Инвестпортфель акций - Страница 175

Nickma · 23.04.2024

Евгений1111111 написал(а):
Николай, здравствуйте! у вас большая доля в портфеле двмп, а чем суть идеи? есть ли какие-то таргеты по бумаге.

Нужно сначала отчета дождаться. Суть идеи в быстром росте бизнеса и положительном эффекте от девальвации и санкций.

1973v · 29.04.2024

Nickma написал(а):
Нужно сначала отчета дождаться.

И как Вам отчёт?

Nickma · 02.05.2024

В ТКС скоро могут выйти новости по реорганизации, предположительно, это позитивно скажется на оценке банка, поэтому купил средний пакет. Под него продал полностью Лукойл и часть ДВМП

1973v написал(а):
И как Вам отчёт?

Отчет нейтральный, хотя ожидался лучше. Много капекса нагрузили.
Подожду отчета за 1 квартал, он должен быть получше, может и дивиденды новый собственник начнет платить. Котировки тоже должны восстановиться после первой реакции, когда выйдут спекулянты, покупавшие под отчет.

Contemplateur · 02.05.2024

Nickma написал(а):
Под него продал полностью Лукойл и часть ДВМП

Считаете, что предстоящий дивгэп в Лукойле не закроется?

Nickma · 02.05.2024

Contemplateur написал(а):
Считаете, что предстоящий дивгэп в Лукойле не закроется?

Апсайд все еще есть, но небольшой и не очень быстрый. Сейчас есть варианты получше.

Nickma · 04.05.2024

Подведу итог 2 недель - получен убыток 4%, начислены дивиденды 0,62%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на 0,8%.
На рынке идет консолидация после периода роста, вслед за тенденцией мирового рынка, однако пока пузырь на мировых рынках акций еще не совершил кульминационного взлета, поэтому по нашему рынку можно так же ожидать пробитие максимумов и перестановки на уровни выше. Скорее всего рынок вырастет широким фронтом, без оглядки на дороговизну бумаг и наличие в них инвестидей. Хорошие шансы на разгон имеет ДВМП, поскольку последний отчет выгнал из него "умные" деньги и они не смогут помешать своими продажами, когда в финальной стадии пузыря "глупые" деньги, по обыкновению, начнут разгонять второй эшелон.

Из портфеля убран Лукойл, сокращена доля ДВМП, добавлен ТКС и немного увеличены доли Новабев , Транснефти и Займера.

Nickma · 07.05.2024

Транснефть подскочила на новости о скором объявлении дивидендов. Решил пока продать ее, поскольку расчет на быстрый рост не оправдался, а долгосрочный апсайд здесь довольно мал. Конечно, при ставке на надутие общерыночного пузыря фундаментальный апсайд актива не так важен, но все же лучше, когда он есть.
Заменил на ММК. Акцию залили из-за довольно низкого дивиденда, хотя это было просто из-за разового капекса, а в целом дела у компании идут очень хорошо и причин в таком дисконте к другим металлургам нет.

Nickma · 18.05.2024

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 3,08%. Начислены дивиденды 0,3%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 1,68%.
Пока все идет по прогнозу. Мировые рынки вошли в стадию кульминационного роста пузыря, на нашем рынке консолидация после роста так же завершилась и индекс пошел дальше, обновив максимум.
На пике пузыря поднимаются практически все акции, независимо от их фундаментала, а зачастую даже вопреки, поэтому на этой стадии рынка нужно просто собирать рост широким фронтом.

Из портфеля продана Транснефть, увеличена доля ММК.

Contemplateur · 18.05.2024

Nickma написал(а):
На пике пузыря поднимаются практически все акции

Газпром растёт последним?

Nickma · 18.05.2024

Газпром скорее всего выплатит 15р дивиденда и тоже вырастет. Могут не вырасти акции с отменой дивидендов, вроде Мечела.

Nickma · 21.05.2024

Газпром в своем стиле - опять кинул миноров. В портфелях у трейдеров его все еще было много, поэтому на срабатывающих маржинколлах они были вынуждены распродавать и другие акции, чем вызвали общую коррекцию на рынке. Глубокой она не должна быть, поскольку со стороны мировых рынков все еще идет сильное повышательное давление из-за надувающегося пузыря, этот фактор на данный момент самый весомый.

Contemplateur · 21.05.2024

Nickma написал(а):
Газпром в своем стиле - опять кинул миноров.

Ну так с низкой базы легче расти. Ждём повторения прошлого сценария, с выплатой дивов за полугодие.

xbb · 21.05.2024

Nickma написал(а):
Глубокой она не должна быть,

ну, кто знает

Доходы российской энергетической компании "Газпром", значительно сократившись из-за потери европейского рынка, будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года.
Заметим, в 2023 году российская компания прокачала клиентам около 69 млрд кубометров — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал хуже компании РФ за всю ее историю, объемы прокачки газа сократились еще на треть.

Nickma · 27.05.2024

Сегодня день похож на финал локальной коррекции. Прямо с утра некоторые бумаги попадали на 5%, поэтому докупил хорошо упавший ДВМП до прежнего объема, продав взамен ВК.
ДВМП по-прежнему акция с одним из лучших апсайдов, который стал еще лучше, но в ней нужно ждать реализации планов нового собственника по развитию маршрутов или возможной консолидации.

velubet · 27.05.2024

Nickma написал(а):
Сегодня день похож на финал локальной коррекции. Прямо с утра некоторые бумаги попадали на 5%, поэтому докупил хорошо упавший ДВМП до прежнего объема, продав взамен ВК.
ДВМП по-прежнему акция с одним из лучших апсайдов, который стал еще лучше, но в ней нужно ждать реализации планов нового собственника по развитию маршрутов или возможной консолидации.

Николай, весь вк продали или часть?

Nickma · 27.05.2024

ДВМП еще ниже провалили, 7% за день это явно перебор, докупил еще, сократив ММК и Ирао. Также взял плечо в размере див ЛСР, которые должны зачислить на этой неделе.
Судя по всему, это всего-лишь техническое падение на чьих-то маржинколлах, а не вызванное новостями, поскольку аналогично сильно падает НМТП. Такие падения быстро восстанавливаются.

velubet написал(а):
Николай, весь вк продали или часть?

Небольшая часть осталась.

evgeny0808 · 28.05.2024

Nickma написал(а):
ДВМП еще ниже провалили, 7% за день это явно перебор, докупил еще, сократив ММК и Ирао. Также взял плечо в размере див ЛСР, которые должны зачислить на этой неделе.
Судя по всему, это всего-лишь техническое падение на чьих-то маржинколлах, а не вызванное новостями, поскольку аналогично сильно падает НМТП. Такие падения быстро восстанавливаются.

Небольшая часть осталась.

Николай, дивы по ЛСР были уже, 7 мая начислины. Не обратил внимания, наверное.

Contemplateur · 28.05.2024

Nickma написал(а):
Также взял плечо в размере див ЛСР, которые должны зачислить на этой неделе.

Акция конечно очень токсичная, по вот дивы чётко на 2-3 день после отсечки всегда приходили. Быстрей ни от кого не поступало, только по облигациям.

Nickma · 28.05.2024

evgeny0808 написал(а):
Николай, дивы по ЛСР были уже, 7 мая начислины. Не обратил внимания, наверное.

Да, оказывается были выплачены. ВТБ письмо о дивах ЛСР почему-то 20 мая прислал.

Nickma · 30.05.2024

В Новабев допка с конвертацией капитала компании в акции. Под такие корпоративные действия идеи обычно очень хорошие, поэтому существенно увеличил пакет.

Инвестпортфель акций - Страница 175

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Вложения

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы