ИнвестГоризонт. Средне-долгосрочное инвестирование на FX и товарном рынках.

[jak_1985]

В Разделе "Аналитика" не нашёл ни одной темы по анализу среднесрочных и долгосрочных перспектив движения валютных курсов и товарных котировок. Почему?
Вот предлагаю вашему вниманию тему по данному виду инвестирования. Предлагаю здесь публиковать ваш анализ (технический и фундаментальный) движения валютных и товарных курсов на средний и дальний временной горизонт. Высказываем ваши мысли, выкладываем графики (желательно не младше W1) по технической картине (наличие реальных ордеров по предполагаемым сделкам приветствуется). Обсуждаем торговые предложения/решения коллег. Во общем делимся накопленным опытом по данному виду инвестирования.

Вот мой пример формата публикации моих мыслей по средне-и долгосрочному инвестированию.


GBP/NZD (W1). Продажа. Откат от сопротивления (тройная вершина).
Потенциал укрепления фунта ограничен. Фунт сейчас слишком дорог и это не на руку британским экспортёрам. А вот новозеландский доллар после длительного проторговывания бокового диапазона вполне имеет силы продолжить своё укрепление. К тому на текущих уровнях интересной становиться торговля carry trade, чем непременно должны воспользоваться осторожные трейдеры.

 

[jak_1985]

EUR/USD (W1). Продажа. Откат от сопротивления.
После начала сворачивания программы выкупа активов в США, доллар начнёт избавляться от чрезмерного инфляционного давления печатного станка, что непременно должно оказать ему поддержку.

 

[tanrad]

По товарным рынкам у нас есть отдельный раздел.
А по валютам - пожалуйста.

После начала сворачивания программы выкупа активов в США, доллар начнёт избавляться от чрезмерного инфляционного давления печатного станка, что непременно должно оказать ему поддержку.

Если смотреть по неделям, то, конечно, доллар будет понемногу крепнуть.
А по дневкам я писал в закрытом разделе:
Во всем этом цирке меня смущают две вещи. Первая - а что произошло? Ну снизили немного программу. Ну будут сокращать еще год (а может и передумают по дороге). Но! Инфляция низкая, ставки в 2014 расти не будут, фондовый рынок по-прежнему в фаворе. Нет ни одной причины для поворота тренда на 180 градусов.
И второе. Крупняк все еще стоит по евре. И то, что произошло, ожидали все. Даже "домохозяйки" и люди, знакомые с рынком по прогнозам аналитиков. А рыночная истина гласит: "толпа всегда не права". Думается мне, что сейчас наберут стадо побольше, а потом поведут их на жертвенный алтарь...

 

[jak_1985]

EUR/USD (W1). Закрытие продаж по SL, повторная продажа. Откат от сопротивления.

GBP/USD (W1). Закрытие продаж, покупка. Закрытие выше ключевого уровня 1.6300, пробой сопротивления, выход из бокового диапазона вверх.
Тяжело покупать фунт на таких высотах, но рынок показывает силу фунта.

 

[jak_1985]

САХАР(ф) (W1). Покупка. Отскок от поддержки.
В сезоне 2013-14 ожидается профицит баланса мирового рынка сахара, который слегка увеличивается против первоначальных оценок. В сезоне 2014-15 мировой рынок сахара может перейти к легкому дефициту баланса. В текущих ожиданиях равного баланса спроса и предложения мировые цены на сахар остануться в боковом диапазоне 16-20 центов за фунт.

 

[jak_1985]

GBP/CHF (W1). Покупка. Прорыв сопротивления, выход из бокового диапазона.
Экономика Великобритании показывает признаки оживления и всё больше экспертов склоняются ко мнению, что Банк Англии первым из ЦБ развитых экономик начнёт сворачивать сверх мягкую кредитно-денежную политику, чего не скажешь в отношении политики ЦБ Японии и Швейцарии которые, ожидается продолжат стимулировать собственные экономики.

 

[jak_1985]

NG (Природный газ) (W1). Покупка (с отката). Прорыв сопротивления бокового диапазона.
На фоне холодной зимы по всему восточному побережью США выросло потребление газа и других теплоносителей. Суровые холода снижают запасы газа, и они уже опустились до минимальных отметок за последние 5 лет. Повышенный спрос на газ в США будет поддерживать цены на высоких уровнях.

 

[jak_1985]

EUR/GBP (W1) Покупка. Массированные покупки в близи локальной поддержки в зоне перепроданности.
Текущее укрепление фунта стерлингов на ожиданиях скорого повышения ключевых процентных ставок банком Англии носит опережающий характер, относительно реальных темпов восстановления британской экономике. Малейший негатив макроэкономической статистики, а также проявление «нерешительности» в риторике руководства ЦБ Англии может отбросить курс британской валюты к среднесрочным средневзвешенным значениям.

 

[jak_1985]

CAD/MXN (W1). Покупка. Отскок от уровня поддержки, 4-х летний минимум.
В последствии начавшегося глобального перетока капитала из развивающихся рынков в рынки развитые, мексиканский песо, как и остальные товарные валюты будет находиться под давлением продаж. Существенное же ослабление канадского доллара, в среднесрочной перспективе должно поддержать экспортно-ориентированные отрасли, повышая тем самым потенциал роста и инвестиционную привлекательность канадской экономики.

 

[jak_1985]

Глобальный взгляд.
CAD/JPY (MN). Продажа. Массированные продажи. Пробой поддержки, возврат в 4-х летний диапазон колебаний.
Главным глобальным фактором на предстоящие пару лет, является переток капитала из высокодоходных, высокорискованных развивающихся рынков, в рынки с развитыми экономиками, которые потихоньку начинают выходить из рецессии. Исходя из этого канадский доллар хоть и претерпел значительное ослабление, но вряд ли будет пользоваться существенным стабильным спросом в долгосрочной перспективе. А вот японская йена которая ещё существеннее просела в прошедшем году, может получить поддержку в связи с репатриацией капиталов японскими инвесторами, вкладывающими средства в развивающиеся экономики азиатского региона. Также йена может получить поддержку от нерезидентов, как валюта-убежище.

 

[jak_1985]

Среднесрочно.
USD/MXN (W1). Продажа. Откат от сопротивления.
На последнем заседании ЦБ Мексики оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%, однако отметил, что для экономики начинают возрастать инфляционные риски. Инфляция в Мексике за 2013 год составила 4%. Ожидание скорого ужесточения регулятором кредитно-денежной политики, существенное ослабление песо, делают его привлекательным для среднесрочных инвестиций.

 

[jak_1985]

Среднесрочно.
РФР. ММВБ. Акции МТС (W1). Покупка. Отскок от поддержки.
Акции МТС имеют хорошие экономические показатели, генерирую постоянный свободный денежный поток. Также традиционно в январе-апреле в повышение цены акции начинают закладывать дивидендные выплаты.

 

[jak_1985]

Среднесрочно.
РФР. ММВБ. Акции МТС (W1). Покупка. Отскок от поддержки.
Акции МТС имеют хорошие экономические показатели, генерирую постоянный свободный денежный поток. Также традиционно в январе-апреле в повышение цены акции начинают закладывать дивидендные выплаты.

Выбило по стопу, буду наблюдать за ценой в 277 руб. для возобновления покупки по более привлекательной цене.

 

[jak_1985]

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД.
EUR/AUD (MN). Продажа. Откат от сопротивления.
Дефляционные риски в Еврозоне сводят на нет возможность дальнейшего укрепления евро на отдалённую перспективу, что в свою очередь создаёт привлекательные инвестиционные условия для получения прибыли на разности дифференциала процентных ставок с высокодоходными товарными валютами (AUD, NZD), так называемая стратегия carry trade.

 

[Василий Пронин]

щас каждый месяц какой-то кризис происходит, как можно дальше завтра-послезавтра заглядывать? вон кто нефть шортил, щас вовку путинга матом кроет

 

[jak_1985]

щас каждый месяц какой-то кризис происходит, как можно дальше завтра-послезавтра заглядывать? вон кто нефть шортил, щас вовку путинга матом кроет

Нефть шортил??? Это бессмысленно. Нефть нужно только покупать!!!

 

[werop]

EUR/AUD будет лететь вниз, но не настолько на мой взгляд

 

[jak_1985]

EUR/AUD будет лететь вниз, но не настолько на мой взгляд

Первая цель 1.4070.

 

[jak_1985]

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД.
Серебро (MN). Покупка. Отскок от поддержки.
Посткризисное оживление мировой экономики непременно будет способствовать плавному увеличению инфляционного давления. Данный факт уже начинает отражаться на товарных рынках. Восстановление мирового промышленного производства должно подстегнуть спрос на изрядно подешевевшее серебро.

 

[jak_1985]

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД.

AUD/CHF (MN). Покупка. Боковой диапазон, отскок от поддержки.
Последние макроэкономические данные указывают на оживление Австралийской экономики. Индекс потребительских цен уверенно растёт на протяжение последних 2-х лет. Дальнейшее усиление инфляционного давления на экономику заставит РБА пересмотреть кредитно денежную политику в сторону ужесточения, что непременно должно поддержать национальную валюту.
В Швейцарской экономике всё с точностью наоборот. На последнем заседании Национальный Банк Швейцарии высказал опасения по поводу развития дефляционных рисков для экономики страны. Возможные стимулирующие меры со стороны регулятора будут оказывать давление на национальную валюту.