестиции пойдут с обеих сторон, но у Кадырова нет денег на это. Ну а у потенциальных инвесторов очевидно что нет интереса к его ну хайповым чудо-технологям не имеющих под собой вообще какой либо основы, ну раз они ещё не построили с ним ни одного завода.
Ну хайп это, ну понимаете венчурный хлам, это же очевидно.

Furuncle написал(а):

Ну про банкротство это конечно вы сильно загнули. Ну облигации они уже почти все погасили.

Нажмите для раскрытия...

С чего они их погасили, если прибыли нет? Заменили один долг другим.

Furuncle написал(а):

Ну а вам так-то не приходило в голову фундаментальная составляющая что санкции просто политизированны, ну а компания как была любимчиком западных фондов так и осталась. Ну срок лицензий для Rusal и En+ будут продлеваться до бесконечности, пока полностью не снимут все санкции. Ну никто не будет топить их полностью, это же очевидно.

Нажмите для раскрытия...

Я и не говорю, что компании утопят, просто создадут им массу проблем, от которых пострадает их прибыль и оценка акций. Если вы вчитывались в анонс санкций, то покупателям разрешили брать у Русала объемы не выше, чем в прошлом, то есть им дано указание по мере возможностей сокращать закупки у Русала, и экспортные продажи будут падать. Конечно, Русал пойдет в Китай, но там не дураки, понимают, что он в безвыходной ситуации, и покупать будут с большими скидками.
Про акции вообще нет упоминаний, значит ограничения введут полные. Ни один крупный фонд не купит акции с риском получить за это санкции. ЕН+ с большой вероятностью делистингуют с западных бирж, что автоматом означает и делистинг на Мосбирже, поскольку торгуются не акции, а расписки. Держателям придется возиться с регистратором на о. Джерси, переводить акции внебиржей в Россию и позже заводить на ММВБ, куча проблем и комиссий. А самое интересное, что через год-другой, когда акции все же получат листинг на Мосбирже, они скорее всего будут стоить столько же, сколько сейчас.

добавлено через 28 минут

Furuncle написал(а):

Nickma, ну кто вам сказал что они выменивают долю в заводах на свои "технологии" ? Ну Кадыров чтоли, ну он просто обманывает, ну он так же и про строительство заводов ещё в 2015 году людям врал. Он ничего не строит, и за него инвестировать свои деньги в их якобы "технологии" никто не будет. Если только инвестиции пойдут с обеих сторон, но у Кадырова нет денег на это. Ну а у потенциальных инвесторов очевидно что нет интереса к его ну хайповым чудо-технологям не имеющих под собой вообще какой либо основы, ну раз они ещё не построили с ним ни одного завода.
Ну хайп это, ну понимаете венчурный хлам, это же очевидно.

Нажмите для раскрытия...

Не много ли внимания акции с долей 3%? За прошлую неделю одна Башнефть выросла в цене больше, чем стоимость всего пакета ГТЛ.

Nickma написал(а):

За прошлую неделю одна Башнефть выросла в цене больше

Нажмите для раскрытия...

Может просто отыграла падение своей цены? Выросла, это когда исторические хаи папир проходит.

Nickma написал(а):

немного МРСК ЦП

Нажмите для раскрытия...

Видение ситуации по МРСК поменялось? И почему ЦП?

Contemplateur написал(а):

Может просто отыграла падение своей цены? Выросла, это когда исторические хаи папир проходит.

Нажмите для раскрытия...

Я писал это к тому, что любые события в акции с долей в 25% в принципе намного важней, чем в акции с долей 3%, что лишь немногим больше, чем ничего. И читайте предложение внимательней, прибыль за неделю - это разница между началом и концом конкретной недели, исторические хаи тут вообще не при чем.

1973v написал(а):

Видение ситуации по МРСК поменялось? И почему ЦП?

Нажмите для раскрытия...

Оно и не менялось, просто сети хорошо откатили и время до ближайших дивидендов сократилось. В ЦП предполагается хорошая доходность, поэтому первую часть взял сразу, если упадет еще подкуплю.

Nickma написал(а):

значит разговоры о санкциях и кризисе приелись рынку, а все кто мог поддасться панике уже продали

Нажмите для раскрытия...

Да, но ведь это вовсе не означает, что кризиса не будет, верно? Кризис он ведь заранее не предупреждает о том, когда именно настанет. Вспомним кризис 2008-2009 гг., многие ли смогли его предсказать.

DepecheM написал(а):

Вспомним кризис 2008-2009 гг., многие ли смогли его предсказать.

Нажмите для раскрытия...

Ну Николай видимо мог. У него видимо в чулане хрустальный шар от пращуров завалялся, он башнефть на пике после дивотсечки продал и на лоях прикупил, так что у него рост нарисовался.

Contemplateur написал(а):

Ну Николай видимо мог. У него видимо в чулане хрустальный шар от пращуров завалялся, он башнефть на пике после дивотсечки продал и на лоях прикупил, так что у него рост нарисовался.

Нажмите для раскрытия...

Ну так и нужно работать по дивидендам. Ну чтобы не потерять прибыль от полученных дивидендов когда акция ну начнёт корректироваться после отсечки.

Furuncle, это был сарказм.

DepecheM написал(а):

Да, но ведь это вовсе не означает, что кризиса не будет, верно? Кризис он ведь заранее не предупреждает о том, когда именно настанет. Вспомним кризис 2008-2009 гг., многие ли смогли его предсказать.

Нажмите для раскрытия...

Чтобы произошел кризис, сначала должен произойти не менее мощный рост, перед 2008г индекс утроился за 3 года и все торговалось по крайне высоким оценкам.
Нынешний кризис в точности похож на нелепый кризис прошлого года с падением индекса на 30%, о котором уже все забыли.

Contemplateur написал(а):

Ну Николай видимо мог. У него видимо в чулане хрустальный шар от пращуров завалялся, он башнефть на пике после дивотсечки продал и на лоях прикупил, так что у него рост нарисовался.

Нажмите для раскрытия...

Вы понимаете разницу между понятиями "прибыль за день", прибыль за неделю", "прибыль за год"? Я вообще удивлен, что такие элементарные вещи нужно пояснять.

Nickma написал(а):

Вы понимаете разницу между понятиями "прибыль за день", прибыль за неделю", "прибыль за год"?

Нажмите для раскрытия...

Я понимаю, что если папир в августе существенно подешевел, а сейчас восстановил свою старую цену, то произошёл возврат к старым значениям. Значит инвестор пересидел понесённый убыток, это никак не может прибылью именоваться.

Contemplateur написал(а):

Я понимаю, что если папир в августе существенно подешевел, а сейчас восстановил свою старую цену, то произошёл возврат к старым значениям. Значит инвестор пересидел понесённый убыток, это никак не может прибылью именоваться.

Нажмите для раскрытия...

Надо Мосбирже написать, чтобы они "прибыль за день" писали в терминале от исторических максимумов, а то считают как неграмотные от начала дня.

Contemplateur Вы еще все запятые проверьте в сообщениях Николая, может где не расставлены, уже не знаете до чего докопаться? Вы бы свою ветку создали и писали там по своим правилам, а мы бы заодно посмотрели на вашу грамотность и узнали бы от вас какие акции хлам, а какие нет, как вы любите выражаться

PandaGreen, да не докапываюсь я. Ну а по запятым и прочему тут есть персонаж СтасОн.
Ну и Никола не просто так эту ветку создал, он лохов в ДУ ищет. Мне такой нужды нет.
Ну и про лохов я отписал, не потому, что Николай аферист, а потому, что у ДУ изначально невыгодные для инвесторов условия и поэтому только лох будет с ним связываться.

Contemplateur Ох как грубо, вроде взрослый человек, а переходите на оскорбления. Это уж пусть сам каждый решает, самому торговать или управленца найти. У каждого свои задачи и возможности. Вы, например, когда у вас зуб болит, сами его лечите или к стоматологу идете, платя ему деньги? Ведь вы же не "лох" как вы выразились сами, что бы платить за услуги, не так ли? ДУ это та же услуга, пользоваться или нет каждый решает сам.