"Fort Financial Services" - ежедневные аналитические обзоры - Страница 19

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

22.06.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник европейская валюта выросла после выхода сильных данных по показателю настроений в деловой среде от института ZEW на территории Германии и ЕС, но затем отступил в зону открытия дня. Вчера выступали глава ЕЦБ Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен. Согласно Драги, в Еврозоне показатель инфляции умеренный. Йеллен сообщила, что ставки будут на низких уровнях еще длительное время. К тому же, глава ФРС сообщила, что экономика США показала хорошо растущий ВВП.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD начала торги во вторник снижением, которое продолжалось в течение всего дня. Евро упал и пробил уровень 1.1300 и протестировал 1.1250. Пара осталась в нисходящем канале. Согласно индикаторам, рынок медвежий. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.

MACD находится в позитивной зоне. Индикатор снижался, подтверждая текущее снижение пары. Если MACD войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI снизился и приблизился к зоне перепроданности. Снижение сигнальной линии RSI нам также даст сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально. Цена дотронулась до скользящих средних.

Прогноз развития ситуации

Медведи вернулись на рынок. Как мы и ожидали, цена не смогла вырасти выше уровня 1.1370 и сейчас снижение продолжится. Рекомендуем открывать позиции на продажу, если евро/доллар консолидируется ниже 1.1250

Фунт

Общий обзор

Во вторник фунт поднялся до свежего максимума семи недель по отношению к американской валюте после публикации итогов последних опросов, которые показали преимущество голосов за сохранения Великобритании в ЕС. Поддержку фунту также оказали статданные по заимствованию госсектора.

Текущая ситуация

Вчера фунт развернулся от семинедельного максимума, когда инвесторы начали закрывать длинные позиции. Пара упала от уровня 1.4760 к ближайшей поддержке на 1.4670, после непродолжительной консолидации фунт/доллар продолжил снижение. Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз. Все индикаторы показывают на перекупленность пары.

MACD в позитивной зоне. Гистограмма снижалась, что поддерживает текущее снижение пары. Если MACD будет дальше снижаться, пара продолжит движение на юг. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности. RSI будет показывать сигнал на продажу до тех пор, пока будет находиться ниже данной зоны.

Прогноз развития ситуации

Как мы и предсказывали, сопротивление 1.4670 не позволило паре продолжить рост. Это сильный уровень, от которого пара уже неоднократно отскакивала вниз. Полагаем, что пробой и закрепление ниже 1.4560 отправит рынок к 1.4400

Иена

Общий обзор

Иена падает относительно доллара США вследствие существенного укрепления за прошедшие несколько дней. За последние 7 сессий котировки иены к доллару поднялись на 3% с учетом высокого спроса на безопасной активы «тихой гавани» из-за опасений возможного выхода Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Мы сейчас наблюдаем техническую коррекцию. Доллар вчера рос и вернул часть утраченных позиций. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD рос, что подтверждает рост пары. RSI находится в нейтральной зоне, сигналов не дает. Скользящие средние (50, 100, 200) находятся выше пары доллар/иена. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Мы ожидаем восстановление USD/JPY к зоне 105.70-106.00. Снижение к 103.50 для нас альтернативный сценарий.

Австралийский доллар

Общий обзор

Накануне на валютном рынке котировки австралийского доллара укрепились после того как РБА опубликовал протоколы прошедшей встречи. РБА заявил, что позитивные экономические данные, существенное ослабление национальной валюты, подъем цен на жилье, а также болееположительные перспективы заработных плат – все это являлось причинами июньского решения оставить ключевые ставки в Австралии без изменений на уровне в 1.75%.

Текущая ситуация

Пара снизилась от трехнедельных максимумов. AUD/USD снижался от отметки 0.7510 и остановился вчера на 0.7460. Цена ниже сильного сопротивления, от которого она уже отскакивала вниз. Сопротивление находится на 0.7500, поддержка – на 0.7400.

MACD в позитивной зоне. Индикатор показывает дивергенцию, при ее усилении, мы получим сигнал на продажу. RSI отскочил от зоны перекупленности. Осциллятор будет показывать сигнал на продажу, пока находится ниже этой зоны. Пара выше скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена. Если австралийский доллар упадет ниже отметки 0.7400, снижение продолжится до 0.7270

Золото

Общий обзор

Во вторник фьючерсы драгметалла продолжали терять свои позиции, так как инвесторы сфокусировались на заявлениях Джанет Йеллен, и готовились к предстоящему референдуму в Великобритании относительно членства в ЕС.

Текущая ситуация

Инструмент начал коррекцию вниз. Котировки золота снижались от отметки 1293 и достигли к концу торгов 1263. Сопротивление находится на 1280, поддержка – на 1260.

Гистограмма MACD вошла в негативную зону. Если индикатор продолжит в ней находиться, мы получим сигнал на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, снижение пары продолжится. Цена пробила и оставила позади скользящую среднею 50 и остановилась на скользящей средней 100. Все скользящие меняют направление.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикатором ожидаем продолжение коррекции. Первые ее цели 1260 и 1250. Фьючерсы также могут восстановиться в район 1280, откуда вновь продолжат двигаться на юг

Нефть

Общий обзор

Согласно Главному Секретарю ОПЕК производство нефти в Нигерии налаживается. Запасы нефти в США за прошлую неделю показали -1,900M. Новостной фон поддержал котировки Brent на вчерашних торгах.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост начатый три дня назад. Цена вышла из нисходящего канала. Инструмент восстановился к уровню 50.50, где и происходило основное движение на торгах вторника. Сопротивление находится на 51.50, поддержка – на 50.50.

Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние (50, 100 и 200) вверх. Если фьючерсы на нефть консолидируются выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.

Прогноз развития ситуации

Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пробой уровня 50.50 увеличит риск роста до 51.50

DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки на торгах вторника показали разнонаправленную торговлю. Нервозность трейдеров усиливается из-за возможности выхода Великобритании из ЕС. В течение европейской торговли германский индекс DAX30 прибавил 0,08 процента.

Текущая ситуация

Индекс продолжил восстанавливаться и закрепился выше уровня 1000. Максимум дня инструмент установил на отметке 10110. Достигнув максимума DAX30 откатился к 10054. Сопротивление находится на 10175, поддержка – на 1000.

MACD в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) ниже цены. Скользящие средние 200 и 100 служат в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Если DAX консолидируется выше 10100, индекс продолжит рост к 10175. Альтернативный сценарий развития – снижение к 1000

S&P 500

Общий обзор

Благодаря росту цен на нефть акции энергетического сектора США выросли за вторник на 0,9%. Котировки акций Marathon Oil поднялись на 10% после заявления компании о планах покупки PayRock Energy Holdings за 888 млн. долларов.

Текущая ситуация

Индекс находится в узком торговом коридоре между отметками 2086 и 2073. Котировки SP500 показывали разнонаправленную динамику торгов во вторник. Цены двигались в боковом коридоре, отбиваясь от уровней. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.

MACD находится на нулевой линии. Гистограмма не дает каких либо четких сигналов. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Цена находится между скользящей средней 200 и 50.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале новой недели американская валюта продолжила рост относительно других majors после выпуска данных по деловой активности в секторе производства США, показавших более сильное падение, чем прогнозировалось. Тем не менее, торги по паре евро/доллар проходят у минимумов 5-ти недель.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD в начале недели вела торги в узком коридоре. Пара торговалась в восходящем тренде. Евро несколько отошел от 5-тинедельных максимумов, установленных в прошлую пятницу. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен в зоне перекупленности. Индикатор формирует сигнал на покупку.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние повернули вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Не исключена слабая коррекция евровалюты в район 1.1100, где можно ожидать разворота и дальнейшего ее роста. Таргетами покупателей выступают уровни 1.1200 и 1.1270.

Фунт

Общий обзор

В первый день торгов британская валюта упала по отношению к штатовской валюте после публикации показателей по производственной активности в Великобритании в июле, которые оказались хуже прогнозов.

Текущая ситуация

Техническая картина указывает на слабый бычий тон торгов. Пара GBP/USD предприняла попытку отвоевать уровень 1.3200. Однако негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе оказал давление на стерлинг, который отошел от дневных максимумов.
Теперь инструмент ведет торги в районе 1.3200. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI нейтрален. Индикаторы не дают четкого сигнала.

Цена получила поддержку в области 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50,100 и 200) нейтральны. Скользящие средние не формируют никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Общий тон торгов по паре нейтрален. Трейдеры не торопятся вести торги перед заседанием Английского Центробанка, которое состоится в четверг. Можно ожидать, что торги продолжатся в текущем диапазоне.

Иена

Общий обзор

Вчера доллар США нивелировал часть потерь после того, как на прошлой неделе Банк Японии принял решение воспользоваться ограниченным пакетом стимулирующих мер по монетарной политике, чем разочаровал инвесторов, ожидавших от BoJ большего смягчения.

Текущая ситуация

Пара торговалась в области локальных минимумов, которые были установлены в пошлую пятницу. Торговый инструмент находится в узком канале. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Пара может отскочить от зоны перепроданности. Покупатели могут поднять цену с текущей поддержки на 102.50 в область 103.50.

CAD

Общий обзор

Американский доллар стартовал на текущей неделе ростом против основных валют, откатив от минимумов 5-ти недель, так как рынки уже проанализировали пятничные данные по ВВП США, которые оказались хуже ожиданий. Между тем, в понедельник банки в Канаде не работали в связи с Гражданским праздником.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD росла на вчерашних торгах. Текущий отскок от уровня 1.3000 можно считать коррекционным. Максимум сессии был отмечен в районе 1.3100. Торговый инструмент в течение дня вырос примерно на 0,52%. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Технические индикаторы подают сигнал на продажу. MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена пробила в восходящем направлении 100-ЕМА и остановилась вблизи 50-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА направлена на север.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, рост пары продолжится. Первым таргетом выступит уровень 1.3200. Не исключено снижение инструмента в район 1.3000.

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл вернулся к снижению в начале новой недели, так как участники рынка направили внимание на рост фондовых рынков, вновь утратив интерес к безопасным валютам.Тем не менее, котировки золота остаются в области максимумов 3-х недель, этому способствуют пониженные ожидания повышения базовой ставки Федрезервом в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Тренд четко бычий сейчас. Трейдеры поднимают цену на золото всё выше. Пара приблизилась к сопротивлению 1360. Максимум сессии был отмечен на уровне 1352.44. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по золоту остается бычьей и указывает на вероятность роста цены в район 1360.
Не исключена медвежья коррекция в область 1330, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.

Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent вели торги в области минимумов 3-х месяцев.
Давление на цены «черного золота» оказывают данные по росту производства в США, а также растущие объемы добычи сырья в ОПЕК.

Текущая ситуация

Тренд объективно медвежий. Котировки нефти марки Brent остаются в «красной» зоне и продолжают снижение. Сессионный минимум был зафиксирован в области 41.85. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике цена снизилась и отошла от скользящих средних 50, 100 и 200.
Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Рост цены в область 42.80 может привести к отскоку в нисходящем направлении. Таргетами отскока будут отметки 41.40 и 40.00.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовый рынок в Европе показал смешанные торги в понедельник на фоне роста цен на акции горнодобывающих компаний, а также разнонаправленной динамики банковских бумаг после проведенных стресс-тестов финансовых институтов.

Текущая ситуацияТехнически основной тренд восходящий. Цена отошла от текущих максимумов. Трейдеры снизили цену из области 10480 к 10300. Текущий отскок от уровня 10480 можно считать коррекционным. Инструмент закрыл торги снижением. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.
50-ЕМА и 100-ЕМА движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя поддержки 10175 путь в область 10000 будет открыт.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера фондовые индексы Америки демонстрировали слабую динамику, при этом торги проходили разнонаправленно. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на публикацию квартальных отчетов компаний США. Согласно данным, компании, входящие в список индекса S&P 500 утратили прибыль на 3.2% во втором квартале.

Текущая ситуация

В понедельник индекс торговался в негативном настроении. Цена краткосрочно торговалась в нисходящем направлении. Инструмент потерял примерно 0,18%. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.
Индикаторы MACD и RSI формируют прежние сигналы.

На 4-х часовом графике инструмент упал к 50-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

В случае отскока в восходящем направлении потенциальным таргетом будет отметка 2180. Если цена снизится, целью будет уровень 2150

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Согласно опубликованным во вторник данным, личные доходы в США составили 0.2%, не оправдав ожидания. Отчет по расходам в США также попал в красную зону, составив 0.4%.
Показатели совпали с прошлыми данными, добавив негатива на фоне последних слабых отчетов из Америки.

Текущая ситуация

Краткосрочная техническая картина по паре позитивная. Пара EUR/USD достигла свежих максимумов после Брекзита. Во вторник инструмент торговался у верхней границы восходящего канала. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

Индикаторы остаются в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние развернулись вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении и приблизилась к 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара, по всей видимости, направилась к ближайшему сопротивлению в области 1.1270. На откатах рекомендуется открывать позиции на покупку.

Фунт

Общий обзор

Вчера британская валюта окрепла по отношению к доллару США после выхода позитивных данных относительно строительной активности в Британии. Между тем, давление на доллар США оказывают пессимистичные отчеты и сниженные ожидания подъема ставки Федрезервом в текущем году.

Текущая ситуация

Во вторник фунт укрепился на фоне слабости доллара. Стерлинг вырос и вышел из бокового канала. Пара GBP/USD установила новый максимум в районе 1.3356. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перепроданности. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

Цена преодолела 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике и приближается к 200-ЕМА.
Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны и не показывают никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Во вторник пара торговалась позитивно и сохраняет шансы на такие же торги в среду.
Рекомендуется открытие краткосрочных длинных позиций. Инструмент, скорее всего, направится в район 1.3500.

Иена

Общий обзор

Японская валюта превысила максимум 3-х недель в паре с долларом США после утверждения BoJ свежего пакета стимулирующих мер для восстановления экономики.

Текущая ситуация

Цена торгуется со снижением на внутредневных графиках. Торговый инструмент под давлением с конца прошлой недели. Пара USD/JPY продолжила снижение и зафиксировала новый минимум в области 100.64. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочная картина по паре демонстрирует преимущество медведей. Сейчас актуальны позиции на продажу. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень 100.40. Можно ожидать откатов в восходящем направлении к отметке 101.40.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ненадолго снизилась после решения РБА понизить ставку на 25 базисных пунктов с 1.75% до 1.50%, подтвердив ожидания инвесторов. Однако позже все потери были нивелированы, пара выросла на 0,1%.

Текущая ситуация

Австралийский доллар отскочил от поддержки 0.7500 и вырос на фоне решения РБА сократить процентную ставку. Пара смогла вырасти к отметке 0.7600, где ралли приостановилось.

Максимум сессии был установлен на отметке 0.7635. Сопротивление расположено на 0.7700,поддержка – на 0.7600.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 200-ЕМА и направился вверх, оставив позади скользящие средние 50, 100 и 200, которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать снижения цены в область 0.7500, после чего пара, вероятно, вырастет в район 0.7600.

Золото

Общий обзор

Вчера котировки драгоценного металла оставались в области максимумов 3-х недель, так как инвесторы ожидают новые сигналы на фоне экономических отчетов для определения сроков повышения ставки ФРС США.

Текущая ситуация

Золото торговалось в позитивном настроении во вторник. Инструмент приближается к уровню 1370. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Осциллятор RSI вошел в зону перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

На данный момент потенциальными таргетами роста выступают уровни 1370 и 1400.

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера Brent торговалась в направлении уровня 41.40 долларов за баррель. Спрос на нефть растет на фоне ослабления американской валюты. С другой стороны, давление на нефть оказывают беспокойства относительно переизбытка предложения на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Торги по нефти проходят под давлением. Продавцы сумели снизить цену от сопротивления 42.80 к новым сессионным минимумам на отметке 41.40. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.
Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое снижение и по-прежнему направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, снижение цены продолжится. Первым таргетом является уровень 41.40, а следующим – 40.00. Не исключен рост котировок в район 42.80.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Во вторник американские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику на фоне слабого прогноза Pfizer, а также пессимистичных макроэкономических показателей.

Текущая ситуация

Технически основной тренд восходящий, однако, индекс закрыл торги вторника снижением.
Продавцы снизили цену с исторических максимумов в область поддержка 4700. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и приблизился к зоне перепроданности.50-ЕМА остановила вчерашнее снижение. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если индекс пробьет уровень 4700, снижение цены может продолжиться. В таком случае таргетом будет уровень 4650.

Индекс S&P 500

Общий обзор

На рынке вновь растут опасения относительно роста мировой экономики в ближайшей перспективе, что негативно отражается на фондовых индексах США. Дополнительное давление на индексы оказывает развитие нисходящей динамики на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Инструмент продемонстрировал негативную динамику торгов. Продавцы смогли снизить индекс.
Цена упала из области 2170 к отметке 2140. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы MACD и RSI формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону.
Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет отметку 2140, то нисходящее движение может продолжиться в район 2120.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В первый день недели валюта ЕС оставалась под давлением, несмотря на позитивные данные по промпроизводству первой экономики Еврозоны и индексу доверия участников рынка. Торги по паре евро/доллар проходили под влиянием оптимистичного настроя к американскому доллару.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD в понедельник торговалась в области закрытия пятничных торгов. Пара не сумела преодолеть уровень 1.1100. Краткосрочная картина нейтральна. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону. Гистограмма оставалась на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и остался ниже них. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По паре евро/доллар можно ожидать продолжения снижения. Если уровень 1.1050 будет пробит, то следующим таргетом будет отметка 1.1000.

Фунт

Общий обзор

Валютный инструмент фунт/доллар торговался в понедельник вблизи пятничных минимумов.
Британская валюта все еще находится под давлением решения BoJ относительно снижения базовой ставки на 25 базисных пункта с целью сгладить негативные последствия Брекзита.

Текущая ситуация

Сохраняется медвежий настрой в паре фунт/доллар. Инструмент GBP/USD оставалась вблизи свежих минимумов. Цена застряла между уровнями 1.3000 и 1.3100. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы почти не изменились с пятницы. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.
Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались на прежних позициях.

Прогноз развития ситуации

Ожидается краткосрочный рост в район 1.3175, где походят 50-ЕМА и 100-ЕМА. По паре есть потенциал отскока цены от указанной отметки в область 1.2900.

Иена

Общий обзор

На старте недели инвесторы продолжили закрытие позиций лонг по японской валюте, так как после позитивного отчета по занятости населения в Штатах восстанавливается спрос на рисковые инструменты.Текущая ситуация

В краткосрочной перспективе по паре можно наблюдать слабое преобладание бычьих настроений.
Пара USD/JPY сохраняет интерес к покупкам. Доллар вырос и пара достигла отметки 102.50, где провела первый торговый день недели. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком получат продавцы. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА и оставался выше последней. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент USD/JPY пробьет уровень 102.50, восходящее движение продолжится. Целью роста будет отметка 103.50.

NZD/USD

Общий обзор

Вчера доллар США укрепился относительно новозеландского оппонента. Валюту Америки поддержали оптимистичные данные по рынку труда, что стало сигналом восстановления крупнейшей экономики мира, а также способствовало росту ожиданий подъема ставки до конца текущего года.

Текущая ситуация

Пара восстановилась и вернула часть потерь, которые понесла на минувшей неделе. Цена отскочила от текущей поддержки 0.7085. Сессионный максимум был отмечен в области 0.7142.

Пара закрыла торги ростом. Сопротивление расположено на 0.7150, поддержка – на 0.7050.
Индикаторы расположены в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена отскочила от 200-ЕМА в пятницу и вернулась выше 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА выступает поддержкой. Скользящие средние нейтральны.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя сопротивления 0.7150, NZD/USD разовьет восходящий тренд. Если цена упадет ниже отметки 0.7085 (где проходит 200-ЕМА), пара возобновит снижение в область 0.7050.

Золото

Общий обзор

В начале торговой недели фьючерсы на золото продолжили снижение. Давление на драгоценный металл оказали сильные показатели по рынку труда в Америке, которые увеличили вероятность роста базовой ставки Федрезервом в 2016 году.

Текущая ситуация

Фьючерсы на золото оставались в районе недельных минимумов после резкого снижения в прошлую пятницу. Цена торговалась в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1330 и 1337. Цена остается в восходящем канале, в районе его нижней границы. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике цена оставалась ниже 100-ЕМА. Инструмент торгуется между 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние повернули вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать роста в район 1342, где цена развернется и возобновит снижение.

Нефть Brent

Общий обзор

В первый день торгов цены на нефть демонстрировали позитивную динамику, так как страны ОПЕК вновь начали призывать к лимитированному производству сырья. Тем не менее, эксперты напоминают о том, что остается ряд понижательных факторов, которые способствовали снижению котировок «черного золота» неделей ранее.

Текущая ситуация

Нефть Brent сохраняет бычий настрой. Инструмент достиг новых максимумов в районе 45.53. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Согласно индикаторам актуальны длинные позиции. MACD вырос, что дает сигнал на покупку.
RSI расположен вблизи к зоны перепроданности.

Инструмент пробил 100-ЕМА, направленную вниз и оставил ее позади. Цена остается выше 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на нефть могут вернуться в область 44.00. Сегодня основное внимание трейдеров будет направлено на отчет по запасам сырой нефти от API. Выход этих данных определит дальнейшее направление движения нефти Brent.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок освежил в пятницу максимумы на фоне уверенных показателей по занятости американцев, а в понедельник начал сессию выше нуля. Несмотря на позитивную динамику в начале торгов, далее котировки индексов развернулись в нисходящем направлении.

Текущая ситуация

Настроения по индексу по-прежнему позитивные. Однако цена отскочила от уровня 4800.
Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.Цена приблизилась к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена, вероятно, откатится в нисходящем направлении к отметке 4750, от которой возможет отскок в область 4800.

Индекс S&P 500

Общий обзор

S&P500 не смог закрепиться на новых максимумах в понедельник, так как снижение в секторе здравоохранения ослабило рост котировок, которые были поддержаны ранее ростом цен на нефть и позитивным отчетом по рынку труда.

Текущая ситуация
Настроения по индексу остаются бычьими. Однако индекс ослаб и отошел от исторических максимумов. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на часовом графике. 50-ЕМА продолжила рост и приблизилась к отметке 2170. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересеклись на 4-х часовом графике и выступают поддержкой для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 может снизиться к отметке 2165, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА. Цена может отскочить в район 2180

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник валюта ЕС в паре с долларом США сформировала консолидационный диапазон примерно в 20 пунктов. Паре не хватило импульса для роста и преодоления ближнего сопротивления, так как интерес к евро ограничился ростом фондовых индексов Европы.

Текущая ситуация

Настроения на рынке по-прежнему отрицательные. Пара провела торговый день в узком боковом коридоре между отметками 1.1080 и 1.1100. Инструмент предпринял попытку преодолеть уровень 1.1130, но не попытка была неудачной. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена предприняла попытку пробить в восходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, но не сумела и вернулась ниже 200-ЕМА, которая выступает сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Пара евро/доллар находится под давлением. Цена продолжит нисходящее движение, если пробьет поддержку 1.1080.

Фунт

Общий обзор

Вчера английская валюта опустилась против доллара США до минимума 4-х недель после публикации негативных отчетов по промпроизводству Британии, которые укрепили страхи относительно силы экономики государства.

Текущая ситуация

На рынке настроения по-прежнему негативные. Вчера фунт продолжил снижение. Сессионный минимум был отмечен в районе 1.2954. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы почти не изменились с понедельника. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.

100-ЕМА пересекла 200-ЕМА на часовом графике, что является сигналом на продажу. Цена приблизилась к 50-ЕМА, которая выступает сопротивлением для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Цена может отскочить от области 1.300, где проходит 50-ЕМА. Уровень 1.2900 – следующий таргет продавцов.

Иена

Общий обзор

Американская валюта осталась практически без изменений в паре с иеной. Стабильности торгов способствуют сильные показатели по рынку труда в Штатах.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY закрыла вчерашние торги ростом. Доллар отскочил от сопротивления 102.50, которое защищают продавцы. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. RSI нейтрален.

Технически на 4-х часовом графике цена пытается преодолеть 50-ЕМА, которая ограничивает рост пары. Попытка пробить скользящую среднюю была неудачной, и цена вернулась ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет сопротивление 102.50, это может привести к возобновлению интереса к покупкам и росту пары в область 103.50. В качестве альтернативного сценария рассматривается вероятность снижения инструмента USD/JPY к отметке 101.40.

AUD/USD

Общий обзор

РБА во вторник сообщил о падение индекса деловой уверенности в прошлом месяце с 6 до 4. К тому же, настроения по отношению к сырьевым валютам сейчас пониженные, так как стоимость нефти снижается.

Текущая ситуация

Для пары вчерашний день прошел позитивно. Инструмент вырос в восходящем канале и достиг его верхней границе. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили свой рост. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена. В краткосрочной перспективе ожидается отскок в область 0.7600 (где проходит 50-ЕМА), откуда цена может вернуться к росту.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили снижение во вторник и достигли минимума недели. Давление на драгметалл оказывают повышенные ожидания роста ставки регулятором США в 2016 году.

Текущая ситуация

Торги по золоту проходили в узком диапазоне во вторник. Цена была зажата между уровнями 1330 и 1336. Драгметалл частично восстановился на американской сессии. Продавцы смогли поднять цену в область 1340. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена резко выросла к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает сопротивлением для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

Прогноз развития ситуации

Цена на золото, вероятно, продолжит рост в район 1350.

Нефть Brent

Общий обзор

Сообщения относительно перенасыщения рынков мира нефтью способствовали ослаблению цен на нее. Снижению цен на «черное золото» способствовало также фиксирование прибыли инвесторами после роста котировок на 3% днем ранее.

Текущая ситуация

Похоже, что медведи перехватили инициативу. Цена нашла крепкую поддержку на уровне 45.30, которую не смогла пробить. Все попытки продавцов пробить этот уровень были отбиты, и нефть Brent вернулась ниже данной отметки к закрытию торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Brent остается выше 100-ЕМА, которая выступает поддержкой для инструмента на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Если давление сохранится, то цена снизится к отметке 44.00. В противном случае Brent вырастет к отметке 46.50, где проходит 200-ЕМА.

Индекс DAX

Общий обзор

Основной индекс Германии во вторник освежил максимум текущего года. В то же время акции Европы торговались в позитивном русле подряд пять сессий на фоне новых максимумов на Уолл-стрит, а также благодаря сильным отчетам некоторых компаний, например, Munich R.

Текущая ситуация

Технически на краткосрочной картине преобладают медвежьи настроения. По индексу DAX сохранялись настроения на покупку во вторник. Цена зафиксировала новый локальный максимум районе 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вошел в зону перекупленности.

Цена направляется вверх от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 100 направлены вверх, 200-ЕМА - нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов будет уровень 10520.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский индекс S&P500 оставался в районе рекордных максимумов. Поддержку фондовый индекс Америки получил на фоне роста акций технологического сектора и стабильности цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Котировки вернулись к историческим максимумам во вторник. Индекс провел торговый день ниже отметки 2180. все попытки покупателей преодолеть этот уровень были неудачными. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если индекс S&P500 сумеет пробить уровень 2180 в восходящем направлении, то рост продолжится к отметке 2200. Не исключено, что цена может снизиться от локальных минимумов к поддержке 2160, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Восходящая динамика валютного инструмента евро/доллар ускорилась на фоне скептического отношения инвесторов в отношении подъема ставки американским регулятором в этом году. Повышение ставки в сентябре приравнивается к 15%, тогда как в декабре вероятность повышения ставки увеличилась до 35%.

Текущая ситуация

Евро вернул прежние потери и вырос. Продавцы смогли поднять цену из области 1.1050 к отметке 1.1200. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена откатила от скользящих средних на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если пара евро/доллар пробьет уровень 1.1200, можно ожидать роста к отметке 1.1270. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения инструмента в область 1.1050.

Фунт

Общий обзор

На фоне ослабления доллара США был зафиксирован рост британской валюты. Вернув частично позиции, утраченные ранее, фунт стерлингов прикоснулся к однонедельному максимуму. Тем не менее, риск ослабления инструмента по-прежнему присутствует.

Текущая ситуация

Технически по паре сохраняются медвежьи настроения. Фунт частично вернул свои потери и вырос к отметке 1.3100, от которой начал снижение. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Инструмент откатил от 50-ЕМА после ее тестирования на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к промежуточной поддержке в районе отметки 1.2900. После пробоя которой путь к 1.2900 будет открыт.

Иена

Общий обзор

Торговый инструмент доллар/иена растратил позиции, которые были завоеваны на фоне отчета по занятости в США. Пара провела сессию в области дневных минимумов, так как на рынке растут сомнения относительно готовности Федрезерва поднять ставку до конца текущего года. В связи с нестабильной ситуацией на фондовых рынках спрос на японскую валюту вырос. Кроме того, поддержку иена получила на фоне позитивного отчета по машиностроению, который вышел лучше прогнозов.

Текущая ситуация

Пара попала под давление. Доллар растерял предыдущие достижения и вернулся к локальным минимумам. После достижения поддержки 101.00 цена развернулась вверх. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

Индикаторы направлены на юг. MACD перешел в отрицательную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI упал к зоне перепроданности.

Пара USD/JPY отскочила от 50-ЕМА и направилась дальше на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает крепкой поддержкой в районе 102.00. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара находится под давлением. В случае развития негативного сценария цена отскочит и снизится к отметке 100.40. Если покупатели возьмут рынок под свой контроль, то инструмент USD/JPY вырастет к 102.50.

USD/CAD

Текущая ситуация

Последнюю неделю пара находится под сильным давлением продаж. Инструмент находится в восходящем канале и в среду цена снизилась к его нижней границе. Пара USD/CAD нашла сильную поддержку в области 1.3000, от которой развернулась и вернула часть потерь. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена пробила 200-ЕМА и остановилась в ее области на 4-х часовом графике. Инструмент зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые выступают сопротивлением и поддержкой. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 200-ЕМА по-прежнему направлена вверх.

Прогноз развития ситуации

Если пара пробьет уровень 1.3000, то нисходящее движение продолжится. В противном случае можно будет ожидать сильного роста в область 1.3100, где проходит верхняя граница восходящего канала.

Золото

Общий обзор

В среду фьючерсы на золото поднялись в цене, так как пессимистичные макроэкономические показатели, полученные из Америки, способствовали ослаблению доллара.

Текущая ситуация

В среду торговый день для золота сложился довольно позитивно. Котировки драгметалла резко выросли и установили новый максимум в районе 1356, где пара развернулась вниз и растеряла часть достижений. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Однако позже она вернулась к 50-ЕМА. Теперь эта скользящая средняя выступает поддержкой для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Восходящий импульс угас и цена вернулась к снижению. Если котировки золота останутся ниже 1357, инструмент продолжит нисходящее движение. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность того, что покупатели поднимут цену к сопротивлению 1370.

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера стоимость нефти упала примерно на 2%. Согласно опубликованным данным, увеличение запасов «черного золота», нетипичное для летнего сезона, превысило резкое сокращение запасов бензина.

Текущая ситуация

Настроения рынка сменились на негативные. Трейдеры снизили котировки нефти, и инструмент растерял часть своих достижений к концу торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Индикаторы почти не изменились со вчера и формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике цена тестирует 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

По нефти Brent сохраняются риски снижения под уровень 44.00. После пробоя указанной отметки, путь в область 42.80 будет открыт.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

С открытием торговой американской площадки в среду фондовые индексы оставались в районе закрытия предыдущей сессии. Несмотря на то, что во вторник Nasdaq достиг рекордных максимальных значений, в среду индекс взял паузу.

Текущая ситуация

Индекс откатил от свежих исторических максимумов. Трейдеры снизили цену. Nasdaq остается в восходящем канале, цена расположена вблизи его нижней границы. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

Цена приближается к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Индекс может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов выступит уровень 4750, где проходит 50-ЕМА.

Индекс S&P 500

Общий обзор

В среду ключевые индексы Америки откатили от максимальных уровней предыдущей сессии, так как попали под давление развивающейся медвежьей тенденции на рынке нефти.

Текущая ситуация

Индекс упал ниже уровня 2180. Цена снизилась и приближается к поддержке на отметке 2165. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

Скользящие средние почти не изменились со вчера.

Прогноз развития ситуации

Цена приближается к поддержке 2165, где проходит 50-ЕМА и 100-ЕМА. Потеря уровня 2165 укажет на возможное возобновление нисходящего движения.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта демонстрировала рост в четверг, в результате данных по первичным заявкам на пособие по безработице, откатив от недельных минимальных отметок. Несмотря на меньшее сокращение первичных заявок, нежели ожидалось, данный отчет все же указывает на восстановление американского рынка труда.

Текущая ситуация

Рынок несколько изменился в четверг. Пара сумела подняться к отметке 1.1180, однако ралли было краткосрочным и слабым. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD по-прежнему указывает на ослабление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перекупленности.

Скользящие средние слабо изменились со вчерашнего дня.

Прогноз развития ситуации

Если пара евро/доллар продолжит рост, целью будет область 1.1200. Если пара ослабнет, то цена может упасть к отметке 1.1050.

Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар проигнорировала данные по рынку труда в Америке, а также не учла изменения на рынке нефти. Котировки инструмента откатили, что стало следствием фиксации позиций шорт в преддверии публикации релиза по количеству обращений за пособием по безработице, а также отчета по ценам на импорт. Дальнейшую динамику пары помогут определить данные по продажам в розничном секторе США.

Текущая ситуация

Пара остается в «красной» зоне. В четверг трейдеры снизили цену. Фунт торгуется выше отметки 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент остается ниже 50-ЕМА, которая продолжила свое снижение. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD остается под давлением. Можно ожидать дальнейшего снижения цены с таргетами на уровнях 1.2900 и 1.2700.

Иена

Общий обзор

Йена нивелировала все свои недавние достижения после выхода сильного отчета по рынку труда в США. Сейчас все внимание трейдеров сфокусировано на ЦБ Японии. Если пара продолжит слабеть, Центробанку придется вмешаться соответствующим образом.

Текущая ситуация

На европейской сессии на рынке наблюдалась слабая волатильность в четверг, и только после публикации отчета по заявкам на пособия по безработице активность торгов вросла. Доллар укрепился на фоне сильных данных по рынку труда США. Трейдеры сумели поднять цену. Инструмент пробил уровень 101.40 и продолжил рост. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направляется вверх.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. После пробоя этих линий пара продолжила движение на север. Теперь 200-ЕМА выступает сопротивлением для пары USD/JPY. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью на уровне 102.00, где проходит 200-дневная скользящая средняя.

NZD/USD

Общий обзор

Вчера РБНЗ принял решение о снижении ставки с 0,50% до 0,25%, это способствовало росту валютного инструмента NZD/USD к максимальным отметкам с мая прошлого года. Однако в ходе сессии пара откатила от достигнутых максимумов.

Текущая ситуация

По всей видимости продавцы вернулись на рынок. После роста к одномесячным максимумам, цена развернулась и направилась вниз. Трейдеры сумели снизить цену из области 0.7335 к 0.7225. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена приблизилась к 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Можно ожидать, что давление на пару продолжится. Следующий таргет продавцов расположен в районе 0.7150.

Золото

Общий обзор

В четверг во время торгов в Европе фьючерсы на золото несколько ослабли, так как участники рынка анализируют вероятность подъема ставки регулятором США в текущем году. Определяющим фактором для пары станет отчет по продажам в розничном секторе Америки, выход которого запланирован на пятницу.

Текущая ситуация

Торги четверга котировки золота провели в узком диапазоне 1341-1346. Все попытки покупателей поднять цену были неудачными. Продавцы вернулись на рынок после публикации американской статистики. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD по-прежнему расположен на нулевой отметке. Осциллятор RSI нейтрален.

Инструмент торговался выше 50-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на золото попали под давление. Если давление сохранится, то таргетом продавцов будет отметка 1330, где проходит сильная 200-ЕМА, направленная вверх на 4-х часовом графике.

Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торгов в Америке нефть подорожала после резкого снижения на фоне растущих волнений относительно перенасыщения рынка

Текущая ситуация

Котировки нефти Brent выросли и установили новый недельный максимум на уровне 46.30. Brent предпринял попытку пробить сопротивление 46.50. Сопротивление расположено на 46.50, поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА, пробила 100-ЕМА и направилась к 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА остановила дальнейшее восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

На рынке наблюдается преобладание бычьих настроений. Цена может отступить в район 45.30 долларов за баррель, откуда может вернуться к росту.

Индекс DAX

Общий обзор

В четверг фондовый рынок Германии демонстрировал рост и завершил торги в «зеленой зоне» на фоне позитивных тенденций в секторе розничной торговли, потребительских товаров и технологий.

Текущая ситуация

Интерес к покупкам на торгах по индексу DAX вырос, и цена поднялась в четверг. Цена выросла к отметке 10740, где были зафиксированы новые недельные максимумы. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в зону перекупленности.

Цена отошла от скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатить от свежих максимумов. Продавцы могут вернуть цену ниже уровня 10700. Если цена закрепится выше уровня 10700, это может привести к возвращению покупателей и росту индекса к отметке 10900.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые рынки в четверг рванули вверх, получив восходящий импульс после выхода отчета по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Поддержку оказали также корпоративные отчеты, которые укрепили уверенность участников рынка относительно силы американской экономики.

Текущая ситуация

Быки по-прежнему контролируют рынок. Индекс вырос и зафиксировал новый максимум на уровне 2184.4 Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD остается на прежнем уровне, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI вернулся в зону перекупленности.

Индекс S&P500 отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике и отошел от нее. Скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

На фоне позитивной американской статистики можно ожидать продолжения роста индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА выступят поддержкой. Инструмент может вернуться и продолжить торгов между текущим сопротивлением 2180 и 50-ЕМА и 100-ЕМА.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На прошлой неделе евро укрепился, воспользовавшись слабостью доллара США. Согласно отчетам, в Америке сократились продажи в розничном секторе, что касается цен потребителей, то итоги вышли также хуже прогнозов. На этом фоне снизились ожидания инвесторов относительно скорого повышения ставок.

Текущая ситуация

Доллар частично снизился на фоне американских данных, однако быстро восстановился и отправил пару EUR/USD вниз. Цена вернулась к отметкам, на которых находилась до публикации в США отчетов по розничным продажам и индексу цен производителей и закрыла день снижением. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вернулся в положительную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности и направляется вниз.

Цена остается выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые по-прежнему формируют узкий канал на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Продавцы могут направить пару на возобновление нисходящего движения. Цена может упасть ниже 1.1130 и протестировать область поддержки 1.1080.

Фунт

Общий обзор

Давление на британскую валюту сохранялось последние две недели. Ослаблению фунта способствовал перезапуск BoE программы стимулирующих мер, в результате национальная валюта достигла минимальных годовых отметок. Стерлинг вернулся ниже уровня 1.3000, так как начала действовать политика легких денег, целью которой является ограничение экономики Британии от возможных негативных последствий Брекзита.

Текущая ситуация

Фунт остается под давлением, несмотря на ослабление доллара. Стерлинг предпринял попытку вырасти, однако 50-ЕМА ограничил его рост. Пара GBP/USD вернулась к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике 50-ЕМА выступает сопротивлением, от которой цена отскочила вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается медвежьим, и можно ожидать снижения к поддержке 1.2900.

Иена

Общий обзор

Американская валюта завершила прошлую неделю потерями по всему фронту на фоне слабых экономических отчетов. Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Штатах остались без изменений в прошлом месяце, в то время как цены производителей упали, вызвав опасения относительно экономического роста в 3-ем квартале.

Текущая ситуация

Йена укрепилась на фоне бегства от рисков. Медведи перехвалили инициативу и снизили цену к отметке 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

Инструмент отскочил от 100-ЕМА, которая остается вблизи сопротивления 102.50 на 4-х часовом графике. Цена упала и вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 101.40 укажет на начало дальнейший период нисходящего движения. Пробой этой отметки может привести к снижению в район поддержки 100.40.

USD/CAD

Общий обзор

В конце предыдущей недели сырьевые валюты не отреагировали на стремительный рост цен на нефть. В итоге валюта Канады продолжила торги в паре с долларом США под давлением.

Текущая ситуация

Пара демонстрирует слабые медвежьи настроения. Инструмент USD/CAD продолжил снижение и приблизился к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданости.

На 4-х часовом графике цена отошла от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее давление сохранится, следующим тергетом продавцов будет уровень 1.2900.

Золото

Общий обзор

Неоднозначная ситуация на мировых рынках вызывает тревогу у инвесторов, поэтому они склоняются к активам убежищам, к которым традиционно относится драгоценный металл. Стоит отметить сокращение предложения на рынке золота. Так, промышленное производство за отчетный период упало на 3%, потери в ювелирном производстве составили 14%.

Текущая ситуация

Золото остается в восходящем канале вблизи его нижней границы. Трейдеры снизили цену к поддержке 1330 к концу торгов. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что подтверждает усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI по-прежнему нейтрален.

Инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и остановился ниже последней на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

На торгах по золоту все еще вероятно снижение к отметке 1130.

Нефть Brent

Общий обзор

Рост нефти марки Brent в пятницу был вызван слабостью американской валюты на фоне пессимистичных макроэкономических данных из США. Котировки нефти завершили прошлую неделю в области максимумов.

Текущая ситуация

На торгах по нефти марки Brent сохраняются бычьи настроения. Цена вышла из нисходящего канала и формирует восходящий. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Согласно индикаторам MACD и RSI актуальны длинные позиции.

Цена пробила долгосрочную 200-ЕМА в восходящем направлении и отошла от этой линии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если Brent останется выше 200-ЕМА, которая находится в области 46.50, то рост может продолжиться. Уровень 47.50 будет следующей целью покупателей.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок ослаб после данных о розничных продажах и ценах производителей в США, которые показали более слабые результаты, чем прогнозировали эксперты. Пессимистичные показатели позволяют сделать выводы о слабой инфляции в США и отсрочке повышения ставки Федрезервом.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq обновил локальные максимумы. Цена вернулась к сопротивлению 4800 где завершила торговую неделю. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Цена расположена выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент пробьет уровень 4800 вверх, то цена может продолжить рост к сопротивлению 4900.

Индекс S&P 500

Общий обзор

В пятницу фондовые индексы Америки упали после того, как ранее они достигли рекордных максимумов с 1999 года. Понижающее давление на индексы оказали неожиданно слабые экономические данные из Штатов.

Текущая ситуация

Индекс зафиксировал новые исторические максимумы на уровне 2184.8 и сейчас торгуется на несколько пунктов ниже этой отметки. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности и направляется вниз.

Скользящие средние слабо изменились в пятницу.

Прогноз развития ситуации

S&P500, скорее всего, будет пытаться пробить уровень 2180. Если покупатели сумеют это сделать, то цена направится к отметке 2200. Как альтернативный вариант, продавцы могут снизить цену в район 2165.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

17.11.16

Ежедневные аналитические обзоры

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта выросла относительно majors, прикоснувшись к 14-летнему максимуму. Спрос на доллар США сохраняется, так как инвесторы ставят на повышение ставки в этом году. На фоне пустого макроэкономического календаря еврозоны ослабла валюта ЕС, при этом дополнительное давление на евро оказывает тот факт, что снижение доходности Казначейских ценных бумаг США приостановилось.

Текущая ситуация

После открытия торгов в среду пара EUR/USD не смогла сдержать достижения и развернулась в отрицательную сторону. Евро продолжил терять позиции и протестировал отметку 1.0700 на открытии торгов в Лондоне. Цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вниз на часовом графике. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

Технические индикаторы сохраняют медвежьи сигналы. MACD оставался в отрицательной зоне. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что медвежий импульс по евро получит развитие в краткосрочной перспективе. Вскоре вероятен пробой уровня 1.0700, и тогда отметка 1.0650 станет следующей дневной поддержкой и таргетом медведей.

Фунт

Общий обзор

Инвесторы не были впечатлены фундаментальными данными из Великобритании, поэтому предпочтение по-прежнему отдавали американскому доллару. Согласно данным, в Британии средний уровень зарплаты с учетом премиальных оказался ниже прогноза, тогда как количество нуждающихся в пособие по безработице превысило ожидания.

Текущая ситуация

Техническая картина по паре сохраняла бычьи настроения во время азиатской и европейской сессий среды. Фунт держится выше отметки 1.2400, пытаясь продолжить восстановление. Уровень 1.2500 выступает сильным препятствием на пути пары вверх. После тестирования сопротивления цены откатили обратно и достигли уровня 1.2400 перед началом американских торгов. Торговый инструмент продолжил попытки преодолеть 200-ЕМА перед открытием торгов в Лондоне. Линия ограничила дальнейший рост пары на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Сейчас технические индикаторы нейтральны. Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Неспособность закрепиться выше уровня 1.2500 увеличивает риски снижения в район 1.2400. После пробоя отметки 1.2400, следующей целью станет область 1.2300.

Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена демонстрировала рост в среду, так как инвесторы предпочитают рисковые валюты, а индекс Nikkei 225 вырос до максимумов февраля. Дополнительную поддержку американской валюте оказывают надежды на рост ставок в декабре.

Текущая ситуация

Пара торгуется в восходящем канале. В среду американский доллар держался вблизи многомесячным максимумов против японского конкурента. Доллар двигался в восходящем направлении и достиг отметки 109.50 в середине европейской сессии. Трейдеры не смогли продолжить северное движение, цена развернулась и вернулась в область 109.00. Пара USD/JPY торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свой рост. Сопротивление расположено на уровне 110.00, а поддержка в районе 109.00.

Технические индикаторы сохраняют бычьи сигналы. MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена может направиться в район ближайшего сопротивления 110.00. Если эта отметка будет достигнута, то рост пары, вероятно, продолжится в область 110.50. Пробой уровня 109.00 вниз ослабит восходящий импульс. Пара USD/JPY может снизиться в область 108.00, и далее к уровню 107.50.

USD/CAD

Общий обзор

Валютная пара USD/CAD на торгах среду показывает уверенный рост на фоне снижения цен на нефть.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD находится в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Двухдневное снижение было остановлено, когда цены встретили препятствие вблизи отметки 1.3400. Цены отскочили от зоны перепроданности и в течение дня двигались в восходящем направлении. Американский доллар пробил уровень 1.3470 на поздних европейских торгах. После пробоя этого уровня инструмент USD/CAD продолжил отвоевывать позиции, направляясь в район 1.3540. Бычий импульс угас после тестирования отметки 1.3500. Пара USD/CAD попала под давление продаж и вернулась к ценам открытия. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили рост на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3470.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности, направляясь на север.

Прогноз развития ситуации

Пара сейчас сменила настрой на бычий. Консолидация выше отметки 1.3470 укрепит позиции покупателей. Быки могут направить цены в область 1.3540. Консолидация ниже отметки 1.3470 открывает путь для продолжения нисходящего движения в район 1.3400.

Золото

Общий обзор

В середине торговой недели фьючерсы на золото предприняли попытку восстановления, однако рост цен ограничен, так как предполагается, что Федрезерв США примет решение относительно ужесточения монетарной политики в этом году.

Текущая ситуация

Фаза консолидации оставалась актуальной на торгах среды. Покупатели смогли вернуть только меньшую часть своих потерь, перед тем как восстановление остановилось вблизи отметки 1230 долларов за унцию. Попытка преодолеть уровень 1230 оказалась неудачной во время европейской сессии. Драгметалл откатил сразу после тестирования этого уровня. На часовом графике пара не смогла пробить 50-ЕМА. Скользящая средняя стала сильным препятствием, которое отбило цены вниз. Скользящие средние направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Технические индикаторы направились вниз, располагаясь в отрицательной зоне. MACD остался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Цена подошла к свежим оферам на продажу вблизи уровня 1230 долларов за унцию. Неудачное тестирование этого препятствия может возобновить интерес к продажам и направить цены в район 1210, предварительно преодолев уровень 1220 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти обозначили в среду свежие максимумы, несмотря на данные о росте запасов нефти в США. Между тем, инвесторы сфокусировались на свежей статистике из США по запасам нефтепродуктов.

Текущая ситуация

В среду цены на нефть отошли от 2-х недельного максимума. Бенчмарк встретил препятствие вблизи отметки 47.50, где покупатели потеряли свою силу, и развернулись. Трейдеры направили нефтяные фьючерсы Brent вниз и протестировали отметку 46.50 долларов за баррель в середине европейских торгов. Текущее ослабление актива может быть связано с фиксацией прибыли быками после двухдневного ралли. Цены на нефть марки Brent отскочили от 100-ЕМА и направились вниз. Цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Индикаторы отскочили от уровня перепроданности. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Покупатели не сумели поднять цену выше отметки 47.50. Медведи взяли контроль над рынком в свои руки и опустили цены. Если цены на нефть марки Brent упадут ниже отметки 46.50, в краткосрочной перспективе снижение может продолжиться сначала в область 45.50. Вторым таргетом продавцов выступает уровень 44.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы выросли в среду, получив поддержку от акций сырьевого сектора, а также на фоне роста бумаг компаний Wire Card и Bouygues.

Текущая ситуация

Индекс торговался в широком диапазоне, между отметками 10700 и 10800 в первой половине дня. Продавцы получили больше контроля над рынком, так как слабые покупатели не смогли преодолеть отметку 10800. Индекс резко снизился под уровень 10700 и протестировал область 10600 после открытия европейской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя краткосрочно приостановила снижение индекса. Скользящие средние демонстрируют умеренно бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Прогноз развития ситуации

Общая картина сейчас медвежья. Уверенный пробой вниз уровня 10700 откроет путь к отметками 10600 и 10500.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся с понижением, попав под волну продаж в связи со снижением цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Настроения на рынке сменились на медвежьи. Восстановление бенчмарка остановилось выше уровня 4770. Индекс развернулся и ослаб сразу после тестирования этого уровня. NASDAQ сейчас направляется к поддержке 4740. Неудачное тестирование 100-ЕМА привело к распродажам и ослаблению индекса. Цена расположена между 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Линии выступают сопротивлением и поддержкой для индекса. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на укрепление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшее восходящее движение может столкнуться с сильным препятствием в области текущего сопротивления. Индекс перекуплен и движение ниже 4740 ослабит давление покупателей. Продавцы могут попытаться снизить цену к уровню 4710.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

18.11.2016

Евро

Общий обзор

Евровалюта удерживает позиции после выпуска индекса потребительских цен за октябрь, которые совпали с прогнозом. Доллар несколько ослаб, однако поддержку получает на оптимизме в отношении перспектив экономического развития и возможного повышения процентной ставки в декабре.

Текущая ситуация

В четверг торги проходили в негативном настроении. Пара EUR/USD оставалась в нисходящем канале, вблизи его нижней границы. Цена не отличалась сильной активностью в течение азиатских торгов, находясь вблизи недавних минимумов на 1.0700. Евро отскочил от отметки 1.0700 и направился вверх во время европейской сессии. Рост был не долгим, восходящий импульс угас при приближении к уровню 1.0750, в результате единая валюта откатилась вниз. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на часовом графике. Евро пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

Технические индикаторы сохраняют медвежий настрой и расположены отрицательной зоне. Индикаторы MACD и RSI продолжили консолидироваться в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Неспособность закрепиться выше отметки 1.0700 ведет к риску снижения в район 1.0650. В то же время дальнейшее укрепление невозможно пока не будет пробит уровень 1.0750.

Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар выросла в четверг. Росту курса основных валют способствовал отчет от Управления национальной статистики о том, что рост объема продаж в розничном секторе Великобритании превысил прогнозы.

Текущая ситуация

Британская валюта торговалась в узком диапазоне со склонностью к снижению во время азиатской сессии четверга. Пара GBP/USD укрепилась перед открытием европейских торгов. Цена подскочила и протестировала верхнюю грань диапазона. Однако пара фунт/доллар откатилась вниз, когда восходящий импульс угас. Цена отскочили от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Восходящее движение было остановлено 200-ЕМА. Скользящие средние все еще нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Фунту необходимы свежие драйверы, чтобы выйти из текущего диапазона. Пробой вверх уровня 1.2500 откроет путь в район 1.2550. Дневное закрытие ниже отметки 1.2400 может привести к продолжению снижения в область 1.2350.

Иена

Общий обзор

Японская валюта откатила от максимумов четверга по отношению к американскому доллару. Спрос на иену снизился после того, как BoJ впервые осуществил мероприятия с целью сокращения прибыльности казначейских бумаг.

Текущая ситуация

Свежий интерес к покупкам американского доллара поднял пару USD/JPY к свежим максимумам. После обновления максимумов в районе 109.76 цены откатили обратно и вернулись к ближайшей поддержке. Пара была под давлением, пытаясь в четверг преодолеть уровень 109.00 и продолжить снижение. Торговый инструмент отскочил от поддержки 109.00 и направился вверх перед открытием американских торгов. На часовом графике котировки протестировали 50-ЕМА и отскочили вверх. 50-ЕМА стала сильным препятствием, которое ограничило дальнейшее ослабление доллара. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 110.00, а поддержка в районе 109.00.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI держался вблизи уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Общая картина нейтрально-бычья. Уверенный пробой вниз отметки 109.00 может открыть путь к уровню 108.00. Сейчас предпочтительно покупать пару пока она остается выше области 109.00.

AUD/USD

Общий обзор

В четверг австралийский доллар несколько ослаб относительно доллар США. Публикация негативных показателей по рынку труда Австралии негативно отразилась на курсе национальной валюты.

Текущая ситуация

В четверг пара AUD/USD незначительно укрепилась во время азиатской сессии. Цены смогли подняться к отметке 0.7500, где настроения на покупку угасли. Цена ослабла и вернулась к ценам открытия в середине азиатских торгов. Продавцы боролись с покупателями, пытаясь пробить уровень 0.7470 во время европейской сессии. Пара AUD/USD все-таки пробила поддержку перед началом американской сессии. После пробоя отметки 0.7470 аусси продолжил терять позиции. На 4-х часовом графике пара оставалась гораздо ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7470, а поддержка – на уровне 0.7435.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

После дневного закрытия ниже отметки 0.7470 нисходящее движение пары может продолжиться в область 0.7435 в течение нескольких следующих дней.

Золото

Общий обзор

Золото вновь пользуется спросом на фоне дешевеющего американского доллара, который откатил от максимальной отметки почти за 14 лет. В то же время внимание рынка направлено на выступление главы ФС США Йеллен.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались во флэте на торгах четверга. Торговый диапазон сузился, и котировки металла торговались между отметками 1225 и 1230 долларов за унцию в течение дня. Драгметалл незначительно подрос от нижней границы диапазона к верхней. Однако восстановление остановилось после тестирования уровня 1230. На часовом графике пара пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА остановила рост пары XAU/USD. Выступая сопротивлением. 50-ЕМА нейтральна на том же тайм-фрейме, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 1230 предполагает продолжение роста в район 1240. В ином случае, сильный пробой и закрытие ниже уровня 1220 может направить цены в область 1210 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки продемонстрировали рост в четверг, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии сказал о своих надеждах на успешный финал предварительного соглашения ОПЕК касательно ограничения добычи нефти, заключенного в начале осени в Алжире.

Текущая ситуация

Торги четверга по нефти Brent проходили в позитивном настроении. Быки сохранили контроль, продолжив среднесрочное восходящее движение. Свежий интерес к покупкам вблизи отметки 46.50 направил бенчмарк вверх. Цены на нефть выросли и достигли уровня 47.50 перед открытием американской сессии. Торговый инструмент начал день между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Фьючерсы на Brent смогли протестировать 100-ЕМА перед открытием американских торгов. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI оставался в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если фьючерсы на нефть марки Brent пробьют уровень 47.50, то область 48.50 может стать привлекательным таргетом для быков.

DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы выросли в четверг вслед за дорожающими акциями сырьевого рынка. Поддержку европейским индексам оказали также растущие акции группы Investec, их цены достигли максимума 6-ти месяцев.

Текущая ситуация

Индекс образовал гэп вверх на открытии торгов четверга. Трейдеры не сумели развить восходящее движение после образования гэпа. Цены повернулись вниз и упали в район 10600, где они оставались до открытия американских бирж. 50-ЕМА остановила нисходящий импульс, отбыв цены в восходящем направлении. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Индекс DAX останется в руках быков пока бенчмарк удерживается выше 10600. Только уверенный пробой вниз этого уровня ослабит текущее настроение на покупки. При реализации такого сценария продавцы направят цены в район 10500. Неспособность пробить текущую поддержку может подтвердить продолжение роста в область 10800.

Индекс S&P500

Общий обзор

Торги на Уолл-стрит проходили нейтрально при открытии, так как инвесторы ожидали выступления Йеллен. Рынок надеется услышать от регулятора намеки касательно его планов по процентной ставке.

Текущая ситуация

После обновления месячных максимумов в районе 2184 индекс откатил вниз. S&P500 ослаб к отметке 2170, которая остановила его снижение. Индекс оставался вблизи свежих максимумов оставляя между 2170 и 2180 на торгах четверга. На часовом графике цена оставалась вблизи 50-ЕМА, которая ограничила развитие нисходящего движения. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2170.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой и закрытие выше уровня 2180 может направить цену вверх в область 2190. Однако бенчмарк перекуплен и не исключена долгая коррекция в район 2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

06.12.2016

Евро

Общий обзор

В начале торгов евровалюта упала к минимуму 20 месяцев против доллара США, однако позже цены откатили вверх, так как на референдуме в Италии был сказано «нет» реформам, предложенным премьер-министром Ренци.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника евро образовал гэп. Цена отскочила от уровня 1.0655 к 1.0625, а после гэпа продолжила терять позиции. Пара EUR/USD пробила уровни 1.0600, 1.0550 и протестировала отметку 1.0500, где нисходящий импульс угас. Торговый инструмент отскочил от этого уровня и вернул часть потерь. EUR/USD вернулась к ценам открытия в середине европейской сессии и продолжила рост пробив уровень 1.0700 перед открытием американских торгов. 50-ЕМА была нейтральна, тогда как 200-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

MACD сформировал сигнал к росту. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В случае, если покупатели сохранят контроль, то пара поднимется в район 1.0750, а уровень 1.0800 станет следующим таргетом покупателей.

Фунт

Общий обзор

Повышение валютной пары фунт/доллар было поддержано сильным отчетом, показавшим рост в секторе услуг Британии подряд 4-ый месяц и активным темпом роста занятости за последние 10 месяцев.

Текущая ситуация

В начале торгов этой недели фунт образовал гэп вниз. Однако, нисходящий импульс был краткосрочным, в середине азиатской сессии фунт перекрыл гэп и продолжил восходящее движение. С технической точки зрения пара GBP/USD сохранила восходящее направление движения. Цена уверенно торговалась выше отметки 1.2700 на время европейской сессии. Покупателям не хватило сил для продолжения роста, что подразумевает незначительную коррекцию. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI протестировал уровень перепроданности и оставался вблизи него.

Прогноз развития ситуации

Позитивные настроения по паре сохраняются, и ожидается рост цены к сопротивлению 1.2800. Возврат ниже отметки 1.2700 ослабит силу текущего восходящего движения. В таком случае цена может скорректироваться в район 1.2600.

Иена

Общий обзор

Японской валюте сложно окрепнуть на фоне исхода референдума в Италии, который вернул интерес инвесторов к рисковым активам.

Текущая ситуация

В понедельник йена продолжила терять позиции против доллара. Пара USD/JPY вернулась к многомесячным максимумам во время ранних торгов, инструмент отскочил от уровня 113.00 в область 114.00. Восходящий импульс угас выше отметки 114.00, где цена оставалась до американской сессии. Американские трейдеры подняли цену вверх в район 115.00. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вверх и продолжила рост выше скользящих средних. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 116.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх, что подтверждает восходящий импульс.

Прогноз развития ситуации

Бычьи настроения преобладают на 4-х часовом графике. В случае пробоя уровня 114.00 вверх, следующей целью станет отметка 115.00.

AUD/USD

Общий обзор

Доллар Австралии ослаб по отношению к американской валюте в начале первого дня торговой недели. Тем не менее, австралийская валюта нивелировала потери с выходом оптимистичных показателей по индексу деловой активности в секторе услуг Австралии и Китая.

Текущая ситуация

По паре сохраняются медвежьи настроения. В понедельник инструмент AUD/USD торговался выше отметки 0.7400 после отката из области максимумов восстановления на отметке 0.7467. На американской сессии трейдеры подняли цену. Пара пробила уровень 0.7450 и направилась вверх. Цена отскочила от 100-ЕМА в нисходящем направлении и оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на отметке 0.7450, а поддержка – на уровне 0.7400.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Пара, вероятно, сначала направится к уровню 0.7400. Преодолев эту отметку, цена может продолжить движение в область 0.7350.

Золото

Общий обзор

В понедельник цены на золото резко выросли, так как политическая нестабильность в Европе спровоцировала инвесторов обратиться к активам-убежищам. Однако позже интерес к драгоценному металлу снизился, поскольку американская валюта удерживает свои позиции в связи с вероятным повышением ставки в этом году.

Текущая ситуация

Восходящий импульс прошлой недели угас в районе 1190. Этот уровень отбил цены к новым многомесячным минимумам на торгах понедельника. Котировки драгметалла упали ниже отметки 1170 и остановились несколькими пунктами выше уровня 1160 долларов за унцию. Пара несколько восстановилась и на ранних американских торгах оставалась в районе 1165. Новая волна продаж стала фактором давления на котировки металла в начале американской сессии. Золото протестировало уровень 1160, пытаясь преодолеть его и развить нисходящее движение. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вниз и продолжила торги значительно ниже скользящих средних. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике цена сохраняет медвежьи настроения. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается развитие снижения к уровню 1160. Движение вниз откроет путь к отметками 1140 и 1130 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти сорта Brent освежили максимальные уровни, превысив ценовой диапазон в 55 долларов за баррель. Спрос на «черное золото» поддерживается оптимистичным настроением инвесторов в отношении успешного договора крупнейших производителей нефти об ограничении объемов добычи сырья.

Текущая ситуация

Новая волна интереса к покупкам подняла фьючерсы на нефть марки Brent к свежим максимумам. Бенчмарк проигнорировал гэп вниз, который был сформирован на открытии торгов. Цены на нефть отскочили от уровня 53.50 долларов за баррель и направились вверх, преодолев отметку 54.50 перед началом европейской сессии. Цена коснулась уровня 55.50 и осталась ниже него, торгуясь выше свежих максимумов впервые с июля 2015 года. Котировки нефти марки Brent оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. В случае пробоя вверх уровня 55.50 долларов за баррель, следующим таргетом может стать отметка 56.50.

DAX

Общий обзор

Новая неделя для фондовых индексов Европы началась ростом, поскольку рынки проигнорировали негативный исход конституционного референдума в Италии, а евровалюта частично восстановила свои потери.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении. Цена почти достигла уровня 10400, где сменила направление и развила восходящее ралли. Бенчмарк пробил несколько уровней на пути вверх и замедлил рост в области 10700. После установления дневных максимумов на уровне 10737, DAX упал ниже 10700. Котировки индекса выросли и пробили все скользящее средние на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

Гистограмма MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике преобладают бычьи настроения. Сейчас всё внимание направлено на отметку 10700. Пробой вверх этой отметки усилит позиции покупателей. В случае развития этого потенциального сценария, цена может развить рост в район 10800.

Индекс SP500

Общий обзор

В понедельник рынок Wall-Street укрепился, так как американские акции продолжили ралли, начавшееся после выборов, получая поддержку со стороны растущих цен на нефть и увеличения доходности на финансовых рынках.

Текущая ситуация

В понедельник на торгах по индексу S&P500 вернулись настроения роста/ после отскока от уровня 2180 цена продвинулась вверх. Трейлеры пробили уровень 2200 в середине европейской сессии. Цена поднялась еще выше во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена, демонстрируя восходящее движение, пробила 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе ожидается сохранение бычьих настроений. После пробоя уровня 2200, следующей целью станет отметка 2220.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

07.12.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник поддержку евровалюте оказали позитивные данные по ВВП еврозоны и оптимистичный отчет по объемам заказов в производственном секторе Германии. К тому же, евро пользуется спросом, так как итальянцы, скорее всего, не станут проводить выборы после ухода с поста президента Рензи, предоставив временное управление.

Текущая ситуация

Во вторник настроения по паре EUR/USD сменились на негативные. После внушительного ралли, отмеченного в понедельник, покупатели взяли паузу и консолидировали свои достижения. После фиксирования максимума сессии в районе 1.0785, пара развернулась вниз и нивелировала часть недавних достижений. Пара EUR/USD пробила уровень 1.0750 и направилась к уровню 1.0700 перед началом американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА и сразу после этого отскочила в нисходящем направлении. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА продвинулась вверх. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.0750 предполагает дальнейшее снижение пары. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается продолжение нисходящего движения к уровням 1.0700 и 1.0650.

Фунт

Общий обзор

Макроэкономический календарь Великобритании во вторник оказался практически пустым, что не помешало фунту стерлингов укреплять позиции в отношении американского доллара.

Текущая ситуация

Восходящий импульс по стерлингу получил свое развитие, и цена обновила двух-месячный максимум на торгах вторника. Пробив уровень 1.2700, пара смогла вырасти к отметке 1.2770, где цена оставалась в течение дня. Пара GBP/USD закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался и оставался вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если фунт сохранит настроения на покупку, пара GBP/USD может вырасти к уровню 1.2800. В обратном случае, если пара упадет ниже поддержки 1.2700, то начнется нисходящий тренд. При развитии такого сценария продавцы направят цену в область 1.2600.

Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена оставалась нейтральной, поскольку во вторник со стороны Японии не было публиковано важных отчетов, тогда как Америка представила лишь незначительные релизы, в том числе сальдо торгового баланса и объемы заказов в производственном секторе.

Текущая ситуация

Во вторник общая картина была уверенно-бычья. Пара USD/JPY оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Доллар не смог добиться новых достижений против йены, но и сохранил то что завоевал. Торговый инструмент продолжил консолидацию ниже свежих максимумов на 114.80 и провел день в районе 114.00. Пара протестировала 50-ЕМА и отскочила от нее на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий настрой на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения остаются бычьими, и цена может подняться к сопротивлению 115.00. Неспособность преодолеть этот уровень отправит пару к уровням 113.00 и 112.00. Текущее восходящее движение ослабнет, сели цена закрепится ниже отметки 112.00.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ослабла после решения РБА о сохранении процентной ставки на уровне 1.50%. По мнению представителей австралийского регулятора, в третьем квартале следует ожидать замедление экономического роста.

Текущая ситуация

Во вторник, встретив отпор вблизи отметки 0.7500, пара попала под новую волну продаж и растеряла достижения предыдущих сессии. Австралийский доллар вернулся в район 0.7450, где провел европейскую сессию. Цена предприняла робкую попытку восстановиться перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике котировки отскочили от 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7500, а поддержка – на уровне 0.7450.

MACD вошел в положительную зону. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Торговый инструмент может продолжить восстановление, если останется выше отметки 0.7450. Трейдеры могут направить цены в область 0.7500. Сопротивление 0.7500 стало довольно сильным препятствием для покупателей на пути вверх, цены неоднократно отскакивали от него. Новая неудача может отбить цену в направлении 0.7450. Если покупатели устоят, то австралийский доллар продолжит рост в район 0.7550.

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл торгуется под давлением, поскольку доллар укрепляется накануне заседания ФРС США, где с большой вероятностью будет принято решение о повышении процентной ставки.

Текущая ситуация

Цены на золото сохранили нейтральные настроения на торгах вторника. Отскочив от уровня 1160, котировки драгметалла подскочили к уровню 1170. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне, торгуясь в течение дня между уровнями 1170 и 1175 долларов за унцию. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Открытие позиций на продажу пары станет актуальным, если ценs упадут ниже отметки 1170. В таком случае потенциальным таргетом станет уровень 1160 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки во вторник откатили от максимумов, что вызвано активным фиксированием прибыли инвесторами после роста цен на фоне заключенного соглашения ОПЕК по ограничению производства нефти.

Текущая ситуация

На фоне фиксации прибыли цены на нефть отошли от годовых максимумов. Цена снизилась и пробила уровень 54.50 долларов за баррель после открытия европейской сессии. Вслед за пробоем этого уровня бенчмарк продолжил терять позиции, направившись к отметке 53.50, которая была протестирована перед началом американской сессии. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящий тренд сохранится, то цены на нефть марки Brent пробьют уровень 53.50 во время ближайших сессий. Преодолев первый таргет, цена может направиться к отметкам 52.50 и 51.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Во вторник на фондовых рынках Европы отсутствовала ясная динамика цен. Однако акции сырьевого сектора снижались на фоне дешевеющей нефти и промметаллов.

Текущая ситуация

На открытии торгов вторника индекс образовал гэп вниз. Цена незначительно ослабла после гэпа и установила дневной минимум на отметке 10661. В начале европейской сессии DAX сменил направление движения. Цена укрепились и поднялись выше отметки 10700, зафиксировав дневной максимум на уровне 10751. На 4-х часовом графике цена находится выше скользящих средних. Все скользящие средние в течение дня были нейтральны. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.

MACD торговался в восходящем направлении. Индикатор RSI в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена зафиксируется ниже поддержки 10700, нисходящий тренд может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами выступают отметки 10600 и 10650. Движение вверх даст преимущество покупателям, которые направят цену в район 10750.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы с открытием торговых площадок на Уолл-Стрит оставались в основном без изменений. В этот день наступил период молчания перед заседанием ФРС по определению монетарной политики, которое состоится на следующей неделе.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу проходили разнонаправлено. NASDAQ несколько подрос на ранних торгах и попытался преодолеть уровень 4800. Восходящий импульс угас вблизи этой отметки. Отскочив от нее, индекс снизился и вернулся к ценам открытия. Бенчмарк оставался под давлением во время американской сессии, пытаясь пробить уровень 4770. Цена протестировала 200-ЕМА, но не сумела преодолеть его на 4-х часовом графике. 200-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз, тогда как 100-ЕМА была нейтральна. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.

MACD вырос, что говорит ослабление позиций продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс NASDAQ, вероятно, снизится. Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать пробой уровня 4770 вниз, и развитие медвежьего тренда к отметкам 4740 и 4710.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В конце торговой недели валютная пара евро/доллар развивала восходящее направление на фоне общего ослабления американской валюты. Доллар остается под давлением с момента публикации протоколов заседания регулятора и комментарий министра финансов по вопросам налоговой реформы в США.

Текущая ситуация

Несмотря на недавний рост, пара EUR/USD остается в нисходящем канале. Покупатели смогли только поднять цену к его верхней границе. Ночное восстановление остановилось в районе 1.0600 на ранних европейских торгах. Покупатели предприняли попытку преодолеть уровень 1.0600 перед началом американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА на 4-х часовом графике и оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Рост выше отметки 1.0600 поддержит покупателей, которые могут направить цену в район 1.0630-1.0650. Возврат к отметке 1.0550 может открыть путь к уровню 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Великобританская валюта лидировала в паре с долларом, удерживая позиции в области максимальны отметок. Слабость доллара и позитивный фундаментальный фон Британии стали опорой для фунта. Стало известно, что количество одобренных ипотечных кредитов в Соединенном Королевстве значительно увеличилось.

Текущая ситуация

Паре GBP/USD не хватило восходящего импульса для достижения сопротивления 1.2600. Быки остановились в районе 1.2565, так и не сумев поднять цену выше. Пара оставалась в узком диапазоне ограниченном 50-ть пунктами во время европейских торгов. Пара отскочила от 200-ЕМА и пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил восходящий импульс, и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бычьи настроения сохранят свою актуальность. Рост выше отметки 1.2550 усилит бычье движение в направлении 1.2600-1.2650.

Иена

Общий обзор

В пятницу котировки валютной пары доллар/иена продолжили плавное снижение. После выхода протоколов FOMC интерес к доллару несколько ослаб, поскольку инвесторы не получили четких сроков относительно повышения ставки, тогда как вероятность ужесточения монетарной политики в марте остается невысокой.

Текущая ситуация

В пятницу по паре USD/JPY сохранились настроения на продажу. Покупатели вернули меньшую часть своих потерь на ночных торгах. Трейдеры подняли цену к отметке 113.00, но не смогли преодолеть ее. Продавцы вернули контроль над рынком в конце азиатской сессии, снизили американский доллар и нивелировали все достижения покупателей на ранних европейских торгах. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена пробила 100-ЕМА вниз и продолжила нисходящее движение. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее снижение к отметке 112.00.

AUD/USD

Общий обзор

В начале пятничных торгов австралийская валюта попала под давление, поскольку глава РБА отверг вероятность повышения ставки регулятором в скором времени.

Текущая ситуация

Несмотря на общий позитивный тренд, быки не проявляют желания поднять цену выше. После того как недавние максимумы были установлены в районе 0.7739, цена снизилась и вернулась к уровню 0.7700, где оставалась, формируя консолидацию во время ночных торгов. Усиление интереса к покупкам американского доллара позволило паре AUD/USD пробить вниз уровень 0.7700, направив австралийскую валюту к отметке 0.7650. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. RSI нейтрален.

Торговые рекомендации

Для восстановления, паре AUD/USD необходимо подняться выше уровня 0.7700. Текущее снижение можно считать коррекционным. Это хорошая возможность покупать на снижении. Только пробой уровня 0.7650 в нисходящем направлении ослабит восходящее движение. Снижение под уровень 0.7550 сможет нейтрализовать интерес к покупкам и откроет путь для дальнейшего снижения.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото в пятницу выросли к максимуму трех месяцев, так как курс доллара падает в результате оценки инвесторами протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике. Привлекательность безопасных активов усиливается в период политической нестабильности, актуальной на данный момент в Европе и США.

Текущая ситуация

В пятницу на торгах по золоту сохранялись сильные бычьи настроения. После флэта, в котором котировки торговались во время азиатской сессии, цены получили восходящий импульс на европейский торгах. Сильное бычье движение помогло фьючерсам пробить уровень 1250, и направило их в район 1260 долларов за унцию. На 4-х часовом графике золото продолжило торговаться значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI вошел в зону перекупленности. Осциллятор направился вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Торговые рекомендации

Если на рынке сохранится преобладание бычьих настроений, то можно ожидать пробоя уровня 1260 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти снизилась после публикации слабых данных по запасам энергоносителей. Как показало расследование, страны ОПЕК и другие нефтепроизводители выполнили условия по снижению производства нефти лишь на 86% вместо 94%.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке нефти преобладали негативные настроения. Цена вернула часть потерь во время ночных торгов. Покупатели подняли бенчмарк к отметке 56.66 долларов за баррель, где котировки нефти марки Brent встретили новые оффера и направились вниз. Продавцы вернули цену в район 56.50 на открытии европейской сессии и продолжили снижать цены на «черное золото» в течение дня. Цены на нефть достигли отметки 56.00 перед началом американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена находилась выше скользящих средних на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Нисходящий тренд продолжится, как только цена упадет ниже уровня поддержки 55.50 доллара за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

В пятницу на фондовых биржах Европы развивалась негативная динамика торгов. Рынок сосредоточен на отчетности компаний по доходности и текущей политической напряженности в Штатах и Европе.

Текущая ситуация

Торги пятницы были открыты с гэпом в нисходящем направлении. Продавцы сохранили контроль над рынком после ценового разрыва и продолжили снижать индекс DAX. Бенчмарк пробил отметки 11900 и 11800 в середине европейской сессии. Затем индекс продолжил снижение и перед началом торгов в Нью-Йорке достиг области 11735. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направились вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 11800, снижение индекса может продолжиться до отметки 11700.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

На торгах пятницы по индексу NASDAQ преобладали медвежьи настроения. Индекс постепенно снижался во время ночных торгов, и ускорил нисходяще движение после открытия европейской биржи. Продавцы направили индекс к уровню 5300 в середине европейской сессии. Бенчмарк протестировал 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на уровень поддержки 5300, потеря которого позволит развить снижение к отметке 5260.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.05.2017

Технический анализ

EUR/USD

Текущая ситуация

В среду американская валюта сохранила контроль над рынком. Пара продолжила терять позиции ниже отметки 1.0900, и продавцы смогли отправить валютный инструмент к отметке 1.0850 на дневных торгах. Технические индикаторы были смешанными. На 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как MACD и RSI указывали на снижение активности покупателей. Сопротивление находилось на уровне 1.0900, а поддержка – на 1.0850.

Торговые рекомендации

Движение ниже отметки 1.0850 станет сигналом усиления позиций продавцов и отправит евро в область 1.0800.

GBP/USD

Текущая ситуация

Пара GBP/USD в среду оставалась в восходящем тренде. Покупатели попытались утром преодолеть уровень 1.3000, но попытка снова оказалась неудачной. Фунт отскочил от указанной отметки и направился в район 1.2900. Все технические индикаторы на 4-х часовом графике оставались в «зеленой» зоне. Сопротивление находилось на отметке 1.3000, а поддержка – на 1.2900.

Торговые рекомендации

Пробой поддержки 1.2900 откроет путь для дальнейшего снижения. Продавцы могут направить фунт в область 1.2850.

USD/JPY

Текущая ситуация

Покупатели встретили сильное сопротивление на отметке 114.00. Продавцы защищают этот уровень, не позволив быкам поднять пару выше него. Покупатели попытались пробить уровень во время европейских торгов после безуспешной атаки, отмеченной во вторник. Американский доллар всю европейскую сессию не оставлял попыток подняться выше указанной области. Все технические индикаторы показывали смешанные данные на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

Торговые рекомендации

Неспособность установить новые максимумы может привести к тому, что настроения на время станут медвежьими. Если цена сможет закрепиться ниже отметки 113.50, рынок может начать нисходящую коррекцию в район 113.00-112.50.

AUD/USD

Текущая ситуация

Австралийский доллар в среду продолжил коррекцию. Аусси укреплялся весь день, направляясь к отметке 0.7400. 4-х часовой график показал, что индикаторы были смешанными. Скользящие средние оставались негативными, тогда как MACD и RSI давали сигнал на покупку. Сопротивление находилось на отметке 0.7400, а поддержка – на 0.7350.

Торговые рекомендации

В случае снижения под уровень 0.7350 возобновит медвежье движение к отметке 0.7300. Пока же пара растет и рекомендуется оставаться вне рынка до появления четкого сигнала на продажу.

XAU/USD

Текущая ситуация

Недавний бычий импульс угас после пробоя уровня 1220 долларов за унцию. Цены на золото приостановили восходящее движение и торговались в узком диапазоне 1220-1225 во время европейской сессии. Новая волна интереса к покупкам началась перед открытием североамериканского рынка. Покупатели продолжили поднимать драгметалл в направлении отметки 1230. Скользящие средние снизились на 4-х часовом графике. MACD и RSI указывали на возможное движение вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Торговые рекомендации

Что касается развития восходящего движения, сопротивлению 1230 необходимо стать поддержкой, чтобы цена могла развить ралли к отметке 1240 долларов за унцию.

Brent

Текущая ситуация

Во вторник котировки нефти марки Brent отскочили от уровня 48.50 и на торгах среды продолжили восстановление. Покупатели усиленно пытались поднять цену выше отметки 49.50 долларов за баррель. Индикаторы были смешанными на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили негативный уклон , тогда как MACD и RSI росли. Сопротивление находилось на отметке 49.50, а поддержка – на 48.50 доллар за баррель.

Торговые рекомендации

Чтобы нейтрализовать текущее давление продавцов, покупателям необходимо преодолеть отметку 50.50, а до этого медвежьи настроения на рынке сохранятся.

DAX

Текущая ситуация

Покупатели по индексу DAX во вторник не смогли преодолеть уровень 12800. Они вынуждены были уступить свои достижения и отойти. В среду индекс продолжил терять позиции. Продавцы отправили цену в область 12700, от которой бенчмарк незначительно откатил вверх. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом скользящие средние оставались позитивными, тогда как MACD и RSI указали на ослабление активности покупателей. Сопротивление находилось на отметке 12800, а поддержка – на 12700.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается бычьим и цена может подняться к сопротивлению 12800.

S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 в среду оставался под давлением со стороны продавцов. Индекс в первой половине дня пытался пробить уровень 2390, чтобы продолжить снижение. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на 4-х часовом графике. MACD и RSI снизились. Сопротивление находилось на отметке 2400, а поддержка – на 2380.

Торговые рекомендации

Чтобы восстановиться, индексу необходимо вырасти и закрепиться выше отметки 2400. Однако, если индекс останется под давлением, бенчмарк может пробить уровень 2390 и направиться к поддержке 2380.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.05.2017

Технический анализ

EUR/USD

Текущая ситуация

Единая валюта сохранила позитивный настрой во время утренних европейских торгов. Евро нашел сильную поддержку в районе 1.0850 и попытался вернуть часть своих потерь. Пара почти достигла отметки 1.0900, когда восходящий импульс угас. На 4-х часовом графике технические индикаторы были смешанными. Сопротивление находилось на уровне 1.0900, а поддержка – на 1.0850.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием торгов считается дальнейшее снижение к отметке 1.0850. Однако если 100-ЕМА и уровень 1.0850 устоят, есть вероятность отката в область 1.0950.

GBP/USD

Текущая ситуация

Давление со стороны продаж усилилось после флэта, отмеченного на азиатской сессии. Продавцы отправили фунт вниз и протестировали отметку 1.2900 в середине европейской сессии. Уровень не смог сдержать атаку продавцов и был пробит во второй половине европейской сессии. Скользящие средние по-прежнему направлены на север, тогда как MACD и RSI начали давать сигнал на продажу на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3000, а поддержка – на 1.2900.

Торговые рекомендации

Ожидается возобновление медвежьего давления. Ниже уровня 1.2900, пара GBP/USD, вероятно, нацелится на поддержку 1.2800.

USD/JPY

Текущая ситуация

Пара USD/JPY консолидировала свои недавние завоевания вблизи двухмесячных максимумов на торгах четверга. Валютная пара торговалась во флэте в узком диапазоне 114.00-114.30. Согласно 4-х часовому графику технические индикаторы были преимущественно позитивными. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

Торговые рекомендации

Движение ниже уровня 114.00 возобновит медвежье движение в направлении отметки 113.50. Однако, это альтернативный вариант развития торгов. Ожидается, что в среднесрочной перспективе мажорная пара останется в «зеленой» зоне.

NZD/USD

Текущая ситуация

В четверг пара NZD/USD резко упала на открытии торгов. Покупатели вернули часть своих потерь во время азиатских торгов. Однако, утром быки утратили силу. Продавцы вернули себе контроль над рынком, отправив цену к новым минимумам. Техническая картина на 4-х часовом графике негативная. Сопротивление находилось на отметке 0.6850, а поддержка – на 0.6800.

Торговые рекомендации

Если давление продаж сохранится, не исключен шанс, что пара попытается достичь уровня 0.6800.

XAU/USD

Текущая ситуация

Общий настрой по золоту в четверг был позитивным. Актив рос в первой половине дня и вернул половину потерь, понесенных на торгах среды. На 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были негативны, тогда как MACD и RSI указывали на коррекцию. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Торговые рекомендации

Отметка 1225 выступает следующим возможным таргетом для быков. Если покупатели преодолеют эту отметку, то могут попытаться поднять котировки в область 1230.

Brent

Текущая ситуация

Настроения на рынке были уверено бычьими в четверг. Цены на нефть марки Brent продолжили среднесрочный восходящий тренд. Покупатели пробили уровень 50.50, а затем продолжили двигать бенчмарк вверх. Цена протестировала область 51.00 на поздней европейской сессии. Скользящие средние сохранили медвежий уклон, тогда как RSI и MACD вошли в положительную зону на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка – на 50.50 доллар за баррель.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что на рынке сохранятся позитивные настроения. Основная цель покупателей расположена на уровне 51.50 доллар за баррель.

DAX

Текущая ситуация

В четверг торги по индексу DAX проходили нейтрально. Бенчмарк был нейтральным со склонностью к снижению, закрепившись выше отметки 12700. Скользящие средние двигались вверх, MACD снизился, тогда как RSI оставался нейтральным на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 12800, а поддержка – на 12700.

Торговые рекомендации

В ближайшее время на рынке ожидается откат. Цена нацелилась на сильную поддержку 12700, потеря которого приведет к дальнейшему снижению.

NASDAQ

Текущая ситуация

После того как во время азиатской сессии был сформирован флэт, по индексу NASDAQ настроения утром сменились на медвежьи. В первой половине дня цена снижалась, приближаясь к отметке 5660. Технические индикаторы были смешанными. Скользящие средние двигались вверх, MACD снизился, тогда как RSI оставался нейтральным. Сопротивление находилось на отметке 5700, а поддержка – на 5660.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 5660 откроет путь в район 5620.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.05.2017

Технический анализ

EUR/USD

Текущая ситуация

Пара EUR/USD в понедельник оставалась во власти быков. Мягкие настроения по отношению к американскому доллару помогли единой валюте достичь новых максимумов. Ночью пара была нейтральной, а к полудню покупатели подняли цену в область 1.0950. Этот уровень не остановил мажорную пару, которая продолжила вертикальный рост. На 4-х часовом графике технические индикаторы были позитивными. Сопротивление находилось на уровне 1.1000, а поддержка – на 1.0950.

Торговые рекомендации

В случае сохранения бычьих настроений можно ждать консолидации выше уровня 1.0950. Если быки сохранят контроль над рынком, то пара на этой неделе может протестировать отметку 1.1000.

GBP/USD

Текущая ситуация

В понедельник фунт начал торговый день на позитивной ноте. Быки смогли преодолеть отметку 1.2900 в середине азиатской сессии. По мажорной паре сохранился интерес к покупкам и после. На поздней европейской сессии цена достигла области 1.2950. 4-х часовой график продемонстрировал, что все технические индикаторы были позитивны. Сопротивление находилось на отметке 1.3000, а поддержка – на 1.2900.

Торговые рекомендации

Ожидается, что фунт продолжит торговаться вблизи дневных максимумов. Дальнейший рост к отметке 1.3000 не исключен.

USD/JPY

Текущая ситуация

Во время ночных торгов преобладали позитивные настроения. Покупатели успешно преодолели уровень 113.50 рано утром. Однако интерес к покупкам после этого угас и пара несколько ослабла. Технические индикаторы были позитивны на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе сохраняются бычьи настроения. Первый таргет быков расположен на отметке 114.00, а рост может развиться до уровня 114.37.

AUD/USD

Текущая ситуация

По паре AUD/USD в понедельник возобновилось восходящее движение. Быки сохранили контроль, полученный ни прошлой неделе, и отправили актив вверх. В первой половине дня пара росла и на поздней европейской сессии достигла области 0.7450. На 4-х часовом графике индикаторы были смешанными. Скользящие средние продолжили южное движение, тогда как MACD и RSI выросли. Сопротивление находилось на отметке 0.7450, а поддержка – на 0.7400.

Торговые рекомендации

Пара остается в нисходящем канале, приближаясь к его верхней границе. Если покупатели смогут преодолеть сопротивление 0.7450, то цена продолжит рост к уровню 0.7500.

XAU/USD

Текущая ситуация

Быки сохранили контроль на торгах понедельника. Покупатели преодолели уровень 1230, а затем продолжили двигать котировки вверх. Драгметалл не смог развить рост выше отметки 1230 и оставался в этой области до открытия бирж Америки . В соответствии с 4-х часовым графиком индикаторы были смешанными. Скользящие средние были негативными, тогда как MACD и RSI давали сигнал на покупку. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее восходящее движение к уровню 1240 долларов за унцию.

Brent

Текущая ситуация

На открытии торгов цены на нефть марки Brent образовали гэп вверх. Быки и после этого сохраняли преимущество, отправив котировки к отметке 52.25, где их активность снизилась. В соответствии с 4-х часовым графиком индикаторы были смешанными. Скользящие средние двигались вниз, тогда как MACD и RSI давали сигнал на покупку. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка – на 51.50 доллар за баррель.

Торговые рекомендации

Основная цель трейдеров сейчас расположена на уровне 52.50 доллара за баррель.

DAX

Текущая ситуация

Покупатели не смогли преодолеть уровень 12800, и были вынуждены отступить. Цена отскочила от уровня 12800 и направилась вниз. Продавцы отправили индекс к отметке 12740 на поздней европейской сессии. Индикаторы были смешанными на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12800, а поддержка – на 12700.

Торговые рекомендации

Индекс по-прежнему остается в восходящем канале и DAX приблизился к его нижней границе в районе 12700. Пробой этого уровня нацелит трейдеров на отметку 12600. Если же указанный уровень устоит, то индекс может отскочить к области 12800.

NASDAQ

Текущая ситуация

Восходящая структура торгов сохранялась в понедельник. Однако покупатели не смогли продолжить восходящее движение. Цена откатила к отметке 5685 после того как был протестирован уровень 5700. Бенчмарк провел вторую половину дня в области 5680. Технические индикаторы оставались в «зеленой» зоне на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 5700, а поддержка – на 5660.

Торговые рекомендации

В ближайшей перспективе на рынке ожидается откат. Сейчас все внимание сосредоточено на уровне поддержки 5660.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.05.2017

Технический анализ

XAUUSD

На протяжении вчерашней торговой сессии цена золота стремительно менялась, но впоследствии достигла отметки в 1255, тем самым показав хорошие тенденции после недавнего импульса. Сопротивление сохраняется на 1265, поддержка – 1245.

Торговые рекомендации.

Долгосрочная цель - уровень 1300. Если же цена сместится ниже, то наш таргет будет на уровне 1265.

Brent.

В течение сессии нефть сдала свои позиции, но затем удачно сформировалась поддерживающая свеча. На текущий момент сложно предугадать движение т.к все ожидают предстоящего решения ОПЕК'а. Сопротивление сохраняется на 54.60, поддержка - 54.30.

Торговые рекомендации.

Есть некая определенность в прогнозе движение в связи с ожиданием решения по нефти. Пятница же должна показать точное направление.

DAX

Первоначально по индексу наблюдался спад, вызванный гэпами, а затем выравнивание, впоследствии приведшее к движению в сторону более высокой отметки. Сопротивление находится на уровне 12650, поддержка - 12500.

Торговые рекомендации.

В связи с текущей тенденцией можно ожидать роста цены до уровня в 12500.

NASDAQ.

NASDAQ по-прежнему укрепляет свои позиции среди других индексов США. Покупка остается лучшим решением в отношении индекса. Сопротивление сохранялось на отметке 5715, поддержка - 5700.

Торговые рекомендации.

Если цена пройдет отметку в 5720 и выше, это будет означать продолжение тенденции к росту.

EURUSD.

EURUSD скорректировала свои позиции за минувшие 24 часа и сместилась вниз до отметки 1.1200. Была попытка добраться до более высокой отметки, но цена пошла в обратном направлении. Сопротивление находится на 1.1180, поддержка - 1.1120.

Торговые рекомендации.

В связи с укреплением долларом своих позиций стоит ожидать движения цены ниже отметки в 1.1120.

USDJPY.

Во вторник на Йену обрушился ряд проблем в силу того, что у трейдеров появилась уверенность в том, что США выполнит ранее сделанные заявления. Сопротивление находилось на 122.78, поддержка - 112.30

Торговые рекомендации.

Текущая ситуация сместила Йену в коридор между 112.3 и 112.8, тем самым создав дополнительный стимул для покупки.

NZDUSD.

Новозеландский доллар слегла вырос относительно доллара, но затем сместился вниз, тем самым простимулировав трейдеров. Сопротивление сохраняется на уровне 0.7020, поддержка - 0.7000.

Торговые рекомендации.

NZDUSD может оказаться под давлением в среду в связи с недавними новостями о Китае, что, в свою очередь, подкрепит текущую тенденцию к продаже.

GBPUSD.

Британский фунт продолжает снижение и, тем самым, оказывать большое влияне на трейдеров-быков подобными тенденциями. Сопротивление сохраняется на 1.2980, поддержка - 1.2950.

Торговые рекомендации.

Вкупе с росом доллара, недавния атака террористов в Манчестере так же внесла вклад в текущее положение фунта.
Вероятно дальнейшее понижение цены.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.05.2017

Технический анализ

EURUSD

Несмотря на общую тенденцию к снижению на фоне роста доллара, евро удалось сохранить свои позиции, тем самым доказав свою экономическую силу. Сопротивление находится на уровне 1.1230, поддержка - 1.1210.

Торговые рекомендации

В силу отсутствия важных новостей и окончания месяца ожидается сохранение текущего уровня волатильности в краткосрочной перспективе.

GBPUSD

Наблюдалась волатильность по GBPUSD во время прошлой сессии. Пара достигла уровня 1.300 и затем сдала позиции в течение дня. Обсуждения вокруг Брексита по-прежнему оказывают влияние на ход пары. Сопротивление находится на 1.2940, поддержка - 1.2900.

Торговые рекомендации

Текущая волатильность по фунту, вероятнее всего, сохранится. Следовательно, в рамках текущего тренда к росту можно вести торговлю с долгосрочной перспективой.

USDJPY

На фоне превалирующих "бычьих" настроений в четверг Йена большую часть дня двигалась вверх. Сопротивление находится на 111.8, поддержка - 111.2

Торговые рекомендации

Если цена пойдет ниже уровня в 111, это хороший знак для быков к действию. Так же, не забывайте мониторить другие валюты, связанные напрямую с Йеной.

NZDUSD

После положительной реакции трейдеров, инвестирующих в валюты на основе американского доллара на сокращение бюджета ФРС, новозеландец закрыл сессию ниже, чем доллар США. Сопротивление находится на 0.7040, поддержка - 0.7010.

Торговые рекомендации

В случае, если цена пойдет дальше отметки 0.698, рынок может опуститься до 0.695. Короткосрочные сделки будут иметь смысл при таком тренде.

Brent

Вслед за последующим разочаровывающим заявлением ОПЕК в Четверг о дальнейших сокращениях производства, цены на нефть Brent опустились под закрытие. Сопротивление находится на 51.8, поддержка - 51.0

Торговые рекомендации

Вероятнее всего, что Brent находится в своей краткосрочной стадии и цена может сместиться к отметке 51 или даже ниже.

XAUUSD

Золото определенно удивило многих своим вчерашним закрытием несмотря на общее усилие позиции американского доллара и падения цен на нефть. Сопротивление сохраняется на 1265, поддержка - 1249.

Торговые рекомендации

Снижение ниже уровня 1260 покажет, что быки займут большую часть рынка. В случае преодоления отметки в 1268 станет ясно, что медведи смогут усилить свое влияние.

DAX

С началом вчерашней сессии DAX достиг отметки в 12700 и, затем, в течение дня сместился до отметки 12550. Сопротивление сохраняется на отметке 12600, поддержка - 12500.

Торговые рекомендации

Сегодня не ожидается публикации каких-либо важных экономических новостей, поэтому можно ожидать дальнейшей консолидации и расширения диапазона индекса.

NASDAQ

NASDAQ продолжает движение по ранее заданной траектории роста, сохраняя за собой право лидерства в отношении других индексов США. Похоже на то, что следующая цель индекса - это уровень 5800. Сопротивление находится на 5785, поддержка - 5760.

Торговые рекомендации

Краткосрочная стратегия продолжает доминировать, и, как следствие, "бычий" настрой по-прежнему имеет больший вес.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.05.2017

Технический анализ

EURUSD

В силу сегодняшних выходных в США, Китае и Британии ожидается низкая волатильность и ликвидность. Сопротивление сохранится на 1.1200, поддержка - 1.1160.

Торговые рекомендации

Текущая неделя должна быть интересной в силу окончания текущего и начала нового месяца. Что касается сегодня,то выхода каких-либо важных новостей не предвидится.

GBPUSD

Прошлая неделя была переменчивой для Фунта, но отметка в 1.3030 так не и была достигнута. Большое влияние на фунт оказывает конец месяца и сейчас не ясно, распространиться ли оно на ближайшее пару дней или нет. Сопротивление на 1.2840,сопротивление на 1.2800.

Торговые рекомендации

В связи с выходными в США и Англии не стоит ожидать больших перемен за сегодня.

USDJPY

По Йене так же не ожидается сильного движения в силу выходных в США, Британии и Китае. Тенденция прошлой недели может быть рассмотрена как затишье перед "бурей" из важных новостей и заявлений США. Сопротивление находится на 111.4, поддержка 111.2

Торговые рекомендации

Вероятнее всего, Йена продолжит движение по заданному ранее вектору, если количества проблем вокруг Трампа продолжит расти.

NZDUSD

Вследствие ряда локальных и глобальных событий новозеландский доллар удерживал позиции самой топовой валюты в течение прошлой недели. Сопротивление находится на 0.7075, поддержка 0.7040.

Торговые рекомендации

Так же как и на других валютах, напрямую связанных с американским долларом, по новозеландскому доллару ожидается ликвидность и волатильность ниже, чем обычно.

DAX

DAX продолжает держаться рядом с 12550 отметкой. Ранее был предпринят ряд попыток со стороны медведей на преодоление данного уровня, но пока безуспешно. Сопротивление находится на 12600, поддержка - 12570.

Торговые рекомендации

Так как в США и Англии сегодня выходной, то ожидается низкая ликвидность и волатильность в течение дня.

NASDAQ

Американский индекс NASDAQ не сильно поменял положение с последней сессии. Вероятнее всего рынок продолжит начатое восходящее движение. Сопротивление находится на 5800, поддержка 5795.

Торговые рекомендации

На текущий момент нет необходимости в продаже индекса из-за отсутствия сильных изменений.

BRENT

Решение ОПЕК и других гигантов, озвученное на прошлой недели разочаровало многих трейдеров, так как быки ожидали большего, чем просто сокращение производства. Сопротивление находится на 52.3, поддержка - 51.9

Торговые рекомендации

Для нефти марки Brent ключевой ценовой диапазон может варьироваться от 51.1 и вплоть до 50.2

XAUUSD

После ряда плавающих сессий в течение прошлой недели в пятницу трейдерам удалось достичь самой высокой ценовой отметки, начиная с мая. Сопротивлиение находится на 1268.8, поддержка - 1265.2

Торговые рекомендации

Можно ожидать сильного движения и повышения волатильности, как результат отсутствия трейдеров из США, Англии и Китая.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.05.2017

Технический анализ

EURUSD

Вчерашняя сессия прошла достаточно спокойно для евродоллара. Вечернее выступление главы банка председателя банка ЕС Драги так же не оказало сильного влияния. Сопротивление находится на 1.1165, поддержка 1.1115.

Торговые рекомендации.

Что касается сегодня, то ожидаются важные новости из Германии и США, которые могут дать толчок росту волатильности на рынке.

GBPUSD

Британский фунт вчера был, вероятнее всего единственной парой, по которой наблюдалась волатильность. Несмотря на все праздники, пару сумела продвинуться на 40 пунктов вверх. Сопротивление находится на 1.2865, поддержка - 1.2800

Торговые рекомендации.

В случае достижения отметки в 1.290 станет четко ясно, что сейчас на рынке преобладают бычьи настроения.

USDJPY

Сегодня Йена будет находится под давлением по ряду причин: слухов о санация для Греции, речь Драги и реакция трейдеров на нее, так же как и предстоящие ранние выбора в Италии. Сопротивление находится на 111.3, поддержка - 110.9

Торговые рекомендации.

В силу намечающихся публикаций в США сегодня, трейдеры, инвестирующие в американский доллар установят дальнейший вектор движения USDJPY.

NZDUSD

Сразу же после того как новозеландский доллар достиг пиковой отметки начиная с Марта, цена сместилась вниз с закрытием торгов. Следовательно, продажа будет предпочтительнее, чем покупка. Сопротивление удерживается на 0.7055, поддержка - 0.7040.

Торговые рекомендации.

Сегодня мы наблюдаем реакция NZDUSD на вчерашнее заявление главы банка EC Драги и ожидаем реакции инвесторов на предстоящие публикации данных США.

DAX

Вчерашняя сессия индекса была довольно спокойной, изначально сместившись вниз, и затем обратно на ранее достигнутую отметку. Консолидация по индексу продолжается. Сопротивление удерживается на 12640, поддержка - 12570.

Торговые рекомендации.

Если консолидация по индексу не изменится, цена легко может дойти до отметки в 12700.

BRENT

Цена на нефть марки Brent так же сместилась, вверх достигнув отметки 52.5. Текущая тенденция выглядит так, что цена продолжит начатый рост. Сопротивление находится на 52.2, поддержка - 51.8

Торговые рекомендации.

Ключевая цель сейчас это уровень в 53. Если она будет достигнута, то цена может пойти выше вплоть до отметки в 54.5

NASDAQ

Вчера торги по индексу были закрыты. Что касается сегодня, то в случае, если цена пробьет отметку в 5800, индекс определенно продолжит свой рост. Сопротивление находится на 5790, поддержка 5785.

Торговые рекомендации.

Вероятнее всего цена дойдет до отметки 6000 или даже выше, предоставив хорошие условия для долгосрочной торговли.

XAUUSD

Несмотря на рост американского доллара, золото продолжает укреплять свои позиции. Это публикацией новостей в понедельник касаемо выплаты Грецией своего долга. Сопротивление находится на 1270, поддержка - 1263.

Торговые рекомендации.

Поскольку золото закрепилось на отметке выше 1265, вероятнее всего сохранится начатая тенденция роста. Если же цена опустится ниже 1259, то это станет началом ослаблений позиций.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.