• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Аналитика и обзоры от компании LiteForex - Страница 82

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Litefinance аналитика.
Доллар отпустил пружину. Прогноз от 14.11.2022


Реакция рынка на замедление американской инфляции может показаться чрезмерной, однако так всегда происходит, когда тренды ломаются. Произошла ли смена тенденции по EURUSD сейчас? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

История повторяется. Лично мне резкий взлет американских фондовых индексов и EURUSD напомнил их ралли в марте 2020. Тогда на самом пике пандемии многие ломали голову, как может такое произойти, когда мировая экономика окунулась в глубочайшую рецессию? Как может такое произойти сейчас, когда ФРС еще не выполнила свою работу? Однако нужно понимать, что рынки растут на ожиданиях. Точно также как 2,5 года назад тенденции в мгновения ока сменились на противоположные, нисходящий тренд по основной валютной паре был сломан и на подступах к экватору ноября.

Если ранее инвесторы боялись, что ФРС перегнет палку, доведя экономику США до глубокой рецессии своим самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики за десятилетия, то после релиза данных по октябрьской инфляции ситуация в корне изменилась. Замедление потребительских цен с 8,2% до 7,7%, самого низкого уровня с января, и базовой инфляции – с 6,6% до 6,3% г/г доказало, что работа центробанка начинает приносить свои плоды.
Динамика инфляции в США


Источник: Wall Street Journal.

Финансовые рынки тут же отреагировали: доходность казначейских облигаций и доллар США отметились худшим дневным падением со времен мирового экономического кризиса 2008-2009, позволив S&P 500 взлететь на 5,5%. Ралли EURUSD напомнило распрямление пружины, которую долгое время сжимали. Действительно, индекс USD на протяжении нескольких последних месяцев укреплялся, достигнув 20-летнего максимума, однако релиз данных по американской инфляции заставил его поклонников бежать с поля боя.

Что дальше? ING утверждает, что пик доллара США пройден, однако рассчитывать на нисходящий тренд по американской валюте рановато. MUFG предупреждает, что существует риск того, что последние движения на рынке чрезмерны, что приведет к снижению EURUSD. Действительно, ноябрьская история имеет немало общего с августом, когда после выхода в свет статистики по июльской инфляции с ее падающими темпами роста, S&P 500 взлетел на 2,1%, а доходность трежерис упала. Впоследствии инвесторы убедились, что замедление CPI носит временный характер и вернулись к покупкам гринбэка.

На этот раз сокращение основных цен на 0,4%, ослабление проблем с цепочками поставок и снижение стоимости активов сырьевого рынка свидетельствуют, что пик инфляции остался позади. Это позволяет деривативам CME поднять шансы повышения ставки по федеральным фондам в декабре на 50 б.п с 50% до более чем 80%, что ослабляет позиции доллара США.
Торговый план по EURUSD на неделю

Безусловно, пике гринбэка, доходности трежерис и рост S&P 500 не нравится ФРС, так как эти процессы делают финансовые условия менее жесткими. В связи с этим я ожидаю «ястребиной» атаки чиновников FOMC, что заставит EURUSD уйти из области 3-месячных максимумов. Тем не менее, перелом нисходящего тренда произошел, и теперь мы должны изменить стратегию. Ориентироваться на краткосрочные продажи с последующими среднесрочными покупками. В связи с этим отбой от поддержек на 1,027 и 1,022 используем для формирования лонгов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт пытается развить восходящий импульс


Текущая динамика

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.1760. Пара GBP/USD пытается показать коррекционное снижение, однако активность «медведей» пока остаётся сдержанной, а инвесторы ожидают новых драйверов на рынке. В частности, уже сегодня в Великобритании будет опубликована статистика по рынку труда за сентябрь–октябрь. Текущие прогнозы предполагают, что число заявок на пособие по безработице по итогам октября снизится на 12,6 тыс после роста на 25,5 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы при этом останется на прежней отметке в 3,5%. Средняя почасовая заработная плата за исключением премий в сентябре может незначительно скорректироваться с 5,4% до 5,6%, а показатель с учётом премий ожидается без изменений на уровне 6,0%.

Завтра инвесторы будут следить за статистикой по инфляции, которая определит последующий курс Банка Англии в монетарной политике. В настоящий момент рынки ожидают дальнейшего роста индекса потребительских цен до 10,6% в годовом выражении и до 1,7% в месячном. В четверг, 17 ноября, будет представлен бюджетный план от министра финансов Джереми Ханта. Согласно ожиданиям, документ будет включать в себя существенное сокращение государственных расходов с одновременным увеличением налоговой нагрузки, поскольку страна столкнулась с историческим кризисом стоимости жизни, вызванным сокращением реальных доходов из-за резкого роста цен на энергоносители и потребительские товары в результате военного конфликта между Россией и Украиной. Ранее чиновник согласился с опубликованным ранее прогнозом Банка Англии о том, что спад в экономике продлится как минимум до 2024 года и станет самым долгим за период наблюдений, приведя к росту безработицы до 6,5% в течение следующих двух лет. На этом фоне регулятор с большей долей вероятности продолжит ужесточение монетарной политики, доведя процентную ставку до 4,0%, если показатели макроэкономической статистики подтвердят продолжение негативной динамики.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, пытается развернуться в нисходящую плоскость, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1800, 1.1853, 1.1933, 1.2000.
Уровни поддержки: 1.1700, 1.1600, 1.1459, 1.1300.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Litefinance аналитика.
EUR/USD: европейская валюта отступила от локальных максимумов


Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0350. Накануне пара EUR/USD демонстрировала довольно активный рост и даже успела обновить локальные максимумы от 1 июля, однако закрепиться на новых уровнях инструменту так и не удалось.

Позиции американской валюты заметно укрепились в ходе вечерней сессии в ответ на сообщения о падении двух ракет на территории Польши. Пока полной информации об инциденте по-прежнему нет, однако страна объявила, что повышает боеготовность ряда воинских частей и спецслужб, а лидеры стран «Большой семёрки» и Североатлантического альянса выпустили совместное заявление, в котором подтвердили полную поддержку в проводимом страной расследовании. Участники торгов опасаются, что это может послужить дополнительной эскалацией российско-украинского военного конфликта.

Между тем, инвесторы отыгрывают опубликованную вчера макроэкономическую статистику. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны по итогам третьего квартала (согласно повторной оценке) не изменился и составил 0,2% в квартальном выражении и 2,1% в годовом. При этом уровень занятости в регионе замедлился с 0,4% до 0,2% в третьем квартале, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 0,3%. В годовом выражении показатель сократился с 2,7% до 1,7%, также оказавшись ниже прогнозируемых 1,8%.

В свою очередь, данные исследования Центра европейских экономических исследований (ZEW) оказались позитивными: индекс экономических настроений в еврозоне в ноябре поднялся с –59,7 пункта до –38,7 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на падение до –67,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде Германии укрепился с –59,2 пункта до –36,7 пункта, что также оказалось лучше прогнозов на уровне –50,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за «бычьей» активностью в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, располагаясь вблизи своих максимальных значений, сохраняет нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0400, 1.0450, 1.0500, 1.0550.
Уровни поддержки: 1.0350, 1.0300, 1.0253, 1.0200.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: в ожидании существенного сокращения предложения нефти в ноябре


Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются, торгуясь чуть ниже отметки в 91,0 доллара за баррель.

Котировки энергоносителей вновь находятся под давлением после того, как статистика отразила существенное сокращение недельных запасов в США. Так, Американский институт нефти (API) сообщил о снижении показателя на 5,835 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 5,618 млн баррелей, а Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) зафиксировало коррекцию значения на −5,400 млн баррелей с 3,925 млн баррелей ранее. На фоне стремительного опустошения стратегических резервов США до уровня 1984 года в 392,1 млн баррелей данные по коммерческим запасам являются подтверждением активного спроса на «чёрное золото», на что указывает также отчёт Petro-Logistics — сервиса, отслеживающего движение нефтяных танкеров. Так, с начала ноября наблюдается серьёзное уменьшение поставок странами, входящими в ОПЕК+. Аналитики сервиса прогнозируют усиление негативной динамики в ноябре и коррекции показателей экспорта вплоть до 1,0 млн баррелей в сутки, что соответствует планам картеля по сокращению добычи на 2,0 млн баррелей в сутки, принятому на прошлой встрече в Вене.

Стоит отметить также комментарии генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, который опроверг информацию о получении запроса от властей Ирака о пересмотре квоты на добычу нефти. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, согласно сообщениям агентства Bloomberg, заявлял подобных планах.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает торговаться в рамках восходящего коридора, приблизившись к линии поддержки.

Технические индикаторы удерживают крайне нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» всё ещё находятся выше сигнальной линии, вплотную приблизившись к ней, а гистограмма осциллятора АО формирует новые разнонаправленные бары, торгуясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 89.20, 82.87.
Уровни сопротивления: 94.00, 98.87.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 18.11.2022


Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD цена движется в рамках коррекционной волны B, средней части потенциального A-B-C. Скорее всего, волна B принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Последние две подволны [X] и [Y] похожи на двойные зигзаги (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Для полной комплектации последней подволны [Y] необходима восходящая действующая подволна (Y). Ее завершение ожидается около уровня 18144.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 16896.77, Take profit: 18144.00
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD продолжается построение нисходящей волны A, она является первой частью потенциального зигзага A-B-C. Волна A похожа на импульс, в составе которого сейчас строится коррекционная подволна [4]. Возможно, в скором времени коррекция [4] завершится. Она похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C), где (C) — конечный диагональник 1-2-3-4-5. В ближайшее время ожидается рост в подволне 5 в направлении 0.400. Это максимум, отмеченный импульсом (A).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.380, Take profit: 0.400
Волновой анализ Эфириум



По ETHUSD строится нисходящая волна в форме импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Первые три части указанной конструкции завершены. Сейчас в процессе разработки коррекция [4], которая может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (X) и (Y) — двойные зигзаги W-X-Y. В ближайшее время ожидается рост в рамках последней действующей подволны Y в направлении 1346.56.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1221.72, Take profit: 1346.56
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Litefinance аналитика. USD/JPY: инструмент готовится к тестированию отметки 140.45

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, готовясь к тестированию отметки 140.45 на пробой вверх. Умеренную поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США после появления ряда «ястребиных» комментариев от представителей регулятора.

В свою очередь, макроэкономический фон из США оставался скорее нейтральным. В частности, в пятницу, 18 ноября, вышли данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившие снижение показателя на 5,9% в октябре после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –0,1%. В абсолютном выражении продажи упали с 4,71 млн до 4,43 млн при прогнозе в 4,38 млн.

Статистика из Японии, напротив, оказалась довольно оптимистичной: национальный индекс потребительских цен в октябре увеличился с 3,0% до 3,7%, тогда как аналитики ожидали сокращения до 2,7%. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась с 1,8% до 2,5%, также заметно опередив ожидания рынка на уровне 1,9%. Глава Банка Японии Харухико Курода считает, что, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в национальной и мировой экономиках, базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении может замедлиться уже в следующем году, что позволит показателю вернуться к целевому значению в 2,0%. Также чиновник заявил, что регулятор продолжит смягчение монетарной политики, однако для поддержания ценовой стабильности важно, чтобы номинальные зарплаты демонстрировали постоянный рост, особенно для действующих сотрудников, работающих в малом и среднем бизнесе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление коррекционной динамики в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 140.79, 141.50, 142.54, 143.51.
Уровни поддержки: 139.90, 138.50, 137.50, 136.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Litefinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает попытку коррекционного роста, тестируя отметку 1.0260 на пробой вверх. Пара EUR/USD восстанавливается после заметного снижения накануне, в результате которого единая валюта обновила локальные минимумы от 11 ноября. Активность на рынке при этом остаётся сниженной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС США, а также блока макроэкономической статистики по динамике заказов на товары длительного пользования за октябрь и деловой активности в ноябре. Напомним, что аналитики ожидают от американского регулятора новых сигналов по поводу будущей монетарной политики. Предполагается, что уже в декабре ведомство может пойти на некоторое смягчение своей риторики и повысить процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Вместе с тем, значение может быть скорректировано до более высоких уровней, чем предполагалось изначально, поскольку инфляция в стране остаётся заметно выше целевой отметки в 2,0%. Дополнительное давление на позиции единой валюты накануне оказала слабая макроэкономическая статистика из Германии. Так, индекс цен производителей в октябре снизился на 4,2% после роста на 2,3% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,9%, а в годовом выражении динамика замедлилась с 45,8% до 34,5%, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 41,5%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.1850 на пробой вверх. Пара GBP/USD восстанавливается после умеренного снижения в начале текущей недели, однако активность «быков» остаётся очень низкой, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания участников торгов находится блок макроэкономической статистики из США по динамике заказов на товары длительного пользования, а также публикация протоколов ФРС США, которые выйдут завтра. Трейдеры будут оценивать вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, о чём ранее неоднократно заявляли представители регулятора. В свою очередь, глобальный вектор на постепенное повышение стоимости заимствований, вероятно, сохранится, а потому американская валюта пользуется повышенным спросом. В середине недели также ожидаются выступления представителей Банка Англии, среди которых Дэвид Рамсден, Хью Пилл и Кэтрин Манн. От британского регулятора также ожидают умеренного ужесточения монетарной политики в будущем, однако Великобритания, помимо повышения процентной ставки, пытается стабилизировать экономическую ситуацию через сокращение государственных расходов и повышение фискальной нагрузки.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает слабый рост, восстанавливаясь после снижения накануне, в результате которого пара AUD/USD обновила локальные минимумы от 11 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.6620, получая поддержку со стороны технических факторов. Участники торгов готовятся к предстоящей в среду публикации протоколов заседания ФРС США. Напомним, что от американского регулятора ожидают шагов в сторону ослабления «ястребиной» политики, однако комментарии его представителей будут также весьма важны. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется и выступление главы Резервного банка Австралии (РБА) Филипа Лоу, который, вероятно, выскажется в отношении перспектив монетарной политики. Основная макроэкономическая статистика из Австралии будет опубликована в среду, 23 ноября. В частности, ожидается публикация данных по деловой активности от Commonwealth Bank и S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что индекс в сфере услуг может сократиться с 49,3 пункта до 49,1 пункта, а в секторе обрабатывающей промышленности — с 52,7 пункта до 52,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительное снижение, отступая от локальных максимумов от 11 ноября, обновлённых накануне. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по американской валюте в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США в среду, которые могут дополнительно указать на желание регулятора снизить темпы дальнейшего ужесточения монетарной политики, что окажет некоторое давление на доллар США. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, аналитики обратили внимание на довольно резкое падение индекса национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в октябре с 0,17 пункта до –0,05 пункта. Макроэкономическая статистика из Японии ожидается лишь в конце недели. В четверг Jibun Bank опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в пятницу ожидается выход данных по уровню потребительских цен в регионе Токио. Текущие прогнозы предполагают, что инфляция ускорится с 3,5% до 3,6%.

XAU/USD

Цены на золото показывают коррекционный рост, восстанавливаясь после четырёхдневного снижения, в результате которого инструмент отступил от локальных максимумов к минимумам от 10 ноября. Пара XAU/USD тестирует отметку 1745.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Спрос на золото постепенно восстанавливается по мере приближения публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут содержать намёки в отношении будущей монетарной политики. Рынок рассчитывает на то, что регулятор допустит некоторое ослабление своей позиции в декабре и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Кроме того, в протоколах будут содержаться обновлённые прогнозы в отношении темпов экономического роста и динамики инфляции на ближайшее время. Давление на торговый инструмент также оказывает грядущее заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое состоится в среду, 23 ноября. Прогнозы предполагают, что процентная ставка будет в очередной раз повышена на 75 базисных пунктов до отметки в 4,25%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
EUR/USD: евро пытается развернуться в коррекционный рост

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, тестируя отметку 1.0310 на пробой вверх. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут внести ясность в перспективы монетарной политики регулятора.

В настоящий момент прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов в декабре, однако ведомство на этом вряд ли остановится. Представители ФРС США в целом сходятся во мнении, что говорить о скором завершении цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно. В частности, с «ястребиными» комментариями накануне выступили Лоретта Мейстер и Мэри Дейли, отметившие также, что темпы корректировки показателя могут быть снижены в будущем. Увеличение процентной ставки на 50 базисных пунктов ожидается в декабре и от Европейского центрального банка (ЕЦБ), причём в отличие от ФРС США европейскому регулятору приходится действовать значительно более осторожно, ввиду близости экономики региона к рецессии.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по деловой активности от S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что составной показатель в секторе производстве снизится с 47,3 пункта до 47,0 пункта, а в сфере услуг — с 48,6 пункта до 48,0 пункта.

Также накануне стало известно, что власти Европейского союза предложили несколько изменить ключевые положения об ограничении цен на поставку российского «чёрного золота», а также предусмотреть поэтапный 45-дневный переход к новым правилам. По сообщениям издания Bloomberg, он коснётся нефти, загруженной до даты вступления санкций в силу 5 декабря и разгруженной до 19 января. Ожидается, что предельный уровень цен будет установлен в районе 40,0-60,0 доллара за баррель, однако уже сейчас инициатива вызывает разногласия среди представителей стран блока: в частности, Франция выступает за эти меры, а Германия — против. Если лидеры ЕС одобрят новую схему ценообразования, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, показав отскок от отметки «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0500.
Уровни поддержки: 1.0300, 1.0253, 1.0200, 1.0150.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вернулись к снижению

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется в районе отметки 85.00, консолидируясь после заметного снижения накануне, когда рынки отреагировали на появление сообщений о том, что предельный уровень цен на российскую нефть может быть установлен в районе 65,0–70,0 доллара за баррель. Как отмечают аналитики, подобные ограничения практически не отразятся на экспорте, так как энергоносители из России в настоящий момент направляются в азиатские страны со значительным дисконтом. Вместе с тем, власти ЕС опасаются резкого сокращения цепочек поставок нефтепродуктов, поскольку это может повлечь за собой обострение энергетического кризиса в регионе.

Стоит отметить, что котировки нефти практически полностью проигнорировали вышедшие накануне данные по динамике запасов от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которые зафиксировали сокращение показателя за неделю на 18 ноября на 3,691 млн баррелей после падения на 5,400 млн баррелей в прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение значения лишь на 1,055 млн баррелей. При этом запасы бензина прибавили 3,1 млн баррелей, хотя рынок ожидал повышения лишь на 0,4 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, предприняв попытку роста в начале недели, вновь склонен к развороту в нисходящую плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 88.79, 91.00.
Уровни поддержки: 83.89, 82.27, 81.00, 80.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Евро не может остановиться. Прогноз от 25.11.2022

В условиях рекордной инфляции в еврозоне, которая в отличие от американской не демонстрирует признаков снижения, ЕЦБ должен продолжать агрессивно повышать ставки. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если два автомобиля стартовали в разное время и двигались с разной скоростью, нетрудно догадаться, что через какое-то время они окажутся в разных точках. ФРС раньше ЕЦБ стала ужесточать денежно-кредитную политику и делала это более агрессивно. Сейчас Федрезерв стоит перед необходимостью замедлить процесс повышения стоимости заимствований. Европейский центробанк, напротив, должен трижды подумать, прежде чем это сделать. Шансы роста ставки по депозитам в декабре на 75 б.п. выше, чем ставки по федеральным фондам. И это обстоятельство поддерживает «бычьи» настроения в паре EURUSD.

По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета Изабель Шнабель, сейчас не время сбрасывать скорость монетарной рестрикции. Во-первых, масштабные фискальные стимулы правительств рискуют удерживать инфляцию на высоком уровне дольше, чем предполагается. Во-вторых, ожидания менее широкого шага ЕЦБ в декабре привели к снижению доходности европейских облигаций и росту фондовых индексов, что ослабило финансовые условия и затрудняет борьбу с высокими ценами. Наконец, в-третьих, самым большим заблуждением является предположение о быстром снижении инфляции. Нельзя недооценивать тот факт, что она останется на повышенных уровнях надолго.

Динамика европейской инфляции и ставки ЕЦБ


Источник: Bloomberg.

Изабель Шнабель призывает ЕЦБ как можно быстрее довести стоимость заимствований до предельно допустимого уровня. Однако нужно понимать: центробанку в меняющихся условиях нужно быть крайне деликатным. Последняя статистика по доверию потребителей, деловой активности и деловому климату вышла лучше ожиданий. Вместе с падением цен на газ это свидетельствует о том, что рецессия в еврозоне, вероятнее всего, окажется менее глубокой, чем предполагалось. Экономика в скором времени встанет на рельсы восстановления, и ЕЦБ нужно подумать, как бы это восстановление не задушить на корню.

Сильные данные по еврозоне вдохновили на подвиги фондовые индексы Старого Света. Их динамика в последнее время опережает S&P 500, что способствует переливу капитала из Северной Америки в Европу и закладывает фундамент под ралли EURUSD.

Динамика S&P 500 и EuroStoxx 600


Источник: Financial Times.

Таким образом, ФРС и ЕЦБ оказались в разных точках и действовать, вроде бы, должны по-разному. Однако перед обоими центробанками стоит одна и та же задача – подавление инфляции, которая неизвестно как будет себя вести. С одной стороны, падение стоимости сырья, в том числе из-за сидящего в локдаунах Китая, способствует снижению цен. С другой, если на фоне вспышки COVID-19 в Поднебесной будут нарушены цепочки поставок, цены могут вновь вырасти.

Торговый план по EURUSD на неделю
Единственное, что можно сказать с уверенностью — путь EURUSD будет ухабистым. Инвесторам не следует рассчитывать на стратегию «купил доллар и держи», эффективную в 2021-2022. Время от времени придется фиксировать прибыль и переворачиваться. Так, падение пары ниже 1,038 станет основанием для формирования шортов.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» активно снижаются

Текущая динамика

В начале недели цены на нефть марки Brent Crude Oil активно снижаются, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и приближаются к отметке 81.00, ниже которой они в последний раз торговались в январе.

Заметное давление на позиции инструмента оказывает ситуация в Китае, где в минувший уикенд властями было зафиксировано 39,791 тыс новых случаев COVID-19, что является абсолютным рекордом с момента начала эпидемии. В Пекине продолжаются активные демонстрации против введения карантинных ограничений, которые сказываются и на работе промышленных предприятий, сокращающих смены или берущих паузу в работе на несколько недель. Поддержку котировкам оказывают обсуждения введения предельной стоимости российской нефти в ЕС: на прошлой неделе чиновникам не удалось договориться о конкретных ограничениях, в связи с чем дебаты было решено отложить. Большинство стран союза поддерживает порог цен на уровне 65,0–70,0 доллара, но с учётом того, что сырьё из РФ и так продаётся со значительным дисконтом, аналитики высказывают предположение, что подобные ограничения вряд ли заметным образом повлияют на ситуацию с предложением на рынке углеводородов.

Умеренную поддержку котировкам также оказывает факт сокращения запасов «чёрного золота» на американских складах. На прошлой неделе Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) сообщило о падении показателя на 3,691 млн баррелей после сокращения на 5,4 млн баррелей за прошлый период. Тем временем, стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало крупнейшей национальной энергетической компании полугодовую расширенную лицензию, позволяющую импортировать нефть или нефтепродукты, произведённые в Венесуэле, что позволит получить дополнительные источники энергоносителей на фоне антироссийских санкций и стабилизировать рынок снижением цен. При этом документ по-прежнему запрещает уплату любых налоговых пошлин или роялти венесуэльскому правительству, а также выплату любых дивидендов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA или любому юридическому лицу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако располагается вблизи отметки «20», что указывает на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 82.27, 83.89, 86.00, 87.00.
Уровни поддержки: 81.00, 80.00, 78.28, 77.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 29.11.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро отработала поддержка (А) 1.0342 - 1.0332

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти на утро вторника сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера можно было наблюдать за развитием восходящей коррекции. В рамках коррекции участники рынка пробили сопротивление (А) 77.77 - 77.39 и дошли до сопротивления (В) 79.83 - 79.27. Сопротивление (В) является границей тренда, поэтому от него сегодня можно рассматривать продажи с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов уровень 79.83 будет пробит вверх и американская торговая сессия закрепится выше, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, будем искать покупки нефти с целью в области верхней целевой зоны 86.02 - 84.89.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (В) 79.83 - 79.27. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. Первой целью снижения является минимум 23 ноября. Второй целью по продажам выступает нижняя целевая зона 1700 - 1692.

На прошлой неделе можно было наблюдать коррекцию цены в область сопротивления 1769 1750. Из этой области цена вышла вниз, поэтому сегодня актуально рассматривать продажи.

Для покупок и смены тренда игрокам необходимо пробивать уровень 1769. В этом случае краткосрочный тренд сменился на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя целевая зона 1816 - 1807.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну из области 1769 - 1750. TakeProfit: 1723. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро отработала поддержка (А) 1.0342 - 1.0332. В результате максимум 24 ноября был обновлен. После обновления максимума цена вновь отправилась в коррекцию и протестировала поддержку (В) 1.0337 - 1.0321. Поддержка (В) была удержана, соответственно, на сегодня на первый план выходит поиск покупок по паттерну от этой зоны с целью на максимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов поддержка (В) будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае с завтрашнего дня будем искать продажи евро с целью в области нижней целевой зоны 1.0178 - 1.0146.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0337 - 1.0321. TakeProfit: 1.0494. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
XAG/USD: котировкам удалось отойти от ноябрьских минимумов

Текущая динамика

Цены на серебро показывают слабый рост, удерживаясь вблизи отметки 21.25. Активность «быков» постепенно снижается после роста инструмента накануне, в результате чего паре XAG/USD удалось отойти от локальных минимумов от 22 ноября. Кроме того, участники торгов ожидают публикации новых драйверов на рынке.

Так, уже сегодня выйдет «Бежевая книга» — ежемесячный отчёт от ФРС США, а также состоится выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Кроме того, рынок ожидает публикации финальных данных по годовой динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал. Прежняя оценка указала на рост экономики на 2,6% в годовом выражении, однако некоторые аналитики полагают, что она может быть незначительно улучшена до 2,7%. В конце недели будет опубликован ноябрьский отчёт по американскому рынку труда, который, вероятно, поможет ФРС США определиться с вектором будущей монетарной политики. Следующее заседание регулятора состоится в середине декабря и в настоящий момент рынок рассчитывает на повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. В 2023 году темпы ужесточения могут быть пересмотрены до шага в 25 базисных пунктов, особенно если данные по инфляции подтвердят формирование устойчивой нисходящей тенденции.

На рынке металлов наблюдается период стабилизации. Так, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по серебру составило 16,8 тыс против 17,6 тыс неделей ранее. Если обратить внимание на баланс продавцов и покупателей, то незначительный перевес в пользу «быков» сохраняется. Покупатели удерживают лидерство по позициям у своп-дилеров: 39,931 тыс против 35,289 тыс у «медведей». На этой неделе продавцы сократили свои контракты на 3,312 тыс, а покупатели нарастили их количество на 0,563 тыс.

Более уверенному росту серебра препятствует тревожная статистика из Китая, где на фоне обострения ситуации с коронавирусными ограничениями продолжает снижаться промышленная активность. Так, уровень деловой активности в производственном секторе от Национального бюро статистики (NBS) в ноябре снизился с 49,2 пункта до 48,0 пункта, что оказалось существенно хуже ожиданий аналитиков на уровне 49,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 21.42, 21.64, 22.00, 22.21.
Уровни поддержки: 20.83, 20.55, 20.30, 20.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Brent Crude Oil: в ожидании решений ОПЕК+ по изменению квот на добычу

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 86.80.

Накануне котировки активно росли на фоне ослабления позиций американской валюты после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который подтвердил опасения аналитиков, заявив, что темпы ужесточения монетарной политики могут быть снижены уже в декабре. Чиновник подчеркнул, что не следует воспринимать подобные действия регулятора как сигнал к завершению цикла повышения процентной ставки, и показатель ещё долгое время будут оставаться высоким, по крайней мере, до сокращения инфляции к целевому уровню 2,0%.

Поддержку активу оказали новости из Китая, где власти зафиксировали некоторое уменьшение числа заболеваний COVID-19, а в городе Гуанчжоу анонсировали ослабление карантинных ограничений. Напомним, что в последние несколько недель в стране продолжаются массовые протесты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, а многие промышленные предприятия приостановили работу.

В свою очередь, положительную динамику торгового инструмента сдерживают ожидания заседания ОПЕК+, которое состоится в воскресенье. Источники издания Reuters отмечают, что члены картеля не намерены вводить дополнительное сокращение добычи углеводородов, как это было сделано в октябре, когда планы были скорректированы на 2,0 млн баррелей в сутки из-за нестабильной ситуации на мировом рынке. В понедельник, 5 декабря, на рынке ожидается повышенная волатильность из-за вступления в силу эмбарго на морские поставки российского «чёрного золота». Кроме того, ЕС планирует ввести предельный уровень цен на российское сырьё, однако до сих пор не может определиться с его значением из-за разногласий внутри блока. Возможно, решения европейских властей выступят драйвером роста котировок без корректировки квот на добычу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно снижаются: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, однако располагается вблизи своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 87.33, 89.20, 91.00, 92.47.
Уровни поддержки: 86.00, 83.89, 82.27, 81.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Доллар сорвал финишную ленту. Прогноз на 02.12.2022

Замедление инфляции и снижение скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС меняют расстановку сил на международном валютном рынке. Гринбэк уже не выглядит королем. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Финиш эпохи великого доллара. Он наступил, не дожидаясь окончания календарного года. На протяжении 2021-2022 индекс USD рос, достигнув в сентябре 20-летнего пика на фоне разгона американской инфляции к максимальным уровням с 1980-х и такой же агрессивной монетарной рестрикции ФРС как в те времена. Нынешний глава Федрезерва Джером Пауэлл нередко ссылался на опыт прошлых лет, но осенью центробанк решил таки сменить стратегию. Он уже не готов жертвовать собственной экономикой ради победы над высокими ценами. И это обстоятельство сломало нисходящий тренд по EURUSD.

Если в 2021 ФРС сидела и смотрела за набирающей обороты инфляцией, утверждая, что она снизится сама по себе, в 2022 семимильными шагами догоняла PCE, то на исходе года решила сбросить скорость. Догнала? Вполне вероятно, ведь индекс расходов на личное потребление в октябре замедлился с 6,3% до 6% г/г. При этом цены на услуги, за исключением жилищно-энергетических услуг, индикатор, который Джером Пауэлл назвал наиболее важным элементом прогноза, росли самыми медленными темпами за три месяца. Исследование ISM показало, что ценовое давление в обрабатывающей промышленности в ноябре падало со скоростью, невиданной с 2020.

Инфляция замедляется не только в США, но и во всем мире. Согласно исследованиям Bloomberg, темпы роста глобального CPI упали с пика в 9,8% до 9,5% и, вероятнее всего, снизятся до 5,3% к концу 2023 на фоне восстановления цепочек поставок и воздействия отложенного эффекта монетарной рестрикции центробанков на цены.
Динамика глобальной инфляции



Источник: Bloomberg.

По сути мировая экономика переходит в новый режим, где инфляция замедляется, а центральные банки во главе с ФРС подходят к финишной черте на дороге ужесточения денежно-кредитной политики. И этот режим совсем неблагоприятен для доллара США.

Это прекрасно понимают как управляющие активами, которые постоянно являются нетто-продавцами гринбэка, так и хедж-фонды. Последние активно наращивают короткие позиции и сделали их чистыми. Когда обе категории спекулянтов настроены по-«медвежьи», индекс USD, как правило, падает. Как это было во время распродаж американской валюты в 2017 и 2020.
Динамика индекса USD и спекулятивных позиций по доллару США



Источник: Bloomberg.

Таким образом, нисходящая тенденция по EURUSD сломана. Как отреагирует пара на статистику по рынку труда США за ноябрь? Сложно сказать. На бумаге дальнейшее замедление занятости и средних зарплат станет свидетельством, что ФРС эффективно делает свою работу и может позволить себе паузу. Особенно, если статистика окажется хуже прогнозов, как это было с данными от ADP.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Тем не менее, нужно помнить, что ранками двигают спекулянты. Не захотят ли они зафиксировать прибыль после стремительного ралли EURUSD в течение недели? Ведь когда все покупают, есть прекрасная возможность, чтобы продать. Возможно, и нам с вами следует придерживаться данной стратегии: воспользоваться дальнейшим ростом евро и частично закрыть сформированные от $1,039 лонги.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 05.12.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

Вероятно, по Рипл рынок не завершил формирование коррекционного паттерна.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


По Биткоину продолжается формирование финальной части горизонтальной коррекции B. Предполагается построение двойной тройки, в составе которой сейчас строится бычья действующая волна [Y]. Волна [Y] имеет сложную структуру, и может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (X)-(Y) — тоже двойные зигзаги W-X-Y меньшего волнового уровня. Цена в ближайшее время может подняться к уровню 18010.00, на котором величина волны [Y] составит 100% от волны [W].

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 17329.10, Take profit: 18010.00

Волновой анализ Рипл


По криптовалютной паре XRPUSD продолжается движение вверх, что наводит на мысль о незавершенной коррекции B. Скорее всего, в составе коррекции B продолжается построение финальной действующей волны [Z]. Волна [Z] может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y) около 0.416. На этом уровне завершилась действующая волна [Y]. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.392, Take profit: 0.416

Волновой анализ Эфириум


ETHUSD продолжает построение медвежьего зигзага A-B-C, в составе которого завершена первая импульсная волна A. Сейчас строится боковая коррекция B, которая похожа на двойную тройку [W]-[X]-[Y]. Недавно была завершена волна-связка [X] в форме двойного зигзага, затем рынок развернулся и начался рост в финальной действующей волне [Y]. Волна [Y] может стать зигзагом (A)-(B)-(C). Окончание этой конструкции ожидается в области максимума 1346.56, отмеченного волной [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1296.98, Take profit: 1346.56
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Евро понял свою ошибку. Прогноз от 06.12.2022

Сильная статистика по Штатам заставила инвесторов сомневаться в приближении рецессии. Возможно, рынки совершают ошибку, считая, что ФРС снизит ставки в 2023? Как это повлияло на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
У ФРС есть два пути. Либо агрессивно повышать ставку по федеральным фондам выше ожидаемого рынками 5% уровня, а затем сразу же снизить ее, если окажется что центробанк зашел слишком далеко. Либо идти медленно, нащупывая тропинку к правильному уровню, а затем долго удерживать стоимость заимствований на этой отметке. Джером Пауэлл и его коллеги на исходе осени выбрали второй вариант, однако чем дольше экономика США сохраняет устойчивость, тем больше соблазна вернуться к первому. Логично, что сильная макростатистика по Штатам вернула интерес к американскому доллару, поставив крест на ралли EURUSD вблизи отметки 1,06. И то хлеб!

Проблема в том, что у финансовых рынков свои взгляды на монетарную политику Федрезерва. Инвесторы предпочитают комбинированный вариант, когда ставки будут повышаться медленно, дойдут до 5%, побудут на этом уровне несколько месяцев, а затем начнут снижаться. Очевидно, что в основе этого подхода лежат предчувствия скорого наступления рецессии. Инверсия кривой доходности, 77% инвесторов-респондентов опроса BofA прогнозирующих спад, что является максимальным уровнем с 2020, когда мировая экономика была потрясена пандемией, питают эти ожидания словно вода почву.

Динамика ожиданий по ставке ФРС


Источник: Reuters.

Однако если данные по экономике США продолжат радовать глаз, пророчество о рецессии может и не сбыться! Тогда у ФРС не будет повода снижать стоимость заимствований. Она останется на высоком уровне надолго, как и прогнозирует центробанк. Сильная статистика намекает на ошибку рынков и возвращает интерес инвесторов к американскому доллару. Зачем его продавать, если ставки останутся высокими и продолжат оказывать давление на акции?

В этом отношении реакция рынков на рост индекса менеджером по закупкам в секторе услуг США с 54,4 до 56,5 в ноябре, что выше прогноза экспертов Bloomberg в 53,5, выглядит логично. Фондовые индексы упали, доходность казначейских облигаций выросла, и гринбэк укрепился против основных мировых валют. К инвесторам вернулись страхи, что у ФРС появится соблазн пойти по первому пути, либо центробанк не станет снижать ставки в конце следующего года.

Динамика деловой активности в секторе услуг США


Источник: Bloomberg.

Немаловажную роль в отступлении EURUSD сыграло и сворачивание спекулятивных длинных позиций. Инвесторы, как и мы с вами, фиксировали прибыль по лонгам. Тем более, что на носу такие значимые события как релиз данных по ноябрьской инфляции в США и заседание ФРС с обновленными прогнозами по ставке по федеральным фондам. На Forex все может перевернуться с ног на голову в любую минуту, так не лучше ли забрать то, что дает тебе рынок, и посидеть на обочине?

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, в преддверии следующей недели с ее крайне важными для инвесторов событиями в экономическом календаре растет риск консолидации EURUSD. Ее границы основная валютная пара попытается нащупать в ближайшее время. Пока же прорыв поддержки на 1,0475 имеет смысл использовать для краткосрочных продаж евро против доллара США.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Утренний обзор рынка от 07.12.2022

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения инвесторов в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Последнее в этом году заседание регулятора состоится на следующей неделе, и в настоящий момент аналитики рассчитывают на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Однако вышедшая макроэкономическая статистика, включая ноябрьский отчёт по рынку труда США, указывает на то, что рецессия в национальной экономике может наступить позже, чем это оценивалось ранее, а потому ведомство может сделать ставку на более агрессивную борьбу с всё ещё высокой потребительской инфляцией. Умеренную поддержку евро накануне оказали данные из Германии. Так, объёмы производственных заказов в октябре продемонстрировали рост на 0,8% после снижения на 4,0% в сентябре, в то время как аналитики ожидали отрицательной динамики на уровне –0,2%. В годовом выражении падение показателя замедлилось с –10,8% до –3,2%, что также оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –7,5%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал. Уточнённая оценка не предполагает каких-либо изменений по сравнению с прежними данными (0,2% в квартальном исчислении и 2,1% в годовом).

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 1.2130. Пара GBP/USD теряет свои позиции в последние два торговых дня, отступая от локальных максимумов с середины июня, которые были обновлены в начале недели. Росту американской валюты способствуют «ястребиные» настроения в отношении дальнейшей политики ФРС США после публикации оптимистичной макроэкономической статистики. В частности, в понедельник, 5 декабря, инвесторы обратили внимание на резкий рост индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре с 54,4 пункта до 56,5 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на снижение до 53,1 пункта. Британская экономика ускоряет переход к рецессии. Вышедшие вчера ноябрьские данные по индексу деловой активности в строительном секторе продемонстрировали снижение с 53,2 пункта до 50,4 пункта, что оказалось значительно хуже ожиданий рынка о падении до 52,0 пункта. Кроме того, участники торгов опасаются, что фунт может вновь оказаться под давлением растущих цен на энергоносители на фоне наступления календарной зимы и новых ограничений на импорт российской нефти морскими путями со стороны стран «Большой семёрки».

AUD/USD

Австралийский доллар остаётся под давлением и торгуется с разнонаправленной динамикой против доллара США, удерживаясь вблизи отметки 0.6690. Давление на пару AUD/USD, помимо укрепления позиций американской валюты, оказывает неуверенная макроэкономическая статистика из Австралии и Китая. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии по итогам третьего квартала замедлился с 0,9% до 0,6%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков о снижении до 0,7%. В годовом выражении показатель прибавил 5,9%, ускорившись от прежней динамики на уровне 3,6%, в то время как прогнозы аналитиков предполагали повышение на 6,3%. Китайские данные продолжают явно сигнализировать о замедлении национальной экономики, которая сталкивается с негативным эффектом от сохраняющейся политики «нулевой терпимости» в отношении COVID-19. Так, по итогам ноября объёмы экспорта из КНР сократились на 8,7% после падения на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали снижения до –3,5%. Импорт, в свою очередь, упал на 10,6%, также оказавшись хуже прогнозов на уровне –6,0%, а сальдо торгового баланса снизилось с 85,15 млрд долларов до 69,84 млрд долларов.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Пара USD/JPY тестирует отметку 137.30 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 1 декабря. Поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания продолжения политики высоких процентных ставок со стороны ФРС США. Последние макроэкономические публикации из США поддержали оптимистичные настроения в отношении национальной экономики, которая, похоже, находится заметно дальше от порога рецессии, чем это оценивалось ранее. Тем не менее, текущие прогнозы рынка предполагают, что регулятор повысит процентную ставку в декабре лишь на 50 базисных пунктов, после чего, вероятно, может продолжить политику «мягкого ужесточения», особенно если риски инфляции будут демонстрировать устойчивое снижение. Очередное заседание ведомства состоится на следующей неделе. В свою очередь, незначительную поддержку иене оказывает относительно оптимистичная макроэкономическая статистика из Японии. Так, в начале недели инвесторы обратили внимание на рост производственного индекса деловой активности от Jibun Bank в ноябре с 50,0 пункта до 50,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются, удерживаясь вблизи отметки 1770.00. Накануне актив пытался безуспешно скорректироваться в ответ на некоторое снижение доходности казначейских облигаций США: показатель десятилетних бумаг сократился с 3,599% до 3,562%, отреагировав на недостаток ключевых макроэкономических публикаций. Инвесторы готовятся к двухдневному заседанию ФРС США на следующей неделе, итогом которого может стать увеличение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Впрочем, в последние несколько дней аналитики пересматривают свои прогнозы в отношении декабрьского роста показателя, основываясь на положительной американской статистике: отмечается сильный отчёт по рынку труда за ноябрь, который был опубликован в минувшую пятницу. До конца недели в США выйдет ноябрьская статистика по производственной инфляции, а также индекс потребительского доверия от Мичиганского университета: прогнозы предполагают, что индекс цен производителей в ноябре снизится с 8,0% до 7,4% в годовом выражении, а в месячном — с 0,2% до 0,1%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/
 

MikhailKurakin

МАСТЕР
Регистрация
17.04.2009
Сообщения
2,353
Реакции
89
Поинты
10.630
Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» обновляют локальные минимумы

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется вблизи отметки 78.00, пытаясь скорректироваться после четырёхдневной нисходящей динамики. Инструмент удерживается вблизи локальных минимумов с начала года, находясь под давлением сообщений из Китая, власти которого объявили об ослаблении карантинных ограничений на фоне снижения заболеваемости. В частности, инфицированные с лёгкими симптомами смогут самоизолироваться дома, а также планируется отказаться от тестирования путешествующих внутри страны, что поспособствует восстановлению экономики первого в мире потребителя нефти.

Заметное давление на котировки накануне оказал отчёт от Министерства энергетики США по динамике запасов «чёрного золота». Так, за неделю на 2 декабря, объёмы в хранилищах сократились на 5,187 млн баррелей после резкого снижения на 12,58 млн баррелей за прошлый период, при этом запасы дистиллятов прибавили 6,2 млн баррелей (прогнозы предполагали рост на 2,2 млн баррелей), а бензина — 5,3 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь на 2,7 млн баррелей.

Тем временем, российские власти разработали три сценария ответных шагов на установление предельного уровня цен в 60,0 доллара за баррель на «чёрное золото», экспортируемое из страны. В числе «зеркальных» мер называется запрет на продажу энергоносителя государствам, поддержавшим инициативу, в том числе через страны-посредники, запрет на продажу сырья по контрактам, включающим в качестве условия лимит цен, независимо от того, какая страна указана в них получателем, а также введение максимального дисконта для продажи марки Urals к сорту Brent Crude Oil. Отмечается, что пока ни один из сценариев не был одобрен, и эксперты уверены, что лимит, введённый западными союзниками, приведёт лишь к росту цены на сырьё на рынке.

Давление на котировки Brent Crude Oil также оказали негативные прогнозы от американских банков, которые высказались в пользу сценария с ухудшением экономики в следующем году. В частности, финансовые гиганты JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Inc. выразили обеспокоенность высокой инфляцией и резким увеличением процентной ставки, что значительнее всего отразилось лишь на динамике потребительского спроса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя в пользу возможного развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 78.78, 80.00, 81.00, 82.27.
Уровни поддержки: 77.00, 75.63, 74.00, 72.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

 
Сверху Снизу