Еще один нюанс, отличающий профессионала от стажера - новичок старается избежать убыточных сделок, а это большая ошибка...
Стремление избежать убыточных сделок, на самом деле, резко снижает потенциал прибыли. Давайте рассмотрим, почему.
На первый взгляд, это противоречит здравому смыслу. Как можно считать ошибкой стремление трейдера избежать убыточных сделок? Убытки забирают у нас деньги и сокращают размер торгового счета поэтому вполне естественно, что люди стараются не допускать потерь. Но многие аспекты торговли кажутся противоречащими здравому смыслу. Такое естественное стремление вредит вам как трейдеру. Давайте рассмотрим, почему это так, и как можно повысить прибыльность своей торговли, если допустить возможность появления убыточных сделок.
Статистика торговли включает в себя самые обычные показатели, такие как процент прибыльных сделок (по отношению к общему количеству ваших сделок) и соотношение прибыль/риск (сколько прибыли вы обычно забираете в сделке и сколько обычно теряете).
Предположим, вы протестировали свою стратегию на многолетних исторических котировках, в которой в которой прибыльных сделок 55%, а ваш профит в 1.5 раза превысил убыток. Вы знаете, что при длительной торговле ваш капитал, скорее всего, вырастет.
Вы ставите $10 и проигрываете. Вы продолжите торговать? Ставите еще $10 и снова проигрываете. А теперь? Еще $10, и снова проигрываете. Большинство людей в такой ситуации подвергнут сомнению целесообразность подобной торговли. Они потеряли деньги, признают себя побежденными и решают попытать счастья где-то в другом месте. Понесенные убытки обескуражили их, и они совершили фатальную ошибку.
Эта фатальная ошибка заключается в том, что они прекратили торговать или переключились на какую-то другую стратегию. Но если вы продолжите торговлю, то на большом количестве сделок вы будете иметь значительное вероятностное преимущество. 55% прибыльных сделок - это значит, что из каждых 100 сделок вы 55 раз выиграете и 45 раз проиграете. Эти выигрыши и проигрыши могут распределяться по разному. Теоретически, вы можете получить 55 выигрышей подряд, после чего последуют 45 проигрышей, или в обратном порядке. Но коэффициент 55% останется неизменным. Хотя вы знаете свои шансы, выигрыши и проигрыши могут распределяться в этих пределах случайным образом. По сути, одна сделка - это подбрасывание монетки. Статистическое преимущество проявляется только на большом количестве сделок.
Люди доверяют статистике, когда сами не торгуют. Но когда они ставят на кон живые деньги, то вдруг начинают думать, что статистика может быть ошибочной, кто-то их обманывает, или просто не хотят подвергать себя риску потерять еще больше (психологически, убыток более значим, чем такого же размера выигрыш).
Убыток - обязательная составляющая прибыльной торговли, а спокойное отношение к нему показатель профессионализма трейдера...
Стремление избежать убыточных сделок, на самом деле, резко снижает потенциал прибыли. Давайте рассмотрим, почему.
На первый взгляд, это противоречит здравому смыслу. Как можно считать ошибкой стремление трейдера избежать убыточных сделок? Убытки забирают у нас деньги и сокращают размер торгового счета поэтому вполне естественно, что люди стараются не допускать потерь. Но многие аспекты торговли кажутся противоречащими здравому смыслу. Такое естественное стремление вредит вам как трейдеру. Давайте рассмотрим, почему это так, и как можно повысить прибыльность своей торговли, если допустить возможность появления убыточных сделок.
Статистика торговли включает в себя самые обычные показатели, такие как процент прибыльных сделок (по отношению к общему количеству ваших сделок) и соотношение прибыль/риск (сколько прибыли вы обычно забираете в сделке и сколько обычно теряете).
Предположим, вы протестировали свою стратегию на многолетних исторических котировках, в которой в которой прибыльных сделок 55%, а ваш профит в 1.5 раза превысил убыток. Вы знаете, что при длительной торговле ваш капитал, скорее всего, вырастет.
Вы ставите $10 и проигрываете. Вы продолжите торговать? Ставите еще $10 и снова проигрываете. А теперь? Еще $10, и снова проигрываете. Большинство людей в такой ситуации подвергнут сомнению целесообразность подобной торговли. Они потеряли деньги, признают себя побежденными и решают попытать счастья где-то в другом месте. Понесенные убытки обескуражили их, и они совершили фатальную ошибку.
Эта фатальная ошибка заключается в том, что они прекратили торговать или переключились на какую-то другую стратегию. Но если вы продолжите торговлю, то на большом количестве сделок вы будете иметь значительное вероятностное преимущество. 55% прибыльных сделок - это значит, что из каждых 100 сделок вы 55 раз выиграете и 45 раз проиграете. Эти выигрыши и проигрыши могут распределяться по разному. Теоретически, вы можете получить 55 выигрышей подряд, после чего последуют 45 проигрышей, или в обратном порядке. Но коэффициент 55% останется неизменным. Хотя вы знаете свои шансы, выигрыши и проигрыши могут распределяться в этих пределах случайным образом. По сути, одна сделка - это подбрасывание монетки. Статистическое преимущество проявляется только на большом количестве сделок.
Люди доверяют статистике, когда сами не торгуют. Но когда они ставят на кон живые деньги, то вдруг начинают думать, что статистика может быть ошибочной, кто-то их обманывает, или просто не хотят подвергать себя риску потерять еще больше (психологически, убыток более значим, чем такого же размера выигрыш).
Убыток - обязательная составляющая прибыльной торговли, а спокойное отношение к нему показатель профессионализма трейдера...
, кто остается торговать (на протяжении лет) - тот это понимает.
