Мониторинг ситуации на финансовых рынках по состоянию на 23 октября
Здравствуйте. Как я и ожидал, текущая неделя, пока, проходит без серьезных потрясений на финансовых рынках. Благодаря хорошей финансовой отчетности фондовые индексы значительно восстановились после падения прошлой недели. Небольшой негатив в виде данных по инфляции в США, хотя и привел к снижению рынков акций, но не вызвал паники. Явным аутсайдером недели выглядит нефть обоих сортов, что впрочем, не удивительно, т.к. нефть находится в устойчивой понижательной тенденции и, по моему мнению, снижение цены нефти будет продолжено и далее, а некоторой стабилизации стоит ожидать не ранее конца ноября, когда на саммит соберутся страны ОПЕК. В этой связи нефть будет продолжать оказывать давление на валютный рынок, а доллар США обладать преимуществом перед другими валютами и в первую очередь перед фунтом, и евро.
Как и предполагалось ранее, публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии показала, что число членов выступающих за повышение ставок не изменилось, и I квартал будущего года больше не рассматривается банком в качестве сроков для начала изменения кредитно-денежной политики. Статистика, приходящая в последнее время с берегов Туманного Альбиона не блещет оптимизмом. Вопреки ожиданиям, снизилось число одобренных ипотечных кредитов, также снижаются и розничные продажи. Все это оказывает на британский фунт негативное воздействие, хотя и не столь активное как этого хотелось бы продающим пару GBP/USD, и ожидающим увидеть фунт в районе 1.5750. Такая возможность все еще продолжает оставаться актуальной, хотя и маловероятно, чтобы она была реализована уже на этой неделе, т.к. для этого фунту потребуется сначала преодолеть зону поддержек расположенную в области значения 1.5875. В целом, валютная пара GBP/USD сохраняет негативный настрой, хотя и может вернуться обратно в диапазон 1.6025 – 1.6075. В пятницу в 12.30 мск., выходят предварительные данные по ВВП Великобритании, при публикации которых возможно увеличение волатильности. В настоящий момент, техническая и фундаментальная картина указывают на возможное продолжение снижения британского фунта, короткие позиции на продажу, которого следует удерживать, по крайней мере, до достижения фунтом поддержки на уровне 1.5875.
рис.1: Индикаторы показывают на продолжение снижения пары GBP/USD.
К сожалению, мои ожидания в отношении продолжения снижения фондовых рынков, на текущей неделе не оправдались, и пара USD/JPY не смогла преодолеть зону поддержки на значении 106.250. В настоящий момент USD/JPY тестирует сопротивление на значении 107.750. При этом возможность для снижения курса валютной пары все еще сохраняется, хотя ее вероятность заметно снизилась. В данной ситуации открывать позиции - как на продажу, так и на покупку пары USD/JPY не целесообразно. Показания технических индикаторов указывают на возможное продолжение восходящей тенденции, а заявления председателя Банка Японии Куроды, которые рынок проигнорировал в понедельник, могут оказать поддержку росту пары. О возможности снижения пары говорит дивергенция на показаниях технических индикаторов, но я не рекомендую принимать решение о продаже, только на основании данного технического фактора, если для него нет подтверждения со стороны торговой системы трейдера (рис.2).
рис.2: Расхождение цены пары USD/JPY показаниями технических индикаторов.
После распродажи вторника – среды появилась некоторая определенность на курсе евро. Очень вероятно, что после небольшой коррекции в зону значений 1.2700 курс EUR/USD продолжит свое снижение вплоть до обновления локальных минимумов. Несмотря на то, что коррекция может быть несколько глубже, суть процесса это не меняет. Поэтому при появлении возможности для занятия коротких позиций, евро надо продавать, т.к. то, что мы, в настоящий момент, наблюдаем очень похоже на прорыв диапазона и его подтверждение ценой снизу, и после подтверждения пробоя курс продолжит свое снижение.
рис.3: Коррекция курса EUR/USD c возможным последующим снижением.
Среди других событий произошедших на этой неделе, следует отметить решение по монетарной политике Банка Канады. Как и предполагалось ранее, Банк Канады оставил ставку без изменений, что в контексте со снижающейся ценой на нефть и укреплением курса доллара США, может привести к продолжению восходящего тренда в паре USD/CAD, которую рекомендуется покупать, как только для этого созреют технические условия. Из явных аутсайдеров недели следует отметить новозеландский доллар, который совершил пробой вниз на плохих данных по инфляции, вышедших сегодня утром. Индекс потребительских цен, во втором квартале, снизился до 1.0% против ожидаемого значения 1.3%. В этой связи можно ожидать дальнейшего снижения валютной пары NZD/USD, которую следует продавать вплоть до достижения курсом значения на уровне 0.7750.
Алексей Кошкин, аналитик Leveron.Expert.
30-минутный.jpg
2часовой.jpg
