Инвестпортфель акций - Страница 168

[Nickma]

Лукойл продал, поскольку есть большой риск отмены дивиденда.

Помня вашу закономерную любовь к высокодивидендникам, не хотите ли прикупить Совкомфлот? Да, с лоёв уже кратно отрос, но к текущей вырисовывается 15% ДД по итогу года. Плюс продолжение роста ЧП и в следующем году. Т.е. доха и динамика будет как минимум не хуже того же Сбера, только за минусом рисков политики снижения кредитования в стране.

Я бы скорее сравнил его с Сурпрефом, поскольку основная доля дивиденда образована за счет фактора удачного стечения обстоятельств. Но Сурпреф при этом торгуется с гораздо большей ДД, поэтому выбор очевиден.

 

[Contemplateur]

Лукойл продал, поскольку есть большой риск отмены дивиденда.

Значит дивы будут.

 

[Nickma]

Лукойл объявил ВОСА с повесткой про дивы, но брать его все равно пока не буду. На ожиданиях див он хорошо вырос, а риски все же есть - невыгодно платить большой дивиденд накануне выкупа.
Взял на замену немного Нобаева и Сурпрефа.

 

[Cosvorth]

Приветствую, Николай. А разве обратный выкуп Лукойла не повлечет дальнейший курсовой рост в не зависимости от решения по дивидендам?

 

[Nickma]

Завтра выходит с расконвертации ВК, на всякий случай продал большую часть ОЗОНа. Его могут за компанию залить, если вдруг ВК начнут сливать. Также продал Сбер, чтобы освободить деньги под новые покупки.

Приветствую, Николай. А разве обратный выкуп Лукойла не повлечет дальнейший курсовой рост в не зависимости от решения по дивидендам?

Выкуп тоже заложен в цены, кроме того, до завершения выкупа еще немало ждать.

 

[IIInuoH]

Также продал Сбер, чтобы освободить деньги под новые покупки.

Что планируете покупать?

 

[Nickma]

Что планируете покупать?

Сначала нужно дождаться распродажи, ее может и не быть. Кроме того, я не могу писать свои сделки до их совершения, указание конкретной акции может привлечь к ней повышенный интерес и вызвать потери от повышения цены или даже сорвать сделку из-за нехватки объемов.

 

[IIInuoH]

Сначала нужно дождаться распродажи, ее может и не быть. Кроме того, я не могу писать свои сделки до их совершения, указание конкретной акции может привлечь к ней повышенный интерес и вызвать потери от повышения цены или даже сорвать сделку из-за нехватки объемов.

Что думаете по поводу акций Ростелекома? Доход прогнозирует в следующем году повышенный дивиденд в размере 16%, да и Максим Орловский указывает дисконт по отношению к МТС в 40%? Ну и известные телеграмм каналы из 3-х букв иногда разгоняют по поводу выплаты дивидендов в размере 18%.

 

[Nickma]

Что думаете по поводу акций Ростелекома? Доход прогнозирует в следующем году повышенный дивиденд в размере 16%, да и Максим Орловский указывает дисконт по отношению к МТС в 40%? Ну и известные телеграмм каналы из 3-х букв иногда разгоняют по поводу выплаты дивидендов в размере 18%.

Дивы 16% это за 2 года, что по нынешним меркам довольно мало. Апсайд скорее всего есть, но не слишком большой и нет четких ориентиров когда реализуется.

 

[Contemplateur]

Дивы 16% это за 2 года

Думаеет, дивы за 2022 год этой осенью не утвердят и эти деньги будут выплачены, только в следующем году?

 

[Nickma]

ВК показал, что расписочников при редомициляции заливают, а ведь под это событие наоборот большие разгоны прошли. Поэтому продал ОЗОН и ТКС банк.

Думаеет, дивы за 2022 год этой осенью не утвердят и эти деньги будут выплачены, только в следующем году?

Причем здесь неутверждение див? Я писал, что выплата относится к 22 году, хотя и войдет в 23, отсюда и получается 16%.

 

[Contemplateur]

Причем здесь неутверждение див?

При том, чт ов этом годывыплаты за 22 год состоятся, хоть и сзадержкой. В следующем году будет выплата за 23 год.

 

[Nickma]

Итоги за 2 недели придется пока отложить, не хватило времени завершить распродажу части портфеля. Я предполагал, что рынок должен был развернуться двойной вершиной и похоже, что мы уже на втором её пике, несмотря на то, что часть акций все еще ниже уровней начала сентября.

При том, чт ов этом годывыплаты за 22 год состоятся, хоть и сзадержкой. В следующем году будет выплата за 23 год.

Я не понимаю куда проще писать. 22й - 1 год, 23й - 2 год. По 8% за каждый. 16% дивиденда за 2года.

 

[Contemplateur]

Я не понимаю куда проще писать. 22й - 1 год, 23й - 2 год. По 8% за каждый. 16% дивиденда за 2года.

Сколько будет в следующем году выплачено? Если будут выплаты за 23 и 24 год одновременно в 2024, то можно говорить об доходности за два года. Но выплата будет именно, только за 2023 год. Так о каких двухгодах можно вести речь?

 

[Nickma]

Сколько будет в следующем году выплачено? Если будут выплаты за 23 и 24 год одновременно в 2024, то можно говорить об доходности за два года. Но выплата будет именно, только за 2023 год. Так о каких двухгодах можно вести речь?

Фраза "дивы 16% это за 2 года" означает, что взяли прибыль 2х лет и платят ее в одном 23м, поэтому и выходит 16%.
Это совсем не то же самое, что компания платит 16% за один год из прибыли этого года, потому что за год реально она зарабатывает на 8%.

 

[Contemplateur]

Фраза "дивы 16% это за 2 года" означает, что взяли прибыль 2х лет и платят ее в одном 23м, поэтому и выходит 16%.

Где вы тут нашли 16% доходности?! Выплата предложена в размере 5,4465 рублей на акцию и это за 2022 год.

 

[Nickma]

Скрепя сердце, пришлось продать Мечел. Конечно, график растущий и преф стоит дешевле обычки, что создает большие риски упущенной прибыли, но исходя из здравого смысл, преф сейчас стоит рублей 200, поскольку дивы если будут, то рублей 10, по сути преф подорожал просто за обычкой, где идет необоснованный разгон.

Где вы тут нашли 16% доходности?! Выплата предложена в размере 5,4465 рублей на акцию и это за 2022 год.

Уже идет 3 квартал и дивы формально идут в 23 год.

 

[Contemplateur]

Уже идет 3 квартал и дивы формально идут в 23 год.

Да странное у вас летоисчесление, ну да ладно.
А вообще унассейчас такая ситуация, что за месяц может прооизойти столько событий, сколько пару-тройку лет назад и за год не случалось.
Царь всгрустнёт на досуге, выдаст речь, "я устал, я ухожу" и вуаля, мамба нановые истхаи полетит.

 

[Nickma]

Поскольку остатки Мечела допродал утром, можно подвести итог 2 недель.
Получена прибыль 4,5%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 3,94%.
Базовый прогноз безупречно исполнился - рынок сформировал двойную вершину с уровнем 3300. Двойная вершина разворотная формация и пока выгодней некоторое время подождать развития ситуации, тем более цены на многие акции уже не дешевые, крепнет рубль и выросла ставка ЦБ. Внешний фон также сомнительный, западные экономики страдают от инфляции и там еще не прошло очищение; ходят слухи о готовящемся вторжении Азербайджана в Армению.
Ждать прихода рынка на выгодные уровни возможно придется пару месяцев, поэтому высвобожденные деньги вложил в синтетические облигации Алросы и Сбера в виде покупки акции с одновременной продажей фьючерса, они предлагают доход от размещения 3% за 2 месяца.

Из портфеля убраны ОЗОН, ТКС, Мечел ап, Лукойл, Сбербанк. Снова взят Сурпреф, увеличена доля Белуги-Нобаева.

 

[Contemplateur]

Из портфеля убраны ОЗОН, ТКС, Мечел ап, Лукойл, Сбербанк. Снова взят Сурпреф, увеличена доля Белуги-Нобаева.

Ну значит ждём аркеты от Лучка и СБЕРа.
Не является ИИР.