Вы я думаю в курсе, что риск менеджерами было принято решение блоггерам пересмотреть параметры риска у портфелей, в связи с не самыми лучшими результатами за длительный период у большинства. У меня есть свои личные средства и частично я могу эти требования игнорировать, но не имею желания.
Параметры какие были, такие и остались, максимальная просадка 30 процентов, на счет показателей, ну а чего там, по общему итогу я в плюсе по инвестированию, конечно, Фрейм подкосил, да и остальные. правда я вовремя вышел из Полара, как раз перед тем когда он покатился в просадку, так что его просадка меня не каснулась, сейчас я опять в нем сижу плотно, а Фрейм, я думаю все восстановит в ближайшее время, да еще и с прибылью. В принципе партнерские я не выводил, а тоже кидаю их в свой портфель.
Параметры изменились, теперь нельзя всё одному управляющему кидать на счета с разным множителем, и увеличивать долю одного товарища в портфеле больше чем в 30 процентов+ к тому нельзя мультпликацию больше 4Х, на большинстве счетов. В принципе последнее мне не сильно мешает, лучшим всё равно можно.
Для меня ничего не изменилось, я в общем то всегда был согласен с тем, что более 30 процентов у одного управляющего это не очень разумно, на счет мультипликации не выше 4, так я с вами не раз вел дискуссию, что мультипликация 5 это уже слишком много, так что для кого изменились, а для кого нет. Это вполне разумные правила, на мой взгляд, я их всегда придерживался и рекомендовал всем у себя в чате.
Подарок это кто такой? Если речь о Поларе, то тут все просто, смотрим на максимальную просадку по счету с мультипликацией 6 и видим, что она там чего то около 43 процентов, вас такая устраивает? Меня так точно нет, потому для меня 6 неприемлемо. Да, на счет фрейма, вы писали что он еще долго будет восстанавливаться, а он уже почти восстановился.
Почти не считается(да речь шла о Поларе), если что по факту я оказался прав, ибо Фрейм на тех же низах, что и в октябре по факту, такой классический треугольник нарисовался, и я по прежнему считаю, что перехая по доходности не будет еще достаточно долго, думаю в пределе 6-9 месяцев точно.
Что значит не считается? Он в ноябре восстановил свою доходность и сделал это к концу недели, так что если бы вы не дергались, выскакивая на максимуме просадки, то вполне могли вернуть все свои убытки. А то что вы вошли на пике доходности, а вышли на пике просадки, так управляющий тут при чем? Это ваши проблемы. а не его.
Восстановление доходности это значит пробить хоть чуть чуть прошлый максимум или же сделать его, этого не произошло, что касается входа на максимуме, Фрейм у меня был давно, еще с лета, и продолжал там быть, я лично против всех этих выпрыгиваний из управляющих, из-за мифических пиков и просадок.
Это ваше личное правило или вы можете указать ссылку, где я могу прочитать его? Я думаю вряд ли вы укажете мне такую ссылку, в таком случае зачем вы мне в качестве аргумента приводите то, что только что придумали сами?
Ну конечно, впрыгнуть на "мифическом пике" и выпрыгнуть на "мифической просадке" это куда лучше, чем делать наоборот, да?
Какую такую ссылку? Любой человек на графике Frame видит, что максимум был в 60 процентов, коррекция потом была до 58. 58=/60 Ну в большинстве математических и логических систем это так, если вы утверждаете иное, ну я тут уже не знаю если честно как быть.
Ну если вы так знакомы с математикой, тогда скажите мне, когда лучше было выходить со счета Фрейма, когда вы убеждали в блогах всех, причем весьма панически убеждали, что восстановится он не скоро или когда он вернулся к отметке 58, если сложно посчитать, то возьмите калькулятор.
Сложно признаться другим, что вы просто разводили панику?
Лучше было в него отдельно и не входить, а оставаться в рамках индекса. Внимание на баланс обращайте, у него до этого удачного периода год был флета и нулевой доходности и далеко не факт, что теперь не будет такой же год. А вот в рамках индекса на Х6, вполне.
Это соскок с ответа.
Вы в него уже вошли и вопрос звучал просто, когда лучше было выйти из счета, на пике просадки, когда вы вышли или когда доходность вышла на 58 процентов?
Я вам кажется уже внятно ответил, что выход был связан с изменениями в риск-менеджменте, из-за который на Х5-Х6 можно держать только тех управляющих, которые показывали минимальную просадку и часть индексов, потому и убран был Фрейм именно в тот момент.
Да я понял, понял, я ведь вас не обвиняю в том, что вы неверно вышли и вошли, тут знаете ли инвестиции и трейдинг и завтра я легко могу ошибиться, может я сейчас ошибаюсь, продолжаю держать деньги во Фрейме, хотя он уже показал признаки выхода из просадки. Мои претензии к вам другого характера, я не понимаю к чему вы разводили панику и шумели везде, что Фрейм не скоро восстановит просадку, если он вылез из нее довольно быстро в итоге? То есть паниковать то зачем?
Если отбросить остальное, лично я считаю, что Фрейм может достаточно долго флетить чем он и занимался на графике целый год до этого, а теперь представьте, у вас флетящий управляющий который слил пик доходности, логично, что этот самый пик мы не увидим еще долго.
То что он флетит по доходности временами, то без вас понятно, вы, как имеющий мало опыта в трейдинге, просто не понимаете, что абсолютно любая система торговли имеет флетовые и даже убыточные периоды. При этом у Фрейма они скорее флетовые, чем убыточные. А флет, это когда доходность ходит попеременно то к максимуму доходности, то к максимуму просадки. И да, он ничего не сливал. Вот ваш Маркус, то да, тот сливал, потому что загрузил депозит просто нереально и стопы поставил в бредовой зоне.
