Общие положения
Прежде чем приступить к анализу методов прогнозирования цены Bitcoin поговорим немного о технологии блокчейна Bitcoin. Все дело в том, что исходным кодом Bitcoin предусмотрено, что каждые четыре года количество добытых Bitcoin уменьшается в 2 раза, происходит халвинг Bitcoin, и так будет продолжаться до тех пор пока количество добытых Bitcoin не достигнет 21 миллиона BTC.
Уменьшение добычи Bitcoin осуществляется за счет сокращения награды майнерам за каждый добытый блок, при этом скорость добычи блоков всегда остается неизменной. Каждые 10 минут майнеры добывают один блок. Если изначально вознаграждение майнеров за каждый добытый блок составляло 50 BTC, то на данный момент данная оплата сократилась до 6.25BTC за 1 блок. Последний халвинг произошел в мае 2020 года.
Постепенно количество добываемых Bitcoin сокращается, а вот количество пользователей Bitcoin только растет. При прогнозе следует принимать во внимание то, что многие держатели Bitcoin используют его для инвестиционных целей. И чем сложнее экономическая ситуация в стране и менее надежна национальная валюта, тем больше жителей страны хранят свои сбережения в Bitcoin.
Еще одним фактором, влияющем на цену Bitcoin является то, что по разным прогнозам от 25% до 40% всех добытых Bitcoin было безнадежно потеряно из-за того что пользователи потеряли доступ к своим криптовалютным кошелькам, потому что потеряли закрытый ключ, а восстановить доступ к кошельку без закрытого ключа не возможно. Такая технология блокчейна. Таким образом, реальное количество Bitcoin в оброте намного меньше, чем было добыто на данный момент.
Данные факторы надо учитывать при прогнозировании цены Bitcoin.
Прогнозирование на основе графиков
Данный вид прогнозирования используют многие трейдеры. В основе всех графиков лежат уровни поддержки и сопротивления. Однако данный вид прогнозирования подходит только для краткосрочных прогнозов и не учитывает новостной фон. На криптовалюты сильно влияют новости и любой даже самый устойчивый тренд может смениться после выхода важной новости. К наиболее влиятельным новостям относятся действия регуляторов, сообщения о взломах бирж, а также действия крупных инвесторов и инвестиционных фондов, часто на цену оказывает влияние и сообщение влиятельных лиц.
Прогнозирование на основе фьючерсных отчетов
Фьючерсы - это контракты на будущие поставки. Анализируя фьючерсные контракты можно сделать выводы, что большинство трейдеров думает по поводу будущего движения цены Bitcoin. Если большинство игроков рынка одновременно продают фьючерсы, то значит, что рынок скорее всего просядет. Если люди покупают фьючерсы, значит они верят в дальнейший рост Bitcoin. Увеличение объема фьючерсных поставок говорит о том, что существует повышенный интерес к криптовалюте номер один, а это в свою очередь вероятно приведет к дальнейшему росту цены, уменьшение объемов - к падению цены.
Так же следует добавить и эффект домино. Все дело в том, что многие трейдеры, даже не торгующие фьючерсами используют данный метод прогнозирования цены актива, а значит они действуют в соответствии с указанными выше правилами. Такое массовое следование предписанным правилам приводит к тому, что цена действительно ведет себя так, как должна по правилам. Опять же все это действует, если на цену не оказывает сильное влияние новостной фон.
Прогнозирование на основе биржевого стакана
Тоже очень популярный среди трейдеров метод. Чтобы метод хорошо работал и был наиболее объективен лучше использовать биржу с наибольшей ликвидностью и объемами торгов. Если стакан пуст, значит актив никого не интересует и цена на Bitcoin будет падать. Если стакан переполнен то высокая активность спровоцирует подъем цены актива. Если больше ордеров на продажу, значит все избавляются от Bitcoin и цена монеты будет падать, когда стакан имеет зеленый цвет, значит присутствует спрос на BTC и его цена поднимется. Данный метод настолько нагляден и прост для понимания, что его используют все трейдеры, даже новички, а это значит, что будет присутствовать эффект домино и все трейдеры будут поступать именно тем образом, как ведет себя биржевой стакан. Поэтому шансы на то что, прогноз будет удачным только увеличиваются.
Прогнозирование на основе метода Вайкоффа
Данный метод был создан в начале 20 века, на основе того, что все события на рынке повторяются и развиваются по одному и тому же сценарию. Позже трейдеры заметили, что классический подход Вайкоффа можно применить к криптовалютному рынку. Он идеально вписывается в развитие цены Bitcoin.
Таким образом дорисовав график цены Bitcoin был предсказан его рост. Скептики считают, что подобный подход можно применить к любому графику и любому активу. В основе данного метода лежит повторяемость событий и их цикличность.
Автор метода Харольд Кристофер Бургер, на основе анализа исторического изменения цены Bitcoin создал следующую логарифмическую шкалу, которая наиболее точно во времени и масштабе отражает поведение цены Bitcoin.
Произведя сложные расчеты от обозначил следующие зоны, в пределах которых будет находиться цена в будущем.
Сейчас данную модель используют многие эксперты в своем прогнозе. Однако она предполагает слишком большие допущения. Одно только достаточно наглядно видно, что цена Bitcoin и дальше будет продолжать расти. При этом данная модель так же четко показывает, что при падении рынка восстановления придется ждать все дольше и дольше, так как с каждым разом промежутки между пиками волн только увеличиваются.
Заключение
В заключении, разобравшись с различными методами прогнозирования, давайте посмотрим, а что думают эксперты по поводу будущей цены Bitcoin:
Как видите мнения различных аналитиков на 2021 год находятся в диапазоне от 50,000$ до $300,000 за 1 BTC.
А вы как думаете, какой вариант более верный?
Прежде чем приступить к анализу методов прогнозирования цены Bitcoin поговорим немного о технологии блокчейна Bitcoin. Все дело в том, что исходным кодом Bitcoin предусмотрено, что каждые четыре года количество добытых Bitcoin уменьшается в 2 раза, происходит халвинг Bitcoin, и так будет продолжаться до тех пор пока количество добытых Bitcoin не достигнет 21 миллиона BTC.
Уменьшение добычи Bitcoin осуществляется за счет сокращения награды майнерам за каждый добытый блок, при этом скорость добычи блоков всегда остается неизменной. Каждые 10 минут майнеры добывают один блок. Если изначально вознаграждение майнеров за каждый добытый блок составляло 50 BTC, то на данный момент данная оплата сократилась до 6.25BTC за 1 блок. Последний халвинг произошел в мае 2020 года.
Постепенно количество добываемых Bitcoin сокращается, а вот количество пользователей Bitcoin только растет. При прогнозе следует принимать во внимание то, что многие держатели Bitcoin используют его для инвестиционных целей. И чем сложнее экономическая ситуация в стране и менее надежна национальная валюта, тем больше жителей страны хранят свои сбережения в Bitcoin.
Еще одним фактором, влияющем на цену Bitcoin является то, что по разным прогнозам от 25% до 40% всех добытых Bitcoin было безнадежно потеряно из-за того что пользователи потеряли доступ к своим криптовалютным кошелькам, потому что потеряли закрытый ключ, а восстановить доступ к кошельку без закрытого ключа не возможно. Такая технология блокчейна. Таким образом, реальное количество Bitcoin в оброте намного меньше, чем было добыто на данный момент.
Данные факторы надо учитывать при прогнозировании цены Bitcoin.
Прогнозирование на основе графиков
Данный вид прогнозирования используют многие трейдеры. В основе всех графиков лежат уровни поддержки и сопротивления. Однако данный вид прогнозирования подходит только для краткосрочных прогнозов и не учитывает новостной фон. На криптовалюты сильно влияют новости и любой даже самый устойчивый тренд может смениться после выхода важной новости. К наиболее влиятельным новостям относятся действия регуляторов, сообщения о взломах бирж, а также действия крупных инвесторов и инвестиционных фондов, часто на цену оказывает влияние и сообщение влиятельных лиц.
Прогнозирование на основе фьючерсных отчетов
Фьючерсы - это контракты на будущие поставки. Анализируя фьючерсные контракты можно сделать выводы, что большинство трейдеров думает по поводу будущего движения цены Bitcoin. Если большинство игроков рынка одновременно продают фьючерсы, то значит, что рынок скорее всего просядет. Если люди покупают фьючерсы, значит они верят в дальнейший рост Bitcoin. Увеличение объема фьючерсных поставок говорит о том, что существует повышенный интерес к криптовалюте номер один, а это в свою очередь вероятно приведет к дальнейшему росту цены, уменьшение объемов - к падению цены.
Так же следует добавить и эффект домино. Все дело в том, что многие трейдеры, даже не торгующие фьючерсами используют данный метод прогнозирования цены актива, а значит они действуют в соответствии с указанными выше правилами. Такое массовое следование предписанным правилам приводит к тому, что цена действительно ведет себя так, как должна по правилам. Опять же все это действует, если на цену не оказывает сильное влияние новостной фон.
Прогнозирование на основе биржевого стакана
Тоже очень популярный среди трейдеров метод. Чтобы метод хорошо работал и был наиболее объективен лучше использовать биржу с наибольшей ликвидностью и объемами торгов. Если стакан пуст, значит актив никого не интересует и цена на Bitcoin будет падать. Если стакан переполнен то высокая активность спровоцирует подъем цены актива. Если больше ордеров на продажу, значит все избавляются от Bitcoin и цена монеты будет падать, когда стакан имеет зеленый цвет, значит присутствует спрос на BTC и его цена поднимется. Данный метод настолько нагляден и прост для понимания, что его используют все трейдеры, даже новички, а это значит, что будет присутствовать эффект домино и все трейдеры будут поступать именно тем образом, как ведет себя биржевой стакан. Поэтому шансы на то что, прогноз будет удачным только увеличиваются.
Прогнозирование на основе метода Вайкоффа
Данный метод был создан в начале 20 века, на основе того, что все события на рынке повторяются и развиваются по одному и тому же сценарию. Позже трейдеры заметили, что классический подход Вайкоффа можно применить к криптовалютному рынку. Он идеально вписывается в развитие цены Bitcoin.
Таким образом дорисовав график цены Bitcoin был предсказан его рост. Скептики считают, что подобный подход можно применить к любому графику и любому активу. В основе данного метода лежит повторяемость событий и их цикличность.
Прогнозирование на основе экспоненциального закона
Автор метода Харольд Кристофер Бургер, на основе анализа исторического изменения цены Bitcoin создал следующую логарифмическую шкалу, которая наиболее точно во времени и масштабе отражает поведение цены Bitcoin.
Произведя сложные расчеты от обозначил следующие зоны, в пределах которых будет находиться цена в будущем.
Сейчас данную модель используют многие эксперты в своем прогнозе. Однако она предполагает слишком большие допущения. Одно только достаточно наглядно видно, что цена Bitcoin и дальше будет продолжать расти. При этом данная модель так же четко показывает, что при падении рынка восстановления придется ждать все дольше и дольше, так как с каждым разом промежутки между пиками волн только увеличиваются.
Заключение
В заключении, разобравшись с различными методами прогнозирования, давайте посмотрим, а что думают эксперты по поводу будущей цены Bitcoin:
- Аналитики Citi считают что Bitcoin будет стоить $300,000 в конце 2021-го года,
- В JPMorgan не называют точных цифр, указывая, что Bitcoin имеет потенциал для дальнейшего роста, так как он "конкурирует с золотом в качестве альтернативного средства для хранения капитала",
- Майк Новограц (управляющий криптовалютным хедж-фондом) называет цифру в 65,000$,
- По данным системы прогнозирования цены Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) BTC/USD достигнет $100,000 к декабрю 2021 года,
- Аналитик Майк Макглоун из Bloomberg устанавливает цель в 50,000$ в 2021 году и 170,000$ на 2022 год.
Как видите мнения различных аналитиков на 2021 год находятся в диапазоне от 50,000$ до $300,000 за 1 BTC.
А вы как думаете, какой вариант более верный?
